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キャッシュフロー計算書

Fathom Holdings Inc

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終値 10-30 16:00（ET）

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Fathom Holdings Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

概要

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

24.84%-4.46M

98.27%-99.00K

-3643.08%-11.90M

1023.40%3.04M

-91.95%-5.94M

-505.28%-5.73M

92.72%-318.00K

77.60%-329.00K

2.31%-3.09M

39.68%-947.00K

-3763.72%-4.37M

78.52%-1.47M

-148.78%-3.17M

-195.67%-1.57M

97.80%-113.00K

-76.35%-6.84M

25.61%-1.27M

267.24%1.64M

-479.59%-5.13M

-295.90%-3.88M

-593.95%-1.71M

-423.74%-981.21K

-4.47%-884.41K

-598.60%-979.39K

1025.76%346.46K

173.57%303.08K

-8.29%-846.54K

54.87%196.43K

---37.42K

---411.94K

---781.71K

--126.83K

継続事業の当期純利益

-72.63%-6.20M

-45.86%-8.23M

-7.67%-6.71M

46.36%-4.36M

-177.59%-3.59M

4.74%-5.65M

26.12%-6.24M

-47.76%-8.12M

70.22%-1.29M

-3.96%-5.93M

15.17%-8.44M

8.58%-5.50M

23.36%-4.34M

4.94%-5.70M

-174.35%-9.95M

-78.19%-6.01M

-171.06%-5.67M

-76.40%-6.00M

-184.42%-3.63M

-1736.14%-3.37M

-1400.66%-2.09M

-7848.65%-3.40M

5.24%-1.27M

23.08%-183.75K

115.48%160.80K

97.09%-42.77K

6.66%-1.35M

-44.21%-238.88K

---1.04M

---1.47M

---1.44M

---165.65K

営業損益

75.84%2.56M

-5.00%1.37M

6.85%1.47M

18.55%1.48M

10.46%1.46M

-2.70%1.44M

-7.29%1.37M

-21.76%1.25M

-12.65%1.32M

9.06%1.48M

-5.12%1.48M

15.87%1.60M

12.35%1.51M

27.90%1.36M

60.93%1.56M

48.21%1.38M

80.52%1.34M

936.55%1.06M

1602.95%970.00K

1983.70%931.12K

1573.23%744.52K

431.05%102.36K

201.03%56.96K

52.14%44.69K

152.66%44.50K

220.08%19.27K

220.44%18.92K

397.83%29.37K

--17.61K

--6.02K

--5.91K

--5.90K

繰延税金

-72900.00%-1.46M

-900.00%-8.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

104.76%2.00K

-80.00%1.00K

-1681.43%-1.11M

164.29%37.00K

---42.00K

--5.00K

-76.43%70.00K

--14.00K

----

162.66%297.00K

100.00%0.00

----

-930.77%-474.00K

---215.07K

---2.65M

----

---45.98K

----

その他非資金項目

-68.35%-2.23M

224.37%1.38M

-1069.30%-1.33M

-30.88%-1.87M

14.41%-1.32M

-61.52%-1.11M

89.57%-114.00K

-2.07%-1.43M

-412.25%-1.55M

17.45%-686.00K

-173.85%-1.09M

7.35%-1.40M

59.84%-302.00K

29.64%-831.00K

165.05%1.48M

17.10%-1.51M

42.32%-752.00K

-4635.50%-1.18M

-8519.38%-2.27M

-28229.36%-1.82M

-2124.76%-1.30M

-26.17%26.04K

-73.23%27.02K

-77.48%6.47K

136.33%64.39K

-35.22%35.27K

135.15%100.94K

162.28%28.76K

--27.24K

--54.45K

--42.93K

---46.17K

運転資本の増減

171.07%2.44M

349.87%4.81M

-271.54%-6.94M

20.99%7.22M

-219.89%-3.43M

-225.90%-1.93M

7588.89%4.04M

1109.94%5.96M

66.69%-1.07M

94.78%1.53M

-101.41%-54.00K

117.49%493.00K

-272.57%-3.21M

-85.33%785.00K

526.70%3.84M

-1580.24%-2.82M

-22.24%1.86M

276.82%5.35M

-1578.68%-899.00K

82.23%-167.71K

10204.53%2.40M

752.42%1.42M

-116.30%-53.55K

-367.27%-944.02K

-107.61%-23.71K

92.07%166.59K

-35.69%328.51K

6.15%353.20K

--311.45K

--86.73K

--510.84K

--332.75K

-売上債権の増減

82.16%-525.00K

-11400.00%-1.70M

6946.77%4.37M

-389.84%-2.06M

-190.24%-2.94M

-95.79%15.00K

-91.97%62.00K

250.99%709.00K

-10.70%-1.01M

205.95%356.00K

-33.28%772.00K

-74.40%202.00K

29.92%-916.00K

-118.18%-336.00K

402.88%1.16M

57.68%789.00K

-16.02%-1.31M

37.36%-154.00K

-246.57%-382.00K

