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Bioharvest Sciences Inc

BHST

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2.160USD

+0.020+0.93%

Cierre 07-31 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

48.96MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Bioharvest Sciences Inc

2.160

+0.020+0.93%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

BHST Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Bioharvest Sciences Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

3.36%-1.38M

5.73%-2.25M

-18.87%-2.09M

-51.98%-1.46M

9.57%-1.43M

20.21%-2.39M

-76.78%-1.76M

66.71%-958.00K

4.65%-1.58M

-19.57%-2.99M

60.17%-995.00K

-65.78%-2.88M

33.88%-1.66M

-9.54%-2.50M

-74.81%-2.50M

7.46%-1.74M

-108.06%-2.50M

-83.47%-2.29M

23.30%-1.43M

-1757.43%-1.88M

-80.90%-1.20M

-291.68%-1.25M

---1.86M

---101.00K

---665.00K

---318.12K

Ingresos netos por operaciones continuas

-12.96%-2.64M

25.44%-2.20M

6.55%-2.51M

-493.89%-4.08M

64.47%-2.34M

59.14%-2.96M

-55.70%-2.69M

75.89%-687.00K

-775.13%-6.58M

-157.84%-7.24M

55.99%-1.73M

-19.95%-2.85M

64.69%-752.00K

-60.07%-2.81M

-28.91%-3.92M

-233.56%-2.38M

68.72%-2.13M

43.42%-1.75M

-65.08%-3.04M

229.85%1.78M

-2403.31%-6.81M

-116.80%-3.10M

---1.84M

---1.37M

---272.00K

---1.43M

Pérdidas de ganancias operativas

7.27%428.00K

26.98%433.00K

9.69%385.00K

14.01%407.00K

97.52%399.00K

57.87%341.00K

61.75%351.00K

70.81%357.00K

2.02%202.00K

12.50%216.00K

11.86%217.00K

10.00%209.00K

45.59%198.00K

39.13%192.00K

67.24%194.00K

153.33%190.00K

126.67%136.00K

112.31%138.00K

26.09%116.00K

8.70%75.00K

-3.23%60.00K

--65.00K

--92.00K

--69.00K

--62.00K

----

Otros artículos no monetarios

----

100.00%0.00

---396.00K

----

-313.54%-205.00K

----

174.42%96.00K

----

94.01%-129.00K

----

-422.94%-2.15M

--0.00

-100.00%0.00

-18.93%667.00K

--0.00

--173.00K

--822.75K

Cambio en el capital de trabajo

-18.18%9.00K

-303.17%-1.53M

-3100.00%-768.00K

-0.29%343.00K

102.22%11.00K

-26.76%-379.00K

-103.25%-24.00K

219.44%344.00K

-182.12%-496.00K

13.58%-299.00K

2738.46%738.00K

-170.24%-288.00K

251.76%604.00K

-349.35%-346.00K

-92.12%26.00K

172.82%410.00K

-285.98%-398.00K

-6.94%-77.00K

133.33%330.00K

-173.88%-563.00K

214.71%214.00K

84.00%-72.00K

---990.00K

--762.00K

--68.00K

---450.00K

-Cambio en cuentas por cobrar

34.61%-274.00K

-337.31%-477.00K

106.51%33.00K

-222.67%-242.00K

-96.71%-419.00K

242.55%201.00K

-16800.00%-507.00K

-141.94%-75.00K

-239.22%-213.00K

61.48%-141.00K

92.31%-3.00K

41.51%-31.00K

217.69%153.00K

-832.00%-366.00K

57.61%-39.00K

51.82%-53.00K

-14.04%-130.00K

198.04%50.00K

-208.24%-92.00K

27.63%-110.00K

-353.33%-114.00K

---51.00K

--85.00K

---152.00K

--45.00K

----

-Cambio en el inventario

-15.41%-412.00K

73.23%-125.00K

50.48%-307.00K

-206.48%-115.00K

-70.00%-357.00K

-19.44%-467.00K

-656.10%-620.00K

180.00%108.00K

56.25%-210.00K

-483.33%-391.00K

-485.71%-82.00K

41.56%-135.00K

-56.35%-480.00K

130.27%102.00K

91.30%-14.00K

23.00%-231.00K

-923.33%-307.00K

-848.89%-337.00K

-5466.67%-161.00K

-5900.00%-300.00K

67.39%-30.00K

--45.00K

--3.00K

---5.00K

---92.00K

----

-Cambio en gastos prepago

----

---335.00K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

--712.00K

---979.00K

--59.00K

----

-Cambio en otros pasivos corrientes

-107.59%-17.00K

-71.81%53.00K

---553.00K

