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FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
11.82%-7.83M
-102.45%-24.81M
15.76%-2.89M
-89.94%-8.23M
-236.27%-8.88M
-34.94%-12.26M
33.11%-3.43M
-81.33%-4.33M
48.88%-2.64M
-73.17%-9.08M
7.11%-5.12M
28.13%-2.39M
29.71%-5.17M
17.88%-5.25M
-78.02%-5.51M
-322.36%-3.32M
-42.06%-7.35M
-18.98%-6.39M
-152.07%-3.10M
80.28%-787.00K
-70.31%-5.17M
-108.63%-5.37M
48.79%-1.23M
---3.99M
---3.04M
---2.57M
---2.40M
継続事業の当期純利益
-89.91%-7.47M
881.27%70.79M
-400.78%-3.87M
65.90%-9.61M
78.14%-3.93M
2.72%-9.06M
113.19%1.29M
-165.32%-28.18M
-125.66%-17.99M
-71.21%-9.31M
1.64%-9.75M
-13.01%-10.62M
2.15%-7.97M
39.98%-5.44M
-19.17%-9.91M
-294.05%-9.40M
-60.82%-8.15M
-69.23%-9.06M
-23.55%-8.32M
53.94%-2.38M
-11.12%-5.07M
-92.45%-5.36M
-116.85%-6.73M
---5.18M
---4.56M
---2.78M
---3.10M
営業損益
-61.98%330.00K
-65.59%297.00K
-15.55%728.00K
3.48%892.00K
0.46%868.00K
-3.47%863.00K
-9.55%862.00K
-9.64%862.00K
-8.76%864.00K
-4.59%894.00K
2.14%953.00K
2.14%954.00K
1.94%947.00K
0.43%937.00K
0.11%933.00K
0.21%934.00K
-0.43%929.00K
-1.06%933.00K
-4.12%932.00K
-4.41%932.00K
-4.21%933.00K
-2.78%943.00K
0.52%972.00K
--975.00K
--974.00K
--970.00K
--967.00K
その他非資金項目
----
-103.04%-8.00K
-82.30%54.00K
0.00%54.00K
103.82%53.00K
-95.00%263.00K
124.21%305.00K
-98.12%54.00K
-2720.75%-1.39M
207.23%5.26M
-465.22%-1.26M
20414.29%2.87M
253.33%53.00K
-16466.67%-4.91M
1012.90%345.00K
100.47%14.00K
-50.00%15.00K
0.00%30.00K
-99.03%31.00K
-9471.88%-3.00M
0.00%30.00K
-3.23%30.00K
10510.00%3.18M
--32.00K
--30.00K
--31.00K
--30.00K
運転資本の増減
-15.53%-3.00M
-156.44%-15.58M
-52.57%2.07M
-130.39%-424.00K
-179.53%-2.59M
-2317.88%-6.08M
26.03%4.36M
-51.83%1.40M
894.82%3.26M
-88.90%274.00K
60.60%3.46M
-3.37%2.90M
117.17%328.00K
3236.49%2.47M
-16.92%2.15M
41.57%3.00M
20.75%-1.91M
103.29%74.00K
649.71%2.59M
476.69%2.12M
-1105.00%-2.41M
-816.88%-2.25M
132.67%346.00K
---562.00K
---200.00K
--314.00K
---1.06M
-売上債権の増減
-395.41%-836.00K
301.49%1.08M
-481.14%-667.00K
53.79%-694.00K
159.21%283.00K
-94.06%268.00K
-93.73%175.00K
-167.41%-1.50M
-120.02%-478.00K
20.37%4.51M
115.72%2.79M
450.31%2.23M
17157.14%2.39M
886.16%3.75M
-895.83%-17.75M
-162.78%-636.00K
99.12%-14.00K
-581.43%-477.00K
281.89%2.23M
522.08%1.01M
-199.75%-1.60M
90.34%-70.00K
-24.09%-1.23M
---240.00K
--1.60M
---725.00K
---988.00K
-棚卸資産の増減
89.33%-40.00K
-97.12%-548.00K
146.14%239.00K
-1419.05%-957.00K
-146.82%-375.00K
-114.78%-278.00K
59.66%-518.00K
68.97%-63.00K
179.86%801.00K
1243.57%1.88M
-160.45%-1.28M
-223.78%-203.00K
-224.60%-1.00M
-49.64%140.00K
-196.86%-493.00K
233.33%164.00K
-205.94%-309.00K
184.50%278.00K
401.18%509.00K
72.30%-123.00K
94.91%-101.00K
-146.40%-329.00K
69.60%-169.00K
---444.00K
---1.98M
--709.00K
