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Carlyle Secured Lending Inc

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Carlyle Secured Lending Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

CGBD キャッシュフロー計算書

Carlyle Secured Lending Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2024Q3

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FY2021Q2

FY2021Q1

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FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

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FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

45.67%212.39M

-37.90%-153.25M

-46.24%33.81M

-422.99%-230.92M

79.99%145.80M

-299.12%-111.13M

9.88%62.89M

-22.29%71.50M

216.95%81.00M

379.13%55.81M

-20.75%57.24M

203.93%92.00M

-49.69%25.56M

-121.28%-19.99M

248.70%72.23M

-3864.35%-88.52M

57.43%50.80M

-41.24%93.97M

-591.16%-48.58M

-101.37%-2.23M

416.02%32.27M

384.16%159.91M

87.28%-7.03M

120.08%162.49M

92.88%-10.21M

-22.62%33.03M

-59.39%-55.24M

242.77%73.83M

-297.99%-143.51M

45.51%42.69M

84.53%-34.66M

79.20%-51.72M

25.70%72.48M

150.75%29.34M

-87.81%-224.04M

-268.49%-248.62M

182.31%57.66M

37.98%-57.80M

-51.75%-119.29M

37.69%-67.47M

36.23%-70.06M

---93.20M

---78.61M

---108.28M

---109.86M

継続事業の当期純利益

-130.01%-4.22M

-18.60%17.39M

21.89%23.90M

-21.96%14.63M

-51.98%14.05M

-27.83%21.36M

-34.60%19.61M

297.75%18.75M

4.56%29.26M

137.52%29.59M

-20.73%29.99M

1.03%4.71M

-8.79%27.99M

-63.31%12.46M

-20.56%37.83M

-89.12%4.67M

-14.54%30.68M

-11.01%33.96M

41.69%47.62M

-23.67%42.87M

129.65%35.90M

42.21%38.16M

473.88%33.61M

475.57%56.16M

-459.07%-121.10M

2413.45%26.84M

-247.85%-8.99M

-25.55%9.76M

59.92%33.73M

-104.30%-1.16M

-76.20%6.08M

-15.45%13.11M

30.40%21.09M

55.11%26.98M

-12.43%25.54M

-40.27%15.50M

697.23%16.17M

274.26%17.40M

202.19%29.17M

181.62%25.95M

-127.67%-2.71M

---9.98M

--9.65M

--9.21M

--9.79M

その他非資金項目

-104.67%-1.66M

127.64%427.00K

-51.63%-1.30M

0.73%-2.45M

1443.32%35.50M

31.55%-1.54M

49.17%-860.00K

-51.29%-2.47M

-68.99%-2.64M

-27.88%-2.26M

24.87%-1.69M

35.65%-1.63M

24.04%-1.56M

22.25%-1.77M

3.14%-2.25M

-51.58%-2.54M

-16.13%-2.06M

70.24%-2.27M

-89.02%-2.33M

-57.83%-1.67M

22.27%-1.77M

-84.81%-7.63M

82.12%-1.23M

79.32%-1.06M

21.75%-2.28M

25.10%-4.13M

-76.35%-6.88M

-33.80%-5.13M

-23.99%-2.92M

-63.60%-5.51M

-64.29%-3.90M

-38.45%-3.83M

29.72%-2.35M

-91.04%-3.37M

-55.74%-2.38M

-400.36%-2.77M

-863.98%-3.34M

-225.28%-1.76M

-107.48%-1.52M

9.34%-553.00K

-257.73%-347.00K

---542.00K

---735.00K

---610.00K

---97.00K

運転資本の増減

123.65%199.80M

-40.20%-170.48M

-62.76%16.09M

-572.14%-253.03M

44.21%89.33M

-461.33%-121.60M

15.38%43.21M

-24.32%53.59M

971.92%61.95M

187.29%33.65M

-32.32%37.45M

168.60%70.82M

-81.69%5.78M

-150.72%-38.55M

184.26%55.33M

-418.01%-103.24M

105.08%31.56M

-47.76%76.01M

-161.20%-65.67M

-113.87%-19.93M

148.51%15.39M

1403.03%145.49M

64.61%-25.14M

180.23%143.66M

80.98%-31.72M

-52.46%9.68M

-23.45%-71.05M

167.70%51.27M

-432.33%-166.80M

198.67%20.36M

76.57%-57.56M

71.51%-75.73M

18.15%50.19M

109.20%6.82M

-83.84%-245.68M

-234.88%-265.80M

151.96%42.48M

28.05%-74.08M

-51.70%-133.64M

31.06%-79.37M

31.03%-81.75M

