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EverCommerce Inc
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FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-19.81%24.60M
-56.06%21.27M
18.12%32.52M
12.80%26.98M
130.71%30.68M
34.41%48.41M
0.34%27.53M
-15.91%23.92M
4.70%13.30M
32.47%36.02M
101.62%27.44M
155.17%28.45M
-1.20%12.70M
14.20%27.19M
38.30%13.61M
20.75%11.15M
338.04%12.85M
-6.52%23.81M
-56.06%9.84M
-29.41%9.23M
-58.59%-5.40M
--25.47M
--22.40M
--13.08M
---3.41M
継続事業の当期純利益
192.97%7.17M
149.40%6.04M
221.41%11.12M
341.50%8.15M
52.75%-7.71M
47.58%-12.23M
-1391.21%-9.16M
-276.79%-3.38M
21.42%-16.32M
-31.29%-23.34M
96.13%-614.00K
93.04%-896.00K
-56.10%-20.77M
-275.67%-17.77M
57.04%-15.85M
47.07%-12.88M
16.79%-13.31M
77.39%-4.73M
-577.92%-36.91M
-77.82%-24.33M
19.63%-15.99M
---20.92M
---5.44M
---13.69M
---19.90M
営業損益
-16.06%15.41M
-22.09%17.41M
-23.66%17.10M
-23.92%17.00M
-21.43%18.36M
-32.18%22.35M
-15.29%22.40M
-15.37%22.35M
-11.39%23.36M
14.66%32.96M
-8.09%26.45M
-4.85%26.40M
-4.55%26.36M
3.79%28.75M
9.74%28.77M
14.27%27.75M
16.27%27.62M
28.27%27.70M
36.56%26.22M
25.45%24.29M
40.69%23.76M
--21.59M
--19.20M
--19.36M
--16.89M
繰延税金
161.79%207.00K
7.94%-2.62M
7936.67%2.35M
60.75%471.00K
-106.30%-335.00K
-795.60%-2.84M
-156.60%-30.00K
115.09%293.00K
3103.39%5.32M
165.76%409.00K
108.20%53.00K
-786.76%-1.94M
97.05%-177.00K
93.24%-622.00K
-242.60%-646.00K
-251.03%-219.00K
-74.69%-5.99M
-119.24%-9.20M
174.75%453.00K
112.52%145.00K
-308.58%-3.43M
---4.19M
---606.00K
---1.16M
--1.64M
その他非資金項目
-59.73%2.40M
125.92%1.47M
-64.64%3.26M
-71.80%205.00K
265.59%5.96M
-168.52%-5.67M
410.16%9.22M
120.38%727.00K
-151.27%-3.60M
29.72%8.28M
-246.74%-2.97M
-384.00%-3.57M
958.52%7.02M
271.36%6.38M
-93.04%2.03M
-41.55%1.26M
-72.44%663.00K
-24.48%1.72M
1910.57%29.09M
18.99%2.15M
20.12%2.41M
--2.27M
--1.45M
--1.81M
--2.00M
運転資本の増減
-78.00%-3.64M
-169.46%-8.71M
-92.91%-6.04M
-196.82%-8.86M
83.33%-2.04M
6.68%12.54M
-135.62%-3.13M
-235.27%-2.98M
-69.34%-12.27M
244.28%11.76M
82.55%-1.33M
119.39%2.21M
-205.35%-7.24M
15.18%3.42M
45.14%-7.61M
-163.64%-11.38M
81.95%-2.37M
-86.01%2.96M
-427.79%-13.87M
-175.94%-4.32M
-164.23%-13.14M
--21.19M
--4.23M
--5.68M
---4.97M
-売上債権の増減
30.10%-2.18M
-119.46%-1.53M
-341.32%-4.45M
11.04%-4.94M
30.37%-3.12M
90.54%7.88M
202.39%1.84M
-17.94%-5.55M
-70.27%-4.49M
378.57%4.13M
17.20%-1.80M
35.36%-4.71M
-16.50%-2.63M
76.43%-1.48M
-10457.14%-2.17M
-209.65%-7.29M
52.05%-2.26M
-261.37%-6.29M
-98.90%21.00K
-348.73%-2.35M
-190.15%-4.71M
---1.74M
--1.91M
--946.00K
---1.63M
-前払費用の増減
-33.31%-2.16M
-139.46%-1.22M
176.23%1.98M
-946.35%-3.01M
47.49%-1.62M
433.01%3.10M
-182.13%-2.60M
-58.51%356.00K
42.30%-3.09M
-127.94%-930.00K
164.52%3.16M
132.64%858.00K
6.42%-5.35M
-2.23%3.33M
-42.24%1.20M
79.31%-2.63M
-636.73%-5.72M
-40.51%3.40M
213.87%2.07M
-452.43%-12.71M
-123.18%-776.00K
