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キャッシュフロー計算書

5E Advanced Materials Inc

FEAM

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2.480USD

-0.020-0.80%

終値 09-18 16:00（ET）

1.02B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

5E Advanced Materials Inc

2.480

-0.020-0.80%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

概要

金融

株式スコア

テクニカル

予測値

保有状況

配当金

プロフィール

ディスカッション

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

FEAM キャッシュフロー計算書

5E Advanced Materials Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q2

FY2021Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

15.80%-5.25M

25.50%-4.27M

1.45%-5.22M

32.58%-4.30M

13.85%-6.23M

-17.78%-5.73M

32.77%-5.30M

7.42%-6.38M

-10.14%-7.24M

38.75%-4.87M

5.79%-7.89M

11.85%-6.89M

-25.72%-6.57M

---7.94M

-4.62%-8.37M

-62.20%-7.81M

---5.23M

-433.16%-8.00M

-110.58%-4.82M

---1.50M

---2.29M

継続事業の当期純利益

5.38%-9.19M

-329.77%-12.13M

23.61%-10.89M

16.87%-10.69M

39.75%-9.71M

120.38%5.28M

-34.34%-14.26M

-37.24%-12.86M

-57.26%-16.12M

-156.10%-25.91M

28.57%-10.62M

-303.43%-9.37M

22.54%-10.25M

---10.12M

-34.65%-14.86M

148.64%4.61M

---13.24M

-188.24%-11.04M

-61.51%-9.47M

---3.83M

---5.86M

営業損益

7.33%5.39M

37.88%6.93M

7.30%5.40M

6.41%5.33M

-0.53%5.02M

5302.15%5.02M

5308.60%5.03M

5288.17%5.01M

5389.13%5.05M

-90.71%93.00K

13.41%93.00K

14.81%93.00K

-42.77%92.00K

--1.00M

312.47%82.00K

298.90%81.00K

--160.75K

226.92%19.88K

538.15%20.31K

--6.08K

--3.18K

その他非資金項目

-94.12%1.00K

100.28%50.00K

20.00%24.00K

400.00%95.00K

-5.56%17.00K

-186.55%-18.15M

11.11%20.00K

11.76%19.00K

5.88%18.00K

190545.45%20.97M

200.00%18.00K

466.67%17.00K

-99.55%17.00K

--11.00K

-99.71%6.00K

-99.19%3.00K

--3.77M

82.26%2.07M

-59.07%372.08K

--1.14M

--909.02K

運転資本の増減

6.76%-1.68M

-60.37%583.00K

-102.06%-51.00K

-65.33%682.00K

-160.27%-1.80M

245.93%1.47M

850.38%2.47M

508.98%1.97M

110.92%2.99M

0.30%-1.01M

-53.07%260.00K

172.91%323.00K

-21.54%1.42M

---1.01M

252.65%554.00K

-117.84%-443.00K

--1.81M

-161.89%-362.92K

321.75%2.48M

--586.36K

---1.12M

-前払費用の増減

-17.39%-270.00K

152.50%202.00K

-118.23%-115.00K

-50.23%326.00K

