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FTC Solar Inc
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FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-52.56%-12.94M
51.90%-8.03M
-516.77%-14.64M
39.20%-2.30M
28.46%-8.48M
-166.08%-16.69M
84.76%-2.37M
83.20%-3.78M
-42.58%-11.86M
-15.63%-6.27M
-22.76%-15.57M
-234.62%-22.49M
84.34%-8.32M
86.59%-5.42M
-56.26%-12.69M
129.16%16.71M
-105.01%-53.11M
-364.89%-40.44M
-198.09%-8.12M
-244.91%-57.31M
-311.17%-25.90M
--15.27M
--8.28M
---16.61M
---6.30M
継続事業の当期純利益
953.60%32.60M
-197.43%-36.39M
-55.86%-23.94M
-26.05%-15.43M
56.46%-3.82M
-9.47%-12.23M
9.32%-15.36M
-17.54%-12.24M
25.43%-8.77M
45.48%-11.18M
33.93%-16.94M
59.45%-10.41M
57.68%-11.76M
14.16%-20.50M
-31.98%-25.64M
54.01%-25.68M
-273.46%-27.79M
-145.50%-23.88M
-583.94%-19.42M
-724.10%-55.84M
-317.60%-7.44M
---9.73M
---2.84M
---6.78M
--3.42M
営業損益
20.86%365.00K
-14.48%378.00K
-30.46%290.00K
-25.98%302.00K
-25.25%302.00K
19.14%442.00K
23.37%417.00K
22.89%408.00K
20.96%404.00K
16.67%371.00K
6.62%338.00K
130.56%332.00K
176.03%334.00K
--318.00K
-7.04%317.00K
336.36%144.00K
1244.44%121.00K
----
11266.67%341.00K
1000.00%33.00K
-75.68%9.00K
--4.00K
--3.00K
--3.00K
--37.00K
繰延税金
-58.22%178.00K
-48.91%-204.00K
100.00%0.00
50.00%-1.00K
89.33%426.00K
-65.06%-137.00K
-108.11%-3.00K
93.75%-2.00K
4.17%225.00K
-142.35%-83.00K
111.18%37.00K
---32.00K
--216.00K
--196.00K
---331.00K
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-42.86%20.00K
-566.67%-20.00K
---1.00K
---34.00K
--35.00K
---3.00K
その他非資金項目
104.39%3.21M
15.31%4.27M
-44.97%2.33M
19.23%1.45M
-30.81%1.57M
10.27%3.70M
-24.64%4.24M
-40.40%1.22M
-28.11%2.27M
-55.29%3.36M
65.24%5.63M
-60.96%2.04M
384.05%3.16M
11.92%7.51M
489.27%3.41M
753.06%5.23M
-43.30%652.00K
174.10%6.71M
-36.06%578.00K
-123.47%-801.00K
325.93%1.15M
--2.45M
--904.00K
--3.41M
--270.00K
運転資本の増減
-13382.86%-4.72M
33.12%-5.88M
-234.50%-9.09M
26.18%6.70M
99.08%-35.00K
-517.87%-8.79M
209.57%6.76M
130.54%5.31M
10.56%-3.80M
200.00%2.10M
-215.17%-6.17M
-148.41%-17.38M
85.99%-4.25M
92.06%-2.10M
-38.50%5.35M
198.57%35.91M
-49.79%-30.36M
-211.11%-26.50M
-9.42%8.71M
-152.91%-36.43M
-102.60%-20.27M
--23.85M
--9.61M
---14.40M
---10.00M
-売上債権の増減
85.42%-647.00K
89.83%-316.00K
-214.49%-3.92M
-106.09%-1.52M
-150.68%-4.44M
-202.68%-3.11M
139.14%3.42M
485.82%24.95M
84.49%-1.77M
-21.55%3.02M
-137.89%-8.75M
-111.75%-6.47M
53.71%-11.41M
107.18%3.86M
442.14%23.08M
1910.82%55.05M
-21.86%-24.65M
-2240.53%-53.71M
-140.05%-6.75M
90.63%-3.04M
-701.37%-20.23M
--2.51M
--16.85M
---32.43M
--3.36M
-棚卸資産の増減
-99.76%8.00K
-121.29%-1.06M
-117.50%-339.00K
96.31%-488.00K
2958.62%3.32M
281.61%4.98M
39.35%1.94M
-615.28%-13.22M
-102.28%-116.00K
140.33%1.30M
138.31%1.39M
