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Establishment Labs Holdings Inc

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92.540USD

-0.940-1.01%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

2.72B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Establishment Labs Holdings Inc

92.540

-0.940-1.01%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

ESTA キャッシュフロー計算書

Establishment Labs Holdings Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2024Q3

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FY2023Q2

FY2023Q1

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FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

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FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

79.20%-4.31M

99.22%-162.00K

9.72%-11.25M

-32.49%-18.75M

-85.84%-20.73M

-154.65%-20.75M

60.46%-12.46M

49.88%-14.15M

45.90%-11.15M

41.87%-8.15M

-43.36%-31.51M

-149.25%-28.24M

-325.91%-20.61M

-81.81%-14.02M

-76.48%-21.98M

-1291.89%-11.33M

26.15%-4.84M

-324.49%-7.71M

-308.76%-12.46M

86.64%-814.00K

3.65%-6.55M

185.30%3.43M

72.04%-3.05M

13.71%-6.09M

14.95%-6.80M

52.52%-4.03M

-3.82%-10.90M

21.34%-7.06M

-34.85%-8.00M

---8.48M

-16.21%-10.49M

-9.59%-8.98M

10.19%-5.93M

---9.03M

---8.19M

---6.60M

継続事業の当期純利益

35.38%-13.38M

92.43%-2.62M

33.19%-11.15M

3.42%-16.59M

-27.82%-20.71M

-68.10%-34.53M

43.01%-16.68M

-2.60%-17.18M

-35.67%-16.20M

-51.47%-20.54M

-57.31%-29.27M

54.87%-16.75M

-101.28%-11.94M

4.43%-13.56M

-26.77%-18.61M

-597.22%-37.11M

14.61%-5.93M

-151.44%-14.19M

-245.61%-14.68M

49.17%-5.32M

60.88%-6.95M

-1.58%-5.64M

66.76%-4.25M

-15.83%-10.47M

-64.76%-17.76M

47.16%-5.56M

-1078.18%-12.78M

-68.66%-9.04M

-65.07%-10.78M

---10.51M

112.24%1.31M

55.67%-5.36M

-30.63%-6.53M

---10.67M

---12.09M

---5.00M

営業損益

-3.43%2.48M

3.84%2.48M

9.14%2.39M

48.77%2.35M

81.60%2.57M

71.30%2.39M

75.88%2.19M

40.21%1.58M

26.95%1.41M

21.80%1.40M

12.89%1.24M

8.35%1.13M

6.20%1.11M

11.68%1.15M

5.05%1.10M

0.29%1.04M

3.87%1.05M

-15.05%1.03M

20.16%1.05M

30.53%1.04M

21.13%1.01M

12.15%1.21M

9.95%873.00K

1.66%796.00K

31.60%833.00K

40.18%1.08M

14.08%794.00K

10.59%783.00K

-0.63%633.00K

--769.00K

25.63%696.00K

29.91%708.00K

152.78%637.00K

--554.00K

--545.00K

--252.00K

繰延税金

----

-319.19%-9.13M

----

41.23%-2.18M

----

-4409.30%-3.71M

----

1128.57%86.00K

----

--7.00K

----

その他非資金項目

739.62%2.37M

-81.34%2.23M

306.87%2.20M

-184.77%-3.35M

-106.41%-371.00K

7674.03%11.97M

-117.47%-1.06M

197.29%3.95M

2362.13%5.79M

105.23%154.00K

19.41%6.08M

-94.87%1.33M

128.48%235.00K

-535.01%-2.94M

20.42%5.10M

1165.27%25.95M

-122.90%-825.00K

123.23%677.00K

654.37%4.23M

-311.64%-2.44M

-44.82%3.60M

-284.08%-2.91M

-81.04%561.00K

789.22%1.15M

317.46%6.53M

83.43%1.58M

-20.13%2.96M

-114.67%-167.00K

29.04%1.56M

--863.00K

-33.05%3.71M

-48.97%1.14M

44.63%1.21M

--5.53M

--2.23M

--838.00K

運転資本の増減

120.69%1.07M

265.77%3.77M

-601.72%-7.75M

37.60%-4.00M

9.09%-5.19M

-121.37%-2.27M

91.82%-1.10M

63.62%-6.41M

58.12%-5.71M

