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Ellomay Capital Ltd
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19.660USD+19.660時間外取引 08/03, 20:00 (ET)
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FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
FY2015Q4
FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013H2
FY2013H1
FY2012H2
FY2012H1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-831.79%-2.26M
-369.48%-7.06M
-41.68%2.96M
697.86%4.08M
16420.07%190.15M
129.60%2.42M
-55.92%5.08M
-119.90%-683.00K
-37.38%1.15M
-216.76%-8.19M
95.65%11.52M
2740.77%3.43M
-77.44%1.84M
-210.43%-2.58M
-9.47%5.89M
-102.18%-130.00K
517.66%8.15M
165.90%2.34M
1963.32%6.50M
508.37%5.95M
381.24%1.32M
-480.23%-3.55M
-110.92%-349.00K
-257.68%-1.46M
-328.78%-469.00K
-131.51%-612.00K
34.19%3.19M
252.48%924.00K
-92.86%205.00K
263.70%1.94M
-18.04%2.38M
48.86%-606.00K
61.35%2.87M
-301.43%-1.19M
-53.37%2.91M
-354.86%-1.19M
6035.92%1.78M
4.74%588.94K
139.80%6.23M
-54.05%464.95K
-94.33%29.01K
-60.19%562.32K
132.42%2.60M
186.70%1.01M
278.47%511.82K
--1.41M
--1.12M
--352.92K
---286.78K
159.35%5.68M
-139.53%-949.12K
--2.19M
--2.40M
継続事業の当期純利益
-276.77%-14.20M
-29.65%-17.24M
29.28%8.57M
-554.81%-7.15M
1238.01%55.99M
-25.22%-12.29M
12.83%6.63M
22.03%1.57M
-250.27%-4.92M
-496.41%-9.81M
445.50%5.88M
-53.48%1.29M
196.12%3.27M
117.89%2.48M
-31.35%-1.70M
211.02%2.77M
-27.76%-3.41M
-2813.47%-13.84M
9.12%-1.29M
-3.83%-2.50M
-42.95%-2.67M
-103.50%-475.00K
-338.29%-1.43M
29.89%-2.40M
-92.47%-1.86M
1781.44%13.58M
-41.14%598.00K
-372.97%-3.43M
-136.92%-969.00K
121.45%722.00K
-18.46%1.02M
80.56%-725.00K
75.64%-409.00K
-350.45%-3.37M
360.29%1.25M
-1065.99%-3.73M
12.10%-1.68M
-3.63%1.34M
-110.89%-478.70K
135.62%386.13K
-156.73%-1.91M
-2.15%1.39M
8.10%4.40M
-207.82%-1.08M
342.73%3.37M
--1.43M
--4.07M
--1.01M
---1.39M
-79.49%-2.05M
1961.86%9.78M
---1.14M
---525.11K
営業損益
5.07%5.25M
9.73%4.21M
-9.67%3.71M
-9.42%3.62M
-9.54%4.24M
-48.94%3.54M
1.98%4.11M
1.27%4.00M
13.85%4.69M
63.71%6.94M
4.08%4.03M
-0.38%3.95M
2.52%4.12M
5.03%4.24M
-2.98%3.87M
-1.52%3.96M
31.56%4.01M
452.39%4.04M
400.88%3.99M
458.25%4.03M
320.25%3.05M
-57.05%731.00K
-52.30%797.00K
-50.78%721.00K
-53.99%726.00K
17.22%1.70M
4.63%1.67M
3.97%1.47M
16.20%1.58M
20.07%1.45M
44.26%1.60M
27.97%1.41M
23.79%1.36M
6.44%1.21M
8.70%1.11M
-4.15%1.10M
-0.89%1.10M
1.87%1.14M
-8.50%1.02M
4.56%1.15M
0.55%1.11M
0.71%1.12M
1.76%1.11M
-20.11%1.10M
15.77%1.10M
--1.11M
--1.09M
--1.38M
--950.83K
72.98%1.94M
8.73%1.08M
--1.12M
--996.25K
その他非資金項目
----
70.76%491.33K
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--266.00K
---149.00K
--199.00K
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
100.00%0.00
----
---407.00K
----
---407.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-22.60%1.62M
----
----
--2.00K
1149.21%2.09M
----
----
----
85.04%-199.09K
106.56%200.48K
----
--0.00
---1.33M
---3.06M
---1.08M
--0.00
-1968.38%-146.68K
