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Dianthus Therapeutics Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2023Q2

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FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-64.73%-50.33M

-105.01%-48.98M

-4.44%-28.86M

-71.20%-46.98M

-43.67%-30.55M

-64.45%-23.89M

-84.93%-27.63M

-131.52%-27.44M

-224.11%-21.27M

-207.08%-14.53M

-45.28%-14.94M

28.97%-11.85M

224.10%17.14M

71.93%-4.73M

47.91%-10.28M

-6.36%-16.69M

1.84%-13.81M

-29.64%-16.85M

-17.69%-19.74M

-14.25%-15.69M

2.50%-14.07M

32.31%-13.00M

-0.70%-16.77M

12.12%-13.73M

-25.38%-14.43M

-27.75%-19.20M

-11.52%-16.66M

-23.79%-15.63M

-9.08%-11.51M

-65.03%-15.03M

-55.52%-14.94M

-53.35%-12.62M

-93.81%-10.55M

-99.85%-9.11M

-138.31%-9.60M

---8.23M

---5.44M

---4.56M

---4.03M

継続事業の当期純利益

-26.87%-46.64M

-58.76%-50.22M

-38.37%-40.83M

-126.55%-64.43M

-46.04%-36.77M

-79.64%-31.63M

-114.66%-29.51M

-169.24%-28.44M

-4579.18%-25.17M

-58.05%-17.61M

-93.93%-13.75M

47.65%-10.56M

96.65%-538.00K

35.50%-11.14M

69.11%-7.09M

-4.59%-20.18M

7.83%-16.06M

-2.03%-17.27M

-31.23%-22.95M

-6.19%-19.29M

1.42%-17.43M

11.27%-16.93M

12.60%-17.49M

21.81%-18.17M

15.78%-17.68M

-7.74%-19.08M

-34.90%-20.01M

-39.32%-23.24M

-31.06%-20.99M

-29.63%-17.71M

-32.91%-14.83M

-107.55%-16.68M

-131.66%-16.02M

13.17%-13.66M

-131.99%-11.16M

---8.04M

---6.91M

---15.73M

---4.81M

営業損益

37.04%37.00K

23.33%37.00K

18.52%32.00K

3.85%27.00K

8.00%27.00K

30.43%30.00K

22.73%27.00K

30.00%26.00K

109.26%25.00K

64.29%23.00K

57.14%22.00K

-95.71%20.00K

-157.32%-270.00K

-97.06%14.00K

-97.26%14.00K

-12.90%466.00K

-11.47%471.00K

-0.42%477.00K

7.81%511.00K

8.08%535.00K

7.47%532.00K

-3.23%479.00K

-3.85%474.00K

2.06%495.00K

2.48%495.00K

9.51%495.00K

16.55%493.00K

35.10%485.00K

131.10%483.00K

182.50%452.00K

187.76%423.00K

178.29%359.00K

77.12%209.00K

66.67%160.00K

345.45%147.00K

--129.00K

--118.00K

--96.00K

--33.00K

その他非資金項目

63.87%-809.00K

-442.66%-5.58M

34.52%-1.17M

70.76%-785.00K

206.49%2.40M

-208.08%-1.03M

-314.09%-1.79M

-504.73%-2.69M

75.83%-2.25M

-142.03%-334.00K

-48.80%-433.00K

-166.87%-444.00K

-1238.14%-9.31M

-116.59%-138.00K

-135.75%-291.00K

751.28%664.00K

323.83%818.00K

276.47%832.00K

276.85%814.00K

14.71%78.00K

302.08%193.00K

351.02%221.00K

1442.86%216.00K

168.00%68.00K

116.27%48.00K

116.23%49.00K

104.49%14.00K

---100.00K

---295.00K

---302.00K

---312.00K

----

--0.00

----

--0.00

--9.28M

----

運転資本の増減

-646.83%-15.61M

-264.22%-5.01M

233.25%2.22M

3057.82%12.48M

-168.49%-1.78M

956.06%3.05M

40.97%-1.66M

73.51%-422.00K

-90.01%2.60M

-95.24%289.00K

18.37%-2.82M

-367.28%-1.59M

4910.35%26.02M

321.89%6.07M

-16333.33%-3.45M

-26.05%596.00K

53.72%-541.00K

-350.09%-2.74M

99.07%-21.00K

-47.70%806.00K

-443.82%-1.17M

134.47%1.09M

-2209.35%-2.26M

-70.15%1.54M

-94.80%340.00K

-4132.00%-3.17M

