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FY2018Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-193.30%-7.68M
60.30%-1.49M
-103.14%-436.09K
130.95%883.37K
40.32%-2.62M
-148.88%-3.76M
1890.23%13.91M
-437.41%-2.85M
-141.01%-4.39M
54.11%-1.51M
77.95%-776.85K
106.93%845.90K
198.77%10.70M
37.87%-3.29M
65.45%-3.52M
-393.14%-12.21M
-47.48%-10.83M
-60.18%-5.29M
-865.26%-10.20M
462.02%4.16M
-1092.67%-7.34M
-1709.92%-3.30M
--1.33M
-185.37%-1.15M
-55.96%739.92K
-103.09%-182.60K
-83.67%1.35M
316.15%1.68M
485.81%5.91M
---368.57K
--8.25M
---777.23K
--1.01M
継続事業の当期純利益
33.89%-5.84M
44.71%-5.26M
-1265.50%-32.97M
33.67%1.96M
-668.82%-8.84M
-29.96%-9.50M
108.29%2.83M
108.63%1.47M
80.22%-1.15M
-69.18%-7.31M
-124.19%-34.12M
-30.15%-17.03M
41.77%-5.81M
45.49%-4.32M
42.02%-15.22M
-62.01%-13.08M
86.67%-9.98M
19.12%-7.93M
-435.05%-26.25M
38.42%-8.07M
-3505.34%-74.89M
-534.69%-9.80M
--7.83M
-1739.19%-13.11M
63.74%-2.08M
465.83%2.26M
337.05%799.92K
-54406.29%-5.73M
109.67%398.63K
---2.92M
---337.44K
---10.51K
---4.12M
営業損益
3.14%304.10K
-13.77%283.53K
-21.21%257.90K
11.58%317.10K
-4.26%294.84K
6.52%328.81K
-3.12%327.32K
4.20%284.18K
-3.26%307.94K
7.15%308.69K
-21.29%337.86K
47.89%272.73K
-5.21%318.33K
2021.50%288.10K
429.31%429.26K
260.26%184.42K
1177.33%335.82K
72.49%13.58K
792.75%81.10K
2266.62%51.19K
269.26%26.29K
32.50%7.87K
--9.08K
-69.45%2.16K
-99.82%7.12K
-16.88%5.94K
-22.91%7.08K
46080.93%3.95M
-60.44%7.15K
--1.46M
--9.18K
--8.54K
--18.07K
その他非資金項目
-107.27%-427.79K
-98.64%22.13K
19.38%-3.54M
-133.47%-1.32M
1204.47%5.88M
283.47%1.63M
-387.49%-4.39M
3840.84%3.96M
35.57%-532.44K
-189.79%-886.63K
-54.85%1.53M
-53.77%100.44K
75.02%-826.43K
397.63%987.50K
342.51%3.38M
-93.42%217.23K
-106.69%-3.31M
123.97%198.44K
-49.56%764.79K
615.55%3.30M
4873.51%49.48M
62.81%-827.72K
--1.52M
162.48%461.67K
694.29%994.86K
-1064.29%-2.23M
-355.13%-738.92K
107.24%125.25K
-74.82%230.79K
--283.84K
---162.35K
---1.73M
--916.61K
運転資本の増減
-543.23%-6.41M
128.53%332.90K
-95.51%500.02K
97.61%-76.79K
62.99%-997.02K
-94.22%-1.17M
1191.15%11.13M
-303.59%-3.22M
-161.66%-2.69M
67.15%-600.72K
131.08%862.03K
115.13%1.58M
150.82%4.37M
63.75%-1.83M
-336.96%-2.77M
-374.50%-10.44M
-169.38%-8.60M
-111.30%-5.04M
-152.30%-634.83K
473.38%3.80M
-363.08%-3.19M
-1095.73%-2.39M
--1.21M
-157.02%-1.02M
-37.78%1.21M
-96.20%239.78K
-78.94%1.79M
216.96%1.95M
176.25%6.31M
---58.74K
--8.48M
--615.17K
--2.28M
-売上債権の増減
-43.99%-1.63K
101.54%421.00
-315.70%-75.25K
145.28%112.59K
-100.29%-1.13K
93.94%-27.36K
-105.72%-18.10K
-103.49%-248.65K
105.27%389.08K
-980.01%-451.19K
-80.59%316.61K
829.30%7.13M
-170.48%-7.39M
164.07%51.27K
0.83%1.63M
200.70%766.80K
-1198.44%-2.73M
-90.47%19.42K
191.70%1.62M
-109.47%-761.48K
-235.45%-210.32K
-40.50%203.82K
---1.76M
-1361.44%-363.52K
191.15%155.27K
2087.02%342.57K
122.09%28.82K
-262.12%-170.34K
-96.22%15.66K
---68.05K
---130.43K
--105.07K
