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Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA
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Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA
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FY2017Q3
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FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
FY2015Q4
FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013Q4
FY2013Q3
FY2013Q2
FY2013Q1
FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-32.78%41.86M
-80.66%11.63M
-72.45%11.09M
95.13%62.27M
58.46%96.53M
-34.46%60.13M
-24.31%40.26M
283.96%31.91M
-21.07%60.92M
61.78%91.74M
-32.28%53.19M
-82.67%8.31M
-14.45%77.19M
-59.42%56.71M
-33.64%78.55M
-30.57%47.95M
1596.28%90.23M
-32.79%139.75M
13.72%118.36M
40.58%69.06M
-111.23%-6.03M
539.67%207.93M
-30.66%104.07M
115.53%49.12M
154.64%53.69M
-82.39%32.51M
5.18%150.09M
-89.39%22.79M
-93.00%21.08M
190.40%184.60M
165.78%142.71M
2304.31%214.80M
403.32%301.21M
484.46%63.57M
-30.29%53.69M
-73.43%8.93M
-44.70%59.85M
-79.63%10.88M
-9.95%77.03M
-54.34%33.63M
146.99%108.23M
-5.28%53.39M
265.73%85.53M
53.10%73.64M
-2.85%43.82M
-23.08%56.37M
-52.02%23.39M
-25.17%48.10M
-39.05%45.10M
351.16%73.29M
1463.78%48.74M
103.96%64.28M
--74.00M
---29.18M
--3.12M
--31.52M
継続事業の当期純利益
143.82%83.07M
-73.13%36.43M
29.30%82.86M
-44.16%34.07M
463.70%37.10M
-39.74%135.56M
306.09%64.08M
217.47%61.02M
-358.61%-10.20M
469.27%224.95M
48.02%-31.09M
-96.12%-51.94M
102.31%3.94M
-11.52%-60.92M
68.96%-59.82M
-129.84%-26.48M
42.86%-170.94M
-3935.96%-54.62M
-249.33%-192.73M
-168.66%-11.52M
-3177.84%-299.16M
-104.26%-1.35M
-115.85%-55.17M
236.39%16.78M
30.26%-9.13M
-73.52%31.79M
1847.94%348.02M
-96.56%4.99M
-105.19%-13.09M
611.19%120.03M
633.03%17.87M
439.43%145.13M
495.86%252.13M
138.36%16.88M
95.51%-3.35M
409.55%26.90M
110.72%42.31M
-289.99%-43.99M
-362.10%-74.60M
-116.05%-8.69M
-74.26%20.08M
126.63%23.16M
1354.11%28.46M
155.50%54.14M
2553.62%78.02M
5.38%-86.96M
-99.44%1.96M
4.25%-97.55M
96.08%-3.18M
-53.77%-91.90M
694.32%346.69M
-394.03%-101.88M
---81.15M
---59.77M
---58.33M
---20.62M
営業損益
4.00%39.62M
-17.78%40.91M
-5.21%40.80M
19.41%38.10M
-49.83%53.74M
-25.21%49.76M
-7.61%43.04M
-3.73%31.91M
150.96%107.11M
60.91%66.53M
42.65%46.59M
22.93%33.14M
-33.69%42.68M
-27.15%41.35M
-19.80%32.66M
-15.65%26.96M
-82.55%64.36M
50.64%56.75M
16.30%40.72M
1.70%31.96M
947.80%368.94M
11.99%37.68M
1.60%35.01M
-0.59%31.43M
-1.28%35.21M
-5.78%33.64M
4.43%34.46M
-12.02%31.62M
-65.97%35.67M
457.72%35.71M
405.49%33.00M
477.44%35.94M
1622.37%104.81M
5.69%6.40M
