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キャッシュフロー計算書

Aterian Inc

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0.635USD

-0.022-3.35%

終値 09-22 16:00（ET）

6.89M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

時間外取引 16:08 (ET)0.654USD+0.021+3.32%

Aterian Inc

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-0.022-3.35%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

概要

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

188.46%3.91M

20.89%-3.06M

-11477.78%-1.04M

-116.90%-1.57M

-252.27%-4.42M

-64366.67%-3.87M

99.82%-9.00K

-280.95%-722.00K

301.53%2.90M

99.92%-6.00K

-338.86%-4.93M

-84.47%399.00K

83.89%-1.44M

43.68%-7.42M

235.79%2.06M

133.76%2.57M

63.27%-8.94M

-55.03%-13.17M

-0.73%-1.52M

-146.08%-7.61M

-398.00%-24.34M

50.30%-8.49M

87.48%-1.51M

425.71%16.52M

287.08%8.17M

-43.34%-17.09M

---12.05M

--3.14M

---4.37M

-22.43%-11.92M

---9.74M

継続事業の当期純利益

89.90%-491.00K

-57.39%-6.13M

-512.25%-7.95M

-28.65%-2.28M

-33.92%-4.86M

24.53%-3.90M

83.16%-1.30M

71.72%-1.77M

89.57%-3.63M

79.99%-5.16M

62.04%-7.71M

94.64%-6.27M

-113.30%-34.79M

39.69%-25.80M

-207.23%-20.30M

-5.74%-116.90M

55.08%-16.31M

48.18%-42.78M

85.10%-6.61M

-13633.66%-110.56M

-1136.16%-36.31M

-449.25%-82.55M

-40.99%-44.35M

96.68%-805.00K

82.60%-2.94M

-79.16%-15.03M

---31.46M

---24.23M

---16.88M

8.53%-8.39M

---9.17M

営業損益

-68.81%126.00K

-97.55%10.00K

930.00%4.22M

-3.56%406.00K

-6.05%404.00K

-4.67%408.00K

-45.55%410.00K

-6.86%421.00K

-98.21%430.00K

-97.68%428.00K

-66.17%753.00K

-99.53%452.00K

1071.24%23.99M

-40.32%18.42M

-13.35%2.23M

5023.29%95.91M

21.83%2.05M

2463.62%30.87M

588.74%2.57M

1772.00%1.87M

4323.68%1.68M

2836.59%1.20M

693.62%373.00K

143.90%100.00K

-5.00%38.00K

-25.45%41.00K

--47.00K

--41.00K

--40.00K

-17.91%55.00K

--67.00K

その他非資金項目

-506.56%-248.00K

125.82%47.00K

44.00%36.00K

-97.37%1.00K

0.00%61.00K

-223.81%-182.00K

-90.35%25.00K

-68.85%38.00K

-61.88%61.00K

225.64%147.00K

-85.78%259.00K

-99.00%122.00K

111.94%160.00K

-109.26%-117.00K

115.10%1.82M

-88.40%12.21M

-108.36%-1.34M

-96.82%1.26M

-179.67%-12.06M

31411.68%105.25M

6553.94%16.04M

9319.24%39.66M

7662.56%15.14M

-8.99%334.00K

-56.96%241.00K

29.94%421.00K

--195.00K

--367.00K

--560.00K

97.56%324.00K

--164.00K

運転資本の増減

807.21%785.00K

179.81%739.00K

3192.65%2.10M

61.54%-405.00K

-103.50%-111.00K

-126.99%-926.00K

-129.57%-68.00K

-119.39%-1.05M

-61.21%3.17M

232.32%3.43M

-98.75%230.00K

-61.05%5.43M

251.33%8.18M

64.32%-2.59M

166.03%18.42M

348.31%13.94M

63.99%-5.40M

-86.24%-7.27M

819.39%6.92M

-146.66%-5.61M

-365.25%-15.00M

60.83%-3.90M

120.44%753.00K

89.90%12.03M

14037.50%5.66M

-84.04%-9.96M

---3.68M

--6.34M

--40.00K

-462.10%-5.41M

---963.00K

-売上債権の増減

-99.72%1.00K

-99.07%5.00K

100.74%4.00K

12.70%568.00K

126.00%359.00K

-70.81%538.00K

45.06%-539.00K

-65.31%504.00K

-6.64%-1.38M

79.28%1.84M

-463.33%-981.00K

-28.14%1.45M

0.69%-1.29M

-77.69%1.03M

134.22%270.00K

-70.99%2.02M

85.96%-1.30M

418.89%4.61M

-128.29%-789.00K

5262.31%6.97M

-107.30%-9.29M

53.98%-1.45M

33.25%2.79M

-89.06%130.00K

-87.77%-4.48M

-436.75%-3.14M

--2.09M

--1.19M

---2.39M

53.50%-585.00K

---1.26M

-棚卸資産の増減

99.15%-3.00K

100.00%0.00

20.28%3.38M

-26.25%1.34M

-348.59%-353.00K

-335.03%-4.39M

-74.68%2.81M

