検索





検索





市場
/
株式
/
bill
/

BILL Holdings Inc

BILL

ウォッチリストに追加

43.510USD

+2.250+5.45%

終値 07-24 16:00（ET）15分遅れの株価

4.33B時価総額

10987.37直近12ヶ月PER

BILL Holdings Inc

43.510

+2.250+5.45%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

BILL キャッシュフロー計算書

BILL Holdings Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

YOY

空白行を非表示にする

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q2

FY2019Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

3.16%102.67M

33.79%105.32M

9.34%96.86M

6.61%83.82M

48.98%99.53M

-1.21%78.72M

65.08%88.58M

-2.16%78.62M

96.32%66.81M

44.27%79.68M

195.62%53.66M

867.19%80.36M

28.69%34.03M

527.15%55.23M

185.89%18.15M

-158.89%-10.47M

1773.73%26.45M

-40.13%-12.93M

-797.03%-21.13M

1712.51%17.79M

-292.21%-1.58M

-421.59%-9.23M

1.01%-2.36M

---1.10M

--822.00K

-2427.63%-1.77M

-5.54%-2.38M

--76.00K

---2.25M

継続事業の当期純利益

210.32%12.79M

-107.71%-2.59M

-133.24%-2.96M

-193.11%-7.07M

-136.43%-11.59M

183.00%33.55M

131.99%8.91M

147.85%7.59M

202.15%31.81M

57.49%-40.42M

65.87%-27.86M

81.32%-15.87M

64.09%-31.14M

-20.33%-95.08M

-7.87%-81.64M

-102.91%-84.94M

-224.45%-86.72M

-359.95%-79.01M

-484.40%-75.69M

-340.75%-41.86M

-221.29%-26.73M

-126.70%-17.18M

-127.37%-12.95M

---9.50M

---8.32M

-7529.41%-7.58M

-544.34%-5.70M

--102.00K

---884.00K

営業損益

32.32%28.38M

60.46%35.39M

-2.25%23.51M

-15.83%21.89M

-17.57%21.45M

-14.67%22.06M

-4.90%24.05M

4.94%26.00M

7.73%26.02M

9.97%25.85M

8.83%25.29M

19.65%24.78M

5.18%24.16M

4.92%23.51M

21.93%23.24M

173.93%20.71M

1405.97%22.97M

2140.30%22.40M

1962.77%19.06M

618.63%7.56M

38.64%1.52M

-10.71%1.00M

-6.19%924.00K

--1.05M

--1.10M

38.61%1.12M

28.76%985.00K

--808.00K

--765.00K

繰延税金

----

-22.40%-235.00K

97.08%-10.00K

85.96%-74.00K

85.95%-42.00K

-131.17%-192.00K

60.53%-343.00K

-535.54%-527.00K

92.42%-299.00K

101.53%616.00K

---869.00K

136.34%121.00K

---3.94M

---40.28M

--0.00

---333.00K

----

--0.00

----

100.00%0.00

---7.00K

---37.00K

その他非資金項目

80.38%10.28M

143.32%13.20M

-11.66%6.10M

135.59%5.15M

119.20%5.70M

-530.20%-30.47M

138.38%6.90M

-1247.26%-14.48M

-10126.69%-29.68M

78.05%7.08M

-69.14%2.90M

-109.81%-1.07M

-97.74%296.00K

-68.90%3.98M

-0.45%9.38M

-33.40%10.95M

-6.46%13.12M

132.78%12.79M

1061.78%9.42M

1813.33%16.45M

2855.21%14.02M

616.35%5.49M

243.54%811.00K

---960.00K

---509.00K

-80.34%-1.06M

-355.65%-565.00K

---590.00K

---124.00K

運転資本の増減

-112.46%-2.71M

59.82%-4.94M

292.04%11.40M

191.30%4.09M

204.92%21.74M

-156.57%-12.30M

49.54%-5.94M

-90.56%1.40M

8.84%-20.72M

437.69%21.74M

-128.61%-11.77M

201.91%14.87M

-190.42%-22.73M

121.38%4.04M

34.63%-5.15M

-137.50%-14.59M

2425.62%25.14M

-112.55%-18.91M

-661.61%-7.88M

5662.52%38.90M

-131.20%-1.08M

-432.26%-8.90M

-266.77%-1.03M

--675.00K

--3.46M

422.26%2.68M

124.01%620.00K

---831.00K

---2.58M

