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Avantor Inc

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13.780USD

-0.075-0.54%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

9.32B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Avantor Inc

13.780

-0.075-0.54%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

AVTR キャッシュフロー計算書

Avantor Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

年間

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

15.41%178.20M

-46.29%58.70M

-11.89%152.70M

-15.28%207.40M

-45.07%154.40M

-22.81%109.30M

-31.12%173.30M

6.11%244.80M

67.12%281.10M

-35.49%141.60M

22.37%251.60M

-10.69%230.70M

-26.07%168.20M

44.22%219.50M

-31.69%205.60M

-1.37%258.30M

-13.76%227.50M

19.94%152.20M

-1.63%301.00M

-6.96%261.90M

195.74%263.80M

-49.86%126.90M

251.72%306.00M

42.24%281.50M

1611.86%89.20M

237.47%253.10M

24.46%87.00M

--197.90M

75.21%-5.90M

62.34%75.00M

147.55%69.90M

---23.80M

--46.20M

---147.00M

継続事業の当期純利益

-41.11%38.10M

-32.87%43.30M

-89.53%52.40M

-1331.49%-711.80M

-30.36%64.70M

6.79%64.50M

408.02%500.40M

-46.68%57.80M

1372.60%92.90M

-50.29%60.40M

-30.49%98.50M

-35.09%108.40M

-103.90%-7.30M

-36.19%121.50M

50.74%141.70M

6.51%167.00M

18.76%187.40M

16.10%190.40M

82.17%94.00M

471.56%156.80M

162.13%157.80M

248.94%164.00M

-26.91%51.60M

-290.95%-42.20M

223.61%60.20M

858.06%47.00M

232.46%70.60M

--22.10M

-81.04%-48.70M

84.95%-6.20M

57.50%-53.30M

---26.90M

---41.20M

---125.40M

営業損益

2.82%105.60M

5.32%105.00M

2.38%103.30M

768.65%889.50M

0.10%102.70M

0.10%99.70M

0.30%100.90M

4.49%102.40M

-61.05%102.60M

-1.48%99.60M

-0.10%100.60M

-2.58%98.00M

193.65%263.40M

-11.70%101.10M

-3.27%100.70M

0.60%100.60M

4.18%89.70M

28.65%114.50M

2.06%104.10M

0.91%100.00M

-11.96%86.10M

-7.77%89.00M

4.83%102.00M

-1.20%99.10M

-5.05%97.80M

-1.83%96.50M

-3.76%97.30M

--100.30M

2.59%103.00M

-3.44%98.30M

95.55%101.10M

--100.40M

--101.80M

--51.70M

繰延税金

192.61%16.30M

17.74%-10.20M

74.65%49.60M

47.35%-11.90M

49.43%-17.60M

30.73%-12.40M

136.27%28.40M

23.13%-22.60M

9.14%-34.80M

32.20%-17.90M

-972.60%-78.30M

-31.84%-29.40M

-122.67%-38.30M

-18.39%-26.40M

-215.87%-7.30M

-19.25%-22.30M

---17.20M

-320.75%-22.30M

96.88%6.30M

72.74%-18.70M

100.00%0.00

-26.19%-5.30M

108.16%3.20M

-852.78%-68.60M

53.87%-17.90M

80.47%-4.20M

-223.27%-39.20M

---7.20M

27.48%-38.80M

-0.47%-21.50M

107.65%31.80M

---53.50M

---21.40M

---415.50M

その他非資金項目

44.77%24.90M

-63.42%12.40M

29.13%26.60M

-57.88%12.30M

3.61%17.20M

-5.57%33.90M

-5.94%20.60M

62.22%29.20M

-44.85%16.60M

98.34%35.90M

4.29%21.90M

-6.74%18.00M

58.42%30.10M

-14.62%18.10M

56.72%21.00M

39.86%19.30M

-11.63%19.00M

15.85%21.20M

-91.67%13.40M

-93.99%13.80M

225.76%21.50M

-12.86%18.30M

2375.38%160.90M

894.81%229.80M

-90.63%6.60M