---102.96M

---88.09M

---115.13M

---118.53M

-売上債権の増減

-78.26%3.90M

91.26%-167.00K

153.88%4.68M

-357.55%-4.04M

8438.60%17.93M

-926.88%-1.91M

120.88%1.84M

6.66%1.57M

90.00%-215.00K

-110.06%-186.00K

-511.49%-8.84M

-38.84%1.47M

49.66%-2.15M

-24.42%1.85M

31.22%-1.45M

22.52%2.41M

-488.57%-4.27M

-26.55%2.44M

-9.54%-2.10M

524.89%1.96M

23.50%-726.00K

--3.33M

---1.92M

---462.00K

---949.00K

----

-前払費用の増減

339.13%505.00K

557.14%3.08M

97.74%-21.00K

-158.72%-846.00K

2775.00%115.00K

-40.78%469.00K

-668.60%-930.00K

-35.68%-327.00K

101.25%4.00K

-37.19%792.00K

93.35%-121.00K

-164.78%-241.00K

56.30%-319.00K

1267.59%1.26M

-25885.71%-1.82M

166.91%372.00K

-24433.33%-730.00K

-193.91%-108.00K

-200.00%-7.00K

-1169.23%-556.00K

101.11%3.00K

152.27%115.00K

-84.78%7.00K

138.52%52.00K

-323.14%-270.00K

-215.18%-220.00K

-77.56%46.00K

53.45%-135.00K

176.10%121.00K

1009.52%191.00K

125.27%205.00K

-2330.77%-290.00K

-35.90%-159.00K

-109.81%-21.00K

-38.10%91.00K

103.36%13.00K

-131.62%-117.00K

169.26%214.00K

-88.25%147.00K

70.64%-387.00K

151.70%370.00K

---309.00K

--1.25M

---1.32M

--147.00K

-その他流動資産の増減

----

-135.21%-1.54M

-971.58%-828.00K

248.05%647.00K

33.91%-690.00K

9.64%-656.00K

157.58%95.00K

-157.80%-437.00K

-308.80%-1.04M

-784.91%-726.00K

-132.74%-165.00K

202.40%756.00K

266.67%500.00K

6.00%106.00K

268.00%504.00K

-66.67%250.00K

78.72%-300.00K

350.00%100.00K

70.00%-300.00K

238.89%750.00K

-2269.23%-1.41M

95.90%-40.00K

-185.71%-1.00M

---540.00K

--65.00K

---975.00K

---350.00K

--0.00

-その他流動負債の増減

-524.62%-9.11M

222.98%7.58M

-279.74%-5.77M

161.04%5.23M

-157.60%-1.46M

87.53%2.35M

-725.51%-1.52M

535.56%2.00M

-1815.15%-566.00K

-17.10%1.25M

-88.10%243.00K

-33.12%315.00K

-87.31%33.00K

361.07%1.51M

250.86%2.04M

1208.33%471.00K

2266.67%260.00K

40.17%-578.00K

151.64%582.00K

102.30%36.00K

98.19%-12.00K

8.70%-966.00K

-3735.48%-1.13M

-321.51%-1.57M

-255.50%-664.00K

-133.83%-1.06M

101.83%31.00K

-154.47%-372.00K

118.97%427.00K

492.23%3.13M

-278.75%-1.69M

329.56%683.00K

880.00%195.00K

33.00%528.00K

11725.00%946.00K

-51.23%159.00K

-107.89%-25.00K

356.32%397.00K

-99.31%8.00K

1404.00%326.00K

2.26%317.00K

--87.00K

--1.16M

---25.00K

--310.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

45.67%212.39M

-37.90%-153.25M

-46.24%33.81M

-422.99%-230.92M

79.99%145.80M

-299.12%-111.13M

9.88%62.89M

-22.29%71.50M

216.95%81.00M

379.13%55.81M

-20.75%57.24M

203.93%92.00M

-49.69%25.56M

-121.28%-19.99M

248.70%72.23M

-3864.35%-88.52M

57.43%50.80M

-41.24%93.97M

-591.16%-48.58M

-101.37%-2.23M

416.02%32.27M

384.16%159.91M

87.28%-7.03M

120.08%162.49M

92.88%-10.21M

-22.62%33.03M

-59.39%-55.24M

242.77%73.83M

-297.99%-143.51M

45.51%42.69M

84.53%-34.66M

79.20%-51.72M

25.70%72.48M

150.75%29.34M

-87.81%-224.04M

-268.49%-248.62M

182.31%57.66M

37.98%-57.80M

-51.75%-119.29M

37.69%-67.47M

36.23%-70.06M

---93.20M

---78.61M

---108.28M

---109.86M

投資活動によるキャッシュフロー

非継続事業の投資CF

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-495.08%-191.64M

79.20%177.47M

64.41%-30.76M

159.48%29.26M

167.81%48.51M

295.80%99.03M

-53.90%-86.45M

39.06%-49.20M

-442.27%-71.53M

-178.77%-50.58M

-31.01%-56.17M