387.23%500.37K

-205.95%-1.13M

76.44%-245.83K

-55.02%260.63K

-139.08%-174.21K

-492.60%-368.21K

-261.17%-1.04M

162.26%579.46K

270.48%445.75K

---62.13K

--647.33K

---930.75K

---261.46K

-前払費用の増減

269.10%1.37M

130.79%97.00K

60.71%-66.00K

32.37%-326.00K

-152.02%-809.00K

65.04%-315.00K

-75.00%-168.00K

-95.14%-482.00K

-252.75%-321.00K

-546.04%-901.00K

-108.54%-96.00K

87.71%-247.00K

-1.11%-91.00K

796.55%202.00K

349.22%1.12M

-42.71%-2.01M

-283.30%-90.00K

-104.57%-29.00K

-129.79%-451.00K

-122.09%-1.41M

-143.45%-23.48K

1652.65%634.20K

45.58%-196.27K

-3156.42%-633.84K

636.01%54.04K

-1338.13%-40.85K

-1330.65%-360.67K

150.85%20.74K

--7.34K

--3.30K

---25.21K

--8.27K

-支払債務および未払費用の増減

----

-1408.50%-1.43M

10.90%-113.43K

-20.19%291.94K

321.26%1.25M

-92.56%109.08K

-121.73%-127.30K

--365.79K

---564.38K

--1.47M

--585.95K

-その他流動資産の増減

11.53%-1.63M

229.07%4.13M

-190.61%-4.69M

91.46%6.10M

-717.73%-1.85M

-392.78%-3.20M

12526.83%5.18M

12.90%3.19M

112.18%299.00K

359.66%1.09M

-99.04%41.00K

466.02%2.82M

-162.33%-2.46M

-96.18%238.00K

45.36%4.26M

-174.51%-771.00K

2088.11%3.94M

22794.71%6.23M

3276.70%2.93M

3008.73%1.03M

251.75%180.02K

5806.51%27.23K

-1864.01%-92.17K

-8411.68%-35.57K

137.54%51.18K

-97.82%461.00

---4.69K

--428.00

--21.55K

--21.13K

----

--0.00

-その他流動負債の増減

----

100.00%0.00

----

---298.00K

--1.92M

----

100.00%0.00

----

-664.79%-3.44M

--30.65K

--2.38M

---100.23K

--608.37K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

24.84%-4.46M

98.27%-99.00K

-3643.08%-11.90M

1023.40%3.04M

-91.95%-5.94M

-505.28%-5.73M

92.72%-318.00K

77.60%-329.00K

2.31%-3.09M

39.68%-947.00K

-3763.72%-4.37M

78.52%-1.47M

-148.78%-3.17M

-195.67%-1.57M

97.80%-113.00K

-76.35%-6.84M

25.61%-1.27M

267.24%1.64M

-479.59%-5.13M

-295.90%-3.88M

-593.95%-1.71M

-423.74%-981.21K

-4.47%-884.41K

-598.60%-979.39K

1025.76%346.46K

173.57%303.08K

-8.29%-846.54K

54.87%196.43K

---37.42K

---411.94K

---781.71K

--126.83K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-49.46%376.00K

-24.75%523.00K

-29.51%731.00K

-27.67%724.00K

11.04%744.00K

29.91%695.00K

118.32%1.04M

122.94%1.00M

108.72%670.00K

-9.01%535.00K

-21.23%475.00K

-41.15%449.00K

-80.07%321.00K

-45.56%588.00K

-31.94%603.00K

-52.98%763.00K

283.48%1.61M

96.34%1.08M

134.54%886.00K

1146.33%1.62M

250.22%420.10K

370.88%550.08K

214.00%377.77K

12.00%130.21K

39.74%119.95K

88.72%116.82K

96.98%120.31K

81.59%116.26K

--85.84K

--61.90K

--61.08K

--64.02K

設備投資

-49.46%376.00K

-24.75%523.00K

-29.51%731.00K

-27.67%724.00K

11.04%744.00K

29.91%695.00K

118.32%1.04M

122.94%1.00M

108.72%670.00K

-9.01%535.00K

-25.67%475.00K

-41.15%449.00K

-80.07%321.00K

-45.56%588.00K

-27.88%639.00K

-52.98%763.00K

283.48%1.61M

96.34%1.08M

134.54%886.00K

1146.33%1.62M

250.22%420.10K

370.88%550.08K

214.00%377.77K

12.00%130.21K

39.74%119.95K

88.72%116.82K

96.98%120.31K

81.59%116.26K

--85.84K

--61.90K

--61.08K

--64.02K

固定資産売却による純キャッシュフロー

62.07%47.00K

48.00%37.00K

760.00%43.00K

-29.41%24.00K

163.64%29.00K

2400.00%25.00K

400.00%5.00K

209.09%34.00K

1000.00%11.00K

-88.89%1.00K

102.78%1.00K

-95.58%11.00K

-99.76%1.00K

-97.16%9.00K

-111.96%-36.00K

148.02%249.00K

460.11%415.00K

-21.05%317.00K

645.49%301.00K

