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Bicycle Therapeutics PLC
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FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
31.85%-49.61M
23.67%-65.92M
-105.90%-19.35M
-78.68%-71.17M
-63.10%-72.79M
-21.87%-86.37M
80.13%-9.40M
-3786.05%-39.83M
-230.89%-44.63M
-52.70%-70.87M
-56.02%-47.29M
82.54%-1.02M
244.90%34.10M
-75.80%-46.41M
-190.46%-30.31M
-127.03%-5.87M
-90.23%-23.53M
-92.60%-26.40M
37.20%-10.44M
317.51%21.72M
-0.17%-12.37M
-164.77%-13.71M
-237.81%-16.62M
8.27%-9.98M
-62.32%-12.35M
506.88%21.16M
44.44%-4.92M
-133.68%-10.88M
-43.74%-7.61M
28.49%-5.20M
-548.17%-8.85M
---4.66M
---5.29M
---7.27M
---1.37M
継続事業の当期純利益
36.25%-50.33M
-0.12%-60.83M
61.13%-20.15M
-16.33%-59.10M
-98.31%-78.95M
-128.72%-60.75M
-5.61%-51.85M
-1.81%-50.80M
6.55%-39.81M
32.00%-26.56M
-63.78%-49.10M
-76.03%-49.90M
-58.80%-42.60M
-41.72%-39.06M
-66.20%-29.98M
-93.13%-28.35M
-49.77%-26.83M
-70.24%-27.56M
-3.46%-18.04M
-44.77%-14.68M
-47.87%-17.91M
-42.98%-16.19M
-295.67%-17.43M
-6.93%-10.14M
-18.57%-12.11M
-74.14%-11.32M
44.68%-4.41M
-23.27%-9.48M
-105.20%-10.22M
-156.63%-6.50M
-36.72%-7.96M
---7.69M
---4.98M
---2.53M
---5.83M
営業損益
-37.09%1.07M
-30.91%1.13M
-21.60%1.34M
-19.15%1.76M
3.41%1.70M
-1.45%1.63M
3.02%1.70M
28.52%2.17M
-0.30%1.64M
6.49%1.66M
19.34%1.65M
33.70%1.69M
166.61%1.65M
268.96%1.56M
240.54%1.39M
275.07%1.26M
81.47%617.00K
29.85%422.00K
22.22%407.00K
2.43%337.00K
9.68%340.00K
6.56%325.00K
21.53%333.00K
35.39%329.00K
34.78%310.00K
43.19%305.00K
48.91%274.00K
40.46%243.00K
21.69%230.00K
28.31%213.00K
76.92%184.00K
--173.00K
--189.00K
--166.00K
--104.00K
繰延税金
198.49%326.00K
81.69%-241.00K
181.53%843.00K
98.61%-46.00K
-200.91%-331.00K
-71.58%-1.32M
-266.67%-1.03M
-145.59%-3.31M
93.02%-110.00K
63.58%-767.00K
94.33%-282.00K
--7.27M
---1.58M
---2.11M
---4.98M
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その他非資金項目
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-777.16%-4.48M
--1.99M
----
----
--661.00K
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--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
2891.78%2.18M
8313.16%3.20M
184.44%472.00K
--1.36M
--73.00K
--38.00K
---559.00K
運転資本の増減
-52.57%-7.07M
63.65%-12.92M
-136.25%-13.02M
-2548.86%-22.55M
70.51%-4.63M
34.89%-35.54M
542.06%35.93M
-97.16%921.00K
-123.00%-15.72M
-242.38%-54.58M
-243.82%-8.13M
105.58%32.39M
2284.15%68.34M
-66.22%-15.94M
-158.01%-2.36M
-52.61%15.76M
-225.26%-3.13M
-446.50%-9.59M
451.60%4.08M
2073.12%33.25M
234.01%2.50M
-105.84%-1.75M
38.02%-1.16M
31.64%-1.69M
-162.54%-1.86M
1360.91%30.06M
5.94%-1.87M
-293.94%-2.46M
22.06%-710.00K
54.11%-2.38M
-142.81%-1.99M
--1.27M
---911.00K
---5.20M
--4.64M
-売上債権の増減
42.69%-6.52M
35.82%-6.04M
63.29%31.29M
8.27%-7.61M
-50.82%-11.37M
38.36%-9.41M
426.07%19.16M
84.88%-8.30M
-111.80%-7.54M
-254.16%-15.27M
31.93%-5.88M
