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FY2019Q2
FY2019Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
28.64%221.00M
-55.60%63.00M
38.72%134.00M
53.85%223.70M
-5.66%171.80M
22.22%141.90M
-16.00%96.60M
130.79%145.40M
63.03%182.10M
26.33%116.10M
44.84%115.00M
-54.84%63.00M
119.45%111.70M
172.70%91.90M
157.79%79.40M
717.26%139.50M
147.09%50.90M
402.99%33.70M
1911.76%30.80M
-73.85%-22.60M
100.00%20.60M
323.33%6.70M
-117.53%-1.70M
---13.00M
--10.30M
-124.00%-3.00M
-6.73%9.70M
--12.50M
--10.40M
継続事業の当期純利益
19.76%40.00M
-41.61%24.00M
-38.46%12.00M
-61.95%53.00M
-53.74%33.40M
-24.59%41.10M
-31.58%19.50M
625.52%139.30M
55.27%72.20M
48.10%54.50M
39.71%28.50M
-50.13%19.20M
0.22%46.50M
145.33%36.80M
254.55%20.40M
381.02%38.50M
436.23%46.40M
233.33%15.00M
74.12%-13.20M
35.68%-13.70M
-39.39%-13.80M
106.00%4.50M
-880.77%-51.00M
---21.30M
---9.90M
-814.63%-75.00M
61.48%-5.20M
---8.20M
---13.50M
営業損益
3.12%129.00M
57.24%139.00M
58.45%135.00M
70.42%142.30M
61.84%125.10M
26.83%88.40M
28.90%85.20M
3.73%83.50M
40.29%77.30M
39.40%69.70M
38.87%66.10M
69.47%80.50M
29.34%55.10M
67.22%50.00M
63.57%47.60M
72.10%47.50M
65.76%42.60M
15.89%29.90M
15.02%29.10M
12.65%27.60M
5.76%25.70M
39.46%25.80M
42.94%25.30M
--24.50M
--24.30M
20.92%18.50M
18.79%17.70M
--15.30M
--14.90M
繰延税金
-307.41%-28.00M
492.86%11.00M
-80.79%-32.00M
163.93%14.00M
104.64%13.50M
69.89%-2.80M
---17.70M
-4480.00%-21.90M
-145300.00%-290.80M
-232.14%-9.30M
100.00%0.00
-78.26%500.00K
-118.18%-200.00K
-450.00%-2.80M
11.11%-5.60M
27.78%2.30M
155.00%1.10M
136.36%800.00K
-6200.00%-6.30M
175.00%1.80M
-233.33%-2.00M
-1200.00%-2.20M
83.33%-100.00K
---2.40M
--1.50M
-33.33%200.00K
-700.00%-600.00K
--300.00K
--100.00K
その他非資金項目
-58.68%5.00M
-70.15%4.00M
1122.22%11.00M
285.59%20.60M
-95.92%12.10M
88.73%13.40M
-79.55%900.00K
-68.18%-11.10M
2180.77%296.50M
-33.64%7.10M
-66.41%4.40M
-188.00%-6.60M
140.63%13.00M
214.71%10.70M
151.92%13.10M
200.00%7.50M
-827.27%-32.00M
21.43%3.40M
-39.53%5.20M
-80.16%2.50M
37.50%4.40M
40.00%2.80M
224.64%8.60M
--12.60M
--3.20M
-62.26%2.00M
-232.69%-6.90M
--5.30M
--5.20M
運転資本の増減
300.72%56.00M
-951.09%-144.00M
52.94%-8.00M
7.46%-12.40M
-219.23%-27.90M
32.84%-13.70M
-504.76%-17.00M
67.24%-13.40M
287.20%23.40M
-28.30%-20.40M
151.85%4.20M
-185.92%-40.90M
35.57%-12.50M
35.63%-15.90M
-800.00%-8.10M
187.02%47.60M
---19.40M
19.81%-24.70M
-160.00%-900.00K
-50.27%-54.70M
100.00%0.00
-1383.33%-30.80M
-58.33%1.50M
---36.40M
---15.00M
242.86%2.40M
28.57%3.60M
--700.00K
--2.80M
-売上債権の増減
268.42%63.00M
-150.00%-98.00M
44.74%22.00M
141.03%11.90M
285.87%17.10M
-5.09%-39.20M
2940.00%15.20M
-225.84%-29.00M
-55.93%-9.20M
-79.33%-37.30M
102.92%500.00K
-114.31%-8.90M
31.40%-5.90M
29.49%-20.80M
14.50%-17.10M
370.43%62.20M
-43.33%-8.60M
42.50%-29.50M
50.86%-20.00M
-3933.33%-23.00M
75.10%-6.00M
-905.88%-51.30M
-537.63%-40.70M
--600.00K
---24.10M
3.77%-5.10M
213.41%9.30M
---5.30M
---8.20M
-棚卸資産の増減
----
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-13.33%1.30M
28.12%4.10M
22.22%2.20M
0.00%700.00K
600.00%1.50M
1500.00%3.20M
50.00%1.80M
-58.82%700.00K
72.73%-300.00K
300.00%200.00K
-58.62%1.20M
1600.00%1.70M
-200.00%-1.10M
---100.00K
625.00%2.90M
133.33%100.00K
--1.10M
--0.00
118.18%400.00K
-250.00%-300.00K
---2.20M
--200.00K
-前払費用の増減
4100.00%28.00M
-722.64%-33.00M
175.00%3.00M
-165.12%-5.60M