-344.68%-4.88M
--7.85K
---1.10M
運転資本の増減
42.12%1.12M
-872.43%-6.12M
-52.50%135.37K
170.93%1.54M
74177.88%77.04M
114.07%732.00K
-90.02%285.00K
-326.43%-2.18M
94.67%-104.00K
-325.57%-5.20M
1286.89%2.86M
190.33%961.00K
-141.01%-1.95M
171.05%2.31M
-88.04%206.00K
-65.77%331.00K
13313.89%4.76M
34.51%-3.25M
233.91%1.72M
223.41%967.00K
-105.01%-36.00K
-296.82%-4.96M
-73.50%516.00K
-84.67%299.00K
164.48%719.00K
956.80%2.52M
602.89%1.95M
352.26%1.95M
-172.45%-1.11M
85.53%-294.00K
-61.26%277.00K
60.15%-773.00K
28.68%1.54M
-165.53%-2.03M
51.63%715.00K
-310.21%-1.94M
276.14%1.20M
-138.17%-765.40K
119.48%471.53K
-156.39%-472.92K
-320.59%-679.00K
27.95%2.01M
-627.31%-2.42M
43.15%-184.46K
80.23%-161.44K
--1.57M
---332.88K
---324.48K
---816.56K
10.03%2.77M
-308.11%-4.68M
--2.52M
--2.25M
-売上債権の増減
-160.84%-4.43M
91.99%-485.54K
-22950.40%-922.02K
363.10%1.03M
-2698.03%-56.72M
-429.87%-5.61M
-100.35%-4.00K
-115.58%-391.00K
-81.63%-2.03M
-369.21%-1.06M
-61.21%1.14M
-65.67%2.51M
56.44%-1.12M
-91.83%393.00K
178.48%2.94M
120.94%7.31M
-166.60%-2.56M
263.91%4.81M
-1004.72%-3.75M
7778.57%3.31M
-221.80%-961.00K
-294.95%-2.93M
-125.58%-339.00K
-90.16%42.00K
151.74%789.00K
179.74%1.50M
1252.04%1.32M
379.08%427.00K
-263.80%-1.52M
309.77%538.00K
-53.11%98.00K
-140.58%-153.00K
1293.59%931.00K
71.38%-256.47K
108.16%209.00K
137.37%377.00K
-268.71%-78.00K
-256.21%-896.27K
-95.05%100.40K
-18.55%-1.01M
104.10%46.23K
-75.25%573.75K
228.25%2.03M
11.73%-850.86K
-52.70%-1.13M
--2.32M
---1.58M
---963.97K
---737.75K
76.05%3.39M
-238.58%-1.95M
--1.93M
--1.40M
-その他流動資産の増減
----
-106.66%-208.58K
-54.16%399.28K
-8725.25%-431.26K
---496.00K
4094.20%2.89M
246.39%871.00K
114.29%5.00K
100.00%0.00
169.70%69.00K
-265.03%-595.00K
98.04%-35.00K
-106.52%-120.00K
71.30%-99.00K
-128.01%-163.00K
-120.20%-1.79M
6036.67%1.84M
-68.29%-345.00K
-5.83%582.00K
-4173.68%-812.00K
113.95%30.00K
57.29%-205.00K
181.10%618.00K
---19.00K
69.63%-215.00K
-286.77%-480.00K
-114.65%-762.00K
100.00%0.00
-205.51%-708.00K
-86.57%257.00K
73.72%-355.00K
-221.82%-536.00K
84.34%671.00K
415.83%1.91M
-255.44%-1.35M
13.95%440.00K
173.14%364.00K
40.23%-605.72K
-119.34%-380.09K
114.30%386.13K
59.46%-497.69K
-936.68%-1.01M
224.23%1.97M
---2.70M
-168334.20%-1.23M
---97.75K
--606.12K
----
--729.72
-79.38%3.72K
120.34%5.33K
--18.06K
---26.22K
-その他流動負債の増減
160.28%3.81M
-152.23%-2.68M
153.65%1.10M
145.04%467.06K
-84.94%421.00K
290.53%4.75M
-1528.57%-2.05M
-0.29%-1.04M
97.32%2.80M
-321.66%-2.49M
96.38%-126.00K
80.39%-1.03M
-73.13%1.42M
87.77%-591.00K
-199.46%-3.48M
-230.45%-5.27M
230.45%5.27M
-134.32%-4.83M
646.06%3.50M
-348.60%-1.60M
682.48%1.60M
-177.97%-2.06M
-71.33%469.00K
0.63%642.00K
-165.87%-274.00K
273.39%2.65M
503.69%1.64M
464.60%638.00K
198.35%416.00K
42.52%-1.53M
-73.66%271.00K
104.11%113.00K
-190.77%-423.00K
---2.66M
--1.03M
---2.75M
211.02%466.00K
----
----
----
-119.00%-419.73K
898.18%2.43M
-1613.71%-3.85M
----
1199.04%2.21M
---304.48K
--254.38K
