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キャッシュフロー計算書

F&G Annuities & Life Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

概要

ニュース & 分析

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四半期

四半期+年間

四半期

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-8.21%1.49B

-22.28%743.00M

-11.52%1.17B

-55.17%937.00M

53.55%1.62B

-37.68%956.00M

-40.59%1.32B

162.89%2.09B

-23.55%1.05B

6.75%1.53B

73.05%2.22B

-31.41%795.00M

352.46%1.38B

239.72%1.44B

48.27%1.28B

117.45%1.16B

--305.00M

--423.00M

--866.00M

--533.00M

継続事業の当期純利益

-278.57%-75.00M

1285.71%249.00M

-60.24%130.00M

2500.00%120.00M

-79.41%42.00M

-118.10%-21.00M

209.36%327.00M

-101.63%-5.00M

56.92%204.00M

159.49%116.00M

-199.00%-299.00M

811.63%306.00M

-66.23%130.00M

-181.59%-195.00M

-182.64%-100.00M

-111.53%-43.00M

--385.00M

--239.00M

--121.00M

--373.00M

営業損益

10.76%175.00M

13.07%173.00M

14.47%174.00M

22.45%180.00M

7.48%158.00M

24.39%153.00M

38.18%152.00M

36.11%147.00M

41.35%147.00M

36.67%123.00M

--110.00M

-44.62%108.00M

30.00%104.00M

18.42%90.00M

----

-7.14%195.00M

--80.00M

--76.00M

--65.00M

--210.00M

その他非資金項目

-45.59%-99.00M

-37.68%-190.00M

-12.50%-144.00M

0.65%-153.00M

55.56%-68.00M

-40.82%-138.00M

-28.00%-128.00M

-57.14%-154.00M

-98.70%-153.00M

-2.08%-98.00M

-1328.57%-100.00M

-357.89%-98.00M

28.70%-77.00M

34.69%-96.00M

95.65%-7.00M

118.27%38.00M

---108.00M

---147.00M

---161.00M

---208.00M

運転資本の増減

-11.33%947.00M

-39.24%353.00M

46.23%1.10B

-22.08%1.26B

85.10%1.07B

-45.60%581.00M

-60.86%755.00M

363.22%1.61B

-33.29%577.00M

-8.48%1.07B

111.05%1.93B

-61.16%348.00M

809.02%865.00M

390.34%1.17B

51.58%914.00M

159.71%896.00M

---122.00M

--238.00M

--603.00M

--345.00M

-前払費用の増減

----

--333.00M

-192.11%-333.00M

----

---114.00M

-支払債務および未払費用の増減

----

35500.00%356.00M

---356.00M

----

--1.00M

----

-その他流動資産の増減

-12.50%7.00M

184.62%11.00M

-138.10%-8.00M

153.33%8.00M

366.67%8.00M

40.91%-13.00M

275.00%21.00M

-111.28%-15.00M

88.89%-3.00M

---22.00M

---12.00M

262.20%133.00M

-139.71%-27.00M

-100.00%0.00

-510.00%-82.00M

--68.00M

--35.00M

--26.00M

--20.00M

-その他流動負債の増減

-17.88%1.25B

-18.67%588.00M

-16.89%1.47B

-3.80%1.52B

60.74%1.53B

-49.97%723.00M

11.08%1.76B

118.84%1.58B

-9.78%950.00M

7.20%1.45B

59.76%1.59B

-44.72%722.00M

211.54%1.05B

121.35%1.35B

66.78%994.00M

142.30%1.31B

--338.00M

--609.00M

--596.00M

--539.00M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-8.21%1.49B

-22.28%743.00M

-11.52%1.17B

-55.17%937.00M

53.55%1.62B

-37.68%956.00M

-40.59%1.32B

162.89%2.09B

-23.55%1.05B

6.75%1.53B

73.05%2.22B

-31.41%795.00M

352.46%1.38B

239.72%1.44B

48.27%1.28B

117.45%1.16B

--305.00M

--423.00M

--866.00M

--533.00M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-50.00%2.00M

-60.00%2.00M

-40.00%3.00M

-57.14%3.00M

-20.00%4.00M

-28.57%5.00M

-16.67%5.00M

0.00%7.00M

-37.50%5.00M

16.67%7.00M

0.00%6.00M

16.67%7.00M

-11.11%8.00M

-45.45%6.00M

-57.14%6.00M

--6.00M

--9.00M

--11.00M

--14.00M

----

設備投資

-50.00%2.00M

-60.00%2.00M

-40.00%3.00M

-57.14%3.00M

-20.00%4.00M

-28.57%5.00M

-16.67%5.00M

0.00%7.00M

-37.50%5.00M

16.67%7.00M

0.00%6.00M

16.67%7.00M

-11.11%8.00M

-45.45%6.00M

-57.14%6.00M

--6.00M

--9.00M

--11.00M

--14.00M

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

-50.00%2.00M

-60.00%2.00M

-40.00%3.00M

-57.14%3.00M

-20.00%4.00M

-28.57%5.00M

-16.67%5.00M

0.00%7.00M

-37.50%5.00M

16.67%7.00M

0.00%6.00M

16.67%7.00M

-11.11%8.00M

-45.45%6.00M

-57.14%6.00M

--6.00M

--9.00M

--11.00M

--14.00M

----

投資商品による純キャッシュフロー

105.72%179.00M

-314.22%-874.00M

36.15%-1.84B

3.45%-1.49B

-111.56%-3.13B

75.47%-211.00M

6.42%-2.89B

-24.03%-1.54B

5.68%-1.48B

60.91%-860.00M

4.52%-3.09B

39.13%-1.24B

-5.66%-1.57B

-14.82%-2.20B

-82.39%-3.23B

-83.35%-2.04B

---1.48B

---1.92B

---1.77B

---1.11B

その他投資活動による純キャッシュフロー

-71.43%-12.00M

8700.00%88.00M

33.33%-4.00M

100.00%0.00

-16.67%-7.00M

100.37%1.00M

---6.00M

---215.00M

---6.00M

---268.00M

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---1.00M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

