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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

概要

ニュース & 分析

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BIDU キャッシュフロー計算書

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四半期

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FY2026Q4

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2012Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

----

17.82%381.38M

-70.11%176.72M

-110.42%-122.22M

-196.70%-833.25M

-78.06%323.69M

-55.71%591.28M

-19.55%1.17B

2.97%861.72M

29.45%1.48B

9.05%1.33B

30.72%1.46B

201.21%836.84M

52.59%1.14B

132.70%1.22B

-8.97%1.12B

-56.64%277.83M

-20.02%746.88M

-55.53%526.07M

3.88%1.23B

107.33%640.78M

-40.71%933.81M

-5.96%1.18B

19.37%1.18B

28.08%309.06M

18.42%1.58B

-23.37%1.26B

-5.33%987.96M

-82.02%241.31M

-14.14%1.33B

0.58%1.64B

6.09%1.04B

96.58%1.34B

--1.55B

--1.63B

--983.64M

--682.67M

----

--450.80M

継続事業の当期純利益

----

-87.11%84.53M

37.84%1.65B

----

--655.60M

--1.20B

----

--446.61M

営業損益

----

56.72%1.05B

29.64%795.96M

----

--669.47M

--614.00M

----

--78.79M

繰延税金

----

-759.19%-188.26M

456.44%82.55M

----

---21.91M

---23.16M

----

--4.01M

その他非資金項目

----

28.08%309.06M

8433.49%1.58B

3287.23%1.26B

-5.33%987.96M

-82.02%241.31M

66.60%-18.90M

-162.94%-39.47M

6.09%1.04B

96.58%1.34B

---56.59M

--62.71M

--983.64M

--682.67M

--929.30M

--757.42M

--922.52M

--457.85M

---33.37M

運転資本の増減

----

-56.33%148.82M

-21.93%364.30M

----

--340.81M

--466.63M

----

---35.45M

-売上債権の増減

----

-113.61%-100.01M

76.54%-28.19M

----

---46.82M

---120.15M

----

---71.62M

-支払債務および未払費用の増減

----

80.32%397.95M

-104.02%-17.06M

----

--220.69M

--424.07M

----

-その他流動資産の増減

----

-134.68%-60.57M

190.06%176.22M

----

--174.66M

--60.75M

----

--3.96M

-その他流動負債の増減

----

-1046.39%-88.55M

128.84%233.32M

----

---7.72M

--101.96M

----

--32.22M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

----

17.82%381.38M

-70.11%176.72M

-110.42%-122.22M

-196.70%-833.25M

-78.06%323.69M

-55.71%591.28M

-19.55%1.17B

2.97%861.72M

29.45%1.48B

9.05%1.33B

30.72%1.46B

201.21%836.84M

52.59%1.14B

132.70%1.22B

-8.97%1.12B

-56.64%277.83M

-20.02%746.88M

-55.53%526.07M

3.88%1.23B

107.33%640.78M

-40.71%933.81M

-5.96%1.18B

19.37%1.18B

28.08%309.06M

18.42%1.58B

-23.37%1.26B

-5.33%987.96M

-82.02%241.31M

-14.14%1.33B

0.58%1.64B

6.09%1.04B

96.58%1.34B

--1.55B

--1.63B

--983.64M

--682.67M

----

--450.80M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

-36.20%122.98M

6.57%460.29M

-88.89%126.22M

-79.45%173.22M

-12.56%192.77M

36.79%431.92M

235.24%1.14B

21.55%842.80M

32.01%220.47M

86.33%315.76M

--338.76M

--693.40M

--167.01M

--169.46M

--217.93M

--294.65M

--148.69M

--164.68M

--151.56M

設備投資

----

-36.20%122.98M

6.57%460.29M

-88.89%126.22M

-79.53%173.22M

-12.56%192.77M

36.79%431.92M

235.02%1.14B

21.75%846.42M

32.01%220.47M

86.33%315.76M

--339.07M

--695.21M

--167.01M

--169.46M

--217.93M

--294.65M

--148.69M

--164.68M

--151.70M

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

-36.20%122.98M

-82.25%76.67M

-77.15%126.22M

-45.88%173.22M

-12.56%192.77M

36.79%431.92M

190.34%552.42M

63.09%320.06M

32.01%220.47M

86.33%315.76M

--190.26M

--196.25M

--167.01M

--169.46M

--217.93M

--294.65M

--148.69M

--164.68M

--126.04M

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--383.62M

----

292.77%583.23M

5.15%522.74M

----

--148.49M

--497.16M

----

--25.52M

事業取引による純キャッシュフロー

----

16411.78%1.51B

-741.63%-945.59M

----

--9.14M

--147.37M

----

---116.17M

投資商品による純キャッシュフロー

----

-511.99%-3.46B

141.02%851.91M

----

---566.06M

---2.08B

----

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

---987.33M

---1.33B

----

193.86%1.37B

-4.23%-816.64M

----

---1.46B

---783.48M

----

---224.64M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

126.66%716.44M

-247.04%-2.69B

121.85%421.53M

-160.05%-1.19B

61.24%-167.32M

57.89%-774.46M

-20.76%-1.93B

109.88%1.98B

90.77%-431.69M

-138.06%-1.84B

-242.39%-1.60B

277.34%944.47M

-968.23%-4.68B

-338.18%-772.48M

151.22%1.12B

71.63%-532.56M

61.75%-437.96M

328.77%324.32M

-131.38%-2.19B

-69.09%-1.88B

35.88%-1.15B

-12.32%-141.77M

---946.83M

---1.11B

---1.79B

92.66%-126.22M

----

26.98%-1.72B

48.53%-1.75B

----

---2.36B

---3.41B

----

