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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

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FY2024Q3

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FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2014Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

72.45%14.43M

-46.55%3.57M

-41.98%6.11M

-77.44%1.42M

-4.82%8.37M

6.78%6.68M

16.23%10.53M

7015.38%6.29M

-10.29%8.79M

-15.75%6.25M

81.83%9.05M

-102.62%-91.00K

92.35%9.80M

12.66%7.42M

286.73%4.98M

-22.44%3.48M

224.73%5.09M

-11.43%6.59M

-146.43%-2.67M

-13.19%4.48M

139.54%1.57M

-17.82%7.44M

6.73%5.74M

-35.02%5.16M

-163.30%-3.97M

-24.27%9.05M

121.30%5.38M

-19.28%7.95M

-137.41%-1.51M

9.12%11.95M

0.45%2.43M

166.73%9.85M

26.79%4.03M

851.43%10.95M

-40.91%2.42M

1308.78%3.69M

-20.59%3.18M

16.26%1.15M

10.19%4.10M

106.04%262.00K

--4.00M

--990.00K

101.74%3.72M

---4.34M

--1.84M

継続事業の当期純利益

-362.02%-6.26M

68.25%-11.14M

-937.66%-11.27M

-324.22%-4.61M

22.25%-1.36M

-1216.69%-35.10M

61.97%-1.09M

53.29%-1.09M

47.07%-1.74M

62.39%-2.67M

14.85%-2.86M

16.61%-2.33M

-11.58%-3.29M

-103.94%-7.09M

46.22%-3.35M

18.41%-2.79M

8.60%-2.95M

51.28%-3.48M

-65.15%-6.24M

-59.52%-3.42M

37.70%-3.23M

-1792.31%-7.13M

-42.49%-3.78M

-1076.92%-2.14M

-347.84%-5.19M

-183.46%-377.00K

-69.22%-2.65M

-114.55%-182.00K

-475.97%-1.16M

98.52%-133.00K

-2.82%-1.57M

179.73%1.25M

119.12%308.00K

-592.91%-8.99M

50.54%-1.52M

38.16%-1.57M

54.19%-1.61M

59.51%-1.30M

-20.32%-3.08M

5.76%-2.54M

---3.52M

---3.21M

-421.08%-2.56M

---2.69M

--797.00K

営業損益

9.55%8.14M

-80.50%8.10M

10.09%8.50M

7.14%8.12M

-1.87%7.43M

453.90%41.54M

0.51%7.72M

2.36%7.58M

2.50%7.58M

7.98%7.50M

11.59%7.68M

7.21%7.40M

7.85%7.39M

1.76%6.95M

-0.42%6.88M

5.04%6.90M

6.91%6.85M

7.53%6.83M

8.25%6.91M

8.56%6.57M

6.96%6.41M

11.80%6.35M

12.01%6.39M

19.86%6.05M

27.24%5.99M

21.62%5.68M

20.22%5.70M

13.00%5.05M

3.45%4.71M

-0.98%4.67M

-5.71%4.74M

-0.20%4.47M

2.52%4.55M

8.62%4.71M

1.84%5.03M

-1.02%4.48M

20.71%4.44M

19.63%4.34M

51.88%4.94M

20.03%4.53M

--3.68M

--3.63M

115.08%3.25M

--3.77M

--1.51M

その他非資金項目

6.82%595.00K

41.42%659.00K

474.35%3.56M

41.52%876.00K

-4.79%557.00K

-19.52%466.00K

-21.32%620.00K

28.16%619.00K

880.00%585.00K

-87.09%579.00K

53.91%788.00K

81.58%483.00K

-124.67%-75.00K

1799.24%4.49M

356.00%512.00K

-34.80%266.00K

-69.29%304.00K

-105.80%-264.00K

-126.28%-200.00K

137.57%408.00K

-80.12%990.00K

19873.91%4.55M

-36.37%761.00K

-503.72%-1.09M

152.66%4.98M

-103.22%-23.00K

-39.44%1.20M

246.99%269.00K

24537.50%1.97M

-90.19%714.00K

422.49%1.98M

-149.33%-183.00K

-97.83%8.00K

1899.73%7.28M

-45.22%378.00K

-45.36%371.00K

-65.80%368.00K

-66.33%364.00K

-40.77%690.00K

-39.05%679.00K

--1.08M

454.76%1.17M

--1.11M

