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Carlyle Secured Lending Inc

CGBD

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10.220USD

+0.230+2.30%

시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다

733.87M시가총액

14.46P/E TTM

Carlyle Secured Lending Inc

10.220

+0.230+2.30%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

CGBD 현금흐름표

Carlyle Secured Lending Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

45.67%212.39M

-37.90%-153.25M

-46.24%33.81M

-422.99%-230.92M

79.99%145.80M

-299.12%-111.13M

9.88%62.89M

-22.29%71.50M

216.95%81.00M

379.13%55.81M

-20.75%57.24M

203.93%92.00M

-49.69%25.56M

-121.28%-19.99M

248.70%72.23M

-3864.35%-88.52M

57.43%50.80M

-41.24%93.97M

-591.16%-48.58M

-101.37%-2.23M

416.02%32.27M

384.16%159.91M

87.28%-7.03M

120.08%162.49M

92.88%-10.21M

-22.62%33.03M

-59.39%-55.24M

242.77%73.83M

-297.99%-143.51M

45.51%42.69M

84.53%-34.66M

79.20%-51.72M

25.70%72.48M

150.75%29.34M

-87.81%-224.04M

-268.49%-248.62M

182.31%57.66M

37.98%-57.80M

-51.75%-119.29M

37.69%-67.47M

36.23%-70.06M

---93.20M

---78.61M

---108.28M

---109.86M

계속 영업 순이익

-130.01%-4.22M

-18.60%17.39M

21.89%23.90M

-21.96%14.63M

-51.98%14.05M

-27.83%21.36M

-34.60%19.61M

297.75%18.75M

4.56%29.26M

137.52%29.59M

-20.73%29.99M

1.03%4.71M

-8.79%27.99M

-63.31%12.46M

-20.56%37.83M

-89.12%4.67M

-14.54%30.68M

-11.01%33.96M

41.69%47.62M

-23.67%42.87M

129.65%35.90M

42.21%38.16M

473.88%33.61M

475.57%56.16M

-459.07%-121.10M

2413.45%26.84M

-247.85%-8.99M

-25.55%9.76M

59.92%33.73M

-104.30%-1.16M

-76.20%6.08M

-15.45%13.11M

30.40%21.09M

55.11%26.98M

-12.43%25.54M

-40.27%15.50M

697.23%16.17M

274.26%17.40M

202.19%29.17M

181.62%25.95M

-127.67%-2.71M

---9.98M

--9.65M

--9.21M

--9.79M

기타 비현금 항목

-104.67%-1.66M

127.64%427.00K

-51.63%-1.30M

0.73%-2.45M

1443.32%35.50M

31.55%-1.54M

49.17%-860.00K

-51.29%-2.47M

-68.99%-2.64M

-27.88%-2.26M

24.87%-1.69M

35.65%-1.63M

24.04%-1.56M

22.25%-1.77M

3.14%-2.25M

-51.58%-2.54M

-16.13%-2.06M

70.24%-2.27M

-89.02%-2.33M

-57.83%-1.67M

22.27%-1.77M

-84.81%-7.63M

82.12%-1.23M

79.32%-1.06M

21.75%-2.28M

25.10%-4.13M

-76.35%-6.88M

-33.80%-5.13M

-23.99%-2.92M

-63.60%-5.51M

-64.29%-3.90M

-38.45%-3.83M

29.72%-2.35M

-91.04%-3.37M

-55.74%-2.38M

-400.36%-2.77M

-863.98%-3.34M

-225.28%-1.76M

-107.48%-1.52M

9.34%-553.00K

-257.73%-347.00K

---542.00K

---735.00K

---610.00K

---97.00K

운전자본의 변동

123.65%199.80M

-40.20%-170.48M

-62.76%16.09M

-572.14%-253.03M

44.21%89.33M

-461.33%-121.60M

15.38%43.21M

-24.32%53.59M

971.92%61.95M

187.29%33.65M

-32.32%37.45M

168.60%70.82M

-81.69%5.78M

-150.72%-38.55M

184.26%55.33M

-418.01%-103.24M

105.08%31.56M

-47.76%76.01M

-161.20%-65.67M

-113.87%-19.93M

148.51%15.39M

1403.03%145.49M

64.61%-25.14M

180.23%143.66M

80.98%-31.72M

-52.46%9.68M

-23.45%-71.05M

167.70%51.27M

-432.33%-166.80M

198.67%20.36M

76.57%-57.56M

71.51%-75.73M

18.15%50.19M

109.20%6.82M

-83.84%-245.68M

-234.88%-265.80M

151.96%42.48M

28.05%-74.08M

-51.70%-133.64M

31.06%-79.37M

31.03%-81.75M

---102.96M

---88.09M

---115.13M

---118.53M

-채권 변동

-78.26%3.90M

91.26%-167.00K

153.88%4.68M

-357.55%-4.04M