----
--170.03K
---1.08M
----
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-831.79%-2.26M
-369.48%-7.06M
-41.68%2.96M
697.86%4.08M
16420.07%190.15M
129.60%2.42M
-55.92%5.08M
-119.90%-683.00K
-37.38%1.15M
-216.76%-8.19M
95.65%11.52M
2740.77%3.43M
-77.44%1.84M
-210.43%-2.58M
-9.47%5.89M
-102.18%-130.00K
517.66%8.15M
165.90%2.34M
1963.32%6.50M
508.37%5.95M
381.24%1.32M
-480.23%-3.55M
-110.92%-349.00K
-257.68%-1.46M
-328.78%-469.00K
-131.51%-612.00K
34.19%3.19M
252.48%924.00K
-92.86%205.00K
263.70%1.94M
-18.04%2.38M
48.86%-606.00K
61.35%2.87M
-301.43%-1.19M
-53.37%2.91M
-354.86%-1.19M
6035.92%1.78M
4.74%588.94K
139.80%6.23M
-54.05%464.95K
-94.33%29.01K
-60.19%562.32K
132.42%2.60M
186.70%1.01M
278.47%511.82K
--1.41M
--1.12M
--352.92K
---286.78K
159.35%5.68M
-139.53%-949.12K
--2.19M
--2.40M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-38.12%14.17M
75.58%45.13M
-33.52%20.58M
40.89%16.48M
115.37%19.43M
146.30%23.76M
28.92%30.96M
-17.28%11.69M
-32.34%9.02M
1.10%9.65M
43.01%24.02M
109.53%14.14M
-14.14%13.33M
28.35%9.54M
91.16%16.79M
-82.71%6.75M
-39.47%15.53M
-69.95%7.43M
-60.78%8.79M
-2.14%39.01M
-38.06%25.65M
31.94%24.74M
97.93%22.40M
7.08%39.87M
468.17%41.41M
2798.30%18.75M
2387.03%11.32M
2391.97%37.23M
555.49%7.29M
-44.49%647.00K
-79.69%455.00K
-45.71%1.49M
-18.48%1.11M
-77.24%1.17M
--2.24M
--2.75M
--1.36M
--5.12M
--0.00
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--494.38K
--0.00
--0.00
--67.13K
1204.51%1.67M
550.73%5.26M
--127.97K
--808.87K
設備投資
-38.12%14.17M
75.58%45.13M
-33.52%20.58M
40.89%16.48M
115.37%19.43M
146.30%23.76M
28.92%30.96M
-17.28%11.69M
-32.34%9.02M
1.10%9.65M
43.01%24.02M
-36.53%14.14M
-14.14%13.33M
28.35%9.54M
91.16%16.79M
-65.55%22.27M
-39.47%15.53M
-69.95%7.43M
-60.78%8.79M
62.21%64.67M
-38.06%25.65M
31.94%24.74M
97.93%22.40M
7.08%39.87M
468.17%41.41M
2798.30%18.75M
2387.03%11.32M
2391.97%37.23M
555.49%7.29M
-44.49%647.00K
-79.69%455.00K
-45.71%1.49M
-18.48%1.11M
-77.24%1.17M
--2.24M
--2.75M
--1.36M
--5.12M
--0.00
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--494.38K
--0.00
--0.00
--67.13K
1204.51%1.67M
550.73%5.26M
--127.97K
--808.87K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-38.12%14.17M
75.58%45.13M
-33.52%20.58M
40.89%16.48M
115.37%19.43M
146.30%23.76M
28.92%30.96M
-17.28%11.69M
-32.34%9.02M
1.10%9.65M
43.01%24.02M
109.53%14.14M
-14.14%13.33M
28.35%9.54M
91.16%16.79M
-82.71%6.75M
-39.47%15.53M
-69.95%7.43M
-60.78%8.79M
-2.14%39.01M
-38.06%25.65M
31.94%24.74M
97.93%22.40M
7.08%39.87M
468.17%41.41M
2798.30%18.75M
2387.03%11.32M
2391.97%37.23M
555.49%7.29M
-44.49%647.00K
-79.69%455.00K
-45.71%1.49M
-18.48%1.11M
-77.24%1.17M
--2.24M
--2.75M
--1.36M
--5.12M
--0.00
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--494.38K
--0.00
--0.00
--67.13K
1204.51%1.67M
550.73%5.26M
--127.97K
--808.87K
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
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----
