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Certara Inc

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終値 11-02 16:00（ET）

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損失額直近12ヶ月PER

Certara Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

概要

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-78.20%3.89M

-32.61%11.69M

-41.63%28.82M

90.23%32.31M

81.80%17.84M

303.91%17.35M

111.65%49.37M

-45.93%16.99M

-45.65%9.81M

-56.85%4.30M

-34.27%23.33M

30.91%31.41M

-22.36%18.06M

1.57%9.96M

70.35%35.48M

19.97%24.00M

59.07%23.26M

98.68%9.80M

64.27%20.83M

29.14%20.00M

87.03%14.62M

-44.08%4.93M

-42.99%12.68M

724.27%15.49M

--7.82M

--8.82M

--22.24M

--1.88M

継続事業の当期純利益

-364.58%-9.14M

-284.76%-8.76M

-189.63%-5.89M

211.23%1.52M

84.35%-1.97M

201.28%4.74M

152.80%6.58M

97.20%-1.37M

-367.19%-12.57M

-444.85%-4.68M

-235.78%-12.46M

-1344.03%-48.97M

898.98%4.71M

-38.55%1.36M

194.59%9.17M

323.38%3.94M

79.38%-589.00K

110.08%2.21M

82.19%-9.70M

-243.60%-1.76M

-202.88%-2.86M

0.57%1.05M

-805.19%-54.45M

-56.07%1.23M

--2.78M

--1.05M

---6.01M

--2.79M

営業損益

-29.57%13.25M

2.55%19.09M

4.87%19.10M

10.92%18.63M

13.38%18.82M

13.31%18.61M

22.81%18.22M

-72.55%16.79M

22.63%16.60M

21.47%16.43M

12.87%14.83M

361.16%61.16M

3.05%13.53M

4.58%13.52M

1.15%13.14M

23.48%13.26M

23.00%13.13M

20.81%12.93M

16.92%12.99M

1.62%10.74M

0.85%10.68M

2.11%10.70M

1.81%11.11M

3.46%10.57M

--10.59M

--10.48M

--10.91M

--10.22M

繰延税金

77.57%-2.80M

-156.19%-5.90M

-1155.07%-866.00K

-795.31%-5.49M

-45.25%-12.47M

317.48%10.50M

-103.43%-69.00K

109.51%789.00K

1.46%-8.59M

-216.86%-4.83M

124.20%2.01M

-445.91%-8.29M

-78.11%-8.71M

-113.15%-1.52M

-178.59%-8.30M

-36.34%2.40M

-146.70%-4.89M

-6058.33%-715.00K

67.21%-2.98M

719.57%3.77M

-351.97%-1.98M

-98.89%12.00K

-9173.47%-9.09M

83.67%-608.00K

--787.00K

--1.08M

---98.00K

---3.72M

その他非資金項目

96.58%-188.00K

960.74%7.65M

-79.58%327.00K

-6.78%3.15M

-233.80%-5.50M

-126.57%-889.00K

-88.44%1.60M

-69.19%3.38M

141.56%4.11M

126.08%3.35M

1158.04%13.85M

1500.58%10.96M

198.42%1.70M

248.24%1.48M

109.71%1.10M

31.98%685.00K

-3.55%570.00K

12.73%425.00K

72.70%525.00K

23.57%519.00K

48.87%591.00K

3.29%377.00K

169.03%304.00K

-45.45%420.00K

--397.00K

--365.00K

--113.00K

--770.00K

運転資本の増減

-131.07%-3.33M

66.05%-7.70M

-48.04%7.96M

145.66%4.93M

2109.48%10.72M

-50.86%-22.69M

734.60%15.31M

-236.54%-10.79M

-84.94%485.00K

-12.03%-15.04M

-117.43%-2.41M

355.70%7.90M

-41.84%3.22M

-6.86%-13.42M

15.73%13.84M

-291.63%-3.09M

420.74%5.54M

-1.62%-12.56M

363.96%11.96M

-129.24%-789.00K

76.35%-1.73M

-163.41%-12.36M

-84.63%2.58M

131.00%2.70M

---7.30M

---4.69M

--16.78M

---8.70M

-売上債権の増減

140.79%1.33M

-21.02%6.90M

-146.71%-12.96M

281.18%7.91M

68.14%-3.26M

140.33%8.74M

16.49%-5.25M

-165.05%-4.37M

-1014.36%-10.24M

461.82%3.63M

11.60%-6.29M

406.67%6.71M