8438.60%17.93M

-926.88%-1.91M

120.88%1.84M

6.66%1.57M

90.00%-215.00K

-110.06%-186.00K

-511.49%-8.84M

-38.84%1.47M

49.66%-2.15M

-24.42%1.85M

31.22%-1.45M

22.52%2.41M

-488.57%-4.27M

-26.55%2.44M

-9.54%-2.10M

524.89%1.96M

23.50%-726.00K

--3.33M

---1.92M

---462.00K

---949.00K

----

-선급 비용 변경

339.13%505.00K

557.14%3.08M

97.74%-21.00K

-158.72%-846.00K

2775.00%115.00K

-40.78%469.00K

-668.60%-930.00K

-35.68%-327.00K

101.25%4.00K

-37.19%792.00K

93.35%-121.00K

-164.78%-241.00K

56.30%-319.00K

1267.59%1.26M

-25885.71%-1.82M

166.91%372.00K

-24433.33%-730.00K

-193.91%-108.00K

-200.00%-7.00K

-1169.23%-556.00K

101.11%3.00K

152.27%115.00K

-84.78%7.00K

138.52%52.00K

-323.14%-270.00K

-215.18%-220.00K

-77.56%46.00K

53.45%-135.00K

176.10%121.00K

1009.52%191.00K

125.27%205.00K

-2330.77%-290.00K

-35.90%-159.00K

-109.81%-21.00K

-38.10%91.00K

103.36%13.00K

-131.62%-117.00K

169.26%214.00K

-88.25%147.00K

70.64%-387.00K

151.70%370.00K

---309.00K

--1.25M

---1.32M

--147.00K

-기타 유동 자산 변동

----

-135.21%-1.54M

-971.58%-828.00K

248.05%647.00K

33.91%-690.00K

9.64%-656.00K

157.58%95.00K

-157.80%-437.00K

-308.80%-1.04M

-784.91%-726.00K

-132.74%-165.00K

202.40%756.00K

266.67%500.00K

6.00%106.00K

268.00%504.00K

-66.67%250.00K

78.72%-300.00K

350.00%100.00K

70.00%-300.00K

238.89%750.00K

-2269.23%-1.41M

95.90%-40.00K

-185.71%-1.00M

---540.00K

--65.00K

---975.00K

---350.00K

--0.00

-기타 유동 부담 변동

-524.62%-9.11M

222.98%7.58M

-279.74%-5.77M

161.04%5.23M

-157.60%-1.46M

87.53%2.35M

-725.51%-1.52M

535.56%2.00M

-1815.15%-566.00K

-17.10%1.25M

-88.10%243.00K

-33.12%315.00K

-87.31%33.00K

361.07%1.51M

250.86%2.04M

1208.33%471.00K

2266.67%260.00K

40.17%-578.00K

151.64%582.00K

102.30%36.00K

98.19%-12.00K

8.70%-966.00K

-3735.48%-1.13M

-321.51%-1.57M

-255.50%-664.00K

-133.83%-1.06M

101.83%31.00K

-154.47%-372.00K

118.97%427.00K

492.23%3.13M

-278.75%-1.69M

329.56%683.00K

880.00%195.00K

33.00%528.00K

11725.00%946.00K

-51.23%159.00K

-107.89%-25.00K

356.32%397.00K

-99.31%8.00K

1404.00%326.00K

2.26%317.00K

--87.00K

--1.16M

---25.00K

--310.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

45.67%212.39M

-37.90%-153.25M

-46.24%33.81M

-422.99%-230.92M

79.99%145.80M

-299.12%-111.13M

9.88%62.89M

-22.29%71.50M

216.95%81.00M

379.13%55.81M

-20.75%57.24M

203.93%92.00M

-49.69%25.56M

-121.28%-19.99M

248.70%72.23M

-3864.35%-88.52M

57.43%50.80M

-41.24%93.97M

-591.16%-48.58M

-101.37%-2.23M

416.02%32.27M

384.16%159.91M

87.28%-7.03M

120.08%162.49M

92.88%-10.21M

-22.62%33.03M

-59.39%-55.24M

242.77%73.83M

-297.99%-143.51M

45.51%42.69M

84.53%-34.66M

79.20%-51.72M

25.70%72.48M

150.75%29.34M

-87.81%-224.04M

-268.49%-248.62M

182.31%57.66M

37.98%-57.80M

-51.75%-119.29M

37.69%-67.47M

36.23%-70.06M

---93.20M

---78.61M

---108.28M

---109.86M

현금 흐름 투자

비유동 투자활동으로 인한 현금

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-495.08%-191.64M

79.20%177.47M

64.41%-30.76M

159.48%29.26M

167.81%48.51M

295.80%99.03M

-53.90%-86.45M

39.06%-49.20M

-442.27%-71.53M

-178.77%-50.58M

-31.01%-56.17M

-238.46%-80.73M

82.26%-13.19M

61.44%-18.14M

-221.34%-42.88M

123.01%58.30M