153.90%2.56M
8855.17%5.08M
-76.66%543.00K
-4.64%-3.63M
-34.59%-4.76M
97.76%-58.00K
-46.43%2.33M
38.57%-3.47M
-50414.29%-3.54M
-162.67%-2.59M
--4.34M
---5.64M
---7.00K
--4.13M
-前払費用の増減
-221.02%-1.11M
730.92%3.90M
-195.36%-1.59M
130.25%275.00K
1940.00%918.00K
183.90%469.00K
83.11%-539.00K
-21.69%-909.00K
-94.49%45.00K
-124.94%-559.00K
-334.36%-3.19M
-611.64%-747.00K
-76.25%817.00K
-64.83%2.24M
-81.30%1.36M
100.70%146.00K
1492.59%3.44M
323.67%6.37M
295.82%7.28M
-845.39%-21.00M
102.40%216.00K
--1.50M
--1.84M
--2.82M
---9.01M
-その他流動資産の増減
14.35%-185.00K
174.64%379.00K
0.00%48.00K
47.62%-176.00K
4.42%-216.00K
-56.33%138.00K
-96.78%48.00K
37.78%-336.00K
74.38%-226.00K
188.27%316.00K
637.55%1.49M
-56.98%-540.00K
-2105.00%-882.00K
84.55%-358.00K
44.38%-277.00K
-107.95%-344.00K
98.90%-40.00K
-77.28%-2.32M
-118.42%-498.00K
24138.89%4.33M
-2966.39%-3.65M
---1.31M
---228.00K
---18.00K
---119.00K
-その他流動負債の増減
21.50%-2.73M
880.33%2.34M
117.48%2.54M
62.70%-1.16M
-557.22%-3.48M
104.87%239.00K
-83.77%1.17M
61.98%-3.11M
115.59%762.00K
-149.11%-4.91M
287.97%7.19M
-471.94%-8.18M
-627.40%-4.89M
166.17%9.99M
-283.45%-3.83M
390.85%2.20M
106.18%927.00K
-187.19%-15.11M
148.38%2.08M
-78.65%448.00K
-30.35%-15.00M
--17.32M
---4.31M
--2.10M
---11.51M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-52.56%-12.94M
51.90%-8.03M
-516.77%-14.64M
39.20%-2.30M
28.46%-8.48M
-166.08%-16.69M
84.76%-2.37M
83.20%-3.78M
-42.58%-11.86M
-15.63%-6.27M
-22.76%-15.57M
-234.62%-22.49M
84.34%-8.32M
86.59%-5.42M
-56.26%-12.69M
129.16%16.71M
-105.01%-53.11M
-364.89%-40.44M
-198.09%-8.12M
-244.91%-57.31M
-311.17%-25.90M
--15.27M
--8.28M
---16.61M
---6.30M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
245.00%276.00K
155.08%336.00K
92.86%432.00K
-80.69%135.00K
-81.48%80.00K
-271.35%-610.00K
-15.47%224.00K
318.56%699.00K
1442.86%432.00K
108.19%356.00K
170.41%265.00K
56.07%167.00K
-94.65%28.00K
-30.77%171.00K
-79.79%98.00K
-48.56%107.00K
515.29%523.00K
-3.52%247.00K
--485.00K
--208.00K
--85.00K
--256.00K
----
--0.00
--0.00
設備投資
232.53%276.00K
15.86%336.00K
134.38%525.00K
-73.53%185.00K
-80.79%83.00K
-18.54%290.00K
-15.47%224.00K
318.56%699.00K
1442.86%432.00K
108.19%356.00K
102.29%265.00K
4.38%167.00K
-94.65%28.00K
-30.77%171.00K
-72.99%131.00K
-23.08%160.00K
515.29%523.00K
-3.52%247.00K
--485.00K
--208.00K
--85.00K
--256.00K
----
--0.00
--0.00
固定資産売却による純キャッシュフロー
245.00%276.00K
155.08%336.00K
92.86%432.00K
-80.69%135.00K
-81.48%80.00K
-271.35%-610.00K
-15.47%224.00K
318.56%699.00K
1442.86%432.00K
108.19%356.00K
170.41%265.00K
56.07%167.00K
-94.65%28.00K
-30.77%171.00K
-79.79%98.00K
-48.56%107.00K
515.29%523.00K
-3.52%247.00K
--485.00K
--208.00K
--85.00K
--256.00K
----
--0.00
--0.00
