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Bioharvest Sciences Inc

BHST

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2.160USD

+0.020+0.93%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

48.96M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Bioharvest Sciences Inc

2.160

+0.020+0.93%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

BHST キャッシュフロー計算書

Bioharvest Sciences Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

3.36%-1.38M

5.73%-2.25M

-18.87%-2.09M

-51.98%-1.46M

9.57%-1.43M

20.21%-2.39M

-76.78%-1.76M

66.71%-958.00K

4.65%-1.58M

-19.57%-2.99M

60.17%-995.00K

-65.78%-2.88M

33.88%-1.66M

-9.54%-2.50M

-74.81%-2.50M

7.46%-1.74M

-108.06%-2.50M

-83.47%-2.29M

23.30%-1.43M

-1757.43%-1.88M

-80.90%-1.20M

-291.68%-1.25M

---1.86M

---101.00K

---665.00K

---318.12K

継続事業の当期純利益

-12.96%-2.64M

25.44%-2.20M

6.55%-2.51M

-493.89%-4.08M

64.47%-2.34M

59.14%-2.96M

-55.70%-2.69M

75.89%-687.00K

-775.13%-6.58M

-157.84%-7.24M

55.99%-1.73M

-19.95%-2.85M

64.69%-752.00K

-60.07%-2.81M

-28.91%-3.92M

-233.56%-2.38M

68.72%-2.13M

43.42%-1.75M

-65.08%-3.04M

229.85%1.78M

-2403.31%-6.81M

-116.80%-3.10M

---1.84M

---1.37M

---272.00K

---1.43M

営業損益

7.27%428.00K

26.98%433.00K

9.69%385.00K

14.01%407.00K

97.52%399.00K

57.87%341.00K

61.75%351.00K

70.81%357.00K

2.02%202.00K

12.50%216.00K

11.86%217.00K

10.00%209.00K

45.59%198.00K

39.13%192.00K

67.24%194.00K

153.33%190.00K

126.67%136.00K

112.31%138.00K

26.09%116.00K

8.70%75.00K

-3.23%60.00K

--65.00K

--92.00K

--69.00K

--62.00K

----

その他非資金項目

----

100.00%0.00

---396.00K

----

-313.54%-205.00K

----

174.42%96.00K

----

94.01%-129.00K

----

-422.94%-2.15M

--0.00

-100.00%0.00

-18.93%667.00K

--0.00

--173.00K

--822.75K

運転資本の増減

-18.18%9.00K

-303.17%-1.53M

-3100.00%-768.00K

-0.29%343.00K

102.22%11.00K

-26.76%-379.00K

-103.25%-24.00K

219.44%344.00K

-182.12%-496.00K

13.58%-299.00K

2738.46%738.00K

-170.24%-288.00K

251.76%604.00K

-349.35%-346.00K

-92.12%26.00K

172.82%410.00K

-285.98%-398.00K

-6.94%-77.00K

133.33%330.00K

-173.88%-563.00K

214.71%214.00K

84.00%-72.00K

---990.00K

--762.00K

--68.00K

---450.00K

-売上債権の増減

34.61%-274.00K

-337.31%-477.00K

106.51%33.00K

-222.67%-242.00K

-96.71%-419.00K

242.55%201.00K

-16800.00%-507.00K

-141.94%-75.00K

-239.22%-213.00K

61.48%-141.00K

92.31%-3.00K

41.51%-31.00K

217.69%153.00K

-832.00%-366.00K

57.61%-39.00K

51.82%-53.00K

-14.04%-130.00K

198.04%50.00K

-208.24%-92.00K

27.63%-110.00K

-353.33%-114.00K

---51.00K

--85.00K

---152.00K

--45.00K

----

-棚卸資産の増減

-15.41%-412.00K

73.23%-125.00K

50.48%-307.00K

-206.48%-115.00K

-70.00%-357.00K

-19.44%-467.00K

-656.10%-620.00K

180.00%108.00K

56.25%-210.00K

-483.33%-391.00K

-485.71%-82.00K

41.56%-135.00K

-56.35%-480.00K

130.27%102.00K

91.30%-14.00K

23.00%-231.00K

-923.33%-307.00K

-848.89%-337.00K

-5466.67%-161.00K

-5900.00%-300.00K

67.39%-30.00K

--45.00K

--3.00K

---5.00K

---92.00K

----

-前払費用の増減

----

---335.00K

-支払債務および未払費用の増減

--712.00K

---979.00K

--59.00K

----

-その他流動負債の増減

-107.59%-17.00K

-71.81%53.00K

---553.00K

---139.00K

--224.00K

--188.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

3.36%-1.38M

5.73%-2.25M