-14.06%-74.36M

63.40%-47.06M

148.84%35.34M

113.20%26.14M

-267.23%-65.19M

-93.18%-128.58M

-77.53%14.20M

-284.06%-198.09M

-59.56%38.98M

2.71%-66.56M

-47.18%63.20M

-251.56%-51.58M

263.63%96.40M

-110.85%-68.41M

-48.21%119.64M

-85.32%34.03M

-14.88%-58.91M

-169.85%-32.45M

70.20%231.03M

234.70%231.90M

-185.77%-51.28M

-58.66%46.45M

147.63%135.74M

-52.02%69.29M

-46.35%59.79M

--112.35M

--54.81M

--144.41M

--111.45M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-296.58%-144.35M

76.42%227.44M

97.81%-1.33M

309.45%50.02M

252.12%73.43M

637.18%128.92M

-94.85%-60.92M

58.46%-23.88M

-441.13%-48.27M

-323.82%-24.00M

-123.51%-31.27M

-164.97%-57.50M

130.93%14.15M

160.15%10.72M

-122.36%-13.99M

58.91%88.50M

-18.16%-45.75M

81.14%-17.83M

71.38%62.55M

124.51%55.69M

-144.47%-38.71M

-246.02%-94.51M

-66.05%36.50M

-1865.48%-227.25M

-40.50%87.06M

31.14%-27.31M

449.02%107.52M

-120.20%-11.56M

517.73%146.32M

-149.84%-39.66M

-112.46%-30.81M

197.00%57.24M

-11.99%-35.03M

-159.09%-15.88M

175.54%247.17M

-326.97%-59.01M

-169.50%-31.28M

-51.02%26.87M

101.58%89.70M

111.39%26.00M

-17.73%45.00M

--54.85M

--44.50M

---228.18M

--54.70M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-18417.82%-18.50M

---13.87M

--0.00

--101.00K

--0.00

100.00%0.00

43.02%-3.99M

7.62%-7.34M

-5.52%-7.14M

14.58%-6.97M

-25.82%-7.01M

29.41%-7.94M

---6.77M

---8.16M

65.19%-5.57M

34.57%-11.25M

100.00%0.00

-13.62%-16.00M

-253.32%-17.20M

---17.17M

---16.27M

-93800.00%-14.09M

-7274.24%-4.87M

-100.00%0.00

---15.00K

-100.19%-66.00K

-89.16%6.50M

514.68%350.99M

-100.00%0.00

-48.84%35.44M

172.61%60.00M

-47.17%57.10M

-47.62%33.00M

--69.26M

--22.01M

--108.08M

--63.01M

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

--50.00M

----

현금 배당 지급

26.06%28.72M

22.80%29.16M

22.68%29.16M

-9.21%22.93M

-1.89%22.79M

2.25%23.75M

2.36%23.77M

8.74%25.26M

-0.54%23.22M

7.88%23.23M

6.81%23.22M

5.87%23.23M

8.05%23.35M

1.11%21.53M

6.58%21.74M

3.59%21.94M

3.94%21.61M

-1.92%21.29M

-8.26%20.40M

1.66%21.18M

-34.56%20.79M

-0.58%21.71M

-17.91%22.24M

-8.15%20.83M

-10.48%31.77M

-5.68%21.84M

17.02%27.09M

-2.02%22.68M

48.78%35.49M

41.08%23.15M

1.90%23.15M

--23.15M

--23.85M

--16.41M

--22.72M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

96.97%-68.00K

-12.85%-6.93M

84.76%-267.00K

4109.26%2.17M

-6690.91%-2.24M

-83.04%-6.14M

-4.22%-1.75M

---54.00K

---33.00K

-335400.00%-3.35M

---1.68M

----

---1.00K

100.00%0.00

-502.80%-1.29M

100.00%0.00

24.59%-46.00K

-1546.15%-214.00K

59.20%-122.00K

-416.20%-1.11M

1.61%-61.00K

98.78%-13.00K

15.77%-299.00K

70.41%-216.00K

-100.04%-62.00K

-1770.18%-1.07M

-1988.24%-355.00K

-668.42%-730.00K

251492.75%173.60M

99.91%-57.00K

99.92%-17.00K

99.40%-95.00K

100.49%69.00K

-334.88%-60.08M

-9.85%-20.00M

-34.77%-15.85M

-19.41%-13.96M

-105.22%-13.81M

-191.08%-18.21M

---11.76M

---11.70M

--264.52M

---6.26M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-495.08%-191.64M

79.20%177.47M

64.41%-30.76M

159.48%29.26M

167.81%48.51M

295.80%99.03M

-53.90%-86.45M

39.06%-49.20M

-442.27%-71.53M

-178.77%-50.58M

-31.01%-56.17M

-238.46%-80.73M

82.26%-13.19M

61.44%-18.14M

