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Arena Group Holdings Inc
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FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013Q4
FY2013Q3
FY2013Q2
FY2013Q1
FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-46.45%1.96M
253.05%13.12M
618.37%12.16M
422.53%10.31M
286.36%3.66M
-241.80%-8.57M
60.00%-2.35M
78.30%-3.20M
-17.52%-1.96M
-174.35%-2.51M
18.67%-5.87M
-351.93%-14.73M
87.44%-1.67M
152.13%3.37M
-531.69%-7.21M
169.43%5.85M
-780.80%-13.31M
46.19%-6.47M
158.56%1.67M
-15.87%-8.42M
85.12%-1.51M
---12.02M
---2.85M
---7.27M
---10.15M
26.66%-1.13M
-138.17%-2.18M
-92.58%-2.32M
-234.11%-1.79M
---1.54M
-2023.76%-916.89K
-2223.46%-1.20M
-1572.30%-535.47K
15.25%-43.17K
17.39%-51.76K
-45.84%-32.02K
-20.55%-17.69K
27.77%-50.94K
-21.66%-62.65K
8.12%-21.96K
54.46%-14.68K
-25.42%-70.52K
-102.62%-51.50K
19.74%-23.90K
13.20%-32.23K
-35.48%-56.23K
62.49%-25.42K
-773.34%-29.77K
---37.13K
---41.50K
---67.75K
--4.42K
継続事業の当期純利益
-166.12%-2.66M
-22.46%5.33M
73.53%6.87M
1426.97%108.64M
103.89%4.02M
223.83%6.88M
135.43%3.96M
57.98%-8.19M
-433.41%-103.36M
59.44%-5.55M
32.35%-11.17M
12.26%-19.48M
-5.03%-19.38M
28.34%-13.70M
33.20%-16.50M
-7.51%-22.21M
27.55%-18.45M
13.24%-19.11M
-16.19%-24.71M
10.81%-20.66M
-11.80%-25.46M
---22.03M
---21.26M
---23.16M
---22.78M
-352.20%-8.65M
-385.27%-8.63M
-228.43%-5.22M
-255.48%-3.57M
---1.91M
-1788.57%-1.78M
-3562.79%-1.59M
-1273.41%-1.00M
-80.66%-94.16K
15.21%-43.37K
-20.37%-73.16K
28.17%-33.09K
8.50%-52.12K
27.77%-51.15K
1.83%-60.78K
13.45%-46.06K
0.70%-56.96K
-401.64%-70.81K
31.31%-61.92K
-13.23%-53.23K
-64.49%-57.36K
-96.73%23.48K
-34.26%-90.14K
---47.01K
---34.87K
--717.39K
---67.14K
営業損益
-10.30%1.94M
2.29%2.41M
-2.44%2.32M
-17.81%1.99M
-95.24%2.17M
-64.27%2.36M
-65.61%2.38M
-65.71%2.42M
527.60%45.53M
-4.21%6.60M
-2.58%6.92M
3.50%7.06M
7.15%7.25M
-2.95%6.89M
12.76%7.10M
11.40%6.82M
10.45%6.77M
14.33%7.10M
2.51%6.30M
-3.55%6.12M
-0.12%6.13M
--6.21M
--6.14M
--6.35M
--6.14M
251.58%1.02M
261.71%642.60K
1333.55%794.96K
40211.24%355.14K
--290.73K
--177.66K
--55.45K
--881.00
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繰延税金
-558.06%-142.00K
-226.36%-139.00K
-96.77%1.00K
22.58%38.00K
0.00%31.00K
340.00%110.00K
-13.89%31.00K
-53.03%31.00K
342.86%31.00K
-28.57%25.00K
-93.42%36.00K
103.67%66.00K
-50.00%7.00K
102.42%35.00K
338.14%547.00K
---1.80M
--14.00K
-785.25%-1.44M
---229.70K
----
----
--210.83K
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----
--0.00
---91.63K
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その他非資金項目
60.38%170.00K
112.47%822.00K
-96.50%111.00K
-89.90%327.00K
-97.43%106.00K
-288.53%-6.59M
217.32%3.17M
114.09%3.24M
277.04%4.12M
202.68%3.50M
-77.22%999.00K
-66.45%1.51M
-77.06%1.09M
-78.11%1.16M
-64.07%4.39M
661.97%4.51M
13.72%4.76M
-37.23%5.28M
53.00%12.21M
-125.39%-801.99K
3.93%4.19M
--8.41M
--7.98M
--3.16M
--4.03M
10790.99%6.17M
156828.45%5.20M
35156.91%1.10M
----
---57.67K