-売上債権の増減

277.23%9.21M

-416.42%-9.07M

106.78%273.00K

-248.55%-5.74M

158.35%2.44M

186.46%2.87M

-208.66%-4.03M

-29.58%3.86M

-43.47%-4.18M

-45.61%-3.32M

177.65%3.71M

94.99%5.49M

-20.24%-2.92M

50.67%-2.28M

-498.50%-4.77M

293.27%2.81M

20.25%-2.43M

-89.26%-4.62M

202.74%1.20M

-20.33%-1.46M

-374.30%-3.04M

-53.17%-2.44M

-1455.81%-1.17M

---1.21M

--1.11M

2.93%-1.59M

105.33%86.00K

---1.64M

---1.61M

-前払費用の増減

-116.64%-1.51M

128.70%7.51M

572.70%5.40M

28.26%-8.78M

63.57%9.10M

-674.65%-26.16M

75.70%-1.14M

-30.65%-12.24M

294.95%5.56M

238.64%4.55M

-251.31%-4.70M

6.37%-9.37M

-151.14%-2.85M

77.91%-3.28M

-121.18%-1.34M

-240.74%-10.00M

729.91%5.58M

-137.47%-14.87M

173.16%6.32M

1637.90%7.11M

90.41%-886.00K

-1243.56%-6.26M

302.63%2.31M

--409.00K

---9.23M

75.15%-466.00K

-1.87%-1.14M

---1.88M

---1.12M

-支払債務および未払費用の増減

-257.89%-11.44M

-109.71%-1.64M

312.71%20.83M

11.71%15.84M

151.27%7.25M

-27.14%16.93M

-328.30%-9.79M

-42.88%14.18M

-144.96%-14.13M

108.14%23.23M

-153.83%-2.29M

576.96%24.83M

-123.94%-5.77M

71.71%11.16M

123.69%4.25M

-122.71%-5.21M

33836.62%24.09M

44.73%6.50M

-298.09%-17.93M

700.91%22.92M

-96.97%71.00K

31.35%4.49M

-497.88%-4.50M

--2.86M

--2.34M

387.04%3.42M

639.87%1.13M

--702.00K

--153.00K

-その他流動資産の増減

155.04%284.00K

-41.72%1.17M

-119.94%-1.38M

-99.80%19.00K

37.68%-516.00K

1307.23%2.00M

743.39%6.91M

306.61%9.60M

-417.50%-828.00K

77.63%-166.00K

5.62%-1.07M

-61.14%2.36M

-222.14%-160.00K

-359.44%-742.00K

17.83%-1.14M

936.50%6.07M

124.62%131.00K

106.38%286.00K

79.58%-1.39M

81.29%-726.00K

-14.16%-532.00K

-744.26%-4.48M

-13468.00%-6.78M

---3.88M

---466.00K

-313.25%-531.00K

94.12%-50.00K

--249.00K

---850.00K

-その他流動負債の増減

-36.27%1.52M

695.65%183.00K

-342.16%-1.59M

88.14%-1.48M

201.06%2.39M

100.82%23.00K

126.48%657.00K

-130.14%-12.49M

29.06%-2.37M

-592.10%-2.80M

-95.51%-2.48M

18.29%-5.43M

-218.79%-3.34M

85.34%-405.00K

-123.31%-1.27M

-268.35%-6.64M

-2.94%2.81M

-135.87%-2.76M

206.59%5.45M

50.84%3.95M

-76.53%2.90M

-196.70%-1.17M

1965.12%1.78M

--2.62M

--12.34M

131.55%1.21M

143.43%86.00K

--523.00K

---198.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

3.16%102.67M

33.79%105.32M

9.34%96.86M

6.61%83.82M

48.98%99.53M

-1.21%78.72M

65.08%88.58M

-2.16%78.62M

96.32%66.81M

44.27%79.68M

195.62%53.66M

867.19%80.36M

28.69%34.03M

527.15%55.23M

185.89%18.15M

-158.89%-10.47M

1773.73%26.45M

-40.13%-12.93M

-797.03%-21.13M

1712.51%17.79M

-292.21%-1.58M

-421.59%-9.23M

1.01%-2.36M

---1.10M

--822.00K

-2427.63%-1.77M

-5.54%-2.38M

--76.00K

---2.25M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

99.22%17.94M

47.93%14.18M

107.32%14.59M

177.49%15.34M

133.98%9.01M

75.32%9.59M

16.39%7.04M

-26.04%5.53M

-61.74%3.85M

-27.38%5.47M

-1.50%6.05M

67.22%7.47M

173.57%10.06M

139.54%7.53M

41.28%6.14M

43.88%4.47M