--5.72M
---1.82M
---2.30M
--3.35M
-その他流動資産の増減
-102.65%-689.00K
-31.40%568.00K
-238.59%-1.67M
-52.52%-212.00K
-465.59%-340.00K
352.44%828.00K
-34.15%1.21M
-109.91%-139.00K
-92.72%93.00K
-105.25%-328.00K
2387.50%1.83M
358.86%1.40M
284.95%1.28M
517.59%6.25M
99.06%-80.00K
43.83%-542.00K
66.11%-691.00K
-57.60%1.01M
-428.66%-8.52M
34.44%-965.00K
41.26%-2.04M
--2.39M
---1.61M
---1.47M
---3.47M
-その他流動負債の増減
-179.58%-1.29M
-152.66%-2.38M
-195.09%-1.98M
-146.96%-456.00K
-32.69%1.62M
-45.51%-940.00K
-44.83%-672.00K
47.79%971.00K
81.76%2.40M
72.43%-646.00K
-233.81%-464.00K
141.11%657.00K
-68.84%1.32M
-290.64%-2.34M
-117.98%-139.00K
-179.58%-1.60M
-17.56%4.24M
175.56%1.23M
148.62%773.00K
276.74%2.01M
281.81%5.14M
--446.00K
---1.59M
--533.00K
--1.35M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-19.81%24.60M
-56.06%21.27M
18.12%32.52M
12.80%26.98M
130.71%30.68M
34.41%48.41M
0.34%27.53M
-15.91%23.92M
4.70%13.30M
32.47%36.02M
101.62%27.44M
155.17%28.45M
-1.20%12.70M
14.20%27.19M
38.30%13.61M
20.75%11.15M
338.04%12.85M
-6.52%23.81M
-56.06%9.84M
-29.41%9.23M
-58.59%-5.40M
--25.47M
--22.40M
--13.08M
---3.41M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
44.71%8.04M
94.08%8.98M
103.51%9.21M
64.67%8.10M
14.98%5.56M
-25.51%4.63M
-26.79%4.53M
-15.59%4.92M
-0.47%4.83M
38.53%6.21M
36.21%6.18M
24.95%5.83M
10.59%4.86M
18.09%4.49M
8.33%4.54M
23.38%4.67M
45.09%4.39M
57.79%3.80M
96.85%4.19M
12.00%3.78M
-41.41%3.03M
--2.41M
--2.13M
--3.38M
--5.17M
設備投資
44.71%8.04M
94.08%8.98M
103.51%9.21M
64.67%8.10M
14.98%5.56M
-25.51%4.63M
-26.79%4.53M
-15.59%4.92M
-0.47%4.83M
38.53%6.21M
36.21%6.18M
24.95%5.83M
10.59%4.86M
18.09%4.49M
8.33%4.54M
23.38%4.67M
45.09%4.39M
57.79%3.80M
96.85%4.19M
12.00%3.78M
-41.41%3.03M
--2.41M
--2.13M
--3.38M
--5.17M
固定資産売却による純キャッシュフロー
73.63%856.00K
15.35%293.00K
447.09%941.00K
-21.29%499.00K
22.64%493.00K
-71.68%254.00K
-81.68%172.00K
-12.55%634.00K
-15.55%402.00K
118.25%897.00K
59.15%939.00K
7.25%725.00K
-46.46%476.00K
-64.90%411.00K
-25.88%590.00K
-22.65%676.00K
239.31%889.00K
474.02%1.17M
468.57%796.00K
29.10%874.00K
-92.52%262.00K
--204.00K
--140.00K
--677.00K
--3.50M
無形資産取引による純キャッシュフロー
41.90%7.19M
98.65%8.69M
89.94%8.27M
77.39%7.60M
14.28%5.07M
-17.72%4.37M
-16.96%4.35M
-16.03%4.29M
1.16%4.43M
30.49%5.32M
32.78%5.24M
27.95%5.10M
25.06%4.38M
55.08%4.07M
16.36%3.95M
37.22%3.99M
26.69%3.50M
19.25%2.63M
70.67%3.39M
7.71%2.91M
66.37%2.77M
--2.20M
--1.99M
--2.70M
--1.66M
事業取引による純キャッシュフロー
100.00%0.00
--34.86M
-722.45%-33.50M
--0.00
-106.92%-85.00K
-100.00%0.00
135.98%5.38M
--0.00
--1.23M
--19.00K
---14.96M
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
36.33%-181.63M
-562.63%-114.22M
100.31%100.00K
-0.42%-69.12M
---285.26M
---17.24M
---31.90M
---68.83M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--2.27M
----
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--0.00