604.03%10.63M

-7.75%-13.50M

-354.24%-17.63M

-351.54%-13.63M

-211.35%-2.11M

-104.27%-12.53M

-208.89%-3.88M

47.62%-3.02M

-82.40%1.90M

-727.94%-6.13M

58.05%3.56M

-18112.50%-5.76M

575.20%10.77M

76.36%-741.00K

7.84%2.25M

102.48%32.00K

-12.96%-2.27M

58.82%-3.13M

289.23%2.09M

60.82%-1.29M

---2.01M

-160.83%-7.61M

68.34%-1.10M

19.62%-3.30M

---2.92M

---3.49M

---4.10M

-売上債権の増減

-61.03%302.00K

-25.79%-6.47M

81.04%-1.31M

53.60%-4.46M

116.82%775.00K

-163.71%-5.15M

-48.42%-6.91M

0.08%-9.62M

13.97%-4.61M

429.67%8.08M

-438.15%-4.66M

-143.56%-9.62M

-5.70%-5.36M

-2550.00%-2.45M

64.27%-865.00K

-568.13%-3.95M

2.89%-5.07M

-80.54%100.00K

-181.84%-2.42M

-80.47%844.00K

-2951.46%-5.22M

321.55%514.00K

45.08%-859.00K

619.35%4.32M

94.07%-171.00K

-119.33%-232.00K

29.13%-1.56M

-156.37%-832.00K

43.87%-2.88M

--1.20M

-618.89%-2.21M

247.45%1.48M

-1080.15%-5.14M

---307.00K

---1.00M

--524.00K

-棚卸資産の増減

93.87%-624.00K

109.76%1.11M

595.65%7.41M

-173.24%-5.39M

-303.60%-10.18M

-22.27%-11.34M

89.24%-1.49M

169.53%7.36M

158.88%5.00M

-258.68%-9.27M

-88.82%-13.88M

-19143.64%-10.58M

-834.43%-8.49M

-9.77%-2.58M

-74.53%-7.35M

85.49%-55.00K

-30.23%-909.00K

-136.19%-2.35M

-378.39%-4.21M

89.68%-379.00K

-259.36%-698.00K

576.78%6.51M

218.02%1.51M

-48.76%-3.67M

-74.89%438.00K

62.48%-1.36M

45.19%-1.28M

-44.81%-2.47M

149.86%1.74M

---3.64M

-97.05%-2.34M

-364.58%-1.71M

136.13%698.00K

---1.19M

---367.00K

---1.93M

-前払費用の増減

-205.68%-186.00K

689.66%1.54M

171.77%1.08M

-1703.39%-946.00K

-90.17%176.00K

-106.98%-261.00K

-67.26%-1.50M

43.90%59.00K

827.64%1.79M

388.14%3.74M

78.11%-898.00K

-95.14%41.00K

-456.52%-246.00K

-175.95%-1.30M

7.65%-4.10M

996.81%843.00K

-94.33%69.00K

1864.37%1.71M

-173.58%-4.44M

-102.83%-94.00K

284.39%1.22M

-78.83%87.00K

40.18%-1.62M

461.99%3.33M

20.10%-660.00K

-74.61%411.00K

-13.41%-2.71M

157.39%592.00K

49.85%-826.00K

--1.62M

-29.76%-2.39M

189.49%230.00K

-59.75%-1.65M

---1.84M

---257.00K

---1.03M

-その他流動資産の増減

-85.29%5.00K

-124.24%-8.00K

700.00%12.00K

317.80%416.00K

110.53%34.00K

-92.93%33.00K

-101.82%-2.00K

-56.56%-191.00K

-135.77%-323.00K

149.73%467.00K

139.15%110.00K

-510.00%-122.00K

78.46%-137.00K

264.04%187.00K

-272.39%-281.00K

-233.33%-20.00K

-2546.15%-636.00K

53.85%-114.00K

579.41%163.00K

275.00%15.00K

--26.00K

-384.31%-247.00K

-164.15%-34.00K

108.89%4.00K

100.00%0.00

-59.38%-51.00K

-93.26%53.00K

94.40%-45.00K

-320.00%-11.00K

---32.00K

4266.67%786.00K

-523.16%-804.00K

100.66%5.00K

--18.00K

--190.00K

---754.00K

-その他流動負債の増減

191.80%1.06M

250.53%5.95M

-114.94%-374.00K

83.19%-20.00K

-557.95%-1.16M

5239.39%1.70M

-455.10%-174.00K

-301.69%-119.00K

-900.00%-176.00K

-112.04%-33.00K

128.65%49.00K

-69.74%59.00K

112.15%22.00K

-40.04%274.00K

-81.91%-171.00K

19400.00%195.00K

18.10%-181.00K

-5.58%457.00K

-118.40%-94.00K

104.17%1.00K

-1263.16%-221.00K

236.11%484.00K

438.41%511.00K

-109.76%-24.00K

-88.20%19.00K

-11.66%144.00K

67.46%-151.00K

170.69%246.00K

-74.07%161.00K

--163.00K

-239.34%-464.00K

-167.57%-348.00K

