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FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
20.89%-3.06M
-11477.78%-1.04M
-116.90%-1.57M
-252.27%-4.42M
-64366.67%-3.87M
99.82%-9.00K
-280.95%-722.00K
301.53%2.90M
99.92%-6.00K
-338.86%-4.93M
-84.47%399.00K
83.89%-1.44M
43.68%-7.42M
235.79%2.06M
133.76%2.57M
63.27%-8.94M
-55.03%-13.17M
-0.73%-1.52M
-146.08%-7.61M
-398.00%-24.34M
50.30%-8.49M
87.48%-1.51M
425.71%16.52M
287.08%8.17M
-43.34%-17.09M
---12.05M
--3.14M
---4.37M
-22.43%-11.92M
---9.74M
継続事業の当期純利益
-57.39%-6.13M
-512.25%-7.95M
-28.65%-2.28M
-33.92%-4.86M
24.53%-3.90M
83.16%-1.30M
71.72%-1.77M
89.57%-3.63M
79.99%-5.16M
62.04%-7.71M
94.64%-6.27M
-113.30%-34.79M
39.69%-25.80M
-207.23%-20.30M
-5.74%-116.90M
55.08%-16.31M
48.18%-42.78M
85.10%-6.61M
-13633.66%-110.56M
-1136.16%-36.31M
-449.25%-82.55M
-40.99%-44.35M
96.68%-805.00K
82.60%-2.94M
-79.16%-15.03M
---31.46M
---24.23M
---16.88M
8.53%-8.39M
---9.17M
営業損益
-97.55%10.00K
930.00%4.22M
-3.56%406.00K
-6.05%404.00K
-4.67%408.00K
-45.55%410.00K
-6.86%421.00K
-98.21%430.00K
-97.68%428.00K
-66.17%753.00K
-99.53%452.00K
1071.24%23.99M
-40.32%18.42M
-13.35%2.23M
5023.29%95.91M
21.83%2.05M
2463.62%30.87M
588.74%2.57M
1772.00%1.87M
4323.68%1.68M
2836.59%1.20M
693.62%373.00K
143.90%100.00K
-5.00%38.00K
-25.45%41.00K
--47.00K
--41.00K
--40.00K
-17.91%55.00K
--67.00K
その他非資金項目
125.82%47.00K
44.00%36.00K
-97.37%1.00K
0.00%61.00K
-223.81%-182.00K
-90.35%25.00K
-68.85%38.00K
-61.88%61.00K
225.64%147.00K
-85.78%259.00K
-99.00%122.00K
111.94%160.00K
-109.26%-117.00K
115.10%1.82M
-88.40%12.21M
-108.36%-1.34M
-96.82%1.26M
-179.67%-12.06M
31411.68%105.25M
6553.94%16.04M
9319.24%39.66M
7662.56%15.14M
-8.99%334.00K
-56.96%241.00K
29.94%421.00K
--195.00K
--367.00K
--560.00K
97.56%324.00K
--164.00K
運転資本の増減
179.81%739.00K
3192.65%2.10M
61.54%-405.00K
-103.50%-111.00K
-126.99%-926.00K
-129.57%-68.00K
-119.39%-1.05M
-61.21%3.17M
232.32%3.43M
-98.75%230.00K
-61.05%5.43M
251.33%8.18M
64.32%-2.59M
166.03%18.42M
348.31%13.94M
63.99%-5.40M
-86.24%-7.27M
819.39%6.92M
-146.66%-5.61M
-365.25%-15.00M
60.83%-3.90M
120.44%753.00K
89.90%12.03M
14037.50%5.66M
-84.04%-9.96M
---3.68M
--6.34M
--40.00K
-462.10%-5.41M
---963.00K
-売上債権の増減
-99.07%5.00K
100.74%4.00K
12.70%568.00K
126.00%359.00K
-70.81%538.00K
45.06%-539.00K
-65.31%504.00K
-6.64%-1.38M
79.28%1.84M
-463.33%-981.00K
-28.14%1.45M
0.69%-1.29M
-77.69%1.03M
134.22%270.00K
-70.99%2.02M
85.96%-1.30M
418.89%4.61M
-128.29%-789.00K
5262.31%6.97M
-107.30%-9.29M
53.98%-1.45M
33.25%2.79M
-89.06%130.00K
-87.77%-4.48M
-436.75%-3.14M
--2.09M
--1.19M
---2.39M
53.50%-585.00K
---1.26M
-棚卸資産の増減
100.00%0.00
20.28%3.38M
-26.25%1.34M
-348.59%-353.00K
-335.03%-4.39M
-74.68%2.81M
-64.99%1.82M
-96.16%142.00K
-43.14%1.87M
-34.10%11.10M
-66.86%5.19M
634.59%3.69M
126.57%3.29M
104.79%16.85M
269.23%15.66M
95.79%-691.00K
19.37%-12.38M
477.81%8.23M
-49.32%4.24M
-197.08%-16.42M
-90.89%-15.36M
113.82%1.42M
45.27%8.37M
572.63%16.91M
-141.49%-8.04M
---10.30M
--5.76M
--2.51M
-245.46%-3.33M
--2.29M
-前払費用の増減
584.85%226.00K
-9.42%250.00K
-97.90%24.00K
86.30%-124.00K
-86.75%33.00K
-57.86%276.00K
316.70%1.14M