128.26%21.00M

-46.72%6.50M

--23.10M

1566.67%70.40M

55.93%9.20M

-91.72%12.20M

---4.80M

--5.90M

--147.30M

運転資本の増減

27.30%-22.10M

-10.33%-100.40M

-82.58%-97.50M

-68.40%20.00M

-133.82%-30.40M

-74.66%-91.00M

-155.05%-53.40M

178.85%63.30M

197.51%89.90M

-377.98%-52.10M

251.33%97.00M

203.18%22.70M

-34.60%-92.20M

93.46%-10.90M

-198.77%-64.10M

-193.33%-22.00M

-291.43%-68.50M

-7.97%-166.70M

325.35%64.90M

-116.27%-7.50M

76.76%-17.50M

-299.23%-154.40M

56.16%-28.80M

-9.07%46.10M

50.33%-75.30M

487.50%77.50M

-81.99%-65.70M

--50.70M

-183.36%-151.60M

-44.93%-20.00M

-124.44%-36.10M

---53.50M

---13.80M

--147.70M

-売上債権の増減

-219.20%-39.90M

5.56%-40.80M

-73.50%3.10M

93.57%66.20M

-362.96%-12.50M

-1700.00%-43.20M

-46.58%11.70M

-27.54%34.20M

-104.49%-2.70M

105.17%2.70M

-59.29%21.90M

6000.00%47.20M

53.71%60.10M

61.98%-52.20M

218.76%53.80M

-101.44%-800.00K

357.24%39.10M

-28.56%-137.30M

12.55%-45.30M

260.87%55.50M

-123.75%-15.20M

-33.33%-106.80M

-747.50%-51.80M

-807.89%-34.50M

438.62%64.00M

-47.79%-80.10M

142.42%8.00M

---3.80M

42.38%-18.90M

-4827.27%-54.20M

-88.50%3.30M

---32.80M

---1.10M

--28.70M

-棚卸資産の増減

-119.75%-34.50M

30.68%-12.20M

-1523.33%-42.70M

-357.53%-33.40M

-390.63%-15.70M

-60.00%-17.60M

-85.85%3.00M

-167.59%-7.30M

63.64%-3.20M

-254.93%-11.00M

1225.00%21.20M

151.43%10.80M

81.16%-8.80M

115.30%7.10M

113.33%1.60M

-41.89%-21.00M

4.11%-46.70M

14.55%-46.40M

66.85%-12.00M

-214.73%-14.80M

5.80%-48.70M

-1124.53%-54.30M

-1306.67%-36.20M

544.83%12.90M

-72.33%-51.70M

112.86%5.30M

107.71%3.00M

---2.90M

-27.66%-30.00M

-400.73%-41.20M

-213.41%-38.90M

---23.50M

--13.70M

--34.30M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

15.41%178.20M

-46.29%58.70M

-11.89%152.70M

-15.28%207.40M

-45.07%154.40M

-22.81%109.30M

-31.12%173.30M

6.11%244.80M

67.12%281.10M

-35.49%141.60M

22.37%251.60M

-10.69%230.70M

-26.07%168.20M

44.22%219.50M

-31.69%205.60M

-1.37%258.30M

-13.76%227.50M

19.94%152.20M

-1.63%301.00M

-6.96%261.90M

195.74%263.80M

-49.86%126.90M

251.72%306.00M

42.24%281.50M

1611.86%89.20M

237.47%253.10M

24.46%87.00M

--197.90M

75.21%-5.90M

62.34%75.00M

147.55%69.90M

---23.80M

--46.20M

---147.00M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

27.03%37.60M

19.64%33.50M

29.09%35.50M

-12.50%35.70M

-35.37%29.60M

-19.31%28.00M

-45.65%27.50M

8.22%40.80M

52.16%45.80M

23.93%34.70M

50.60%50.60M

-3.33%37.70M

-17.08%30.10M

14.29%28.00M

-16.00%33.60M

19.63%39.00M

55.13%36.30M

62.25%24.50M

98.02%40.00M

113.07%32.60M

73.33%23.40M

19.84%15.10M

66.94%20.20M

16.79%15.30M

-3.57%13.50M

1.61%12.60M

124.07%12.10M

--13.10M

29.63%14.00M

0.81%12.40M

-42.55%5.40M

--10.80M

--12.30M

--9.40M

設備投資

27.03%37.60M

19.64%33.50M

29.09%35.50M

-12.50%35.70M

-35.37%29.60M

-19.31%28.00M

-45.65%27.50M