8.89%6.53M
9.28%6.22M
-20.22%6.09M
-22.25%6.06M
-21.00%6.00M
-22.86%5.69M
1.22%7.63M
8.10%7.79M
5.62%7.59M
-0.02%7.38M
-17.19%7.54M
-23.52%7.21M
-29.44%7.18M
-27.55%7.38M
-11.73%9.10M
-9.77%9.42M
-5.44%10.18M
-6.21%10.19M
--10.31M
--10.44M
--10.77M
--10.87M
その他非資金項目
-64.46%-88.06M
70.61%-33.56M
1.33%-166.15M
79.20%-53.54M
84.93%-87.90M
84.32%-114.16M
34.70%-168.38M
-27.58%-257.44M
-65.10%-583.35M
-247.26%-728.04M
-82.31%-257.85M
-107.22%-201.78M
-224.88%-353.32M
-90.62%-209.65M
-48.45%-141.43M
-22.56%-97.37M
60.87%-108.75M
-314.72%-109.99M
-168.65%-95.28M
-232.83%-79.45M
-182.33%-277.92M
403.06%51.22M
128.48%138.79M
174.61%59.81M
-28.26%-98.44M
82.13%-16.90M
-6327.77%-487.40M
-113.91%-80.17M
71.61%-76.75M
-537.41%-94.57M
-56.31%7.83M
-1009.32%-37.48M
-221.36%-270.32M
254.45%21.62M
234.71%17.91M
-89.84%4.12M
-302.41%-84.12M
-67.64%6.10M
45.64%-13.30M
-57.26%40.56M
205.90%41.56M
-91.96%18.85M
79.64%-24.46M
-28.99%94.90M
-443.69%-39.24M
-21.82%234.45M
73.55%-120.14M
36.27%133.63M
-85.79%11.42M
1596.97%299.89M
-4920.42%-454.24M
1440.18%98.06M
--80.34M
--17.67M
--9.42M
--6.37M
運転資本の増減
-3442.07%-76.61M
-1244.61%-62.85M
45.89%-23.98M
-92.54%2.29M
-45.02%72.70M
-108.11%-4.67M
-151.86%-44.31M
-9.13%30.75M
3.96%132.23M
-12.99%57.63M
-26.92%85.44M
14.69%33.83M
38.63%127.19M
18.03%66.24M
34.61%116.91M
-30.78%29.50M
-61.57%91.75M
-28.38%56.12M
1191.07%86.85M
142.34%42.62M
522.68%238.75M
347.48%78.35M
-114.88%-7.96M
-380.52%-100.66M
-31.78%38.34M
-206.73%-31.66M
-12.11%53.50M
24.96%-20.95M
-62.65%56.20M
472.09%29.66M
90.65%60.87M
52.02%-27.91M
123.23%150.48M
-91.00%5.18M
-82.75%31.93M
-719.16%-58.18M
-17.96%67.41M
306.89%57.59M
101.03%185.06M
94.45%-7.10M
1651.86%82.16M
74.30%-27.84M
-34.53%92.06M
-1871.37%-128.09M
-86.80%4.69M
27.91%-108.29M
-15.58%140.61M
-115.56%-6.50M
-31.30%35.53M
-7315.16%-150.22M
269.25%166.57M
7.30%41.76M
--51.72M
--2.08M
--45.11M
--38.92M
-売上債権の増減
104.03%2.67M
92.93%-6.39M
88.61%-8.79M
62.83%-66.21M
-76.19%3.26M
-422.08%-90.32M
36.09%-77.17M
-66.27%-178.14M
143.89%13.69M
162.10%28.04M
-137.20%-120.75M
-555.94%-107.14M
-271.40%-31.20M
7.18%-45.16M
-37.62%-50.91M
-228.71%-16.33M
-51.00%18.20M
35.72%-48.65M
-10298.04%-36.99M
91.77%-4.97M
-24.73%37.14M
-277.22%-75.68M
99.42%-355.76K
27.25%-60.37M
-64.01%49.35M
82.27%-20.06M
-321.17%-61.01M
60.43%-82.98M
247.69%137.14M
-1393.23%-113.17M
393.06%27.59M
-376.61%-209.68M
-163.55%-92.85M
93.68%-7.58M
-113.12%-9.41M
-6.48%-43.99M
-143.31%-35.23M
-95.37%-120.01M
475.80%71.75M
46.05%-41.32M
1724.40%81.34M
-211.74%-61.43M
512.70%12.46M
-1637.13%-76.58M
262.46%4.46M