-507.14%-54.88M
543.13%63.87M
-141.78%-4.31M
-106.26%-8.63M
113.97%13.48M
-2016.45%-14.41M
-243.44%-1.78M
-91.36%-4.18M
107.92%6.30M
62.89%-681.00K
142.24%1.24M
-151.16%-2.19M
355.48%3.03M
-3.50%-1.83M
-191.68%-2.94M
248.64%4.28M
-152.71%-1.19M
-107.61%-1.77M
228.09%3.21M
-200.52%-2.88M
--2.25M
---854.00K
---2.51M
---957.00K
-前払費用の増減
108.37%469.00K
106.44%191.00K
29.06%4.13M
-138.85%-1.38M
-1325.70%-5.60M
64.62%-2.97M
25.84%3.20M
188.99%3.54M
-135.82%-393.00K
-383.57%-8.39M
2073.50%2.54M
-1515.30%-3.98M
201.86%1.10M
-29.38%-1.73M
105.08%117.00K
128.18%281.00K
-189.75%-1.08M
-45.44%-1.34M
-417.82%-2.30M
4.13%-997.00K
1600.00%1.20M
-365.71%-922.00K
166.73%724.00K
34.09%-1.04M
-151.61%-80.00K
261.40%347.00K
-289.35%-1.08M
-9.58%-1.58M
338.46%155.00K
45.84%-215.00K
1948.39%573.00K
---1.44M
---65.00K
---397.00K
---31.00K
-その他流動資産の増減
-48.69%588.00K
2.02%1.11M
10.59%1.19M
2.90%1.17M
3.99%1.15M
0.37%1.09M
0.56%1.08M
7.25%1.14M
5.45%1.10M
7.53%1.08M
-67.80%1.07M
401.70%1.06M
697.14%1.04M
1129.59%1.01M
88.70%3.32M
-79.59%-352.00K
-4475.00%-175.00K
96.48%-98.00K
120.68%1.76M
15.15%-196.00K
-96.36%4.00K
-9853.57%-2.79M
26500.00%798.00K
-375.00%-231.00K
250.68%110.00K
-109.30%-28.00K
101.69%3.00K
8500.00%84.00K
-210.61%-73.00K
179.21%301.00K
76.59%-177.00K
---1.00K
--66.00K
---380.00K
---756.00K
-その他流動負債の増減
91.05%-244.00K
92.74%-706.00K
-6892.61%-47.34M
-268.26%-9.40M
69.85%-2.73M
50.11%-9.73M
87.03%-677.00K
-102.84%-2.55M
13.12%-9.04M
-311.31%-19.50M
-421.48%-5.22M
3227.54%89.82M
-271.16%-10.40M
-29.08%-4.74M
-111.28%-1.00M
-109.51%-2.87M
470.84%6.08M
-1002.21%-3.67M
394.59%8.87M
2856.71%30.19M
-62.44%-1.64M
-98.65%407.00K
30.65%-3.01M
-3059.46%-1.09M
-181.63%-1.01M
689.08%30.25M
-683.94%-4.34M
104.10%37.00K
227.55%1.24M
-424.62%-5.14M
-114.21%-554.00K
---902.00K
---969.00K
---979.00K
--3.90M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
31.85%-49.61M
23.67%-65.92M
-105.90%-19.35M
-78.68%-71.17M
-63.10%-72.79M
-21.87%-86.37M
80.13%-9.40M
-3786.05%-39.83M
-230.89%-44.63M
-52.70%-70.87M
-56.02%-47.29M
82.54%-1.02M
244.90%34.10M
-75.80%-46.41M
-190.46%-30.31M
-127.03%-5.87M
-90.23%-23.53M
-92.60%-26.40M
37.20%-10.44M
317.51%21.72M
-0.17%-12.37M
-164.77%-13.71M
-237.81%-16.62M
8.27%-9.98M
-62.32%-12.35M
506.88%21.16M
44.44%-4.92M
-133.68%-10.88M
-43.74%-7.61M
28.49%-5.20M
-548.17%-8.85M
---4.66M
---5.29M
---7.27M
---1.37M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-46.79%265.00K
18.05%713.00K
55.98%574.00K
54.94%674.00K
18.57%498.00K
4933.33%604.00K
621.57%368.00K
-13.35%435.00K
51.62%420.00K
-99.43%12.00K
-96.48%51.00K
-83.18%502.00K
-97.17%277.00K
-55.87%2.10M
35.71%1.45M
1665.68%2.98M
5630.41%9.80M
663.40%4.76M
120.45%1.07M
77.89%169.00K
-43.19%171.00K
94.69%623.00K
23.79%484.00K
-66.43%95.00K
-34.99%301.00K
-23.44%320.00K
-4.63%391.00K
124.60%283.00K
19.95%463.00K
58.33%418.00K
