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FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q2
FY2019Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
32.42%110.99M
3.16%102.67M
33.79%105.32M
9.34%96.86M
6.61%83.82M
48.98%99.53M
-1.21%78.72M
65.08%88.58M
-2.16%78.62M
96.32%66.81M
44.27%79.68M
195.62%53.66M
867.19%80.36M
28.69%34.03M
527.15%55.23M
185.89%18.15M
-158.89%-10.47M
1773.73%26.45M
-40.13%-12.93M
-797.03%-21.13M
1712.51%17.79M
-292.21%-1.58M
-421.59%-9.23M
1.01%-2.36M
---1.10M
--822.00K
-2427.63%-1.77M
-5.54%-2.38M
--76.00K
---2.25M
継続事業の当期純利益
-161.26%-18.48M
210.32%12.79M
-107.71%-2.59M
-133.24%-2.96M
-193.11%-7.07M
-136.43%-11.59M
183.00%33.55M
131.99%8.91M
147.85%7.59M
202.15%31.81M
57.49%-40.42M
65.87%-27.86M
81.32%-15.87M
64.09%-31.14M
-20.33%-95.08M
-7.87%-81.64M
-102.91%-84.94M
-224.45%-86.72M
-359.95%-79.01M
-484.40%-75.69M
-340.75%-41.86M
-221.29%-26.73M
-126.70%-17.18M
-127.37%-12.95M
---9.50M
---8.32M
-7529.41%-7.58M
-544.34%-5.70M
--102.00K
---884.00K
営業損益
33.73%29.27M
32.32%28.38M
60.46%35.39M
-2.25%23.51M
-15.83%21.89M
-17.57%21.45M
-14.67%22.06M
-4.90%24.05M
4.94%26.00M
7.73%26.02M
9.97%25.85M
8.83%25.29M
19.65%24.78M
5.18%24.16M
4.92%23.51M
21.93%23.24M
173.93%20.71M
1405.97%22.97M
2140.30%22.40M
1962.77%19.06M
618.63%7.56M
38.64%1.52M
-10.71%1.00M
-6.19%924.00K
--1.05M
--1.10M
38.61%1.12M
28.76%985.00K
--808.00K
--765.00K
繰延税金
----
----
----
----
----
----
----
----
-22.40%-235.00K
97.08%-10.00K
85.96%-74.00K
85.95%-42.00K
-131.17%-192.00K
60.53%-343.00K
-535.54%-527.00K
92.42%-299.00K
101.53%616.00K
---869.00K
136.34%121.00K
---3.94M
---40.28M
--0.00
---333.00K
----
--0.00
----
----
100.00%0.00
---7.00K
---37.00K
その他非資金項目
-19.03%4.17M
80.38%10.28M
143.32%13.20M
-11.66%6.10M
135.59%5.15M
119.20%5.70M
-530.20%-30.47M
138.38%6.90M
-1247.26%-14.48M
-10126.69%-29.68M
78.05%7.08M
-69.14%2.90M
-109.81%-1.07M
-97.74%296.00K
-68.90%3.98M
-0.45%9.38M
-33.40%10.95M
-6.46%13.12M
132.78%12.79M
1061.78%9.42M
1813.33%16.45M
2855.21%14.02M
616.35%5.49M
243.54%811.00K
---960.00K
---509.00K
-80.34%-1.06M
-355.65%-565.00K
---590.00K
---124.00K
運転資本の増減
957.99%43.24M
-112.46%-2.71M
59.82%-4.94M
292.04%11.40M
191.30%4.09M
204.92%21.74M
-156.57%-12.30M
49.54%-5.94M
-90.56%1.40M
8.84%-20.72M
437.69%21.74M
-128.61%-11.77M
201.91%14.87M
-190.42%-22.73M
121.38%4.04M
34.63%-5.15M
-137.50%-14.59M
2425.62%25.14M
-112.55%-18.91M
-661.61%-7.88M
5662.52%38.90M
-131.20%-1.08M
-432.26%-8.90M
-266.77%-1.03M
--675.00K
--3.46M
422.26%2.68M
124.01%620.00K
---831.00K
---2.58M
-売上債権の増減
117.56%1.01M
277.23%9.21M
-416.42%-9.07M
106.78%273.00K
-248.55%-5.74M
158.35%2.44M
186.46%2.87M
-208.66%-4.03M
-29.58%3.86M
-43.47%-4.18M
-45.61%-3.32M
177.65%3.71M
94.99%5.49M
-20.24%-2.92M
50.67%-2.28M
-498.50%-4.77M
293.27%2.81M
20.25%-2.43M
-89.26%-4.62M
