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Arcutis Biotherapeutics Inc
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FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
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FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
1177.42%18.90M
3800.93%12.64M
107.37%2.24M
3600.67%26.18M
94.94%-1.75M
100.72%324.00K
3.87%-30.38M
98.67%-748.00K
21.13%-34.69M
32.14%-45.12M
60.67%-31.60M
20.86%-56.24M
35.03%-43.98M
-7.27%-66.48M
-41.02%-80.34M
-37.43%-71.06M
-65.58%-67.69M
-72.98%-61.98M
-23.31%-56.98M
-58.76%-51.71M
-21.35%-40.88M
-39.09%-35.83M
-119.91%-46.20M
-93.91%-32.57M
-211.64%-33.69M
-212.52%-25.76M
-197.00%-21.01M
-187.72%-16.80M
-285.14%-10.81M
---8.24M
---7.07M
---5.84M
---2.81M
継続事業の当期純利益
18.77%8.80M
194.48%15.01M
54.93%-11.29M
261.24%17.39M
117.84%7.41M
69.64%-15.89M
29.17%-25.06M
83.72%-10.79M
7.21%-41.54M
26.28%-52.33M
55.83%-35.38M
7.96%-66.28M
58.44%-44.77M
-5.32%-70.99M
-24.53%-80.10M
-0.97%-72.02M
-89.03%-107.71M
-60.46%-67.41M
-78.47%-64.32M
-109.48%-71.33M
-49.15%-56.98M
-18.63%-42.01M
-28.66%-36.04M
-170.92%-34.05M
-163.82%-38.20M
-327.17%-35.41M
-320.74%-28.01M
-124.39%-12.57M
-88.68%-14.48M
---8.29M
---6.66M
---5.60M
---7.67M
営業損益
0.00%562.00K
0.00%563.00K
-82.06%562.00K
22.93%563.00K
-60.75%562.00K
60.40%563.00K
774.86%3.13M
18.96%458.00K
270.03%1.43M
-9.07%351.00K
-1.38%358.00K
10.95%385.00K
37.23%387.00K
149.03%386.00K
142.00%363.00K
155.15%347.00K
143.10%282.00K
49.04%155.00K
53.06%150.00K
288.57%136.00K
286.67%116.00K
246.67%104.00K
262.96%98.00K
45.83%35.00K
-31.82%30.00K
50.00%30.00K
440.00%27.00K
--24.00K
--44.00K
--20.00K
--5.00K
----
----
その他非資金項目
142.54%114.00K
108.84%54.00K
104.28%32.00K
103.24%32.00K
83.13%-268.00K
73.28%-611.00K
54.05%-748.00K
28.23%-989.00K
-10.27%-1.59M
-31.74%-2.29M
21.50%-1.63M
39.03%-1.38M
-104.98%-1.44M
-594.59%-1.74M
-397.56%-2.07M
-335.42%-2.26M
2250.24%28.91M
-59.98%351.00K
0.14%697.00K
88.24%960.00K
640.96%1.23M
849.57%877.00K
551.95%696.00K
1207.69%510.00K
216.08%166.00K
14.60%-117.00K
-52.48%-154.00K
378.57%39.00K
-104.77%-143.00K
---137.00K
---101.00K
---14.00K
--3.00M
運転資本の増減
82.78%-3.44M
-416.48%-16.23M
110.11%1.79M
-48.44%-2.33M
-424.29%-19.94M
220.18%5.13M
-225.01%-17.69M
-481.27%-1.57M
58.56%-3.80M
25.48%-4.27M
39.57%-5.44M
105.54%411.00K
-844.53%-9.18M
-60.30%-5.73M
-2029.08%-9.01M
-157.76%-7.41M
-86.86%1.23M
-517.29%-3.57M
97.83%-423.00K
832.59%12.84M
356.57%9.39M
-88.87%856.00K
-416.91%-19.46M
63.09%-1.75M
-43.13%2.06M
30656.00%7.69M
1650.51%6.14M
-1601.43%-4.75M
99.17%3.62M
--25.00K
---396.00K
---279.00K
--1.81M
-売上債権の増減
-91.23%-16.12M
49.29%-10.79M
115.00%1.85M
-120.25%-31.11M
49.25%-8.43M
-310.89%-21.27M
-8.83%-12.35M
-121.06%-14.13M
-651.54%-16.61M
-16.65%-5.18M
-163.21%-11.35M
-6.02%-6.39M
9.09%-2.21M
---4.44M
---4.31M
---6.03M
---2.43M
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-棚卸資産の増減
-10.37%-6.50M
-327.22%-1.18M
-647.26%-14.58M
98.11%-5.00K
-1064.16%-5.89M
181.83%518.00K
-1626.55%-1.95M
-134.02%-265.00K
117.77%611.00K
67.08%-633.00K
89.10%-113.00K
124.29%779.00K
20.15%-3.44M
---1.92M
---1.04M
---3.21M
---4.31M
----
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----
-前払費用の増減
508.07%7.18M
-159.21%-2.55M