-64.99%1.82M

-96.16%142.00K

-43.14%1.87M

-34.10%11.10M

-66.86%5.19M

634.59%3.69M

126.57%3.29M

104.79%16.85M

269.23%15.66M

95.79%-691.00K

19.37%-12.38M

477.81%8.23M

-49.32%4.24M

-197.08%-16.42M

-90.89%-15.36M

113.82%1.42M

45.27%8.37M

572.63%16.91M

-141.49%-8.04M

---10.30M

--5.76M

--2.51M

-245.46%-3.33M

--2.29M

-前払費用の増減

-47.58%-183.00K

584.85%226.00K

-9.42%250.00K

-97.90%24.00K

86.30%-124.00K

-86.75%33.00K

-57.86%276.00K

316.70%1.14M

-152.68%-905.00K

-66.84%249.00K

-70.40%655.00K

-142.40%-527.00K

1.18%1.72M

83.17%751.00K

447.41%2.21M

284.42%1.24M

190.80%1.70M

108.77%410.00K

-134.75%-637.00K

-171.02%-674.00K

-3.37%-1.87M

-965.74%-4.67M

40.68%1.83M

196.15%949.00K

-19.01%-1.81M

170.00%540.00K

--1.30M

---987.00K

---1.52M

-58.59%200.00K

--483.00K

-支払債務および未払費用の増減

13757.14%970.00K

-82.47%508.00K

41.44%-1.53M

48.25%-2.34M

-99.87%7.00K

650.95%2.90M

72.16%-2.62M

-558.31%-4.52M

30.98%5.32M

93.13%-526.00K

-925.66%-9.39M

86.24%-686.00K

179.49%4.06M

-8164.21%-7.66M

-857.02%-916.00K

69.14%-4.98M

-140.59%-5.11M

-99.46%95.00K

102.29%121.00K

-725.08%-16.15M

353.38%12.58M

2476.69%17.57M

-264.17%-5.29M

590.91%2.58M

-446.41%-4.96M

140.19%682.00K

--3.22M

--374.00K

--1.43M

31.52%-1.70M

---2.48M

-その他流動負債の増減

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---5.00K

---1.15M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

188.46%3.91M

20.89%-3.06M

-11477.78%-1.04M

-116.90%-1.57M

-252.27%-4.42M

-64366.67%-3.87M

99.82%-9.00K

-280.95%-722.00K

301.53%2.90M

99.92%-6.00K

-338.86%-4.93M

-84.47%399.00K

83.89%-1.44M

43.68%-7.42M

235.79%2.06M

133.76%2.57M

63.27%-8.94M

-55.03%-13.17M

-0.73%-1.52M

-146.08%-7.61M

-398.00%-24.34M

50.30%-8.49M

87.48%-1.51M

425.71%16.52M

287.08%8.17M

-43.34%-17.09M

---12.05M

--3.14M

---4.37M

-22.43%-11.92M

---9.74M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

133.33%14.00K

--4.00K

--5.00K

--40.00K

0.00%6.00K

-100.00%0.00

-81.82%6.00K

-77.22%36.00K

-93.98%39.00K

7.69%14.00K

--33.00K

887.50%158.00K

3500.00%648.00K

121.67%13.00K

-100.00%0.00

-99.90%16.00K

-99.93%18.00K

-100.43%-60.00K

1906300.00%19.06M

84900.00%15.30M

37762.12%24.99M

1147.42%14.05M

-90.91%1.00K

80.00%18.00K

--66.00K

--1.13M

--11.00K

145.45%10.00K

---22.00K

設備投資

133.33%14.00K

--4.00K

--5.00K

--40.00K

0.00%6.00K

-100.00%0.00

-81.82%6.00K

-77.22%36.00K

-93.98%39.00K

7.69%14.00K

--33.00K

887.50%158.00K

3500.00%648.00K

--13.00K

-100.00%0.00

-99.90%16.00K

-99.93%18.00K

-100.00%0.00

1906300.00%19.06M

84900.00%15.30M

37863.64%25.06M

1144.11%14.05M

-90.91%1.00K

38.46%18.00K

--66.00K

--1.13M

--11.00K

--13.00K

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

133.33%14.00K

--4.00K

--5.00K

--40.00K

0.00%6.00K

-100.00%0.00

-81.82%6.00K

-77.22%36.00K

-93.98%39.00K

7.69%14.00K

--33.00K

887.50%158.00K

3500.00%648.00K

121.67%13.00K

-100.00%0.00

-99.90%16.00K

-99.93%18.00K

-100.43%-60.00K

1906300.00%19.06M

84900.00%15.30M

37762.12%24.99M

1147.42%14.05M

-90.91%1.00K

80.00%18.00K

--66.00K

--1.13M

--11.00K

145.45%10.00K

---22.00K

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---10.58M

----

---71.00K

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---200.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-133.33%-14.00K

