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Datavault AI Inc
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FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
FY2016Q4
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-44.87%-8.73M
90.45%-406.00K
-145.17%-10.37M
-23.65%-6.81M
-70.17%-6.02M
-55.96%-4.25M
-42.22%-4.23M
-22.12%-5.50M
23.34%-3.54M
40.99%-2.73M
35.17%-2.98M
-5.50%-4.51M
-14.48%-4.62M
-57.40%-4.62M
-41.37%-4.59M
-67.11%-4.27M
-45.58%-4.03M
-24.32%-2.93M
-21.71%-3.25M
15.11%-2.56M
-52.25%-2.77M
8.46%-2.36M
13.32%-2.67M
-17.79%-3.01M
35.46%-1.82M
10.05%-2.58M
20.34%-3.08M
-38.62%-2.56M
-104.55%-2.82M
12.55%-2.87M
-102.37%-3.86M
24.70%-1.84M
38.80%-1.38M
-121.21%-3.28M
---1.91M
---2.45M
---2.25M
---1.48M
継続事業の当期純利益
-455.59%-53.13M
110.39%661.00K
-547.60%-32.98M
13.01%-37.12M
-453.27%-9.56M
0.06%-6.36M
16.67%-5.09M
-701.07%-42.66M
393.92%2.71M
-82.32%-6.36M
-31.45%-6.11M
-29.65%-5.33M
76.41%-921.00K
-13.72%-3.49M
-125.57%-4.65M
-20.89%-4.11M
-18.59%-3.90M
15.62%-3.07M
31.07%-2.06M
0.00%-3.40M
-22.84%-3.29M
7.71%-3.64M
-10.41%-2.99M
-20.33%-3.40M
-4.48%-2.68M
-43.89%-3.94M
91.50%-2.71M
85.49%-2.82M
80.73%-2.56M
83.06%-2.74M
-1369.70%-31.85M
-381.21%-19.46M
-306.94%-13.31M
-799.52%-16.17M
---2.17M
---4.04M
---3.27M
---1.80M
営業損益
36.19%3.16M
24918.18%2.75M
25000.00%2.76M
8842.86%2.50M
11505.00%2.32M
-31.25%11.00K
-35.29%11.00K
-12.50%28.00K
-39.39%20.00K
-48.39%16.00K
-45.16%17.00K
3.23%32.00K
13.79%33.00K
-50.00%31.00K
55.00%31.00K
55.00%31.00K
52.63%29.00K
169.57%62.00K
-20.00%20.00K
-13.04%20.00K
-17.39%19.00K
0.00%23.00K
8.70%25.00K
0.00%23.00K
4.55%23.00K
10.74%23.00K
23.49%23.00K
30.67%23.00K
20.28%22.00K
41.36%20.77K
128.36%18.63K
0.59%17.60K
-26.35%18.29K
-56.37%14.69K
--8.16K
--17.50K
--24.83K
--33.68K
その他非資金項目
4910.68%5.16M
--1.18M
104566.67%6.27M
-96.01%1.49M
101.50%103.00K
-100.00%0.00
99.90%-6.00K
476.70%37.26M
-40.61%-6.87M
191.37%1.69M
-5063.56%-6.09M
--6.46M
---4.88M
---1.85M
86.26%-118.00K
----
----
-100.00%0.00
---859.00K
-97.78%34.00K
-100.00%0.00
591.30%795.00K
-100.00%0.00
800.00%1.53M
116.82%18.00K
-92.72%115.00K
-99.74%40.00K
-98.49%170.00K
-101.48%-107.00K
-60.08%1.58M
9230.95%15.39M
550.52%11.29M
727.38%7.21M
3961.22%3.96M
--164.95K
--1.74M
--871.66K
---102.44K
運転資本の増減
2874.95%13.89M
-2085.62%-8.84M
-245.48%-451.00K
276.15%916.00K
110.36%467.00K
-67.45%445.00K
-89.10%310.00K
-70.49%-520.00K
-66.16%222.00K
920.15%1.37M
850.40%2.84M
56.55%-305.00K
202.66%656.00K
140.00%134.00K
45.47%-379.00K
-452.76%-702.00K
-100.31%-639.00K
-208.06%-335.00K
-90.93%-695.00K
89.75%-127.00K
-142.88%-319.00K
9.93%310.00K
25.41%-364.00K
-1177.32%-1.24M
537.65%744.00K
216.99%282.00K
0.67%-488.00K
-102.60%-97.00K
-109.83%-170.00K
-107.57%-241.04K
-675.77%-491.27K
2433.36%3.73M
1325.41%1.73M
-130.16%-116.13K
--85.33K
---159.83K
--121.31K
--385.01K
-売上債権の増減
1524.64%1.12M
-18183.72%-31.45M
-573.33%-404.00K
-196.53%-167.00K
1625.00%69.00K
-223.74%-172.00K
81.93%-60.00K
38.40%173.00K
-91.49%4.00K
