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Bentley Systems Inc
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FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
17.07%71.51M
-11.85%193.41M
73.45%141.59M
35.16%116.38M
-2.40%61.09M
7.05%219.41M
-6.23%81.63M
18.24%86.11M
-22.35%62.59M
16.31%204.97M
140.97%87.05M
4.83%72.82M
20.29%80.60M
73.22%176.22M
-55.18%36.13M
18.96%69.47M
312.96%67.00M
-23.39%101.73M
-2.07%80.61M
46.56%58.40M
-74.48%16.22M
82.89%132.80M
--82.31M
--39.84M
--63.57M
--72.61M
継続事業の当期純利益
11.37%78.52M
4.39%95.35M
17.95%58.67M
35.31%57.29M
-2.15%70.50M
29.91%91.34M
-72.30%49.74M
-20.16%42.34M
47.98%72.05M
54.56%70.31M
598.18%179.59M
43.33%53.03M
-12.55%48.69M
-19.33%45.49M
-37.88%25.72M
173.81%37.00M
23.97%55.67M
-1.08%56.39M
-20.27%41.40M
-957.77%-50.13M
14.93%44.91M
92.14%57.01M
--51.93M
--5.84M
--39.08M
--29.67M
営業損益
1.91%16.05M
3.20%16.14M
-2.81%15.76M
16.88%18.74M
-1.46%15.75M
-4.55%15.64M
-15.01%16.21M
-8.31%16.03M
-7.33%15.98M
-9.26%16.39M
6.60%19.07M
-2.41%17.48M
-6.86%17.25M
4.91%18.06M
6.21%17.89M
7.49%17.91M
80.01%18.52M
91.39%17.21M
63.87%16.85M
81.71%16.67M
19.42%10.29M
11.71%8.99M
--10.28M
--9.17M
--8.61M
--8.05M
繰延税金
774.13%9.64M
774.92%8.21M
-81.98%994.00K
1713.98%25.98M
-142.51%-1.43M
-122.93%-1.22M
102.99%5.51M
-111.26%-1.61M
113.59%3.36M
226.90%5.30M
-2256.44%-184.25M
356.09%14.30M
4.22%-24.76M
-146.21%-4.18M
536.59%8.54M
118.59%3.14M
-1274.16%-25.85M
836.02%9.04M
-123.32%-1.96M
-756.79%-16.87M
-153.11%-1.88M
-44.55%966.00K
--8.39M
--2.57M
--3.54M
--1.74M
その他非資金項目
24.64%13.77M
-61.32%241.00K
2252.53%3.40M
-7.17%7.57M
118.55%11.05M
-89.40%623.00K
-103.49%-158.00K
768.90%8.16M
-36.55%5.06M
-15.87%5.88M
178.97%4.53M
-87.23%939.00K
335.46%7.97M
1059.75%6.99M
-165.03%-5.73M
184.59%7.35M
-1167.42%-3.38M
-130.17%-728.00K
162.40%8.81M
120.78%2.58M
85.18%-267.00K
-68.01%2.41M
---14.12M
---12.43M
---1.80M
--7.54M
運転資本の増減
5.59%-54.88M
-42.15%52.69M
467.86%37.46M
-292.81%-11.09M
-8.50%-58.13M
2.19%91.08M
-148.38%-10.18M
89.42%-2.82M
-519.76%-53.58M
-1.30%89.13M
152.64%21.05M
-511.21%-26.67M
12.12%12.76M
405.32%90.31M
-2942.92%-39.98M
-104.61%-4.36M
120.23%11.38M
-73.61%17.87M
-106.56%-1.31M
554.71%94.69M
-814.11%-56.27M
170.81%67.72M
--20.02M
--14.46M
--7.88M
--25.01M
-売上債権の増減
-205.62%-23.47M
-65.94%4.89M
10.88%-59.40M
-79.06%4.24M
12585.39%22.22M
-1.12%14.35M
-8.83%-66.65M
193.85%20.26M
-100.53%-178.00K
-5.91%14.51M
16.66%-61.24M
327.45%6.89M
389.85%33.75M
77.42%15.42M
-18.87%-73.49M
-109.79%-3.03M
135.21%6.89M
-41.68%8.69M
-80.39%-61.82M
1191.49%30.97M
-426.68%-19.57M
-61.06%14.90M
---34.27M
--2.40M
--5.99M
--38.27M
-前払費用の増減
79.60%8.25M
-278.48%-5.25M
113.25%8.41M
42.27%-5.41M
-3.00%4.59M
155.29%2.94M
-26.35%3.95M
-962.02%-9.37M
137.88%4.74M
-143.84%-5.32M
-14.60%5.36M
-119.80%-882.00K
-422.40%-12.50M
112.26%12.14M
112.68%6.27M
439.88%4.45M
-207.41%-2.39M
-30.75%5.72M
5.43%2.95M
553.30%825.00K
-35.16%2.23M
46.06%8.26M
--2.80M
---182.00K
--3.44M
--5.65M