440.00%621.00K

--333.00K

--515.00K

--115.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

79.20%-4.31M

99.22%-162.00K

9.72%-11.25M

-32.49%-18.75M

-85.84%-20.73M

-154.65%-20.75M

60.46%-12.46M

49.88%-14.15M

45.90%-11.15M

41.87%-8.15M

-43.36%-31.51M

-149.25%-28.24M

-325.91%-20.61M

-81.81%-14.02M

-76.48%-21.98M

-1291.89%-11.33M

26.15%-4.84M

-324.49%-7.71M

-308.76%-12.46M

86.64%-814.00K

3.65%-6.55M

185.30%3.43M

72.04%-3.05M

13.71%-6.09M

14.95%-6.80M

52.52%-4.03M

-3.82%-10.90M

21.34%-7.06M

-34.85%-8.00M

---8.48M

-16.21%-10.49M

-9.59%-8.98M

10.19%-5.93M

---9.03M

---8.19M

---6.60M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

90.48%1.96M

-6.11%1.66M

-29.11%1.96M

-52.94%2.07M

-84.47%1.03M

-61.71%1.77M

-58.11%2.77M

-51.36%4.40M

54.89%6.63M

-55.70%4.62M

37.21%6.60M

-31.91%9.05M

-25.46%4.28M

188.46%10.43M

344.14%4.81M

1324.33%13.29M

422.68%5.74M

221.62%3.62M

8.52%1.08M

11.60%933.00K

15.70%1.10M

-17.29%1.12M

34.68%998.00K

-80.15%836.00K

37.94%949.00K

187.92%1.36M

30.46%741.00K

1224.21%4.21M

66.18%688.00K

--472.00K

52.69%568.00K

67.37%318.00K

-49.88%414.00K

--372.00K

--190.00K

--826.00K

設備投資

90.48%1.96M

3.11%1.82M

-29.11%1.96M

-52.94%2.07M

-84.47%1.03M

-61.71%1.77M

-58.11%2.77M

-51.36%4.40M

54.89%6.63M

-55.70%4.62M

37.21%6.60M

-31.91%9.05M

-25.46%4.28M

170.37%10.43M

344.14%4.81M

1324.33%13.29M

422.68%5.74M

243.15%3.86M

8.52%1.08M

11.60%933.00K

15.70%1.10M

-17.29%1.12M

34.68%998.00K

-80.15%836.00K

37.94%949.00K

187.92%1.36M

30.46%741.00K

1224.21%4.21M

66.18%688.00K

--472.00K

52.69%568.00K

67.37%318.00K

-49.88%414.00K

--372.00K

--190.00K

--826.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

146.08%1.85M

194.67%1.82M

13.17%1.85M

6.21%1.62M

-84.14%753.00K

-83.10%619.00K

-74.31%1.63M

-82.96%1.53M

12.25%4.75M

-63.91%3.66M

49.31%6.36M

-31.11%8.97M

-20.94%4.23M

287.99%10.15M

342.06%4.26M

1347.00%13.02M

565.30%5.35M

811.15%2.62M

13.83%963.00K

49.25%900.00K

17.03%804.00K

-56.84%287.00K

14.17%846.00K

-85.63%603.00K

0.29%687.00K

40.89%665.00K

32.09%741.00K

1271.57%4.20M

74.74%685.00K

--472.00K

50.81%561.00K

61.05%306.00K

-52.54%392.00K

--372.00K

--190.00K

--826.00K

無形資産取引による純キャッシュフロー

-61.23%107.00K

-114.17%-163.00K

-90.11%112.00K

-84.44%447.00K

-85.31%276.00K

20.04%1.15M

363.93%1.13M

3629.87%2.87M

3734.69%1.88M

239.72%958.00K

-55.88%244.00K

-71.05%77.00K

-87.44%49.00K

-71.80%282.00K

360.83%553.00K

706.06%266.00K

32.65%390.00K

19.47%1.00M

-21.05%120.00K

-85.84%33.00K

12.21%294.00K

20.61%837.00K

--152.00K

1564.29%233.00K

8633.33%262.00K

--694.00K

-100.00%0.00

16.67%14.00K

-86.36%3.00K

--0.00

--7.00K

--12.00K

--22.00K

--0.00

事業取引による純キャッシュフロー

100.00%0.00

--0.00

---307.00K

---50.00K

----

--0.00

----

--0.00

---525.00K

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

---434.00K

--0.00

---1.16M

---497.00K

100.00%0.00

--0.00

---767.00K

---3.96M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--96.00K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-46.71%-1.96M