-18.87%-2.09M

-51.98%-1.46M

9.57%-1.43M

20.21%-2.39M

-76.78%-1.76M

66.71%-958.00K

4.65%-1.58M

-19.57%-2.99M

60.17%-995.00K

-65.78%-2.88M

33.88%-1.66M

-9.54%-2.50M

-74.81%-2.50M

7.46%-1.74M

-108.06%-2.50M

-83.47%-2.29M

23.30%-1.43M

-1757.43%-1.88M

-80.90%-1.20M

-291.68%-1.25M

---1.86M

---101.00K

---665.00K

---318.12K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-13.30%593.00K

66.41%654.00K

-16.99%425.00K

-65.34%592.00K

208.11%684.00K

35.05%393.00K

16.36%512.00K

365.40%1.71M

-40.96%222.00K

10.65%291.00K

57.71%440.00K

13.62%367.00K

-3.84%376.00K

-25.71%263.00K

-44.86%279.00K

-38.24%323.00K

52.14%391.00K

128.39%354.00K

4500.00%506.00K

8616.67%523.00K

25600.00%257.00K

--155.00K

--11.00K

--6.00K

--1.00K

----

設備投資

-13.30%593.00K

66.41%654.00K

-16.99%425.00K

-65.34%592.00K

208.11%684.00K

35.05%393.00K

16.36%512.00K

365.40%1.71M

-40.96%222.00K

10.65%291.00K

57.71%440.00K

13.62%367.00K

-3.84%376.00K

-25.71%263.00K

-44.86%279.00K

-38.24%323.00K

52.14%391.00K

128.39%354.00K

4500.00%506.00K

8616.67%523.00K

25600.00%257.00K

--155.00K

--11.00K

--6.00K

--1.00K

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

-13.30%593.00K

66.41%654.00K

-16.99%425.00K

-65.34%592.00K

208.11%684.00K

35.05%393.00K

16.36%512.00K

365.40%1.71M

-40.96%222.00K

10.65%291.00K

57.71%440.00K

13.62%367.00K

-3.84%376.00K

-25.71%263.00K

-44.86%279.00K

-38.24%323.00K

52.14%391.00K

128.39%354.00K

4500.00%506.00K

8616.67%523.00K

25600.00%257.00K

--155.00K

--11.00K

--6.00K

--1.00K

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

-25100.00%-1.00M

-100.00%-14.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

--4.00K

---7.00K

--40.00K

---225.00K

----

---2.21M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-134.26%-1.59M

-67.00%-668.00K

9.96%-425.00K

69.37%-592.00K

-206.31%-680.00K

-37.46%-400.00K

-7.27%-472.00K

-426.70%-1.93M

40.96%-222.00K

-10.65%-291.00K

-57.71%-440.00K

-13.62%-367.00K

3.84%-376.00K

25.71%-263.00K

44.86%-279.00K

38.24%-323.00K

-52.14%-391.00K

-128.39%-354.00K

-4500.00%-506.00K

-8616.67%-523.00K

-25600.00%-257.00K

93.00%-155.00K

---11.00K

---6.00K

---1.00K

---2.21M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-126.91%-840.00K

508.92%14.94M

6036.59%9.74M

-48.20%2.39M

2791.38%3.12M

-64.99%2.45M

-113.86%-164.00K

-2.97%4.61M

-118.80%-116.00K

214.16%7.01M

-69.15%1.18M

133.96%4.75M

1334.88%617.00K

4309.43%2.23M

-26.85%3.83M

4158.00%2.03M

-99.24%43.00K

-114.60%-53.00K

93.25%5.24M

-118.80%-50.00K

255.56%5.63M

-83.70%363.00K

--2.71M

--266.00K

--1.58M

--2.23M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-122.58%-705.00K

-269.40%-4.16M

2476.22%3.90M

2105.04%2.39M

2520.16%3.12M

-64.99%2.45M

-113.86%-164.00K

-102.74%-119.00K

-120.91%-129.00K

209.04%7.01M

-61.90%1.18M

114.10%4.34M

699.03%617.00K

2301.94%2.27M

3475.00%3.10M

3083.82%2.03M

-49.28%-103.00K

-71.67%-103.00K

8.00%-92.00K

19.05%-68.00K

-109.84%-69.00K

---60.00K

---100.00K

---84.00K

--701.00K

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--18.26M

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--4.33M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-88.18%50.00K