62.67%-919.00K

119.94%647.00K

-81.57%-7.11M

67.66%-2.19M

-495.82%-2.46M

-162100.00%-3.24M

28.72%-3.92M

-336.31%-6.77M

146.14%622.00K

-104.08%-2.00K

-39.62%-5.50M

183.18%2.86M

---1.35M

--49.00K

---3.94M

---3.44M

-前払費用の増減

-169.15%-2.97M

-246.54%-2.65M

-562.50%-2.65M

-101.11%-4.36M

1475.46%4.30M

412.63%1.81M

-163.90%-400.00K

-430.07%-2.17M

520.00%273.00K

-203.40%-578.00K

115.33%626.00K

-8.49%-409.00K

-101.65%-65.00K

-14.40%559.00K

-167.06%-4.08M

93.39%-377.00K

352.07%3.93M

197.03%653.00K

1624.93%6.09M

5.01%-5.70M

249.23%870.00K

66.77%-673.00K

406.96%353.00K

-331.92%-6.00M

---583.00K

---2.02M

---115.00K

--2.59M

-その他流動負債の増減

95.13%-205.00K

141.23%2.25M

-21.13%12.59M

-113.43%-5.94M

-207.12%-4.21M

-66.55%-5.45M

118.61%15.96M

46.34%-2.78M

338.51%3.93M

-653.69%-3.27M

-54.77%7.30M

-16.01%-5.19M

-1441.12%-1.65M

-124.60%-434.00K

130.19%16.14M

-763.32%-4.47M

80.55%-107.00K

447.93%1.76M

90.33%7.01M

-113.46%-518.00K

81.64%-550.00K

64.86%-507.00K

-58.12%3.68M

172.23%3.85M

---3.00M

---1.44M

--8.79M

---5.33M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-78.20%3.89M

-32.61%11.69M

-41.63%28.82M

90.23%32.31M

81.80%17.84M

303.91%17.35M

111.65%49.37M

-45.93%16.99M

-45.65%9.81M

-56.85%4.30M

-34.27%23.33M

30.91%31.41M

-22.36%18.06M

1.57%9.96M

70.35%35.48M

19.97%24.00M

59.07%23.26M

98.68%9.80M

64.27%20.83M

29.14%20.00M

87.03%14.62M

-44.08%4.93M

-42.99%12.68M

724.27%15.49M

--7.82M

--8.82M

--22.24M

--1.88M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

10.53%7.69M

17.44%6.78M

20.44%7.03M

23.31%6.79M

13.76%6.96M

61.38%5.77M

33.58%5.84M

36.30%5.51M

46.35%6.12M

31.01%3.58M

37.65%4.37M

21.57%4.04M

25.25%4.18M

1.41%2.73M

31.32%3.17M

27.85%3.32M

35.09%3.34M

90.45%2.69M

72.27%2.42M

32.11%2.60M

10.71%2.47M

-39.42%1.41M

-47.08%1.40M

-4.88%1.97M

--2.23M

--2.33M

--2.65M

--2.07M

設備投資

9.52%7.69M

17.44%6.78M

20.44%7.03M

23.31%6.79M

14.81%7.03M

61.38%5.77M

33.58%5.84M

36.30%5.51M

46.35%6.12M

31.01%3.58M

37.65%4.37M

21.57%4.04M

25.25%4.18M

1.41%2.73M

31.32%3.17M

27.85%3.32M

35.09%3.34M

90.45%2.69M

72.27%2.42M

32.11%2.60M

10.71%2.47M

-39.42%1.41M

-47.08%1.40M

-4.88%1.97M

--2.23M

--2.33M

--2.65M

--2.07M

固定資産売却による純キャッシュフロー

1070.31%621.00K

5.17%631.00K

141.69%1.00M

34.76%221.00K

-114.99%-64.00K

-3.07%600.00K

-52.73%415.00K

-47.27%164.00K

57.56%427.00K

95.27%619.00K

385.08%878.00K

-20.26%311.00K

-23.23%271.00K

-37.35%317.00K

22.30%181.00K

-19.42%390.00K

22.15%353.00K

127.93%506.00K

82.72%148.00K

236.11%484.00K

61.45%289.00K

-51.63%222.00K

-89.51%81.00K

-71.54%144.00K

--179.00K

--459.00K

--772.00K

--506.00K

無形資産取引による純キャッシュフロー

0.68%7.07M

18.86%6.15M

11.16%6.03M

22.96%6.57M

23.42%7.03M

74.86%5.17M

55.29%5.42M

43.27%5.34M

45.58%5.69M

22.58%2.96M

16.64%3.49M

27.13%3.73M

30.99%3.91M

10.38%2.41M

31.91%2.99M