---492.37M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-245.68%-237.03M

170.91%162.70M

188.32%658.89M

-0.39%-1.28B

760.71%2.85B

78.29%-229.44M

-6.81%-746.05M

-1365.89%-1.27B

200.25%330.70M

-222.00%-1.06B

17.89%-698.51M

27.73%100.37M

-258.53%-329.87M

79.07%-328.26M

-163.00%-850.70M

-91.60%78.58M

-92.82%208.07M

-180.50%-1.57B

314.23%1.35B

567.76%934.98M

1598.99%2.90B

--1.95B

---630.26M

---199.88M

---193.43M

----

1909.53%2.53B

-212.01%-2.04B

----

--125.95M

--1.82B

----

--1.54B

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

263.68%2.60B

-170.30%-1.20B

----

---1.59B

--1.70B

----

--41.27M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

---473.01M

----

--637.79M

--0.00

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

-111.71%-2.38M

-93.94%1.16M

----

--20.33M

--19.10M

----

--2.83M

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

--1.95B

---630.26M

---199.88M

---193.43M

----

-106.16%-66.97M

-657.69%-367.33M

----

--1.09B

--65.87M

----

--1.49B

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-245.68%-237.03M

170.91%162.70M

188.32%658.89M

-0.39%-1.28B

760.71%2.85B

78.29%-229.44M

-6.81%-746.05M

-1365.89%-1.27B

200.25%330.70M

-222.00%-1.06B

17.89%-698.51M

27.73%100.37M

-258.53%-329.87M

79.07%-328.26M

-163.00%-850.70M

-91.60%78.58M

-92.82%208.07M

-180.50%-1.57B

314.23%1.35B

567.76%934.98M

1598.99%2.90B

--1.95B

---630.26M

---199.88M

---193.43M

----

1909.53%2.53B

-212.01%-2.04B

----

--125.95M

--1.82B

----

--1.54B

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-38.13%3.60B

3.54%5.82B

-44.29%4.37B

14.85%6.95B

-2.40%5.08B

-16.09%5.62B

1.99%7.85B

22.53%6.05B

-44.31%5.21B

-30.51%6.70B

2.31%7.69B

-28.61%4.94B

32.13%9.35B

18.15%9.64B

-10.44%7.52B

-14.06%6.92B

24.40%7.07B

175.70%8.16B

152.66%8.40B

163.16%8.05B

17.39%5.69B

--2.96B

--3.32B

--3.06B

--4.84B

----

-3.74%2.35B

81.95%4.27B

----

--2.44B

--2.35B

----

--413.02M

当期キャッシュフロー増減

137.77%826.47M

-269.70%-2.19B

155.97%1.23B

-238.19%-2.62B

135.28%1.84B

59.89%-591.87M

-133.77%-2.20B

-26.71%1.90B

118.73%784.14M

-775.82%-1.48B

-152.72%-939.15M

204.47%2.59B

-20841.71%-4.19B

72.04%-168.49M

647.73%1.78B

294.20%850.07M

-99.17%20.18M

-122.29%-602.54M

23.13%-325.21M

267.69%215.65M

248.02%2.43B

86.59%2.70B

---423.06M

---128.60M

---1.64B

-30.64%1.45B

----

401.05%2.09B

-6809.69%-1.99B

----

---693.91M

--29.62M

----

--1.49B

為替変動の影響

10.26%-40.01M

-150.47%-44.58M

74.45%-28.42M

-369.26%-33.17M

-103.56%-833.11K

260.97%88.34M

-602.34%-111.24M

-85.60%12.32M

255.61%23.41M

73.54%-54.88M

-92.25%22.14M

-54.70%85.56M

45.79%-15.05M

-97.42%-207.38M

2780.07%285.76M

381.90%188.86M

-180.32%-27.75M

-181.32%-105.04M

63.06%-10.66M

-3007.54%-66.99M

21.00%34.55M

---37.34M

---28.86M

--2.30M

--28.56M

----

-287.63%-51.94M

1256.71%160.03M

----

---13.40M

---13.84M

----

---1.17M

現金および現金同等物の期末残高

21.94%4.43B

-27.79%3.63B

-0.91%5.60B

-45.53%4.33B

15.62%6.93B

-3.71%5.03B

-16.33%5.65B

5.60%7.95B

16.05%5.99B

-44.86%5.22B

-27.38%6.75B

-3.11%7.53B

-27.25%5.16B

25.34%9.47B

15.24%9.30B

-6.02%7.77B

-12.59%7.10B

33.41%7.55B

178.30%8.07B

182.07%8.27B

153.40%8.12B

--5.66B

--2.90B

--2.93B

--3.20B

----

154.05%4.44B

-3.95%2.28B

----

--1.75B

--2.38B

----

--1.91B

フリーキャッシュフロー

----

32.84%1.06B

20.66%-151.23M

646.58%1.45B

36.42%1.08B

-3.39%795.19M

-118.57%-190.61M

-83.96%194.06M

-15.13%795.10M

0.79%823.07M

99.96%1.03B

--1.21B

--936.87M

--816.63M

--513.21M

----

--299.10M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Baidu Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Baidu Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -440.44M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Baidu Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Baidu Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -115.10% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Baidu Inc の資本支出はいくらでしたか？



Baidu Inc は最近の四半期において資本支出として 1.96B を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Baidu Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Baidu Inc は最近の四半期に財務活動で 2.51B を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ BIDU にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Baidu Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -2.40B であり、前年同期比で -234.73% の変化を反映しています。