---556.00K
-前払費用の増減
-46.33%241.00K
-52.87%-2.18M
-9.81%745.00K
-40.19%704.00K
167.26%449.00K
0.97%-1.43M
-13.69%826.00K
29325.00%1.18M
-74.07%168.00K
27.65%-1.44M
13.25%957.00K
-99.67%4.00K
141.01%648.00K
-1052.02%-1.99M
75.31%845.00K
79.94%1.20M
-439.78%-1.58M
-121.82%-173.00K
119.41%482.00K
184.26%668.00K
--465.00K
239.61%793.00K
---2.48M
--235.00K
----
---568.00K
--0.00
-支払債務および未払費用の増減
340.89%542.00K
-758.45%-9.86M
--2.29M
--1.25M
---225.00K
55.19%-1.15M
----
----
----
-391.47%-2.56M
-98.45%42.00K
16.24%2.11M
183.13%409.00K
-15.15%879.00K
355.19%2.71M
83.25%1.82M
64.53%-492.00K
137.89%1.04M
-124.48%-1.06M
453.63%991.00K
-1150.76%-1.39M
-12327.27%-2.73M
551.13%4.33M
--179.00K
--132.00K
---22.00K
--665.00K
-その他流動負債の増減
-6.53%-2.90M
-16.70%-4.07M
-113.79%-535.00K
-140.55%-723.00K
-198.38%-2.73M
-64.90%-3.49M
305.75%3.88M
243.33%1.78M
231.13%2.77M
-589.58%-2.12M
-94.32%956.00K
-375.83%-1.24M
-535.88%-2.11M
47.97%-307.00K
3790.30%16.84M
204.40%451.00K
132.06%485.00K
-762.92%-590.00K
508.49%433.00K
-47.95%-432.00K
294.34%209.00K
-90.33%89.00K
41.11%-106.00K
---292.00K
--53.00K
--920.00K
---180.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
11.82%-7.83M
-102.45%-24.81M
15.76%-2.89M
-89.94%-8.23M
-236.27%-8.88M
-34.94%-12.26M
33.11%-3.43M
-81.33%-4.33M
48.88%-2.64M
-73.17%-9.08M
7.11%-5.12M
28.13%-2.39M
29.71%-5.17M
17.88%-5.25M
-78.02%-5.51M
-322.36%-3.32M
-42.06%-7.35M
-18.98%-6.39M
-152.07%-3.10M
80.28%-787.00K
-70.31%-5.17M
-108.63%-5.37M
48.79%-1.23M
---3.99M
---3.04M
---2.57M
---2.40M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
65.11%459.00K
808.51%854.00K
15.17%630.00K
5800.00%114.00K
1753.33%278.00K
452.94%94.00K
782.26%547.00K
-102.35%-2.00K
-91.76%15.00K
-87.31%17.00K
-47.01%62.00K
-66.67%85.00K
435.29%182.00K
436.00%134.00K
20.62%117.00K
119.83%255.00K
-74.05%34.00K
-78.26%25.00K
-77.75%97.00K
329.63%116.00K
111.29%131.00K
-25.81%115.00K
167.48%436.00K
--27.00K
--62.00K
--155.00K
--163.00K
設備投資
65.11%459.00K
808.51%854.00K
15.17%630.00K
--114.00K
1753.33%278.00K
452.94%94.00K
782.26%547.00K
----
-91.76%15.00K
-87.31%17.00K
-47.01%62.00K
-66.67%85.00K
435.29%182.00K
436.00%134.00K
20.62%117.00K
119.83%255.00K
-74.05%34.00K
-78.26%25.00K
-77.75%97.00K
329.63%116.00K
111.29%131.00K
-25.81%115.00K
167.48%436.00K
--27.00K
--62.00K
--155.00K
--163.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
65.11%459.00K
808.51%854.00K
15.17%630.00K
5800.00%114.00K
1753.33%278.00K
452.94%94.00K
782.26%547.00K
-102.35%-2.00K
-91.76%15.00K
-87.31%17.00K
-47.01%62.00K
-66.67%85.00K
435.29%182.00K
436.00%134.00K
20.62%117.00K
119.83%255.00K
-74.05%34.00K
-78.26%25.00K
-77.75%97.00K
329.63%116.00K
111.29%131.00K
-25.81%115.00K
167.48%436.00K
--27.00K
--62.00K
