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Castle Biosciences Inc
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FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-26.99%15.20M
-266.62%-22.13M
10.53%26.93M
-3.03%22.63M
-13.24%20.82M
11.69%-6.04M
31.09%24.36M
365.64%23.34M
733.86%24.00M
73.13%-6.83M
409.78%18.59M
195.94%5.01M
57.94%-3.79M
-18.71%-25.44M
-115.75%-6.00M
14.82%-5.22M
-39.81%-9.00M
-490.20%-21.43M
-546.74%-2.78M
-107.55%-6.13M
-147.69%-6.44M
-1346.61%-3.63M
-109.57%-430.00K
-493.19%-2.96M
2702.57%13.50M
-119.48%-251.00K
239.97%4.49M
140.00%751.54K
110.26%481.74K
151.36%1.29M
---3.21M
---1.88M
---4.70M
---2.51M
継続事業の当期純利益
-145.54%-2.06M
43.82%-14.52M
-124.32%-2.33M
-122.08%-501.00K
-49.29%4.52M
-920.05%-25.85M
471.71%9.59M
132.86%2.27M
147.50%8.92M
91.32%-2.53M
87.49%-2.58M
65.90%-6.91M
-1039.38%-18.78M
-18.60%-29.20M
-220.65%-20.62M
-71.73%-20.25M
81.25%-1.65M
-475.30%-24.62M
-31.52%-6.43M
-156.94%-11.79M
-538.88%-8.79M
-850.88%-4.28M
-337.93%-4.89M
-178.45%-4.59M
-8.43%-1.38M
141.97%570.00K
-46.88%2.05M
269.54%5.85M
59.78%-1.27M
62.59%-1.36M
--3.87M
---3.45M
---3.15M
---3.63M
営業損益
19.21%4.07M
-86.80%3.93M
-34.52%3.78M
7.77%3.82M
1.97%3.41M
791.14%29.76M
78.91%5.77M
11.56%3.54M
10.13%3.35M
15.49%3.34M
13.48%3.22M
8.59%3.17M
15.68%3.04M
34.45%2.89M
95.80%2.84M
168.41%2.92M
314.51%2.63M
823.18%2.15M
806.88%1.45M
815.13%1.09M
521.57%634.00K
156.04%233.00K
60.50%160.00K
30.73%119.00K
16.53%102.00K
13.86%91.00K
25.31%99.69K
9.28%91.03K
8.85%87.53K
0.21%79.92K
--79.55K
--83.30K
--80.42K
--79.75K
繰延税金
99.94%-3.00K
98.70%-10.00K
60.68%-907.00K
-97.79%116.00K
-202.66%-4.67M
---770.00K
-877.54%-2.31M
--5.25M
---1.54M
-100.00%0.00
-521.05%-236.00K
--0.00
100.00%0.00
-89.43%13.00K
99.57%-38.00K
--0.00
---1.96M
--123.00K
---8.74M
----
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----
その他非資金項目
84.01%-157.00K
105.55%78.00K
46.10%-837.00K
44.79%-842.00K
46.01%-982.00K
7.57%-1.41M
-20.48%-1.55M
-1.80%-1.52M
-73.07%-1.82M
-49.31%-1.52M
14.75%-1.29M
-696.81%-1.50M
94.84%-1.05M
-139.55%-1.02M
-1627.27%-1.51M
-11.90%-188.00K
-56686.11%-20.37M
7700.00%2.57M
-93.62%99.00K
-177.42%-168.00K
-84.21%36.00K
-85.27%33.00K
563.08%1.55M
105.87%217.00K
-79.38%228.00K
-39.01%224.00K
-34.89%233.91K
-2130.51%-3.70M
927.89%1.11M
121.38%367.25K
--359.26K
--182.07K
--107.56K
--165.90K
運転資本の増減
-86.70%1.13M
5.02%-19.36M
604.44%13.97M
1382.35%11.50M
345.08%8.51M
-8.43%-20.38M
-74.13%1.98M
127.69%776.00K
1149.67%1.91M
-61.38%-18.80M
125.21%7.67M
-190.56%-2.80M
-95.71%153.00K
-15.61%-11.65M
-14.56%3.40M
754.12%3.09M
215.76%3.57M
-122.38%-10.07M
1970.42%3.98M
42.32%-473.00K
-123.91%-3.08M
-66.97%-4.53M
-115.30%-213.00K
78.41%-820.00K
2978.40%12.89M
-233.59%-2.71M
118.34%1.39M
-408.38%-3.80M
123.08%418.85K
149.41%2.03M
---7.59M
--1.23M
---1.81M
--814.27K
-売上債権の増減