-53.25%410.00K
--126.00K
--386.00K
--264.00K
--877.00K
設備投資
-46.79%265.00K
18.05%713.00K
55.98%574.00K
54.94%674.00K
18.57%498.00K
4933.33%604.00K
621.57%368.00K
-13.35%435.00K
51.62%420.00K
-99.43%12.00K
-96.48%51.00K
-83.18%502.00K
-97.17%277.00K
-55.87%2.10M
35.71%1.45M
1665.68%2.98M
5630.41%9.80M
663.40%4.76M
120.45%1.07M
77.89%169.00K
-43.19%171.00K
94.69%623.00K
23.79%484.00K
-66.43%95.00K
-34.99%301.00K
-23.44%320.00K
-4.63%391.00K
124.60%283.00K
19.95%463.00K
58.33%418.00K
-53.25%410.00K
--126.00K
--386.00K
--264.00K
--877.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-46.79%265.00K
18.05%713.00K
55.98%574.00K
54.94%674.00K
18.57%498.00K
4933.33%604.00K
621.57%368.00K
-13.35%435.00K
51.62%420.00K
-99.43%12.00K
-96.48%51.00K
-83.18%502.00K
-97.17%277.00K
-55.87%2.10M
35.71%1.45M
1665.68%2.98M
5630.41%9.80M
663.40%4.76M
120.45%1.07M
77.89%169.00K
-43.19%171.00K
94.69%623.00K
23.79%484.00K
-66.43%95.00K
-34.99%301.00K
-23.44%320.00K
-4.63%391.00K
124.60%283.00K
19.95%463.00K
58.33%418.00K
-53.25%410.00K
--126.00K
--386.00K
--264.00K
--877.00K
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
----
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
46.79%-265.00K
-18.05%-713.00K
-55.98%-574.00K
-54.94%-674.00K
-18.57%-498.00K
-4933.33%-604.00K
-621.57%-368.00K
13.35%-435.00K
-51.62%-420.00K
99.43%-12.00K
96.48%-51.00K
83.18%-502.00K
97.17%-277.00K
55.87%-2.10M
-35.71%-1.45M
-1665.68%-2.98M
-5630.41%-9.80M
-663.40%-4.76M
-120.45%-1.07M
-77.89%-169.00K
43.19%-171.00K
-94.69%-623.00K
-23.79%-484.00K
66.43%-95.00K
34.99%-301.00K
23.44%-320.00K
4.63%-391.00K
-124.60%-283.00K
-19.95%-463.00K
-58.33%-418.00K
53.25%-410.00K
---126.00K
---386.00K
---264.00K
---877.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-11.11%-50.00K
-31.71%-54.00K
-107.39%-15.00K
99.91%-30.00K
-100.01%-45.00K
-102.19%-41.00K
-47.41%203.00K
-113.61%-31.93M
4371.25%549.61M
-31.16%1.87M
-93.44%386.00K
147466.67%234.63M
6203.59%12.29M
504.00%2.72M
-96.91%5.89M
-99.61%159.00K
-98.75%195.00K
-99.39%450.00K
10832.57%190.66M
-33.78%40.45M
155420.00%15.55M
3702850.00%74.06M
1329.51%1.74M
7632.31%61.09M
-99.98%10.00K
-94.12%2.00K
-99.52%122.00K
-81200.00%-811.00K
--59.09M
--34.00K
285.11%25.43M
--1.00K
--0.00
--0.00
--6.60M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-10.87%-51.00K
-53.49%-66.00K
-14.29%-48.00K
99.90%-31.00K
---46.00K
---43.00K
---42.00K
---31.86M
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--15.00M
--0.00
--15.00M
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普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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-100.00%0.00
-100.42%-979.00K
4394.98%545.11M
-100.00%0.00
-99.82%10.00K
--234.49M
--12.13M
--2.72M
-96.97%5.70M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
10537.44%188.39M