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--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
---2.00M
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-42.53%-8.04M
659.23%25.88M
-5083.55%-42.71M
-64.67%-8.10M
-56.49%-5.64M
25.28%-4.63M
104.05%857.00K
15.59%-4.92M
25.76%-3.61M
-38.10%-6.19M
-365.84%-21.14M
-24.95%-5.83M
-10.59%-4.86M
97.58%-4.49M
96.17%-4.54M
-26.73%-4.67M
93.91%-4.39M
35.54%-185.43M
-511.45%-118.41M
90.13%-3.68M
2.50%-72.14M
---287.67M
---19.37M
---37.28M
---74.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-33.47%-16.37M
-204.76%-25.21M
-91.04%-32.77M
20.67%-17.31M
0.84%-12.27M
66.89%-8.27M
-813.75%-17.15M
-133.11%-21.82M
59.32%-12.37M
-9.82%-24.98M
91.49%-1.88M
-404.58%-9.36M
-4563.96%-30.41M
-114.16%-22.75M
-588.42%-22.05M
-101.72%-1.85M
-100.96%-652.00K
-39.04%160.67M
-13.49%4.51M
225.27%108.06M
-31.95%67.94M
--263.57M
--5.22M
--33.22M
--99.83M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
0.00%-1.38M
0.00%-1.38M
0.00%-1.38M
0.00%-1.38M
0.00%-1.38M
0.00%-1.38M
0.00%-1.38M
0.00%-1.38M
0.00%-1.38M
59.26%-1.38M
59.26%-1.38M
0.00%-1.38M
0.00%-1.38M
-102.07%-3.38M
99.17%-3.38M
31.25%-1.38M
-102.05%-1.38M
-3.44%163.13M
-840.15%-405.82M
-106.02%-2.00M
-32.65%67.20M
--168.94M
---43.16M
--33.22M
--99.78M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-24.69%-13.83M
-319.67%-23.17M
-97.88%-28.89M
14.70%-18.95M
8.06%-11.10M
77.21%-5.52M
-827.11%-14.60M
-168.09%-22.21M
59.29%-12.07M
-24.14%-24.23M
91.82%-1.57M
-862.25%-8.29M
---29.64M
-10990.34%-19.52M
-104.63%-19.25M
---861.00K
----
---176.00K
--415.88M
----
----
--0.00
----
----
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
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----
----
----
----
----
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----
--0.00
--0.00
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--109.78M
----
--97.09M
--53.16M
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
-50.69%683.00K
148.15%804.00K
-26.66%696.00K
173.17%4.83M
29.20%1.39M
-47.83%324.00K
-11.56%949.00K
489.00%1.77M
76.03%1.07M
331.25%621.00K
87.92%1.07M
-21.26%300.00K
-15.77%609.00K
-13.25%144.00K
316.79%571.00K
35.59%381.00K
-1.63%723.00K
71.13%166.00K
158.49%137.00K
4583.33%281.00K
1370.00%735.00K
--97.00K
--53.00K
--6.00K
--50.00K
その他財務活動による純キャッシュフロー
-56.26%-1.85M
13.46%-1.47M
-50.40%-3.19M
---1.81M
---1.18M
---1.70M
---2.12M
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100.00%0.00
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4.34%-2.45M
-17.88%-5.69M
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---2.56M
---4.83M
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-33.47%-16.37M
-204.76%-25.21M
-91.04%-32.77M
20.67%-17.31M
0.84%-12.27M
66.89%-8.27M
-813.75%-17.15M
-133.11%-21.82M
59.32%-12.37M
-9.82%-24.98M
91.49%-1.88M