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
---900.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
事業取引による純キャッシュフロー
----
--580.00K
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
----
----
--0.00
---5.11M
--18.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---765.00K
-15.00%-1.03M
----
--0.00
--0.00
---900.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-21.57%3.20M
1021.62%4.72M
--0.00
--0.00
354.90%4.08M
--421.00K
-100.00%0.00
--0.00
166.47%898.00K
--0.00
570.48%1.41M
-100.00%0.00
--337.00K
-100.00%0.00
--210.00K
--22.12M
----
--2.12M
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-108.83%-276.00K
-95.42%244.00K
-92.86%-432.00K
90.78%-135.00K
19.33%3.12M
8103.08%5.33M
15.47%-224.00K
-776.65%-1.46M
8826.67%2.62M
138.01%65.00K
93.03%-265.00K
-87.64%-167.00K
83.87%-30.00K
30.77%-171.00K
-1282.18%-3.80M
-100.41%-89.00K
-118.82%-186.00K
-113.22%-247.00K
---275.00K
--21.91M
---85.00K
--1.87M
----
--0.00
--0.00
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-75066.67%-2.25M
-68.96%4.50M
--35.90M
-100.00%0.00
--3.00K
8020.77%14.49M
-100.00%0.00
-99.98%3.00K
-100.00%0.00
-259.13%-183.00K
4847.45%13.56M
17467.44%15.11M
1177.80%5.47M
-94.84%115.00K
144.26%274.00K
-99.95%86.00K
120.93%428.00K
153.84%2.23M
69.05%-619.00K
14879.61%179.72M
-106.82%-2.04M
---4.14M
---2.00M
---1.22M
--30.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
---3.03M
-100.00%0.00
--35.95M
----
----
--14.55M
----
----
----
----
--114.00K
---114.00K
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---1.00M
---3.00M
---2.00M
---1.22M
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--784.00K
--4.59M
----
----
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
---188.00K
--13.27M
--15.22M
--5.42M
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
---159.00K
--107.00K
--187.01M
-99.87%39.00K
--0.00
--0.00
--0.00
--30.00M
従業員によるストックオプション行使による収入
-100.00%0.00
140.00%12.00K
--0.00
-100.00%0.00
--3.00K
0.00%5.00K
-100.00%0.00
--3.00K
-100.00%0.00
-95.65%5.00K
-37.96%170.00K
-100.00%0.00
-88.08%51.00K
-63.72%115.00K
--274.00K
--86.00K
--428.00K
--317.00K
----
----
--0.00
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
---3.20M
-68.33%-101.00K
---58.00K
----
----
---60.00K
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
281.67%2.07M
---726.00K
---7.29M
---1.08M
---1.14M
----
----
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-75066.67%-2.25M
-68.96%4.50M
--35.90M
-100.00%0.00
--3.00K
8020.77%14.49M
-100.00%0.00
-99.98%3.00K
-100.00%0.00
-259.13%-183.00K
4847.45%13.56M
17467.44%15.11M
1177.80%5.47M
-94.84%115.00K
144.26%274.00K
-99.95%86.00K
120.93%428.00K
153.84%2.23M
69.05%-619.00K
14879.61%179.72M
-106.82%-2.04M
---4.14M