486.11%139.00K
-2471.43%-332.00K
1662.50%125.00K
262.07%47.00K
-300.00%-36.00K
-93.36%14.00K
97.07%-8.00K
50.00%-29.00K
-105.59%-9.00K
219.21%211.00K
-1416.67%-273.00K
-201.75%-58.00K
770.83%161.00K
-168.18%-177.00K
-148.65%-18.00K
0.00%57.00K
60.55%-24.00K
-48.21%-66.00K
559.18%37.00K
34.95%57.00K
-3690.47%-60.84K
-199.60%-44.53K
109.80%5.61K
225.87%42.24K
-105.33%-1.60K
--44.71K
---57.25K
---33.56K
--30.14K
-棚卸資産の増減
-129.35%-81.00K
47.93%358.00K
-21.06%371.00K
-43.78%140.00K
74.68%276.00K
-43.98%242.00K
-79.62%470.00K
-8.46%249.00K
-88.06%158.00K
101.87%432.00K
322.59%2.31M
1395.24%272.00K
191.43%1.32M
125.91%214.00K
-164.96%-1.04M
92.13%-21.00K
-146.09%-1.45M
-525.76%-826.00K
-381.29%-391.00K
-310.77%-267.00K
-3775.00%-588.00K
79.05%-132.00K
202.17%139.00K
79.56%-65.00K
104.20%16.00K
-196.62%-630.00K
112.96%46.00K
-288.99%-318.00K
-820.49%-381.00K
6.66%-212.40K
-126.03%-355.01K
-204.97%-81.75K
46.88%-41.39K
-1299.95%-227.55K
---157.06K
--77.88K
---77.92K
--18.96K
-前払費用の増減
-730.92%-2.27M
1832.09%2.32M
-1837.93%-3.53M
60.93%-177.00K
925.71%359.00K
-144.52%-134.00K
154.28%203.00K
-191.33%-453.00K
112.92%35.00K
110.49%301.00K
27.24%-374.00K
7.36%496.00K
-358.10%-271.00K
-63.71%143.00K
-834.55%-514.00K
4300.00%462.00K
120.75%105.00K
1613.04%394.00K
81.23%-55.00K
-102.78%-11.00K
-1267.57%-506.00K
165.71%23.00K
30.07%-293.00K
3400.00%396.00K
26.00%-37.00K
-125.33%-35.00K
-978.31%-419.00K
92.83%-12.00K
79.10%-50.00K
614.52%138.20K
-37.63%47.70K
-60.53%-167.43K
-406.43%-239.28K
-144.92%-26.86K
--76.48K
---104.30K
---47.25K
--59.79K
-その他流動資産の増減
83.33%99.00K
20666.67%4.36M
-1226.32%-214.00K
-100.00%0.00
58.82%54.00K
5.00%21.00K
-5.00%19.00K
-24.00%19.00K
54.55%34.00K
-23.08%20.00K
-35.48%20.00K
-47.92%25.00K
--22.00K
--26.00K
--31.00K
--48.00K
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-その他流動負債の増減
62026.67%18.58M
19780.77%5.12M
151.85%14.00K
-34.62%-35.00K
-900.00%-30.00K
-2700.00%-26.00K
-22.73%-27.00K
---26.00K
92.31%-3.00K
104.17%1.00K
45.00%-22.00K
100.00%0.00
-160.00%-39.00K
---24.00K
---40.00K
---56.00K
---15.00K
----
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-44.87%-8.73M
90.45%-406.00K
-145.17%-10.37M
-23.65%-6.81M
-70.17%-6.02M
-55.96%-4.25M
-42.22%-4.23M
-22.12%-5.50M
23.34%-3.54M
40.99%-2.73M
35.17%-2.98M
-5.50%-4.51M
-14.48%-4.62M
-57.40%-4.62M
-41.37%-4.59M
-67.11%-4.27M
-45.58%-4.03M
-24.32%-2.93M
-21.71%-3.25M
15.11%-2.56M
-52.25%-2.77M
8.46%-2.36M
13.32%-2.67M
-17.79%-3.01M
35.46%-1.82M
10.05%-2.58M
20.34%-3.08M
-38.62%-2.56M
-104.55%-2.82M
12.55%-2.87M
-102.37%-3.86M
24.70%-1.84M
38.80%-1.38M
-121.21%-3.28M
---1.91M
---2.45M
---2.25M
---1.48M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
736.54%435.00K
209.43%328.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
766.67%52.00K
--106.00K
-76.47%8.00K
600.00%14.00K
-57.14%6.00K
-100.00%0.00
277.78%34.00K
-90.00%2.00K
100.00%14.00K
-46.15%7.00K
-82.00%9.00K
100.00%20.00K
-73.08%7.00K
-64.86%13.00K
900.00%50.00K
25.00%10.00K