-257.34%-11.73M
-1816.67%-1.26M
58.60%-1.76M
298.25%4.30M
-159.26%-3.28M
-104.50%-66.00K
50.53%-4.25M
-335.50%-2.17M
329.32%5.54M
24.98%1.47M
-3680.42%-8.59M
-55.27%921.00K
---2.42M
196.62%1.17M
-93.50%240.00K
-27.96%2.06M
100.00%0.00
60.11%-1.21M
1319.23%3.69M
510.68%2.86M
-1054.33%-12.66M
-60.50%-3.04M
54.76%260.00K
137.11%468.00K
-248.25%-1.10M
-772.34%-1.90M
148.70%168.00K
---1.26M
---315.00K
--282.00K
---345.00K
-その他流動資産の増減
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--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---47.00K
----
--0.00
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
1177.42%18.90M
3800.93%12.64M
107.37%2.24M
3600.67%26.18M
94.94%-1.75M
100.72%324.00K
3.87%-30.38M
98.67%-748.00K
21.13%-34.69M
32.14%-45.12M
60.67%-31.60M
20.86%-56.24M
35.03%-43.98M
-7.27%-66.48M
-41.02%-80.34M
-37.43%-71.06M
-65.58%-67.69M
-72.98%-61.98M
-23.31%-56.98M
-58.76%-51.71M
-21.35%-40.88M
-39.09%-35.83M
-119.91%-46.20M
-93.91%-32.57M
-211.64%-33.69M
-212.52%-25.76M
-197.00%-21.01M
-187.72%-16.80M
-285.14%-10.81M
---8.24M
---7.07M
---5.84M
---2.81M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--97.00K
-98.43%158.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--10.08M
--608.00K
83233.33%5.00M
123.44%143.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-95.12%6.00K
-99.72%64.00K
245.00%276.00K
-33.87%82.00K
-52.87%123.00K
16656.20%22.96M
86.05%80.00K
-77.62%124.00K
70.59%261.00K
24.55%137.00K
152.94%43.00K
1251.22%554.00K
131.82%153.00K
279.31%110.00K
-59.52%17.00K
-77.60%41.00K
--66.00K
--29.00K
--42.00K
--183.00K
----
--0.00
設備投資
--97.00K
-98.43%158.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--10.08M
--608.00K
83233.33%5.00M
123.44%143.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-95.12%6.00K
-99.72%64.00K
245.00%276.00K
-33.87%82.00K
-52.87%123.00K
16656.20%22.96M
86.05%80.00K
-77.62%124.00K
70.59%261.00K
24.55%137.00K
152.94%43.00K
1251.22%554.00K
131.82%153.00K
279.31%110.00K
-59.52%17.00K
-77.60%41.00K
--66.00K
--29.00K
--42.00K
--183.00K
----
--0.00
固定資産売却による純キャッシュフロー
--97.00K
102.56%158.00K
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--78.00K
--608.00K
-100.00%0.00
123.44%143.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-95.12%6.00K
966.67%64.00K
245.00%276.00K
-33.87%82.00K
-52.87%123.00K
-95.62%6.00K
86.05%80.00K
-77.62%124.00K
70.59%261.00K
24.55%137.00K
152.94%43.00K
1251.22%554.00K
131.82%153.00K
279.31%110.00K
-59.52%17.00K
-77.60%41.00K
--66.00K
--29.00K
--42.00K
--183.00K
----
--0.00
無形資産取引による純キャッシュフロー
--0.00
----
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-100.00%0.00
--0.00
--10.00M
----
--5.00M
----
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--0.00
--22.95M
----
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----
投資商品による純キャッシュフロー
12.91%-21.99M
-154.78%-15.07M
-191.70%-11.33M
-185.71%-34.18M
-129.73%-25.25M
144.26%27.50M
143.06%12.36M
164.13%39.88M
86.17%84.92M
-169.51%-62.14M
-126.61%-28.70M
-246.91%-62.18M
126.17%45.61M
69.81%89.39M
599.26%107.83M
78.13%42.32M
-4931.10%-174.31M
131.93%52.65M
-75.35%15.42M
131.37%23.76M
103.94%3.61M
-2793.17%-164.88M
408.36%62.55M
-110.78%-75.74M
-531.80%-91.60M
390.14%6.12M
-123.23%-20.29M
-211.59%-35.93M
--21.21M
---2.11M
---9.09M
