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FirstEnergy Corp
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営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-8.60%989.00M
-76.77%148.00M
8.81%1.14B
9.03%845.00M
-2.70%1.08B
1692.50%637.00M
8.98%1.04B
20.72%775.00M
1200.99%1.11B
64.29%-40.00M
13.24%958.00M
15.88%642.00M
-110.88%-101.00M
-131.55%-112.00M
19.66%846.00M
-26.82%554.00M
14.00%928.00M
-33.40%355.00M
23.60%707.00M
7.99%757.00M
14.65%814.00M
195.18%533.00M
-21.64%572.00M
-36.96%701.00M
-12.02%710.00M
-207.69%-560.00M
-14.32%730.00M
31.44%1.11B
36.32%807.00M
79.32%-182.00M
-18.55%852.00M
-33.91%846.00M
-15.06%592.00M
-212.10%-880.00M
32.24%1.05B
14.29%1.28B
-15.21%697.00M
20.77%785.00M
-30.80%791.00M
-15.60%1.12B
3.14%822.00M
236.79%650.00M
17.11%1.14B
19.01%1.33B
11.62%797.00M
309.78%193.00M
-1.51%976.00M
-5.35%1.11B
61.17%714.00M
-284.00%-92.00M
-5.08%991.00M
-2.97%1.18B
-6.74%443.00M
112.11%50.00M
--1.04B
--1.21B
--475.00M
---413.00M
継続事業の当期純利益
10.69%352.00M
12.56%466.00M
-97.64%7.00M
14.16%532.00M
224.49%318.00M
55.06%414.00M
54.17%296.00M
10.95%466.00M
-61.42%98.00M
-13.87%267.00M
149.87%192.00M
22.09%420.00M
32.29%254.00M
7.64%310.00M
-190.16%-385.00M
-25.70%344.00M
231.03%192.00M
-14.03%288.00M
76.45%427.00M
1.98%463.00M
-81.23%58.00M
352.70%335.00M
318.02%242.00M
16.11%454.00M
-0.96%309.00M
-76.88%74.00M
-180.43%-111.00M
185.37%391.00M
4.35%312.00M
-76.63%320.00M
105.52%138.00M
-215.66%-458.00M
71.84%299.00M
567.80%1.37B
56.88%-2.50B
4.21%396.00M
115.98%174.00M
-37.50%205.00M
-2464.60%-5.80B
-3.80%380.00M
-682.35%-1.09B
47.75%328.00M
26.14%-226.00M
18.62%395.00M
192.19%187.00M
6.73%222.00M
-315.49%-306.00M
52.75%333.00M
139.02%64.00M
6.12%208.00M
195.95%142.00M
-48.71%218.00M
-187.23%-164.00M
-35.95%196.00M
---148.00M
--425.00M
--188.00M
--306.00M
営業損益
36.49%475.00M
-71.32%117.00M
76.21%689.00M
18.43%514.00M
-28.54%348.00M
47.83%408.00M
1.03%391.00M
83.90%434.00M
31.62%487.00M
-3.83%276.00M
41.24%387.00M
-32.38%236.00M
10.45%370.00M
-20.06%287.00M
-37.59%274.00M
5.44%349.00M
-11.14%335.00M
-20.93%359.00M
11.14%439.00M
63.86%331.00M
22.80%377.00M
53.90%454.00M
166.89%395.00M
-44.96%202.00M
-14.01%307.00M
-14.49%295.00M
-61.15%148.00M
-8.02%367.00M
10.19%357.00M
23.21%345.00M
-85.51%381.00M
-21.61%399.00M
-40.44%324.00M
-32.69%280.00M
-72.93%2.63B
-3.42%509.00M
-71.90%544.00M
-9.76%416.00M
1019.24%9.71B
53.64%527.00M
242.05%1.94B
44.51%461.00M
174.68%868.00M
11.36%343.00M
87.42%566.00M
8.50%319.00M
-48.62%316.00M
-1.60%308.00M
-61.03%302.00M
0.00%294.00M
115.79%615.00M
10.99%313.00M
177.78%775.00M
3.16%294.00M
--285.00M
--282.00M
--279.00M
--285.00M
繰延税金
33.90%79.00M
43.30%139.00M
-103.26%-3.00M
11.86%66.00M
11.32%59.00M
-13.39%97.00M
-3.16%92.00M
145.83%59.00M
-47.52%53.00M
250.00%112.00M
-87.63%95.00M
-75.51%24.00M
119.57%101.00M
-58.44%32.00M
1728.57%768.00M
24.05%98.00M
-51.06%46.00M
-6.10%77.00M
481.82%42.00M
-34.71%79.00M
16.05%94.00M
205.13%82.00M
-1200.00%-11.00M
35.96%121.00M