8.69%-1.66M

29.11%-1.96M

52.94%-2.07M

79.84%-1.34M

60.63%-1.82M

58.11%-2.77M

51.36%-4.40M

-54.89%-6.63M

55.70%-4.62M

-37.21%-6.60M

34.49%-9.05M

25.46%-4.28M

-188.46%-10.43M

-344.14%-4.81M

-1380.60%-13.81M

-274.61%-5.74M

-221.62%-3.62M

49.70%-1.08M

30.01%-933.00K

-61.43%-1.53M

17.29%-1.12M

-190.55%-2.15M

68.34%-1.33M

34.78%-949.00K

69.33%-1.36M

-30.46%-741.00K

-1224.21%-4.21M

-251.45%-1.46M

---4.43M

-52.69%-568.00K

-67.37%-318.00K

43.29%-414.00K

---372.00K

---190.00K

---730.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-325.62%-864.00K

-91.87%6.05M

105292.86%29.45M

1218.51%5.13M

-100.40%-203.00K

114501.54%74.49M

-105.75%-28.00K

-99.54%389.00K

4214.71%51.04M

-99.74%65.00K

-61.50%487.00K

16.83%84.49M

-30.21%1.18M

11966.18%24.98M

-22.72%1.27M

17036.97%72.32M

-5.10%1.69M

-61.52%207.00K

1718.89%1.64M

263.79%422.00K

-97.21%1.79M

47.40%538.00K

-99.60%90.00K

546.15%116.00K

399637.50%63.93M

708.33%365.00K

-65.59%22.47M

-100.18%-26.00K

-100.81%-16.00K

---60.00K

393.04%65.28M

1551.90%14.32M

-86.98%1.98M

--13.24M

--867.00K

--15.22M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---1.17M

-104.16%-1.02M

--29.50M

--5.00M

----

--24.47M

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-99.96%26.00K

-271.43%-26.00K

204191.67%24.49M

83.87%-5.00K

93485.71%71.91M

87.27%-7.00K

77.36%-12.00K

63.53%-31.00K

-22.22%-77.00K

27.63%-55.00K

-340.91%-53.00K

-100.34%-85.00K

24.10%-63.00K

25.49%-76.00K

125.88%22.00K

578.45%24.67M

45.75%-83.00K

-59.38%-102.00K

---85.00K

-137.93%-5.16M

85.71%-153.00K

-108.09%-64.00K

--13.59M

---1.07M

--791.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--49.75M

--0.00

-100.00%0.00

--49.74M

--0.00

--84.54M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--63.85M

----

-100.00%0.00

--0.00

2575.83%71.53M

647.78%14.49M

-89.06%1.61M

--2.67M

--1.94M

--14.72M

従業員によるストックオプション行使による収入

1175.95%1.01M

1738.27%7.21M

-47.46%31.00K

-52.69%273.00K

-94.46%79.00K

295.96%392.00K

-90.05%59.00K

174.76%577.00K

12.20%1.43M

-79.59%99.00K

-53.49%593.00K

-48.91%210.00K

-25.32%1.27M

-0.41%485.00K

-24.15%1.27M

-22.89%411.00K

-9.56%1.70M

-28.38%487.00K

775.52%1.68M

176.17%533.00K

939.78%1.88M

56.68%680.00K

88.24%192.00K

109.78%193.00K

115.48%181.00K

1507.41%434.00K

-43.33%102.00K

--92.00K

-80.73%84.00K

--27.00K

--180.00K

--0.00

--436.00K

--0.00

ワラント発行による収入

----

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

