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Cadiz Inc
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Cadiz Inc
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FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-390.27%-6.65M
-51.21%-5.51M
-11.43%-6.92M
-30.15%-7.01M
80.80%-1.36M
-26.84%-3.64M
-12.46%-6.21M
2.62%-5.39M
-21.73%-7.06M
29.39%-2.87M
-5.68%-5.52M
5.03%-5.53M
-34.06%-5.80M
-26.29%-4.07M
7.21%-5.22M
-59.82%-5.82M
-36.27%-4.33M
-14.13%-3.22M
-79.79%-5.63M
-11.20%-3.64M
-20.30%-3.18M
35.53%-2.82M
-4.26%-3.13M
14.48%-3.28M
6.94%-2.64M
-8.53%-4.38M
15.36%-3.00M
-72.22%-3.83M
-14.30%-2.84M
-2.49%-4.04M
-29.53%-3.55M
22.18%-2.23M
-11.20%-2.48M
-49.41%-3.94M
11.73%-2.74M
-79.92%-2.86M
33.19%-2.23M
-78.04%-2.63M
0.99%-3.10M
61.10%-1.59M
-23.19%-3.34M
43.85%-1.48M
-92.10%-3.13M
-111.44%-4.08M
-27.74%-2.71M
40.55%-2.64M
48.04%-1.63M
6.89%-1.93M
44.55%-2.12M
34.04%-4.43M
2.79%-3.14M
1.43%-2.08M
-87.33%-3.83M
-67.21%-6.72M
---3.23M
---2.10M
---2.04M
---4.02M
継続事業の当期純利益
-47.14%-11.37M
9.98%-8.64M
-13.11%-9.76M
-4.11%-7.07M
12.87%-7.73M
-40.04%-9.59M
-27.68%-8.63M
2.06%-6.79M
-25.59%-8.87M
35.93%-6.85M
1.42%-6.75M
-5.97%-6.94M
-28.83%-7.06M
-80.84%-10.69M
-16.06%-6.85M
16.51%-6.54M
52.58%-5.48M
0.54%-5.91M
26.36%-5.90M
-74.47%-7.84M
-141.23%-11.56M
71.02%-5.94M
-9.10%-8.02M
39.64%-4.49M
35.89%-4.79M
-182.56%-20.51M
8.49%-7.35M
-19.29%-7.44M
-23.94%-7.48M
-21.59%-7.26M
-13.50%-8.03M
-4.14%-6.24M
55.55%-6.03M
17.38%-5.97M
-5.22%-7.08M
-15.79%-5.99M
-140.39%-13.57M
17.83%-7.23M
6.82%-6.72M
13.24%-5.17M
5.76%-5.64M
-81.64%-8.79M
-41.32%-7.22M
-30.64%-5.96M
-32.67%-5.99M
-3.15%-4.84M
14.62%-5.11M
4.82%-4.57M
-1.21%-4.51M
36.90%-4.69M
-3.00%-5.98M
-1.29%-4.80M
2.68%-4.46M
-67.24%-7.44M
---5.81M
---4.74M
---4.58M
---4.45M
営業損益
27.72%387.00K
-1.29%383.00K
-3.79%355.00K
-11.11%304.00K
-10.36%303.00K
18.29%388.00K
9.50%369.00K
0.88%342.00K
0.90%338.00K
-8.38%328.00K
86.19%337.00K
82.26%339.00K
88.20%335.00K
181.89%358.00K
64.55%181.00K
73.83%186.00K
72.82%178.00K
7.63%127.00K
10.00%110.00K
0.94%107.00K
7.29%103.00K
49.37%118.00K
53.85%100.00K
55.88%106.00K
45.45%96.00K
19.70%79.00K
1.56%65.00K
6.25%68.00K
3.13%66.00K
0.00%66.00K
3.23%64.00K
-7.25%64.00K
-11.11%64.00K
-7.04%66.00K
-15.07%62.00K
-5.48%69.00K
-1.37%72.00K
-2.74%71.00K
1.39%73.00K
1.39%73.00K
12.31%73.00K
19.67%73.00K
12.50%72.00K
14.29%72.00K
3.17%65.00K
-4.69%61.00K
1.59%64.00K
0.00%63.00K
-1.56%63.00K
0.00%64.00K
-3.08%63.00K
-35.05%63.00K
-32.63%64.00K
-31.18%64.00K
--65.00K
--97.00K
--95.00K
--93.00K
その他非資金項目
61.17%743.00K
67.04%603.00K
56.30%558.00K
38.22%481.00K
34.80%461.00K
34.20%361.00K
363.64%357.00K
443.75%348.00K
332.91%342.00K
-95.13%269.00K
-87.91%77.00K
-89.63%64.00K
-86.66%79.00K
872.71%5.53M
12.94%637.00K
-68.16%617.00K
-69.15%592.00K
25.39%568.00K
135.98%564.00K
721.19%1.94M
720.09%1.92M
-96.45%453.00K
-72.69%239.00K
-77.35%236.00K
-77.69%234.00K
956.97%12.75M
-21.38%875.00K
0.00%1.04M
-0.10%1.05M
21.45%1.21M