--155.00K
--163.00K
事業取引による純キャッシュフロー
--425.00K
--80.44M
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--180.00K
----
--14.55M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
87.77%-34.00K
84760.64%79.58M
-15.17%-630.00K
-162.64%-114.00K
-1753.33%-278.00K
-100.65%-94.00K
-782.26%-547.00K
314.12%182.00K
91.76%-15.00K
10948.51%14.54M
47.01%-62.00K
66.67%-85.00K
-435.29%-182.00K
-436.00%-134.00K
-20.62%-117.00K
-119.83%-255.00K
74.05%-34.00K
78.26%-25.00K
77.75%-97.00K
-329.63%-116.00K
-111.29%-131.00K
25.81%-115.00K
-167.48%-436.00K
---27.00K
---62.00K
---155.00K
---163.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-99.98%3.00K
-15223.18%-23.14M
-102.27%-262.00K
-105.27%-516.00K
426.32%13.28M
78.27%-151.00K
10.77%11.53M
51610.53%9.79M
-2849.32%-4.07M
-104.87%-695.00K
474.59%10.41M
99.09%-19.00K
117.03%148.00K
0.37%14.27M
-9.07%-2.78M
-69.51%-2.08M
76.68%-869.00K
-67.23%14.21M
-212.25%-2.55M
-127.75%-1.23M
-427.99%-3.73M
815.19%43.37M
-10.77%2.27M
--4.43M
--1.14M
--4.74M
--2.54M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
-1747.43%-23.06M
----
----
100.00%0.00
3400.00%1.40M
--0.00
--0.00
---2.00M
-99.00%40.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
250.88%4.00M
64.35%-734.00K
-151.65%-1.37M
91.19%-270.00K
76.20%1.14M
-169.56%-2.06M
-110.76%-546.00K
-337.34%-3.06M
-87.59%647.00K
-3.01%2.96M
--5.07M
--1.29M
--5.21M
--3.05M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
---1.00K
--0.00
-100.00%0.00
--13.80M
-100.00%0.00
--0.00
--12.39M
----
-0.04%10.09M
----
----
----
-26.64%10.09M
----
----
----
-68.03%13.75M
----
----
----
--43.02M
----
----
----
----
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--450.00K
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
-41.25%47.00K
--0.00
-65.22%32.00K
--0.00
14.29%80.00K
--0.00
29.58%92.00K
--0.00
-52.70%70.00K
-100.00%0.00
-47.41%71.00K
--0.00
-22.92%148.00K
--68.00K
-35.10%135.00K
-100.00%0.00
6300.00%192.00K
--0.00
10300.00%208.00K
--23.00K
--3.00K
-100.00%0.00
--2.00K
----
----
--17.00K
--0.00
ワラント発行による収入
----
----
----
----
----
100.00%0.00
--13.80M
--788.00K
--1.14M
---10.34M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--405.00K
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
92.64%-44.00K
95.29%-73.00K
87.55%-294.00K
84.78%-516.00K
81.76%-598.00K
-219.79%-1.55M
-122.85%-2.36M
-17747.37%-3.39M
---3.28M
-540.91%-485.00K
574.30%10.34M
97.33%-19.00K
100.00%0.00
116.20%110.00K
-213.07%-2.18M
-0.57%-711.00K
-18.95%-791.00K
3.69%-679.00K
-0.43%-696.00K
-10.12%-707.00K
-9.92%-665.00K
-43.58%-705.00K
-36.15%-693.00K
---642.00K
---605.00K
---491.00K
---509.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-99.98%3.00K
-15223.18%-23.14M
-102.27%-262.00K
