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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

概要

金融

株式スコア

テクニカル

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保有状況

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ディスカッション

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2015Q4

FY2015Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

35.78%-3.77M

21.94%-3.28M

---5.50M

---4.19M

---5.87M

---4.20M

-143.00%-16.92M

124.68%2.83M

0.43%-14.21M

-71.40%-18.94M

45.10%-6.96M

48.79%-11.46M

-77.47%-14.27M

-118.38%-11.05M

-52.43%-12.68M

-133.22%-22.38M

38.61%-8.04M

43.39%-5.06M

18.29%-8.32M

-16.96%-9.60M

-155.33%-13.10M

-69.33%-8.94M

-94.68%-10.18M

-137.80%-8.20M

---5.13M

---5.28M

-149.76%-5.23M

-89.25%-3.45M

---2.09M

---1.82M

継続事業の当期純利益

-22.61%-5.70M

-670.43%-6.67M

---5.79M

---4.94M

---4.65M

--1.17M

41.62%-10.73M

-32.66%-20.14M

-46.29%-19.89M

-4.69%-17.44M

-22.00%-18.38M

-54.56%-15.18M

-78.46%-13.60M

-112.88%-16.66M

-2.39%-15.06M

38.19%-9.82M

40.41%-7.62M

44.41%-7.83M

9.69%-14.71M

9.23%-15.89M

14.04%-12.79M

70.49%-14.08M

-341.32%-16.29M

-436.85%-17.51M

---14.88M

---47.71M

-79.17%-3.69M

-101.36%-3.26M

---2.06M

---1.62M

営業損益

-76.83%19.00K

-76.25%19.00K

----

--81.00K

--82.00K

--80.00K

-69.57%7.00K

-22.73%17.00K

17.65%20.00K

13.33%17.00K

43.75%23.00K

10.00%22.00K

-5.56%17.00K

-34.78%15.00K

-15.79%16.00K

122.22%20.00K

125.00%18.00K

91.67%23.00K

90.00%19.00K

0.00%9.00K

14.29%8.00K

100.00%12.00K

150.00%10.00K

80.00%9.00K

--7.00K

--6.00K

0.00%4.00K

0.00%5.00K

--4.00K

--5.00K

その他非資金項目

4.86%194.00K

4.35%192.00K

--34.00K

--188.00K

--185.00K

--184.00K

1536.36%180.00K

-404.97%-491.00K

-66.30%123.00K

243.48%99.00K

-93.37%11.00K

6.62%161.00K

83.42%365.00K

-151.49%-69.00K

--166.00K

149.19%151.00K

--199.00K

--134.00K

--0.00

---307.00K

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--42.26M

--0.00

運転資本の増減

169.64%1.14M

145.50%2.73M

--89.00K

--316.00K

---1.64M

--1.11M

-140.53%-3.76M

1134.88%21.81M

264.45%3.11M

-225.55%-2.76M

401.79%9.27M

113.39%1.77M

-21.66%-1.89M

-1.92%2.20M

-68.44%1.85M

-329.34%-13.19M

-18.42%-1.56M

141.01%2.24M

157.16%5.85M

812.52%5.75M

-233.94%-1.31M

452.98%929.00K

247.50%2.28M

-318.13%-807.00K

--981.00K

--168.00K

-3960.53%-1.54M

32.28%-193.00K

---38.00K

---285.00K

-前払費用の増減

-253.57%-99.00K

-44.59%-107.00K

--65.00K

--101.00K

---28.00K

---74.00K

255.91%452.00K

-159.52%-25.00K

-4736.84%-919.00K

-104.30%-4.00K

364.58%127.00K

121.54%42.00K

-11.76%-19.00K

-24.39%93.00K

-126.52%-48.00K

-475.00%-195.00K

92.95%-17.00K

715.00%123.00K

8.38%181.00K

-61.19%52.00K

36.58%-241.00K

-111.43%-20.00K

154.40%167.00K

2780.00%134.00K

---380.00K

--175.00K

-2018.75%-307.00K

86.84%-5.00K

--16.00K

---38.00K

-その他流動資産の増減

38.89%-11.00K

-121.49%-52.00K

---6.00K

---18.00K

--242.00K

-715.00%-815.00K

-13365.22%-12.39M

31.97%-100.00K

-420.00%-16.00K

-412.50%-100.00K

-360.00%-92.00K

-1325.00%-147.00K

108.33%5.00K

112.65%32.00K

72.97%-20.00K

112.00%12.00K

50.82%-60.00K

-197.65%-253.00K

-12.12%-74.00K

-1328.57%-100.00K

-48.78%-122.00K

-142.86%-85.00K

-22.22%-66.00K

---7.00K

---82.00K

---35.00K

---54.00K

----

--0.00

-その他流動負債の増減

90.35%-120.00K

-16.12%229.00K

---328.00K

---138.00K

---1.24M

--273.00K

-96.52%388.00K

5898.24%34.01M

255.07%1.02M

-465.94%-2.18M

3604.72%11.14M

161.23%567.00K

-159.12%-661.00K

79.52%596.00K

-162.11%-318.00K

-545.19%-926.00K

561.54%1.12M

208.85%332.00K

479.26%512.00K

58.78%208.00K

23.36%169.00K

-9.32%-305.00K

-1127.27%-135.00K