---139.00K

--224.00K

--188.00K

----

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

3.36%-1.38M

5.73%-2.25M

-18.87%-2.09M

-51.98%-1.46M

9.57%-1.43M

20.21%-2.39M

-76.78%-1.76M

66.71%-958.00K

4.65%-1.58M

-19.57%-2.99M

60.17%-995.00K

-65.78%-2.88M

33.88%-1.66M

-9.54%-2.50M

-74.81%-2.50M

7.46%-1.74M

-108.06%-2.50M

-83.47%-2.29M

23.30%-1.43M

-1757.43%-1.88M

-80.90%-1.20M

-291.68%-1.25M

---1.86M

---101.00K

---665.00K

---318.12K

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

-13.30%593.00K

66.41%654.00K

-16.99%425.00K

-65.34%592.00K

208.11%684.00K

35.05%393.00K

16.36%512.00K

365.40%1.71M

-40.96%222.00K

10.65%291.00K

57.71%440.00K

13.62%367.00K

-3.84%376.00K

-25.71%263.00K

-44.86%279.00K

-38.24%323.00K

52.14%391.00K

128.39%354.00K

4500.00%506.00K

8616.67%523.00K

25600.00%257.00K

--155.00K

--11.00K

--6.00K

--1.00K

----

Gastos de capital

-13.30%593.00K

66.41%654.00K

-16.99%425.00K

-65.34%592.00K

208.11%684.00K

35.05%393.00K

16.36%512.00K

365.40%1.71M

-40.96%222.00K

10.65%291.00K

57.71%440.00K

13.62%367.00K

-3.84%376.00K

-25.71%263.00K

-44.86%279.00K

-38.24%323.00K

52.14%391.00K

128.39%354.00K

4500.00%506.00K

8616.67%523.00K

25600.00%257.00K

--155.00K

--11.00K

--6.00K

--1.00K

----

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

-13.30%593.00K

66.41%654.00K

-16.99%425.00K

-65.34%592.00K

208.11%684.00K

35.05%393.00K

16.36%512.00K

365.40%1.71M

-40.96%222.00K

10.65%291.00K

57.71%440.00K

13.62%367.00K

-3.84%376.00K

-25.71%263.00K

-44.86%279.00K

-38.24%323.00K

52.14%391.00K

128.39%354.00K

4500.00%506.00K

8616.67%523.00K

25600.00%257.00K

--155.00K

--11.00K

--6.00K

--1.00K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

-25100.00%-1.00M

-100.00%-14.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

--4.00K

---7.00K

--40.00K

---225.00K

----

---2.21M

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-134.26%-1.59M

-67.00%-668.00K

9.96%-425.00K

69.37%-592.00K

-206.31%-680.00K

-37.46%-400.00K

-7.27%-472.00K

-426.70%-1.93M

40.96%-222.00K

-10.65%-291.00K

-57.71%-440.00K

-13.62%-367.00K

3.84%-376.00K

25.71%-263.00K

44.86%-279.00K

38.24%-323.00K

-52.14%-391.00K

-128.39%-354.00K

-4500.00%-506.00K

-8616.67%-523.00K

-25600.00%-257.00K

93.00%-155.00K

---11.00K

---6.00K

---1.00K

---2.21M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-126.91%-840.00K

508.92%14.94M

6036.59%9.74M

-48.20%2.39M

2791.38%3.12M

-64.99%2.45M

-113.86%-164.00K

-2.97%4.61M

-118.80%-116.00K

214.16%7.01M

-69.15%1.18M

133.96%4.75M

1334.88%617.00K

4309.43%2.23M

-26.85%3.83M

4158.00%2.03M

-99.24%43.00K

-114.60%-53.00K

93.25%5.24M

-118.80%-50.00K

255.56%5.63M

-83.70%363.00K

--2.71M

--266.00K

--1.58M

--2.23M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

-122.58%-705.00K

-269.40%-4.16M

2476.22%3.90M

2105.04%2.39M

2520.16%3.12M

-64.99%2.45M

-113.86%-164.00K

-102.74%-119.00K

-120.91%-129.00K

209.04%7.01M

-61.90%1.18M

114.10%4.34M

699.03%617.00K

2301.94%2.27M

3475.00%3.10M

3083.82%2.03M

-49.28%-103.00K

-71.67%-103.00K

8.00%-92.00K

19.05%-68.00K

-109.84%-69.00K

---60.00K

---100.00K

---84.00K

--701.00K

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--18.26M

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--4.33M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-88.18%50.00K