103.84%107.00K

286.74%5.16M

330.94%6.53M

-105.61%-75.00K

-18500.00%-2.79M

221.58%1.33M

92.63%1.52M

11.97%1.34M

-103.46%-15.00K

---1.10M

--787.00K

--1.20M

--434.00K

-売上債権の増減

90.41%-476.00K

16.96%1.12M

-510.36%-1.18M

163.75%4.95M

-392.16%-4.96M

220.28%961.00K

51.51%-193.00K

587.18%1.88M

-120.63%-1.01M

-121.64%-799.00K

-134.13%-398.00K

--273.00K

--4.89M

--3.69M

--1.17M

----

-前払費用の増減

-20057.14%-7.05M

-639.86%-3.20M

-21.85%-2.33M

195.57%1.12M

90.74%-35.00K

303.44%592.00K

-893.78%-1.91M

51.59%-1.17M

-1360.00%-378.00K

-153.89%-291.00K

107.76%241.00K

-1061.51%-2.42M

102.51%30.00K

-46.95%540.00K

-12.12%116.00K

173.91%252.00K

19.08%-1.20M

144.71%1.02M

225.71%132.00K

158.60%92.00K

-275.74%-1.48M

164.00%416.00K

-107.56%-105.00K

-128.75%-157.00K

-86.17%841.00K

78.11%-650.00K

127.65%1.39M

99.27%546.00K

977.34%6.08M

-122.97%-2.97M

-8265.00%-5.02M

147.74%274.00K

-384.62%-693.00K

-1273.20%-1.33M

25.93%-60.00K

---574.00K

---143.00K

---97.00K

---81.00K

-支払債務および未払費用の増減

-299.50%-5.99M

-222.50%-3.78M

566.60%7.00M

193.16%6.68M

-46.84%3.00M

-4.84%3.09M

49.77%-1.50M

42.23%2.28M

699.89%5.65M

7.70%3.25M

36.86%-2.99M

--1.60M

---942.00K

--3.01M

---4.73M

----

-その他流動資産の増減

-1962.92%-1.66M

177.62%1.18M

-206.15%-2.12M

95.90%-207.00K

105.48%89.00K

16.72%-1.52M

483.09%2.00M

-387.17%-5.05M

-16340.00%-1.62M

-26242.86%-1.83M

6760.00%343.00K

---1.04M

--10.00K

--7.00K

--5.00K

----

100.00%0.00

----

--4.00K

---8.00K

----

-その他流動負債の増減

-109.04%-430.00K

-413.64%-339.00K

1589.47%849.00K

-103.89%-64.00K

392.86%123.00K

-78.38%-66.00K

-235.29%-57.00K

18400.00%1.65M

8.70%-42.00K

96.87%-37.00K

-88.89%-17.00K

---9.00K

---46.00K

---1.18M

---9.00K

100.00%0.00

----

-102.78%-2.00K

99.14%-2.00K

-55.14%48.00K

-45.04%72.00K

-279.23%-233.00K

-39.20%107.00K

-97.10%131.00K

-21.08%131.00K

-54.23%130.00K

-77.89%176.00K

--4.52M

--166.00K

--284.00K

--796.00K

----

--0.00

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-64.73%-50.33M

-105.01%-48.98M

-4.44%-28.86M

-71.20%-46.98M

-43.67%-30.55M

-64.45%-23.89M

-84.93%-27.63M

-131.52%-27.44M

-224.11%-21.27M

-207.08%-14.53M

-45.28%-14.94M

28.97%-11.85M

224.10%17.14M

71.93%-4.73M

47.91%-10.28M

-6.36%-16.69M

1.84%-13.81M

-29.64%-16.85M

-17.69%-19.74M

-14.25%-15.69M

2.50%-14.07M

32.31%-13.00M

-0.70%-16.77M

12.12%-13.73M

-25.38%-14.43M

-27.75%-19.20M

-11.52%-16.66M

-23.79%-15.63M

-9.08%-11.51M

-65.03%-15.03M

-55.52%-14.94M

-53.35%-12.62M

-93.81%-10.55M

-99.85%-9.11M

-138.31%-9.60M

---8.23M

---5.44M

---4.56M

---4.03M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

7260.00%368.00K

293.48%181.00K

-58.33%10.00K

345.16%138.00K

-80.00%5.00K

170.59%46.00K

-25.00%24.00K

210.00%31.00K

-99.52%25.00K

-19.05%17.00K

128.57%32.00K

--10.00K

3214.56%5.24M

-83.72%21.00K

-48.15%14.00K

-100.00%0.00

-86.03%158.00K

16.22%129.00K