-152.68%-905.00K
-66.84%249.00K
-70.40%655.00K
-142.40%-527.00K
1.18%1.72M
83.17%751.00K
447.41%2.21M
284.42%1.24M
190.80%1.70M
108.77%410.00K
-134.75%-637.00K
-171.02%-674.00K
-3.37%-1.87M
-965.74%-4.67M
40.68%1.83M
196.15%949.00K
-19.01%-1.81M
170.00%540.00K
--1.30M
---987.00K
---1.52M
-58.59%200.00K
--483.00K
-支払債務および未払費用の増減
-82.47%508.00K
41.44%-1.53M
48.25%-2.34M
-99.87%7.00K
650.95%2.90M
72.16%-2.62M
-558.31%-4.52M
30.98%5.32M
93.13%-526.00K
-925.66%-9.39M
86.24%-686.00K
179.49%4.06M
-8164.21%-7.66M
-857.02%-916.00K
69.14%-4.98M
-140.59%-5.11M
-99.46%95.00K
102.29%121.00K
-725.08%-16.15M
353.38%12.58M
2476.69%17.57M
-264.17%-5.29M
590.91%2.58M
-446.41%-4.96M
140.19%682.00K
--3.22M
--374.00K
--1.43M
31.52%-1.70M
---2.48M
-その他流動負債の増減
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---5.00K
---1.15M
----
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----
----
----
----
----
----
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----
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
20.89%-3.06M
-11477.78%-1.04M
-116.90%-1.57M
-252.27%-4.42M
-64366.67%-3.87M
99.82%-9.00K
-280.95%-722.00K
301.53%2.90M
99.92%-6.00K
-338.86%-4.93M
-84.47%399.00K
83.89%-1.44M
43.68%-7.42M
235.79%2.06M
133.76%2.57M
63.27%-8.94M
-55.03%-13.17M
-0.73%-1.52M
-146.08%-7.61M
-398.00%-24.34M
50.30%-8.49M
87.48%-1.51M
425.71%16.52M
287.08%8.17M
-43.34%-17.09M
---12.05M
--3.14M
---4.37M
-22.43%-11.92M
---9.74M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--4.00K
--5.00K
--40.00K
0.00%6.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-81.82%6.00K
-77.22%36.00K
-93.98%39.00K
7.69%14.00K
--33.00K
887.50%158.00K
3500.00%648.00K
121.67%13.00K
-100.00%0.00
-99.90%16.00K
-99.93%18.00K
-100.43%-60.00K
1906300.00%19.06M
84900.00%15.30M
37762.12%24.99M
1147.42%14.05M
-90.91%1.00K
80.00%18.00K
--66.00K
--1.13M
--11.00K
145.45%10.00K
---22.00K
設備投資
--4.00K
--5.00K
--40.00K
0.00%6.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-81.82%6.00K
-77.22%36.00K
-93.98%39.00K
7.69%14.00K
--33.00K
887.50%158.00K
3500.00%648.00K
--13.00K
-100.00%0.00
-99.90%16.00K
-99.93%18.00K
-100.00%0.00
1906300.00%19.06M
84900.00%15.30M
37863.64%25.06M
1144.11%14.05M
-90.91%1.00K
38.46%18.00K
--66.00K
--1.13M
--11.00K
--13.00K
--0.00
固定資産売却による純キャッシュフロー
--4.00K
--5.00K
--40.00K
0.00%6.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-81.82%6.00K
-77.22%36.00K
-93.98%39.00K
7.69%14.00K
--33.00K
887.50%158.00K
3500.00%648.00K
121.67%13.00K
-100.00%0.00
-99.90%16.00K
-99.93%18.00K
-100.43%-60.00K
1906300.00%19.06M
84900.00%15.30M
37762.12%24.99M
1147.42%14.05M
-90.91%1.00K
80.00%18.00K
--66.00K
--1.13M
--11.00K
145.45%10.00K
---22.00K
事業取引による純キャッシュフロー
----
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--0.00
100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
---10.58M
----
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----
----
---71.00K
----
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----
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---200.00K
----
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
---4.00K
---5.00K
---40.00K