---4.00K

---5.00K

---40.00K

0.00%-6.00K

100.00%0.00

81.82%-6.00K

-49.37%-236.00K

93.98%-39.00K

-7.69%-14.00K

---33.00K

-887.50%-158.00K

-3500.00%-648.00K

-121.67%-13.00K

100.00%0.00

99.90%-16.00K

99.93%-18.00K

100.43%60.00K

-2964600.00%-29.65M

-84900.00%-15.30M

-18140.15%-24.99M

-1147.42%-14.05M

90.91%-1.00K

-80.00%-18.00K

---137.00K

---1.13M

---11.00K

-145.45%-10.00K

--22.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-315.38%-216.00K

-579.32%-2.11M

-304.58%-1.65M

62.92%-1.25M

62.32%-52.00K

120.02%440.00K

122.41%807.00K

-252.60%-3.38M

96.13%-138.00K

26.37%-2.20M

-122.84%-3.60M

90.62%-960.00K

-1342.11%-3.56M

-113.75%-2.98M

5208.08%15.77M

38.52%-10.24M

-100.34%-247.00K

-43.60%21.72M

-98.42%297.00K

-193.99%-16.65M

1562.32%73.42M

4694.65%38.50M

174.34%18.82M

402.44%17.72M

-116.23%-5.02M

-82.65%803.00K

--6.86M

---5.86M

--30.94M

-37.14%4.63M

--7.36M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-659.58%-3.25M

-443.16%-1.78M

-801.37%-2.04M

67.11%-1.05M

-455.84%-428.00K

126.70%519.00K

108.69%291.00K

-89.24%-3.20M

97.84%-77.00K

20.69%-1.94M

5.16%-3.35M

76.81%-1.69M

-1342.11%-3.56M

46.39%-2.45M

-163.82%-3.53M

38.65%-7.29M

-100.66%-247.00K

-176.93%-4.57M

-74.40%5.53M

-100.57%-11.89M

714.03%37.28M

194.35%5.94M

176.01%21.60M

-12.74%-5.93M

-272.06%-6.07M

-63.33%2.02M

--7.83M

---5.26M

---1.63M

-27.23%5.51M

--7.57M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

---27.01M

--0.00

-100.00%0.00

--27.01M

--0.00

-100.00%0.00

--36.73M

----

--0.00

6828.74%23.42M

----

--0.00

---348.00K

--30.90M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--3.22M

----

--0.00

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

16390.85%46.83M

----

--0.00

-100.00%0.00

787.50%284.00K

-100.00%0.00

--0.00

--8.75M

1700.00%32.00K

500.00%12.00K

----

---2.00K

--2.00K

--0.00

----

ワラント発行による収入

----

--0.00

-100.00%0.00

--34.00K

--0.00

--112.00K

--25.90M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-150.27%-189.00K

-315.19%-328.00K

-24.42%390.00K

-10.38%-202.00K

716.39%376.00K

68.90%-79.00K

303.15%516.00K

-125.00%-183.00K

---61.00K

52.43%-254.00K

52.35%-254.00K

124.87%732.00K

--0.00

25.73%-534.00K

90.40%-533.00K

38.20%-2.94M

100.00%0.00

65.55%-719.00K

-97.19%-5.55M

-2294.47%-4.76M

-167.36%-708.00K

-71.63%-2.09M

-191.71%-2.81M

185.43%217.00K

-36.95%1.05M

-38.34%-1.22M

---965.00K

---254.00K

--1.67M

-328.78%-879.00K

---205.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-315.38%-216.00K

-579.32%-2.11M

-304.58%-1.65M

62.92%-1.25M

62.32%-52.00K

120.02%440.00K

122.41%807.00K

-252.60%-3.38M

96.13%-138.00K

26.37%-2.20M

-122.84%-3.60M

90.62%-960.00K

-1342.11%-3.56M

-113.75%-2.98M

5208.08%15.77M

38.52%-10.24M

-100.34%-247.00K

-43.60%21.72M

-98.42%297.00K

-193.99%-16.65M

1562.32%73.42M

4694.65%38.50M

174.34%18.82M

402.44%17.72M

-116.23%-5.02M

-82.65%803.00K

--6.86M

---5.86M

--30.94M

-37.14%4.63M

--7.36M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-78.13%3.46M

-68.65%6.00M

-53.38%8.73M

-48.03%11.69M