8.22%40.80M

52.16%45.80M

23.93%34.70M

50.60%50.60M

-3.33%37.70M

-17.08%30.10M

14.29%28.00M

-16.00%33.60M

19.63%39.00M

55.13%36.30M

62.25%24.50M

98.02%40.00M

113.07%32.60M

73.33%23.40M

19.84%15.10M

66.94%20.20M

16.79%15.30M

-3.57%13.50M

1.61%12.60M

124.07%12.10M

--13.10M

29.63%14.00M

0.81%12.40M

-42.55%5.40M

--10.80M

--12.30M

--9.40M

固定資産売却による純キャッシュフロー

27.03%37.60M

19.64%33.50M

29.09%35.50M

-12.50%35.70M

-35.37%29.60M

-19.31%28.00M

-45.65%27.50M

8.22%40.80M

52.16%45.80M

23.93%34.70M

50.60%50.60M

-3.33%37.70M

-17.08%30.10M

14.29%28.00M

-16.00%33.60M

19.63%39.00M

55.13%36.30M

62.25%24.50M

98.02%40.00M

113.07%32.60M

73.33%23.40M

19.84%15.10M

66.94%20.20M

16.79%15.30M

-3.57%13.50M

1.61%12.60M

124.07%12.10M

--13.10M

29.63%14.00M

0.81%12.40M

-42.55%5.40M

--10.80M

--12.30M

--9.40M

事業取引による純キャッシュフロー

----

--585.20M

----

--0.00

100.00%0.00

99.58%-4.90M

---15.30M

---2.85B

---2.20M

---1.17B

----

100.00%0.00

----

---6.58B

その他投資活動による純キャッシュフロー

-70.00%300.00K

188.89%800.00K

-625.00%-4.20M

700.00%2.40M

11.11%1.00M

-280.00%-900.00K

33.33%800.00K

-57.14%300.00K

28.57%900.00K

-28.57%500.00K

20.00%600.00K

-98.38%700.00K

600.00%700.00K

133.33%700.00K

-70.59%500.00K

8520.00%43.10M

-87.50%100.00K

-40.00%300.00K

21.43%1.70M

183.33%500.00K

-20.00%800.00K

-28.57%500.00K

100.00%1.40M

-122.22%-600.00K

-37.50%1.00M

-84.44%700.00K

-87.04%700.00K

--2.70M

-55.56%1.60M

800.00%4.50M

-10.00%5.40M

--3.60M

--500.00K

--6.00M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-30.42%-37.30M

-13.15%-32.70M

-107.11%-39.70M

17.78%-33.30M

36.30%-28.60M

15.50%-28.90M

1217.00%558.50M

-9.46%-40.50M

-52.72%-44.90M

-25.27%-34.20M

-51.06%-50.00M

-1002.44%-37.00M

28.47%-29.40M

30.89%-27.30M

98.85%-33.10M

111.95%4.10M

96.54%-41.10M

-170.55%-39.50M

-15237.77%-2.88B

-115.72%-34.30M

-9414.40%-1.19B

-22.69%-14.60M

-64.91%-18.80M

-52.88%-15.90M

-0.81%-12.50M

-50.63%-11.90M

---11.40M

---10.40M

-72.22%-12.40M

33.05%-7.90M

100.00%0.00

---7.20M

---11.80M

---6.58B

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-1528.99%-112.40M

-219.05%-107.20M

100.09%700.00K

-86.10%-369.60M

96.50%-6.90M

74.19%-33.60M

-310.27%-755.30M

-5.41%-198.60M

-0.46%-197.10M

52.65%-130.20M

-125.61%-184.10M

14.13%-188.40M

11.02%-196.20M

-116.19%-275.00M

-105.59%-81.60M

-122.38%-219.40M

-122.08%-220.50M

42.44%-127.20M

484.07%1.46B

410.16%980.40M

7609.77%998.80M

-202.33%-221.00M

-464.39%-380.40M

-83.14%-316.10M

-134.73%-13.30M

31.10%-73.10M

-23.90%-67.40M

---172.60M

36.30%38.30M

-36.38%-106.10M

-100.79%-54.40M

--28.10M

---77.80M

--6.87B

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-1548.53%-112.10M

-236.74%-105.40M

112.01%90.90M

-73.36%-371.50M

96.63%-6.80M

81.49%-31.30M

-302.34%-756.80M

-8.45%-214.30M