--210.00K

運転資本の増減

36336.67%10.87M

456.11%4.87M

70.10%4.35M

-175.67%-4.21M

-101.81%-30.00K

-589.96%-1.37M

-3.18%2.56M

76.23%-1.53M

-66.73%1.66M

-88.52%279.00K

3158.02%2.64M

-265.72%-6.43M

2722.60%5.00M

-19.16%2.43M

102.13%81.00K

-789.80%-1.76M

105.21%177.00K

-5.74%3.01M

-309.80%-3.81M

-85.69%255.00K

67.01%-3.40M

-11.76%3.19M

124.47%1.82M

-28.26%1.78M

-33.05%-10.29M

-44.77%3.62M

126.80%809.00K

-36.24%2.48M

-408.15%-7.73M

-14.01%6.54M

-36.73%-3.02M

948.80%3.90M

-45.37%-1.52M

354.80%7.61M

-307.71%-2.21M

85.58%-459.00K

-148.45%-1.05M

-189.44%-2.99M

-25.35%1.06M

53.71%-3.18M

--2.16M

---1.03M

296.41%1.42M

---6.88M

---725.00K

-売上債権の増減

359.93%2.16M

214.72%795.00K

-2083.64%-1.20M

159.10%289.00K

18.13%-831.00K

-301.45%-693.00K

-423.53%-55.00K

-475.29%-489.00K

-169.95%-1.01M

-3.91%344.00K

383.33%17.00K

81.28%-85.00K

-197.16%-376.00K

251.05%358.00K

99.69%-6.00K

71.45%-454.00K

-58.83%387.00K

90.59%-237.00K

-2830.99%-1.94M

-82.76%-1.59M

123.52%940.00K

-347.42%-2.52M

-91.04%71.00K

46.33%-870.00K

-788.00%-4.00M

-183.78%-563.00K

346.73%792.00K

-181.42%-1.62M

-152.33%-450.00K

-77.79%672.00K

76.45%-321.00K

9.29%-576.00K

9.83%860.00K

448.22%3.03M

-144.27%-1.36M

4.65%-635.00K

153.48%783.00K

-170.72%-869.00K

-152.44%-558.00K

1.77%-666.00K

---1.46M

---321.00K

170.51%1.06M

---678.00K

---1.51M

-前払費用の増減

708.40%5.97M

31.92%-1.46M

-74.11%1.08M

-10.44%-4.63M

-64.99%738.00K

-189.43%-2.15M

764.75%4.17M

1.96%-4.20M

-54.83%2.11M

-18.29%2.40M

77.77%-627.00K

-324.18%-4.28M

846.65%4.67M

-5.80%2.94M

28.15%-2.82M

-43.53%-1.01M

540.18%493.00K

48.60%3.12M

-542.50%-3.92M

-152.00%-703.00K

97.73%-112.00K

-64.50%2.10M

128.66%887.00K

-23.57%1.35M

14.16%-4.93M

1.82%5.92M

28.11%-3.10M

-44.39%1.77M

-13.12%-5.74M

38.71%5.81M

1.71%-4.30M

4.19%3.18M

-10.40%-5.08M

-2.67%4.19M

-60.67%-4.38M

197.56%3.05M

-40.87%-4.60M

8.03%4.30M

11.58%-2.73M

143.18%1.03M

---3.26M

--3.98M

17.76%-3.08M

---2.38M

---3.75M

-支払債務および未払費用の増減

54.81%3.02M

1210.44%3.89M

530.24%3.02M

-176.47%-1.17M

10.83%1.95M

108.39%297.00K

-119.16%-701.00K

138.81%1.53M

28.03%1.76M

-96.56%-3.54M

-3.20%3.66M

-92.48%-3.94M

771.52%1.38M

-169.61%-1.80M

103.77%3.78M

-267.46%-2.05M

106.06%158.00K

-122.37%-668.00K

712.21%1.85M

3.21%1.22M

-482.14%-2.61M

255.04%2.99M

-107.66%-303.00K

187.62%1.19M

60.53%-448.00K

-198.14%-1.93M

263.90%3.96M

-65.06%412.00K

-169.59%-1.14M

29.17%-646.00K

-417.50%-2.41M

31.15%1.18M

321.90%1.63M

38.59%-912.00K

-45.28%760.00K

-39.91%899.00K

-189.74%-735.00K

-2993.75%-1.48M

107.62%1.39M

174.95%1.50M

--819.00K

---48.00K

-64.97%669.00K

---2.00M

--1.91M

-その他流動資産の増減

----

-4.72%3.88M

94.16%-257.00K

-63.90%1.14M

102.56%139.00K

17.40%4.07M

-2.16%-4.40M

-34.61%3.14M

-14.86%-5.43M

63.95%3.47M

-96.76%-4.31M