-64.39%-19.70M
-132.23%-3.02M
82.46%-4.41M
94.78%-2.74M
-285.44%-11.99M
171.56%9.37M
-167.82%-25.14M
---52.56M
--6.46M
---13.09M
---9.39M
-棚卸資産の増減
112.44%1.10M
43.77%-6.50M
60.11%-6.51M
33.95%-8.87M
19.88%-9.90M
-69.26%-11.57M
-84.38%-16.33M
-90.39%-13.43M
-56.07%-12.35M
-79.35%-6.84M
-119.00%-8.86M
-1568.05%-7.05M
-5.49%-7.91M
7.24%-3.81M
-26.98%-4.04M
81.22%-422.91K
-2398.38%-7.50M
-205.82%-4.11M
-66.55%-3.18M
-70.67%-2.25M
75.07%-300.25K
1041.05%3.88M
-266.66%-1.91M
91.02%-1.32M
90.73%-1.20M
96.77%-412.57K
94.52%-521.51K
-92.80%-14.69M
60.57%-13.00M
-608.18%-12.75M
-672.03%-9.51M
-601.13%-7.62M
-849.60%-32.96M
134.26%2.51M
-118.58%-1.23M
21.15%1.52M
5.29%-3.47M
-425.36%-7.33M
49.08%-563.66K
1260.21%1.26M
-169.61%-3.66M
-154.71%-1.39M
41.18%-1.11M
94.62%-108.18K
207.84%5.26M
-166.64%-547.50K
-22.53%-1.88M
-4.59%-2.01M
-584.51%-4.88M
126.11%821.59K
-13.86%-1.54M
-215.14%-1.92M
--1.01M
---3.15M
---1.35M
---610.23K
-その他流動資産の増減
----
----
----
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----
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----
----
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----
100.00%0.00
100.00%0.00
----
--5.45M
---319.54K
---5.65M
---5.98M
----
----
----
----
----
----
----
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----
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%-164.93
172.21%5.27M
--1.13M
--26.60M
--39.10M
---7.30M
----
----
-その他流動負債の増減
3859.48%10.29M
169.69%23.37M
10474.37%289.74M
-99.12%259.97K
-223.75%-29.00M
287.09%8.67M
-82.13%2.74M
3001.56%29.43M
791.39%23.44M
35.60%-4.63M
2127.66%15.33M
-73.71%948.93K
153.54%2.63M
-52.21%-7.19M
104.40%688.17K
-87.67%3.61M
-176.08%-4.91M
-429.25%-4.73M
-216.69%-15.64M
626.83%29.27M
115.44%6.46M
-96.16%1.44M
198.11%13.40M
-841.96%-5.56M
-167.66%-41.80M
34.00%37.36M
-184.05%-13.66M
-97.50%748.83K
521.90%61.78M
889.46%27.88M
28.45%16.25M
4221.98%30.01M
-67.68%9.93M
-115.29%-3.53M
-81.08%12.65M
-98.12%694.33K
604.64%30.74M
756.98%23.10M
645.34%66.87M
382.17%37.02M
59.60%-6.09M
-91.37%2.70M
110.41%8.97M
-437.83%-13.12M
-102.98%-15.08M
24.98%31.24M
-78.75%4.26M
-31.94%3.88M
10.76%-7.43M
238.94%25.00M
323.00%20.06M
-7.12%5.71M
---8.32M
--7.38M
--4.74M
--6.14M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-32.78%41.86M
-80.66%11.63M
-72.45%11.09M
95.13%62.27M
58.46%96.53M
-34.46%60.13M
-24.31%40.26M
283.96%31.91M
-21.07%60.92M
61.78%91.74M
-32.28%53.19M
-82.67%8.31M
-14.45%77.19M
-59.42%56.71M
-33.64%78.55M
-30.57%47.95M
1596.28%90.23M
-32.79%139.75M
13.72%118.36M
40.58%69.06M
-111.23%-6.03M
539.67%207.93M
-30.66%104.07M
115.53%49.12M