--414.73K
-棚卸資産の増減
73.07%-1.63K
-48.56%-1.50K
1227.67%3.36K
1049.54%4.12K
-383.62%-6.06K
37.84%-1.01K
-98.94%253.00
-103.57%-434.00
148.09%2.14K
-391.89%-1.62K
944.96%23.87K
256.92%12.17K
-29.49%-4.44K
-94.91%555.00
196.09%2.28K
-17.47%3.41K
92.28%-3.43K
-85.97%10.90K
97.43%-2.38K
-94.32%4.13K
-1424.00%-44.47K
477.41%77.71K
---92.36K
1236.74%72.72K
103.31%3.36K
-123.80%-20.59K
39.06%-6.40K
-68.09%-101.35K
320.91%86.50K
---25.01K
---10.50K
---60.30K
---39.16K
-前払費用の増減
935.82%14.47K
43.12%76.16K
37.41%-44.74K
-81.74%25.95K
-103.43%-1.73K
358.60%53.21K
-136.93%-71.48K
204.00%142.13K
193.54%50.51K
-148.61%-20.58K
145.00%193.56K
-143.42%-136.66K
66.98%-53.99K
-93.77%42.33K
-205.46%-430.14K
-78.62%314.73K
-657.55%-163.50K
146.56%679.07K
45.40%407.85K
205.83%1.47M
94.17%-21.58K
-3474.61%-1.46M
--280.51K
-11807.53%-1.39M
-14981.51%-370.25K
-42.17%-40.80K
-14.54%11.88K
-25.35%2.49K
-295.34%-28.70K
---19.96K
--13.90K
--3.33K
--14.69K
-支払債務および未払費用の増減
-3.44%-399.64K
-355.21%-2.81M
67.26%2.71M
100.09%398.00
69.05%-386.35K
-193.67%-617.96K
3932.26%1.62M
-165.79%-420.10K
47.82%-1.25M
-110.37%-210.43K
105.82%40.15K
15.49%638.53K
-294.67%-2.39M
123.07%2.03M
-106.34%-689.61K
139.74%552.88K
-43.51%-606.26K
-1574.34%-8.79M
974.63%10.88M
-3.04%-1.39M
-115.20%-422.46K
157.69%596.36K
---1.24M
-127.54%-1.35M
183.69%2.78M
114.66%231.42K
-636.42%-593.39K
1233.44%979.87K
-391.35%-1.58M
--1.75M
--110.62K
--73.48K
--541.97K
-その他流動資産の増減
-741.65%-5.88M
1020.27%3.27M
-117.70%-1.72M
91.77%-194.43K
56.16%-698.19K
-172.13%-355.20K
1510.83%9.72M
59.15%-2.36M
-110.95%-1.59M
113.16%492.46K
121.07%603.52K
50.54%-5.78M
394.71%14.54M
-200.29%-3.74M
76.27%-2.86M
-294.87%-11.68M
-223.28%-4.93M
285.56%3.73M
-353.04%-12.07M
225.39%6.00M
36.48%-1.53M
-12706.51%-2.01M
--4.77M
-32.86%1.84M
-244.47%-2.40M
-99.80%15.95K
-68.20%2.74M
185.62%1.66M
318.49%8.12M
---1.02M
--8.63M
--582.37K
--1.94M
-その他流動負債の増減
-97.83%4.72K
-332.93%-6.43K
-96.27%3.59K
64.36%-5.14K
1299.42%218.07K
98.67%-1.49K
5960.26%96.24K
-1298.45%-14.42K
209.49%15.58K
-426.51%-111.61K
100.47%1.59K
95.84%-1.03K
103.87%5.04K
96.07%-21.20K
69.88%-339.48K
98.50%-24.79K
85.52%-130.13K
-334.84%-539.88K
-23.67%-1.13M
-216.31%-1.65M
-197.03%-898.83K
197.94%229.90K
---911.39K
408.64%1.42M
288.51%926.29K
39.65%-234.74K
-85.03%-459.77K
-136.47%-491.38K
45.02%-388.94K
---315.52K
---248.48K
---207.80K
---707.47K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-193.30%-7.68M
60.30%-1.49M
-103.14%-436.09K
130.95%883.37K
40.32%-2.62M
-148.88%-3.76M
1890.23%13.91M
-437.41%-2.85M
-141.01%-4.39M
54.11%-1.51M
77.95%-776.85K
106.93%845.90K
198.77%10.70M
37.87%-3.29M
65.45%-3.52M
-393.14%-12.21M
-47.48%-10.83M
-60.18%-5.29M
-865.26%-10.20M
462.02%4.16M
-1092.67%-7.34M
-1709.92%-3.30M
--1.33M
-185.37%-1.15M
-55.96%739.92K
-103.09%-182.60K
-83.67%1.35M
316.15%1.68M
485.81%5.91M
---368.57K
--8.25M
---777.23K