83.33%-700.00K
191.38%5.30M
48.72%-4.00M
714.29%8.60M
6.67%-4.20M
-480.00%-5.80M
-7900.00%-7.80M
-145.16%-1.40M
28.57%-4.50M
-190.91%-1.00M
-83.33%100.00K
210.00%3.10M
-3250.00%-6.30M
140.74%1.10M
-45.45%600.00K
-9.09%1.00M
109.09%200.00K
-208.00%-2.70M
134.38%1.10M
--1.10M
---2.20M
525.00%2.50M
-146.15%-3.20M
--400.00K
---1.30M
-その他流動負債の増減
----
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----
-106.32%-600.00K
-98.36%700.00K
55.56%-1.20M
22.22%-4.90M
275.93%9.50M
3658.33%42.70M
47.06%-2.70M
-250.00%-6.30M
-17.39%-5.40M
-200.00%-1.20M
-45.71%-5.10M
-10.64%4.20M
-119.05%-4.60M
148.00%1.20M
-169.23%-3.50M
-28.79%4.70M
-90.91%-2.10M
-1150.00%-2.50M
40.91%-1.30M
40.43%6.60M
---1.10M
---200.00K
-83.33%-2.20M
14.63%4.70M
---1.20M
--4.10M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
28.64%221.00M
-55.60%63.00M
38.72%134.00M
53.85%223.70M
-5.66%171.80M
22.22%141.90M
-16.00%96.60M
130.79%145.40M
63.03%182.10M
26.33%116.10M
44.84%115.00M
-54.84%63.00M
119.45%111.70M
172.70%91.90M
157.79%79.40M
717.26%139.50M
147.09%50.90M
402.99%33.70M
1911.76%30.80M
-73.85%-22.60M
100.00%20.60M
323.33%6.70M
-117.53%-1.70M
---13.00M
--10.30M
-124.00%-3.00M
-6.73%9.70M
--12.50M
--10.40M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-14.52%63.00M
68.22%72.00M
36.00%68.00M
53.06%67.50M
52.27%73.70M
4.39%42.80M
23.76%50.00M
36.53%44.10M
14.42%48.40M
24.62%41.00M
43.77%40.40M
22.35%32.30M
150.30%42.30M
50.92%32.90M
48.68%28.10M
2100.00%26.40M
-41.72%16.90M
-12.10%21.80M
-5.97%18.90M
250.00%1.20M
114.81%29.00M
249.30%24.80M
118.48%20.10M
---800.00K
--13.50M
-32.38%7.10M
37.31%9.20M
--10.50M
--6.70M
設備投資
-14.52%63.00M
68.22%72.00M
36.00%68.00M
53.06%67.50M
52.27%73.70M
4.39%42.80M
23.76%50.00M
36.53%44.10M
14.42%48.40M
24.62%41.00M
43.77%40.40M
22.35%32.30M
36.01%42.30M
17.08%32.90M
48.68%28.10M
-27.67%26.40M
7.24%31.10M
13.31%28.10M
-5.97%18.90M
168.38%36.50M
114.81%29.00M
249.30%24.80M
118.48%20.10M
--13.60M
--13.50M
-32.38%7.10M
37.31%9.20M
--10.50M
--6.70M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-22.35%33.00M
74.27%42.00M
19.50%38.00M
35.56%36.60M
34.92%42.50M
-0.41%24.10M
23.74%31.80M
54.29%27.00M
1.94%31.50M
-5.84%24.20M
47.70%25.70M
13.64%17.50M
56.85%30.90M
62.66%25.70M
59.63%17.40M
146.11%15.40M
11.30%19.70M
23.44%15.80M
-1.80%10.90M
-406.42%-33.40M
152.86%17.70M
--12.80M
692.86%11.10M
--10.90M
--7.00M
-100.00%0.00
-30.00%1.40M
--4.20M
--2.00M
無形資産取引による純キャッシュフロー
-3.85%30.00M
60.43%30.00M
64.84%30.00M
80.70%30.90M
84.62%31.20M
11.31%18.70M
23.81%18.20M
15.54%17.10M
48.25%16.90M
133.33%16.80M
37.38%14.70M
34.55%14.80M
507.14%11.40M
20.00%7.20M
33.75%10.70M
-68.21%11.00M
-124.78%-2.80M
-50.00%6.00M
-11.11%8.00M
395.73%34.60M
73.85%11.30M
69.01%12.00M
15.38%9.00M
---11.70M
--6.50M
12.70%7.10M
65.96%7.80M
--6.30M
--4.70M
事業取引による純キャッシュフロー
98.87%-29.00M
---27.00M
2748.65%98.00M
38.60%-152.70M
-56891.11%-2.56B
100.00%0.00
---3.70M
-86.43%-248.70M
---4.50M
-758.69%-301.40M
100.00%0.00
-133300.00%-133.40M
100.00%0.00
---35.10M
90.48%-1.20M
66.67%-100.00K
-775.71%-122.60M
-100.00%0.00
68.97%-12.60M
99.40%-300.00K
---14.00M
--400.00K
---40.60M
---49.80M
----
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
300.00%4.00M
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-33.33%1.00M
70.00%1.70M
-268.75%-2.70M
720.81%122.30M
--1.50M