-238.46%-80.73M

82.26%-13.19M

61.44%-18.14M

-221.34%-42.88M

123.01%58.30M

-14.06%-74.36M

63.40%-47.06M

148.84%35.34M

113.20%26.14M

-267.23%-65.19M

-93.18%-128.58M

-77.53%14.20M

-284.06%-198.09M

-59.56%38.98M

2.71%-66.56M

-47.18%63.20M

-251.56%-51.58M

263.63%96.40M

-110.85%-68.41M

-48.21%119.64M

-85.32%34.03M

-14.88%-58.91M

-169.85%-32.45M

70.20%231.03M

234.70%231.90M

-185.77%-51.28M

-58.66%46.45M

147.63%135.74M

-52.02%69.29M

-46.35%59.79M

--112.35M

--54.81M

--144.41M

--111.45M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-296.58%-144.35M

76.42%227.44M

97.81%-1.33M

309.45%50.02M

252.12%73.43M

637.18%128.92M

-94.85%-60.92M

58.46%-23.88M

-441.13%-48.27M

-323.82%-24.00M

-123.51%-31.27M

-164.97%-57.50M

130.93%14.15M

160.15%10.72M

-122.36%-13.99M

58.91%88.50M

-18.16%-45.75M

81.14%-17.83M

71.38%62.55M

124.51%55.69M

-144.47%-38.71M

-246.02%-94.51M

-66.05%36.50M

-1865.48%-227.25M

-40.50%87.06M

31.14%-27.31M

449.02%107.52M

-120.20%-11.56M

517.73%146.32M

-149.84%-39.66M

-112.46%-30.81M

197.00%57.24M

-11.99%-35.03M

-159.09%-15.88M

175.54%247.17M

-326.97%-59.01M

-169.50%-31.28M

-51.02%26.87M

101.58%89.70M

111.39%26.00M

-17.73%45.00M

--54.85M

--44.50M

---228.18M

--54.70M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-18417.82%-18.50M

---13.87M

--0.00

--101.00K

--0.00

100.00%0.00

43.02%-3.99M

7.62%-7.34M

-5.52%-7.14M

14.58%-6.97M

-25.82%-7.01M

29.41%-7.94M

---6.77M

---8.16M

65.19%-5.57M

34.57%-11.25M

100.00%0.00

-13.62%-16.00M

-253.32%-17.20M

---17.17M

---16.27M

-93800.00%-14.09M

-7274.24%-4.87M

-100.00%0.00

---15.00K

-100.19%-66.00K

-89.16%6.50M

514.68%350.99M

-100.00%0.00

-48.84%35.44M

172.61%60.00M

-47.17%57.10M

-47.62%33.00M

--69.26M

--22.01M

--108.08M

--63.01M

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

--50.00M

----

配当金支払額

26.06%28.72M

22.80%29.16M

22.68%29.16M

-9.21%22.93M

-1.89%22.79M

2.25%23.75M

2.36%23.77M

8.74%25.26M

-0.54%23.22M

7.88%23.23M

6.81%23.22M

5.87%23.23M

8.05%23.35M

1.11%21.53M

6.58%21.74M

3.59%21.94M

3.94%21.61M

-1.92%21.29M

-8.26%20.40M

1.66%21.18M

-34.56%20.79M

-0.58%21.71M

-17.91%22.24M

-8.15%20.83M

-10.48%31.77M

-5.68%21.84M

17.02%27.09M

-2.02%22.68M

48.78%35.49M

41.08%23.15M

1.90%23.15M

--23.15M

--23.85M

--16.41M

--22.72M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

96.97%-68.00K

-12.85%-6.93M

84.76%-267.00K

4109.26%2.17M

-6690.91%-2.24M

-83.04%-6.14M

-4.22%-1.75M

---54.00K

---33.00K

-335400.00%-3.35M

---1.68M

----

---1.00K

100.00%0.00

-502.80%-1.29M

100.00%0.00

24.59%-46.00K

-1546.15%-214.00K

59.20%-122.00K

-416.20%-1.11M

1.61%-61.00K

98.78%-13.00K

15.77%-299.00K

70.41%-216.00K

-100.04%-62.00K

-1770.18%-1.07M

-1988.24%-355.00K

-668.42%-730.00K

251492.75%173.60M

99.91%-57.00K

99.92%-17.00K

99.40%-95.00K

100.49%69.00K

-334.88%-60.08M

-9.85%-20.00M

-34.77%-15.85M

-19.41%-13.96M

-105.22%-13.81M

-191.08%-18.21M

---11.76M

---11.70M

--264.52M

---6.26M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-495.08%-191.64M

79.20%177.47M

64.41%-30.76M

159.48%29.26M

167.81%48.51M

295.80%99.03M

-53.90%-86.45M

39.06%-49.20M

-442.27%-71.53M

-178.77%-50.58M

-31.01%-56.17M