0.00%-6.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
81.82%-6.00K
-49.37%-236.00K
93.98%-39.00K
-7.69%-14.00K
---33.00K
-887.50%-158.00K
-3500.00%-648.00K
-121.67%-13.00K
100.00%0.00
99.90%-16.00K
99.93%-18.00K
100.43%60.00K
-2964600.00%-29.65M
-84900.00%-15.30M
-18140.15%-24.99M
-1147.42%-14.05M
90.91%-1.00K
-80.00%-18.00K
---137.00K
---1.13M
---11.00K
-145.45%-10.00K
--22.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-579.32%-2.11M
-304.58%-1.65M
62.92%-1.25M
62.32%-52.00K
120.02%440.00K
122.41%807.00K
-252.60%-3.38M
96.13%-138.00K
26.37%-2.20M
-122.84%-3.60M
90.62%-960.00K
-1342.11%-3.56M
-113.75%-2.98M
5208.08%15.77M
38.52%-10.24M
-100.34%-247.00K
-43.60%21.72M
-98.42%297.00K
-193.99%-16.65M
1562.32%73.42M
4694.65%38.50M
174.34%18.82M
402.44%17.72M
-116.23%-5.02M
-82.65%803.00K
--6.86M
---5.86M
--30.94M
-37.14%4.63M
--7.36M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-443.16%-1.78M
-801.37%-2.04M
67.11%-1.05M
-455.84%-428.00K
126.70%519.00K
108.69%291.00K
-89.24%-3.20M
97.84%-77.00K
20.69%-1.94M
5.16%-3.35M
76.81%-1.69M
-1342.11%-3.56M
46.39%-2.45M
-163.82%-3.53M
38.65%-7.29M
-100.66%-247.00K
-176.93%-4.57M
-74.40%5.53M
-100.57%-11.89M
714.03%37.28M
194.35%5.94M
176.01%21.60M
-12.74%-5.93M
-272.06%-6.07M
-63.33%2.02M
--7.83M
---5.26M
---1.63M
-27.23%5.51M
--7.57M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
-100.00%0.00
---27.01M
--0.00
-100.00%0.00
--27.01M
--0.00
-100.00%0.00
--36.73M
----
--0.00
6828.74%23.42M
----
----
--0.00
---348.00K
--30.90M
----
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
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--0.00
--0.00
--0.00
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従業員によるストックオプション行使による収入
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16390.85%46.83M
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--0.00
-100.00%0.00
787.50%284.00K
-100.00%0.00
--0.00
--8.75M
1700.00%32.00K
500.00%12.00K
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---2.00K
--2.00K
--0.00
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ワラント発行による収入
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--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--34.00K
--0.00
--112.00K
--25.90M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
-315.19%-328.00K
-24.42%390.00K
-10.38%-202.00K
716.39%376.00K
68.90%-79.00K
303.15%516.00K
-125.00%-183.00K
---61.00K
52.43%-254.00K
52.35%-254.00K
124.87%732.00K
--0.00
25.73%-534.00K
90.40%-533.00K
38.20%-2.94M
100.00%0.00
65.55%-719.00K
-97.19%-5.55M
-2294.47%-4.76M
-167.36%-708.00K
-71.63%-2.09M
-191.71%-2.81M
185.43%217.00K
-36.95%1.05M
-38.34%-1.22M
---965.00K
---254.00K
--1.67M
-328.78%-879.00K
---205.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-579.32%-2.11M
-304.58%-1.65M
62.92%-1.25M
62.32%-52.00K
120.02%440.00K
122.41%807.00K
-252.60%-3.38M
96.13%-138.00K
26.37%-2.20M
-122.84%-3.60M
90.62%-960.00K
-1342.11%-3.56M
-113.75%-2.98M
5208.08%15.77M
38.52%-10.24M
-100.34%-247.00K
-43.60%21.72M
-98.42%297.00K
-193.99%-16.65M
1562.32%73.42M
4694.65%38.50M
174.34%18.82M
402.44%17.72M
-116.23%-5.02M
-82.65%803.00K