--1.01M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-3.15%80.96K
-88.78%6.87K
----
90.07%61.01K
150.17%83.60K
2855.79%61.24K
699.86%35.16K
147.23%32.10K
868.89%33.42K
-74.97%2.07K
-98.87%4.40K
-99.76%12.98K
-98.33%3.45K
-98.86%8.28K
-97.28%389.33K
3890.99%5.33M
148.15%206.65K
19185.43%726.48K
123700.05%14.29M
2146.14%133.67K
2878.43%83.28K
171.79%3.77K
--11.54K
--5.95K
--2.80K
--1.39K
-100.00%0.00
----
----
--26.13K
--3.54K
--980.00
----
設備投資
-3.15%80.96K
-88.78%6.87K
----
90.07%61.01K
150.17%83.60K
2855.79%61.24K
699.86%35.16K
147.23%32.10K
868.89%33.42K
-74.97%2.07K
-98.87%4.40K
-99.76%12.98K
-98.33%3.45K
-98.86%8.28K
-97.28%389.33K
3890.99%5.33M
148.15%206.65K
19185.43%726.48K
123700.05%14.29M
2146.14%133.67K
2878.43%83.28K
171.79%3.77K
--11.54K
--5.95K
--2.80K
--1.39K
-100.00%0.00
----
----
--26.13K
--3.54K
--980.00
----
固定資産売却による純キャッシュフロー
-3.15%80.96K
-88.78%6.87K
----
90.07%61.01K
150.17%83.60K
2855.79%61.24K
699.86%35.16K
147.23%32.10K
868.89%33.42K
-74.97%2.07K
-98.87%4.40K
--12.98K
-98.33%3.45K
125.84%8.28K
5376.59%389.33K
-100.00%0.00
148.15%206.65K
-2.71%3.67K
-38.40%7.11K
2146.14%133.67K
2878.43%83.28K
171.79%3.77K
--11.54K
--5.95K
--2.80K
--1.39K
-100.00%0.00
----
----
--26.13K
--3.54K
--980.00
----
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
--30.39K
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
---214.99K
----
--0.00
----
----
----
--0.00
---12.21M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
-143.54%-967.04K
-562.22%-2.65M
233.99%1.61M
-313.23%-1.00M
952.86%2.22M
67.86%-400.26K
16.35%-1.20M
-88.80%-242.09K
164.84%210.95K
-283.18%-1.25M
-235.78%-1.43M
92.52%-128.22K
-324.04%-325.34K
110.32%679.76K
108.11%1.06M
90.80%-1.71M
-121.49%-76.72K
-379.48%-6.59M
-821.80%-13.01M
-3435.26%-18.64M
-111.47%-34.64K
2179.95%2.36M
--1.80M
---527.19K
--301.98K
--103.35K
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----
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
----
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----
----
-110.36%-5.86K
---634.74K
2985.28%21.20M
---511.23K
107.46%56.53K
-100.00%0.00
-3.00%-734.69K
----
---757.75K
--325.93K
---713.27K
----
--0.00
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----
--0.00
--301.98K
---180.16K
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-149.03%-1.05M
-475.82%-2.66M
232.01%1.64M
-16.78%-1.06M
-90.00%2.14M
73.76%-461.50K
10.22%-1.24M
-543.69%-908.92K
1771.95%21.38M
-361.88%-1.76M
-1405.40%-1.38M
97.90%-141.21K
-28.28%-1.28M
109.18%671.48K
99.66%-91.72K
78.30%-6.72M
-745.21%-996.65K
-410.80%-7.31M
-1624.06%-27.30M
-13300.75%-30.98M
-199.08%-117.92K
2207.24%2.35M
--1.79M
---231.17K
430.60%119.02K
--101.96K
100.00%0.00
-16.20%-36.00K
--0.00
---26.13K
---28.54K
---30.98K
--0.00
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-6868.16%-502.26K
-100.26%-6.15K
-1751.78%-897.61K
-1624.97%-328.43K
99.97%-7.21K