--1.00M
--1.60M
--14.90M
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
90.63%-1.50M
---1.00M
--0.00
---13.50M
---16.00M
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
126.79%3.00M
1.64%-6.00M
51.05%-14.00M
103.40%2.90M
-386.96%-11.20M
-1425.00%-6.10M
-3077.78%-28.60M
---85.40M
-187.50%-2.30M
95.35%-400.00K
57.14%-900.00K
100.00%0.00
99.69%-800.00K
-19.44%-8.60M
54.35%-2.10M
-21.67%-7.30M
-7225.71%-256.40M
-7100.00%-7.20M
-475.00%-4.60M
-233.33%-6.00M
-105.88%-3.50M
---100.00K
-100.00%-800.00K
---1.80M
---1.70M
100.00%0.00
0.00%-400.00K
---300.00K
---400.00K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
96.79%-85.00M
-122.46%-105.00M
118.82%16.00M
15.08%-217.30M
-4832.03%-2.65B
86.19%-47.20M
-114.11%-85.00M
-69.69%-255.90M
-24.59%-53.70M
-346.21%-341.80M
-26.43%-39.70M
-346.15%-150.80M
89.11%-43.10M
-164.14%-76.60M
16.49%-31.40M
-297.65%-33.80M
-751.40%-395.90M
23.68%-29.00M
51.48%-37.60M
83.27%-8.50M
-205.92%-46.50M
-435.21%-38.00M
-707.29%-77.50M
---50.80M
---15.20M
34.26%-7.10M
-35.21%-9.60M
---10.80M
---7.10M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-23.22%741.00M
-106.85%-117.00M
-396.90%-401.00M
-2405.61%-536.20M
-8.21%965.10M
2503.94%1.71B
8.40%-80.70M
-248.61%-21.40M
11653.85%1.05B
34.38%-71.00M
-1158.57%-88.10M
550.00%14.40M
-2175.00%-9.10M
38.28%-108.20M
80.39%-7.00M
87.45%-3.20M
-100.07%-400.00K
-53.91%-175.30M
-864.86%-35.70M
-103.85%-25.50M
584.08%614.30M
-161.94%-113.90M
-105.57%-3.70M
--662.70M
--89.80M
7762.50%183.90M
3118.18%66.40M
---2.40M
---2.20M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-1.90%981.00M
-99.54%4.00M
-58.96%11.00M
-352.73%-185.00M
-9.09%1.00B
--863.20M
--26.80M
--73.20M
--1.10B
----
--0.00
--0.00
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--0.00
-100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
70377.78%632.50M
100.00%0.00
-101.34%-900.00K
--689.20M
---900.00K
-21646.15%-280.10M
5269.23%67.20M
--1.30M
---1.30M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-569.14%-190.00M
62.49%-32.00M
-369.00%-295.00M
-198.45%-328.30M
302.50%40.50M
-436.48%-85.30M
---62.90M
-1179.07%-110.00M
---20.00M
83.57%-15.90M
--0.00
---8.60M
--0.00
42.11%-96.80M
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---167.20M
---18.70M
---19.50M
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--372.90M
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優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
---10.00M
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--0.00
--0.00
--1.00B
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--0.00
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--0.00
--0.00
---900.00K
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配当金支払額
3.45%15.00M
--16.00M
--15.00M
--15.50M
--14.50M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
58.95%-25.00M
-2.67%-73.00M
-128.70%-102.00M
-148.05%-7.40M
-112.94%-60.90M
-29.04%-71.10M
49.38%-44.60M
-33.04%15.40M
-214.29%-28.60M
-383.33%-55.10M
-1158.57%-88.10M
818.75%23.00M
-2175.00%-9.10M
-40.74%-11.40M
58.82%-7.00M
46.67%-3.20M
97.80%-400.00K
92.89%-8.10M
-507.14%-17.00M
77.36%-6.00M
-120.07%-18.20M
-223.80%-113.90M
-250.00%-2.80M
---26.50M
--90.70M
2586.49%92.00M
11.11%-800.00K
---3.70M
---900.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-23.22%741.00M