285.71%27.00K

-92.96%15.00K

5555.00%1.13M

208.33%111.00K

-94.66%7.00K

39.22%213.00K

-96.23%20.00K

-96.80%36.00K

-89.53%131.00K

-96.48%153.00K

-78.59%530.00K

67.31%1.13M

677.02%1.25M

1272.56%4.35M

542.86%2.48M

-27.71%673.00K

-71.55%161.00K

--317.00K

--385.00K

--931.00K

--566.00K

設備投資

7260.00%368.00K

293.48%181.00K

-58.33%10.00K

345.16%138.00K

-80.00%5.00K

170.59%46.00K

-25.00%24.00K

210.00%31.00K

-99.54%25.00K

-19.05%17.00K

128.57%32.00K

--10.00K

3369.62%5.48M

-83.72%21.00K

-48.15%14.00K

-100.00%0.00

-86.03%158.00K

16.22%129.00K

285.71%27.00K

-92.96%15.00K

5555.00%1.13M

208.33%111.00K

-94.66%7.00K

39.22%213.00K

-96.23%20.00K

-96.80%36.00K

-89.53%131.00K

-96.48%153.00K

-78.59%530.00K

64.38%1.13M

677.02%1.25M

1272.56%4.35M

542.86%2.48M

-26.42%685.00K

-71.55%161.00K

--317.00K

--385.00K

--931.00K

--566.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

7260.00%368.00K

293.48%181.00K

-58.33%10.00K

345.16%138.00K

-80.00%5.00K

170.59%46.00K

-25.00%24.00K

210.00%31.00K

-99.52%25.00K

-19.05%17.00K

128.57%32.00K

--10.00K

3214.56%5.24M

-83.72%21.00K

-48.15%14.00K

-100.00%0.00

-86.03%158.00K

16.22%129.00K

285.71%27.00K

-92.96%15.00K

5555.00%1.13M

208.33%111.00K

-94.66%7.00K

39.22%213.00K

-96.23%20.00K

-96.80%36.00K

-89.53%131.00K

-96.48%153.00K

-78.59%530.00K

67.31%1.13M

677.02%1.25M

1272.56%4.35M

542.86%2.48M

-27.71%673.00K

-71.55%161.00K

--317.00K

--385.00K

--931.00K

--566.00K

投資商品による純キャッシュフロー

44.60%-111.51M

-1905.65%-478.34M

-1004.06%-133.96M

261.80%37.34M

22.39%-201.27M

2133.64%26.49M

370.65%14.82M

-180.53%-23.08M

-2127.42%-259.34M

-94.58%1.19M

-130.17%-5.47M

-154.05%-8.23M

-175.61%-11.64M

--21.89M

145.23%18.14M

247.65%15.22M

-12.01%15.40M

-100.00%0.00

-634.89%-40.12M

85.43%-10.31M

-12.50%17.50M

100.00%30.00M

-70.62%7.50M

-1170.39%-70.76M

-68.91%20.00M

135.13%15.00M

322.35%25.53M

93.37%-5.57M

--64.34M

---42.70M

---11.48M

---84.04M

----

--0.00

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

---272.10M

----

--0.00

----

100.00%0.00

--135.00K

--0.00

--30.00K

---165.00K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

44.42%-111.87M

-1909.48%-478.52M

-1005.59%-133.97M

260.98%37.20M

22.40%-201.28M

2162.19%26.45M

368.64%14.79M

-180.56%-23.11M

-1436.52%-259.36M

-94.65%1.17M

-130.37%-5.51M

-154.12%-8.24M

-210.75%-16.88M

17048.84%21.86M

145.16%18.13M

247.44%15.22M

-6.89%15.24M

-100.43%-129.00K

-635.75%-40.14M

85.46%-10.32M

-18.07%16.37M

99.74%29.89M

-70.49%7.49M

-1140.15%-70.97M

-68.69%19.98M

134.15%14.96M

299.47%25.39M

93.53%-5.72M

2678.10%63.81M

-6411.44%-43.82M

-7807.45%-12.73M

-48468.13%-88.39M

-542.86%-2.48M

25.31%-673.00K

77.98%-161.00K

---182.00K

---385.00K

---901.00K

---731.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-60.85%107.47M

1727.46%10.38M

459160.87%739.41M

-87.69%4.88M

92640.88%274.51M