-404.58%-9.36M
-4563.96%-30.41M
-114.16%-22.75M
-588.42%-22.05M
-101.72%-1.85M
-100.96%-652.00K
-39.04%160.67M
-13.49%4.51M
225.27%108.06M
-31.95%67.94M
--263.57M
--5.22M
--33.22M
--99.83M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-4.46%129.73M
5.64%107.30M
67.77%151.06M
59.74%148.41M
41.18%135.78M
11.84%101.57M
3.68%90.04M
26.73%92.91M
0.37%96.18M
-4.62%90.82M
-20.44%86.84M
-30.18%73.31M
-1.78%95.82M
-3.18%95.22M
-46.12%109.15M
18.07%105.00M
-0.79%97.56M
1.30%98.34M
128.15%202.58M
11.63%88.93M
71.49%98.34M
--97.08M
--88.79M
--79.66M
--57.34M
当期キャッシュフロー増減
-103.28%-414.00K
-34.43%22.43M
-479.44%-43.76M
192.57%2.65M
485.76%12.63M
538.69%34.21M
189.70%11.53M
-121.17%-2.87M
85.46%-3.27M
788.23%5.36M
128.59%3.98M
226.28%13.53M
-402.63%-22.52M
176.72%603.00K
86.64%-13.93M
-96.35%4.15M
179.05%7.44M
-162.68%-786.00K
-1357.07%-104.24M
1145.12%113.66M
-142.17%-9.41M
--1.25M
--8.29M
--9.13M
--22.32M
為替変動の影響
-322.54%-600.00K
137.58%490.00K
-376.45%-810.00K
2504.44%1.08M
76.05%-142.00K
-352.71%-1.30M
166.14%293.00K
-116.25%-45.00K
-1286.00%-593.00K
-20.37%516.00K
53.17%-443.00K
157.71%277.00K
113.51%50.00K
292.73%648.00K
-431.46%-946.00K
-1270.73%-480.00K
-288.78%-370.00K
233.06%165.00K
-513.95%-178.00K
-61.32%41.00K
275.00%196.00K
---124.00K
--43.00K
--106.00K
---112.00K
現金および現金同等物の期末残高
-12.86%129.32M
-4.46%129.73M
5.64%107.30M
67.77%151.06M
59.74%148.41M
41.18%135.78M
11.84%101.57M
3.68%90.04M
26.73%92.91M
0.37%96.18M
-4.62%90.82M
-20.44%86.84M
-30.18%73.31M
-1.78%95.82M
-3.18%95.22M
-46.12%109.15M
18.08%105.00M
-0.79%97.56M
1.30%98.34M
128.15%202.58M
11.63%88.92M
--98.34M
--97.08M
--88.79M
--79.66M
フリーキャッシュフロー
-34.08%16.56M
-71.93%12.29M
1.33%23.32M
-0.63%18.88M
196.82%25.12M
46.90%43.78M
8.23%23.01M
-16.00%19.00M
7.91%8.46M
31.27%29.80M
134.35%21.26M
248.87%22.62M
-7.32%7.84M
13.46%22.70M
60.51%9.07M
18.93%6.48M
200.42%8.46M
-13.23%20.01M
-72.11%5.65M
-43.82%5.45M
1.68%-8.43M
--23.06M
--20.27M
--9.70M
---8.57M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
EverCommerce Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
EverCommerce Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 111.46M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
EverCommerce Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
EverCommerce Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -1.51% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
EverCommerce Inc の資本支出はいくらでしたか？
EverCommerce Inc は最近の四半期において資本支出として 31.85M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
EverCommerce Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
EverCommerce Inc は最近の四半期に財務活動で -87.56M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ EVCM にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
EverCommerce Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 79.61M であり、前年同期比で -15.54% の変化を反映しています。