-248.77%-5.82M
120.61%1.07M
915.60%6.27M
144.92%1.91M
216.44%3.91M
-22.41%-5.22M
33.19%-769.00K
26.67%-4.25M
6.59%-3.36M
2.76%-4.26M
-113.15%-1.15M
-11502.00%-5.80M
-23.84%-3.59M
-60.84%-4.38M
-137.09%-540.00K
93.84%-50.00K
21.90%-2.90M
-74.90%-2.73M
858.33%1.46M
-68.46%-812.00K
-270.82%-3.72M
-1067.70%-1.56M
88.68%-192.00K
82.94%-482.00K
1107.59%2.18M
-95.81%161.00K
78.12%-1.70M
-8190.43%-2.82M
62.97%-215.96K
10211.27%3.84M
---7.75M
---34.07K
---583.18K
---37.99K
-棚卸資産の増減
92.16%-119.00K
-116.10%-207.00K
-2.62%-1.60M
-121.30%-307.00K
-312.23%-1.52M
333.00%1.29M
28.07%-1.56M
309.38%1.44M
77.01%-368.00K
155.00%297.00K
-1120.79%-2.17M
180.73%352.00K
-117.23%-1.60M
-64.13%-540.00K
-150.14%-178.00K
-73.71%-436.00K
-333.23%-737.00K
-253.76%-329.00K
165.99%355.00K
-1991.67%-251.00K
170.38%316.00K
-589.47%-93.00K
-29.46%-538.00K
95.57%-12.00K
-273.76%-449.00K
-73.95%19.00K
27.35%-415.57K
-382.03%-270.76K
230.04%258.40K
-24.84%72.94K
---571.99K
--96.00K
---198.71K
--97.03K
-前払費用の増減
34.16%-877.00K
-98.19%-6.67M
643.20%3.99M
111.62%161.00K
-597.38%-1.33M
-3166.02%-3.36M
17.51%537.00K
-31.90%-1.39M
-123.52%-191.00K
84.25%-103.00K
-29.26%457.00K
9.72%-1.05M
332.00%812.00K
-83.19%-654.00K
-52.18%646.00K
44.11%-1.16M
-5.42%-350.00K
-121.26%-357.00K
228.91%1.35M
-4.00%-2.08M
-191.46%-332.00K
1401.55%1.68M
-526.58%-1.05M
-40.68%-2.00M
1184.81%363.00K
-95.87%-129.00K
269.85%245.67K
-2552.80%-1.42M
-124.40%-33.46K
33.44%-65.86K
---144.64K
---53.62K
--137.16K
---98.95K
-その他流動資産の増減
-111.15%-30.00K
-141.62%-159.00K
-92.87%44.00K
113.01%311.00K
-62.27%269.00K
253.70%382.00K
35.01%617.00K
129.44%146.00K
159.47%713.00K
-83.38%108.00K
19.63%457.00K
-273.43%-496.00K
-277.10%-1.20M
146.21%650.00K
-59.53%382.00K
391.84%286.00K
420.77%677.00K
217.33%264.00K
825.49%944.00K
93.20%-98.00K
766.67%130.00K
-192.21%-225.00K
257.54%102.00K
-17475.31%-1.44M
606.21%15.00K
-442.98%-77.00K
-204.15%-64.74K
-115.86%-8.20K
101.56%2.12K
-140.26%-14.18K
--62.17K
--51.69K
---136.19K
--35.22K
-その他流動負債の増減
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100.00%0.00
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-3145.54%-3.28M
-1615.92%-3.05M
-126.24%-2.24M
-3100.00%-64.00K
-24005.01%-101.00K
29485.96%201.00K
1249953.37%8.52M
-114.51%-2.00K
-85.40%-419.00
-201.32%-684.00
-201.77%-682.00
-51.59%13.79K
---226.00
---227.00
---226.00
--28.48K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-26.99%15.20M
-266.62%-22.13M
10.53%26.93M
-3.03%22.63M
-13.24%20.82M
11.69%-6.04M
31.09%24.36M
365.64%23.34M
733.86%24.00M
73.13%-6.83M
409.78%18.59M
195.94%5.01M
57.94%-3.79M
-18.71%-25.44M
-115.75%-6.00M
14.82%-5.22M
-39.81%-9.00M
-490.20%-21.43M
-546.74%-2.78M
-107.55%-6.13M
-147.69%-6.44M
-1346.61%-3.63M
-109.57%-430.00K
-493.19%-2.96M
2702.57%13.50M
-119.48%-251.00K
239.97%4.49M
140.00%751.54K
110.26%481.74K