125.87%568.00K

-99.93%161.00K

915.54%39.68M

-99.79%296.00K

---2.20M

--217.85M

-7471.21%-4.87M

4910.46%138.44M

-100.00%0.00

--0.00

-46.77%66.00K

1261.08%2.76M

-99.94%49.00K

-100.00%0.00

-89.48%124.00K

227.67%203.00K

35.46%88.86M

-62.81%418.00K

28.99%1.18M

-267.37%-159.00K

8.02%65.59M

99.64%1.12M

292.02%914.00K

113.00%95.00K

-57.69%60.73M

421.71%563.00K

---476.00K

-136.59%-731.00K

126.84%143.53M

-102.82%-175.00K

--0.00

--2.00M

--63.27M

--6.21M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-63.92%98.31M

--0.00

570810.85%736.48M

-100.00%1.00K

--272.45M

--0.00

--129.00K

--39.20M

----

--0.00

--2.90M

----

--0.00

----

--0.00

6.55%64.86M

----

--0.00

-34.54%60.87M

----

--0.00

-100.00%0.00

--93.00M

----

--0.00

--4.00K

--0.00

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

-17.57%52.30M

-100.00%0.00

--0.00

--2.00M

--63.45M

--6.25M

従業員によるストックオプション行使による収入

310.90%9.16M

1762.85%10.58M

13696.77%4.28M

965.97%5.07M

653.38%2.23M

1108.51%568.00K

-88.56%31.00K

--476.00K

5820.00%296.00K

--47.00K

--271.00K

-100.00%0.00

--5.00K

--0.00

-46.77%66.00K

-100.00%0.00

----

-89.99%124.00K

444.87%425.00K

245.17%2.54M

-62.81%418.00K

35.56%1.24M

-69.65%78.00K

156.10%735.00K

99.64%1.12M

--914.00K

786.21%257.00K

--287.00K

--563.00K

--0.00

--29.00K

----

--0.00

----

ワラント発行による収入

--0.00

0.00%1.00K

--0.00

--1.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

---201.00K

---1.34M

---192.00K

---172.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---2.24M

--217.58M

---4.87M

98280.14%138.43M

--0.00

36.49%-141.00K

----

100.00%0.00

6.33%-222.00K

--86.32M

----

---60.00K

-46.30%-237.00K

----

100.00%0.00

78.68%-162.00K

75.38%-436.00K

100.00%0.00

---476.00K

-12566.67%-760.00K

-935.67%-1.77M

-386.11%-175.00K

--0.00

---6.00K

---171.00K

---36.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-60.85%107.47M

1727.46%10.38M

459160.87%739.41M

-87.69%4.88M

92640.88%274.51M

125.87%568.00K

-99.93%161.00K

915.54%39.68M

-99.79%296.00K

---2.20M

--217.85M

-7471.21%-4.87M

4910.46%138.44M

-100.00%0.00

--0.00

-46.77%66.00K

1261.08%2.76M

-99.94%49.00K

-100.00%0.00

-89.48%124.00K

227.67%203.00K

35.46%88.86M

-62.81%418.00K

28.99%1.18M

-267.37%-159.00K

8.02%65.59M

99.64%1.12M

292.02%914.00K

113.00%95.00K

-57.69%60.73M

421.71%563.00K

---476.00K

-136.59%-731.00K

126.84%143.53M

-102.82%-175.00K

--0.00

--2.00M

--63.27M

--6.21M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

722.07%110.72M

5967.80%627.84M

122.63%51.25M

65.64%56.15M

-95.71%13.47M

-96.86%10.35M

-82.61%23.02M

-78.46%33.90M

1584.73%314.24M

1317.11%329.79M

758.29%132.39M

158.76%157.35M

-67.05%18.65M

-68.36%23.27M

-88.44%15.43M

-61.83%60.81M

-63.90%56.61M

44.01%73.55M

122.64%133.43M

11.05%159.32M

13.58%156.81M

-33.43%51.07M

-10.35%59.93M

64.35%143.46M

295.71%138.07M

132.32%76.71M