202.74%1.20M
-20.33%-1.46M
-374.30%-3.04M
-53.17%-2.44M
-1455.81%-1.17M
---1.21M
--1.11M
2.93%-1.59M
105.33%86.00K
---1.64M
---1.61M
-前払費用の増減
5.88%-8.26M
-116.64%-1.51M
128.70%7.51M
572.70%5.40M
28.26%-8.78M
63.57%9.10M
-674.65%-26.16M
75.70%-1.14M
-30.65%-12.24M
294.95%5.56M
238.64%4.55M
-251.31%-4.70M
6.37%-9.37M
-151.14%-2.85M
77.91%-3.28M
-121.18%-1.34M
-240.74%-10.00M
729.91%5.58M
-137.47%-14.87M
173.16%6.32M
1637.90%7.11M
90.41%-886.00K
-1243.56%-6.26M
302.63%2.31M
--409.00K
---9.23M
75.15%-466.00K
-1.87%-1.14M
---1.88M
---1.12M
-支払債務および未払費用の増減
237.41%53.45M
-257.89%-11.44M
-109.71%-1.64M
312.71%20.83M
11.71%15.84M
151.27%7.25M
-27.14%16.93M
-328.30%-9.79M
-42.88%14.18M
-144.96%-14.13M
108.14%23.23M
-153.83%-2.29M
576.96%24.83M
-123.94%-5.77M
71.71%11.16M
123.69%4.25M
-122.71%-5.21M
33836.62%24.09M
44.73%6.50M
-298.09%-17.93M
700.91%22.92M
-96.97%71.00K
31.35%4.49M
-497.88%-4.50M
--2.86M
--2.34M
387.04%3.42M
639.87%1.13M
--702.00K
--153.00K
-その他流動資産の増減
5652.63%1.09M
155.04%284.00K
-41.72%1.17M
-119.94%-1.38M
-99.80%19.00K
37.68%-516.00K
1307.23%2.00M
743.39%6.91M
306.61%9.60M
-417.50%-828.00K
77.63%-166.00K
5.62%-1.07M
-61.14%2.36M
-222.14%-160.00K
-359.44%-742.00K
17.83%-1.14M
936.50%6.07M
124.62%131.00K
106.38%286.00K
79.58%-1.39M
81.29%-726.00K
-14.16%-532.00K
-744.26%-4.48M
-13468.00%-6.78M
---3.88M
---466.00K
-313.25%-531.00K
94.12%-50.00K
--249.00K
---850.00K
-その他流動負債の増減
-184.33%-4.21M
-36.27%1.52M
695.65%183.00K
-342.16%-1.59M
88.14%-1.48M
201.06%2.39M
100.82%23.00K
126.48%657.00K
-130.14%-12.49M
29.06%-2.37M
-592.10%-2.80M
-95.51%-2.48M
18.29%-5.43M
-218.79%-3.34M
85.34%-405.00K
-123.31%-1.27M
-268.35%-6.64M
-2.94%2.81M
-135.87%-2.76M
206.59%5.45M
50.84%3.95M
-76.53%2.90M
-196.70%-1.17M
1965.12%1.78M
--2.62M
--12.34M
131.55%1.21M
143.43%86.00K
--523.00K
---198.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
32.42%110.99M
3.16%102.67M
33.79%105.32M
9.34%96.86M
6.61%83.82M
48.98%99.53M
-1.21%78.72M
65.08%88.58M
-2.16%78.62M
96.32%66.81M
44.27%79.68M
195.62%53.66M
867.19%80.36M
28.69%34.03M
527.15%55.23M
185.89%18.15M
-158.89%-10.47M
1773.73%26.45M
-40.13%-12.93M
-797.03%-21.13M
1712.51%17.79M
-292.21%-1.58M
-421.59%-9.23M
1.01%-2.36M
---1.10M
--822.00K
-2427.63%-1.77M
-5.54%-2.38M
--76.00K
---2.25M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-5.87%14.44M
99.22%17.94M
47.93%14.18M
107.32%14.59M
177.49%15.34M
133.98%9.01M
75.32%9.59M
16.39%7.04M
-26.04%5.53M
-61.74%3.85M
-27.38%5.47M
-1.50%6.05M
67.22%7.47M
173.57%10.06M
139.54%7.53M
41.28%6.14M
43.88%4.47M
-3.34%3.68M
-61.13%3.14M
-29.99%4.35M
-46.92%3.11M
30.59%3.80M
602.69%8.09M
187.27%6.21M
--5.85M
--2.91M
0.17%1.15M
72.19%2.16M
--1.15M
--1.25M
設備投資
-5.87%14.44M
99.22%17.94M
47.93%14.18M
107.32%14.59M
177.49%15.34M
133.98%9.01M
75.32%9.59M
16.39%7.04M
-26.04%5.53M