151.36%1.29M
---3.21M
---1.88M
---4.70M
---2.51M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-6.56%8.64M
163.12%12.45M
-5.04%7.18M
132.43%14.81M
76.98%9.25M
-48.28%4.73M
99.47%7.56M
159.85%6.37M
29.64%5.23M
174.44%9.15M
136.73%3.79M
20.42%2.45M
188.62%4.03M
729.10%3.33M
80.09%1.60M
120.69%2.04M
53.35%1.40M
-46.40%402.00K
51.19%889.00K
-51.52%923.00K
-48.12%911.00K
50.00%750.00K
69.29%588.00K
1052.61%1.90M
870.97%1.76M
105.24%500.00K
6313.15%347.34K
89.85%165.19K
15.91%180.85K
752.31%243.62K
--5.42K
--87.01K
--156.03K
--28.58K
設備投資
-6.62%8.65M
162.76%12.46M
-5.06%7.18M
132.58%14.83M
77.15%9.26M
-48.21%4.74M
99.50%7.57M
159.80%6.38M
29.59%5.23M
174.18%9.15M
112.26%3.79M
20.46%2.46M
187.19%4.04M
730.35%3.34M
100.11%1.79M
119.85%2.04M
53.89%1.41M
-46.40%402.00K
51.61%893.00K
-51.36%927.00K
-48.01%913.00K
50.00%750.00K
69.58%589.00K
1053.82%1.91M
870.97%1.76M
105.24%500.00K
6313.15%347.34K
89.85%165.19K
15.91%180.85K
752.31%243.62K
--5.42K
--87.01K
--156.03K
--28.58K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-6.56%8.64M
163.12%12.45M
-5.04%7.18M
132.43%14.81M
76.98%9.25M
-48.28%4.73M
99.47%7.56M
159.85%6.37M
29.64%5.23M
174.44%9.15M
136.73%3.79M
20.42%2.45M
188.62%4.03M
729.10%3.33M
80.09%1.60M
120.69%2.04M
53.35%1.40M
-46.40%402.00K
51.19%889.00K
-51.52%923.00K
-48.12%911.00K
50.00%750.00K
69.29%588.00K
1052.61%1.90M
870.97%1.76M
105.24%500.00K
6313.15%347.34K
89.85%165.19K
15.91%180.85K
752.31%243.62K
--5.42K
--87.01K
--156.03K
--28.58K
事業取引による純キャッシュフロー
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---18.73M
----
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--0.00
100.00%0.00
----
----
100.00%0.00
---305.00K
21.31%-26.11M
----
---30.00M
--0.00
---33.18M
----
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投資商品による純キャッシュフロー
-1725.19%-7.32M
24.55%-13.36M
35.97%18.13M
57.53%-3.57M
97.52%-401.00K
-67.71%-17.70M
443.38%13.33M
-15.99%-8.41M
-42.58%-16.19M
-152.99%-10.55M
-34.74%-3.88M
94.50%-7.25M
---11.36M
--19.92M
---2.88M
---131.81M
----
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その他投資活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
--0.00
--16.61M
--0.00
---18.73M
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
43.75%-15.96M
-15.03%-25.80M
53.05%8.83M
-24.34%-18.39M
-32.50%-28.38M
-13.86%-22.43M
175.21%5.77M
-52.34%-14.79M
-39.19%-21.42M
-218.80%-19.70M
-71.17%-7.67M
92.76%-9.71M
44.07%-15.39M
4225.37%16.58M
85.49%-4.48M
-14434.13%-134.15M
19.31%-27.51M
46.40%-402.00K
-5153.23%-30.89M
51.52%-923.00K
-1841.63%-34.09M
-50.00%-750.00K
-69.29%-588.00K
-1052.61%-1.90M
-870.97%-1.76M
-105.24%-500.00K
-6313.15%-347.34K
-89.85%-165.19K
-15.91%-180.85K
-752.31%-243.62K
---5.42K
---87.01K
---156.03K
---28.58K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-977.23%-886.00K
-224.08%-5.03M
14.78%-4.59M
-209.67%-919.00K