-221.34%-42.88M

123.01%58.30M

-14.06%-74.36M

63.40%-47.06M

148.84%35.34M

113.20%26.14M

-267.23%-65.19M

-93.18%-128.58M

-77.53%14.20M

-284.06%-198.09M

-59.56%38.98M

2.71%-66.56M

-47.18%63.20M

-251.56%-51.58M

263.63%96.40M

-110.85%-68.41M

-48.21%119.64M

-85.32%34.03M

-14.88%-58.91M

-169.85%-32.45M

70.20%231.03M

234.70%231.90M

-185.77%-51.28M

-58.66%46.45M

147.63%135.74M

-52.02%69.29M

-46.35%59.79M

--112.35M

--54.81M

--144.41M

--111.45M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

35.21%76.49M

-23.88%52.27M

-46.63%49.22M

258.81%250.88M

-6.41%56.58M

24.36%68.67M

70.31%92.22M

63.09%69.92M

98.15%60.45M

-19.56%55.22M

37.82%54.15M

-38.32%42.87M

-67.22%30.51M

48.70%68.64M

-33.86%39.29M

95.85%69.51M

36.04%93.07M

24.47%46.16M

98.57%59.40M

-45.83%35.49M

86.17%68.42M

-47.23%37.09M

-52.00%29.92M

63.52%65.53M

-57.85%36.75M

-37.76%70.28M

123.16%62.32M

-12.14%40.07M

172.12%87.19M

221.24%112.91M

-0.82%27.93M

1.64%45.61M

-16.76%32.04M

-29.48%35.15M

-15.66%28.16M

42.14%44.87M

-8.00%38.49M

119.73%49.84M

-28.16%33.39M

205.24%31.57M

377.92%41.84M

--22.68M

--46.48M

--10.34M

--8.75M

당기 현금흐름 변동

-89.32%20.75M

300.31%24.23M

112.95%3.05M

-1004.29%-201.66M

1950.96%194.31M

-331.29%-12.09M

-2305.34%-23.55M

97.76%22.30M

-23.39%9.47M

113.71%5.23M

-96.36%1.07M

137.32%11.28M

152.49%12.37M

-181.30%-38.14M

321.70%29.35M

-226.39%-30.22M

28.44%-23.56M

49.72%46.91M

-284.61%-13.24M

167.15%23.91M

-214.43%-32.93M

193.44%31.33M

-9.87%7.17M

-260.02%-35.61M

161.07%28.77M

-30.34%-33.53M

-90.64%7.96M

225.85%22.25M

-447.17%-47.12M

-727.17%-25.73M

1115.78%84.98M

-5.79%-17.68M

112.55%13.57M

72.60%-3.11M

-57.51%6.99M

-1019.42%-16.71M

162.20%6.38M

-159.27%-11.35M

169.14%16.45M

-94.97%1.82M

-746.07%-10.27M

--19.15M

---23.79M

--36.13M

--1.59M

기말 현금 잔액

-61.24%97.24M

35.21%76.49M

-23.88%52.27M

-46.63%49.22M

258.81%250.88M

-6.41%56.58M

24.36%68.67M

70.31%92.22M

63.09%69.92M

98.15%60.45M

-19.56%55.22M

37.82%54.15M

-38.32%42.87M

-67.22%30.51M

48.70%68.64M

-33.86%39.29M

95.85%69.51M

36.04%93.07M

24.47%46.16M

98.57%59.40M

-45.83%35.49M

86.17%68.42M

-47.23%37.09M

-52.00%29.92M

63.52%65.53M

-57.85%36.75M

-37.76%70.28M

123.16%62.32M

-12.14%40.07M

172.12%87.19M

221.24%112.91M

-0.82%27.93M

1.64%45.61M

-16.76%32.04M

-29.48%35.15M

-15.66%28.16M

42.14%44.87M

-8.00%38.49M

119.73%49.84M

-28.16%33.39M

205.24%31.57M

--41.84M

--22.68M

--46.48M

--10.34M

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Carlyle Secured Lending Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Carlyle Secured Lending Inc 종목은 2025 회계연도에 -204.56M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Carlyle Secured Lending Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Carlyle Secured Lending Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -296.19% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Carlyle Secured Lending Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Carlyle Secured Lending Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 224.48M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, CGBD에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.