508.12%100.39K

1085.09%74.09K

12781.39%401.51K

86.86%40.38K

92.17%16.51K

-43.86%6.25K

--3.12K

1906.31%21.61K

-1.28%8.59K

--11.14K

--0.00

--1.08K

--8.70K

無形資産取引による純キャッシュフロー

-53.99%329.00K

-27.46%486.00K

-33.33%688.00K

-27.61%700.00K

8.50%715.00K

25.47%670.00K

117.72%1.03M

120.78%967.00K

105.94%659.00K

-7.77%534.00K

-25.82%474.00K

-14.79%438.00K

-73.24%320.00K

-24.12%579.00K

9.23%639.00K

-66.24%514.00K

245.66%1.20M

413.58%763.00K

73.39%585.00K

1238.99%1.52M

204.31%346.00K

30.66%148.56K

241.84%337.39K

5.60%113.70K

52.21%113.70K

83.68%113.70K

64.50%98.70K

94.62%107.67K

--74.70K

--61.90K

--60.00K

--55.32K

事業取引による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

499.34%3.04M

--0.00

7.60%8.00M

---120.00K

-2071.43%-760.00K

--0.00

--7.43M

----

93.75%-35.00K

--0.00

100.00%0.00

-400.00%-560.00K

-100.00%0.00

89.81%-907.00K

25.69%-1.57M

---112.00K

--44.92K

---8.90M

---2.12M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

---130.00K

----

---165.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-105.18%-376.00K

35.83%-523.00K

228.21%2.30M

27.67%-724.00K

9.36%7.26M

-52.34%-815.00K

-252.35%-1.80M

-122.94%-1.00M

2166.98%6.63M

9.01%-535.00K

56.15%-510.00K

41.15%-449.00K

87.25%-321.00K

77.83%-588.00K

-16.53%-1.16M

51.64%-763.00K

72.98%-2.52M

0.51%-2.65M

-83.87%-998.00K

-1111.82%-1.58M

-7668.65%-9.32M

-2181.78%-2.67M

-351.15%-542.77K

-12.00%-130.21K

-39.74%-119.95K

-88.72%-116.82K

-96.98%-120.31K

-81.59%-116.26K

---85.84K

---61.90K

---61.08K

---64.02K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

1469.48%5.03M

-111.05%-810.00K

242.77%5.60M

-37.58%2.48M

-128.74%-367.00K

7734.38%7.33M

-169.35%-3.92M

909.78%3.98M

-78.20%1.28M

-116.58%-96.00K

212.50%5.65M

-118.45%-491.00K

181.49%5.86M

109.18%579.00K

-115.84%-5.03M

87.78%2.66M

-585.66%-7.19M

-145918.52%-6.31M

737501.21%31.72M

-95.37%1.42M

253.02%1.48M

-105.48%-4.32K

-100.88%-4.30K

727408.96%30.61M

10105.15%419.32K

-86.23%78.77K

122.61%491.24K

-100.30%-4.21K

---4.19K

--571.83K

--220.67K

--1.41M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

1459.15%5.12M

-117.06%-760.00K

249.52%5.82M

-204.96%-3.92M

-126.57%-377.00K

29600.00%4.46M

-345.95%-3.89M

1012.22%3.73M

-76.90%1.42M

-97.41%15.00K

131.48%1.58M

-115.37%-409.00K

387.95%6.14M

110.89%579.00K

-523.57%-5.03M

87.78%2.66M

-252.33%-2.13M

-123025.00%-5.32M

-18635.47%-806.00K

381.00%1.42M

211.64%1.40M

-1.74%-4.32K

-1.77%-4.30K

-11881.04%-504.28K

10820.97%449.32K

-1.75%-4.25K

-1.76%-4.23K

-1.76%-4.21K

---4.19K

---4.17K

---4.15K

---4.14K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--6.47M

--0.00

--3.04M

-100.00%0.00

----

--4.90M

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

-6420.00%-5.06M

---989.00K

--35.00M

-100.00%0.00

366.67%80.00K

-100.00%0.00

--34.30M

---30.00K

-85.59%83.01K

120.38%495.47K

-100.00%0.00

--0.00

--576.00K

--224.83K

--1.49M

その他財務活動による純キャッシュフロー

-1080.00%-98.00K

70.41%-50.00K

-633.33%-220.00K

-129.39%-72.00K

107.04%10.00K

-52.25%-169.00K

96.38%-30.00K

398.78%245.00K

50.00%-142.00K

---111.00K

---828.00K

---82.00K

---284.00K

----

---2.47M

----

--0.00

---3.18M

----

--0.00

----

--0.00

---70.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