140.48%101.00K
-114.59%-1.55M
-63.33%-5.38M
1762.22%838.00K
-81.42%42.00K
1362.09%10.64M
-339.60%-3.30M
-88.40%45.00K
-65.81%226.00K
-40.13%728.00K
-695.24%-750.00K
-79.51%388.00K
-65.04%661.00K
-19.47%1.22M
-99.94%126.00K
-76.76%1.89M
-97.27%1.89M
170.13%1.51M
101709.89%227.82M
-89.34%8.15M
7302.98%69.36M
-94.78%559.00K
-94.93%223.77K
208481.26%76.42M
-84.48%936.93K
100.19%10.71M
--4.42M
--36.64K
--6.04M
--5.35M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
22.58%-24.00K
7.69%-24.00K
-3.85%-27.00K
-29.17%-31.00K
-181.82%-31.00K
-100.26%-26.00K
27.78%-26.00K
33.33%-24.00K
68.57%-11.00K
28568.57%9.96M
-5.88%-36.00K
-9.09%-36.00K
-12.90%-35.00K
-45.83%-35.00K
-325.00%-34.00K
---33.00K
---31.00K
---24.00K
99.97%-8.00K
100.00%0.00
----
----
-10052619.67%-24.03M
-127.07%-2.50M
-185.51%-833.00K
-100.00%0.00
-100.01%-239.00
--9.24M
-2.59%974.12K
--10.71M
--4.42M
--0.00
--1.00M
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
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5658117.16%250.54M
-84.87%9.97M
--69.53M
----
---4.43K
--65.94M
----
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--0.00
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----
従業員によるストックオプション行使による収入
400.00%95.00K
1688.89%322.00K
460.86%2.09M
-95.10%77.00K
137.50%19.00K
-72.31%18.00K
418.06%373.00K
11984.62%1.57M
-91.01%8.00K
-31.58%65.00K
-54.43%72.00K
-92.17%13.00K
-19.09%89.00K
-76.19%95.00K
-56.83%158.00K
-89.10%166.00K
-91.88%110.00K
-59.74%399.00K
-59.38%366.00K
421.58%1.52M
311.55%1.35M
1295.77%991.00K
8518.71%901.00K
-60.86%292.00K
-21.03%329.00K
7651.09%71.00K
--10.45K
1936.52%746.00K
--416.63K
-13.99%916.00
--0.00
--36.63K
--0.00
--1.06K
その他財務活動による純キャッシュフロー
-946.90%-957.00K
-245.05%-5.33M
-16.09%-6.65M
-36.11%-965.00K
151.11%113.00K
-351.22%-1.54M
-71.98%-5.73M
-1142.65%-709.00K
-73.84%45.00K
-7.93%615.00K
-281.35%-3.33M
-73.33%68.00K
-70.45%172.00K
-20.57%668.00K
-276.72%-874.00K
-31.27%255.00K
8.38%582.00K
62.04%841.00K
-156.86%-232.00K
-3.39%371.00K
60.30%537.00K
6.35%519.00K
87.17%408.00K
-15.38%384.00K
173.82%335.00K
--488.00K
3114142.86%217.98K
--453.82K
---453.82K
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---7.00
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--0.00
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-977.23%-886.00K
-224.08%-5.03M
14.78%-4.59M
-209.67%-919.00K
140.48%101.00K
-114.59%-1.55M
-63.33%-5.38M
1762.22%838.00K
-81.42%42.00K
1362.09%10.64M
-339.60%-3.30M
-88.40%45.00K
-65.81%226.00K
-40.13%728.00K
-695.24%-750.00K
-79.51%388.00K
-65.04%661.00K
-19.47%1.22M
-99.94%126.00K
-76.76%1.89M
-97.27%1.89M
170.13%1.51M
101709.89%227.82M
-89.34%8.15M
7302.98%69.36M
-94.78%559.00K
-94.93%223.77K
208481.26%76.42M
-84.48%936.93K
100.19%10.71M
--4.42M
--36.64K
--6.04M
--5.35M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-28.91%63.76M
