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Antelope Enterprise Holdings Ltd
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FY2017H2
FY2017H1
FY2016Q4
FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
FY2015Q4
FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013Q4
FY2013Q3
FY2013Q2
FY2013Q1
FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
5.85%-7.16M
30.91%-2.91M
-746.11%-7.61M
-510.68%-4.21M
306.64%1.18M
-187.40%-689.90K
-405.25%-569.62K
51.36%-240.05K
-87.02%186.61K
---493.54K
338.50%1.44M
-363.61%-602.82K
---544.84K
--228.68K
-358.33%-3.89M
174.32%3.31M
-103.21%-283.67K
-102.72%-615.67K
33.37%-849.23K
52.61%-4.45M
329.20%8.85M
22.40%22.66M
-129.38%-1.27M
60.91%-9.39M
-132.06%-3.86M
16.08%18.52M
181.72%4.34M
-254.73%-24.03M
46.11%12.04M
36.08%15.95M
---5.31M
--15.53M
--8.24M
--11.72M
継続事業の当期純利益
-225.67%-6.53M
-322.80%-7.03M
231.03%5.19M
206.30%3.15M
63.76%-3.96M
75.40%-2.97M
31.00%-10.94M
-146.14%-12.06M
44.32%-15.85M
--26.14M
-152.10%-28.46M
-353.77%-11.29M
---9.21M
---2.49M
19.05%-51.50M
-97.60%139.40K
-6.62%3.98M
86.99%1.30M
-3984.76%-63.61M
-18.86%5.81M
741.79%4.26M
105.97%697.44K
176.63%1.64M
636.14%7.16M
-68.57%505.72K
-1011.06%-11.68M
-171.65%-2.14M
-93.69%972.21K
-91.19%1.61M
-106.86%-1.05M
--2.98M
--15.41M
--18.27M
--15.32M
営業損益
53.85%40.00K
41.90%25.00K
-97.49%26.00K
-98.41%17.62K
-5.15%1.03M
9.89%1.11M
21.95%1.09M
15.92%1.01M
-0.56%893.91K
--867.71K
-1.41%898.95K
-24.20%911.84K
--6.62M
--1.20M
-92.68%5.03M
-38.11%1.68M
-37.65%1.72M
-37.23%1.73M
2346.27%68.67M
-3.16%2.72M
-1.25%2.77M
-7.14%2.76M
-5.16%2.81M
-1.36%2.81M
-3.00%2.80M
8.71%2.97M
8.72%2.96M
8.42%2.84M
10.27%2.89M
3.71%2.73M
--2.72M
--2.62M
--2.62M
--2.63M
その他非資金項目
246.43%205.00K
109.13%314.00K
-106.70%-140.00K
5.93%-3.44M
-72.86%2.09M
-157.06%-3.66M
-48.24%7.70M
125.16%6.41M
-47.92%14.88M
---25.46M
71.03%28.57M
--16.70M
--10.40M
--0.00
7681.06%42.55M
232.22%2.52M
1.26%-121.62K
-126.12%-331.01K
-204.82%-561.30K
64.20%759.95K
-105.03%-123.17K
1319.03%1.27M
-85.37%535.51K
1177.89%462.82K
1790.31%2.45M
79.66%-103.94K
802.95%3.66M
-118.34%-42.94K
-85.68%129.50K
-3030.05%-511.01K
---520.64K
--234.15K
--904.19K
---16.33K
運転資本の増減
-3.22%-6.32M
117.35%683.00K
-451.01%-6.13M
-187.28%-3.94M
36.44%1.74M
14.27%4.51M
690.86%1.28M
291.82%3.95M
-55.75%161.72K
---2.06M
105.24%365.48K
-568.59%-6.97M
---8.35M
--1.49M
86.57%-540.10K
96.66%-432.62K
-312.27%-5.50M
-116.00%-2.98M
22.43%-4.02M
23.46%-12.95M
132.58%2.59M
14.12%18.63M
-37252.85%-5.18M
45.27%-16.92M
-207.67%-7.95M
6.60%16.32M
100.21%13.96K
-1838.48%-30.93M
177.92%7.38M
2702.64%15.31M
---6.65M
--1.78M
---9.47M
---588.37K
-売上債権の増減
-54.42%-9.29M
119.52%648.00K
-257.19%-6.01M
73.75%-3.32M
275.89%3.83M
20.72%-12.65M
-144.32%-2.17M
-492.23%-15.96M
166.32%4.91M
--4.07M
38.49%-7.40M
-695.38%-12.03M
---4.21M
---1.51M
21.74%15.23M
64.94%-7.59M
-239.93%-16.37M
-104.87%-867.44K
139.76%12.51M
-19.02%-21.63M
67.93%-4.82M
-5.31%17.81M
-69.12%5.22M
54.28%-18.18M
-1175.32%-15.01M
3.44%18.80M
433.42%16.90M
-671.98%-39.75M
88.65%-1.18M
177.36%18.18M
--3.17M
--6.95M
---10.37M
--6.55M
-棚卸資産の増減
----
----
----
-94.30%841.67K
-121.93%-841.67K
-26.75%14.77M
227.72%3.84M
933.42%20.17M
-156.92%-3.01M
---2.42M
324.21%5.28M
-51.11%1.24M