-332.32%-230.00K

114.04%80.00K

473.37%631.00K

22.43%655.00K

17.86%99.00K

33.72%-570.00K

-133.73%-169.00K

2081.48%535.00K

-95.07%84.00K

---860.00K

298.27%501.00K

36.03%-27.00K

--1.70M

-4224.91%-252.69K

-23.44%-42.20K

--6.13K

---34.19K

-支払債務および未払費用の増減

-105.35%-768.00K

-72.61%381.00K

-96.52%64.00K

-72.87%356.00K

-112.92%-374.00K

417.58%1.39M

328.90%1.84M

718.87%1.31M

116.78%2.89M

-190.07%-438.00K

709.43%429.00K

49.04%-212.00K

1090.96%1.33M

---151.00K

109.47%53.00K

-116.15%-416.00K

--112.09K

-210.85%-559.55K

363.81%2.58M

--504.76K

---976.69K

-その他流動資産の増減

50.00%-600.00K

----

---1.20M

----

---6.00K

----

-その他流動負債の増減

---44.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

15.80%-5.25M

25.50%-4.27M

1.45%-5.22M

32.58%-4.30M

13.85%-6.23M

-17.78%-5.73M

32.77%-5.30M

7.42%-6.38M

-10.14%-7.24M

38.75%-4.87M

5.79%-7.89M

11.85%-6.89M

-25.72%-6.57M

---7.94M

-4.62%-8.37M

-62.20%-7.81M

---5.23M

-433.16%-8.00M

-110.58%-4.82M

---1.50M

---2.29M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-51.74%277.00K

625.41%4.45M

256.96%1.36M

261.50%1.45M

-56.15%574.00K

-74.33%614.00K

-79.46%381.00K

-75.48%400.00K

-86.97%1.31M

-82.82%2.39M

-83.12%1.85M

-68.18%1.63M

47.93%10.04M

--13.92M

1163.14%10.99M

164.60%5.13M

--6.79M

-64.31%870.05K

-56.54%1.94M

--2.44M

--4.46M

設備投資

-58.03%277.00K

625.41%4.45M

309.45%1.56M

197.53%1.45M

-49.58%660.00K

-74.33%614.00K

-79.46%381.00K

-70.20%486.00K

-86.97%1.31M

-82.82%2.39M

-83.12%1.85M

-68.18%1.63M

47.89%10.04M

--13.92M

1163.14%10.99M

164.60%5.13M

--6.79M

-64.31%870.05K

-56.54%1.94M

--2.44M

--4.46M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-51.74%277.00K

625.41%4.45M

256.96%1.36M

261.50%1.45M

-56.15%574.00K

-74.33%614.00K

-79.46%381.00K

-75.48%400.00K

-86.97%1.31M

-82.82%2.39M

-83.12%1.85M

-68.18%1.63M

47.93%10.04M

--13.92M

1163.14%10.99M

164.60%5.13M

--6.79M

-64.31%870.05K

-56.54%1.94M

--2.44M

--4.46M

その他投資活動による純キャッシュフロー

---27.00K

---58.00K

--200.00K

--0.00

----

--776.00K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---776.65K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