14.08%81.00M
-185.71%-78.00M
-95.65%1.00M
-34.07%89.00M
44.90%71.00M
-67.27%91.00M
-94.04%23.00M
-41.05%135.00M
-55.45%49.00M
143.86%278.00M
111.42%386.00M
-6.91%229.00M
182.09%110.00M
-44.66%114.00M
-2247.92%-3.38B
17.70%246.00M
-245.65%-134.00M
62.20%206.00M
12.73%-144.00M
24.40%209.00M
518.18%92.00M
-29.83%127.00M
-227.91%-165.00M
3460.00%168.00M
-46.67%-22.00M
35.07%181.00M
298.46%129.00M
-101.73%-5.00M
-109.49%-15.00M
-49.43%134.00M
---65.00M
--289.00M
--158.00M
--265.00M
その他非資金項目
-630.00%-212.00M
-2383.33%-137.00M
24.24%41.00M
-186.21%-25.00M
-81.82%40.00M
122.22%6.00M
560.00%33.00M
176.32%29.00M
124.77%220.00M
-3.85%-27.00M
103.38%5.00M
-245.45%-38.00M
-3452.00%-888.00M
68.29%-26.00M
63.90%-148.00M
95.55%-11.00M
-114.29%-25.00M
-17.14%-82.00M
-301.96%-410.00M
-274.24%-247.00M
257.66%175.00M
88.20%-70.00M
-119.43%-102.00M
-344.44%-66.00M
-11000.00%-111.00M
-10.22%-593.00M
303.85%525.00M
-70.00%27.00M
-109.09%-1.00M
58.71%-538.00M
-60.37%130.00M
80.00%90.00M
122.00%11.00M
-823.89%-1.30B
64.82%328.00M
149.50%50.00M
39.02%-50.00M
333.77%180.00M
-40.77%199.00M
-134.24%-101.00M
62.56%-82.00M
-2666.67%-77.00M
-66.43%336.00M
697.30%295.00M
-163.86%-219.00M
-96.59%3.00M
737.58%1.00B
-85.20%37.00M
-1760.00%-83.00M
-36.69%88.00M
-129.79%-157.00M
237.84%250.00M
-94.51%5.00M
118.10%139.00M
--527.00M
--74.00M
--91.00M
---768.00M
運転資本の増減
-6.94%295.00M
-51.74%-437.00M
73.28%402.00M
-13.62%-242.00M
24.80%317.00M
56.89%-288.00M
-16.85%232.00M
-914.29%-213.00M
309.68%254.00M
6.57%-668.00M
-17.21%279.00M
90.71%-21.00M
-83.68%62.00M
-149.13%-715.00M
61.24%337.00M
-226.97%-226.00M
245.45%380.00M
-80.50%-287.00M
167.95%209.00M
1212.50%178.00M
-12.70%110.00M
23.56%-159.00M
-67.77%78.00M
-106.13%-16.00M
137.74%126.00M
50.94%-208.00M
10.50%242.00M
264.15%261.00M
158.24%53.00M
-66.27%-424.00M
-11.34%219.00M
-287.06%-159.00M
-4.60%-91.00M
-44.07%-255.00M
190.59%247.00M
19.72%85.00M
-188.78%-87.00M
13.24%-177.00M
-77.51%85.00M
-32.38%71.00M
-37.18%98.00M
57.50%-204.00M
98.95%378.00M
-50.47%105.00M
-60.61%156.00M
36.84%-480.00M
-43.79%190.00M
-48.92%212.00M
358.82%396.00M
-6.00%-760.00M
-36.94%338.00M
245.83%415.00M
51.58%-153.00M
-75.74%-717.00M
--536.00M
--120.00M
---316.00M
---408.00M
-売上債権の増減
---42.00M
196.36%53.00M
-196.15%-154.00M
21.05%23.00M
100.00%0.00
35.29%-55.00M
-372.73%-52.00M
116.96%19.00M
-338.18%-131.00M
-254.55%-85.00M
91.20%-11.00M
-93.10%-112.00M
443.75%55.00M
159.14%55.00M
-248.81%-125.00M
-28.89%-58.00M
60.00%-16.00M
-157.76%-93.00M
187.50%84.00M
58.33%-45.00M
-266.67%-40.00M
215.69%161.00M
-323.26%-96.00M
-1081.82%-108.00M
-80.80%24.00M
-44.57%51.00M
616.67%43.00M
104.01%11.00M
1141.67%125.00M
187.50%92.00M
105.36%6.00M
-2640.00%-274.00M
-180.00%-12.00M
-52.94%32.00M
-586.96%-112.00M
92.59%-10.00M
-85.00%15.00M
6700.00%68.00M
-87.01%23.00M
-13400.00%-135.00M
-4.76%100.00M
101.03%1.00M
261.22%177.00M
-100.75%-1.00M
-15.32%105.00M
42.26%-97.00M
145.79%49.00M
13.56%134.00M
236.26%124.00M
-394.12%-168.00M