15.85%3.31K
-2243.28%-3.14K
-176.22%-7.11K
-72.68%2.86K
-105.16%-134.00
552.60%9.33K
-220.95%-5.44K
568.99%10.46K
303.21%2.60K
79.87%-2.06K
3.42%4.50K
538.37%1.56K
96.65%-1.28K
-1193.59%-10.24K
184.02%4.35K
173.13%245.00
-230.80%-38.14K
-77.15%936.00
---5.18K
---335.00
--29.16K
--4.10K
運転資本の増減
190.89%2.58M
139.73%4.62M
122.01%2.78M
-8151.72%-100.84M
-105.69%-2.84M
-15.99%-11.62M
-78.74%-12.64M
87.75%-1.22M
1959.84%49.95M
-513.07%-10.02M
35.99%-7.07M
-205.89%-9.98M
117.60%2.42M
130.77%2.42M
-2473.38%-11.05M
1222.57%9.42M
-275.11%-13.78M
-4.58%-7.88M
-147.66%-429.40K
-129.46%-839.50K
913.95%7.87M
---7.53M
---173.38K
--2.85M
---966.66K
110.61%13.56K
-327.00%-378.57K
225.24%280.85K
-59.44%76.84K
---127.84K
329.55%166.77K
-1352.14%-224.24K
721.75%189.44K
280.03%38.82K
38.27%-15.44K
-18.59%23.05K
-33.68%9.21K
21.93%-21.57K
-125.07%-25.02K
2.40%28.32K
7.32%13.89K
5.23%-27.62K
-701.46%-11.12K
-15.75%27.65K
143.56%12.95K
-32.43%-29.14K
110.53%1.85K
-34.41%32.82K
---29.72K
---22.01K
---17.55K
--50.04K
-売上債権の増減
1016.82%4.09M
153.80%3.54M
507.28%13.88M
-203.63%-8.73M
-103.71%-446.00K
11.01%-6.57M
46.98%-3.41M
204.19%8.43M
16.75%12.03M
-1031.09%-7.39M
-362.30%-6.43M
-409.13%-8.09M
546.36%10.30M
75.97%-653.00K
69.44%-1.39M
-208.93%-1.59M
-45.35%1.59M
40.02%-2.72M
-374.55%-4.55M
-72.11%1.46M
369.19%2.92M
---4.53M
---958.52K
--5.23M
--621.64K
-1695.43%-892.69K
-9569.90%-336.71K
---134.47K
---20.47K
---49.72K
---3.48K
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-前払費用の増減
-237.33%-103.00K
215.90%2.90M
-1030.83%-1.36M
-92.02%117.00K
117.69%75.00K
198.05%918.00K
-102.47%-120.00K
445.35%1.47M
94.42%-424.00K
78.03%308.00K
163.81%4.86M
-44.88%269.00K
-3291.07%-7.60M
35.87%173.00K
-53.71%1.84M
120.09%488.00K
86.26%-224.00K
118.63%127.33K
722.68%3.98M
-621.14%-2.43M
-161.66%-1.63M
---683.62K
--483.96K
--466.19K
---623.06K
-347.64%-322.77K
359.92%14.33K
1273.28%262.57K
-6721.87%-378.51K
---72.11K
---5.51K
--19.12K
--5.72K
----
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-その他流動資産の増減
0.00%4.00K
-98.54%3.00K
-99.04%4.00K
-99.21%3.00K
-99.93%4.00K
-95.69%205.00K
-92.52%417.00K
112.51%378.00K
241.01%5.98M
146.99%4.76M
-7.43%5.57M
25.31%-3.02M
-168.41%-4.24M
-187.33%-10.13M
-1.48%6.02M
23.92%-4.05M
172.23%6.20M
148.80%11.60M
926.14%6.11M
26.34%-5.32M
-147.45%-8.59M
---23.76M
---739.48K
---7.22M
---3.47M
-1226.16%-20.71K
67.53%-5.19K
--3.81K
---3.81K
--1.84K
46.80%-15.99K
----
----
-36.02%-30.05K
262.22%8.12K
-10.41%9.01K
47.79%9.11K
-11.05%-22.09K
-68.36%2.24K
6.40%10.06K
-32.05%6.16K
10.17%-19.89K
32.50%7.09K
-21.27%9.45K
198.23%9.07K
-150.93%-22.14K
204.43%5.35K
37.70%12.01K
---9.23K
---8.82K
---5.12K
--8.72K
-その他流動負債の増減
34.46%-719.00K
5.36%-1.25M
68.90%-870.00K
-1400.90%-45.27M
90.63%-1.10M
83.82%-1.32M
52.34%-2.80M
-254.35%-3.02M
-434.20%-11.71M
-173.77%-8.19M
40.95%-5.87M
-78.55%1.95M
139.07%3.50M
145.66%11.10M
6.51%-9.94M
54.53%9.11M
-191.70%-8.96M
-219.13%-24.30M
-150.79%-10.63M
3.45%5.90M