103.12%108.00M

-16.07%-939.00M

18.55%-2.29B

2.45%-1.87B

-87.75%-3.46B

41.55%-809.00M

13.97%-2.81B

-36.08%-1.92B

-0.38%-1.84B

42.52%-1.38B

-3.13%-3.26B

35.06%-1.41B

0.59%-1.84B

-10.05%-2.41B

-30.95%-3.17B

-45.99%-2.17B

---1.85B

---2.19B

---2.42B

---1.49B

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-287.59%-816.00M

-96.15%34.00M

95.31%416.00M

868.32%1.24B

-77.62%435.00M

33.84%882.00M

-75.32%213.00M

-124.14%-161.00M

245.91%1.94B

-58.68%659.00M

-40.77%863.00M

-52.39%667.00M

-58.92%562.00M

13.93%1.59B

90.71%1.46B

-37.90%1.40B

--1.37B

--1.40B

--764.00M

--2.26B

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--75.00M

-30.77%135.00M

--0.00

--300.00M

-100.00%0.00

-64.55%195.00M

--0.00

--465.00M

--550.00M

-100.00%0.00

--0.00

--400.00M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---94.00M

-110.90%-29.00M

-16.67%-7.00M

--0.00

4533.33%266.00M

---6.00M

100.00%0.00

---6.00M

--0.00

---2.00M

---16.00M

----

--0.00

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--250.00M

----

配当金支払額

5.71%37.00M

26.67%38.00M

18.18%39.00M

6.45%33.00M

12.90%35.00M

15.38%30.00M

26.92%33.00M

24.00%31.00M

4.00%26.00M

--26.00M

--25.00M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-245.74%-685.00M

-82.31%101.00M

294.87%462.00M

1076.92%1.27B

-71.94%470.00M

29.48%571.00M

-83.14%117.00M

-118.73%-130.00M

177.78%1.68B

-61.82%441.00M

-23.48%694.00M

-50.46%694.00M

-55.92%603.00M

-17.50%1.16B

18.72%907.00M

-24.52%1.40B

--1.37B

--1.40B

--764.00M

--1.86B

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-287.59%-816.00M

-96.15%34.00M

95.31%416.00M

868.32%1.24B

-77.62%435.00M

33.84%882.00M

-75.32%213.00M

-124.14%-161.00M

245.91%1.94B

-58.68%659.00M

-40.77%863.00M

-52.39%667.00M

-58.92%562.00M

13.93%1.59B

90.71%1.46B

-37.90%1.40B

--1.37B

--1.40B

--764.00M

--2.26B

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-59.79%1.32B

-34.36%1.49B

-38.15%2.19B

-46.57%1.88B

38.83%3.29B

44.85%2.26B

103.16%3.54B

108.89%3.53B

49.75%2.37B

62.81%1.56B

25.87%1.74B

70.16%1.69B

35.62%1.58B

-37.38%960.00M

-40.34%1.38B

-2.36%992.00M

--1.17B

--1.53B

--2.32B

--1.02B

当期キャッシュフロー増減

155.29%779.00M

-115.74%-162.00M

44.86%-703.00M

2246.15%305.00M

-222.10%-1.41B

27.19%1.03B

-612.29%-1.27B

-75.93%13.00M

1009.62%1.15B

29.65%809.00M

57.78%-179.00M

-86.22%54.00M

159.09%104.00M

270.96%624.00M

46.12%-424.00M

-69.94%392.00M

---176.00M

---365.00M

---787.00M

--1.30B

現金および現金同等物の期末残高

11.62%2.10B

-59.79%1.32B

-34.36%1.49B

-38.15%2.19B

-46.57%1.88B

38.83%3.29B

44.85%2.26B

103.16%3.54B

108.89%3.53B

49.75%2.37B

62.81%1.56B

25.87%1.74B

70.16%1.69B

35.62%1.58B

-37.38%960.00M

-40.34%1.38B

--992.00M

--1.17B

--1.53B

--2.32B

フリーキャッシュフロー

-8.11%1.49B

-22.08%741.00M

-11.41%1.17B

-55.16%934.00M

53.90%1.62B

-37.72%951.00M

-40.66%1.31B

164.34%2.08B

-23.47%1.05B

6.71%1.53B

73.40%2.22B

-31.66%788.00M

363.51%1.37B

247.33%1.43B

50.00%1.28B

116.32%1.15B

--296.00M

--412.00M

--852.00M

--533.00M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

F&G Annuities & Life Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



F&G Annuities & Life Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 4.68B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

F&G Annuities & Life Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



F&G Annuities & Life Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -21.97% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

F&G Annuities & Life Inc の資本支出はいくらでしたか？



F&G Annuities & Life Inc は最近の四半期において資本支出として 15.00M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

F&G Annuities & Life Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



F&G Annuities & Life Inc は最近の四半期に財務活動で 2.97B を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ FG にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

F&G Annuities & Life Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 4.67B であり、前年同期比で -21.91% の変化を反映しています。