-238.46%-80.73M

82.26%-13.19M

61.44%-18.14M

-221.34%-42.88M

123.01%58.30M

-14.06%-74.36M

63.40%-47.06M

148.84%35.34M

113.20%26.14M

-267.23%-65.19M

-93.18%-128.58M

-77.53%14.20M

-284.06%-198.09M

-59.56%38.98M

2.71%-66.56M

-47.18%63.20M

-251.56%-51.58M

263.63%96.40M

-110.85%-68.41M

-48.21%119.64M

-85.32%34.03M

-14.88%-58.91M

-169.85%-32.45M

70.20%231.03M

234.70%231.90M

-185.77%-51.28M

-58.66%46.45M

147.63%135.74M

-52.02%69.29M

-46.35%59.79M

--112.35M

--54.81M

--144.41M

--111.45M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

35.21%76.49M

-23.88%52.27M

-46.63%49.22M

258.81%250.88M

-6.41%56.58M

24.36%68.67M

70.31%92.22M

63.09%69.92M

98.15%60.45M

-19.56%55.22M

37.82%54.15M

-38.32%42.87M

-67.22%30.51M

48.70%68.64M

-33.86%39.29M

95.85%69.51M

36.04%93.07M

24.47%46.16M

98.57%59.40M

-45.83%35.49M

86.17%68.42M

-47.23%37.09M

-52.00%29.92M

63.52%65.53M

-57.85%36.75M

-37.76%70.28M

123.16%62.32M

-12.14%40.07M

172.12%87.19M

221.24%112.91M

-0.82%27.93M

1.64%45.61M

-16.76%32.04M

-29.48%35.15M

-15.66%28.16M

42.14%44.87M

-8.00%38.49M

119.73%49.84M

-28.16%33.39M

205.24%31.57M

377.92%41.84M

--22.68M

--46.48M

--10.34M

--8.75M

当期キャッシュフロー増減

-89.32%20.75M

300.31%24.23M

112.95%3.05M

-1004.29%-201.66M

1950.96%194.31M

-331.29%-12.09M

-2305.34%-23.55M

97.76%22.30M

-23.39%9.47M

113.71%5.23M

-96.36%1.07M

137.32%11.28M

152.49%12.37M

-181.30%-38.14M

321.70%29.35M

-226.39%-30.22M

28.44%-23.56M

49.72%46.91M

-284.61%-13.24M

167.15%23.91M

-214.43%-32.93M

193.44%31.33M

-9.87%7.17M

-260.02%-35.61M

161.07%28.77M

-30.34%-33.53M

-90.64%7.96M

225.85%22.25M

-447.17%-47.12M

-727.17%-25.73M

1115.78%84.98M

-5.79%-17.68M

112.55%13.57M

72.60%-3.11M

-57.51%6.99M

-1019.42%-16.71M

162.20%6.38M

-159.27%-11.35M

169.14%16.45M

-94.97%1.82M

-746.07%-10.27M

--19.15M

---23.79M

--36.13M

--1.59M

現金および現金同等物の期末残高

-61.24%97.24M

35.21%76.49M

-23.88%52.27M

-46.63%49.22M

258.81%250.88M

-6.41%56.58M

24.36%68.67M

70.31%92.22M

63.09%69.92M

98.15%60.45M

-19.56%55.22M

37.82%54.15M

-38.32%42.87M

-67.22%30.51M

48.70%68.64M

-33.86%39.29M

95.85%69.51M

36.04%93.07M

24.47%46.16M

98.57%59.40M

-45.83%35.49M

86.17%68.42M

-47.23%37.09M

-52.00%29.92M

63.52%65.53M

-57.85%36.75M

-37.76%70.28M

123.16%62.32M

-12.14%40.07M

172.12%87.19M

221.24%112.91M

-0.82%27.93M

1.64%45.61M

-16.76%32.04M

-29.48%35.15M

-15.66%28.16M

42.14%44.87M

-8.00%38.49M

119.73%49.84M

-28.16%33.39M

205.24%31.57M

--41.84M

--22.68M

--46.48M

--10.34M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Carlyle Secured Lending Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Carlyle Secured Lending Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -204.56M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Carlyle Secured Lending Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Carlyle Secured Lending Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -296.19% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Carlyle Secured Lending Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Carlyle Secured Lending Inc は最近の四半期に財務活動で 224.48M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ CGBD にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。