--6.86M
---5.86M
--30.94M
-37.14%4.63M
--7.36M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-68.65%6.00M
-53.38%8.73M
-48.03%11.69M
-19.63%15.84M
-13.75%19.14M
-38.63%18.72M
-28.14%22.48M
-45.56%19.71M
-52.40%22.20M
5.03%30.50M
-15.56%31.29M
-22.45%36.20M
21.70%46.63M
-26.66%29.04M
-42.16%37.05M
4.41%46.67M
27.31%38.31M
4.69%39.60M
263.37%64.06M
208.60%44.70M
-2.25%30.10M
4.72%37.83M
-55.88%17.63M
8.08%14.49M
48.68%30.79M
--36.12M
--39.96M
--13.40M
257.22%20.71M
--5.80M
当期キャッシュフロー増減
23.18%-2.54M
-742.69%-2.73M
21.41%-2.96M
-249.46%-4.15M
-32.78%-3.31M
105.10%424.00K
-377.79%-3.77M
156.59%2.78M
76.14%-2.49M
-147.22%-8.31M
90.17%-788.00K
48.97%-4.91M
-224.79%-10.43M
1469.86%17.59M
67.24%-8.02M
-149.69%-9.62M
-42.77%8.36M
83.39%-1.28M
-221.13%-24.46M
515.74%19.36M
189.60%14.61M
-44.93%-7.73M
625.80%20.20M
-88.16%3.14M
-123.18%-16.30M
---5.33M
---3.84M
--26.56M
-209.53%-7.30M
---2.36M
為替変動の影響
-151.22%-63.00K
92.78%-27.00K
-128.65%-98.00K
1525.00%325.00K
351.02%123.00K
-241.67%-374.00K
260.56%342.00K
-84.13%20.00K
-137.98%-49.00K
-35.29%264.00K
36.23%-213.00K
129.23%126.00K
175.44%129.00K
1048.84%408.00K
-28.96%-334.00K
-467.11%-431.00K
-72.73%-171.00K
15.69%-43.00K
-13050.00%-259.00K
-3700.00%-76.00K
-3400.00%-99.00K
-2450.00%-51.00K
--2.00K
---2.00K
200.00%3.00K
---2.00K
--0.00
--0.00
125.00%1.00K
---4.00K
現金および現金同等物の期末残高
-78.13%3.46M
-68.65%6.00M
-53.38%8.73M
-48.03%11.69M
-19.63%15.84M
-13.75%19.14M
-38.63%18.72M
-28.14%22.48M
-45.56%19.71M
-52.40%22.20M
5.03%30.50M
-15.56%31.29M
-22.45%36.20M
21.70%46.63M
-26.66%29.04M
-42.16%37.05M
4.41%46.67M
27.31%38.31M
4.69%39.60M
263.37%64.06M
208.60%44.70M
-2.25%30.10M
4.72%37.83M
-55.88%17.63M
8.08%14.49M
--30.79M
--36.12M
--39.96M
289.96%13.40M
--3.44M
フリーキャッシュフロー
20.79%-3.06M
-11533.33%-1.05M
-122.44%-1.61M
-252.80%-4.42M
-9109.52%-3.87M
99.82%-9.00K
-287.53%-722.00K
296.61%2.90M
99.45%-42.00K
-450.92%-4.97M
-84.94%385.00K
83.53%-1.47M
42.55%-7.58M
192.07%1.42M
133.59%2.56M
79.40%-8.94M
44.58%-13.19M
94.21%-1.54M
-407.35%-7.61M
-631.47%-43.41M
-39.08%-23.80M
-119.18%-26.57M
22.99%2.48M
286.59%8.17M
-43.34%-17.11M
---12.12M
--2.01M
---4.38M
-22.56%-11.94M
---9.74M
通貨単位
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--USD
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--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Aterian Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Aterian Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -10.89M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Aterian Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Aterian Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -603.23% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Aterian Inc の資本支出はいくらでしたか？
Aterian Inc は最近の四半期において資本支出として 51.00K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Aterian Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Aterian Inc は最近の四半期に財務活動で -2.52M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ATER にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Aterian Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -10.95M であり、前年同期比で -615.59% の変化を反映しています。