----
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----
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---7.46M
----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---1.00M
---1.00M
--0.00
--0.00
--0.00
----
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
----
--0.00
---48.08K
---9.86M
----
--0.00
--0.00
---23.42M
----
--0.00
投資商品による純キャッシュフロー
48.57%-22.93M
-93.18%254.94K
117780.56%9.43M
263.27%24.43M
-3462.22%-37.83M
59.54%3.45M
-95.15%8.00K
-66.87%6.72M
106.05%1.13M
108.50%2.17M
125.82%165.00K
10.88%20.29M
-1786.04%-18.60M
-57.17%-25.47M
-3263.16%-639.00K
2928.59%18.30M
-89.76%1.10M
-5249.17%-16.21M
95.48%-19.00K
-12840.00%-647.00K
-52.30%10.77M
-102.43%-303.00K
91.51%-420.00K
99.91%-5.00K
3548.63%22.59M
1269.74%12.45M
-4596.36%-4.95M
-406.17%-5.31M
558.51%619.00K
-132.96%-1.06M
-96.46%110.00K
112.60%1.73M
113.43%94.00K
-43.39%3.23M
227.07%3.10M
-16450.00%-13.76M
-2044.89%-700.00K
117.26%5.70M
-1017.78%-2.44M
101.37%84.13K
-102.57%-32.64K
--2.62M
-170.94%-218.46K
-91.59%-6.15M
-32.94%1.27M
--0.00
--307.97K
---3.21M
--1.89M
-81.13%758.00K
81.86%-1.62M
--4.02M
---8.94M
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
37.36%-365.90K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
28.95%-540.00K
-97.27%65.00K
1912.50%145.00K
123.33%14.00K
-103.20%-760.00K
-36.36%2.38M
-100.34%-8.00K
97.82%-60.00K
209.71%23.78M
65.63%3.74M
87.08%2.37M
-654.25%-2.75M
-51500.00%-21.67M
260.48%2.26M
-10.51%1.27M
-118.98%-365.00K
---42.00K
-441.50%-1.41M
-59.49%1.42M
--1.92M
100.00%0.00
--412.00K
--3.50M
-100.00%0.00
79.27%-2.45M
--0.00
100.00%0.00
--490.00K
-49920.20%-11.82M
-100.00%0.00
---361.00K
--0.00
101.38%23.73K
--2.36M
--0.00
----
75.04%-1.73M
----
-100.00%0.00
----
---6.91M
--0.00
--3.88M
--0.00
-100.00%0.00
-208.18%-1.35M
--3.32M
--1.25M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
45.02%-37.10M
-98.98%-44.88M
63.89%-11.15M
264.77%7.95M
-626.44%-57.25M
-152.93%-20.85M
-43.86%-30.89M
-178.48%-4.83M
75.36%-7.88M
26.66%-8.24M
-56.81%-21.47M
-55.86%6.15M
-86.23%-31.99M
75.20%-11.24M
-109.17%-13.69M
136.28%13.93M
-12.67%-17.18M
-39.21%-45.31M
72.98%-6.55M
0.16%-38.39M
9.82%-15.25M
-416.19%-32.55M
-52.84%-24.23M
1.49%-38.45M
-120.42%-16.91M
-22.19%-6.31M
-4494.20%-15.85M
-16433.05%-39.04M
-1352.65%-7.67M
47.11%-5.16M
-139.98%-345.00K
101.42%239.00K
74.42%-528.00K
-1717.65%-9.76M
1219.40%863.00K
-20150.02%-16.87M
-6224.37%-2.06M
-32.91%603.20K
64.71%-77.09K
101.37%84.13K
-102.57%-32.64K
112.06%899.07K
97.71%-218.46K
-1021.37%-6.15M
-30.47%1.27M
---7.45M
---9.55M
--667.92K
--1.82M
-112.65%-911.38K
-272.31%-31.65M
--7.20M
---8.50M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-43.35%36.20M
963.43%89.63M
-52.02%9.42M
91.33%-1.88M
45.46%54.21M
87.26%7.79M
1753.75%19.63M
-455.52%-21.73M
-32.69%37.27M
-76.06%4.16M
85.08%-1.19M
90.80%-3.91M
-7.10%55.37M
-22.51%17.38M
36.50%-7.96M
-567.41%-42.52M
17.65%59.60M
-53.14%22.43M