-61.74%3.85M
-27.38%5.47M
-1.50%6.05M
67.22%7.47M
173.57%10.06M
139.54%7.53M
41.28%6.14M
43.88%4.47M
-3.34%3.68M
-61.13%3.14M
-29.99%4.35M
-46.92%3.11M
30.59%3.80M
602.69%8.09M
187.27%6.21M
--5.85M
--2.91M
0.17%1.15M
72.19%2.16M
--1.15M
--1.25M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-86.55%375.00K
-89.13%168.00K
--1.49M
--1.30M
1260.49%2.79M
9562.50%1.55M
----
----
-81.19%205.00K
-99.52%16.00K
-80.28%352.00K
-70.71%403.00K
-32.67%1.09M
158.56%3.34M
67.92%1.79M
-1.99%1.38M
-12.01%1.62M
-62.32%1.29M
-86.27%1.06M
-76.18%1.40M
-67.72%1.84M
23.95%3.43M
654.58%7.74M
202.88%5.89M
--5.70M
--2.76M
39.21%1.03M
133.33%1.95M
--737.00K
--834.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
12.07%14.06M
138.26%17.77M
32.37%12.69M
88.86%13.29M
135.78%12.55M
94.63%7.46M
87.38%9.59M
24.69%7.04M
-16.62%5.32M
-42.97%3.83M
-10.95%5.12M
18.49%5.64M
123.96%6.38M
181.68%6.72M
176.12%5.75M
61.93%4.76M
125.12%2.85M
531.22%2.39M
501.45%2.08M
836.94%2.94M
744.00%1.27M
153.69%378.00K
176.80%346.00K
46.05%314.00K
--150.00K
--149.00K
-69.66%125.00K
-48.93%215.00K
--412.00K
--421.00K
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
-100.00%0.00
--0.00
-32374.16%-28.90M
100.00%0.00
100.03%192.00K
--0.00
---89.00K
---144.45M
---556.09M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
692.77%262.73M
62.19%-181.94M
513.70%144.91M
50.84%-41.30M
-610.81%-44.32M
1.12%-481.16M
53.11%-35.03M
-123.99%-84.01M
-97.95%8.68M
-703.68%-486.62M
-208.08%-74.70M
1705.33%350.15M
1684.86%423.89M
204.81%80.61M
114.79%69.12M
91.99%-21.81M
90.68%-26.75M
79.27%-76.91M
-370.85%-467.41M
-314.46%-272.41M
-947.50%-287.08M
-65.37%-371.02M
-61.64%-99.27M
-185.66%-65.73M
---27.41M
---224.36M
-233.49%-61.41M
403.60%76.73M
---18.42M
--15.24M
その他投資活動による純キャッシュフロー
-123.39%-3.76M
34.32%-101.11M
-89.25%5.85M
-8.95%-52.83M
134.83%16.07M
-20.73%-153.94M
81.58%54.46M
-14.53%-48.48M
-24.00%-46.14M
-32.91%-127.51M
392.46%29.99M
59.82%-42.33M
-82.54%-37.21M
-269.03%-95.94M
113.59%6.09M
-222.58%-105.36M
-16.98%-20.38M
-185.96%-26.00M
-3006.94%-44.80M
-2046.06%-32.66M
83.25%-17.42M
-378.22%-9.09M
-99.26%1.54M
99.28%-1.52M
---104.01M
---1.90M
215.14%208.00M
-80.25%-212.70M
---180.65M
---118.00M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
661.01%244.54M
53.27%-300.99M
1287.67%136.57M
22.09%-108.72M
-1.40%-43.59M
-4.23%-644.11M
119.61%9.84M
-146.24%-139.54M
-111.34%-42.99M
-2334.43%-617.98M
-229.41%-50.18M
326.36%301.77M
837.69%379.21M
76.18%-25.39M
107.52%38.78M
70.63%-133.31M
94.05%-51.41M
72.24%-106.59M
-387.10%-515.44M
-517.87%-453.87M
-529.22%-863.70M
-67.52%-383.92M
-172.76%-105.82M
46.82%-73.46M
---137.26M
---229.17M
172.64%145.43M
-32.79%-138.13M
---200.22M
---104.02M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-85.01%50.90M
-3.78%-109.56M
-121.02%-113.02M
101.05%1.10M