687.40%9.78M
--20.40M
---4.24M
--5.70M
--1.24M
53669.04%105.53K
15.24%36.46K
---13.38K
--5.71K
---197.00
--31.63K
----
----
----
----
----
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--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-46.45%1.96M
253.05%13.12M
618.37%12.16M
422.53%10.31M
286.36%3.66M
-241.80%-8.57M
60.00%-2.35M
78.30%-3.20M
-17.52%-1.96M
-174.35%-2.51M
18.67%-5.87M
-351.93%-14.73M
87.44%-1.67M
152.13%3.37M
-531.69%-7.21M
169.43%5.85M
-780.80%-13.31M
46.19%-6.47M
158.56%1.67M
-15.87%-8.42M
85.12%-1.51M
---12.02M
---2.85M
---7.27M
---10.15M
26.66%-1.13M
-138.17%-2.18M
-92.58%-2.32M
-234.11%-1.79M
---1.54M
-2023.76%-916.89K
-2223.46%-1.20M
-1572.30%-535.47K
15.25%-43.17K
17.39%-51.76K
-45.84%-32.02K
-20.55%-17.69K
27.77%-50.94K
-21.66%-62.65K
8.12%-21.96K
54.46%-14.68K
-25.42%-70.52K
-102.62%-51.50K
19.74%-23.90K
13.20%-32.23K
-35.48%-56.23K
62.49%-25.42K
-773.34%-29.77K
---37.13K
---41.50K
---67.75K
--4.42K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-33.93%1.07M
-2.42%2.30M
186.61%3.75M
141.18%1.93M
126.93%1.62M
1023.92%2.36M
56.53%1.31M
-15.36%799.00K
-39.98%713.00K
-120.00%-255.00K
-34.30%835.00K
-37.48%944.00K
-28.13%1.19M
-32.13%1.27M
9.27%1.27M
27.08%1.51M
71.21%1.65M
89.49%1.88M
37.67%1.16M
-15.92%1.19M
-43.64%965.49K
--991.36K
--844.88K
--1.41M
--1.71M
-5.28%498.05K
-5.85%531.96K
15.54%596.62K
29.74%561.01K
--525.79K
--565.01K
--516.38K
--432.42K
----
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設備投資
-33.93%1.07M
-2.42%2.30M
186.61%3.75M
141.18%1.93M
126.93%1.62M
192.31%2.36M
56.53%1.31M
-15.36%799.00K
-39.98%713.00K
-36.78%806.00K
-34.30%835.00K
-37.48%944.00K
-28.13%1.19M
-32.13%1.27M
9.27%1.27M
27.08%1.51M
71.21%1.65M
89.49%1.88M
37.67%1.16M
-15.92%1.19M
-43.64%965.49K
--991.36K
--844.88K
--1.41M
--1.71M
-5.28%498.05K
-5.85%531.96K
15.54%596.62K
29.74%561.01K
--525.79K
--565.01K
--516.38K
--432.42K
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固定資産売却による純キャッシュフロー
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-100.00%0.00
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100.00%0.00
--27.00K
--27.00K
----
-1333.72%-1.06M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
12.22%86.00K
-44.77%65.00K
264.33%308.00K
-27.39%71.00K
-39.47%76.64K
483.47%117.68K
-58.99%84.54K
-88.62%97.78K
--126.61K
--20.17K
--206.14K
--859.08K
--2.37K
--29.26K
----
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無形資産取引による純キャッシュフロー
-33.93%1.07M
-2.42%2.30M
192.66%3.75M
149.61%1.93M
126.93%1.62M
192.31%2.36M
53.29%1.28M
-18.22%772.00K
-39.98%713.00K
-32.21%806.00K
-30.76%835.00K
-21.46%944.00K
-24.91%1.19M
-34.02%1.19M
15.35%1.21M
8.90%1.20M
82.32%1.58M
108.38%1.80M
26.77%1.05M
-8.57%1.10M
1.61%867.71K
--864.75K
--824.71K
--1.21M
--853.93K
-5.73%495.68K
-11.03%502.70K
15.54%596.62K
29.74%561.01K
--525.79K
--565.01K
--516.38K
--432.42K
----
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事業取引による純キャッシュフロー