-142.62%-12.53M
-119.36%-6.37M
61.04%50.66M
355.41%47.87M
8.97%29.40M
-30.50%32.91M
85.74%31.46M
-155.75%-18.74M
14526.20%26.98M
137.80%47.35M
12462.77%16.94M
-53.56%-7.33M
59.26%-187.00K
614.94%19.91M
-100.41%-137.00K
-2373.50%-4.77M
-25500.99%-459.00K
209.53%2.79M
38074.92%33.05M
103.56%209.93K
-100.02%-1.79K
-484.15%-2.54M
51.43%-87.03K
-40.24%-5.89M
--9.24M
-94.09%661.88K
-101.64%-179.18K
---4.20M
--0.00
--11.20M
--10.89M
84.15%-862.98K
57.94%8.40M
---5.44M
--5.32M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-49.98%32.35M
578.46%70.70M
-195.10%-19.19M
5.66%-19.72M
-100.00%0.00
98.60%9.63M
2957.65%20.18M
-493.69%-20.90M
-38.63%34.17M
-64.19%4.85M
89.80%-706.00K
91.62%-3.52M
-18.18%55.69M
-43.12%13.54M
39.31%-6.92M
-559.60%-42.02M
48.73%68.06M
-48.66%23.81M
-153.58%-11.41M
-119.36%-6.37M
154.93%45.76M
810.76%46.38M
-4.34%21.29M
-1.14%32.91M
6.11%17.95M
10.96%-6.53M
12002.14%22.26M
67.17%33.29M
12448.91%16.92M
-1404.25%-7.33M
59.26%-187.00K
614.68%19.91M
-100.41%-137.00K
64.00%561.93K
-51301.98%-459.00K
773.62%2.79M
41543.49%33.06M
-93.89%342.63K
-99.99%896.45
-166.48%-413.59K
55.48%-79.78K
233.50%5.61M
--8.71M
-94.44%622.09K
-101.64%-179.18K
---4.20M
--0.00
--11.20M
--10.89M
---862.98K
73.33%8.40M
----
--4.85M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
--0.00
--10.78M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
---3.67M
-72.13%3.67M
--0.00
3.59%8.09M
--0.00
--13.19M
--0.00
--7.81M
----
----
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-22.87%-1.40K
100.00%0.00
---1.00K
-79.25%-13.00K
99.86%-1.14K
99.47%-2.69K
--0.00
---7.25K
---801.21K
---507.05K
----
----
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
--0.00
---364.73K
配当金支払額
----
--172.59M
--0.00
----
--0.00
----
----
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----
----
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--0.00
----
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----
--0.00
----
----
----
----
--0.00
--2.13M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
102.50%27.90K
--18.54K
--6.81K
----
---1.11M
----
----
----
----
----
----
----
----
33.33%36.00K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--27.00K
-100.00%0.00
--0.00
--22.00K
--0.00
--20.00K
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--19.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
---6.05K
--1.04M
--39.79K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
ワラント発行による収入
----
100.00%0.00
--0.00
--404.84K
-100.00%0.00
---1.29M
--0.00
--0.00
--3.73M
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-96.81%71.00K
--0.00
--3.67M
-100.00%0.00
--2.22M
--0.00
----
--320.00K
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
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----
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----
--0.00
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
591.33%3.81M
9615.29%57.23M
1461.38%7.42M