-5.66%-201.60M

37.25%-169.10M

-129.95%-188.10M

11.83%-197.60M

5.54%-190.80M

-140.84%-269.50M

-105.49%-81.80M

-3101.43%-224.10M

-119.67%-202.00M

46.36%-111.90M

689.08%1.49B

93.16%-7.00M

27859.46%1.03B

-226.96%-208.60M

-375.19%-252.80M

34.94%-102.40M

99.76%-3.70M

39.87%-63.80M

2.21%-53.20M

---157.40M

-3682.34%-1.56B

-45.74%-106.10M

-101.02%-54.40M

--43.60M

---72.80M

--5.33B

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

100.00%0.00

97.96%-100.00K

-17325.00%-69.70M

50.00%-400.00K

87.50%-100.00K

25.76%-4.90M

-100.00%-400.00K

-300.00%-800.00K

84.62%-800.00K

18.52%-6.60M

-100.00%-200.00K

35.80%-5.20M

-65.31%-8.10M

---100.00K

-100.01%-100.00K

15.63%-8.10M

69.75%-4.90M

--0.00

--967.00M

---9.60M

---16.20M

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

----

--4.24B

----

--0.00

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---2.63B

----

--0.00

----

--3.05B

配当金支払額

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

0.62%16.30M

0.00%16.10M

0.00%16.20M

0.00%16.10M

0.00%16.20M

0.00%16.10M

0.00%16.20M

6.62%16.10M

--16.20M

--16.10M

--16.20M

--15.10M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

---300.00K

-165.38%-1.70M

-1178.95%-20.50M

-86.06%2.30M

-100.00%0.00

-94.29%2.60M

-54.76%1.90M

75.53%16.50M

2750.00%5.30M

1650.00%45.50M

1300.00%4.20M

95.83%9.40M

-103.39%-200.00K

-54.39%2.60M

102.50%300.00K

-86.85%4.80M

336.00%5.90M

-71.36%5.70M

89.23%-12.00M

118.47%36.50M

-137.88%-2.50M

192.65%19.90M

-5670.00%-111.40M

-197500.00%-197.60M

243.48%6.60M

--6.80M

--2.00M

---100.00K

70.32%-4.60M

100.00%0.00

---15.50M

---5.00M

---1.52B

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-1528.99%-112.40M

-219.05%-107.20M

100.09%700.00K

-86.10%-369.60M

96.50%-6.90M

74.19%-33.60M

-310.27%-755.30M

-5.41%-198.60M

-0.46%-197.10M

52.65%-130.20M

-125.61%-184.10M

14.13%-188.40M

11.02%-196.20M

-116.19%-275.00M

-105.59%-81.60M

-122.38%-219.40M

-122.08%-220.50M

42.44%-127.20M

484.07%1.46B

410.16%980.40M

7609.77%998.80M

-202.33%-221.00M

-464.39%-380.40M

-83.14%-316.10M

-134.73%-13.30M

31.10%-73.10M

-23.90%-67.40M

---172.60M

36.30%38.30M

-36.38%-106.10M

-100.79%-54.40M

--28.10M

---77.80M

--6.87B

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-11.40%282.20M

39.14%368.30M

-17.92%254.70M

52.41%452.20M

22.88%318.50M

-7.99%264.70M

19.03%310.30M

13.77%296.70M

-18.72%259.20M

-27.51%287.70M

-9.42%260.70M

-0.08%260.80M

3.40%318.90M

21.34%396.90M

-80.18%287.80M

4.69%261.00M

76.13%308.40M

13.11%327.10M

289.12%1.45B

-40.34%249.30M

-49.81%175.10M

52.77%289.20M

110.91%373.10M

149.34%417.90M

137.51%348.90M

0.85%189.30M

1.26%176.90M

--167.60M

-0.74%146.90M

-0.42%187.70M

250.10%174.70M

--148.00M

--188.50M

--49.90M

当期キャッシュフロー増減

-79.43%27.50M

-260.04%-86.10M

349.12%113.60M