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100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---500.00K
-4112.24%-25.00M
-183.33%-850.00K
-34.35%-9.48M
----
---593.51K
---300.00K
---7.06M
----
--0.00
--0.00
--0.00
---315.29K
---9.00M
---4.03M
---6.00M
----
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投資商品による純キャッシュフロー
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--0.00
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--0.00
--0.00
--2.45M
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----
----
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----
----
----
63.04%297.72K
147.38%235.94K
-33.98%165.12K
888.14%221.97K
-22.49%182.61K
-231.31%-497.94K
1419.00%250.10K
-146.53%-28.16K
1185.36%235.59K
388.62%379.20K
-90.95%16.46K
109.29%60.53K
-96.95%18.33K
56.37%-131.38K
-1.39%181.89K
---651.67K
--601.30K
---301.12K
--184.46K
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
----
---1.00M
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----
----
--350.00K
----
----
----
--329.02K
---2.70M
--1.00M
---1.00M
----
----
----
----
---638.35K
----
----
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----
----
----
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----
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----
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
33.93%-1.07M
2.42%-2.30M
-186.61%-3.75M
-141.18%-1.93M
-126.93%-1.62M
-1023.92%-2.36M
-56.53%-1.31M
15.36%-799.00K
57.76%-713.00K
100.97%255.00K
60.63%-835.00K
88.95%-944.00K
-2.12%-1.69M
-962.87%-26.27M
-44.96%-2.12M
-3.59%-8.54M
-71.21%-1.65M
-285.44%-2.47M
-73.18%-1.46M
-483.40%-8.25M
52.40%-965.49K
---641.36K
---844.88K
---1.41M
---2.03M
-1644.40%-9.17M
-1184.86%-7.26M
-983.82%-5.60M
-260.99%-1.56M
---525.79K
-65.87%-565.01K
-318.86%-516.38K
-361.88%-432.42K
-286.54%-340.63K
147.38%235.94K
-33.98%165.12K
888.14%221.97K
-22.49%182.61K
-231.31%-497.94K
1419.00%250.10K
-146.53%-28.16K
1185.36%235.59K
388.62%379.20K
-90.95%16.46K
109.29%60.53K
-96.95%18.33K
56.37%-131.38K
-1.39%181.89K
---651.67K
--601.30K
---301.12K
--184.46K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
100.00%0.00
-236.65%-13.00M
-179.71%-2.66M
-174.25%-4.51M
-34.61%-3.50M
124.07%9.51M
-58.23%3.34M
16.87%6.08M
-147.76%-2.60M
-81.91%4.25M
2.60%8.00M
205.14%5.20M
-80.60%5.45M
133.26%23.47M
500.74%7.80M
-126.22%-4.95M
1482.35%28.09M
-38.88%10.06M
-78.92%1.30M
451.84%18.86M
-118.07%-2.03M
--16.46M
--6.16M
--3.42M
--11.25M
175.16%10.97M
545.84%11.19M
12155.09%6.51M
-64.12%1.25M
--3.99M
--1.73M
--53.12K
--3.48M
----
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----
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
100.00%0.00
-236.11%-13.00M
-179.09%-2.65M
-198.21%-4.50M
70.49%-3.50M
107.50%9.55M
-58.61%3.35M
-14.32%4.58M
-161.66%-11.86M
-81.15%4.60M
-24.07%8.10M
460.62%5.35M
-68.08%-4.53M
135.49%24.42M
500.63%10.67M
-198.27%-1.48M
-53.94%-2.70M
380.28%10.37M
2000.33%1.78M
-114.08%-497.21K
-115.35%-1.75M