154.64%53.69M
-82.39%32.51M
5.18%150.09M
-89.39%22.79M
-93.00%21.08M
190.40%184.60M
165.78%142.71M
2304.31%214.80M
403.32%301.21M
484.46%63.57M
-30.29%53.69M
-73.43%8.93M
-44.70%59.85M
-79.63%10.88M
-9.95%77.03M
-54.34%33.63M
146.99%108.23M
-5.28%53.39M
265.73%85.53M
53.10%73.64M
-2.85%43.82M
-23.08%56.37M
-52.02%23.39M
-25.17%48.10M
-39.05%45.10M
351.16%73.29M
1463.78%48.74M
103.96%64.28M
--74.00M
---29.18M
--3.12M
--31.52M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-42.92%34.25M
-28.29%81.19M
-27.19%68.81M
17.12%60.00M
-5.97%127.28M
5.59%113.22M
27.43%94.50M
10.17%51.22M
37.86%135.36M
79.88%107.23M
60.21%74.16M
115.11%46.50M
-8.47%98.18M
-34.08%59.61M
-30.25%46.29M
-34.26%21.62M
69.22%107.27M
45.23%90.43M
20.21%66.36M
33.47%32.88M
72.79%63.39M
-20.73%62.27M
-32.39%55.20M
-68.61%24.64M
-76.93%36.69M
-32.47%78.55M
-4.41%81.64M
-0.07%78.48M
-46.55%159.05M
88.73%116.32M
53.49%85.41M
65.55%78.53M
384.27%297.57M
99.16%61.63M
24.46%55.64M
59.46%47.43M
-39.76%61.45M
-33.67%30.95M
-7.54%44.71M
31.02%29.75M
135.65%102.00M
-2.15%46.65M
6.78%48.36M
-36.77%22.70M
18.52%43.29M
21.14%47.68M
-12.44%45.28M
-0.35%35.90M
-15.74%36.52M
46.11%39.36M
116.74%51.72M
56.62%36.03M
--43.35M
--26.94M
--23.86M
--23.00M
設備投資
-42.92%34.25M
-28.29%81.19M
-27.19%68.81M
17.12%60.00M
-5.97%127.28M
5.59%113.22M
27.43%94.50M
10.17%51.22M
37.86%135.36M
79.88%107.23M
60.21%74.16M
115.11%46.50M
-8.47%98.18M
-34.08%59.61M
-30.25%46.29M
-34.26%21.62M
69.22%107.27M
45.23%90.43M
20.21%66.36M
33.47%32.88M
72.79%63.39M
-20.73%62.27M
-32.39%55.20M
-68.61%24.64M
-76.93%36.69M
-32.47%78.55M
-4.41%81.64M
-0.07%78.48M
-46.55%159.05M
88.73%116.32M
53.49%85.41M
65.55%78.53M
384.27%297.57M
99.16%61.63M
24.46%55.64M
59.46%47.43M
-39.76%61.45M
-33.67%30.95M
-7.54%44.71M
31.02%29.75M
135.65%102.00M
-2.15%46.65M
6.78%48.36M
-36.77%22.70M
18.52%43.29M
21.14%47.68M
-12.44%45.28M
-0.35%35.90M
-15.74%36.52M
46.11%39.36M
116.74%51.72M
56.62%36.03M
--43.35M
--26.94M
--23.86M
--23.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-42.92%34.25M
-28.29%81.19M
-27.19%68.81M
17.12%60.00M
-5.97%127.28M
5.59%113.22M
27.43%94.50M
10.17%51.22M
37.86%135.36M
79.88%107.23M
60.21%74.16M
115.11%46.50M
-8.47%98.18M
-34.08%59.61M
-30.25%46.29M
-34.26%21.62M
69.22%107.27M
45.23%90.43M
20.21%66.36M
33.47%32.88M
72.79%63.39M
-20.73%62.27M
-32.39%55.20M
-68.61%24.64M
-76.93%36.69M
-32.47%78.55M
-4.41%81.64M
-0.07%78.48M
-46.55%159.05M
88.73%116.32M
53.49%85.41M
65.55%78.53M
384.27%297.57M
99.16%61.63M
24.46%55.64M
59.46%47.43M
-39.76%61.45M
-33.67%30.95M
-7.54%44.71M
31.02%29.75M