-3.91%2.70M

-100.00%0.00

433.75%4.71M

--423.00K

--2.81M

--350.00K

--883.00K

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

-100.00%0.00

---408.00K

--0.00

-1.99%395.00K

--13.00K

100.00%0.00

--0.00

--403.00K

-100.00%0.00

---88.00K

--0.00

--88.00K

----

ワラント発行による収入

----

144.36%997.00K

--5.84M

----

--408.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--89.00K

-72.26%730.00K

-100.00%0.00

-94.13%58.00K

--0.00

--2.63M

--18.00K

--988.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

---135.00K

---159.00K

--5.84M

----

---38.00K

----

--2.23M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-126.91%-840.00K

508.92%14.94M

6036.59%9.74M

-48.20%2.39M

2791.38%3.12M

-64.99%2.45M

-113.86%-164.00K

-2.97%4.61M

-118.80%-116.00K

214.16%7.01M

-69.15%1.18M

133.96%4.75M

1334.88%617.00K

4309.43%2.23M

-26.85%3.83M

4158.00%2.03M

-99.24%43.00K

-114.60%-53.00K

93.25%5.24M

-118.80%-50.00K

255.56%5.63M

-83.70%363.00K

--2.71M

--266.00K

--1.58M

--2.23M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

863.39%23.02M

296.17%10.97M

-27.88%3.73M

-1.02%3.40M

-55.37%2.39M

77.55%2.77M

185.21%5.17M

1045.33%3.44M

208.47%5.36M

-31.38%1.56M

49.26%1.81M

-76.30%300.00K

-57.83%1.74M

-66.65%2.27M

-65.36%1.21M

-78.74%1.27M

130.90%4.12M

141.13%6.81M

76.49%3.50M

226.18%5.96M

95.72%1.78M

241.98%2.83M

--1.99M

--1.83M

--911.00K

--826.06K

当期キャッシュフロー増減

-481.60%-3.86M

3290.21%12.06M

401.63%7.24M

-81.18%326.00K

152.68%1.01M

-109.96%-378.00K

-848.62%-2.40M

14.55%1.73M

-33.64%-1.92M

808.21%3.80M

-123.91%-253.00K

3007.69%1.51M

49.63%-1.44M

80.11%-536.00K

-68.01%1.06M

97.88%-52.00K

-168.32%-2.85M

-158.64%-2.69M

294.16%3.31M

-1631.88%-2.45M

356.07%4.17M

-254.34%-1.04M

--839.00K

--160.00K

--915.00K

---294.06K

為替変動の影響

-1050.00%-46.00K

183.72%36.00K

480.00%19.00K

-170.59%-12.00K

-33.33%-4.00K

-159.72%-43.00K

-400.00%-5.00K

70.00%17.00K

86.36%-3.00K

--72.00K

---1.00K

145.45%10.00K

---22.00K

100.00%0.00

-1000.00%-22.00K

-100.00%0.00

50.00%-2.00K

---1.00K

-300.00%-2.00K

133.33%1.00K

-138.60%-4.00K

--0.00

--1.00K

---3.00K

--10.36K

現金および現金同等物の期末残高

463.57%19.17M

863.39%23.02M

296.17%10.97M

-27.88%3.73M

-1.02%3.40M

-55.37%2.39M

77.55%2.77M

185.21%5.17M

1045.33%3.44M

208.47%5.36M

-31.38%1.56M

49.26%1.81M

-76.30%300.00K

-57.83%1.74M

-66.65%2.27M

-65.36%1.21M

-78.74%1.27M

130.90%4.12M

141.13%6.81M

76.49%3.50M

226.18%5.96M

235.15%1.78M

--2.83M

--1.99M

--1.83M

--532.00K

フリーキャッシュフロー

6.58%-1.97M

-4.46%-2.91M

-10.79%-2.52M

23.18%-2.05M

-17.28%-2.11M

15.31%-2.78M

-58.26%-2.27M

17.84%-2.67M

11.37%-1.80M

-18.72%-3.29M

48.33%-1.44M

-57.60%-3.25M

29.82%-2.03M

-4.81%-2.77M

-43.51%-2.78M

14.17%-2.06M

-98.22%-2.89M

-88.44%-2.64M

-3.26%-1.94M

-2142.06%-2.40M

-119.22%-1.46M

-340.40%-1.40M

---1.87M

---107.00K

---666.00K

---318.12K

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Bioharvest Sciences Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Bioharvest Sciences Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -7.23M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Bioharvest Sciences Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Bioharvest Sciences Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -8.11% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Bioharvest Sciences Inc の資本支出はいくらでしたか？



Bioharvest Sciences Inc は最近の四半期において資本支出として 2.35M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Bioharvest Sciences Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Bioharvest Sciences Inc は最近の四半期に財務活動で 30.19M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ BHST にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Bioharvest Sciences Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -9.58M であり、前年同期比で -0.65% の変化を反映しています。