-19.63%15.84M

-13.75%19.14M

-38.63%18.72M

-28.14%22.48M

-45.56%19.71M

-52.40%22.20M

5.03%30.50M

-15.56%31.29M

-22.45%36.20M

21.70%46.63M

-26.66%29.04M

-42.16%37.05M

4.41%46.67M

27.31%38.31M

4.69%39.60M

263.37%64.06M

208.60%44.70M

-2.25%30.10M

4.72%37.83M

-55.88%17.63M

8.08%14.49M

48.68%30.79M

--36.12M

--39.96M

--13.40M

257.22%20.71M

--5.80M

当期キャッシュフロー増減

105.27%219.00K

23.18%-2.54M

-742.69%-2.73M

21.41%-2.96M

-249.46%-4.15M

-32.78%-3.31M

105.10%424.00K

-377.79%-3.77M

156.59%2.78M

76.14%-2.49M

-147.22%-8.31M

90.17%-788.00K

48.97%-4.91M

-224.79%-10.43M

1469.86%17.59M

67.24%-8.02M

-149.69%-9.62M

-42.77%8.36M

83.39%-1.28M

-221.13%-24.46M

515.74%19.36M

189.60%14.61M

-44.93%-7.73M

625.80%20.20M

-88.16%3.14M

-123.18%-16.30M

---5.33M

---3.84M

--26.56M

-209.53%-7.30M

---2.36M

為替変動の影響

-96.62%11.00K

-151.22%-63.00K

92.78%-27.00K

-128.65%-98.00K

1525.00%325.00K

351.02%123.00K

-241.67%-374.00K

260.56%342.00K

-84.13%20.00K

-137.98%-49.00K

-35.29%264.00K

36.23%-213.00K

129.23%126.00K

175.44%129.00K

1048.84%408.00K

-28.96%-334.00K

-467.11%-431.00K

-72.73%-171.00K

15.69%-43.00K

-13050.00%-259.00K

-3700.00%-76.00K

-3400.00%-99.00K

-2450.00%-51.00K

--2.00K

---2.00K

200.00%3.00K

---2.00K

--0.00

125.00%1.00K

---4.00K

現金および現金同等物の期末残高

-68.49%3.68M

-78.13%3.46M

-68.65%6.00M

-53.38%8.73M

-48.03%11.69M

-19.63%15.84M

-13.75%19.14M

-38.63%18.72M

-28.14%22.48M

-45.56%19.71M

-52.40%22.20M

5.03%30.50M

-15.56%31.29M

-22.45%36.20M

21.70%46.63M

-26.66%29.04M

-42.16%37.05M

4.41%46.67M

27.31%38.31M

4.69%39.60M

263.37%64.06M

208.60%44.70M

-2.25%30.10M

4.72%37.83M

-55.88%17.63M

8.08%14.49M

--30.79M

--36.12M

--39.96M

289.96%13.40M

--3.44M

フリーキャッシュフロー

188.02%3.90M

20.79%-3.06M

-11533.33%-1.05M

-122.44%-1.61M

-252.80%-4.42M

-9109.52%-3.87M

99.82%-9.00K

-287.53%-722.00K

296.61%2.90M

99.45%-42.00K

-450.92%-4.97M

-84.94%385.00K

83.53%-1.47M

42.55%-7.58M

192.07%1.42M

133.59%2.56M

79.40%-8.94M

44.58%-13.19M

94.21%-1.54M

-407.35%-7.61M

-631.47%-43.41M

-39.08%-23.80M

-119.18%-26.57M

22.99%2.48M

286.59%8.17M

-43.34%-17.11M

---12.12M

--2.01M

---4.38M

-22.56%-11.94M

---9.74M

通貨単位

--USD

監査意見

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よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Aterian Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Aterian Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -10.89M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Aterian Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Aterian Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -603.23% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Aterian Inc の資本支出はいくらでしたか？



Aterian Inc は最近の四半期において資本支出として 51.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Aterian Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Aterian Inc は最近の四半期に財務活動で -2.52M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ATER にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Aterian Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -10.95M であり、前年同期比で -615.59% の変化を反映しています。