135.65%102.00M
-2.15%46.65M
6.78%48.36M
-36.77%22.70M
18.52%43.29M
21.14%47.68M
-12.44%45.28M
-0.35%35.90M
-15.74%36.52M
46.11%39.36M
116.74%51.72M
56.62%36.03M
--43.35M
--26.94M
--23.86M
--23.00M
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
---9.01K
---114.84K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
-387.42%-127.81K
177.88%135.83K
445.00%62.55K
-55.71%54.68K
-53.83%44.47K
-59.06%48.88K
-100.94%-18.13K
-92.69%123.46K
-65.11%96.32K
-43.08%119.39K
78.28%1.93M
1645.37%1.69M
-86.17%276.10K
104.55%209.73K
699.76%1.08M
-5.86%96.80K
344.52%2.00M
-24.81%102.54K
--135.57K
--102.82K
-5.87%449.13K
--136.38K
--0.00
--0.00
29.10%477.11K
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-8.33%369.58K
----
--35.29K
--110.20K
--403.15K
----
--0.00
--0.00
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
-151.93%-15.61M
1.25%-57.69M
438.06%62.88M
152.47%30.07M
-229.92%-88.08M
-492.82%-58.42M
-2846.19%-18.60M
-282.44%-57.30M
1489.58%67.80M
211.12%14.87M
97.56%-631.37K
355.70%31.41M
103.82%4.27M
81.45%-13.38M
1.54%-25.90M
-180.41%-12.28M
-279.29%-111.79M
18.19%-72.13M
-155.45%-26.31M
-116.73%-4.38M
-183.58%-29.47M
-565.53%-88.16M
760.42%47.45M
-65.28%26.18M
2297.18%35.26M
-68.35%18.94M
-123.66%-7.18M
156.76%75.41M
97.60%-1.60M
2638.99%59.84M
252.49%30.36M
-601.82%-132.85M
-823.04%-66.99M
-121.86%-2.36M
159.26%8.61M
4664.52%26.47M
154.39%9.26M
866.25%10.78M
63.36%-14.53M
98.98%-579.99K
-321.21%-17.03M
107.57%1.12M
-243.40%-39.67M
-86.93%-56.97M
153.54%7.70M
-43847.08%-14.74M
2694.42%27.67M
-880.31%-30.48M
-1759.52%-14.38M
-93.23%33.69K
-85.96%990.03K
---3.11M
--866.56K
--497.93K
--7.05M
--0.00
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
---23.10M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-60.19%9.96K
-93.72%10.30K
-84.60%31.95K
-86.11%56.59K
-97.94%25.02K
-87.02%164.05K
134.40%207.52K
133.02%407.33K
346.18%1.22M
125.45%1.26M
---603.20K
---1.23M
---494.02K
---4.97M
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
-100.00%0.00
-180.54%-79.49K
-100.00%-179.19
-6867.00%-2.46M
--3.08M
---28.34K
--30.85M
---35.34K
--0.00
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-66.58%-49.86M
5.69%-161.98M
94.76%-5.92M
72.42%-29.93M
-218.78%-215.37M
-85.96%-171.75M
-51.23%-113.10M
-619.24%-108.53M
28.80%-67.56M
-26.53%-92.36M
-3.60%-74.79M
55.49%-15.09M
56.68%-94.89M
55.09%-72.99M
22.18%-72.19M
8.55%-33.90M
-136.11%-219.05M
-8.21%-162.55M
-1136.73%-92.76M
-1949.71%-37.07M
-41277.27%-92.78M
-157.98%-150.21M
91.60%-7.50M
147.94%2.00M
99.86%-224.22K
2.57%-58.23M
-63.11%-89.34M
98.02%-4.18M
56.20%-159.21M
6.47%-59.76M