10.20%1.11M
4.72%1.04M
-77.41%1.05M
33.83%993.00K
-47.78%1.01M
41.54%995.00K
643.84%4.65M
-82.33%742.00K
67.59%1.93M
-69.61%703.00K
-72.07%625.00K
91.47%4.20M
-48.06%1.15M
5.62%2.31M
8.59%2.24M
7.24%2.19M
153.67%2.22M
29.66%2.19M
29.70%2.06M
-37.50%2.04M
-159.89%-4.14M
25.11%1.69M
-0.50%1.59M
109.61%3.27M
---1.59M
--1.35M
--1.60M
--1.56M
運転資本の増減
-82.87%633.00K
-20.43%896.00K
-69.06%-1.06M
-50.84%-2.62M
399.76%3.70M
30.17%1.13M
-77.62%-627.00K
-273.12%-1.73M
-164.59%-1.23M
803.25%865.00K
-2306.25%-353.00K
55.84%-465.00K
14.34%-466.00K
-112.47%-123.00K
101.04%16.00K
-249.15%-1.05M
-325.00%-544.00K
66.84%986.00K
-102.64%-1.54M
317.23%706.00K
-209.40%-128.00K
144.47%591.00K
-967.61%-758.00K
39.02%-325.00K
-80.17%117.00K
-38.73%-1.33M
-111.27%-71.00K
-222.25%-533.00K
1835.29%590.00K
22.55%-958.00K
-57.83%630.00K
109.95%436.00K
-100.90%-34.00K
-310.96%-1.24M
1045.57%1.49M
-2661.99%-4.38M
384.82%3.77M
-143.25%-301.00K
-154.86%-158.00K
123.88%171.00K
-282.62%-1.32M
325.97%696.00K
-56.10%288.00K
-595.15%-716.00K
205.91%725.00K
83.61%-308.00K
-19.41%656.00K
-110.96%-103.00K
122.90%237.00K
38.55%-1.88M
82.92%814.00K
-14.70%940.00K
-233.55%-1.03M
-120.79%-3.06M
--445.00K
--1.10M
--775.00K
---1.39M
-売上債権の増減
51.48%1.33M
329.58%877.00K
-45.94%-1.96M
127.28%443.00K
2410.53%878.00K
43.57%-382.00K
-171.86%-1.34M
-445.53%-1.62M
94.20%-38.00K
-395.63%-677.00K
-636.96%-494.00K
219.90%470.00K
-2083.33%-655.00K
56.85%229.00K
149.20%92.00K
-2205.88%-392.00K
37.50%-30.00K
294.59%146.00K
-556.10%-187.00K
-140.48%-17.00K
22.58%-48.00K
237.04%37.00K
-6.82%41.00K
180.00%42.00K
-26.53%-62.00K
-28.57%-27.00K
-35.29%44.00K
--15.00K
27.94%-49.00K
-950.00%-21.00K
240.00%68.00K
100.00%0.00
-300.00%-68.00K
95.56%-2.00K
-25.93%20.00K
25.00%-6.00K
270.00%34.00K
-130.20%-45.00K
-71.88%27.00K
95.74%-8.00K
23.08%-20.00K
-12.35%149.00K
-67.01%96.00K
34.49%-188.00K
-144.83%-26.00K
1800.00%170.00K
347.69%291.00K
-7.49%-287.00K
228.89%58.00K
-104.63%-10.00K
-41.96%65.00K
-29.61%-267.00K
-55.17%-45.00K
10700.00%216.00K
--112.00K
---206.00K
---29.00K
--2.00K
-棚卸資産の増減
-1331.71%-505.00K
-931.25%-330.00K
24.96%1.66M
43.05%216.00K
102.35%41.00K
95.08%-32.00K
5927.27%1.33M
115.68%151.00K
-105.06%-1.74M
---650.00K
-93.43%22.00K
-187.46%-963.00K
---849.00K
----
--335.00K
---335.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
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----
----
----
----
-68.66%68.00K
68.66%-68.00K
----
----
-31.33%217.00K
---217.00K
----
----
--316.00K
----
----
----
-前払費用の増減
-13.11%232.00K
-147.32%-277.00K
-28.71%144.00K
-33.33%-112.00K
2153.85%267.00K
76.91%-112.00K
-26.28%202.00K
50.30%-84.00K
-101.71%-13.00K
51.21%-485.00K
132.20%274.00K
-196.02%-169.00K
750.43%761.00K
-874.51%-994.00K
131.55%118.00K
-64.66%176.00K
71.94%-117.00K
19.69%-102.00K
-567.86%-374.00K
8400.00%498.00K
-14000.00%-417.00K
48.37%-127.00K
-140.88%-56.00K
-112.24%-6.00K
-96.25%3.00K
-0.82%-246.00K
7.87%137.00K
-28.99%49.00K
-18.37%80.00K
16.15%-244.00K