-19.35%37.40M
--13.98M
--58.77M
--1.77M
5818.00%46.37M
----
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--0.00
---811.00K
--57.77M
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-100.00%0.00
--0.00
--0.00
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--1.00K
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--1.33M
293.84%26.00M
--0.00
--0.00
--0.00
--6.60M
従業員によるストックオプション行使による収入
0.00%1.00K
500.00%12.00K
-86.53%33.00K
-99.89%1.00K
-99.98%1.00K
-99.89%2.00K
-34.84%245.00K
556.12%912.00K
2627.27%4.50M
93450.00%1.87M
103.24%376.00K
-12.58%139.00K
-15.38%165.00K
-99.56%2.00K
-91.87%185.00K
-94.79%159.00K
-87.62%195.00K
58.45%450.00K
1215.03%2.27M
3404.60%3.05M
17400.00%1.57M
14100.00%284.00K
41.80%173.00K
--87.00K
-57.14%9.00K
--2.00K
--122.00K
--0.00
--21.00K
----
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--0.00
--0.00
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ワラント発行による収入
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--0.00
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--0.00
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--0.00
--0.00
-83.33%1.00K
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--0.00
-100.00%0.00
--6.00K
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--1.00K
--0.00
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その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
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---200.00K
---373.00K
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--1.30M
---1.30M
-57500.00%-576.00K
----
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--0.00
---1.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-11.11%-50.00K
-31.71%-54.00K
-107.39%-15.00K
99.91%-30.00K
-100.01%-45.00K
-102.19%-41.00K
-47.41%203.00K
-113.61%-31.93M
4371.25%549.61M
-31.16%1.87M
-93.44%386.00K
147466.67%234.63M
6203.59%12.29M
504.00%2.72M
-96.91%5.89M
-99.61%159.00K
-98.75%195.00K
-99.39%450.00K
10832.57%190.66M
-33.78%40.45M
155420.00%15.55M
3702850.00%74.06M
1329.51%1.74M
7632.31%61.09M
-99.98%10.00K
-94.12%2.00K
-99.52%122.00K
-81200.00%-811.00K
--59.09M
--34.00K
285.11%25.43M
--1.00K
--0.00
--0.00
--6.60M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-29.42%560.08M
-28.56%628.72M
-27.21%648.87M
-24.94%722.00M
73.43%793.52M
67.01%880.07M
55.67%891.41M
182.56%961.91M
55.73%457.54M
55.38%526.97M
58.42%572.63M
-8.67%340.43M
-27.88%293.81M
-22.69%339.15M
39.28%361.47M
87.57%372.77M
107.95%407.37M
222.58%438.68M
73.20%259.52M
105.07%198.74M
78.68%195.90M
47.63%135.99M
56.16%149.84M
-10.71%96.91M
84.69%109.64M
45.34%92.12M
100.23%95.95M
103.24%108.54M
-5.11%59.36M
-6.33%63.38M
-23.45%47.92M
--53.40M
--62.56M
--67.66M
--62.60M
当期キャッシュフロー増減
30.13%-49.97M
20.70%-68.64M
-77.72%-20.16M
-3.72%-73.13M
-114.18%-71.52M
-24.66%-86.55M
75.16%-11.34M
-130.36%-70.50M
981.91%504.37M