-482.14%-107.00M
84.38%118.00M
44.51%-91.00M
-157.63%-34.00M
--28.00M
--64.00M
---164.00M
--59.00M
-棚卸資産の増減
182.14%23.00M
72.22%-5.00M
107.69%1.00M
--17.00M
-1500.00%-28.00M
30.77%-18.00M
58.06%-13.00M
100.00%0.00
-75.00%2.00M
27.78%-26.00M
48.33%-31.00M
43.86%-32.00M
125.81%8.00M
-176.92%-36.00M
-275.00%-60.00M
-290.00%-57.00M
-206.90%-31.00M
-192.86%-13.00M
-77.78%-16.00M
700.00%30.00M
261.11%29.00M
--14.00M
60.87%-9.00M
-133.33%-5.00M
-5.88%-18.00M
----
-21.05%-23.00M
0.00%15.00M
-112.50%-17.00M
-133.33%-12.00M
---19.00M
275.00%15.00M
61.90%-8.00M
227.27%36.00M
100.00%0.00
-91.30%4.00M
-320.00%-21.00M
175.00%11.00M
91.49%-4.00M
43.75%46.00M
83.33%-5.00M
-86.67%4.00M
-2.17%-47.00M
3.23%32.00M
51.61%-30.00M
150.00%30.00M
-119.05%-46.00M
-58.67%31.00M
-487.50%-62.00M
-53.85%12.00M
-261.54%-21.00M
63.04%75.00M
77.78%16.00M
122.03%26.00M
--13.00M
--46.00M
--9.00M
---118.00M
-前払費用の増減
142.86%9.00M
-40.74%-152.00M
54.55%68.00M
-52.56%37.00M
-223.53%-21.00M
37.21%-108.00M
91.30%44.00M
25.81%78.00M
270.00%17.00M
-45.76%-172.00M
27.78%23.00M
-17.33%62.00M
37.50%-10.00M
-12.38%-118.00M
-65.38%18.00M
-6.25%75.00M
-328.57%-16.00M
13.22%-105.00M
-17.46%52.00M
17.65%80.00M
--7.00M
3.20%-121.00M
-20.25%63.00M
70.00%68.00M
-100.00%0.00
15.54%-125.00M
49.06%79.00M
37.93%40.00M
3800.00%39.00M
-2.78%-148.00M
-25.35%53.00M
-66.28%29.00M
106.25%1.00M
-29.73%-144.00M
29.09%71.00M
36.51%86.00M
-77.78%-16.00M
-35.37%-111.00M
66.67%55.00M
-13.70%63.00M
---9.00M
29.31%-82.00M
-60.71%33.00M
17.74%73.00M
-100.00%0.00
-300.00%-116.00M
225.37%84.00M
-50.79%62.00M
134.62%9.00M
81.76%-29.00M
-148.20%-67.00M
470.59%126.00M
73.47%-26.00M
-736.84%-159.00M
--139.00M
---34.00M
---98.00M
---19.00M
-その他流動資産の増減
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---2.00M
-881.82%-216.00M
----
----
----
---22.00M
--262.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---59.00M
129.58%21.00M
----
----
----
---71.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-その他流動負債の増減
26.53%-36.00M
-100.00%0.00
151.25%41.00M
95.50%-5.00M
-126.78%-49.00M
148.84%21.00M
-471.43%-80.00M
-142.86%-111.00M
369.12%183.00M
68.38%-43.00M
87.39%-14.00M
3137.50%259.00M
-353.33%-68.00M
-1460.00%-136.00M
-65.67%-111.00M
-92.66%8.00M
25.00%-15.00M
242.86%10.00M
---67.00M
1190.00%109.00M
-185.71%-20.00M
-800.00%-7.00M
100.00%0.00
-122.73%-10.00M
53.33%-7.00M
111.11%1.00M
-392.86%-41.00M
633.33%44.00M
89.66%-15.00M
59.09%-9.00M
-6.67%14.00M
-89.09%6.00M
-43.56%-145.00M
-128.21%-22.00M
110.87%15.00M
34.15%55.00M
-339.13%-101.00M
30.00%78.00M
-175.41%-138.00M
70.83%41.00M
-152.27%-23.00M
1600.00%60.00M
976.47%183.00M
-81.54%24.00M
-84.88%44.00M
99.13%-4.00M
-32.00%17.00M
620.00%130.00M
809.76%291.00M
-46000.00%-461.00M
31.58%25.00M
0.00%-25.00M
-182.00%-41.00M
96.43%-1.00M
--19.00M
---25.00M
--50.00M
---28.00M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-8.60%989.00M
-76.77%148.00M
8.81%1.14B
9.03%845.00M
-2.70%1.08B
1692.50%637.00M
8.98%1.04B
20.72%775.00M