1781.69%339.62M
86.82%-105.57M
181.90%537.63M
6.04%-105.15M
-110.34%-20.20M
-130.79%-801.22M
-50.97%190.72M
-5095.40%-111.91M
40.87%195.40M
-7.34%-347.16M
-59.44%389.03M
-100.10%-2.15M
-51.08%138.71M
-15.41%-323.43M
-40.01%959.18M
5544.38%2.10B
-53.46%283.54M
-105.92%-280.24M
530.87%1.60B
-72.68%37.28M
--609.30M
---136.09M
-5.76%253.46M
37.58%136.46M
--268.96M
--99.18M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--0.00
100.00%0.00
-104.00%-33.46M
--150.00M
100.00%0.00
99.86%-906.00K
--837.50M
----
---222.26M
-3059.69%-665.93M
----
----
100.00%0.00
--22.50M
1526.40%37.50M
-100.00%0.00
---2.50M
100.00%0.00
-100.23%-2.63M
--562.70M
--0.00
-209.74%-2.52M
--1.13B
----
--0.00
--2.30M
----
--0.00
---417.00K
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-1081.28%-280.55M
---56.86M
36.00%-128.00M
57.30%-83.14M
---23.75M
-100.00%0.00
-0.08%-200.00M
-4519.22%-194.70M
100.00%0.00
159.17%8.65M
---199.84M
-149.62%-4.21M
---63.61M
-306.06%-14.62M
100.00%0.00
-99.37%8.49M
--0.00
56.34%7.09M
---445.00K
31037.58%1.35B
-100.00%0.00
544.37%4.54M
-100.00%0.00
--4.33M
--308.11M
---1.02M
--226.56M
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優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
--69.80M
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
53.71%1.43M
-99.27%683.00K
100.61%558.00K
-72.86%276.00K
-66.57%929.00K
697.27%93.48M
-4455.41%-91.72M
-65.48%1.02M
-7.74%2.78M
343.62%11.72M
-51.20%2.11M
-24.48%2.95M
-38.63%3.01M
-58.26%2.64M
-70.13%4.32M
113.20%3.90M
-5.16%4.91M
13.23%6.33M
118.20%14.45M
-429.80%-29.56M
-50.65%5.17M
561.78%5.59M
-13177.43%-79.38M
2948.30%8.96M
--10.49M
--845.00K
23.63%607.00K
-35.81%294.00K
--491.00K
--458.00K
ワラント発行による収入
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--0.00
--0.00
--144.00K
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その他財務活動による純キャッシュフロー
-8.94%330.02M
73.06%-53.38M
688.21%47.89M
-174.59%-66.03M
81.87%362.44M
-27.30%-198.15M
-102.10%-8.14M
180.02%88.53M
-22.16%199.28M
56.48%-155.66M
11.88%388.45M
-660.46%-110.64M
87.83%256.00M
-6.18%-357.69M
-63.37%347.21M
-106.51%-14.55M
-51.04%136.30M
-17.03%-336.86M
72.71%947.80M
832.26%223.64M
-4.24%278.37M
-108.26%-287.84M
1998.97%548.78M
-82.38%23.99M
--290.70M
---138.21M
-86.87%26.14M
37.92%136.16M
--199.09M
--98.72M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-85.01%50.90M
-3.78%-109.56M
-121.02%-113.02M
101.05%1.10M
1781.69%339.62M
86.82%-105.57M
181.90%537.63M
6.04%-105.15M
-110.34%-20.20M
-130.79%-801.22M
-50.97%190.72M
-5095.40%-111.91M
40.87%195.40M
-7.34%-347.16M
-59.44%389.03M
-100.10%-2.15M
-51.08%138.71M
-15.41%-323.43M
-40.01%959.18M
5544.38%2.10B
-53.46%283.54M
-105.92%-280.24M
530.87%1.60B
-72.68%37.28M
--609.30M
---136.09M
-5.76%253.46M
37.58%136.46M
--268.96M
--99.18M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