---2.00K

-100.00%0.00

--0.00

--58.00K

--0.00

--121.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-148.94%-702.00K

-15.52%-134.00K

11.49%-77.00K

23.40%-144.00K

-136.97%-282.00K

-241.18%-116.00K

17.92%-87.00K

33.33%-188.00K

-91.94%-119.00K

-3500.00%-34.00K

-2020.00%-106.00K

---282.00K

---62.00K

100.37%1.00K

61.54%-5.00K

100.00%0.00

-201.12%-268.00K

23.53%-13.00K

-142.86%-34.00K

-20.59%-41.00K

0.00%-89.00K

99.26%-17.00K

60.00%-14.00K

39.29%-34.00K

-4350.00%-89.00K

-66.19%-2.31M

-105.88%-35.00K

---56.00K

---2.00K

54.13%-1.39M

---17.00K

100.00%0.00

---3.02M

--0.00

---290.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-325.62%-864.00K

-91.87%6.05M

105292.86%29.45M

1218.51%5.13M

-100.40%-203.00K

114501.54%74.49M

-105.75%-28.00K

-99.54%389.00K

4214.71%51.04M

-99.74%65.00K

-61.50%487.00K

16.83%84.49M

-30.21%1.18M

11966.18%24.98M

-22.72%1.27M

17036.97%72.32M

-5.10%1.69M

-61.52%207.00K

1718.89%1.64M

263.79%422.00K

-97.21%1.79M

47.40%538.00K

-99.60%90.00K

546.15%116.00K

399637.50%63.93M

708.33%365.00K

-65.59%22.47M

-100.18%-26.00K

-100.81%-16.00K

---60.00K

393.04%65.28M

1551.90%14.32M

-86.98%1.98M

--13.24M

--867.00K

--15.22M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-16.35%75.57M

77.91%70.62M

0.07%54.64M

-5.21%69.18M

125.67%90.35M

-23.94%39.70M

-39.46%54.60M

70.33%72.98M

-39.67%40.03M

-20.14%52.19M

-1.18%90.18M

-4.05%42.85M

24.23%66.36M

1.12%65.35M

18.82%91.26M

-42.71%44.66M

-36.80%53.41M

-20.64%64.62M

-11.09%76.81M

-16.72%77.95M

124.47%84.52M

91.34%81.43M

171.04%86.38M

116.98%93.60M

-28.47%37.66M

-35.10%42.56M

173.75%31.87M

552.28%43.13M

384.53%52.64M

--65.58M

1111.45%11.64M

-20.84%6.61M

2168.06%10.86M

--961.00K

--8.35M

--479.00K

当期キャッシュフロー増減

64.71%-7.47M

-90.23%4.95M

207.26%15.98M

20.90%-14.54M

-164.26%-21.17M

516.70%50.65M

60.77%-14.90M

-138.83%-18.38M

240.14%32.95M

-1308.25%-12.15M

-46.63%-37.99M

1.57%47.34M

-168.39%-23.51M

108.98%1.01M

-112.67%-25.91M

4173.69%46.60M

-33.26%-8.76M

-462.48%-11.21M

-146.07%-12.18M

84.14%-1.14M

-111.75%-6.57M

163.05%3.09M

-146.32%-4.95M

35.96%-7.21M

688.60%55.94M

62.10%-4.90M

-80.18%10.69M

-324.00%-11.27M

-123.57%-9.50M

---12.94M

1353.77%53.94M

168.02%5.03M

-153.98%-4.25M

--3.71M

---7.39M

--7.88M

為替変動の影響

-130.78%-337.00K

156.32%717.00K

-173.79%-259.00K

640.19%1.16M

442.19%1.09M

-332.30%-1.27M

195.38%351.00K

-262.12%-214.00K