47.04%-304.00K

-634.85%-4.51M

-256.96%-1.36M

-261.50%-1.45M

56.15%-574.00K

74.33%-614.00K

79.46%-381.00K

75.48%-400.00K

85.88%-1.31M

82.82%-2.39M

83.12%-1.85M

68.18%-1.63M

-36.50%-9.27M

---13.92M

-1163.14%-10.99M

-164.60%-5.13M

---6.79M

64.31%-870.05K

62.99%-1.94M

---2.44M

---5.23M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-105.84%-386.00K

251.74%33.60M

590.70%1.69M

-15.51%7.38M

21.21%6.61M

-27.63%9.55M

-3340.00%-344.00K

87400.00%8.73M

60700.00%5.45M

927.88%13.20M

-100.52%-10.00K

-100.02%-10.00K

-100.43%-9.00K

--1.28M

-93.02%1.91M

5068.87%56.09M

--2.09M

49419.17%27.33M

-60.62%1.09M

--55.20K

--2.76M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

0.00%-11.00K

-100.10%-10.00K

0.00%-11.00K

-100.18%-11.00K

98910.00%9.88M

-10.00%-11.00K

60000.00%5.99M

44.30%5.99M

0.00%-10.00K

-11.11%-10.00K

-100.02%-10.00K

51095.09%4.15M

---10.00K

-1614.29%-9.00K

10695502.30%55.83M

---8.14K

22.79%-525.00

-3.37%-522.00

---680.00

---505.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-105.60%-371.00K

--33.61M

-138.89%-301.00K

137.12%7.46M

--6.62M

-100.00%0.00

---126.00K

--3.14M

--0.00

--15.79M

----

100.00%0.00

--0.00

----

---67.00

--26.31M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

-100.00%0.00

--1.29M

5.16%1.92M

-76.42%256.00K

--2.10M

3160.79%1.82M

-61.18%1.09M

--55.88K

--2.80M

ワラント発行による収入

--0.00

--2.00M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-100.00%-4.00K

100.00%0.00

83.17%-68.00K

99.63%-2.00K

87.28%-329.00K

---207.00K

---404.00K

87.12%-536.00K

---2.59M

--0.00

-877737.13%-4.16M

--0.00

----

--474.00

---797.47K

100.00%0.00

--0.00

---40.77K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-105.84%-386.00K

251.74%33.60M

590.70%1.69M

-15.51%7.38M

21.21%6.61M

-27.63%9.55M

-3340.00%-344.00K

87400.00%8.73M

60700.00%5.45M

927.88%13.20M

-100.52%-10.00K

-100.02%-10.00K

-100.43%-9.00K

--1.28M

-93.02%1.91M

5068.87%56.09M

--2.09M

49419.17%27.33M

-60.62%1.09M

--55.20K

--2.76M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

529.66%25.39M

-30.70%571.00K

-20.19%5.47M

-21.65%3.84M

-49.51%4.03M

-59.71%824.00K

-41.92%6.85M

-75.91%4.90M

-77.92%7.99M

-96.40%2.04M

-84.10%11.80M

-34.56%20.32M

-12.08%36.17M

--56.75M

113.81%74.20M

-23.90%31.06M

--41.14M

57.68%34.71M

53.20%40.81M

--22.01M

--26.64M

当期キャッシュフロー増減

-2929.59%-5.94M

673.60%24.82M

18.75%-4.90M

-16.52%1.63M

93.66%-196.00K

-46.00%3.21M

38.19%-6.03M

122.93%1.96M

80.50%-3.09M

128.87%5.94M

44.13%-9.75M

-119.76%-8.53M

-57.17%-15.85M

---20.58M

-191.68%-17.45M

806.67%43.15M

---10.08M

621.42%19.04M

-31.88%-6.11M

---3.65M

---4.63M

為替変動の影響

----

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---157.70K

147.97%576.22K

-421.52%-437.46K

--232.38K

--136.06K

現金および現金同等物の期末残高

407.04%19.45M

529.66%25.39M

-30.70%571.00K

-20.19%5.47M

-21.65%3.84M

-49.51%4.03M

-59.71%824.00K

-41.92%6.85M

-75.91%4.90M

-77.92%7.99M

-96.40%2.04M

-84.10%11.80M

-34.56%20.32M

--36.17M

5.60%56.75M

113.81%74.20M

--31.06M

192.74%53.74M

57.68%34.71M

--18.36M

--22.01M

フリーキャッシュフロー

19.85%-5.53M

-37.50%-8.72M

-19.39%-6.79M

16.28%-5.74M

19.32%-6.89M

12.58%-6.34M

41.66%-5.68M

19.44%-6.86M

48.57%-8.54M

66.81%-7.26M

49.69%-9.74M

34.17%-8.52M

-38.25%-16.61M

---21.86M

-118.24%-19.36M

-91.58%-12.94M

---12.02M

-125.24%-8.87M

-0.13%-6.75M

---3.94M

---6.74M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

5E Advanced Materials Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



5E Advanced Materials Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -19.04M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

5E Advanced Materials Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



5E Advanced Materials Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 19.46% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

5E Advanced Materials Inc の資本支出はいくらでしたか？



5E Advanced Materials Inc は最近の四半期において資本支出として 7.74M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

5E Advanced Materials Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



5E Advanced Materials Inc は最近の四半期に財務活動で 42.28M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ FEAM にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

5E Advanced Materials Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -26.78M であり、前年同期比で -4.17% の変化を反映しています。