-3.34%3.68M

-61.13%3.14M

-29.99%4.35M

-46.92%3.11M

30.59%3.80M

602.69%8.09M

187.27%6.21M

--5.85M

--2.91M

0.17%1.15M

72.19%2.16M

--1.15M

--1.25M

設備投資

99.22%17.94M

47.93%14.18M

107.32%14.59M

177.49%15.34M

133.98%9.01M

75.32%9.59M

16.39%7.04M

-26.04%5.53M

-61.74%3.85M

-27.38%5.47M

-1.50%6.05M

67.22%7.47M

173.57%10.06M

139.54%7.53M

41.28%6.14M

43.88%4.47M

-3.34%3.68M

-61.13%3.14M

-29.99%4.35M

-46.92%3.11M

30.59%3.80M

602.69%8.09M

187.27%6.21M

--5.85M

--2.91M

0.17%1.15M

72.19%2.16M

--1.15M

--1.25M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-89.13%168.00K

--1.49M

--1.30M

1260.49%2.79M

9562.50%1.55M

----

-81.19%205.00K

-99.52%16.00K

-80.28%352.00K

-70.71%403.00K

-32.67%1.09M

158.56%3.34M

67.92%1.79M

-1.99%1.38M

-12.01%1.62M

-62.32%1.29M

-86.27%1.06M

-76.18%1.40M

-67.72%1.84M

23.95%3.43M

654.58%7.74M

202.88%5.89M

--5.70M

--2.76M

39.21%1.03M

133.33%1.95M

--737.00K

--834.00K

無形資産取引による純キャッシュフロー

138.26%17.77M

32.37%12.69M

88.86%13.29M

135.78%12.55M

94.63%7.46M

87.38%9.59M

24.69%7.04M

-16.62%5.32M

-42.97%3.83M

-10.95%5.12M

18.49%5.64M

123.96%6.38M

181.68%6.72M

176.12%5.75M

61.93%4.76M

125.12%2.85M

531.22%2.39M

501.45%2.08M

836.94%2.94M

744.00%1.27M

153.69%378.00K

176.80%346.00K

46.05%314.00K

--150.00K

--149.00K

-69.66%125.00K

-48.93%215.00K

--412.00K

--421.00K

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

-32374.16%-28.90M

100.00%0.00

100.03%192.00K

--0.00

---89.00K

---144.45M

---556.09M

----

投資商品による純キャッシュフロー

62.19%-181.94M

513.70%144.91M

50.84%-41.30M

-610.81%-44.32M

1.12%-481.16M

53.11%-35.03M

-123.99%-84.01M

-97.95%8.68M

-703.68%-486.62M

-208.08%-74.70M

1705.33%350.15M

1684.86%423.89M

204.81%80.61M

114.79%69.12M

91.99%-21.81M

90.68%-26.75M

79.27%-76.91M

-370.85%-467.41M

-314.46%-272.41M

-947.50%-287.08M

-65.37%-371.02M

-61.64%-99.27M

-185.66%-65.73M

---27.41M

---224.36M

-233.49%-61.41M

403.60%76.73M

---18.42M

--15.24M

その他投資活動による純キャッシュフロー

34.32%-101.11M

-89.25%5.85M

-8.95%-52.83M

134.83%16.07M

-20.73%-153.94M

81.58%54.46M

-14.53%-48.48M

-24.00%-46.14M

-32.91%-127.51M

392.46%29.99M

59.82%-42.33M

-82.54%-37.21M

-269.03%-95.94M

113.59%6.09M

-222.58%-105.36M

-16.98%-20.38M

-185.96%-26.00M

-3006.94%-44.80M

-2046.06%-32.66M

83.25%-17.42M

-378.22%-9.09M

-99.26%1.54M

99.28%-1.52M

---104.01M

---1.90M

215.14%208.00M

-80.25%-212.70M

---180.65M

---118.00M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

53.27%-300.99M

1287.67%136.57M

22.09%-108.72M

-1.40%-43.59M

-4.23%-644.11M

119.61%9.84M

-146.24%-139.54M

-111.34%-42.99M

-2334.43%-617.98M

-229.41%-50.18M

326.36%301.77M

837.69%379.21M

76.18%-25.39M

107.52%38.78M

70.63%-133.31M

94.05%-51.41M

72.24%-106.59M

-387.10%-515.44M

-517.87%-453.87M

-529.22%-863.70M

-67.52%-383.92M

-172.76%-105.82M

46.82%-73.46M