1200.00%26.00K
1133.33%37.00K
-16.67%5.00K
-68.00%8.00K
--2.00K
-82.43%3.00K
-82.02%6.00K
41.43%25.00K
-100.00%0.00
-89.58%17.07K
--33.36K
743.72%17.68K
--18.68K
7904.20%163.93K
--0.00
--2.10K
--0.00
--2.05K
設備投資
736.54%435.00K
209.43%328.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
766.67%52.00K
--106.00K
-76.47%8.00K
600.00%14.00K
-57.14%6.00K
-100.00%0.00
277.78%34.00K
-90.00%2.00K
100.00%14.00K
-46.15%7.00K
-82.00%9.00K
100.00%20.00K
-73.08%7.00K
-64.86%13.00K
900.00%50.00K
25.00%10.00K
1200.00%26.00K
825.00%37.00K
-16.67%5.00K
-68.00%8.00K
--2.00K
-76.57%4.00K
-82.02%6.00K
41.43%25.00K
-100.00%0.00
-89.58%17.07K
--33.36K
743.72%17.68K
--18.68K
7904.20%163.93K
--0.00
--2.10K
--0.00
--2.05K
固定資産売却による純キャッシュフロー
736.54%435.00K
4585.71%328.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
766.67%52.00K
--7.00K
-76.47%8.00K
600.00%14.00K
-57.14%6.00K
-100.00%0.00
277.78%34.00K
-90.00%2.00K
100.00%14.00K
-46.15%7.00K
-82.00%9.00K
100.00%20.00K
-73.08%7.00K
-64.86%13.00K
900.00%50.00K
25.00%10.00K
1200.00%26.00K
1133.33%37.00K
-16.67%5.00K
-68.00%8.00K
--2.00K
-82.43%3.00K
-82.02%6.00K
41.43%25.00K
-100.00%0.00
-73.29%17.07K
--33.36K
743.72%17.68K
--18.68K
3021.39%63.93K
--0.00
--2.10K
--0.00
--2.05K
無形資産取引による純キャッシュフロー
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--99.00K
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-100.00%0.00
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--100.00K
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事業取引による純キャッシュフロー
---12.95M
--0.00
--0.00
---6.50M
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その他投資活動による純キャッシュフロー
50.00%-500.00K
9.09%-1.00M
100.00%0.00
766.67%1.00M
---1.00M
---1.10M
---173.00K
---150.00K
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-1219.77%-13.88M
-10.12%-1.33M
100.00%0.00
-3253.66%-5.50M
-17433.33%-1.05M
---1.21M
-432.35%-181.00K
-8100.00%-164.00K
57.14%-6.00K
100.00%0.00
-277.78%-34.00K
90.00%-2.00K
-100.00%-14.00K
46.15%-7.00K
82.00%-9.00K
-100.00%-20.00K
73.08%-7.00K
64.86%-13.00K
-900.00%-50.00K
-25.00%-10.00K
-1200.00%-26.00K
-1133.33%-37.00K
16.67%-5.00K
68.00%-8.00K
---2.00K
82.43%-3.00K
82.02%-6.00K
-41.43%-25.00K
100.00%0.00
89.58%-17.07K
---33.36K
-743.72%-17.68K
---18.68K
-7904.20%-163.93K
--0.00
---2.10K
--0.00
---2.05K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
482.38%22.81M
-57.76%2.06M
413.24%11.39M
41.90%12.80M
-33.59%3.92M
66.38%4.87M
82.87%2.22M
616.93%9.02M
-15.67%5.90M
-40.06%2.92M
-51.05%1.21M
21066.67%1.26M
116666.67%6.99M
40750.00%4.88M
-72.66%2.48M
-100.19%-6.00K
-100.12%-6.00K
-101.69%-12.00K
3007.05%9.07M
-78.03%3.15M
123.30%5.09M
-72.61%708.00K
-793.33%-312.00K
157.04%14.35M
3606.15%2.28M
--2.58M
-99.53%45.00K
152.36%5.58M
-105.31%-65.00K
-100.00%0.00
322.12%9.57M
-1.81%2.21M
-49.82%1.22M
109.41%3.26M
--2.27M
--2.25M
--2.44M
--1.55M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-1615.02%-6.96M
--1.81M
--11.35M
--13.02M
-505.97%-406.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-1016.67%-67.00K