1200.99%1.11B
64.29%-40.00M
13.24%958.00M
15.88%642.00M
-110.88%-101.00M
-131.55%-112.00M
19.66%846.00M
-26.82%554.00M
14.00%928.00M
-33.40%355.00M
23.60%707.00M
7.99%757.00M
14.65%814.00M
195.18%533.00M
-21.64%572.00M
-36.96%701.00M
-12.02%710.00M
-207.69%-560.00M
-14.32%730.00M
31.44%1.11B
36.32%807.00M
79.32%-182.00M
-18.55%852.00M
-33.91%846.00M
-15.06%592.00M
-212.10%-880.00M
32.24%1.05B
14.29%1.28B
-15.21%697.00M
20.77%785.00M
-30.80%791.00M
-15.60%1.12B
3.14%822.00M
236.79%650.00M
17.11%1.14B
19.01%1.33B
11.62%797.00M
309.78%193.00M
-1.51%976.00M
-5.35%1.11B
61.17%714.00M
-284.00%-92.00M
-5.08%991.00M
-2.97%1.18B
-6.74%443.00M
112.11%50.00M
--1.04B
--1.21B
--475.00M
---413.00M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
10.43%1.34B
24.88%1.25B
-9.89%1.17B
31.08%1.32B
29.30%1.22B
27.22%1.00B
18.72%1.29B
18.40%1.00B
22.50%942.00M
21.73%790.00M
12.60%1.09B
32.29%848.00M
22.65%769.00M
24.81%649.00M
42.98%968.00M
18.27%641.00M
0.80%627.00M
15.81%520.00M
0.15%677.00M
-21.11%542.00M
-7.99%622.00M
-27.11%449.00M
-6.63%676.00M
1.33%687.00M
2.11%676.00M
11.19%616.00M
-0.41%724.00M
11.88%678.00M
87.01%662.00M
-1.60%554.00M
61.56%727.00M
-1.46%606.00M
-47.01%354.00M
-21.81%563.00M
-35.81%450.00M
-8.35%615.00M
-19.81%668.00M
-14.99%720.00M
-8.72%701.00M
25.89%671.00M
-2.57%833.00M
17.97%847.00M
-21.15%768.00M
-24.29%533.00M
-13.72%855.00M
48.96%718.00M
27.32%974.00M
7.15%704.00M
62.73%991.00M
-43.49%482.00M
-27.42%765.00M
-24.91%657.00M
47.82%609.00M
44.82%853.00M
--1.05B
--875.00M
--412.00M
--589.00M
設備投資
10.43%1.34B
24.88%1.25B
-9.89%1.17B
31.08%1.32B
29.30%1.22B
27.22%1.00B
18.72%1.29B
18.40%1.00B
22.50%942.00M
21.73%790.00M
12.60%1.09B
32.29%848.00M
22.65%769.00M
24.81%649.00M
42.98%968.00M
18.27%641.00M
0.80%627.00M
-13.91%520.00M
-0.15%677.00M
-21.11%542.00M
-7.99%622.00M
-1.95%604.00M
-9.96%678.00M
0.44%687.00M
0.30%676.00M
11.19%616.00M
2.73%753.00M
7.72%684.00M
-6.91%674.00M
-4.97%554.00M
-12.53%733.00M
3.25%635.00M
8.38%724.00M
-19.03%583.00M
17.04%838.00M
-8.35%615.00M
-19.81%668.00M
-14.99%720.00M
-6.77%716.00M
23.57%671.00M
-2.57%833.00M
16.35%847.00M
-21.15%768.00M
-22.87%543.00M
-13.72%855.00M
-16.89%728.00M
26.66%974.00M
7.15%704.00M
62.73%991.00M
2.70%876.00M
-28.20%769.00M
-26.35%657.00M
47.82%609.00M
44.82%853.00M
--1.07B
--892.00M
--412.00M
--589.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
10.43%1.34B
24.88%1.25B
-9.89%1.17B
31.08%1.32B
29.30%1.22B
27.22%1.00B
18.72%1.29B
18.40%1.00B
22.50%942.00M
21.73%790.00M
12.60%1.09B
32.29%848.00M
22.65%769.00M
24.81%649.00M
42.98%968.00M
18.27%641.00M
0.80%627.00M
15.81%520.00M
0.15%677.00M
-21.11%542.00M
-7.99%622.00M
-27.11%449.00M
-6.63%676.00M
1.33%687.00M
2.11%676.00M
11.19%616.00M
-0.41%724.00M
11.88%678.00M
87.01%662.00M
-1.60%554.00M
61.56%727.00M
-1.46%606.00M
-47.01%354.00M
-21.81%563.00M
-35.81%450.00M
-8.35%615.00M
-19.81%668.00M
-14.99%720.00M
-8.72%701.00M
25.89%671.00M
-2.57%833.00M
17.97%847.00M
-21.15%768.00M
-24.29%533.00M