--4.81M

---4.73M

1620.86%2.11M

---2.19M

---139.00K

-その他流動負債の増減

85.19%-280.00K

39.56%1.64M

269.43%1.45M

-20.05%1.30M

-58.38%-1.89M

9.89%1.18M

-109.02%-857.00K

-13.23%1.63M

-77.68%-1.19M

14.90%1.07M

53.04%-410.00K

6.96%1.87M

21.95%-672.00K

18.10%933.00K

-538.69%-873.00K

32.23%1.75M

46.69%-861.00K

27.01%790.00K

-82.86%199.00K

1052.17%1.32M

-76.12%-1.61M

234.41%622.00K

237.72%1.16M

-94.02%115.00K

-125.31%-917.00K

-73.69%186.00K

-689.51%-843.00K

421.41%1.92M

-465.28%-407.00K

-39.47%707.00K

111.05%143.00K

-41.24%369.00K

-120.06%-72.00K

135.48%1.17M

-154.72%-1.29M

186.15%628.00K

-71.55%359.00K

497.59%496.00K

-176.97%-508.00K

-301.38%-729.00K

--1.26M

--83.00K

-76.10%660.00K

--362.00K

--2.76M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

72.45%14.43M

-46.55%3.57M

-41.98%6.11M

-77.44%1.42M

-4.82%8.37M

6.78%6.68M

16.23%10.53M

7015.38%6.29M

-10.29%8.79M

-15.75%6.25M

81.83%9.05M

-102.62%-91.00K

92.35%9.80M

12.66%7.42M

286.73%4.98M

-22.44%3.48M

224.73%5.09M

-11.43%6.59M

-146.43%-2.67M

-13.19%4.48M

139.54%1.57M

-17.82%7.44M

6.73%5.74M

-35.02%5.16M

-163.30%-3.97M

-24.27%9.05M

121.30%5.38M

-19.28%7.95M

-137.41%-1.51M

9.12%11.95M

0.45%2.43M

166.73%9.85M

26.79%4.03M

851.43%10.95M

-40.91%2.42M

1308.78%3.69M

-20.59%3.18M

16.26%1.15M

10.19%4.10M

106.04%262.00K

--4.00M

--990.00K

101.74%3.72M

---4.34M

--1.84M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

110.95%3.04M

-80.11%1.93M

-100.00%0.00

-66.20%5.09M

-240.09%-27.74M

-56.49%9.68M

-13.92%11.68M

69.67%15.05M

208.43%19.80M

78.06%22.25M

43.13%13.57M

-20.22%8.87M

-58.05%6.42M

-28.95%12.49M

-82.84%9.48M

38.13%11.12M

205.49%15.31M

127.06%17.59M

698.09%55.28M

-28.55%8.05M

-23.16%5.01M

9.07%7.75M

-82.66%6.93M

-17.06%11.26M

-41.65%6.52M

-30.44%7.10M

249.68%39.94M

47.45%13.58M

22.35%11.18M

0.95%10.21M

-86.71%11.42M

66.65%9.21M

-89.15%9.13M

-15.47%10.11M

1476.78%85.97M

24.21%5.53M

-18.27%84.20M

43.12%11.96M

104.58%5.45M

201.63%4.45M

--103.03M

--8.36M

-98.80%2.67M

--1.48M

--222.52M

設備投資

-80.70%3.04M

-80.11%1.93M

-93.23%791.00K

-66.20%5.09M

-20.50%15.74M

-56.49%9.68M

-13.92%11.68M

69.67%15.05M

208.43%19.80M

78.06%22.25M

43.13%13.57M

-20.22%8.87M

-58.05%6.42M

-28.95%12.49M

-82.84%9.48M

38.13%11.12M

205.49%15.31M

127.06%17.59M

698.09%55.28M

-28.55%8.05M

-23.16%5.01M

9.07%7.75M

-82.66%6.93M

-17.06%11.26M

-41.65%6.52M

-30.44%7.10M

249.68%39.94M

47.45%13.58M

22.35%11.18M

0.95%10.21M

-86.71%11.42M

66.65%9.21M

-89.15%9.13M

-15.47%10.11M

1476.78%85.97M

24.21%5.53M

-18.27%84.20M

43.12%11.96M

104.58%5.45M

201.63%4.45M

--103.03M

--8.36M

-98.80%2.67M

--1.48M

--222.52M

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

--791.00K

--5.09M

----

-22.85%8.81M

47.45%13.58M

22.35%11.18M