5.99%3.36B
-3.97%3.67B
10.80%3.54B
5.95%3.55B
-4.94%3.17B
-18.51%3.82B
-28.49%3.20B
-20.67%3.35B
-6.56%3.34B
19.96%4.69B
30.45%4.47B
19.25%4.22B
3.00%3.57B
1.01%3.91B
-0.39%3.43B
95.76%3.54B
46.12%3.47B
27.38%3.87B
121.30%3.44B
13.65%1.81B
111.52%2.37B
120.73%3.04B
58.70%1.55B
1663.31%1.59B
--1.12B
--1.38B
6296.07%979.11M
303.13%90.31M
--15.31M
--22.40M
当期キャッシュフロー増減
6.38%403.97M
52.61%-307.81M
-79.40%128.87M
93.16%-10.69M
2334.82%379.74M
51.98%-649.56M
183.83%625.54M
-164.20%-156.24M
-97.62%15.60M
-299.42%-1.35B
-54.42%220.39M
306.94%243.35M
754.11%654.91M
16.06%-338.69M
12.20%483.49M
-107.22%-117.59M
113.63%76.68M
39.39%-403.50M
-70.96%430.91M
4327.15%1.63B
-219.42%-562.37M
-82.67%-665.73M
273.67%1.48B
-849.84%-38.53M
--470.93M
---364.44M
477.00%397.13M
42.80%-4.06M
--68.83M
---7.09M
為替変動の影響
-76.15%-192.00K
-88.32%69.00K
99.69%-2.00K
159.06%75.00K
-169.43%-109.00K
251.54%591.00K
-472.83%-645.00K
29.44%-127.00K
414.00%157.00K
-129.41%-390.00K
-62.31%173.00K
35.02%-180.00K
66.44%-50.00K
-326.67%-170.00K
373.20%459.00K
-61.05%-277.00K
---149.00K
--75.00K
--97.00K
---172.00K
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現金および現金同等物の期末残高
6.04%3.77B
5.99%3.36B
-3.97%3.67B
10.80%3.54B
5.95%3.55B
-4.94%3.17B
-18.51%3.82B
-28.49%3.20B
-20.67%3.35B
-6.56%3.34B
19.96%4.69B
30.45%4.47B
19.25%4.22B
3.00%3.57B
1.01%3.91B
-0.39%3.43B
95.76%3.54B
46.12%3.47B
27.38%3.87B
121.30%3.44B
13.65%1.81B
134.44%2.37B
120.73%3.04B
1701.58%1.55B
--1.59B
--1.01B
1535.77%1.38B
463.42%86.25M
--84.13M
--15.31M
フリーキャッシュフロー
40.99%96.55M
-6.40%84.73M
31.83%91.13M
0.88%82.26M
-6.31%68.48M
43.78%90.52M
-6.85%69.13M
71.26%81.54M
0.29%73.09M
162.64%62.96M
55.58%74.21M
296.38%47.61M
587.73%72.88M
5.29%23.97M
396.75%47.70M
147.14%12.01M
-201.79%-14.94M
522.88%22.77M
7.17%-16.07M
-197.52%-25.48M
311.10%14.68M
-157.48%-5.38M
-492.98%-17.32M
-88.59%-8.56M
---6.95M
---2.09M
-172.13%-2.92M
-29.37%-4.54M
---1.07M
---3.51M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
BILL Holdings Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
BILL Holdings Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 415.83M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
BILL Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
BILL Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 18.59% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
BILL Holdings Inc の資本支出はいくらでしたか？
BILL Holdings Inc は最近の四半期において資本支出として 61.16M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
BILL Holdings Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
BILL Holdings Inc は最近の四半期に財務活動で -172.84M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ BILL にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
BILL Holdings Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 354.68M であり、前年同期比で 14.53% の変化を反映しています。