-13.72%855.00M
48.96%718.00M
27.32%974.00M
7.15%704.00M
62.73%991.00M
-43.49%482.00M
-27.42%765.00M
-24.91%657.00M
47.82%609.00M
44.82%853.00M
--1.05B
--875.00M
--412.00M
--589.00M
投資商品による純キャッシュフロー
0.00%-3.00M
0.00%-3.00M
33.33%-2.00M
-33.33%-4.00M
25.00%-3.00M
0.00%-3.00M
0.00%-3.00M
0.00%-3.00M
-33.33%-4.00M
0.00%-3.00M
-50.00%-3.00M
0.00%-3.00M
0.00%-3.00M
0.00%-3.00M
33.33%-2.00M
-50.00%-3.00M
25.00%-3.00M
-50.00%-3.00M
25.00%-3.00M
50.00%-2.00M
55.56%-4.00M
60.00%-2.00M
50.00%-4.00M
60.00%-4.00M
18.18%-9.00M
44.44%-5.00M
20.00%-8.00M
9.09%-10.00M
0.00%-11.00M
59.09%-9.00M
61.54%-10.00M
54.17%-11.00M
56.00%-11.00M
4.35%-22.00M
25.71%-26.00M
11.11%-24.00M
3.85%-25.00M
0.00%-23.00M
-29.63%-35.00M
-8.00%-27.00M
33.33%-26.00M
0.00%-23.00M
-28.57%-27.00M
0.00%-25.00M
-21.88%-39.00M
8.00%-23.00M
22.22%-21.00M
3.85%-25.00M
-206.67%-32.00M
3.85%-25.00M
-280.00%-27.00M
-52.94%-26.00M
230.43%30.00M
-73.33%-26.00M
--15.00M
---17.00M
---23.00M
---15.00M
その他投資活動による純キャッシュフロー
-8.00%-108.00M
-34.12%-114.00M
0.00%-92.00M
8.97%-71.00M
-66.67%-100.00M
-10.39%-85.00M
-6.98%-92.00M
-4.00%-78.00M
-1.69%-60.00M
-20.31%-77.00M
16.50%-86.00M
3.85%-75.00M
0.00%-59.00M
7.25%-64.00M
-51.47%-103.00M
16.13%-78.00M
-20.41%-59.00M
-43.75%-69.00M
-19.30%-68.00M
-25.68%-93.00M
20.97%-49.00M
-26.32%-48.00M
5.00%-57.00M
-29.82%-74.00M
-87.88%-62.00M
43.28%-38.00M
-36.36%-60.00M
-3.64%-57.00M
42.11%-33.00M
87.99%-67.00M
-7.32%-44.00M
-5.77%-55.00M
-32.56%-57.00M
-1450.00%-558.00M
54.44%-41.00M
-372.73%-52.00M
0.00%-43.00M
-820.00%-36.00M
-125.00%-90.00M
69.44%-11.00M
15.69%-43.00M
171.43%5.00M
45.95%-40.00M
-550.00%-36.00M
-64.52%-51.00M
12.50%-7.00M
-184.62%-74.00M
136.36%8.00M
51.56%-31.00M
83.33%-8.00M
79.69%-26.00M
77.32%-22.00M
-100.00%-64.00M
-168.57%-48.00M
---128.00M
---97.00M
---32.00M
--70.00M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-10.22%-1.46B
-25.53%-1.37B
9.29%-1.26B
-28.20%-1.39B
-31.31%-1.32B
-25.63%-1.09B
-17.81%-1.39B
-17.17%-1.08B
-21.06%-1.01B
-21.51%-870.00M
-9.88%-1.18B
-28.25%-926.00M
-20.61%-831.00M
-20.95%-716.00M
-43.45%-1.07B
-13.34%-722.00M
-2.07%-689.00M
-18.64%-592.00M
-1.49%-748.00M
16.73%-637.00M
9.64%-675.00M
24.28%-499.00M
6.94%-737.00M
-2.68%-765.00M
-5.81%-747.00M
-4.60%-659.00M
-1.41%-792.00M
-10.86%-745.00M
-67.30%-706.00M
44.88%-630.00M
-51.06%-781.00M
2.75%-672.00M
42.66%-422.00M
-46.73%-1.14B
37.41%-517.00M
2.54%-691.00M
18.40%-736.00M
9.94%-779.00M
1.08%-826.00M
-19.36%-709.00M
4.55%-902.00M
-15.64%-865.00M
21.89%-835.00M
17.61%-594.00M
10.34%-945.00M
-45.24%-748.00M
-30.68%-1.07B
-2.27%-721.00M
-63.92%-1.05B
44.44%-515.00M
29.91%-818.00M
28.72%-705.00M
-37.69%-643.00M
-73.60%-927.00M
---1.17B
---989.00M
---467.00M
---534.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-16.23%578.00M
159.14%1.21B
-3652.94%-1.21B
102.83%1.36B
175.16%690.00M
-71.75%465.00M
-86.72%34.00M
214.02%672.00M
-197.66%-918.00M
98.79%1.65B
64.10%256.00M
345.98%214.00M
5629.41%940.00M
185.89%828.00M
-82.03%156.00M