1071.53%2.33M
78.07%-48.47K
-126.37%-19.04K
-124450.96%-21.11M
-106.99%-240.18K
-460.36%-221.07K
81.31%-8.41K
-384.15%-16.95K
-43.19%3.43M
-99.77%61.35K
-100.13%-45.01K
-100.01%-3.50K
732.11%6.04M
114.81%26.18M
683.67%33.34M
1576.42%44.85M
-147.09%-956.26K
--12.19M
3370.62%4.25M
346.93%2.68M
211.64%2.03M
98.07%-130.07K
-225.59%-1.08M
-15.81%-1.82M
--854.87K
---6.74M
--862.73K
---1.57M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-2746.70%-502.26K
97.80%-6.15K
-545.74%-313.01K
437.17%64.20K
322.81%18.98K
-16.61%-280.07K
-689.72%-48.47K
-126.37%-19.04K
49.75%-8.52K
---240.18K
-110.01%-6.14K
81.31%-8.41K
-384.15%-16.95K
100.00%0.00
101.38%61.35K
91.44%-45.01K
-100.09%-3.50K
85.12%-168.36K
-329.45%-4.43M
89.16%-525.60K
568.95%3.95M
-6565.33%-1.13M
---1.03M
-2928.68%-4.85M
264.93%590.93K
100.87%17.50K
97.60%-160.07K
-141.53%-358.29K
-27.56%-2.00M
--771.37K
---6.68M
--862.73K
---1.57M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
---584.60K
---392.63K
99.88%-26.18K
--2.61M
--0.00
--0.00
---21.10M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
-44.73%3.43M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--6.21M
137.90%31.41M
5604.88%33.89M
6278.67%39.27M
----
--13.20M
---615.62K
--615.62K
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配当金支払額
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--0.00
--0.00
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
1417.18%73.75K
----
--36.88K
--68.18K
--4.86K
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ワラント発行による収入
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-60.71%274.14K
-97.60%221.99K
93.41%2.75M
--7.48K
--697.69K
--9.26M
--1.42M
--0.00
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その他財務活動による純キャッシュフロー
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99.90%-213.00
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---214.93K
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100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-11.97%-1.07M
---246.75K
---1.07M
58.33%-82.25K
---952.63K
--0.00
100.00%0.00
---197.40K
--0.00
---740.25K
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-6868.16%-502.26K
-100.26%-6.15K
-1751.78%-897.61K
-1624.97%-328.43K
99.97%-7.21K
1071.53%2.33M
78.07%-48.47K
-126.37%-19.04K
-124450.96%-21.11M
-106.99%-240.18K
-460.36%-221.07K
81.31%-8.41K
-384.15%-16.95K
-43.19%3.43M
-99.77%61.35K
-100.13%-45.01K
-100.01%-3.50K
732.11%6.04M
114.81%26.18M
683.67%33.34M
1576.42%44.85M
-147.09%-956.26K
--12.19M
3370.62%4.25M
346.93%2.68M
211.64%2.03M
98.07%-130.07K
-225.59%-1.08M
-15.81%-1.82M
--854.87K
---6.74M
--862.73K
---1.57M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-18.41%21.48M
-10.26%25.29M
45.05%25.57M
30.00%25.69M
6.61%26.32M
1.06%28.18M
-38.72%17.63M
-32.99%19.76M
28.08%24.69M
50.57%27.89M
23.80%28.77M
-29.77%29.49M
-64.33%19.28M
-69.54%18.52M
-68.14%23.24M
-37.25%42.00M