--949.93K
--2.55M
-221.10%-2.45M
88.99%-71.28K
-42.55%559.06K
2190.04%4.98M
-54.17%2.02M
88.82%-647.42K
121.71%973.10K
-87.63%217.67K
246.29%4.41M
-858.91%-5.79M
15.23%-4.48M
-23.83%1.76M
-134.94%-3.02M
56.31%-604.06K
-425.03%-5.29M
134.85%2.31M
--8.64M
---1.38M
---1.01M
---6.63M
-その他流動資産の増減
1653.57%982.00K
97.16%-29.00K
104.34%56.00K
-142.23%-1.02M
---1.29M
7437.22%2.42M
100.00%0.00
---32.94K
---56.32K
----
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----
----
----
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----
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----
----
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----
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----
-その他流動負債の増減
----
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----
--88.07K
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----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
5.85%-7.16M
30.91%-2.91M
-746.11%-7.61M
-510.68%-4.21M
306.64%1.18M
-187.40%-689.90K
-405.25%-569.62K
51.36%-240.05K
-87.02%186.61K
---493.54K
338.50%1.44M
-363.61%-602.82K
---544.84K
--228.68K
-358.33%-3.89M
174.32%3.31M
-103.21%-283.67K
-102.72%-615.67K
33.37%-849.23K
52.61%-4.45M
329.20%8.85M
22.40%22.66M
-129.38%-1.27M
60.91%-9.39M
-132.06%-3.86M
16.08%18.52M
181.72%4.34M
-254.73%-24.03M
46.11%12.04M
36.08%15.95M
---5.31M
--15.53M
--8.24M
--11.72M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
2434.72%1.82M
-172.72%-1.00K
2642.94%72.00K
-99.23%1.38K
-86.83%2.62K
2531.39%178.81K
--19.94K
--6.80K
----
--0.00
----
-100.00%0.00
--9.34K
--798.06K
-100.57%-146.45K
----
--0.00
100.00%0.00
--25.77M
----
100.00%0.00
---8.02K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-146.59%-1.79M
-100.00%0.00
--4.23M
-55.80%1.34M
--3.85M
--6.01M
--0.00
--3.03M
--0.00
--0.00
設備投資
2434.72%1.82M
----
2642.94%72.00K
-99.23%1.38K
-86.83%2.62K
2531.39%178.81K
--19.94K
--6.80K
----
--0.00
----
-100.00%0.00
--9.34K
--808.24K
----
----
----
----
--25.77M
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--4.23M
-45.82%1.67M
--3.85M
--6.01M
--0.00
--3.07M
--0.00
--0.00
固定資産売却による純キャッシュフロー
2434.72%1.82M
-176.83%-1.00K
4139.08%72.00K
-99.27%1.30K
-91.48%1.70K
2531.39%178.81K
--19.94K
--6.80K
----
--0.00
----
-100.00%0.00
--9.34K
--798.06K
-100.57%-146.45K
----
--0.00
100.00%0.00
--25.77M
----
100.00%0.00
---8.02K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-146.59%-1.79M
-100.00%0.00
--4.23M
-55.80%1.34M
--3.85M
--6.01M
--0.00
--3.03M
--0.00
--0.00
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
----
--73.56
--926.44
----
----
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----
事業取引による純キャッシュフロー
----
--1.00K
---37.00K
----
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----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
266.82%1.56M
1083.68%2.30M
132.19%425.00K
---233.82K
---1.32M
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
56.36%396.11K
---396.22K
--253.33K
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
----
--0.00
--6.37M
-28735.34%-2.00M
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.13%6.99K
--0.00
---4.01K
--224.92K
---5.59M
----
----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-184.18%-266.00K
1078.77%2.30M