---137.26M

---229.17M

172.64%145.43M

-32.79%-138.13M

---200.22M

---104.02M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-3.78%-109.56M

-121.02%-113.02M

101.05%1.10M

1781.69%339.62M

86.82%-105.57M

181.90%537.63M

6.04%-105.15M

-110.34%-20.20M

-130.79%-801.22M

-50.97%190.72M

-5095.40%-111.91M

40.87%195.40M

-7.34%-347.16M

-59.44%389.03M

-100.10%-2.15M

-51.08%138.71M

-15.41%-323.43M

-40.01%959.18M

5544.38%2.10B

-53.46%283.54M

-105.92%-280.24M

530.87%1.60B

-72.68%37.28M

--609.30M

---136.09M

-5.76%253.46M

37.58%136.46M

--268.96M

--99.18M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

100.00%0.00

-104.00%-33.46M

--150.00M

100.00%0.00

99.86%-906.00K

--837.50M

----

---222.26M

-3059.69%-665.93M

----

100.00%0.00

--22.50M

1526.40%37.50M

-100.00%0.00

---2.50M

100.00%0.00

-100.23%-2.63M

--562.70M

--0.00

-209.74%-2.52M

--1.13B

----

--0.00

--2.30M

----

--0.00

---417.00K

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---56.86M

36.00%-128.00M

57.30%-83.14M

---23.75M

-100.00%0.00

-0.08%-200.00M

-4519.22%-194.70M

100.00%0.00

159.17%8.65M

---199.84M

-149.62%-4.21M

---63.61M

-306.06%-14.62M

100.00%0.00

-99.37%8.49M

--0.00

56.34%7.09M

---445.00K

31037.58%1.35B

-100.00%0.00

544.37%4.54M

-100.00%0.00

--4.33M

--308.11M

---1.02M

--226.56M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

--69.80M

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

-99.27%683.00K

100.61%558.00K

-72.86%276.00K

-66.57%929.00K

697.27%93.48M

-4455.41%-91.72M

-65.48%1.02M

-7.74%2.78M

343.62%11.72M

-51.20%2.11M

-24.48%2.95M

-38.63%3.01M

-58.26%2.64M

-70.13%4.32M

113.20%3.90M

-5.16%4.91M

13.23%6.33M

118.20%14.45M

-429.80%-29.56M

-50.65%5.17M

561.78%5.59M

-13177.43%-79.38M

2948.30%8.96M

--10.49M

--845.00K

23.63%607.00K

-35.81%294.00K

--491.00K

--458.00K

ワラント発行による収入

----

--0.00

--144.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

73.06%-53.38M

688.21%47.89M

-174.59%-66.03M

81.87%362.44M

-27.30%-198.15M

-102.10%-8.14M

180.02%88.53M

-22.16%199.28M

56.48%-155.66M

11.88%388.45M

-660.46%-110.64M

87.83%256.00M

-6.18%-357.69M

-63.37%347.21M

-106.51%-14.55M

-51.04%136.30M

-17.03%-336.86M

72.71%947.80M

832.26%223.64M

-4.24%278.37M

-108.26%-287.84M

1998.97%548.78M

-82.38%23.99M

--290.70M

---138.21M

-86.87%26.14M

37.92%136.16M

--199.09M

--98.72M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-3.78%-109.56M

-121.02%-113.02M

101.05%1.10M

1781.69%339.62M

86.82%-105.57M

181.90%537.63M

6.04%-105.15M

-110.34%-20.20M

-130.79%-801.22M

-50.97%190.72M

-5095.40%-111.91M

40.87%195.40M

-7.34%-347.16M

-59.44%389.03M

-100.10%-2.15M

-51.08%138.71M

-15.41%-323.43M

-40.01%959.18M

5544.38%2.10B

-53.46%283.54M

-105.92%-280.24M

530.87%1.60B

-72.68%37.28M

--609.30M

---136.09M

-5.76%253.46M

37.58%136.46M

--268.96M