0.95%10.21M

85.06%11.42M

66.65%9.21M

66.80%9.13M

225.98%10.11M

19.29%6.17M

24.21%5.53M

5.69%5.48M

-7.62%3.10M

94.15%5.17M

201.63%4.45M

--5.18M

--3.36M

1005.81%2.67M

--1.48M

--241.00K

投資商品による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--2.28M

---265.00K

---2.02M

----

---1.55M

----

100.00%0.00

----

---5.98M

---2.14M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

---791.00K

--0.00

----

--0.00

-98.67%2.00K

----

--0.00

--150.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

--111.00K

----

--1.55M

----

-100.00%0.00

--226.00K

----

-45.83%8.13M

----

--15.00M

---15.00M

----

100.00%0.00

--0.00

---2.00M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-110.99%-3.04M

80.11%-1.93M

93.23%-791.00K

66.20%-5.09M

239.60%27.65M

56.49%-9.68M

13.92%-11.68M

-69.67%-15.05M

-208.43%-19.80M

-78.06%-22.25M

-43.13%-13.57M

20.20%-8.87M

50.71%-6.42M

30.01%-12.49M

83.45%-9.48M

-40.72%-11.11M

-159.99%-13.03M

-130.48%-17.85M

-727.19%-57.29M

29.89%-7.90M

21.83%-5.01M

-8.85%-7.75M

81.96%-6.93M

25.55%-11.26M

42.64%-6.41M

30.30%-7.12M

-235.26%-38.39M

-68.42%-15.13M

-27.73%-11.18M

-0.95%-10.21M

85.29%-11.45M

21.94%-8.98M

89.87%-8.75M

15.47%-10.11M

-915.25%-77.84M

40.83%-11.51M

16.19%-86.35M

-43.12%-11.96M

458.27%9.55M

-1218.58%-19.45M

---103.03M

---8.36M

98.81%-2.67M

---1.48M

---224.52M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

78.01%-3.47M

-192.84%-5.15M

-222.14%-3.81M

-106.50%-527.00K

-308.60%-15.77M

-72.24%5.54M

-8.05%3.12M

-46.83%8.10M

174.62%7.56M

63.25%19.97M

1152.80%3.39M

1912.13%15.24M

-225.57%-10.13M

325.43%12.23M

-101.34%-322.00K

87.34%-841.00K

280.83%8.07M

-83.55%2.88M

262.26%23.95M

-27.10%-6.64M

-106.13%-4.46M

449.65%17.47M

-150.36%-14.76M

-4.85%-5.23M

69.91%72.81M

-0.50%-5.00M

-12.98%29.30M

-16.39%-4.99M

1305.40%42.85M

-132.52%-4.97M

17.79%33.67M

27.37%-4.28M

-107.65%-3.56M

-80.51%15.29M

149.12%28.59M

-112.85%-5.90M

-47.05%46.44M

3133.44%78.47M

-2066.75%-58.20M

-102.37%-2.77M

--87.71M

---2.59M

-101.19%-2.69M

--117.15M

--226.28M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

137.22%1.43M

-107.49%-434.00K

-32.44%5.08M

-69.32%3.83M

-123.42%-3.83M

-70.99%5.79M

4.73%7.51M

-50.20%12.50M

3312.38%16.35M

24.57%19.97M

80.07%7.17M

624.30%25.10M

-104.02%-509.00K

126.94%16.03M

-86.48%3.98M

1159.63%3.46M

4794.44%12.68M

-72.27%7.06M

4457.54%29.46M

50.53%-327.00K

-100.33%-270.00K

3632.87%25.47M

-101.88%-676.00K

7.03%-661.00K

67.05%82.35M

-1.41%-721.00K

-14.26%35.95M

-2991.30%-711.00K

6872.42%49.30M

-102.55%-711.00K

24.33%41.92M

98.48%-23.00K

-98.79%707.00K

11483.27%27.89M

167.28%33.72M

-761.93%-1.52M

-37.91%58.56M

-39.20%-245.00K

-28871.10%-50.12M

-6.02%-176.00K

--94.32M

---176.00K

-100.09%-173.00K

---166.00K