-21.62%-54.77M
-912.44%-211.17M
-598.35%-363.47M
-218.46%-63.89M
23.40%-45.03M
30.91%-20.86M
56.28%-52.05M
55.94%-20.06M
32.85%-58.79M
62.11%-30.19M
-234.49%-119.04M
27.04%-45.54M
-407.54%-87.55M
-20.02%-79.67M
30.15%-35.59M
-59.16%-62.42M
67.32%-17.25M
-84.09%-66.38M
-19.86%-50.95M
-989.53%-39.22M
-213.32%-52.79M
-56.75%-36.06M
---42.51M
--4.41M
---16.85M
---23.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-8.02%-9.11M
54.68%156.31M
-67.98%3.84M
-109.39%-8.43M
5593.97%115.52M
1912.50%101.05M
273.29%11.98M
187.71%89.78M
108.35%2.03M
-79.72%5.02M
111.50%3.21M
--31.21M
-738.05%-24.29M
785.23%24.76M
-551.42%-27.89M
100.00%0.00
74.59%-2.90M
95.01%-3.61M
81.86%-4.28M
89.65%-158.47K
80.11%-11.41M
-3658.21%-72.46M
4.93%-23.60M
92.32%-1.53M
-144.25%-57.36M
58.65%-1.93M
51.66%-24.82M
---19.94M
-141.16%-23.48M
-8043577.21%-4.66M
-506.34%-51.36M
--0.00
1493638.19%57.06M
100.00%-57.96
11.83%-8.47M
100.00%0.00
-99.92%3.82K
---5.74M
---9.61M
---311.06K
--4.74M
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
80.95%-7.24K
98.04%-22.60K
97.99%-24.04K
85.04%-2.19M
-108.73%-37.99K
95.08%-1.15M
-168.71%-1.20M
---14.66M
--435.20K
---23.37M
--1.74M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
34.70%-5.34M
49.20%158.61M
-69.21%3.86M
-108.83%-8.18M
4763.31%126.60M
1861.65%106.31M
232.82%12.52M
185.80%92.58M
110.84%2.60M
-79.70%5.42M
114.64%3.76M
--32.39M
-728.47%-24.02M
838.77%26.70M
-500.22%-25.70M
----
74.59%-2.90M
95.01%-3.61M
81.86%-4.28M
89.65%-158.47K
79.63%-11.41M
-8399.29%-72.46M
-9.99%-23.60M
75.37%-1.53M
-274.64%-56.01M
-978.40%-852.48K
-2364.10%-21.46M
---6.22M
-126.20%-14.95M
-136283.96%-79.05K
89.72%-870.73K
--0.00
--57.06M
100.00%-57.96
8.57%-8.47M
100.00%0.00
----
---5.74M
---9.26M
---311.06K
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
80.95%-7.24K
98.04%-22.60K
97.99%-24.04K
85.04%-2.19M
-108.73%-37.99K
87.97%-1.15M
-168.71%-1.20M
---14.66M
--435.20K
---9.56M
--1.74M
その他財務活動による純キャッシュフロー
-1402.74%-3.76M
56.14%-2.31M
96.31%-20.04K
91.06%-250.48K
-1830.03%-11.09M
-1220.28%-5.26M
1.82%-543.48K
-135.71%-2.80M
-106.84%-574.51K
79.43%-398.10K
74.75%-553.53K
---1.19M
---277.76K
---1.94M
---2.19M
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
84.17%-1.35M
76.54%-1.08M
93.33%-3.37M
---13.72M
---8.53M
---4.58M
---50.48M
--0.00
----
----
----
----
-99.92%3.82K
--0.00
---342.33K
----
--4.74M
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---13.81M
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-8.02%-9.11M
54.68%156.31M
-67.98%3.84M
-109.39%-8.43M
5593.97%115.52M
1912.50%101.05M
273.29%11.98M