11.40%127.00K
866.67%69.00K
-33.33%98.00K
-110.67%-291.00K
78.13%114.00K
99.71%-9.00K
-36.36%147.00K
1178.26%2.73M
-65.22%64.00K
-1446.55%-3.12M
133.33%231.00K
47.07%-253.00K
34.31%184.00K
85.60%232.00K
147.50%99.00K
-60.40%-478.00K
13.22%137.00K
-60.19%125.00K
25.00%40.00K
27.85%-298.00K
-84.99%121.00K
3.29%314.00K
-87.97%32.00K
64.88%-413.00K
--806.00K
--304.00K
--266.00K
---1.18M
-その他流動資産の増減
-93.55%4.00K
1000.00%33.00K
51550.00%1.03M
0.00%31.00K
87.88%62.00K
-92.50%3.00K
-98.39%2.00K
134.83%31.00K
106.99%33.00K
37.93%40.00K
126.38%124.00K
-417.86%-89.00K
-1727.59%-472.00K
110.70%29.00K
-1778.57%-470.00K
-3.45%28.00K
-93.54%29.00K
0.37%-271.00K
107.16%28.00K
0.00%29.00K
1503.57%449.00K
-0.37%-272.00K
-1448.28%-391.00K
3.57%29.00K
-31.71%28.00K
4.58%-271.00K
3.57%29.00K
-3.45%28.00K
41.38%41.00K
-2084.62%-284.00K
112.17%28.00K
0.00%29.00K
3.57%29.00K
95.20%-13.00K
-893.10%-230.00K
-79.72%29.00K
132.56%28.00K
0.00%-271.00K
3.57%29.00K
393.10%143.00K
-396.55%-86.00K
0.37%-271.00K
0.00%28.00K
-49.12%29.00K
--29.00K
-0.37%-272.00K
-6.67%28.00K
-60.14%57.00K
-100.00%0.00
90.82%-271.00K
121.43%30.00K
--143.00K
54.55%34.00K
-32888.89%-2.95M
---140.00K
--0.00
--22.00K
--9.00K
-その他流動負債の増減
-56.51%458.00K
-117.29%-125.00K
85.24%-119.00K
-1464.02%-2.58M
-5.98%1.05M
106.57%723.00K
-620.00%-806.00K
103.23%189.00K
--1.12M
--350.00K
--155.00K
--93.00K
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--655.00K
---655.00K
----
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--0.00
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--0.00
100.00%0.00
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-100.00%0.00
--0.00
---303.00K
--325.00K
--228.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-390.27%-6.65M
-51.21%-5.51M
-11.43%-6.92M
-30.15%-7.01M
80.80%-1.36M
-26.84%-3.64M
-12.46%-6.21M
2.62%-5.39M
-21.73%-7.06M
29.39%-2.87M
-5.68%-5.52M
5.03%-5.53M
-34.06%-5.80M
-26.29%-4.07M
7.21%-5.22M
-59.82%-5.82M
-36.27%-4.33M
-14.13%-3.22M
-79.79%-5.63M
-11.20%-3.64M
-20.30%-3.18M
35.53%-2.82M
-4.26%-3.13M
14.48%-3.28M
6.94%-2.64M
-8.53%-4.38M
15.36%-3.00M
-72.22%-3.83M
-14.30%-2.84M
-2.49%-4.04M
-29.53%-3.55M
22.18%-2.23M
-11.20%-2.48M
-49.41%-3.94M
11.73%-2.74M
-79.92%-2.86M
33.19%-2.23M
-78.04%-2.63M
0.99%-3.10M
61.10%-1.59M
-23.19%-3.34M
43.85%-1.48M
-92.10%-3.13M
-111.44%-4.08M
-27.74%-2.71M
40.55%-2.64M
48.04%-1.63M
6.89%-1.93M
44.55%-2.12M
34.04%-4.43M
2.79%-3.14M
1.43%-2.08M
-87.33%-3.83M
-67.21%-6.72M
---3.23M
---2.10M
---2.04M
---4.02M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-30.84%3.12M
-81.23%242.00K
221.84%1.33M
718.18%450.00K
1505.34%4.51M
593.01%1.29M
-79.11%412.00K
-90.86%55.00K
-72.10%281.00K
-91.57%186.00K
108.90%1.97M
-11.99%602.00K
-17.32%1.01M
316.23%2.21M
-47.96%944.00K
-25.41%684.00K
-93.81%1.22M
3.31%530.00K
189.78%1.81M
134.53%917.00K
1461.87%19.66M
-85.14%513.00K
266.08%626.00K
-35.90%391.00K
92.80%1.26M
1992.73%3.45M
-63.46%171.00K
84.29%610.00K
53.65%653.00K
-67.13%165.00K
