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キャッシュフロー計算書

Eve Holding Inc

EVEX

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2.090USD

+0.010+0.48%

終値 09-24 16:00（ET）

727.95M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

時間外取引 19:00 (ET)2.090USD+0.005+0.24%

Eve Holding Inc

2.090

+0.010+0.48%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

概要

ニュース & 分析

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テクニカル

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ディスカッション

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EVEX キャッシュフロー計算書

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四半期

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四半期

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q2

FY2021Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

15.15%-47.22M

-173.79%-68.11M

32.94%-25.93M

-75.68%-53.98M

-80.93%-55.65M

30.53%-24.88M

-57.77%-38.67M

-37.20%-30.72M

-10.98%-30.75M

-80.05%-35.81M

-18.20%-24.51M

-32.06%-22.39M

-39.30%-27.71M

-964.29%-19.89M

---20.74M

---16.96M

-817.63%-19.89M

35.28%-1.87M

---2.17M

---2.89M

継続事業の当期純利益

47.08%-34.23M

-41.06%-68.81M

-57.06%-63.92M

-30.95%-46.87M

-77.77%-64.69M

-92.85%-48.78M

-3.64%-40.70M

-14.67%-35.79M

-15.85%-36.39M

1.85%-25.30M

-95.80%-39.27M

15.06%-31.21M

70.84%-31.41M

-171.26%-25.77M

---20.05M

---36.74M

-4361.59%-107.73M

-328.52%-9.50M

---2.41M

---2.22M

営業損益

383.18%517.00K

380.49%394.00K

410.53%388.00K

426.87%353.00K

84.48%107.00K

60.78%82.00K

79.73%76.00K

73.66%67.00K

-28.47%58.00K

131.29%51.00K

69.97%42.29K

--38.58K

--81.08K

--22.05K

--24.88K

--0.00

-100.00%0.00

--20.10K

--33.96K

繰延税金

-3100.00%-2.97M

100.00%0.00

-38.57%-1.28M

----

--99.00K

---99.00K

27.78%-923.00K

----

---1.28M

----

その他非資金項目

-39.14%751.00K

149.44%2.45M

-9.07%-1.38M

11.44%1.06M

166.45%1.23M

411.43%981.00K

-168.43%-1.27M

--953.00K

18.33%-1.86M

-111.36%-315.00K

213.65%1.85M

-100.00%0.00

-102.79%-2.27M

278.40%2.77M

---1.63M

--17.89M

126132.00%81.55M

2183.62%732.77K

--64.60K

--32.09K

運転資本の増減

-151.17%-7.28M

-111.31%-2.87M

1240.20%39.37M

-121.42%-2.15M

-130.79%-2.90M

815.59%25.34M

-149.48%-3.45M

23.26%10.02M

363.35%9.42M

-158.00%-3.54M

322.91%6.98M

193.45%8.12M

-174.31%-3.58M

-11.51%6.10M

--1.65M

--2.77M

2872.79%4.81M

1036.46%6.90M

--161.89K

---736.71K

-売上債権の増減

-2255.56%-848.00K

-91.67%42.00K

97.75%-10.00K

84.51%-59.00K

-110.65%-36.00K

144.66%504.00K

-127.82%-445.00K

78.70%-381.00K

394.75%338.00K

3753.35%206.00K

97014.57%1.60M

-16278.14%-1.79M

-172.23%-114.67K

-90.67%5.35K

--1.65K

---10.92K

--158.76K

--57.32K

--0.00

-その他流動資産の増減

-973.62%-5.05M

181.20%1.09M

-144.45%-6.96M

-215.67%-1.18M

61.94%-470.00K

-4.75%-1.35M

-310.07%-2.85M

235.56%1.02M

-77.64%-1.23M

-279.57%-1.28M

-12.47%1.36M

73.18%-753.15K

-111.18%-695.21K

713.50%715.62K

--1.55M

---2.81M

169299.51%6.22M

-1358.06%-116.64K

---3.67K

---8.00K

-その他流動負債の増減

152.88%2.15M

-113.20%-3.50M

1760.12%45.15M

-60.89%1.36M

-139.47%-4.06M

1543.22%26.54M

-3.48%2.43M

-57.94%3.48M

481.40%10.30M

-77.23%1.61M

154.52%2.51M

54.31%8.27M

36.23%-2.70M

0.50%7.09M

--987.95K

--5.36M

-4610.77%-4.23M

29688.68%7.06M

--93.86K

--23.69K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

15.15%-47.22M

-173.79%-68.11M

32.94%-25.93M

-75.68%-53.98M

-80.93%-55.65M

30.53%-24.88M

-57.77%-38.67M

-37.20%-30.72M

-10.98%-30.75M

-80.05%-35.81M

-18.20%-24.51M

-32.06%-22.39M

-39.30%-27.71M

-964.29%-19.89M

---20.74M

---16.96M

-817.63%-19.89M

35.28%-1.87M

---2.17M

---2.89M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

70.59%2.15M

13.36%526.00K

416.95%6.28M

108.03%6.73M

90.90%1.26M

337.74%464.00K

--1.22M

120826.76%3.24M

441.58%659.00K

142.57%106.00K

----

-99.36%2.68K

--121.68K

--43.70K

--57.74K

--418.72K

----

設備投資

70.59%2.15M

13.36%526.00K

416.95%6.28M

108.03%6.73M

90.90%1.26M

337.74%464.00K

--1.22M

120826.76%3.24M

441.58%659.00K

142.57%106.00K

----

-99.36%2.68K

--121.68K

--43.70K

--57.74K

--418.72K

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

-10.65%1.12M

13.36%526.00K

237.53%4.10M

108.03%6.73M

90.90%1.26M

337.74%464.00K

--1.22M

120826.76%3.24M

441.58%659.00K

142.57%106.00K

----

-99.36%2.68K

--121.68K

--43.70K

--57.74K