58.93%-340.07K
-3.13%-658.00K
19.42%-556.00K
-13.31%-545.00K
-111.76%-828.00K
-102.54%-638.00K
-118.14%-690.00K
53.44%-481.00K
21.49%-391.00K
96.28%-315.00K
357.48%3.80M
7.93%-1.03M
---498.00K
-4194.42%-8.46M
-101.23%-1.48M
---1.12M
--0.00
---197.00K
93.99%-734.00K
----
----
--0.00
---12.22M
----
----
----
----
----
----
----
-3953.89%-5.33M
----
----
----
98.67%-131.56K
----
----
----
---9.92M
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
---5.44M
--837.40K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-43.35%36.20M
963.43%89.63M
-52.02%9.42M
91.33%-1.88M
45.46%54.21M
87.26%7.79M
1753.75%19.63M
-455.52%-21.73M
-32.69%37.27M
-76.06%4.16M
85.08%-1.19M
90.80%-3.91M
-7.10%55.37M
-22.51%17.38M
36.50%-7.96M
-567.41%-42.52M
17.65%59.60M
-53.14%22.43M
-142.62%-12.53M
-119.36%-6.37M
61.04%50.66M
355.41%47.87M
8.97%29.40M
-30.50%32.91M
85.74%31.46M
-155.75%-18.74M
14526.20%26.98M
137.80%47.35M
12462.77%16.94M
-53.56%-7.33M
59.26%-187.00K
614.94%19.91M
-100.41%-137.00K
-2373.50%-4.77M
-25500.99%-459.00K
209.53%2.79M
38074.92%33.05M
103.56%209.93K
-100.02%-1.79K
-484.15%-2.54M
51.43%-87.03K
-40.24%-5.89M
--9.24M
-94.09%661.88K
-101.64%-179.18K
---4.20M
--0.00
--11.20M
--10.89M
84.15%-862.98K
57.94%8.40M
---5.44M
--5.32M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
110.07%101.84M
8.97%57.11M
-29.36%39.59M
-64.24%29.96M
1575.90%846.57M
-21.43%48.46M
-24.13%56.04M
20.11%83.76M
8.73%50.51M
27.19%61.67M
23.22%73.87M
-23.35%69.74M
12.68%46.46M
-16.48%48.49M
-10.87%59.95M
-13.37%90.98M
-38.32%41.23M
7.53%58.05M
31.28%67.26M
81.81%105.02M
50.18%66.84M
-23.75%53.99M
-7.75%51.23M
--57.77M
20.68%44.51M
49.43%70.81M
21.76%55.53M
-100.00%0.00
53.92%36.88M
8.47%47.39M
19.57%45.61M
-52.87%25.97M
6.56%23.96M
101.83%43.69M
156.45%38.14M
214.96%55.10M
36.69%22.49M
3.69%21.65M
42.19%14.87M
19.42%17.49M
12.01%16.45M
-15.84%20.88M
-69.20%10.46M
-25.82%14.65M
107.67%14.69M
--24.81M
--33.96M
--19.75M
--7.07M
-94.29%1.19M
12.03%25.59M
--20.80M
--22.84M
当期キャッシュフロー増減
35.46%-4.55M
660.74%44.41M
131.28%2.37M
134.90%9.68M
470.69%183.81M
30.56%-7.32M
35.54%-7.59M
-770.68%-27.72M
38.36%32.21M
-419.66%-10.54M
-2.68%-11.77M
113.32%4.13M
-53.21%23.28M
87.94%-2.03M
-24.53%-11.46M
17.83%-31.03M
30.33%49.75M
-230.86%-16.82M
-433.91%-9.21M
-478.00%-37.76M
187.98%38.17M
148.88%12.86M
-81.95%2.76M
-171.15%-6.53M
39.96%13.26M
-150.37%-26.30M
759.97%15.27M
-53.25%9.18M
371.90%9.47M
46.75%-10.50M
-8.36%1.78M
215.82%19.64M
-93.85%2.01M
-2447.22%-19.73M
-68.98%1.94M
-606.31%-16.96M
4974.51%32.62M
122.82%840.39K
-46.05%6.25M
42.55%-2.40M
30.56%642.74K
67.75%-3.68M
219.06%11.58M
-136.15%-4.18M
-96.10%492.30K
---11.42M
---9.73M
--11.56M
--12.62M
-9.11%4.17M
-2020.40%-24.12M
--4.59M
---1.14M
為替変動の影響
63.22%-1.39M
87.54%6.72M
181.45%1.15M
1.07%-473.88K
744.63%14.08M
92.22%3.31M
-122.78%-1.41M
68.82%-479.00K
185.84%1.67M
130.83%1.72M
-114.71%-632.00K
33.42%-1.54M
-136.54%-1.94M
-250.32%-5.59M