39.70%468.00K
-35.10%331.00K
844.44%425.00K
332.76%502.00K
--335.00K
--510.00K
--45.00K
--116.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
1080.85%555.00K
909.09%111.00K
1478.57%221.00K
--19.00K
--47.00K
--11.00K
--14.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-35.02%167.00K
--1.78M
--591.00K
--601.00K
--257.00K
設備投資
-30.84%3.12M
-81.23%242.00K
221.84%1.33M
718.18%450.00K
1505.34%4.51M
593.01%1.29M
-79.11%412.00K
-90.86%55.00K
-72.10%281.00K
-91.57%186.00K
108.90%1.97M
-11.99%602.00K
-17.32%1.01M
316.23%2.21M
-47.96%944.00K
-25.41%684.00K
-93.81%1.22M
3.31%530.00K
189.78%1.81M
134.53%917.00K
1461.87%19.66M
-85.14%513.00K
266.08%626.00K
-35.90%391.00K
92.80%1.26M
1992.73%3.45M
-63.46%171.00K
84.29%610.00K
53.65%653.00K
-67.13%165.00K
39.70%468.00K
-35.10%331.00K
844.44%425.00K
332.76%502.00K
--335.00K
--510.00K
--45.00K
--116.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
1080.85%555.00K
909.09%111.00K
1478.57%221.00K
--19.00K
--47.00K
--11.00K
--14.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-35.02%167.00K
--1.78M
--591.00K
--601.00K
--257.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-30.84%3.12M
-81.23%242.00K
221.84%1.33M
718.18%450.00K
1505.34%4.51M
593.01%1.29M
-79.11%412.00K
-90.86%55.00K
-72.10%281.00K
-91.57%186.00K
108.90%1.97M
-11.99%602.00K
-17.32%1.01M
316.23%2.21M
-47.96%944.00K
-25.41%684.00K
-93.81%1.22M
3.31%530.00K
189.78%1.81M
134.53%917.00K
1461.87%19.66M
-85.14%513.00K
266.08%626.00K
-35.90%391.00K
92.80%1.26M
1992.73%3.45M
-63.46%171.00K
84.29%610.00K
53.65%653.00K
-67.13%165.00K
39.70%468.00K
-35.10%331.00K
844.44%425.00K
332.76%502.00K
--335.00K
--510.00K
--45.00K
--116.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
1080.85%555.00K
909.09%111.00K
1478.57%221.00K
--19.00K
--47.00K
--11.00K
--14.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-35.02%167.00K
--1.78M
--591.00K
--601.00K
--257.00K
事業取引による純キャッシュフロー
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---750.00K
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投資商品による純キャッシュフロー
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---1.00M
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---2.00M
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----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---5.00M
---250.00K
----
----
----
-100.00%0.00
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--217.00K
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--0.00
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100.00%0.00
--365.00K
--0.00
---200.00K
---228.00K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
30.84%-3.12M
96.15%-242.00K
-100.30%-1.33M
-718.18%-450.00K
-1505.34%-4.51M
-3281.18%-6.29M
66.43%-662.00K
90.86%-55.00K
72.10%-281.00K
91.57%-186.00K
-24.10%-1.97M
12.12%-602.00K
17.32%-1.01M
-250.16%-2.21M
18.22%-1.59M
37.33%-685.00K
93.84%-1.22M
3.08%-630.00K
4.10%-1.94M
-33.78%-1.09M
-759.51%-19.79M
86.15%-650.00K
-88.47%-2.03M
-33.93%-817.00K