-支払債務および未払費用の増減
127.61%5.81M
-32.31%-11.06M
-51.95%18.54M
-44.09%-7.59M
51.58%-21.04M
-109.82%-8.36M
9.35%38.60M
38.28%-5.27M
-289.40%-43.45M
60.13%85.07M
8384.62%35.30M
-376.83%-8.53M
-907.04%-11.16M
98.30%53.13M
-97.73%416.00K
152.62%3.08M
93.62%-1.11M
-51.27%26.79M
13.24%18.31M
-128.88%-5.86M
-491.74%-17.35M
711.11%54.98M
--16.17M
--20.28M
--4.43M
--6.78M
-その他流動負債の増減
41.53%-31.41M
-17.80%55.86M
163.12%78.21M
122.64%3.76M
-854.09%-53.73M
834.05%67.95M
-20.99%29.72M
-4.58%-16.62M
-50.80%-5.63M
-576.67%-9.26M
29.65%37.62M
-147.10%-15.90M
51.99%-3.73M
115.52%1.94M
-30.81%29.02M
-111.75%-6.43M
-145.39%-7.78M
42.83%-12.52M
21.32%41.94M
1072.06%54.77M
1467.36%17.13M
22.51%-21.89M
--34.57M
---5.63M
---1.25M
---28.25M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
17.07%71.51M
-11.85%193.41M
73.45%141.59M
35.16%116.38M
-2.40%61.09M
7.05%219.41M
-6.23%81.63M
18.24%86.11M
-22.35%62.59M
16.31%204.97M
140.97%87.05M
4.83%72.82M
20.29%80.60M
73.22%176.22M
-55.18%36.13M
18.96%69.47M
312.96%67.00M
-23.39%101.73M
-2.07%80.61M
46.56%58.40M
-74.48%16.22M
82.89%132.80M
--82.31M
--39.84M
--63.57M
--72.61M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
88.58%7.71M
82.36%5.55M
-2.31%5.42M
214.97%5.70M
32.39%4.09M
-15.42%3.04M
-9.01%5.55M
-76.35%1.81M
-55.66%3.09M
-15.99%3.60M
9.56%6.10M
19.71%7.65M
188.81%6.97M
138.53%4.28M
-12.89%5.56M
-0.14%6.39M
15.18%2.41M
-32.35%1.80M
119.18%6.39M
79.68%6.40M
-61.70%2.10M
-41.00%2.66M
--2.91M
--3.56M
--5.47M
--4.50M
設備投資
88.58%7.71M
82.36%5.55M
-2.31%5.42M
214.97%5.70M
32.39%4.09M
-15.42%3.04M
-9.01%5.55M
-76.35%1.81M
-55.66%3.09M
-15.99%3.60M
9.56%6.10M
19.71%7.65M
188.81%6.97M
2.59%4.28M
-12.89%5.56M
-0.14%6.39M
15.18%2.41M
57.29%4.18M
119.18%6.39M
79.68%6.40M
-61.70%2.10M
-41.00%2.66M
--2.91M
--3.56M
--5.47M
--4.50M
固定資産売却による純キャッシュフロー
88.58%7.71M
82.36%5.55M
-2.31%5.42M
214.97%5.70M
32.39%4.09M
-15.42%3.04M
-9.01%5.55M
-76.35%1.81M
-55.66%3.09M
-15.99%3.60M
9.56%6.10M
19.71%7.65M
188.81%6.97M
138.53%4.28M
-12.89%5.56M
-0.14%6.39M
15.18%2.41M
-32.35%1.80M
137.35%6.39M
89.07%6.40M
-57.41%2.10M
-41.00%2.66M
--2.69M
--3.39M
--4.92M
--4.50M
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
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----
--223.00K
--177.00K
--551.00K
----
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
-5610.47%-93.25M
100.00%0.00
----
----
43.94%-1.63M
-866.15%-123.77M
---5.00M
100.00%0.00
87.59%-2.91M
-139.82%-12.81M
100.00%0.00
98.52%-10.30M
-1722.05%-23.47M
82.85%-5.34M
98.07%-18.23M
-1100.46%-695.97M
94.66%-1.29M
-2250.49%-31.14M
-3241.74%-944.58M
-47.41%-57.98M
---24.11M
---1.32M
---28.27M
---39.33M
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
--2.12M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
133.42%136.00K
-210.35%-938.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
-62.80%-407.00K
126.97%850.00K
149.11%993.00K
95.95%-250.00K
61.54%-250.00K
33.54%-3.15M
26.47%-2.02M
-119.78%-6.18M
39.87%-650.00K
-106.22%-4.74M