83.18%54.05M
94.66%60.80M
347.13%72.94M
388.75%66.93M
181.99%29.51M
288.53%31.24M
--16.31M
34.34%13.69M
8.86%10.46M
45.95%8.04M
181.05%10.19M
165.09%9.61M
33.14%5.51M
--5.10M
--3.63M
--3.63M
--4.14M
当期キャッシュフロー増減
-1349.41%-9.15M
-105.13%-3.81M
-102.60%-274.40K
94.13%-125.42K
87.19%-631.47K
41.83%-1.86M
1304.68%10.56M
-194.08%-2.14M
-148.27%-4.93M
-522.14%-3.20M
81.41%-876.33K
96.13%-726.51K
184.76%10.21M
111.21%757.19K
61.17%-4.71M
-411.84%-18.76M
-132.20%-12.05M
-202.91%-6.76M
-178.71%-12.14M
120.44%6.02M
1056.48%37.42M
-216.74%-2.23M
--15.42M
123.49%2.73M
457.00%3.24M
-53.44%1.91M
-17.20%1.22M
82532.57%580.91K
902.91%4.10M
--406.80K
--1.47M
--703.00
---511.10K
為替変動の影響
154.63%78.13K
1275.23%340.29K
72.02%-577.08K
-76.84%381.04K
82.24%-143.02K
-92.06%24.74K
-237.28%-2.06M
215.66%1.65M
-199.49%-805.46K
626.84%311.51K
229.52%1.50M
-766.47%-1.42M
472.21%809.60K
69.73%-59.13K
-41.41%-1.16M
141.95%213.48K
-860.99%-217.51K
39.31%-195.31K
-8037.06%-820.29K
-2095.15%-508.84K
-47.32%28.58K
-716.49%-321.79K
--10.34K
557.49%25.50K
165.49%54.26K
-162.25%-39.41K
-79.23%3.88K
153.62%20.44K
-126.08%-15.03K
---13.09K
--18.68K
---38.11K
--57.62K
現金および現金同等物の期末残高
-52.03%12.33M
-18.41%21.48M
-10.26%25.29M
45.05%25.57M
30.00%25.69M
6.61%26.32M
1.06%28.18M
-38.72%17.63M
-32.99%19.76M
28.08%24.69M
50.57%27.89M
23.80%28.77M
-29.77%29.49M
-64.33%19.28M
-69.54%18.52M
-68.14%23.24M
-37.25%42.00M
86.33%54.05M
91.59%60.80M
344.17%72.94M
388.54%66.93M
191.51%29.01M
--31.74M
43.88%16.42M
34.40%13.70M
3.52%9.95M
123.74%11.41M
181.05%10.19M
165.09%9.61M
--5.51M
--5.10M
--3.63M
--3.63M
フリーキャッシュフロー
-187.22%-7.76M
60.76%-1.50M
-103.14%-436.09K
128.49%822.36K
38.88%-2.70M
-152.59%-3.82M
1875.66%13.87M
-446.52%-2.89M
-141.34%-4.42M
54.17%-1.51M
80.03%-781.25K
104.75%832.92K
196.89%10.70M
45.23%-3.30M
84.02%-3.91M
-535.23%-17.54M
-48.61%-11.04M
-81.95%-6.02M
-1953.43%-24.49M
448.59%4.03M
-1107.73%-7.43M
-1698.33%-3.31M
--1.32M
-185.81%-1.16M
-56.12%737.13K
-103.11%-183.98K
-83.66%1.35M
315.88%1.68M
485.81%5.91M
---394.70K
--8.25M
---778.21K
--1.01M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Alset Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Alset Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -5.93M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Alset Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Alset Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -214.96% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Alset Inc の資本支出はいくらでしたか？
Alset Inc は最近の四半期において資本支出として 175.46K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Alset Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Alset Inc は最近の四半期に財務活動で 1.10M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ AEI にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Alset Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -6.10M であり、前年同期比で -220.77% の変化を反映しています。