-53.13%-69.43M
-104.63%-45.66M
2154.88%232.20M
234.73%46.62M
-44.81%-45.34M
-112.46%-22.32M
-118.59%-11.30M
-1319.67%-34.60M
-152.26%-31.31M
1393.36%179.16M
14.84%60.79M
122.29%2.84M
241.96%59.91M
-261.01%-13.85M
520.70%52.93M
-125.88%-12.73M
536.25%17.52M
-124.82%-3.84M
-129.51%-12.58M
637.16%49.17M
21.33%-4.02M
205.61%15.46M
---5.48M
---9.15M
---5.11M
--5.06M
為替変動の影響
-102.71%-49.00K
-515.38%-1.94M
87.54%-222.00K
-173.69%-1.25M
1041.15%1.81M
212.50%468.00K
-238.17%-1.78M
287.71%1.69M
-137.87%-192.00K
-191.83%-416.00K
-63.73%1.29M
65.32%-903.00K
134.56%507.00K
175.12%453.00K
59333.33%3.55M
-114.67%-2.60M
-743.10%-1.47M
-431.32%-603.00K
-100.40%-6.00K
-163.01%-1.21M
-100.00%-174.00K
105.48%182.00K
11.40%1.50M
419.24%1.93M
95.30%-87.00K
-311.85%-3.32M
291.09%1.35M
13.73%-603.00K
46.71%-1.85M
-35.49%1.57M
-201.29%-707.00K
---699.00K
---3.48M
--2.43M
--698.00K
現金および現金同等物の期末残高
-29.35%510.11M
-29.42%560.08M
-28.56%628.72M
-27.21%648.87M
-24.94%722.00M
73.43%793.52M
67.01%880.07M
55.67%891.41M
182.56%961.91M
55.73%457.54M
55.38%526.97M
58.42%572.63M
-8.67%340.43M
-27.88%293.81M
-22.69%339.15M
39.28%361.47M
87.57%372.77M
107.95%407.37M
222.58%438.68M
73.20%259.52M
105.07%198.74M
78.68%195.90M
47.63%135.99M
56.16%149.84M
-10.71%96.91M
84.69%109.64M
45.34%92.12M
100.23%95.95M
103.24%108.54M
-5.11%59.36M
-6.33%63.38M
--47.92M
--53.40M
--62.56M
--67.66M
フリーキャッシュフロー
31.95%-49.87M
23.38%-66.64M
-104.01%-19.92M
-78.43%-71.85M
-62.68%-73.28M
-22.70%-86.97M
79.37%-9.76M
-2537.00%-40.27M
-233.20%-45.05M
-46.12%-70.88M
-49.07%-47.34M
82.76%-1.53M
201.47%33.82M
-55.70%-48.51M
-176.10%-31.76M
-141.09%-8.86M
-165.77%-33.33M
-117.42%-31.16M
32.74%-11.50M
313.78%21.55M
0.86%-12.54M
-168.76%-14.33M
-222.05%-17.10M
9.74%-10.08M
-56.73%-12.65M
470.92%20.84M
42.68%-5.31M
-133.44%-11.17M
-42.12%-8.07M
25.45%-5.62M
-313.02%-9.26M
---4.78M
---5.68M
---7.54M
---2.24M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Bicycle Therapeutics PLC はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Bicycle Therapeutics PLC は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -249.68M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Bicycle Therapeutics PLC の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Bicycle Therapeutics PLC の営業キャッシュフローは前年同期比で -51.57% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Bicycle Therapeutics PLC の資本支出はいくらでしたか？
Bicycle Therapeutics PLC は最近の四半期において資本支出として 2.35M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Bicycle Therapeutics PLC の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Bicycle Therapeutics PLC は最近の四半期に財務活動で -131.00K を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ BCYC にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Bicycle Therapeutics PLC の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -252.03M であり、前年同期比で -51.86% の変化を反映しています。