-292.86%-2.75M
---2.81M
27.89%-1.08M
53.45%-2.30M
---700.00K
100.00%0.00
---1.50M
---4.94M
--0.00
---1.41M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-88.58%-7.71M
-82.36%-5.55M
-1198.73%-98.53M
94.68%-6.64M
42.36%-4.09M
20.91%-3.04M
18.06%-7.59M
-480.35%-124.73M
21.07%-7.10M
81.46%-3.85M
68.81%-9.26M
-30.43%-21.49M
61.56%-8.99M
97.04%-20.76M
-238.99%-29.68M
58.65%-16.48M
97.53%-23.39M
-1055.49%-700.58M
69.30%-8.76M
-305.39%-39.85M
-2708.19%-947.37M
-34.01%-60.63M
---28.52M
---9.83M
---33.74M
---45.24M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
63.85%-20.50M
-1.81%-204.44M
-11.04%-85.09M
-158.32%-33.70M
60.78%-56.70M
-58.82%-200.81M
3.06%-76.63M
190.22%57.78M
-76.87%-144.56M
5.81%-126.44M
-578.12%-79.06M
9.90%-64.04M
-10.22%-81.73M
-133.57%-134.24M
-110.32%-11.66M
-2364.45%-71.08M
-115.00%-74.16M
7.47%399.93M
270.13%112.93M
117.86%3.14M
1383.18%494.37M
533.28%372.14M
---66.38M
---17.57M
--33.33M
---85.89M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
10249400.00%102.50M
7.57%-134.42M
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%1.00K
-53.11%-145.42M
49.36%-32.39M
262.77%80.13M
-142.73%-102.50M
11.63%-94.98M
-1650.67%-63.95M
6.05%-49.23M
15.43%-42.23M
-124.64%-107.48M
-102.81%-3.65M
-267.56%-52.40M
-108.37%-49.93M
2.23%436.25M
137.64%130.02M
-91.82%31.27M
1169.03%596.50M
670.14%426.73M
---345.39M
--382.06M
--47.00M
---74.84M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-325.08%-85.05M
-33.34%-40.02M
-222.90%-60.03M
-81.80%-15.01M
11.11%-20.01M
-100.01%-30.01M
---18.59M
-251.98%-8.25M
---22.51M
---15.01M
--0.00
136.19%5.43M
----
----
--0.00
---15.01M
---13.24M
----
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
--294.43M
--0.00
--58.35M
----
配当金支払額
-0.36%21.22M
0.13%21.23M
16.97%21.21M
17.25%21.26M
18.44%21.30M
18.62%21.20M
22.80%18.13M
22.79%18.13M
22.30%17.98M
23.06%17.87M
70.39%14.76M
70.43%14.77M
70.26%14.70M
70.29%14.52M
4.15%8.66M
2.12%8.66M
3.14%8.63M
3.76%8.53M
--8.32M
--8.48M
--8.37M
--8.22M
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従業員によるストックオプション行使による収入
--0.00
3.54%5.50M
--0.00
9.77%6.22M
--0.00
-44.48%5.31M
-100.00%0.00
536.85%5.67M
-100.00%0.00
9.22%9.57M
-24.14%1.13M
-10.46%890.00K
77.76%5.50M
216.44%8.76M
187.40%1.48M
-78.21%994.00K
113.19%3.09M
111.64%2.77M
-91.29%516.00K
370.69%4.56M
-1650.03%-23.45M
-3384.39%-23.78M
--5.92M
--969.00K
--1.51M
--724.00K
その他財務活動による純キャッシュフロー
-8.59%-16.72M
-50.51%-14.28M
48.76%-3.86M
-124.13%-3.65M
-877.65%-15.40M
-16.44%-9.48M
-414.07%-7.53M
74.41%-1.63M
94.80%-1.57M
61.20%-8.15M
-77.89%-1.46M
-259.29%-6.37M
-456.63%-30.30M
31.29%-20.99M
91.13%-823.00K
116.51%4.00M
92.26%-5.44M
-35.25%-30.55M
56.50%-9.28M
93.96%-24.21M
4.40%-70.30M
-91.98%-22.59M
---21.34M
---400.60M
---73.53M
---11.77M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
63.85%-20.50M
-1.81%-204.44M
-11.04%-85.09M
-158.32%-33.70M
60.78%-56.70M
-58.82%-200.81M
3.06%-76.63M
190.22%57.78M
-76.87%-144.56M
5.81%-126.44M
-578.12%-79.06M