88.37%-87.00M
88.89%-17.00M
-89.39%-964.00M
-48.02%868.00M
-483.59%-748.00M
-1000.00%-153.00M
-170.21%-509.00M
18655.56%1.67B
314.29%195.00M
-89.57%17.00M
22.26%725.00M
93.02%-9.00M
-727.27%-91.00M
212.41%163.00M
-64.68%593.00M
59.81%-129.00M
96.62%-11.00M
-7350.00%-145.00M
2994.83%1.68B
5.03%-321.00M
-450.85%-325.00M
-98.50%2.00M
-125.22%-58.00M
-28.52%-338.00M
92.04%-59.00M
-12.50%133.00M
-58.93%230.00M
-481.16%-263.00M
-105.26%-741.00M
-50.49%152.00M
12.45%560.00M
138.98%69.00M
-12.11%-361.00M
50.49%307.00M
-35.49%498.00M
-222.07%-177.00M
-90.53%-322.00M
1600.00%204.00M
-5.74%772.00M
--145.00M
---169.00M
--12.00M
--819.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-12.46%927.00M
97.77%1.50B
-381.85%-916.00M
783.20%1.67B
286.44%1.06B
291.21%761.00M
-35.64%325.00M
-154.46%-244.00M
-145.22%-568.00M
-136.89%-398.00M
26.88%505.00M
215.49%448.00M
161.30%1.26B
255.03%1.08B
215.87%398.00M
127.05%142.00M
-4554.35%-2.05B
-149.46%-696.00M
-93.35%126.00M
-228.99%-525.00M
-80.51%46.00M
-128.70%-279.00M
872.31%1.90B
230.89%407.00M
-36.39%236.00M
18.25%972.00M
22.64%195.00M
-32.79%123.00M
642.00%371.00M
242.71%822.00M
202.58%159.00M
221.19%183.00M
-75.12%50.00M
-605.26%-576.00M
2.52%-155.00M
-211.85%-151.00M
-19.60%201.00M
-71.07%114.00M
-65.63%-159.00M
123.28%135.00M
-18.03%250.00M
-44.66%394.00M
-141.56%-96.00M
-192.93%-580.00M
-35.38%305.00M
8.04%712.00M
272.58%231.00M
-350.00%-198.00M
-12.10%472.00M
-35.71%659.00M
-83.90%62.00M
-164.71%-44.00M
101.12%537.00M
-3.21%1.02B
--385.00M
--68.00M
--267.00M
--1.06B
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
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--1.00B
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--0.00
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--850.00M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
----
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----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--1.62B
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
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----
配当金支払額
4.67%269.00M
4.90%257.00M
4.90%257.00M
4.90%257.00M
4.90%257.00M
4.26%245.00M
3.81%245.00M
9.87%245.00M
9.38%245.00M
5.38%235.00M
5.36%236.00M
0.45%223.00M
0.45%224.00M
0.45%223.00M
5.16%224.00M
4.72%222.00M
5.19%223.00M
4.72%222.00M
0.95%213.00M
0.00%212.00M
0.47%212.00M
0.47%212.00M
0.00%211.00M
2.91%212.00M
2.93%211.00M
3.43%211.00M
-25.18%211.00M
6.19%206.00M
6.22%205.00M
6.25%204.00M
75.16%282.00M
22.01%194.00M
20.63%193.00M
20.75%192.00M
5.23%161.00M
3.92%159.00M
4.58%160.00M
4.61%159.00M
0.66%153.00M
0.66%153.00M
1.32%153.00M
0.00%152.00M
0.00%152.00M
1.33%152.00M
0.00%151.00M
0.66%152.00M
-33.91%152.00M
-34.78%150.00M
-34.35%151.00M
-34.35%151.00M
0.00%230.00M
0.00%230.00M
0.00%230.00M
0.00%230.00M
--230.00M
--230.00M
--230.00M
--230.00M
その他財務活動による純キャッシュフロー
36.78%-55.00M
33.33%-18.00M
18.18%-9.00M
-633.33%-22.00M
11.22%-87.00M
-107.69%-27.00M
-175.00%-11.00M
-200.00%-3.00M