-106.85%-117.00M
-396.90%-401.00M
-2405.61%-536.20M
-8.21%965.10M
2503.94%1.71B
8.40%-80.70M
-248.61%-21.40M
11653.85%1.05B
34.38%-71.00M
-1158.57%-88.10M
550.00%14.40M
-2175.00%-9.10M
38.28%-108.20M
80.39%-7.00M
87.45%-3.20M
-100.07%-400.00K
-53.91%-175.30M
-864.86%-35.70M
-103.85%-25.50M
584.08%614.30M
-161.94%-113.90M
-105.57%-3.70M
--662.70M
--89.80M
7762.50%183.90M
3118.18%66.40M
---2.40M
---2.20M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-76.61%761.00M
-33.32%923.00M
-17.63%1.19B
7.19%1.71B
706.62%3.25B
97.05%1.38B
99.31%1.44B
103.68%1.60B
-44.40%403.30M
-14.11%702.50M
-7.04%721.80M
16.44%783.30M
-28.77%725.30M
-31.21%817.90M
-36.95%776.50M
-47.78%672.70M
45.52%1.02B
40.73%1.19B
32.73%1.23B
291.64%1.29B
186.76%699.70M
1103.56%844.90M
24975.68%927.80M
--328.90M
--244.00M
1089.83%70.20M
-22.92%3.70M
--5.90M
--4.80M
当期キャッシュフロー増減
156.82%877.00M
-108.67%-162.00M
-382.50%-262.00M
-234.89%-525.10M
-229.47%-1.54B
724.60%1.87B
-181.35%-54.30M
-154.96%-156.80M
1955.34%1.19B
-223.11%-299.20M
-146.62%-19.30M
-159.25%-61.50M
116.79%58.00M
45.78%-92.60M
197.41%41.40M
283.39%103.80M
-158.72%-345.50M
-17.63%-170.80M
48.73%-42.50M
-109.45%-56.60M
593.05%588.40M
-183.54%-145.20M
-224.66%-82.90M
--598.90M
--84.90M
24928.57%173.80M
5945.45%66.50M
---700.00K
--1.10M
為替変動の影響
100.00%0.00
-104.46%-3.00M
-174.32%-11.00M
118.88%4.70M
-358.54%-31.80M
2792.00%67.30M
327.69%14.80M
-309.24%-24.90M
920.00%12.30M
-933.33%-2.50M
-1725.00%-6.50M
815.38%11.90M
-1400.00%-1.50M
250.00%300.00K
--400.00K
--1.30M
---100.00K
---200.00K
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現金および現金同等物の期末残高
-4.19%1.64B
-76.61%761.00M
-33.32%923.00M
-17.63%1.19B
7.16%1.71B
706.62%3.25B
97.05%1.38B
99.31%1.44B
103.68%1.60B
-44.40%403.30M
-14.11%702.50M
-7.04%721.80M
16.44%783.30M
-28.77%725.30M
-31.21%817.90M
-36.95%776.50M
-47.78%672.70M
45.52%1.02B
40.73%1.19B
32.73%1.23B
291.64%1.29B
186.76%699.70M
1103.56%844.90M
--927.80M
--328.90M
4592.31%244.00M
1089.83%70.20M
--5.20M
--5.90M
フリーキャッシュフロー
61.06%158.00M
-109.08%-9.00M
41.63%66.00M
54.20%156.20M
-26.63%98.10M
31.96%99.10M
-37.53%46.60M
229.97%101.30M
92.65%133.70M
27.29%75.10M
45.42%74.60M
-72.86%30.70M
250.51%69.40M
953.57%59.00M
331.09%51.30M
291.37%113.10M
335.71%19.80M
130.94%5.60M
154.59%11.90M
-122.18%-59.10M
-162.50%-8.40M
-79.21%-18.10M
-4460.00%-21.80M
---26.60M
---3.20M
-605.00%-10.10M
-86.49%500.00K
--2.00M
--3.70M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Shift4 Payments Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Shift4 Payments Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 634.00M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Shift4 Payments Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Shift4 Payments Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 26.72% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Shift4 Payments Inc の資本支出はいくらでしたか？
Shift4 Payments Inc は最近の四半期において資本支出として 234.00M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Shift4 Payments Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Shift4 Payments Inc は最近の四半期に財務活動で 2.06B を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ FOUR にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Shift4 Payments Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 400.00M であり、前年同期比で 22.55% の変化を反映しています。