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Candel Therapeutics Inc

CADL

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9.560USD

-0.300-3.04%

終値 07-24 16:00（ET）15分遅れの株価

524.83M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Candel Therapeutics Inc

9.560

-0.300-3.04%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

CADL キャッシュフロー計算書

Candel Therapeutics Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-109.34%-18.04M

-81.77%-10.57M

-55.73%-10.24M

-43.45%-8.89M

-2.11%-8.62M

21.67%-5.81M

25.37%-6.57M

13.86%-6.20M

22.01%-8.44M

-7.80%-7.42M

6.14%-8.81M

-1.38%-7.20M

-34.35%-10.82M

-31.44%-6.88M

-36.12%-9.38M

-59.16%-7.10M

-43.11%-8.05M

-53.34%-5.24M

-358.07%-6.89M

-130.32%-4.46M

-154.16%-5.63M

---3.42M

---1.50M

---1.94M

---2.21M

継続事業の当期純利益

-220.08%-8.86M

-109.59%-29.50M

-5.85%-11.27M

78.43%-4.80M

189.76%7.38M

-26.84%-14.07M

-26.21%-10.65M

-131.30%-22.24M

6.53%-8.22M

-118.28%-11.10M

2.91%-8.44M

-131.72%-9.61M

-906.29%-8.79M

-418.48%-5.08M

46.24%-8.69M

75.71%-4.15M

80.48%-874.00K

115.23%1.60M

-532.81%-16.16M

-493.88%-17.08M

-152.71%-4.48M

---10.48M

---2.55M

---2.88M

---1.77M

営業損益

-39.18%149.00K

-40.56%170.00K

-20.00%196.00K

30.12%324.00K

-2.39%245.00K

-40.04%286.00K

-39.80%245.00K

5.51%249.00K

9.13%251.00K

115.84%477.00K

98.54%407.00K

26.20%236.00K

39.39%230.00K

-69.77%221.00K

876.19%205.00K

2571.43%187.00K

534.62%165.00K

12083.33%731.00K

-53.33%21.00K

-12.50%7.00K

-18.75%26.00K

--6.00K

--45.00K

--8.00K

--32.00K

その他非資金項目

237.29%398.00K

183.87%352.00K

-22.73%102.00K

-22.14%109.00K

-20.27%118.00K

-16.78%124.00K

-8.33%132.00K

1.45%140.00K

12.12%148.00K

10.37%149.00K

-3.36%144.00K

2.99%138.00K

60.98%132.00K

--135.00K

14800.00%149.00K

128.88%134.00K

--82.00K

--0.00

--1.00K

---464.00K

----

--0.00

----

運転資本の増減

-95.67%-3.57M

383.85%3.60M

-57.82%356.00K

-84.81%67.00K

-8.50%-1.82M

-53.48%743.00K

179.77%844.00K

-69.18%441.00K

32.59%-1.68M

2349.30%1.60M

26.78%-1.06M

15.40%1.43M

-819.02%-2.50M

-103.44%-71.00K

-55.04%-1.45M

427.18%1.24M

121.34%347.00K

168.71%2.06M

-206.88%-932.00K

-374.64%-379.00K

-54100.00%-1.63M

--767.00K

--872.00K

--138.00K

---3.00K

-前払費用の増減

-854.49%-1.26M

218.83%1.20M

124.80%61.00K

-1464.79%-1.94M

528.21%167.00K

-48.57%377.00K

62.10%-246.00K

-87.64%142.00K

94.66%-39.00K

73400.00%733.00K

51.68%-649.00K

47.12%1.15M

-174.57%-730.00K

-100.38%-1.00K

45.27%-1.34M

277.29%781.00K

535.11%979.00K

5140.00%262.00K