11.19%66.85M

-45.99%87.29M

-79.88%34.89M

-20.67%33.02M

16.97%60.13M

169.45%161.62M

171.91%173.43M

597.74%41.63M

1038.98%51.40M

--59.98M

--63.78M

--5.97M

--4.51M

当期キャッシュフロー増減

-228.24%-54.73M

-16668.98%-517.12M

4648.96%576.58M

54.98%-4.90M

115.23%42.68M

120.06%3.12M

-106.42%-12.68M

56.41%-10.88M

-302.12%-280.33M

-190.79%-15.55M

2415.60%197.40M

-1680.03%-24.96M

3205.41%138.69M

201.18%17.13M

113.10%7.85M

94.58%-1.40M

67.50%4.20M

-116.01%-16.93M

-575.67%-59.88M

69.01%-25.89M

-53.55%2.50M

72.35%105.75M

-189.87%-8.86M

-308.73%-83.53M

-89.71%5.39M

3180.96%61.35M

136.39%9.86M

79.86%-20.44M

480.92%52.40M

-98.60%1.87M

-172.68%-27.10M

-1106.25%-101.49M

-259.14%-13.76M

131.34%133.75M

-784.10%-9.94M

---8.41M

---3.83M

--57.81M

--1.45M

為替変動の影響

----

--55.98M

----

現金および現金同等物の期末残高

-0.30%55.98M

722.07%110.72M

5967.80%627.84M

122.63%51.25M

65.64%56.15M

-95.71%13.47M

-96.86%10.35M

-82.61%23.02M

-78.46%33.90M

677.71%314.24M

1317.11%329.79M

122.86%132.39M

158.76%157.35M

-28.63%40.41M

-68.36%23.27M

-55.48%59.41M

-61.83%60.81M

-63.90%56.61M

44.01%73.55M

122.64%133.43M

11.05%159.32M

13.58%156.81M

-33.43%51.07M

-10.35%59.93M

64.35%143.46M

295.71%138.07M

132.32%76.71M

11.19%66.85M

-45.33%87.29M

-80.10%34.89M

-20.36%33.02M

16.60%60.13M

166.34%159.67M

174.96%175.37M

594.97%41.46M

--51.57M

--59.95M

--63.78M

--5.97M

フリーキャッシュフロー

-65.91%-50.70M

-105.37%-49.16M

-4.38%-28.87M

-71.51%-47.12M

-43.53%-30.56M

-64.58%-23.94M

-84.69%-27.65M

-131.58%-27.48M

-282.70%-21.29M

-206.08%-14.54M

-45.40%-14.97M

28.91%-11.86M

183.45%11.65M

72.02%-4.75M

47.91%-10.30M

-6.26%-16.69M

8.11%-13.97M

-29.52%-16.98M

-17.80%-19.77M

-12.61%-15.71M

-5.19%-15.20M

31.86%-13.11M

0.04%-16.78M

11.62%-13.95M

-20.03%-14.45M

-19.07%-19.24M

-3.71%-16.79M

7.04%-15.78M

7.58%-12.04M

-64.99%-16.16M

-65.77%-16.19M

-98.56%-16.98M

-123.47%-13.02M

-78.43%-9.79M

-112.47%-9.77M

---8.55M

---5.83M

---5.49M

---4.60M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Dianthus Therapeutics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Dianthus Therapeutics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -129.06M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Dianthus Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Dianthus Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -65.08% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Dianthus Therapeutics Inc の資本支出はいくらでしたか？



Dianthus Therapeutics Inc は最近の四半期において資本支出として 213.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Dianthus Therapeutics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Dianthus Therapeutics Inc は最近の四半期に財務活動で 280.12M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ DNTH にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Dianthus Therapeutics Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -129.27M であり、前年同期比で -65.13% の変化を反映しています。