--2.16M
--84.55K
--3.53M
--11.42M
--10.97M
--4.65M
--734.54K
----
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----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
4.35%12.00M
--0.00
--0.00
--0.00
-64.13%11.50M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--32.06M
--0.00
--0.00
--20.00M
----
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-64.12%1.25M
----
--1.75M
--53.12K
--3.48M
----
----
----
----
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----
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----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
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----
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----
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
--14.68M
--6.11M
----
----
--0.00
--12.47M
----
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従業員によるストックオプション行使による収入
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--1.00K
--94.00K
----
----
----
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--3.77K
----
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ワラント発行による収入
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--5.78M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
97.30%-1.00K
-9.09%-12.00K
-100.80%-12.00K
99.85%-4.00K
89.64%-37.00K
89.00%-11.00K
1110.14%1.50M
-80.75%-2.74M
62.34%-357.00K
96.63%-100.00K
95.73%-148.00K
-19.83%-1.52M
-209.16%-948.00K
-519.99%-2.96M
-437.76%-3.46M
-351.49%-1.27M
18.25%-306.64K
-1067.25%-478.07K
-473.23%-643.96K
-65.45%-280.40K
---375.09K
---40.96K
---112.34K
---169.48K
-100.00%0.00
-33794.27%-5.93M
----
----
--3.99M
---17.51K
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
-236.65%-13.00M
-179.71%-2.66M
-174.25%-4.51M
-34.61%-3.50M
124.07%9.51M
-58.23%3.34M
16.87%6.08M
-147.76%-2.60M
-81.91%4.25M
2.60%8.00M
205.14%5.20M
-80.60%5.45M
133.26%23.47M
500.74%7.80M
-126.22%-4.95M
1482.35%28.09M
-38.88%10.06M
-78.92%1.30M
451.84%18.86M
-118.07%-2.03M
--16.46M
--6.16M
--3.42M
--11.25M
175.16%10.97M
545.84%11.19M
12155.09%6.51M
-64.12%1.25M
--3.99M
--1.73M
--53.12K
--3.48M
----
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----
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
137.00%10.34M
116.92%12.52M
11.27%6.77M
-27.50%2.90M
-53.02%4.36M
-20.81%5.77M
1.57%6.08M
-75.68%4.00M
-35.41%9.28M
-47.19%7.29M
-60.95%5.99M
-28.37%16.46M
45.90%14.37M
58.16%13.80M
112.37%15.34M
357.30%22.98M
3.32%9.85M
52.21%8.73M
120.53%7.22M
-41.14%5.03M
0.65%9.53M
--5.73M
--3.28M
--8.54M
--9.47M
9.59%1.86M
-91.98%116.19K
-51.22%1.52M
504.93%3.62M
--1.70M
67.84%1.45M
358.80%3.11M
9.64%598.29K
311.40%862.99K
-11.88%678.81K
0.64%545.71K
-41.64%341.43K
-50.05%209.77K
734.77%770.36K
443.76%542.22K
719.26%585.06K
284.21%419.98K
-65.32%92.28K
-12.52%99.72K
-91.10%71.41K
-55.02%109.31K
-56.51%266.11K
-73.05%113.99K
--802.80K
--243.00K
--611.87K
--422.98K
当期キャッシュフロー増減
161.10%892.00K
-54.85%-2.19M
1943.59%5.75M
85.83%3.87M
72.35%-1.46M