-252.53%-2.30M
-2744.24%-4.69M
56.44%-1.07M
-84.29%-610.00K
-53.65%-653.00K
67.13%-165.00K
-636.72%-2.47M
35.10%-331.00K
-844.44%-425.00K
-332.76%-502.00K
---335.00K
---510.00K
---45.00K
---116.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-1080.85%-555.00K
-909.09%-111.00K
-1478.57%-221.00K
---19.00K
---47.00K
---11.00K
---14.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
65.57%-167.00K
---1.41M
---591.00K
---801.00K
---485.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
42.01%-1.45M
-18.69%13.69M
-40.42%12.41M
1.50%-1.31M
-41.39%-2.50M
-5.26%16.84M
1690.69%20.84M
-22.93%-1.33M
-35.22%-1.77M
-16.45%17.77M
-115.25%-1.31M
-2.36%-1.09M
-0.54%-1.31M
104.14%21.27M
678.38%8.59M
-104.75%-1.06M
-108.39%-1.30M
-29.86%10.42M
-130.02%-1.48M
270.47%22.33M
193562.50%15.48M
280.09%14.85M
10.16%4.95M
2487.12%6.03M
-100.12%-8.00K
-50.39%3.91M
394.49%4.49M
1764.29%233.00K
-53.76%6.74M
56364.29%7.88M
1716.00%908.00K
-40.00%-14.00K
18.39%14.57M
0.00%-14.00K
-99.56%50.00K
97.71%-10.00K
71.94%12.30M
-101.57%-14.00K
75986.67%11.38M
-2806.67%-436.00K
79611.11%7.16M
29866.67%893.00K
-100.10%-15.00K
-400.00%-15.00K
-350.00%-9.00K
0.00%-3.00K
46.86%14.52M
0.00%-3.00K
33.33%-2.00K
-100.02%-3.00K
99.54%9.89M
-105.66%-3.00K
---3.00K
406475.00%16.25M
--4.96M
--53.00K
--0.00
---4.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
31.25%-22.00K
37545.00%14.98M
46887.50%14.97M
42.55%-27.00K
30.43%-32.00K
-100.20%-40.00K
28.89%-32.00K
-123.27%-47.00K
-12.20%-46.00K
232.57%19.95M
-9.76%-45.00K
-11.01%202.00K
-20.59%-41.00K
-42891.43%-15.05M
-13.89%-41.00K
100.83%227.00K
-142.86%-34.00K
-169.23%-35.00K
-176.92%-36.00K
-19257.34%-27.39M
-75.00%-14.00K
13.33%-13.00K
13.33%-13.00K
1053.33%143.00K
46.67%-8.00K
-7.14%-15.00K
-7.14%-15.00K
-7.14%-15.00K
-7.14%-15.00K
0.00%-14.00K
-128.00%-14.00K
-40.00%-14.00K
-100.11%-14.00K
0.00%-14.00K
-95.98%50.00K
97.73%-10.00K
71.94%12.30M
99.87%-14.00K
8400.00%1.25M
-2840.00%-441.00K
79611.11%7.16M
-350366.67%-10.51M
-400.00%-15.00K
-400.00%-15.00K
-350.00%-9.00K
0.00%-3.00K
-100.03%-3.00K
0.00%-3.00K
33.33%-2.00K
-100.02%-3.00K
99.54%9.89M
-105.66%-3.00K
---3.00K
437550.00%17.50M
--4.96M
--53.00K
--0.00
---4.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--18.34M
--22.14M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
227.83%38.49M
--9.89M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-21.03%11.74M
-100.00%0.00
-64.23%2.10M
--15.49M
278.97%14.87M
10.08%4.96M
2272.98%5.88M
-100.00%0.00
-50.29%3.92M
388.61%4.50M
--248.00K
-53.70%6.75M
--7.89M
--922.00K
--0.00
--14.58M
----
----
----
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--10.51M
----
----
----
-100.00%0.00
----
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----
--14.52M
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--0.00
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----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
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--0.00