907.69%131.00K

--137.00K

---279.00K

-117.74%-11.00K

141.94%13.00K

--62.00K

---31.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

35.78%-3.77M

21.94%-3.28M

---5.50M

---4.19M

---5.87M

---4.20M

-143.00%-16.92M

124.68%2.83M

0.43%-14.21M

-71.40%-18.94M

45.10%-6.96M

48.79%-11.46M

-77.47%-14.27M

-118.38%-11.05M

-52.43%-12.68M

-133.22%-22.38M

38.61%-8.04M

43.39%-5.06M

18.29%-8.32M

-16.96%-9.60M

-155.33%-13.10M

-69.33%-8.94M

-94.68%-10.18M

-137.80%-8.20M

---5.13M

---5.28M

-149.76%-5.23M

-89.25%-3.45M

---2.09M

---1.82M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--50.00K

15483.33%2.81M

0.00%17.00K

75.00%14.00K

-11.11%8.00K

--18.00K

--17.00K

--8.00K

125.00%9.00K

-100.00%0.00

--0.00

-69.23%4.00K

1275.00%110.00K

75.00%84.00K

-100.00%0.00

-7.14%13.00K

--8.00K

-12.73%48.00K

--6.00K

--14.00K

----

323.08%55.00K

--27.00K

--13.00K

設備投資

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--50.00K

15483.33%2.81M

0.00%17.00K

75.00%14.00K

-11.11%8.00K

--18.00K

--17.00K

--8.00K

125.00%9.00K

-100.00%0.00

--0.00

-69.23%4.00K

1275.00%110.00K

75.00%84.00K

-100.00%0.00

-7.14%13.00K

--8.00K

-12.73%48.00K

--6.00K

--14.00K

----

323.08%55.00K

--27.00K

--13.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--50.00K

15483.33%2.81M

0.00%17.00K

75.00%14.00K

-11.11%8.00K

--18.00K

--17.00K

--8.00K

125.00%9.00K

-100.00%0.00

--0.00

-69.23%4.00K

1275.00%110.00K

75.00%84.00K

-100.00%0.00

-7.14%13.00K

--8.00K

-12.73%48.00K

--6.00K

--14.00K

----

323.08%55.00K

--27.00K

--13.00K

事業取引による純キャッシュフロー

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

----

--7.35M

----

投資商品による純キャッシュフロー

-100.05%-5.00K

547.90%4.48M

---5.15M

---1.22M

--10.85M

---1.00M

---1.92M

--9.36M

---25.00M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

100.00%0.00

202.26%3.07M

----

---68.00K

---3.01M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--25.00K

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-100.05%-5.00K

-28.95%4.48M

---5.15M

---1.22M

--10.85M

--6.30M

-26172.22%-4.73M

55029.41%9.34M

-312575.00%-25.01M

11.11%-8.00K

---18.00K

---17.00K

---8.00K

-125.00%-9.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

69.23%-4.00K

-44.74%-110.00K

197.90%2.99M

100.00%0.00

7.14%-13.00K

-404.00%-76.00K

-5452.73%-3.05M

---6.00K

---14.00K

192.59%25.00K

-323.08%-55.00K

---27.00K

---13.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---74.00K

---4.16M

--1.97M

--3.00M

----

-100.00%0.00

-99.70%83.00K

-685.71%-82.00K

258.53%85.89M

-90.31%4.49M

316.45%27.44M

-99.58%14.00K

4891.20%23.96M

55205.95%46.29M

-52.35%6.59M

--3.34M

---500.00K

---84.00K

3179.96%13.83M

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---449.00K

--48.17M

---390.00K

1286.95%15.19M

--0.00

---1.28M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---74.00K

---4.43M

--5.00K

--281.00K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-99.88%3.00K

-112.58%-61.00K

-34.70%653.00K

-99.58%14.00K

--2.57M

--485.00K

--1.00M

--3.34M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--2.00M

--0.00

----

-100.00%0.00

----

250.56%85.88M

-87.31%5.00M

381.38%26.94M

----

--24.50M

--39.36M

-60.03%5.60M

----

--0.00

--14.00M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--50.51M

--0.00

--15.25M

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

--83.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

---8.00K

---34.00K

---4.00K

----

100.00%0.00

---82.00K

97.75%-70.00K

87.72%-447.00K

-2350.00%-147.00K

----

-521.40%-3.11M