--199.83M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

----

--0.00

---9.76M

---240.00K

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

---145.00K

----

配当金支払額

-49.18%4.69M

--4.71M

4.94%4.61M

4.96%4.61M

4.96%9.23M

----

1.06%4.40M

1.10%4.40M

1.10%8.79M

----

1.02%4.35M

0.98%4.35M

103.51%8.70M

-100.00%0.00

2.82%4.31M

1.96%4.27M

-0.07%4.19M

-3.08%4.19M

-3.21%4.19M

-2.96%4.19M

-1.99%4.19M

1.05%4.32M

1.22%4.33M

0.98%4.32M

0.35%4.28M

0.33%4.28M

0.38%4.28M

0.16%4.26M

-47.11%4.26M

--4.25M

70.61%4.25M

70.98%4.25M

223.53%8.06M

----

--2.49M

--2.48M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

92.51%-203.00K

100.00%0.00

---4.27M

--252.00K

---2.71M

---250.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

--566.00K

---5.51M

-176.12%-925.00K

---3.80M

100.00%0.00

---335.00K

100.00%0.00

---1.32M

---2.13M

100.00%0.00

---3.81M

100.00%0.00

--0.00

-141.00%-5.22M

----

40.68%-2.37M

--0.00

-216500.00%-2.17M

100.00%0.00

-355.66%-3.99M

100.00%0.00

99.97%-1.00K

-6080.74%-8.34M

84.33%-875.00K

-18.69%-127.00K

5.29%-3.92M

-175.51%-135.00K

-122.24%-5.58M

99.60%-107.00K

---4.14M

---49.00K

-109.50%-2.51M

---26.68M

--26.44M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

78.01%-3.47M

-192.84%-5.15M

-222.14%-3.81M

-106.50%-527.00K

-308.60%-15.77M

-72.24%5.54M

-8.05%3.12M

-46.83%8.10M

174.62%7.56M

63.25%19.97M

1152.80%3.39M

1912.13%15.24M

-225.57%-10.13M

325.43%12.23M

-101.34%-322.00K

87.34%-841.00K

280.83%8.07M

-83.55%2.88M

262.26%23.95M

-27.10%-6.64M

-106.13%-4.46M

449.65%17.47M

-150.36%-14.76M

-4.85%-5.23M

69.91%72.81M

-0.50%-5.00M

-12.98%29.30M

-16.39%-4.99M

1305.40%42.85M

-132.52%-4.97M

17.79%33.67M

27.37%-4.28M

-107.65%-3.56M

-80.51%15.29M

149.12%28.59M

-112.85%-5.90M

-47.05%46.44M

3133.44%78.47M

-2066.75%-58.20M

-102.37%-2.77M

--87.71M

---2.59M

-101.19%-2.69M

--117.15M

--226.28M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

34.64%54.65M

59.01%58.15M

56.94%56.65M

65.57%60.84M

0.98%40.59M

0.96%36.57M

-3.37%36.09M

18.25%36.74M

6.27%40.20M

18.13%36.23M

5.25%37.35M

-29.33%31.07M

-13.71%37.82M

-41.28%30.67M

-59.78%35.49M

-55.27%43.97M

-58.72%43.84M

-41.34%52.22M

-15.95%88.23M

44.00%98.29M

97.13%106.20M

56.38%89.03M

73.12%104.97M

-6.24%68.26M

26.35%53.87M

24.13%56.93M

390.11%60.64M

360.96%72.80M

77.13%42.63M

477.63%45.86M

-77.41%12.37M

-76.94%15.79M

-77.12%24.07M

-78.85%7.94M

-33.29%54.77M

-34.19%68.48M

-8.81%105.21M

-70.04%37.55M

-35.34%82.10M

565.85%104.06M

--115.38M

--125.33M

2183.54%126.97M

--15.63M

--5.56M

当期キャッシュフロー増減

-60.86%7.92M

-237.97%-3.50M

-22.93%1.51M

-545.08%-4.19M

686.36%20.25M

-36.08%2.54M

273.43%1.96M

-110.35%-650.00K

48.85%-3.45M

-44.51%3.97M

76.61%-1.13M

174.09%6.28M

-5138.06%-6.75M

185.33%7.16M

86.60%-4.83M