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--0.00
--54.21M
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配当金支払額
1.82%1.29M
-1.79%1.26M
-0.00%1.26M
0.00%1.29M
-0.00%1.26M
0.00%1.29M
0.00%1.27M
0.00%1.29M
0.00%1.27M
0.00%1.29M
0.00%1.27M
0.00%1.29M
0.00%1.27M
0.00%1.29M
-12.70%1.27M
--1.29M
--1.27M
--1.29M
--1.45M
----
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ワラント発行による収入
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--0.00
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---4.00K
--0.00
--4.00K
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その他財務活動による純キャッシュフロー
88.50%-138.00K
85.47%-25.00K
---1.29M
--0.00
-163.74%-1.20M
80.70%-172.00K
--0.00
--0.00
---455.00K
-0.34%-891.00K
--0.00
--0.00
--0.00
---888.00K
-100.00%0.00
----
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--4.00K
---6.59M
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100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
---372.00K
--5.00K
--0.00
--11.41M
--0.00
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---1.24M
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--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
42.01%-1.45M
-18.69%13.69M
-40.42%12.41M
1.50%-1.31M
-41.39%-2.50M
-5.26%16.84M
1690.69%20.84M
-22.93%-1.33M
-35.22%-1.77M
-16.45%17.77M
-115.25%-1.31M
-2.36%-1.09M
-0.54%-1.31M
104.14%21.27M
678.38%8.59M
-104.75%-1.06M
-108.39%-1.30M
-29.86%10.42M
-130.02%-1.48M
270.47%22.33M
193562.50%15.48M
280.09%14.85M
10.16%4.95M
2487.12%6.03M
-100.12%-8.00K
-50.39%3.91M
394.49%4.49M
1764.29%233.00K
-53.76%6.74M
56364.29%7.88M
1716.00%908.00K
-40.00%-14.00K
18.39%14.57M
0.00%-14.00K
-99.56%50.00K
97.71%-10.00K
71.94%12.30M
-101.57%-14.00K
75986.67%11.38M
-2806.67%-436.00K
79611.11%7.16M
29866.67%893.00K
-100.10%-15.00K
-400.00%-15.00K
-350.00%-9.00K
0.00%-3.00K
46.86%14.52M
0.00%-3.00K
33.33%-2.00K
-100.02%-3.00K
99.54%9.89M
-105.66%-3.00K
---3.00K
406475.00%16.25M
--4.96M
--53.00K
--0.00
---4.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-20.69%19.29M
-34.82%11.36M
107.77%7.19M
55.96%15.96M
25.75%24.33M
275.88%17.43M
-74.26%3.46M
-50.45%10.24M
-32.77%19.35M
-66.36%4.64M
11.93%13.44M
5.53%20.66M
8.90%28.77M
-30.59%13.78M
-58.47%12.01M
72.94%19.58M
40.51%26.42M
167.46%19.86M
278.67%28.91M
98.53%11.32M
76.54%18.80M
-53.06%7.42M
-50.43%7.64M
-70.93%5.70M
-34.92%10.65M
24.62%15.82M
-13.46%15.40M
-3.71%19.61M
87.92%16.37M
-3.59%12.69M
10.87%17.80M
4.82%20.37M
-7.41%8.71M
8.14%13.16M
312.41%16.05M
228.39%19.43M
347.31%9.41M
352.49%12.17M
-39.12%3.89M
-44.20%5.92M
-84.48%2.10M
-83.40%2.69M
-46.20%6.39M
99.70%10.61M
81.85%13.55M
36.33%16.21M
131.22%11.89M
-26.43%5.31M
--7.45M
605.46%11.89M
274.44%5.14M
79.76%7.22M
-100.00%0.00
-85.18%1.69M
--1.37M
--4.02M
--6.86M
--11.37M
当期キャッシュフロー増減
-34.10%-11.22M
14.98%7.94M
-70.15%4.17M
-29.50%-8.78M
8.19%-8.36M
-53.08%6.90M
258.63%13.97M
6.14%-6.78M
-12.26%-9.11M
-1.88%14.71M
-596.00%-8.80M
4.64%-7.22M
-18.55%-8.12M