93.38%-102.00K
-75.97%596.00K
-27633.33%-1.66M
0.00%-6.00K
-12733.33%-1.54M
49700.00%2.48M
0.00%-6.00K
0.00%-6.00K
-33.33%-12.00K
---5.00K
-102.96%-6.00K
94.59%-6.00K
---9.00K
--0.00
--203.00K
---111.00K
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-108.82%-200.00K
-1.81%2.21M
-49.82%1.22M
111.02%3.28M
--2.27M
--2.25M
--2.44M
--1.55M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
506.37%29.98M
-100.00%0.00
-98.45%41.00K
97.97%-223.00K
-59.57%4.95M
-5.26%4.87M
--2.64M
-1167.28%-10.96M
75.53%12.23M
-19.99%5.13M
--0.00
--1.03M
--6.97M
-28.89%6.42M
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
25888.57%9.03M
3008.65%9.07M
-79.98%3.16M
602.76%5.09M
-102.36%-35.00K
---312.00K
238.29%15.78M
--725.00K
--1.48M
-100.00%0.00
--4.66M
----
100.00%0.00
--10.27M
----
----
---25.00K
--0.00
----
----
--0.00
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
--250.00K
----
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----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
---6.27M
--3.96M
----
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-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-280.98%-1.67M
--1.67M
--0.00
--0.00
--920.00K
----
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--0.00
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--0.00
ワラント発行による収入
100.00%0.00
---1.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
---622.00K
100.00%0.00
-168.28%-422.00K
954.35%19.98M
----
---6.06M
--618.00K
--1.90M
--32.00K
----
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-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
-31.64%752.00K
-100.00%0.00
--37.00K
----
--1.10M
--67.00K
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その他財務活動による純キャッシュフロー
---210.00K
---23.34M
--0.00
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---9.03M
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--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
95.59%-22.00K
--0.00
---65.00K
--0.00
---498.90K
----
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--0.00
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
482.38%22.81M
-57.76%2.06M
413.24%11.39M
41.90%12.80M
-33.59%3.92M
66.38%4.87M
82.87%2.22M
616.93%9.02M
-15.67%5.90M
-40.06%2.92M
-51.05%1.21M
21066.67%1.26M
116666.67%6.99M
40750.00%4.88M
-72.66%2.48M
-100.19%-6.00K
-100.12%-6.00K
-101.69%-12.00K
3007.05%9.07M
-78.03%3.15M
123.30%5.09M
-72.61%708.00K
-793.33%-312.00K
157.04%14.35M
3606.15%2.28M
--2.58M
-99.53%45.00K
152.36%5.58M
-105.31%-65.00K
-100.00%0.00
322.12%9.57M
-1.81%2.21M
-49.82%1.22M
109.41%3.26M
--2.27M
--2.25M
--2.44M
--1.55M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-39.82%2.00M
-57.08%1.68M
-89.17%662.00K
-93.81%171.00K
710.22%3.33M
1749.53%3.92M
204.58%6.11M
-47.46%2.76M
-85.81%411.00K
-91.98%212.00K
-57.85%2.01M
-41.96%5.26M
-77.90%2.90M
-83.54%2.64M
-53.74%4.76M
-6.65%9.06M
76.78%13.11M
76.48%16.07M
-14.85%10.29M
1185.70%9.71M
2388.26%7.42M
3105.63%9.10M