-3.91%2.70M

-100.00%0.00

433.75%4.71M

--423.00K

--2.81M

--350.00K

--883.00K

--0.00

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

----

--0.00

-100.00%0.00

---408.00K

--0.00

-1.99%395.00K

--13.00K

100.00%0.00

--0.00

--403.00K

-100.00%0.00

---88.00K

--0.00

--88.00K

----

Procedimientos de emisión de órdenes

----

144.36%997.00K

--5.84M

----

--408.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--89.00K

-72.26%730.00K

-100.00%0.00

-94.13%58.00K

--0.00

--2.63M

--18.00K

--988.00K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---135.00K

---159.00K

--5.84M

----

---38.00K

----

--2.23M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-126.91%-840.00K

508.92%14.94M

6036.59%9.74M

-48.20%2.39M

2791.38%3.12M

-64.99%2.45M

-113.86%-164.00K

-2.97%4.61M

-118.80%-116.00K

214.16%7.01M

-69.15%1.18M

133.96%4.75M

1334.88%617.00K

4309.43%2.23M

-26.85%3.83M

4158.00%2.03M

-99.24%43.00K

-114.60%-53.00K

93.25%5.24M

-118.80%-50.00K

255.56%5.63M

-83.70%363.00K

--2.71M

--266.00K

--1.58M

--2.23M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

863.39%23.02M

296.17%10.97M

-27.88%3.73M

-1.02%3.40M

-55.37%2.39M

77.55%2.77M

185.21%5.17M

1045.33%3.44M

208.47%5.36M

-31.38%1.56M

49.26%1.81M

-76.30%300.00K

-57.83%1.74M

-66.65%2.27M

-65.36%1.21M

-78.74%1.27M

130.90%4.12M

141.13%6.81M

76.49%3.50M

226.18%5.96M

95.72%1.78M

241.98%2.83M

--1.99M

--1.83M

--911.00K

--826.06K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-481.60%-3.86M

3290.21%12.06M

401.63%7.24M

-81.18%326.00K

152.68%1.01M

-109.96%-378.00K

-848.62%-2.40M

14.55%1.73M

-33.64%-1.92M

808.21%3.80M

-123.91%-253.00K

3007.69%1.51M

49.63%-1.44M

80.11%-536.00K

-68.01%1.06M

97.88%-52.00K

-168.32%-2.85M

-158.64%-2.69M

294.16%3.31M

-1631.88%-2.45M

356.07%4.17M

-254.34%-1.04M

--839.00K

--160.00K

--915.00K

---294.06K

Efecto de los cambios del tipo de cambio

-1050.00%-46.00K

183.72%36.00K

480.00%19.00K

-170.59%-12.00K

-33.33%-4.00K

-159.72%-43.00K

-400.00%-5.00K

70.00%17.00K

86.36%-3.00K

--72.00K

---1.00K

145.45%10.00K

---22.00K

100.00%0.00

-1000.00%-22.00K

-100.00%0.00

50.00%-2.00K

---1.00K

-300.00%-2.00K

133.33%1.00K

-138.60%-4.00K

--0.00

--1.00K

---3.00K

--10.36K

Saldo de efectivo final

463.57%19.17M

863.39%23.02M

296.17%10.97M

-27.88%3.73M

-1.02%3.40M

-55.37%2.39M

77.55%2.77M

185.21%5.17M

1045.33%3.44M

208.47%5.36M

-31.38%1.56M

49.26%1.81M

-76.30%300.00K

-57.83%1.74M

-66.65%2.27M

-65.36%1.21M

-78.74%1.27M

130.90%4.12M

141.13%6.81M

76.49%3.50M

226.18%5.96M

235.15%1.78M

--2.83M

--1.99M

--1.83M

--532.00K

Flujo de caja libre

6.58%-1.97M

-4.46%-2.91M

-10.79%-2.52M

23.18%-2.05M

-17.28%-2.11M

15.31%-2.78M

-58.26%-2.27M

17.84%-2.67M

11.37%-1.80M

-18.72%-3.29M

48.33%-1.44M

-57.60%-3.25M

29.82%-2.03M

-4.81%-2.77M

-43.51%-2.78M

14.17%-2.06M

-98.22%-2.89M

-88.44%-2.64M

-3.26%-1.94M

-2142.06%-2.40M

-119.22%-1.46M

-340.40%-1.40M

---1.87M

---107.00K

---666.00K

---318.12K

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

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Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Bioharvest Sciences Inc?



Bioharvest Sciences Inc generó un flujo de caja operativo de -7.23M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Bioharvest Sciences Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Bioharvest Sciences Inc aumentó un -8.11% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Bioharvest Sciences Inc en gastos de capital?



Bioharvest Sciences Inc gastó 2.35M en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Bioharvest Sciences Inc?



Bioharvest Sciences Inc empleó 30.19M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para BHST?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Bioharvest Sciences Inc en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de -9.58M, y esto refleja un cambio de -0.65% en comparación con el año anterior.