-8988.89%-2.45M

298.08%207.00K

-850.00%-225.00K

--5.00K

---27.00K

--52.00K

--30.00K

-その他流動資産の増減

-520.00%-21.00K

-116.67%-2.00K

-766.67%-40.00K

-38.10%13.00K

-64.29%5.00K

-47.83%12.00K

-70.00%6.00K

113.21%21.00K

--14.00K

--23.00K

--20.00K

---159.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

1353.19%589.00K

-475.41%-229.00K

-1878.57%-277.00K

---83.00K

---47.00K

--61.00K

---14.00K

-その他流動負債の増減

---22.00K

--178.00K

----

100.00%0.00

-196.89%-156.00K

61.29%-12.00K

62.50%-12.00K

61.29%-12.00K

-61.20%161.00K

42.59%-31.00K

40.74%-32.00K

-40.91%-31.00K

7016.67%415.00K

-1250.00%-54.00K

-980.00%-54.00K

-300.00%-22.00K

---6.00K

---4.00K

---5.00K

--11.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-109.34%-18.04M

-81.77%-10.57M

-55.73%-10.24M

-43.45%-8.89M

-2.11%-8.62M

21.67%-5.81M

25.37%-6.57M

13.86%-6.20M

22.01%-8.44M

-7.80%-7.42M

6.14%-8.81M

-1.38%-7.20M

-34.35%-10.82M

-31.44%-6.88M

-36.12%-9.38M

-59.16%-7.10M

-43.11%-8.05M

-53.34%-5.24M

-358.07%-6.89M

-130.32%-4.46M

-154.16%-5.63M

---3.42M

---1.50M

---1.94M

---2.21M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

22400.00%675.00K

13533.33%409.00K

--117.00K

416.67%31.00K

-57.14%3.00K

-88.89%3.00K

-100.00%0.00

-96.45%6.00K

136.84%7.00K

-90.22%27.00K

-52.09%103.00K

-73.39%169.00K

-111.11%-19.00K

-45.24%276.00K

-45.15%215.00K

-10.56%635.00K

-25.33%171.00K

11.26%504.00K

-46.01%392.00K

139.06%710.00K

--229.00K

--453.00K

--726.00K

--297.00K

--0.00

設備投資

22400.00%675.00K

13533.33%409.00K

--144.00K

416.67%31.00K

-57.14%3.00K

-93.62%3.00K

-100.00%0.00

-96.45%6.00K

-94.93%7.00K

-82.97%47.00K

-52.09%103.00K

-73.39%169.00K

-19.30%138.00K

-45.24%276.00K

-45.15%215.00K

-10.56%635.00K

-25.33%171.00K

11.26%504.00K

-46.01%392.00K

139.06%710.00K

--229.00K

--453.00K

--726.00K

--297.00K

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

22400.00%675.00K

13533.33%409.00K

--117.00K

416.67%31.00K

-57.14%3.00K

-88.89%3.00K

-100.00%0.00

-96.45%6.00K

136.84%7.00K

-90.22%27.00K

-52.09%103.00K

-73.39%169.00K

-111.11%-19.00K

-45.24%276.00K

-45.15%215.00K

-10.56%635.00K

-25.33%171.00K

11.26%504.00K

-46.01%392.00K

139.06%710.00K

--229.00K

--453.00K

--726.00K

--297.00K

--0.00

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--20.64M

---6.00K

--20.00K

--19.28M

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--27.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-22400.00%-675.00K