9.90%-64.04M
-10.22%-81.73M
-133.57%-134.24M
-110.32%-11.66M
-2364.45%-71.08M
-115.00%-74.16M
7.47%399.93M
270.13%112.93M
117.86%3.14M
1383.18%494.37M
533.28%372.14M
---66.38M
---17.57M
--33.33M
---85.89M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
25.73%105.16M
92.59%123.28M
129.18%165.41M
74.82%89.65M
-40.93%83.64M
-6.44%64.01M
7.78%72.17M
-38.01%51.28M
51.34%141.60M
-4.56%68.41M
-8.09%66.96M
-11.45%82.72M
-27.81%93.57M
-78.23%71.68M
-53.22%72.86M
-28.78%93.41M
-77.24%129.62M
169.94%329.34M
13.20%155.75M
4.49%131.15M
844.68%569.54M
0.75%122.01M
--137.60M
--125.52M
--60.29M
--121.10M
当期キャッシュフロー増減
595.99%41.82M
-192.31%-18.12M
-415.96%-42.13M
262.56%75.77M
106.65%6.01M
-73.18%19.63M
-663.56%-8.17M
232.65%20.90M
-732.39%-90.32M
234.46%73.19M
223.63%1.45M
23.36%-15.75M
70.03%-10.85M
110.96%21.88M
-100.68%-1.17M
-183.55%-20.55M
91.74%-36.21M
-144.63%-199.72M
1213.28%173.58M
103.62%24.60M
-772.09%-438.38M
835.92%447.53M
---15.59M
--12.08M
--65.23M
---60.81M
為替変動の影響
-125.86%-1.48M
-137.76%-1.53M
98.30%-95.00K
-115.70%-274.00K
558.01%5.72M
371.72%4.07M
-305.87%-5.58M
157.38%1.75M
-73.09%-1.25M
-325.98%-1.50M
-32.95%2.71M
-23.42%-3.04M
87.25%-721.00K
182.03%662.00K
136.08%4.04M
-184.59%-2.46M
-251.68%-5.66M
-125.02%-807.00K
-273.28%-11.20M
913.69%2.91M
-178.02%-1.61M
240.65%3.23M
---3.00M
---358.00K
--2.06M
---2.29M
現金および現金同等物の期末残高
63.96%146.98M
25.73%105.16M
92.59%123.28M
129.18%165.41M
74.82%89.65M
-40.93%83.64M
-6.44%64.01M
7.78%72.17M
-38.01%51.28M
51.34%141.60M
-4.56%68.41M
-8.09%66.96M
-11.45%82.72M
-27.81%93.57M
-78.23%71.68M
-53.22%72.86M
-28.78%93.41M
-77.24%129.62M
169.94%329.34M
13.20%155.75M
4.49%131.15M
844.68%569.54M
--122.01M
--137.60M
--125.52M
--60.29M
フリーキャッシュフロー
11.94%63.80M
-13.18%187.86M
78.97%136.17M
31.29%110.67M
-4.21%56.99M
7.45%216.37M
-6.02%76.08M
29.34%84.30M
-19.19%59.50M
17.12%201.37M
164.89%80.96M
3.32%65.17M
14.00%73.63M
76.25%171.94M
-58.82%30.56M
21.31%63.08M
357.12%64.59M
-25.04%97.56M
-6.53%74.22M
43.31%51.99M
-75.68%14.13M
91.07%130.14M
--79.40M
--36.28M
--58.10M
--68.11M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Bentley Systems Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Bentley Systems Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 538.46M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Bentley Systems Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Bentley Systems Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 23.70% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Bentley Systems Inc の資本支出はいくらでしたか？
Bentley Systems Inc は最近の四半期において資本支出として 18.25M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Bentley Systems Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Bentley Systems Inc は最近の四半期に財務活動で -376.30M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ BSY にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Bentley Systems Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 520.21M であり、前年同期比で 23.49% の変化を反映しています。