1469.48%5.03M

-111.05%-810.00K

242.77%5.60M

-37.58%2.48M

-128.74%-367.00K

7734.38%7.33M

-169.35%-3.92M

909.78%3.98M

-78.20%1.28M

-116.58%-96.00K

212.50%5.65M

-118.45%-491.00K

181.49%5.86M

109.18%579.00K

-115.84%-5.03M

87.78%2.66M

-585.66%-7.19M

-145918.52%-6.31M

737501.21%31.72M

-95.37%1.42M

253.02%1.48M

-105.48%-4.32K

-100.88%-4.30K

727408.96%30.61M

10105.15%419.32K

-86.23%78.77K

122.61%491.24K

-100.30%-4.21K

---4.19K

--571.83K

--220.67K

--1.41M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-100.00%0.00

-19.92%5.92M

-26.13%9.92M

-52.50%5.12M

37.05%8.17M

-2.00%7.39M

98.55%13.43M

17.54%10.78M

-12.34%5.96M

-10.02%7.54M

-53.94%6.76M

-53.26%9.17M

-77.78%6.80M

-77.90%8.38M

19.15%14.68M

19.93%19.62M

18.11%30.60M

28.28%37.92M

-60.24%12.32M

997.87%16.36M

2968.34%25.91M

5001.97%29.56M

2837.66%30.99M

52.21%1.49M

-23.68%844.45K

-42.55%579.42K

-35.30%1.06M

524.39%979.07K

--1.11M

--1.01M

--1.63M

--156.80K

当期キャッシュフロー増減

106.10%186.00K

-283.12%-1.43M

33.71%-4.00M

81.25%4.80M

-163.30%-3.05M

149.56%782.00K

-875.84%-6.04M

209.84%2.65M

103.29%4.82M

0.06%-1.58M

112.35%778.00K

51.23%-2.41M

121.58%2.37M

78.43%-1.58M

-124.62%-6.30M

-22.33%-4.94M

-14.98%-10.98M

-100.46%-7.32M

1888.29%25.60M

-113.69%-4.04M

-1578.67%-9.55M

-1477.59%-3.65M

-200.98%-1.43M

38739.97%29.50M

606.72%645.83K

170.49%265.03K

23.55%-475.61K

-94.85%75.96K

---127.45K

--97.98K

---622.11K

--1.47M

現金および現金同等物の期末残高

-96.37%186.00K

-45.11%4.49M

-19.93%5.92M

-26.14%9.92M

-52.50%5.12M

37.05%8.17M

-1.99%7.39M

98.55%13.43M

17.54%10.78M

-12.34%5.96M

-10.02%7.54M

-53.94%6.76M

-53.26%9.17M

-77.78%6.80M

-77.90%8.38M

19.14%14.68M

19.93%19.62M

18.11%30.60M

28.28%37.92M

-60.24%12.32M

997.84%16.36M

2968.34%25.91M

5001.97%29.56M

2837.66%30.99M

52.21%1.49M

-23.68%844.45K

-42.55%579.42K

-35.30%1.06M

--979.07K

--1.11M

--1.01M

--1.63M

フリーキャッシュフロー

27.58%-4.84M

90.32%-622.00K

-832.40%-12.63M

273.98%2.31M

-77.55%-6.68M

-333.67%-6.43M

72.01%-1.35M

30.66%-1.33M

-7.91%-3.76M

31.33%-1.48M

-543.75%-4.84M

74.77%-1.92M

-20.94%-3.49M

-484.67%-2.16M

87.49%-752.00K

-38.19%-7.60M

-35.31%-2.88M

136.64%561.00K

-376.32%-6.01M

-395.70%-5.50M

-1040.99%-2.13M

-922.10%-1.53M

-30.55%-1.26M

-1484.07%-1.11M

283.77%226.51K

139.31%186.26K

-14.72%-966.85K

27.64%80.17K

---123.26K

---473.84K

---842.78K

--62.81K

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Fathom Holdings Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Fathom Holdings Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -20.54M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Fathom Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Fathom Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -338.05% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Fathom Holdings Inc の資本支出はいくらでしたか？



Fathom Holdings Inc は最近の四半期において資本支出として 2.89M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Fathom Holdings Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Fathom Holdings Inc は最近の四半期に財務活動で 15.04M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ FTHM にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Fathom Holdings Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -23.43M であり、前年同期比で -195.42% の変化を反映しています。