---11.53M
--0.00
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
----
--0.00
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
12.53%-22.08M
-187.38%-15.22M
-196.44%-11.33M
-198.00%-34.18M
-129.78%-25.25M
128.04%17.42M
140.95%11.75M
156.08%34.88M
86.12%84.78M
-169.72%-62.14M
-126.63%-28.70M
-247.36%-62.19M
123.09%45.55M
69.54%89.12M
604.39%107.75M
79.59%42.20M
-5783.15%-197.26M
131.87%52.56M
-75.33%15.30M
130.96%23.50M
103.78%3.47M
-2801.38%-164.92M
405.01%62.00M
-110.82%-75.89M
-532.91%-91.71M
383.69%6.11M
-119.27%-20.33M
-212.17%-36.00M
--21.18M
---2.15M
---9.27M
---11.53M
--0.00
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
66.19%2.45M
44.20%1.99M
170.13%1.07M
103.82%3.72M
274.62%1.48M
-5.15%1.38M
-99.76%395.00K
-198.11%-97.41M
-54.56%394.00K
36.36%1.46M
161664.00%161.76M
10221.10%99.29M
-99.70%867.00K
-5.66%1.07M
-99.32%100.00K
-98.68%962.00K
452263.49%284.99M
-4.80%1.13M
-92.92%14.72M
-43.67%72.88M
114.42%63.00K
284.47%1.19M
23.05%207.81M
39.19%129.38M
-2085.00%-437.00K
83.93%309.00K
--168.89M
--92.95M
-100.04%-20.00K
--168.00K
--0.00
--0.00
--55.06M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
----
----
100.00%0.00
----
----
----
---100.00M
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
--125.00M
--0.00
----
--73.99M
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--0.00
23.50%1.63M
----
-0.66%1.06M
--0.00
103.24%1.32M
-100.00%0.00
-98.93%1.06M
--0.00
-27.32%649.00K
161582.00%161.68M
10373.89%99.08M
-100.00%0.00
-8.41%893.00K
-99.31%100.00K
159.89%946.00K
--161.59M
103.97%975.00K
-93.03%14.46M
-99.72%364.00K
--0.00
1227.78%478.00K
22.85%207.49M
1429788.89%128.69M
-100.00%0.00
--36.00K
--168.89M
--9.00K
-39.31%88.00K
--0.00
--0.00
--0.00
--145.00K
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--94.24M
-100.00%0.00
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--54.91M
従業員によるストックオプション行使による収入
66.19%2.45M
2131.15%1.36M
170.13%1.07M
74.75%2.67M
274.62%1.48M
-92.43%61.00K
381.71%395.00K
640.29%1.52M
-54.56%394.00K
363.22%806.00K
--82.00K
1187.50%206.00K
48.46%867.00K
11.54%174.00K
----
-90.42%16.00K
826.98%584.00K
-78.03%156.00K
-20.00%260.00K
-23.74%167.00K
85.29%63.00K
160.07%710.00K
--325.00K
--219.00K
--34.00K
62.50%273.00K
----
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--168.00K
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その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
---1.00M
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--0.00
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--0.00
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100.00%0.00
---2.19M
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-447.56%-1.64M
100.00%0.00
----
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136.43%471.00K
-336.11%-471.00K
----
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---1.29M
---108.00K
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
66.19%2.45M
44.20%1.99M
170.13%1.07M
103.82%3.72M
274.62%1.48M
-5.15%1.38M
-99.76%395.00K
-198.11%-97.41M
-54.56%394.00K
36.36%1.46M
161664.00%161.76M
10221.10%99.29M
-99.70%867.00K
-5.66%1.07M
-99.32%100.00K
-98.68%962.00K
452263.49%284.99M
-4.80%1.13M
-92.92%14.72M
-43.67%72.88M
114.42%63.00K
284.47%1.19M
23.05%207.81M