128.33%14.99M
119.59%1.77M
-143.02%-7.57M
8.55%-6.84M
-42.31%6.57M
-4173.11%-9.06M
809.77%17.59M
-51.21%-7.49M
320.39%11.38M
-151.58%-212.00K
145.95%1.93M
-252.50%-4.95M
-240.44%-5.16M
108.04%411.00K
-63.77%-4.21M
-72.16%3.25M
182.57%3.68M
-68.89%-5.11M
23.94%-2.57M
16.29%11.66M
-61.05%-4.45M
-136.54%-3.02M
-66.86%-3.38M
162.83%10.03M
-371.04%-2.77M
323.45%8.28M
51.91%-2.02M
229.67%3.81M
77.92%-587.00K
-128.85%-3.71M
-116.39%-4.21M
-37.54%-2.94M
40.09%-2.66M
90.35%12.84M
6.35%-1.95M
44.18%-2.14M
-147.37%-4.44M
2062.18%6.75M
21.38%-2.08M
-34.69%-3.83M
307.72%9.37M
--312.00K
---2.64M
---2.84M
---4.51M
現金および現金同等物の期末残高
-49.40%8.08M
-20.69%19.29M
-34.82%11.36M
107.77%7.19M
55.96%15.96M
25.75%24.33M
275.88%17.43M
-74.26%3.46M
-50.45%10.24M
-32.77%19.35M
-66.36%4.64M
11.93%13.44M
5.53%20.66M
8.90%28.77M
-30.59%13.78M
-58.47%12.01M
72.94%19.58M
40.51%26.42M
167.46%19.86M
278.67%28.91M
98.53%11.32M
76.54%18.80M
-53.06%7.42M
-50.43%7.64M
-70.93%5.70M
-34.92%10.65M
24.62%15.82M
-13.46%15.40M
-3.71%19.61M
87.92%16.37M
-2.60%12.69M
10.87%17.80M
4.82%20.37M
-7.41%8.71M
7.05%13.03M
312.41%16.05M
228.39%19.43M
347.31%9.41M
352.49%12.17M
-39.12%3.89M
-44.20%5.92M
-84.48%2.10M
-83.40%2.69M
90.04%6.39M
99.70%10.61M
81.85%13.55M
36.33%16.21M
-34.55%3.37M
238.60%5.31M
-32.59%7.45M
605.46%11.89M
274.44%5.14M
-195.42%-3.83M
61.07%11.05M
--1.69M
--1.37M
--4.02M
--6.86M
フリーキャッシュフロー
-66.49%-9.77M
-16.60%-5.75M
-24.52%-8.25M
-37.11%-7.46M
20.11%-5.87M
-61.26%-4.93M
11.64%-6.62M
11.28%-5.44M
-7.86%-7.34M
51.25%-3.06M
-21.48%-7.49M
5.76%-6.13M
-22.77%-6.81M
-67.24%-6.28M
17.14%-6.17M
-42.69%-6.51M
75.72%-5.55M
-12.47%-3.75M
-98.11%-7.45M
-24.35%-4.56M
-485.79%-22.84M
57.41%-3.34M
-18.36%-3.76M
17.42%-3.67M
-11.72%-3.90M
-86.48%-7.83M
20.96%-3.17M
-73.79%-4.44M
-20.06%-3.49M
5.38%-4.20M
-30.63%-4.02M
24.13%-2.56M
-27.67%-2.91M
-61.36%-4.44M
0.93%-3.08M
-112.02%-3.37M
31.85%-2.28M
-85.88%-2.75M
15.88%-3.10M
62.13%-1.59M
-13.91%-3.34M
44.26%-1.48M
-119.77%-3.69M
-115.95%-4.20M
-37.25%-2.93M
40.12%-2.66M
46.55%-1.68M
6.36%-1.94M
44.19%-2.14M
35.64%-4.43M
37.28%-3.14M
23.03%-2.08M
-44.76%-3.83M
-61.07%-6.89M
---5.01M
---2.70M
---2.65M
---4.28M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Cadiz Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Cadiz Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -18.93M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Cadiz Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Cadiz Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 12.08% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Cadiz Inc の資本支出はいくらでしたか？
Cadiz Inc は最近の四半期において資本支出として 7.58M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Cadiz Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Cadiz Inc は最近の四半期に財務活動で 25.44M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ CDZI にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Cadiz Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -26.51M であり、前年同期比で -17.98% の変化を反映しています。