-4233.33%-3.64M

96.49%-6.00K

----

---500.00K

---84.00K

61.92%-171.00K

100.00%0.00

---449.00K

---2.33M

---390.00K

95.55%-57.00K

--0.00

---1.28M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---74.00K

---4.16M

--1.97M

--3.00M

----

-100.00%0.00

-99.70%83.00K

-685.71%-82.00K

258.53%85.89M

-90.31%4.49M

316.45%27.44M

-99.58%14.00K

4891.20%23.96M

55205.95%46.29M

-52.35%6.59M

--3.34M

---500.00K

---84.00K

3179.96%13.83M

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---449.00K

--48.17M

---390.00K

1286.95%15.19M

--0.00

---1.28M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-49.31%9.21M

4.36%12.14M

--20.70M

--23.13M

--18.16M

--11.63M

105.46%63.43M

34.73%51.31M

263.50%90.57M

204.84%109.54M

25.11%30.87M

5549.85%38.08M

1170.63%24.92M

823.97%35.93M

92.21%24.68M

-96.53%674.00K

-89.31%1.96M

-85.85%3.89M

-65.96%12.84M

-60.37%19.41M

-66.37%18.35M

135.14%27.48M

117.66%37.72M

769.67%48.98M

--54.56M

--11.69M

33.40%17.33M

-65.00%5.63M

--12.99M

--16.09M

当期キャッシュフロー増減

-177.28%-3.84M

-238.94%-2.93M

---8.56M

---2.42M

--4.97M

--2.11M

-127.72%-21.81M

268.30%12.13M

-398.32%-39.27M

-72.14%-18.96M

598.92%78.66M

-130.02%-7.21M

1122.77%13.16M

-471.37%-11.02M

225.75%11.26M

465.14%24.00M

-221.07%-1.29M

78.89%-1.93M

12.57%-8.95M

41.63%-6.57M

119.04%1.06M

-121.30%-9.13M

-81.44%-10.24M

-196.28%-11.26M

---5.58M

--42.88M

-160.12%-5.64M

477.08%11.70M

---2.17M

---3.10M

為替変動の影響

257.14%11.00K

340.00%22.00K

--115.00K

---8.00K

---7.00K

--5.00K

34.41%-162.00K

82.49%-38.00K

-12600.00%-125.00K

131.03%67.00K

-1200.00%-247.00K

-335.87%-217.00K

-99.40%1.00K

114.50%29.00K

5.00%-19.00K

-20.00%92.00K

-50.45%166.00K

-11.73%-200.00K

-195.24%-20.00K

2975.00%115.00K

16650.00%335.00K

-17800.00%-179.00K

144.68%21.00K

-144.44%-4.00K

--2.00K

---1.00K

2.08%-47.00K

-35.71%9.00K

---48.00K

--14.00K

現金および現金同等物の期末残高

-76.80%5.37M

-33.02%9.21M

--12.14M

--20.70M

--23.13M

--13.74M

-62.00%41.63M

105.46%63.43M

34.73%51.31M

263.50%90.57M

204.84%109.54M

25.11%30.87M

5549.85%38.08M

1170.63%24.92M

823.97%35.93M

92.21%24.68M

-96.53%674.00K

-89.31%1.96M

-85.85%3.89M

-65.96%12.84M

-60.37%19.41M

-66.37%18.35M

135.14%27.48M

117.66%37.72M

--48.98M

--54.56M

8.00%11.69M

33.40%17.33M

--10.82M

--12.99M

フリーキャッシュフロー

35.78%-3.77M

22.86%-3.28M

---5.50M

---4.19M

---5.87M

---4.25M

-182.56%-19.72M

124.49%2.81M

0.39%-14.23M

-71.34%-18.95M

44.96%-6.98M

48.72%-11.48M

-77.57%-14.28M

-118.38%-11.06M

-50.44%-12.68M

-131.19%-22.38M

38.61%-8.04M

43.43%-5.06M

17.27%-8.43M

-17.29%-9.68M

-155.03%-13.10M

-69.13%-8.95M

-94.84%-10.19M

-135.44%-8.25M

---5.14M

---5.29M

-146.58%-5.23M

-90.90%-3.50M

---2.12M

---1.84M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Beyondspring Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Beyondspring Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -19.77M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Beyondspring Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Beyondspring Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -20.23% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Beyondspring Inc の資本支出はいくらでしたか？



Beyondspring Inc は最近の四半期において資本支出として 50.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Beyondspring Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Beyondspring Inc は最近の四半期に財務活動で 4.97M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ BYSI にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Beyondspring Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -19.82M であり、前年同期比で -18.91% の変化を反映しています。