39.19%129.38M
-2085.00%-437.00K
83.93%309.00K
--168.89M
--92.95M
-100.04%-20.00K
--168.00K
--0.00
--0.00
--55.06M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-52.87%34.43M
-34.72%35.07M
-39.94%43.22M
-64.99%47.43M
-13.95%73.05M
-71.83%53.72M
-19.45%71.95M
24.98%135.47M
-19.95%84.89M
131.65%190.71M
62.78%89.32M
30.95%108.40M
69.00%106.04M
15.91%82.33M
-44.00%54.88M
55.25%82.78M
-30.80%62.74M
-75.53%71.03M
47.08%97.99M
16.66%53.32M
-47.15%90.67M
52.04%290.23M
5.19%66.62M
97.21%45.71M
1237.80%171.55M
728.17%190.89M
60.78%63.34M
-59.17%23.18M
184.07%12.82M
--23.05M
--39.39M
--56.76M
--4.51M
当期キャッシュフロー増減
97.08%-748.00K
-103.32%-641.00K
55.32%-8.14M
93.37%-4.21M
-150.65%-25.62M
118.26%19.33M
-117.98%-18.23M
-233.02%-63.52M
2045.99%50.58M
-546.36%-105.83M
269.30%101.39M
31.64%-19.07M
-88.23%2.36M
386.20%23.71M
201.83%27.45M
-162.46%-27.90M
153.63%20.03M
95.85%-8.28M
-112.06%-26.96M
113.56%44.67M
70.32%-37.35M
-931.49%-199.56M
75.30%223.61M
-47.91%20.92M
-1315.37%-125.84M
-89.18%-19.35M
880.45%127.56M
331.20%40.16M
-80.18%10.35M
---10.23M
---16.34M
---17.37M
--52.25M
為替変動の影響
84.21%-15.00K
-123.00%-46.00K
-3075.00%-119.00K
125.21%59.00K
-196.94%-95.00K
869.23%200.00K
105.48%4.00K
-444.12%-234.00K
230.67%98.00K
-388.89%-26.00K
-40.38%-73.00K
--68.00K
---75.00K
--9.00K
---52.00K
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現金および現金同等物の期末残高
-28.98%33.68M
-52.87%34.43M
-34.72%35.07M
-39.94%43.22M
-64.99%47.43M
-13.95%73.05M
-71.83%53.72M
-19.45%71.95M
24.98%135.47M
-19.95%84.89M
131.65%190.71M
62.78%89.32M
30.95%108.40M
69.00%106.04M
15.91%82.33M
-44.00%54.88M
55.25%82.78M
-30.80%62.74M
-75.53%71.03M
47.08%97.99M
16.66%53.32M
-47.15%90.67M
52.04%290.23M
5.19%66.62M
97.21%45.71M
1237.80%171.55M
728.17%190.89M
60.78%63.34M
-59.17%23.18M
--12.82M
--23.05M
--39.39M
--56.76M
フリーキャッシュフロー
1171.89%18.80M
227.96%12.48M
107.23%2.24M
555.55%26.18M
94.96%-1.75M
78.38%-9.75M
1.95%-30.99M
89.78%-5.75M
20.92%-34.83M
32.42%-45.12M
60.71%-31.60M
20.98%-56.25M
51.41%-44.05M
-7.57%-66.76M
-40.85%-80.43M
-36.98%-71.19M
-120.99%-90.65M
-72.99%-62.06M
-22.12%-57.10M
-58.81%-51.97M
-21.36%-41.02M
-39.17%-35.87M
-122.11%-46.76M
-94.06%-32.72M
-211.82%-33.80M
-211.14%-25.78M
-190.08%-21.05M
-188.85%-16.86M
-286.18%-10.84M
---8.29M
---7.26M
---5.84M
---2.81M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Arcutis Biotherapeutics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Arcutis Biotherapeutics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -5.62M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Arcutis Biotherapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Arcutis Biotherapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 94.98% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Arcutis Biotherapeutics Inc の資本支出はいくらでしたか？
Arcutis Biotherapeutics Inc は最近の四半期において資本支出として 10.69M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Arcutis Biotherapeutics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Arcutis Biotherapeutics Inc は最近の四半期に財務活動で 6.97M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ARQT にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Arcutis Biotherapeutics Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -16.31M であり、前年同期比で 86.09% の変化を反映しています。