-259.20%-320.00K

15.86%548.00K

4.42%-368.00K

123.12%132.00K

60.80%201.00K

619.78%473.00K

-36.52%-385.00K

-415.47%-571.00K

145.79%125.00K

-137.30%-91.00K

-277.36%-282.00K

84.69%181.00K

-16.67%-273.00K

110.34%244.00K

213.57%159.00K

180.00%98.00K

-568.57%-234.00K

251.52%116.00K

50.88%-140.00K

775.00%35.00K

-131.25%-35.00K

--33.00K

-122.66%-285.00K

-96.75%4.00K

846.67%112.00K

---128.00K

--123.00K

---15.00K

現金および現金同等物の期末残高

-1.56%68.10M

-16.35%75.57M

77.91%70.62M

0.07%54.64M

-5.21%69.18M

125.67%90.35M

-23.94%39.70M

-39.46%54.60M

70.33%72.98M

-39.67%40.03M

-20.14%52.19M

-1.18%90.18M

-4.05%42.85M

24.23%66.36M

1.12%65.35M

18.82%91.26M

-42.71%44.66M

-36.80%53.41M

-20.64%64.62M

-11.09%76.81M

-16.72%77.95M

124.47%84.52M

91.34%81.43M

171.04%86.38M

116.98%93.60M

-28.47%37.66M

-35.10%42.56M

173.75%31.87M

552.28%43.13M

--52.64M

1303.92%65.58M

1111.45%11.64M

-20.84%6.61M

--4.67M

--961.00K

--8.35M

フリーキャッシュフロー

71.18%-6.27M

91.18%-1.99M

13.24%-13.21M

-12.23%-20.82M

-22.36%-21.75M

-76.36%-22.52M

60.05%-15.23M

50.24%-18.55M

28.58%-17.78M

47.77%-12.77M

-42.26%-38.11M

-51.46%-37.29M

-135.30%-24.89M

-111.34%-24.44M

-97.89%-26.79M

-1309.22%-24.62M

-38.25%-10.58M

-600.69%-11.57M

-234.68%-13.54M

74.79%-1.75M

1.28%-7.65M

142.90%2.31M

65.24%-4.04M

38.52%-6.93M

10.76%-7.75M

39.85%-5.38M

-5.19%-11.64M

-21.26%-11.27M

-36.90%-8.69M

---8.95M

-17.65%-11.06M

-10.90%-9.30M

14.60%-6.34M

---9.40M

---8.38M

---7.43M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Establishment Labs Holdings Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Establishment Labs Holdings Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -50.89M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Establishment Labs Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Establishment Labs Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 13.03% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Establishment Labs Holdings Inc の資本支出はいくらでしたか？



Establishment Labs Holdings Inc は最近の四半期において資本支出として 6.72M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Establishment Labs Holdings Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Establishment Labs Holdings Inc は最近の四半期に財務活動で 40.43M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ESTA にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Establishment Labs Holdings Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -57.61M であり、前年同期比で 22.23% の変化を反映しています。