38.66%2.93M

36.80%2.98M

83.47%2.19M

71.63%2.27M

16.01%2.12M

6.28%2.18M

-36.43%1.19M

-29.64%1.32M

16.70%1.82M

--2.05M

--1.88M

--1.56M

事業取引による純キャッシュフロー

----

-61.13%-91.33M

--0.00

----

-501.36%-56.68M

--0.00

-7650.00%-7.55M

100.00%0.00

96.18%-9.43M

--0.00

100.83%100.00K

-192.71%-5.98M

---246.91M

--0.00

---12.07M

-202.81%-2.04M

--0.00

---675.00K

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-10.53%-7.69M

-17.44%-6.78M

92.77%-7.03M

-23.31%-6.79M

-13.76%-6.96M

-61.38%-5.77M

-59.16%-97.16M

-36.30%-5.51M

47.84%-6.12M

-31.01%-3.58M

-384.54%-61.05M

-21.57%-4.04M

-262.29%-11.73M

68.52%-2.73M

94.95%-12.60M

-27.85%-3.32M

77.73%-3.24M

-150.90%-8.68M

-17670.71%-249.32M

-32.11%-2.60M

-551.48%-14.54M

-14.92%-3.46M

47.08%-1.40M

4.88%-1.97M

---2.23M

---3.01M

---2.65M

---2.07M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-25.72%-38.59M

-212.53%-43.74M

-269.38%-4.81M

-158.39%-14.48M

-717.42%-30.69M

-35.27%-14.00M

-4.07%-1.30M

-505.95%-5.61M

41.51%-3.75M

-1117.29%-10.35M

-29.34%-1.25M

31.18%-925.00K

-81.82%-6.42M

44.08%-850.00K

73.44%-968.00K

-101.02%-1.34M

18.07%-3.53M

-77.78%-1.52M

-101.57%-3.64M

420.18%132.20M

-133.60%-4.31M

-104.49%-855.00K

27463.60%232.32M

-2728.01%-41.29M

---1.84M

--19.03M

---849.00K

---1.46M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

1.33%-740.00K

1.20%-741.00K

0.00%-750.00K

-111.90%-750.00K

0.66%-750.00K

935.10%6.30M

3.21%-755.00K

9.04%-755.00K

8.93%-755.00K

8.82%-755.00K

5.57%-780.00K

-0.48%-830.00K

-0.61%-829.00K

39.96%-828.00K

3.39%-826.00K

98.98%-826.00K

97.97%-824.00K

22.96%-1.38M

-104.49%-855.00K

-9450.53%-81.08M

-2075.89%-40.52M

---1.79M

--19.03M

---849.00K

---1.86M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

30.44%-17.39M

---40.00M

---3.94M

---13.67M

---25.00M

----

--0.00

----

-100.00%0.00

17328.81%133.35M

100.00%0.00

----

--316.30M

-292.54%-774.00K

---55.00K

----

--0.00

--402.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

-313.83%-20.46M

77.35%-3.00M

75.41%-136.00K

98.78%-59.00K

50.85%-4.94M

-38.09%-13.25M

-11.27%-553.00K

-2755.88%-4.86M

-77.58%-10.06M

-13602.86%-9.59M

-260.14%-497.00K

66.99%-170.00K

-109.58%-5.67M

89.91%-70.00K

95.10%-138.00K

-57.49%-515.00K

7.78%-2.70M

---694.00K

2.83%-2.82M

---327.00K

---2.93M

----

---2.90M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-25.72%-38.59M

-212.53%-43.74M

-269.38%-4.81M

-158.39%-14.48M

-717.42%-30.69M

-35.27%-14.00M

-4.07%-1.30M

-505.95%-5.61M

41.51%-3.75M

-1117.29%-10.35M

-29.34%-1.25M

31.18%-925.00K

-81.82%-6.42M

44.08%-850.00K

73.44%-968.00K

-101.02%-1.34M

18.07%-3.53M

-77.78%-1.52M

-101.57%-3.64M

420.18%132.20M

-133.60%-4.31M

-104.49%-855.00K

27463.60%232.32M

-2728.01%-41.29M

---1.84M

--19.03M

---849.00K

---1.46M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-16.53%149.48M

5.70%189.39M