-2.49%116.73M
-9.90%85.56M
-3.90%82.23M
8.13%89.69M
21.11%119.71M
4.10%94.96M
-10.75%85.57M
-27.76%82.95M
-19.61%98.84M
-32.01%91.22M
-64.90%95.87M
-62.84%114.82M
-62.70%122.95M
-63.05%134.18M
-25.84%273.17M
-24.07%309.02M
-19.57%329.63M
98.40%363.18M
104.91%368.34M
312.54%406.98M
314.64%409.85M
93.75%183.05M
929.05%179.76M
507.82%98.65M
2107.09%98.84M
2783.62%94.48M
235.59%17.47M
303.43%16.23M
269.49%4.48M
--3.28M
--5.21M
--4.02M
--1.21M
当期キャッシュフロー増減
77.90%-1.65M
-76.43%-52.97M
25.95%31.17M
-64.60%3.32M
-384.25%-7.46M
-88.90%-30.02M
224.89%24.75M
301.83%9.39M
113.84%2.62M
-95.55%-15.89M
167.82%7.62M
96.65%-4.65M
47.15%-18.95M
60.58%-8.13M
66.52%-11.23M
-2592.48%-138.99M
7.22%-35.85M
-618.08%-20.62M
-114.79%-33.54M
-256.85%-5.16M
-147.64%-38.64M
-1395.31%-2.87M
5090.34%226.80M
-95.73%3.29M
6452.33%81.11M
-101.63%-192.00K
263.46%4.37M
4091.97%77.01M
4.71%1.24M
318.06%11.75M
--1.20M
---1.93M
--1.18M
--2.81M
現金および現金同等物の期末残高
-24.46%62.12M
-28.91%63.76M
-2.49%116.73M
-9.90%85.56M
-3.90%82.23M
8.13%89.69M
21.11%119.71M
4.10%94.96M
-10.75%85.57M
-27.76%82.95M
-19.61%98.84M
-32.01%91.22M
-64.90%95.87M
-62.84%114.82M
-62.70%122.95M
-63.05%134.18M
-25.84%273.17M
-24.07%309.02M
-19.57%329.63M
98.40%363.18M
104.91%368.34M
312.54%406.98M
314.64%409.85M
93.76%183.05M
929.05%179.76M
507.82%98.65M
2107.09%98.84M
2783.61%94.47M
235.59%17.47M
303.43%16.23M
--4.48M
--3.28M
--5.21M
--4.02M
フリーキャッシュフロー
-43.32%6.55M
-220.94%-34.58M
17.56%19.75M
-54.03%7.80M
-38.42%11.56M
32.60%-10.78M
13.55%16.80M
563.28%16.96M
339.98%18.77M
44.45%-15.99M
289.98%14.79M
135.21%2.56M
24.84%-7.82M
-31.81%-28.78M
-111.95%-7.79M
-2.86%-7.26M
-41.56%-10.41M
-398.33%-21.83M
-260.55%-3.67M
-45.24%-7.06M
-162.59%-7.35M
-483.36%-4.38M
-124.58%-1.02M
-929.03%-4.86M
3803.47%11.74M
-171.88%-751.00K
228.93%4.15M
129.83%586.35K
106.20%300.89K
141.18%1.04M
---3.22M
---1.97M
---4.85M
---2.54M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Castle Biosciences Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Castle Biosciences Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 64.35M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Castle Biosciences Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Castle Biosciences Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -0.80% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Castle Biosciences Inc の資本支出はいくらでしたか？
Castle Biosciences Inc は最近の四半期において資本支出として 36.02M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Castle Biosciences Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Castle Biosciences Inc は最近の四半期に財務活動で -6.96M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ CSTL にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Castle Biosciences Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 28.33M であり、前年同期比で -22.48% の変化を反映しています。