15.73%-8.48M

101.70%134.00K

-148.88%-8.39M

-125.90%-36.01M

11.19%-10.06M

-112.66%-7.90M

660.55%17.16M

-330.37%-15.94M

6.91%-11.33M

106.93%62.43M

5.20%-3.06M

-115.02%-3.70M

-255.58%-12.17M

464.55%30.17M

-120.02%-3.23M

152.65%24.66M

75.05%-3.42M

77.47%-8.28M

-76.16%16.13M

-5.11%-46.83M

37.54%-13.71M

-224.50%-36.73M

779.70%67.66M

-2628.35%-44.55M

-119.72%-21.96M

---11.32M

---9.96M

-145.40%-1.63M

--111.34M

--3.60M

現金および現金同等物の期末残高

2.86%62.58M

39.73%54.65M

52.83%58.15M

56.94%56.65M

65.57%60.84M

-2.70%39.11M

5.04%38.05M

-3.37%36.09M

18.25%36.74M

6.27%40.20M

18.13%36.23M

5.25%37.35M

-29.33%31.07M

-13.71%37.82M

-41.28%30.67M

-59.78%35.49M

-55.27%43.97M

-58.72%43.84M

-41.34%52.22M

54.98%88.23M

-15.48%98.29M

97.13%106.20M

56.38%89.03M

-6.11%56.93M

59.74%116.30M

26.35%53.87M

53.75%56.93M

390.11%60.64M

360.96%72.80M

77.13%42.63M

366.35%37.03M

-77.41%12.37M

-76.94%15.79M

-77.12%24.07M

-78.85%7.94M

-33.29%54.77M

-34.19%68.48M

-8.81%105.21M

-70.04%37.55M

-35.34%82.10M

--104.06M

--115.38M

1268.70%125.33M

--126.97M

--9.16M

フリーキャッシュフロー

254.43%11.39M

154.69%1.64M

558.67%5.32M

58.12%-3.67M

33.01%-7.38M

81.22%-3.00M

74.35%-1.16M

2.30%-8.75M

-425.90%-11.01M

-215.30%-15.99M

-0.33%-4.52M

-17.30%-8.96M

133.09%3.38M

53.88%-5.07M

92.23%-4.50M

-114.31%-7.64M

-196.72%-10.21M

-3471.10%-11.00M

-4802.12%-57.94M

41.56%-3.56M

67.18%-3.44M

-115.80%-308.00K

96.58%-1.18M

-8.29%-6.10M

17.29%-10.49M

11.88%1.95M

-284.42%-34.56M

-985.53%-5.63M

-148.37%-12.68M

107.63%1.74M

89.24%-8.99M

134.66%636.00K

93.70%-5.11M

107.76%839.00K

-6065.68%-83.55M

56.17%-1.83M

18.18%-81.03M

-46.73%-10.81M

-228.68%-1.35M

27.97%-4.19M

---99.03M

---7.37M

100.48%1.05M

---5.81M

---220.68M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Clipper Realty Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Clipper Realty Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 22.57M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Clipper Realty Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Clipper Realty Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -29.16% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Clipper Realty Inc の資本支出はいくらでしたか？



Clipper Realty Inc は最近の四半期において資本支出として 31.30M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Clipper Realty Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？

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Clipper Realty Inc は最近の四半期に財務活動で -14.56M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ CLPR にとって重要ですか？

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フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Clipper Realty Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？

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フリーキャッシュフローは -8.73M であり、前年同期比で 76.35% の変化を反映しています。