--418.72K

----

無形資産取引による純キャッシュフロー

--1.02M

----

--2.18M

----

投資商品による純キャッシュフロー

-200.00%-28.00M

-263.16%-31.00M

814.29%64.00M

10.06%-143.00M

27.27%28.00M

1050.00%19.00M

-85.11%7.00M

-1225.00%-159.00M

-55.56%22.00M

88.57%-2.00M

687.50%47.00M

20.00%-12.00M

132.14%49.50M

---17.50M

---8.00M

---15.00M

---154.00M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

-100.00%0.00

--81.00M

----

--56.00

----

--0.00

---81.00M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-212.73%-30.15M

-270.08%-31.53M

897.74%57.72M

-84.32%-149.73M

25.31%26.74M

980.15%18.54M

-87.69%5.79M

-576.82%-81.24M

-56.78%21.34M

88.00%-2.11M

683.29%47.00M

87.55%-12.00M

132.06%49.38M

---17.54M

---8.06M

---96.42M

---154.00M

----

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-18.81%9.10M

1161.85%117.06M

-80.41%12.78M

111.31%229.86M

-21.37%11.20M

-37.09%9.28M

359.09%65.25M

888.80%108.78M

5061.10%14.25M

--14.75M

--14.21M

-26.66%11.00M

-100.09%-287.15K

----

--0.00

--15.00M

15476.53%337.70M

-100.00%0.00

--2.17M

--2.89M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-18.12%9.30M

1139.38%117.18M

-80.06%13.06M

-20.96%12.46M

-21.77%11.36M

-36.82%9.46M

365.39%65.52M

38.56%15.76M

--14.52M

--14.97M

--14.08M

--11.38M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

140.05%226.34M

----

--0.00

--94.29M

----

ワラント発行による収入

----

--0.00

----

-100.00%0.00

682.61%9.00K

----

--1.85K

--1.15K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-31.41%-205.00K

32.02%-121.00K

-4.43%-283.00K

-598.90%-8.93M

42.65%-156.00K

18.72%-178.00K

-304.75%-271.00K

-240.62%-1.28M

5.28%-272.00K

---219.00K

--132.35K

-102.50%-375.20K

-100.09%-287.15K

----

--0.00

--15.00M

15476.53%337.70M

-100.00%0.00

--2.17M

--2.89M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-18.81%9.10M

1161.85%117.06M

-80.41%12.78M

111.31%229.86M

-21.37%11.20M

-37.09%9.28M

359.09%65.25M

888.80%108.78M

5061.10%14.25M

--14.75M

--14.21M

-26.66%11.00M

-100.09%-287.15K

----

--0.00

--15.00M

15476.53%337.70M

-100.00%0.00

--2.17M

--2.89M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

117.52%129.45M

98.01%111.61M

174.40%67.43M

49.60%41.53M

152.29%59.51M

20.23%56.37M

143.35%24.57M

-17.35%27.76M

99.27%23.59M

-4.61%46.88M

-87.05%10.10M

-80.95%33.59M

-5.36%11.84M

241.85%49.15M

--77.94M

--176.32M

--12.51M

--14.38M

--0.00

当期キャッシュフロー増減

-281.88%-68.65M

467.27%17.84M

38.98%44.19M

911.41%25.89M

-530.56%-17.98M

113.50%3.14M

-13.57%31.79M

86.42%-3.19M

-80.81%4.17M

37.56%-23.29M

227.75%36.78M

76.12%-23.49M

-86.72%21.75M

-1896.25%-37.31M

---28.80M

---98.38M

--163.81M

---1.87M

--0.00

為替変動の影響

-37.96%-378.00K

97.13%412.00K

32.74%-378.00K

-1930.77%-264.00K

58.30%-274.00K

271.31%209.00K

-758.57%-562.00K

87.05%-13.00K

-274.68%-657.00K

-196.86%-122.00K

--85.34K

---100.42K

--376.13K

--125.95K

----

現金および現金同等物の期末残高

46.39%60.80M

117.52%129.45M

98.01%111.61M

174.40%67.43M

49.60%41.53M

152.29%59.51M

20.23%56.37M

143.35%24.57M

-17.35%27.76M

99.27%23.59M

-4.61%46.88M

-87.04%10.10M

-80.95%33.59M

-5.36%11.84M

--49.15M

--77.94M

--176.32M

--12.51M

--0.00

フリーキャッシュフロー

13.25%-49.36M

-170.85%-68.64M

19.24%-32.21M

-78.77%-60.71M

-81.14%-56.90M

29.45%-25.34M

-62.73%-39.89M

-51.63%-33.96M

-12.86%-31.41M

-80.18%-35.92M

-17.87%-24.51M

-28.89%-22.40M

-39.91%-27.83M

---19.93M

---20.80M

---17.38M

---19.89M

----

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Eve Holding Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Eve Holding Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -160.43M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Eve Holding Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Eve Holding Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -18.00% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Eve Holding Inc の資本支出はいくらでしたか？



Eve Holding Inc は最近の四半期において資本支出として 14.73M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Eve Holding Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Eve Holding Inc は最近の四半期に財務活動で 263.12M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ EVEX にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Eve Holding Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -175.17M であり、前年同期比で -24.07% の変化を反映しています。