-170.76%-1.41M
-124.02%-312.00K
119.88%2.08M
-352.68%-5.28M
251.06%1.99M
184.57%1.30M
-37.05%-10.47M
-84.08%2.09M
-49.38%568.00K
-202.06%-1.54M
-447.61%-7.64M
391.21%13.13M
-70.47%1.12M
-38.80%1.50M
141.77%2.20M
-382.00%-4.51M
--3.80M
--2.46M
---5.26M
---935.51K
-65.35%665.28K
596.69%1.75M
15.78%-1.40M
-183.47%-2.10M
--1.92M
165.29%250.59K
-1004.46%-1.67M
1790.31%2.52M
-391.50%-383.80K
132.85%184.18K
-41.66%133.10K
576.81%204.27K
-20.24%131.67K
-271.07%-560.60K
3169.81%228.15K
-251.37%-42.84K
535.58%165.07K
308.99%327.70K
-104.89%-7.43K
104.11%28.30K
-106.77%-37.90K
57.49%-156.80K
-19.46%152.12K
---688.81K
--559.80K
---368.87K
--188.88K
現金および現金同等物の期末残高
286.97%11.23M
137.00%10.34M
116.92%12.52M
11.27%6.77M
-27.50%2.90M
-53.02%4.36M
-20.81%5.77M
1.57%6.08M
-75.68%4.00M
-35.41%9.28M
-47.19%7.29M
-60.95%5.99M
-28.37%16.46M
45.91%14.37M
58.16%13.80M
112.37%15.34M
357.30%22.98M
3.32%9.85M
52.21%8.73M
120.53%7.22M
-41.14%5.03M
--9.53M
--5.73M
--3.28M
--8.54M
-30.17%2.53M
9.59%1.86M
-91.98%116.19K
-51.22%1.52M
--3.62M
254.57%1.70M
67.84%1.45M
358.80%3.11M
40.35%479.19K
311.40%862.99K
-11.88%678.81K
0.64%545.71K
-41.64%341.43K
-50.05%209.77K
734.77%770.36K
443.76%542.22K
719.26%585.06K
284.21%419.98K
-65.32%92.28K
-12.52%99.72K
-91.10%71.41K
-55.02%109.31K
-56.51%266.11K
--113.99K
--802.80K
--243.00K
--611.87K
フリーキャッシュフロー
-56.36%892.00K
199.00%10.82M
330.36%8.41M
309.79%8.38M
176.33%2.04M
-229.76%-10.93M
45.48%-3.65M
74.51%-4.00M
6.36%-2.68M
-257.99%-3.31M
21.01%-6.70M
-461.44%-15.67M
80.89%-2.86M
125.12%2.10M
-1772.19%-8.48M
145.13%4.34M
-504.18%-14.96M
35.86%-8.35M
113.72%507.24K
-10.70%-9.61M
79.13%-2.48M
---13.01M
---3.70M
---8.68M
---11.87M
21.22%-1.63M
-83.26%-2.72M
-69.43%-2.91M
-142.80%-2.35M
---2.07M
-3332.48%-1.48M
-3221.13%-1.72M
-2922.77%-967.89K
15.25%-43.17K
17.39%-51.76K
-45.84%-32.02K
-20.55%-17.69K
27.77%-50.94K
-21.66%-62.65K
8.12%-21.96K
54.46%-14.68K
-25.42%-70.52K
-102.62%-51.50K
19.74%-23.90K
13.20%-32.23K
-35.48%-56.23K
62.49%-25.42K
-773.34%-29.77K
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Arena Group Holdings Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Arena Group Holdings Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 39.25M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Arena Group Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Arena Group Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 344.13% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Arena Group Holdings Inc の資本支出はいくらでしたか？
Arena Group Holdings Inc は最近の四半期において資本支出として 9.59M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Arena Group Holdings Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Arena Group Holdings Inc は最近の四半期に財務活動で -23.68M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ AREN にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Arena Group Holdings Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 29.66M であり、前年同期比で 239.55% の変化を反映しています。