-105.27%-516.00K
426.32%13.28M
78.27%-151.00K
10.77%11.53M
51610.53%9.79M
-2849.32%-4.07M
-104.87%-695.00K
474.59%10.41M
99.09%-19.00K
117.03%148.00K
0.37%14.27M
-9.07%-2.78M
-69.51%-2.08M
76.68%-869.00K
-67.23%14.21M
-212.25%-2.55M
-127.75%-1.23M
-427.99%-3.73M
815.19%43.37M
-10.77%2.27M
--4.43M
--1.14M
--4.74M
--2.54M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
174.57%36.35M
-81.66%4.72M
-53.27%8.50M
38.30%17.36M
-31.32%13.24M
77.32%25.74M
95.65%18.19M
6.46%12.55M
13.46%19.28M
79.20%14.52M
-43.70%9.30M
-46.84%11.79M
-44.17%16.99M
-64.20%8.10M
-41.80%16.51M
-27.30%22.18M
-23.03%30.43M
1276.28%22.63M
2627.69%28.37M
4772.36%30.50M
1426.33%39.53M
183.94%1.64M
73.62%1.04M
--626.00K
--2.59M
--579.00K
--599.00K
当期キャッシュフロー増減
-290.87%-7.86M
352.99%31.63M
-150.03%-3.78M
-257.14%-8.86M
161.25%4.12M
-362.70%-12.50M
44.67%7.55M
326.11%5.64M
-29.33%-6.72M
-46.46%4.76M
162.08%5.22M
55.99%-2.49M
36.99%-5.20M
13.92%8.89M
-46.46%-8.41M
-165.54%-5.66M
8.61%-8.25M
-79.41%7.80M
-1050.66%-5.74M
-615.22%-2.13M
-359.83%-9.03M
1784.04%37.89M
3120.00%604.00K
--414.00K
---1.96M
--2.01M
---20.00K
現金および現金同等物の期末残高
64.12%28.49M
174.57%36.35M
-81.66%4.72M
-53.27%8.50M
38.30%17.36M
-31.32%13.24M
77.32%25.74M
95.65%18.19M
6.46%12.55M
13.46%19.28M
79.20%14.52M
-43.70%9.30M
-46.84%11.79M
-44.17%16.99M
-64.20%8.10M
-41.80%16.51M
-27.30%22.18M
-23.03%30.43M
1276.28%22.63M
2627.69%28.37M
4772.36%30.50M
1426.33%39.53M
183.94%1.64M
--1.04M
--626.00K
--2.59M
--579.00K
フリーキャッシュフロー
9.49%-8.29M
-107.82%-25.67M
11.50%-3.52M
-92.57%-8.34M
-244.84%-9.16M
-35.73%-12.35M
23.36%-3.97M
-75.10%-4.33M
50.34%-2.66M
-69.18%-9.10M
7.94%-5.18M
30.87%-2.47M
27.57%-5.35M
16.11%-5.38M
-76.28%-5.63M
-296.35%-3.58M
-39.19%-7.38M
-16.94%-6.41M
-91.89%-3.19M
77.53%-903.00K
-71.13%-5.30M
-100.99%-5.48M
35.04%-1.67M
---4.02M
---3.10M
---2.73M
---2.56M
通貨単位
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--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Elutia Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Elutia Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -44.81M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Elutia Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Elutia Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -97.78% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Elutia Inc の資本支出はいくらでしたか？
Elutia Inc は最近の四半期において資本支出として 1.88M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Elutia Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Elutia Inc は最近の四半期に財務活動で -10.64M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ELUT にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Elutia Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -46.69M であり、前年同期比で -100.27% の変化を反映しています。