263.88%12.09M
134.47%755.00K
-90.74%298.00K
-95.35%284.00K
681.20%3.32M
328.19%322.00K
1191.63%3.22M
1298.15%6.10M
448.60%425.24K
-72.94%75.20K
170.04%249.14K
1779.19%436.40K
--77.51K
--277.90K
--92.26K
--23.22K
当期キャッシュフロー増減
106.36%201.00K
154.31%321.00K
146.58%1.02M
-85.34%491.00K
-234.31%-3.16M
-396.98%-591.00K
-22.12%-2.19M
203.01%3.35M
-0.42%2.35M
-21.34%199.00K
15.25%-1.79M
24.35%-3.25M
158.36%2.36M
108.55%253.00K
-136.68%-2.12M
-833.62%-4.30M
-276.57%-4.05M
-75.19%-2.96M
293.50%5.77M
-94.83%586.00K
401.53%2.29M
-12164.29%-1.69M
1.78%-2.98M
277.77%11.33M
115.78%457.00K
100.49%14.00K
-153.52%-3.04M
757.04%3.00M
-1564.92%-2.90M
-1440.10%-2.88M
1481.63%5.68M
274.69%350.04K
-193.70%-173.94K
-371.24%-187.26K
--358.89K
---200.38K
--185.63K
--69.04K
為替変動の影響
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-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
1282.03%10.00K
100.00%0.00
-340.53%-2.00K
-1715.18%-11.00K
25.53%-846.00
-277.33%-1.22K
78.63%-454.00
33.26%-606.00
36.32%-1.14K
---322.00
---2.12K
---908.00
---1.78K
現金および現金同等物の期末残高
1189.47%2.21M
-39.82%2.00M
-57.08%1.68M
-89.17%662.00K
-93.81%171.00K
710.22%3.33M
1749.53%3.92M
204.58%6.11M
-47.46%2.76M
-85.81%411.00K
-91.98%212.00K
-57.85%2.01M
-41.96%5.26M
-77.90%2.90M
-83.54%2.64M
-53.74%4.76M
-6.65%9.06M
76.78%13.11M
76.48%16.07M
-14.85%10.29M
1185.70%9.71M
2388.26%7.42M
3105.63%9.10M
263.88%12.09M
134.47%755.00K
-90.74%298.00K
-95.35%284.00K
681.20%3.32M
328.19%322.00K
1191.45%3.22M
1298.15%6.10M
448.60%425.24K
-72.94%75.20K
170.04%249.14K
--436.40K
--77.51K
--277.90K
--92.26K
フリーキャッシュフロー
-50.79%-9.16M
83.15%-734.00K
-144.70%-10.37M
-23.34%-6.81M
-71.35%-6.08M
-59.85%-4.36M
-40.88%-4.24M
-22.37%-5.52M
23.45%-3.55M
41.08%-2.73M
34.56%-3.01M
-5.05%-4.51M
-14.63%-4.63M
-56.94%-4.63M
-39.50%-4.60M
-67.24%-4.29M
-44.48%-4.04M
-22.95%-2.95M
-23.35%-3.30M
15.00%-2.57M
-53.51%-2.80M
7.16%-2.40M
13.33%-2.67M
-16.96%-3.02M
35.39%-1.82M
10.45%-2.58M
20.87%-3.08M
-38.65%-2.58M
-101.82%-2.82M
16.22%-2.88M
-104.12%-3.90M
24.04%-1.86M
37.97%-1.40M
-131.95%-3.44M
---1.91M
---2.45M
---2.25M
---1.48M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Datavault AI Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Datavault AI Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -23.61M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Datavault AI Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Datavault AI Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -34.71% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Datavault AI Inc の資本支出はいくらでしたか？
Datavault AI Inc は最近の四半期において資本支出として 380.00K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Datavault AI Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Datavault AI Inc は最近の四半期に財務活動で 30.16M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ DVLT にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Datavault AI Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -23.99M であり、前年同期比で -35.84% の変化を反映しています。