--99.18M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-3.97%3.67B

10.80%3.54B

5.95%3.55B

-4.94%3.17B

-18.51%3.82B

-28.49%3.20B

-20.67%3.35B

-6.56%3.34B

19.96%4.69B

30.45%4.47B

19.25%4.22B

3.00%3.57B

1.01%3.91B

-0.39%3.43B

95.76%3.54B

46.12%3.47B

27.38%3.87B

121.30%3.44B

13.65%1.81B

111.52%2.37B

120.73%3.04B

58.70%1.55B

1663.31%1.59B

--1.12B

--1.38B

6296.07%979.11M

303.13%90.31M

--15.31M

--22.40M

当期キャッシュフロー増減

52.61%-307.81M

-79.40%128.87M

93.16%-10.69M

2334.82%379.74M

51.98%-649.56M

183.83%625.54M

-164.20%-156.24M

-97.62%15.60M

-299.42%-1.35B

-54.42%220.39M

306.94%243.35M

754.11%654.91M

16.06%-338.69M

12.20%483.49M

-107.22%-117.59M

113.63%76.68M

39.39%-403.50M

-70.96%430.91M

4327.15%1.63B

-219.42%-562.37M

-82.67%-665.73M

273.67%1.48B

-849.84%-38.53M

--470.93M

---364.44M

477.00%397.13M

42.80%-4.06M

--68.83M

---7.09M

為替変動の影響

-88.32%69.00K

99.69%-2.00K

159.06%75.00K

-169.43%-109.00K

251.54%591.00K

-472.83%-645.00K

29.44%-127.00K

414.00%157.00K

-129.41%-390.00K

-62.31%173.00K

35.02%-180.00K

66.44%-50.00K

-326.67%-170.00K

373.20%459.00K

-61.05%-277.00K

---149.00K

--75.00K

--97.00K

---172.00K

----

現金および現金同等物の期末残高

5.99%3.36B

-3.97%3.67B

10.80%3.54B

5.95%3.55B

-4.94%3.17B

-18.51%3.82B

-28.49%3.20B

-20.67%3.35B

-6.56%3.34B

19.96%4.69B

30.45%4.47B

19.25%4.22B

3.00%3.57B

1.01%3.91B

-0.39%3.43B

95.76%3.54B

46.12%3.47B

27.38%3.87B

121.30%3.44B

13.65%1.81B

134.44%2.37B

120.73%3.04B

1701.58%1.55B

--1.59B

--1.01B

1535.77%1.38B

463.42%86.25M

--84.13M

--15.31M

フリーキャッシュフロー

-6.40%84.73M

31.83%91.13M

0.88%82.26M

-6.31%68.48M

43.78%90.52M

-6.85%69.13M

71.26%81.54M

0.29%73.09M

162.64%62.96M

55.58%74.21M

296.38%47.61M

587.73%72.88M

5.29%23.97M

396.75%47.70M

147.14%12.01M

-201.79%-14.94M

522.88%22.77M

7.17%-16.07M

-197.52%-25.48M

311.10%14.68M

-157.48%-5.38M

-492.98%-17.32M

-88.59%-8.56M

---6.95M

---2.09M

-172.13%-2.92M

-29.37%-4.54M

---1.07M

---3.51M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

BILL Holdings Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



BILL Holdings Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 350.64M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

BILL Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



BILL Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 25.78% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

BILL Holdings Inc の資本支出はいくらでしたか？



BILL Holdings Inc は最近の四半期において資本支出として 40.97M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

BILL Holdings Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



BILL Holdings Inc は最近の四半期に財務活動で 666.52M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ BILL にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

BILL Holdings Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 309.67M であり、前年同期比で 20.09% の変化を反映しています。