187.71%89.78M
108.35%2.03M
-79.72%5.02M
111.50%3.21M
--31.21M
-738.05%-24.29M
785.23%24.76M
-551.42%-27.89M
100.00%0.00
74.59%-2.90M
95.01%-3.61M
81.86%-4.28M
89.65%-158.47K
80.11%-11.41M
-3658.21%-72.46M
4.93%-23.60M
92.32%-1.53M
-144.25%-57.36M
58.65%-1.93M
51.66%-24.82M
---19.94M
-141.16%-23.48M
-8043577.21%-4.66M
-506.34%-51.36M
--0.00
1493638.19%57.06M
100.00%-57.96
11.83%-8.47M
100.00%0.00
-99.92%3.82K
---5.74M
---9.61M
---311.06K
--4.74M
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
80.95%-7.24K
98.04%-22.60K
97.99%-24.04K
85.04%-2.19M
-108.73%-37.99K
95.08%-1.15M
-168.71%-1.20M
---14.66M
--435.20K
---23.37M
--1.74M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
450.07%111.75M
93.92%-1.44M
-128.96%-8.83M
-297.79%-31.92M
-359.40%-30.47M
-260.63%-23.74M
3.82%30.49M
70.01%16.14M
-74.21%11.74M
-54.55%14.78M
-39.69%29.37M
-71.39%9.49M
-73.93%45.54M
-79.95%32.52M
-61.26%48.69M
-60.06%33.18M
2.91%174.67M
-10.31%162.25M
138.74%125.71M
746.71%83.08M
3272.20%169.73M
539.21%180.91M
2001.09%52.65M
831.57%9.81M
-95.79%5.03M
0.87%28.30M
-66.58%2.51M
-84.51%1.05M
1065.12%119.68M
567.09%28.06M
81.35%7.50M
-59.59%6.80M
78.19%10.27M
-79.32%4.21M
-63.73%4.13M
91.66%16.83M
-58.15%5.76M
78.91%20.34M
-17.76%11.40M
-56.78%8.78M
12.58%13.77M
-40.59%11.37M
-1.39%13.86M
-33.25%20.31M
-73.98%12.24M
-22.07%19.14M
-60.36%14.05M
119.11%30.43M
216.83%47.02M
-66.01%24.56M
-35.80%35.46M
-53.42%13.89M
--14.84M
--72.25M
--55.23M
--29.82M
当期キャッシュフロー増減
-215.03%-28.04M
225.56%13.17M
115.78%9.41M
78.78%24.38M
79.22%-171.17K
-227.80%-10.49M
-328.12%-59.61M
-48.55%13.63M
97.92%-823.62K
-52.64%8.21M
27.16%-13.92M
59.05%26.50M
66.17%-39.61M
5328.42%17.33M
-188.58%-19.12M
-51.84%16.66M
-21.75%-117.11M
120.13%319.19K
-69.74%21.58M
-29.30%34.60M
-2319.64%-96.19M
94.03%-1.59M
105.89%71.31M
3176.89%48.95M
103.60%4.33M
-125.81%-26.58M
-14.15%34.64M
-66.52%1.49M
-2970.92%-120.23M
36007.26%102.98M
15501.06%40.34M
136.79%4.46M
-136.17%-3.92M
98.06%-286.79K
-97.39%258.60K
-512.13%-12.12M
322.86%10.82M
-292.48%-14.79M
568.37%9.91M
148.18%2.94M
-155.41%-4.86M
212.02%7.68M
-136.20%-2.12M
64.22%-6.11M
184.41%8.76M
-123.31%-6.86M
162.80%5.85M
-171.34%-17.06M
-634.74%-10.38M
150.91%29.43M
-146.37%-9.31M
-13.22%23.92M
--1.94M
---57.80M
--20.08M
--27.57M
為替変動の影響
-1012.75%-9.24M
4539.34%7.45M
-94.05%66.22K
55.14%1.01M
-14.25%3.47M
-96.02%160.56K
-75.04%1.11M
-69.91%652.54K
56.63%4.05M
-54.43%4.04M
90.83%4.46M
-17.28%2.17M
-82.48%2.59M
-66.78%8.86M
944.54%2.34M
-6.21%2.62M
75.09%14.76M
136.54%26.68M
117.75%223.68K
712.83%2.80M
2.35%8.43M
1000.69%11.28M
-11.72%-1.26M