-75.00%-98.00M
-18.18%-13.00M
66.67%-4.00M
0.00%-1.00M
39.78%-56.00M
76.09%-11.00M
73.33%-12.00M
90.91%-1.00M
-815.38%-93.00M
-155.56%-46.00M
-200.00%-45.00M
---11.00M
262.50%13.00M
50.00%-18.00M
-314.29%-15.00M
100.00%0.00
-166.67%-8.00M
-44.00%-36.00M
216.67%7.00M
---8.00M
-50.00%-3.00M
-31.58%-25.00M
-20.00%-6.00M
100.00%0.00
94.87%-2.00M
-46.15%-19.00M
80.77%-5.00M
63.41%-15.00M
-208.33%-39.00M
-8.33%-13.00M
-73.33%-26.00M
-355.56%-41.00M
1900.00%36.00M
---12.00M
-50.00%-15.00M
30.77%-9.00M
85.71%-2.00M
100.00%0.00
-11.11%-10.00M
72.92%-13.00M
86.41%-14.00M
56.52%-10.00M
10.00%-9.00M
-585.71%-48.00M
-312.00%-103.00M
-130.00%-23.00M
---10.00M
---7.00M
---25.00M
---10.00M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-16.23%578.00M
159.14%1.21B
-3652.94%-1.21B
102.83%1.36B
175.16%690.00M
-71.75%465.00M
-86.72%34.00M
214.02%672.00M
-197.66%-918.00M
98.79%1.65B
64.10%256.00M
345.98%214.00M
5629.41%940.00M
185.89%828.00M
-82.03%156.00M
88.37%-87.00M
88.89%-17.00M
-89.39%-964.00M
-48.02%868.00M
-483.59%-748.00M
-1000.00%-153.00M
-170.21%-509.00M
18655.56%1.67B
314.29%195.00M
-89.57%17.00M
22.26%725.00M
93.02%-9.00M
-727.27%-91.00M
212.41%163.00M
-64.68%593.00M
59.81%-129.00M
96.62%-11.00M
-7350.00%-145.00M
2994.83%1.68B
5.03%-321.00M
-450.85%-325.00M
-98.50%2.00M
-125.22%-58.00M
-28.52%-338.00M
92.04%-59.00M
-12.50%133.00M
-58.93%230.00M
-481.16%-263.00M
-105.26%-741.00M
-50.49%152.00M
12.45%560.00M
138.98%69.00M
-12.11%-361.00M
50.49%307.00M
-35.49%498.00M
-222.07%-177.00M
-90.53%-322.00M
1600.00%204.00M
-5.74%772.00M
--145.00M
---169.00M
--12.00M
--819.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-50.92%80.00M
-35.71%99.00M
207.74%1.43B
496.12%614.00M
-82.19%163.00M
-13.97%154.00M
222.92%465.00M
-51.87%103.00M
344.17%915.00M
-13.11%179.00M
-48.01%144.00M
-59.77%214.00M
-33.55%206.00M
-86.37%206.00M
-59.50%277.00M
-59.45%532.00M
-76.62%310.00M
-16.10%1.51B
131.08%684.00M
695.15%1.31B
616.76%1.33B
165.24%1.80B
-60.53%296.00M
-65.19%165.00M
-11.90%185.00M
58.28%679.00M
54.00%750.00M
46.30%474.00M
-29.77%210.00M
-33.28%429.00M
11.95%487.00M
89.47%324.00M
43.75%299.00M
147.31%643.00M
-31.28%435.00M
-14.07%171.00M
42.47%208.00M
98.47%260.00M
636.05%633.00M
111.70%199.00M
62.22%146.00M
54.12%131.00M
-21.10%86.00M
23.68%94.00M
-17.43%90.00M
-61.01%85.00M
-50.90%109.00M
7.04%76.00M
62.69%109.00M
26.74%218.00M
48.00%222.00M
-24.47%71.00M
-9.46%67.00M
-14.85%172.00M
--150.00M
--94.00M
--74.00M
--202.00M
当期キャッシュフロー増減
-75.39%111.00M
-311.11%-19.00M
-328.30%-1.33B
125.69%817.00M
155.54%451.00M
-98.78%9.00M
-988.57%-311.00M
617.14%362.00M
-10250.00%-812.00M
--736.00M
149.30%35.00M
72.55%-70.00M
-96.40%8.00M
100.00%0.00
-108.59%-71.00M
59.39%-255.00M
1685.71%222.00M
-152.84%-1.20B
-45.05%827.00M
-579.39%-628.00M
30.00%-14.00M
3.85%-475.00M
2219.72%1.50B
-52.54%131.00M
-107.58%-20.00M
-125.57%-494.00M
-22.41%-71.00M
69.33%276.00M
956.00%264.00M
36.34%-219.00M
-127.88%-58.00M
-38.26%163.00M
167.57%25.00M
-561.54%-344.00M