-1552.21%-197.50M

256.53%133.70M

288.77%53.80M

-268.89%-45.60M

13700.00%13.60M

164.54%37.50M

63.46%-28.50M

-75.25%27.00M

-100.37%-100.00K

-22.57%-58.10M

-317.11%-78.00M

109.70%109.10M

-97.77%26.80M

-163.88%-47.40M

83.61%-18.70M

-1240.52%-1.12B

2784.15%1.20B

7.54%74.20M

-171.49%-114.10M

-776.61%-83.90M

-581.72%-44.80M

233.33%69.00M

491.18%159.60M

-4.62%12.40M

--9.30M

309.09%20.70M

-0.74%-40.80M

-90.62%13.00M

---9.90M

---40.50M

--138.60M

為替変動の影響

-106.76%-1.00M

-170.00%-4.90M

99.55%-100.00K

-125.32%-2.00M

1025.00%14.80M

222.81%7.00M

-332.63%-22.10M

246.30%7.90M

-128.57%-1.60M

-218.75%-5.70M

-47.80%9.50M

66.67%-5.40M

94.74%-700.00K

214.29%4.80M

668.75%18.20M

-194.55%-16.20M

-1577.78%-13.30M

22.22%-4.20M

-134.41%-3.20M

-196.49%-5.50M

-83.93%900.00K

36.47%-5.40M

121.43%9.30M

201.79%5.70M

700.00%5.60M

-372.22%-8.50M

268.00%4.20M

---5.60M

110.00%700.00K

-162.07%-1.80M

-171.43%-2.50M

---7.00M

--2.90M

--3.50M

現金および現金同等物の期末残高

-31.51%309.70M

-11.40%282.20M

39.14%368.30M

-17.92%254.70M

52.41%452.20M

22.88%318.50M

-7.99%264.70M

19.03%310.30M

13.77%296.70M

-18.72%259.20M

-27.51%287.70M

-9.42%260.70M

-0.08%260.80M

3.40%318.90M

21.34%396.90M

-80.18%287.80M

4.69%261.00M

76.13%308.40M

13.11%327.10M

289.12%1.45B

-40.34%249.30M

-49.81%175.10M

52.77%289.20M

110.91%373.10M

149.34%417.90M

137.51%348.90M

0.85%189.30M

--176.90M

21.36%167.60M

-0.74%146.90M

-0.42%187.70M

--138.10M

--148.00M

--188.50M

フリーキャッシュフロー

12.66%140.60M

-69.00%25.20M

-19.62%117.20M

-15.83%171.70M

-46.96%124.80M

-23.95%81.30M

-27.46%145.80M

5.70%204.00M

70.38%235.30M

-44.18%106.90M

16.86%201.00M

-11.99%193.00M

-27.77%138.10M

49.96%191.50M

-34.10%172.00M

-4.36%219.30M

-20.47%191.20M

14.22%127.70M

-8.68%261.00M

-13.86%229.30M

217.57%240.40M

-53.51%111.80M

281.58%285.80M

44.05%266.20M

480.40%75.70M

284.19%240.50M

16.12%74.90M

--184.80M

42.49%-19.90M

84.66%62.60M

141.24%64.50M

---34.60M

--33.90M

---156.40M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Avantor Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Avantor Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 623.80M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Avantor Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Avantor Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -25.81% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Avantor Inc の資本支出はいくらでしたか？



Avantor Inc は最近の四半期において資本支出として 128.80M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Avantor Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Avantor Inc は最近の四半期に財務活動で -409.40M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ AVTR にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Avantor Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 495.00M であり、前年同期比で -28.47% の変化を反映しています。