-116.60%-456.21K
311.57%8.24M
-90.72%1.02M
-194.88%-1.13M
1064.28%2.75M
-5256.80%-3.89M
27659.93%11.04M
1635.46%1.19M
217.46%236.02K
-97.50%75.51K
-72.12%39.76K
-94.67%68.49K
-10.62%-200.92K
149.95%3.02M
181.81%142.61K
1389.40%1.29M
-136.00%-181.63K
126.83%1.21M
78.35%-174.32K
62.79%-99.73K
-106.21%-76.96K
-31.66%532.90K
47.04%-805.15K
-109.83%-268.00K
3406.49%1.24M
289.84%779.77K
-160.44%-1.52M
217.11%2.73M
-84.01%35.33K
--200.02K
--2.52M
---2.33M
--220.94K
現金および現金同等物の期末残高
1139.78%82.97M
133.16%11.25M
100.53%145.47K
-127.14%-7.98M
-371.30%-30.63M
-253.62%-33.93M
-263.00%-27.42M
-13.07%29.40M
22.42%11.29M
-54.41%22.09M
-45.24%16.83M
-31.20%33.82M
-84.67%9.22M
-70.20%48.45M
-79.08%30.72M
-57.74%49.15M
-23.13%60.18M
-9.38%162.56M
21.30%146.88M
105.51%116.32M
739.78%78.28M
3396.85%179.39M
216.24%121.08M
2261.17%56.60M
726.03%9.32M
-95.23%5.13M
-4.69%38.29M
-78.51%2.40M
-82.85%1.13M
2644.57%107.58M
817.36%40.17M
149.67%11.16M
-59.65%6.58M
-34.18%3.92M
-78.92%4.38M
-61.68%4.47M
63.60%16.31M
-68.51%5.96M
76.41%20.78M
-18.47%11.66M
-52.46%9.97M
52.57%18.91M
-40.66%11.78M
0.13%14.30M
-43.87%20.97M
-76.58%12.40M
-24.85%19.85M
-61.70%14.28M
123.22%37.36M
240.66%52.93M
-64.76%26.41M
-34.71%37.30M
--16.74M
--15.54M
--74.94M
--57.13M
フリーキャッシュフロー
235.05%7.61M
-31.02%-69.56M
-6.41%-57.72M
111.77%2.27M
58.70%-30.74M
-242.83%-53.10M
-158.72%-54.24M
49.42%-19.31M
-254.50%-74.44M
-433.56%-15.49M
-164.99%-20.96M
-245.01%-38.19M
-23.19%-21.00M
-105.89%-2.90M
-37.96%32.26M
-27.21%26.33M
75.45%-17.04M
-66.14%49.32M
6.40%52.00M
47.72%36.18M
-508.28%-69.42M
416.34%145.66M
-28.60%48.87M
143.98%24.49M
112.32%17.00M
-167.44%-46.05M
19.46%68.45M
-140.86%-55.68M
-3891.46%-137.96M
3431.31%68.28M
3038.83%57.30M
453.96%136.27M
327.10%3.64M
109.63%1.93M
-106.03%-1.95M
-1092.72%-38.50M
-125.74%-1.60M
-397.71%-20.07M
-13.07%32.32M
-92.39%3.88M
1070.35%6.22M
-22.43%6.74M
269.78%37.18M
317.64%50.94M
-93.80%531.84K
-74.38%8.69M
-636.47%-21.90M
-56.82%12.20M
-72.02%8.58M
160.46%33.93M
85.67%-2.97M
231.91%28.25M
--30.66M
---56.12M
---20.74M
--8.51M
通貨単位
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 235.21M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA の営業キャッシュフローは前年同期比で -0.07% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA の資本支出はいくらでしたか？
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA は最近の四半期において資本支出として 393.41M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA は最近の四半期に財務活動で 323.37M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ EDN にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -158.20M であり、前年同期比で 6.73% の変化を反映しています。