155.76%208.00M
-25.00%264.00M
-169.81%-37.00M
-446.67%-52.00M
-928.89%-373.00M
4500.00%352.00M
1225.00%53.00M
200.00%15.00M
287.50%45.00M
-124.24%-8.00M
112.12%4.00M
104.59%5.00M
-500.00%-24.00M
-78.15%33.00M
-925.00%-33.00M
-3.81%-109.00M
-118.18%-4.00M
169.64%151.00M
-80.00%4.00M
17.97%-105.00M
--22.00M
--56.00M
--20.00M
---128.00M
現金および現金同等物の期末残高
-68.89%191.00M
-50.92%80.00M
-35.71%99.00M
207.74%1.43B
496.12%614.00M
-82.19%163.00M
-13.97%154.00M
222.92%465.00M
-51.87%103.00M
344.17%915.00M
-13.11%179.00M
-48.01%144.00M
-59.77%214.00M
-33.55%206.00M
-86.37%206.00M
-59.50%277.00M
-59.45%532.00M
-76.62%310.00M
-16.10%1.51B
131.08%684.00M
695.15%1.31B
616.76%1.33B
165.24%1.80B
-60.53%296.00M
-65.19%165.00M
-11.90%185.00M
58.28%679.00M
54.00%750.00M
46.30%474.00M
-29.77%210.00M
-33.28%429.00M
11.95%487.00M
89.47%324.00M
43.75%299.00M
147.31%643.00M
-21.05%435.00M
-14.07%171.00M
42.47%208.00M
98.47%260.00M
540.70%551.00M
111.70%199.00M
62.22%146.00M
54.12%131.00M
-21.10%86.00M
23.68%94.00M
-17.43%90.00M
-61.01%85.00M
-50.90%109.00M
7.04%76.00M
62.69%109.00M
26.74%218.00M
48.00%222.00M
-24.47%71.00M
-9.46%67.00M
--172.00M
--150.00M
--94.00M
--74.00M
フリーキャッシュフロー
-161.76%-356.00M
-200.82%-1.11B
88.00%-30.00M
-105.68%-471.00M
-180.00%-136.00M
55.66%-368.00M
-89.39%-250.00M
-11.17%-229.00M
119.54%170.00M
-9.07%-830.00M
-8.20%-132.00M
-136.78%-206.00M
-389.04%-870.00M
-361.21%-761.00M
-506.67%-122.00M
-140.47%-87.00M
56.77%301.00M
-132.39%-165.00M
128.30%30.00M
1435.71%215.00M
464.71%192.00M
93.96%-71.00M
-360.87%-106.00M
-96.73%14.00M
-74.44%34.00M
-59.78%-1.18B
-119.33%-23.00M
102.84%428.00M
200.76%133.00M
49.69%-736.00M
-42.79%119.00M
-68.27%211.00M
-555.17%-132.00M
-2350.77%-1.46B
177.33%208.00M
48.11%665.00M
363.64%29.00M
132.99%65.00M
-80.00%75.00M
-42.73%449.00M
81.03%-11.00M
63.18%-197.00M
18650.00%375.00M
90.75%784.00M
79.06%-58.00M
44.73%-535.00M
-99.10%2.00M
-21.11%411.00M
-66.87%-277.00M
-20.55%-968.00M
922.22%222.00M
61.80%521.00M
-363.49%-166.00M
19.86%-803.00M
---27.00M
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--63.00M
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
FirstEnergy Corp はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
FirstEnergy Corp は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 3.70B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
FirstEnergy Corp の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
FirstEnergy Corp の営業キャッシュフローは前年同期比で 27.98% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
FirstEnergy Corp の資本支出はいくらでしたか？
FirstEnergy Corp は最近の四半期において資本支出として 4.71B を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
FirstEnergy Corp の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
FirstEnergy Corp は最近の四半期に財務活動で 1.31B を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ FE にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
FirstEnergy Corp の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -1.00B であり、前年同期比で 11.76% の変化を反映しています。