27.66%4.30M
-319.71%-2.31M
-157.05%-821.00K
242.99%3.72M
262.84%3.37M
122.93%1.05M
273.79%1.44M
270.17%1.08M
-317.35%-2.07M
972.22%471.00K
-82700.00%-828.00K
-1547.73%-637.00K
1402.74%951.00K
-155.67%-54.00K
99.50%-1.00K
101.10%44.00K
94.68%-73.00K
105.74%97.00K
-34.23%-200.00K
-613.75%-4.01M
-1529.31%-1.37M
-314.59%-1.69M
-120.32%-149.00K
-174.90%-561.68K
348.13%95.92K
-235.30%-407.39K
166.14%733.40K
163.93%749.92K
97.00%-38.66K
145.73%301.10K
-671.22%-1.11M
---1.17M
---1.29M
---658.44K
--194.11K
-58.91%263.59K
122.99%82.27K
--641.42K
---357.79K
現金および現金同等物の期末残高
134.85%97.29M
128.18%101.53M
-13.40%41.96M
-29.28%39.63M
1145.59%1.03B
-19.55%41.13M
-21.97%48.46M
-24.13%56.04M
18.62%82.72M
10.05%51.13M
28.07%62.10M
23.22%73.87M
-23.35%69.74M
12.68%46.46M
-16.48%48.49M
-10.87%59.95M
-13.37%90.98M
-38.32%41.23M
7.53%58.05M
31.28%67.26M
81.81%105.02M
50.18%66.84M
-23.75%53.99M
457.96%51.23M
24.62%57.77M
20.68%44.51M
49.43%70.81M
-79.87%9.18M
78.49%46.35M
53.92%36.88M
18.22%47.39M
19.57%45.61M
-52.87%25.97M
6.56%23.96M
90.19%40.08M
153.39%38.14M
222.74%55.10M
30.78%22.49M
-4.14%21.07M
43.37%15.05M
12.30%17.07M
31.99%17.19M
-7.45%21.99M
-66.49%10.50M
-22.57%15.20M
--13.03M
--23.76M
--31.33M
--19.64M
-79.13%5.27M
-94.21%1.25M
--25.23M
--21.68M
フリーキャッシュフロー
27.27%-16.43M
-126.11%-52.19M
31.92%-17.62M
-0.12%-12.39M
-143.54%-19.16M
-19.67%-21.34M
-107.11%-25.88M
-15.63%-12.38M
31.53%-7.87M
-47.05%-17.83M
-14.59%-12.50M
52.22%-10.70M
-55.73%-11.49M
-138.02%-12.13M
-377.91%-10.91M
61.84%-22.40M
69.67%-7.38M
81.99%-5.09M
89.97%-2.28M
-42.09%-58.72M
41.90%-24.33M
-46.11%-28.29M
-180.10%-22.75M
-13.82%-41.32M
-491.23%-41.88M
-1595.29%-19.36M
-521.65%-8.12M
-1628.86%-36.31M
-502.50%-7.08M
155.06%1.29M
189.62%1.93M
46.66%-2.10M
323.08%1.76M
48.12%-2.35M
-89.33%665.00K
-946.75%-3.94M
1334.01%416.00K
-906.14%-4.53M
139.80%6.23M
-54.05%464.95K
-94.33%29.01K
-38.76%562.32K
132.42%2.60M
186.70%1.01M
244.61%511.82K
--918.25K
--1.12M
--352.92K
---353.92K
94.55%4.02M
-490.17%-6.21M
--2.06M
--1.59M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Ellomay Capital Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Ellomay Capital Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 2.82M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Ellomay Capital Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Ellomay Capital Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で -67.25% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Ellomay Capital Ltd の資本支出はいくらでしたか？
Ellomay Capital Ltd は最近の四半期において資本支出として 118.06M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Ellomay Capital Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Ellomay Capital Ltd は最近の四半期に財務活動で 162.71M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ELLO にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Ellomay Capital Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -115.24M であり、前年同期比で -57.90% の変化を反映しています。