-25.88%172.71M

-27.75%162.27M

-20.33%179.09M

-23.74%179.18M

-14.43%233.02M

-9.51%224.60M

-9.09%224.78M

-1.98%234.95M

27.38%272.31M

25.20%248.21M

33.60%247.24M

28.43%239.69M

-48.85%213.78M

-26.46%198.25M

-32.39%185.06M

-31.71%186.62M

1216.44%417.96M

354.22%269.60M

403.57%273.72M

818.25%273.29M

111.52%31.75M

300.33%59.35M

--54.36M

--29.76M

--15.01M

--14.83M

当期キャッシュフロー増減

306.03%34.65M

-41042.27%-39.91M

130.98%16.68M

23.99%10.45M

-9402.82%-16.82M

99.05%-97.00K

-44.11%-53.84M

-65.05%8.42M

-118.21%-177.00K

-234.77%-10.18M

-244.22%-37.36M

55.17%24.10M

-92.63%972.00K

582.74%7.55M

111.20%25.91M

-89.53%15.53M

419.68%13.19M

-463.72%-1.56M

-195.77%-231.33M

637.47%148.36M

-182.57%-4.13M

-98.25%430.00K

1537.35%241.54M

-15102.17%-27.60M

--5.00M

--24.59M

--14.75M

--184.00K

為替変動の影響

-51.09%1.46M

-146.53%-1.08M

93.80%-294.00K

-123.29%-594.00K

2658.12%2.99M

525.09%2.32M

-394.23%-4.74M

208.70%2.55M

-110.99%-117.00K

-146.51%-546.00K

-59.57%1.61M

38.18%-2.35M

132.27%1.06M

200.26%1.17M

397.13%3.99M

-206.54%-3.79M

-3303.88%-3.30M

-513.09%-1.17M

139.06%802.00K

-850.30%-1.24M

-91.80%103.00K

23.90%-191.00K

48.55%-2.05M

-91.00%165.00K

--1.26M

---251.00K

---3.99M

--1.83M

現金および現金同等物の期末残高

13.48%184.14M

-16.53%149.48M

5.70%189.39M

-25.88%172.71M

-27.75%162.27M

-20.33%179.09M

-23.74%179.18M

-14.43%233.02M

-9.51%224.60M

-9.09%224.78M

-1.98%234.95M

27.38%272.31M

25.20%248.21M

33.60%247.24M

28.43%239.69M

-48.85%213.78M

-26.46%198.25M

-32.39%185.06M

-31.71%186.62M

1216.44%417.96M

354.22%269.60M

403.57%273.72M

818.25%273.29M

111.52%31.75M

--59.35M

--54.36M

--29.76M

--15.01M

フリーキャッシュフロー

-135.17%-3.80M

-57.57%4.91M

-49.95%21.79M

122.34%25.52M

192.75%10.82M

1512.53%11.58M

129.64%43.53M

-58.06%11.48M

-73.37%3.69M

-90.06%718.00K

-41.33%18.96M

32.42%27.37M

-30.34%13.88M

1.63%7.23M

75.47%32.31M

18.80%20.67M

63.95%19.92M

101.99%7.11M

63.27%18.41M

28.71%17.40M

117.53%12.15M

-45.75%3.52M

-42.43%11.28M

7215.79%13.52M

--5.59M

--6.49M

--19.59M

---190.00K

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Certara Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Certara Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 96.33M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Certara Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Certara Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 19.71% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Certara Inc の資本支出はいくらでしたか？



Certara Inc は最近の四半期において資本支出として 26.56M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Certara Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Certara Inc は最近の四半期に財務活動で -63.99M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ CERT にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Certara Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 69.77M であり、前年同期比で 17.41% の変化を反映しています。