-13533.33%-409.00K

---117.00K

-416.67%-31.00K

57.14%-3.00K

88.89%-3.00K

100.00%0.00

96.45%-6.00K

-136.84%-7.00K

90.22%-27.00K

52.09%-103.00K

73.39%-169.00K

111.11%19.00K

45.24%-276.00K

45.15%-215.00K

10.56%-635.00K

25.33%-171.00K

-102.50%-504.00K

46.45%-392.00K

-156.32%-710.00K

-101.19%-229.00K

--20.18M

---732.00K

---277.00K

--19.28M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

5116.84%93.81M

-52.24%43.90M

-301.01%-3.37M

796.86%17.44M

-49.00%-1.87M

76061.16%91.91M

--1.68M

--1.94M

---1.25M

-436.11%-121.00K

--0.00

-100.00%0.00

--36.00K

-100.00%0.00

-93.39%22.00K

17682.14%19.92M

-100.00%0.00

--71.36M

-27.61%333.00K

11100.00%112.00K

--29.00K

--0.00

--460.00K

--1.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

100.00%0.00

1848.52%43.71M

0.00%-2.50M

-49.97%-2.50M

---2.50M

---1.67M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--19.91M

----

--0.00

--460.00K

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

24323.70%93.79M

-100.00%0.00

-117.50%-713.00K

470.13%19.70M

106.45%384.00K

77821.49%94.04M

--4.07M

--3.46M

--186.00K

---121.00K

----

--71.33M

----

--0.00

----

従業員によるストックオプション行使による収入

-88.62%28.00K

-98.92%4.00K

-80.58%20.00K

-75.15%246.00K

8.85%246.00K

--370.00K

--103.00K

--990.00K

--226.00K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--36.00K

--0.00

--22.00K

-82.86%6.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

3400.00%35.00K

--30.00K

---1.00K

--0.00

--1.00K

ワラント発行による収入

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--20.00K

--333.00K

--77.00K

----

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

--178.00K

---178.00K

----

---1.00K

--1.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

5116.84%93.81M

-52.24%43.90M

-301.01%-3.37M

796.86%17.44M

-49.00%-1.87M

76061.16%91.91M

--1.68M

--1.94M

---1.25M

-436.11%-121.00K

--0.00

-100.00%0.00

--36.00K

-100.00%0.00

-93.39%22.00K

17682.14%19.92M

-100.00%0.00

--71.36M

-27.61%333.00K

11100.00%112.00K

--29.00K

--0.00

--460.00K

--1.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

16.74%120.15M

418.48%87.23M

364.79%100.95M

255.79%92.43M

188.46%102.92M

-61.10%16.82M

-58.36%21.72M

-56.36%25.98M

-49.26%35.68M

-44.16%43.25M

-40.08%52.16M

-37.18%59.52M

-15.34%70.32M

-12.79%77.45M

251.87%87.05M

220.40%94.76M

135.19%83.07M

379.42%88.81M

19.16%24.74M

31.36%29.57M

548.65%35.32M

--18.52M

--20.76M

--22.51M

--5.45M

当期キャッシュフロー増減

816.02%75.10M

-61.77%32.92M

-180.31%-13.72M

300.09%8.52M

-8.13%-10.49M

1237.33%86.10M

45.06%-4.90M

42.16%-4.26M

10.19%-9.70M

-6.25%-7.57M

7.17%-8.91M

4.49%-7.36M

-192.37%-10.80M

-24.09%-7.13M

-114.98%-9.60M

-59.43%-7.71M

303.55%11.69M

-134.19%-5.74M

2964.06%64.07M

-175.87%-4.84M

-133.65%-5.74M

--16.80M

---2.24M

---1.75M

--17.07M

現金および現金同等物の期末残高

111.24%195.25M

16.74%120.15M

418.48%87.23M

364.79%100.95M

255.79%92.43M

188.46%102.92M

-61.10%16.82M

-58.36%21.72M

-56.36%25.98M

-49.26%35.68M

-44.16%43.25M

-40.08%52.16M

-37.18%59.52M

-15.34%70.32M

-12.79%77.45M

251.87%87.05M

220.40%94.76M

135.19%83.07M

379.42%88.81M

19.16%24.74M

31.36%29.57M

--35.32M

--18.52M

--20.76M

--22.51M

フリーキャッシュフロー

-117.10%-18.71M

-88.71%-10.98M

-57.92%-10.38M

-43.81%-8.92M

-2.06%-8.62M

22.12%-5.82M

26.24%-6.57M

15.75%-6.20M

22.93%-8.45M

-4.30%-7.47M

7.17%-8.91M

4.76%-7.36M

-33.23%-10.96M

-24.71%-7.16M

-31.75%-9.60M

-49.58%-7.73M

-40.44%-8.22M

-48.41%-5.74M

-226.58%-7.29M

-131.48%-5.17M

-164.50%-5.86M

---3.87M

---2.23M

---2.21M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？

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営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Candel Therapeutics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？

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Candel Therapeutics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -38.31M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Candel Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？

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Candel Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -41.77% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？

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投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Candel Therapeutics Inc の資本支出はいくらでしたか？

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Candel Therapeutics Inc は最近の四半期において資本支出として 587.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？

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財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Candel Therapeutics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？

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Candel Therapeutics Inc は最近の四半期に財務活動で 56.10M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ CADL にとって重要ですか？

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フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Candel Therapeutics Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？

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フリーキャッシュフローは -38.90M であり、前年同期比で -43.86% の変化を反映しています。