---2.00M
---1.22M
--30.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
87.65%21.11M
195.20%24.37M
-67.35%3.52M
-62.92%5.91M
-55.43%11.25M
-73.81%8.26M
-68.13%10.78M
-61.59%15.94M
-43.15%25.23M
-36.73%31.52M
-48.78%33.82M
-15.98%41.49M
-56.56%44.38M
-64.58%49.82M
-55.89%66.03M
824.78%49.38M
206.19%102.19M
590.84%140.66M
961.80%149.67M
-83.28%5.34M
305.26%33.37M
--20.36M
--14.10M
--31.94M
--8.23M
当期キャッシュフロー増減
-189.73%-15.47M
-209.09%-3.26M
926.07%20.85M
53.66%-2.39M
42.59%-5.34M
147.61%2.99M
-9.88%-2.52M
32.80%-5.16M
-221.51%-9.30M
-15.64%-6.29M
85.83%-2.30M
-146.12%-7.68M
94.52%-2.89M
85.87%-5.43M
-79.86%-16.20M
-88.47%16.64M
-88.36%-52.80M
-395.70%-38.48M
-243.81%-9.01M
908.72%144.33M
-218.24%-28.03M
--13.01M
--6.26M
---17.85M
--23.71M
為替変動の影響
-94.44%1.00K
114.58%21.00K
-71.23%21.00K
-48.15%42.00K
130.51%18.00K
-235.85%-144.00K
621.43%73.00K
165.32%81.00K
-293.33%-59.00K
130.43%106.00K
-255.56%-14.00K
-96.83%-124.00K
-124.19%-15.00K
342.11%46.00K
200.00%9.00K
-1360.00%-63.00K
6100.00%62.00K
-211.76%-19.00K
125.00%3.00K
131.25%5.00K
-87.50%1.00K
--17.00K
---12.00K
---16.00K
--8.00K
現金および現金同等物の期末残高
-4.57%5.64M
87.65%21.11M
195.20%24.37M
-67.35%3.52M
-62.92%5.91M
-55.43%11.25M
-73.81%8.26M
-68.13%10.78M
-61.59%15.94M
-43.15%25.23M
-36.73%31.52M
-48.78%33.82M
-15.98%41.49M
-56.56%44.38M
-64.58%49.82M
-55.89%66.03M
824.78%49.38M
206.19%102.19M
590.84%140.66M
961.80%149.67M
-83.28%5.34M
--33.37M
--20.36M
--14.10M
--31.94M
フリーキャッシュフロー
-54.31%-13.22M
50.74%-8.36M
-483.79%-15.16M
44.56%-2.48M
30.30%-8.57M
-156.16%-16.98M
83.60%-2.60M
80.24%-4.48M
-47.28%-12.29M
-18.46%-6.63M
-23.57%-15.84M
-236.93%-22.66M
84.44%-8.34M
86.25%-5.60M
-48.98%-12.82M
128.77%16.55M
-106.35%-53.63M
-371.05%-40.69M
---8.60M
-246.16%-57.52M
-312.52%-25.99M
--15.01M
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---16.61M
---6.30M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
FTC Solar Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
FTC Solar Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -33.60M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
FTC Solar Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
FTC Solar Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 3.16% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
FTC Solar Inc の資本支出はいくらでしたか？
FTC Solar Inc は最近の四半期において資本支出として 1.13M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
FTC Solar Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
FTC Solar Inc は最近の四半期に財務活動で 40.56M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ FTCI にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
FTC Solar Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -34.73M であり、前年同期比で 4.44% の変化を反映しています。