123.89%316.00K
-31.53%-235.19K
-6535.55%-1.32M
-2531.39%-178.81K
-105.03%-19.94K
98.28%-6.80K
56.36%396.11K
---396.22K
--253.33K
100.00%0.00
---9.34K
---798.06K
100.53%146.45K
--0.00
--0.00
79376.53%6.37M
-397184.90%-27.78M
--0.00
-100.00%0.00
-96.43%8.02K
100.07%6.99K
100.00%0.00
146.48%1.79M
103.74%224.92K
---9.82M
55.80%-1.34M
---3.85M
---6.01M
--0.00
---3.03M
--0.00
--0.00
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
31.22%10.13M
-91.92%349.00K
515.39%7.72M
2854.56%4.32M
-147.31%-1.86M
-1595.82%-156.89K
2083.88%3.93M
-98.55%10.49K
111.10%179.78K
--723.87K
-229.77%-1.62M
116.98%1.25M
--840.45K
--575.48K
100.00%0.00
173.63%158.46K
--538.85K
-2114.56%-5.35M
-869.97%-6.99M
80.60%-215.22K
-100.00%0.00
84.61%-241.41K
-75.18%907.37K
68.99%-1.11M
-53.08%1.19M
---1.57M
--3.66M
35.09%-3.58M
132.16%2.54M
100.00%0.00
--0.00
---5.51M
---7.90M
---6.34M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--4.07M
-71.22%1.00M
----
4740.23%3.48M
3.32%-2.24M
-115.42%-75.10K
-11.32%-2.31M
---34.86K
-1.39%-2.08M
--0.00
---2.05M
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---6.13M
---6.99M
-188.16%-215.22K
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
114.95%244.14K
-105.97%-151.67K
---2.46M
--5.59M
70.38%-1.63M
132.16%2.54M
100.00%0.00
--0.00
---5.51M
---7.90M
---6.34M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-43.91%4.30M
39.83%661.00K
1925.12%7.66M
879.52%472.70K
-91.83%378.30K
-105.16%-60.64K
302.64%4.63M
64.14%1.18M
--1.15M
--716.05K
----
116.98%1.25M
--840.45K
--575.48K
--0.00
--158.46K
--538.85K
--783.92K
----
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配当金支払額
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--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
--241.41K
--0.00
-87.45%244.14K
----
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--1.94M
----
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--0.00
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ワラント発行による収入
--1.23M
----
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-100.00%0.00
---21.15K
--1.61M
----
-100.00%0.00
--5.83K
--428.40K
----
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----
その他財務活動による純キャッシュフロー
869.09%533.00K
---1.31M
--55.00K
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--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-56829.73%-1.13M
--1.11M
--1.99K
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-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
147.03%907.37K
---1.11M
--1.34M
--890.68K
---1.93M
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
31.22%10.13M
-91.92%349.00K
515.39%7.72M
2854.56%4.32M
-147.31%-1.86M
-1595.82%-156.89K
2083.88%3.93M
-98.55%10.49K
111.10%179.78K
--723.87K
-229.77%-1.62M
116.98%1.25M
--840.45K
--575.48K
100.00%0.00
173.63%158.46K
--538.85K
-2114.56%-5.35M
-869.97%-6.99M
80.60%-215.22K
-100.00%0.00
84.61%-241.41K
-75.18%907.37K
68.99%-1.11M
-53.08%1.19M
---1.57M
--3.66M
35.09%-3.58M
132.16%2.54M
100.00%0.00
--0.00
---5.51M
---7.90M
---6.34M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-12.42%536.00K
-80.89%456.00K
-85.30%612.00K
-55.45%2.39M
117.72%4.16M
159.27%5.36M
64.48%1.91M
52.30%2.07M
-11.50%1.16M
--1.36M
273.30%1.31M
2068.24%351.82K
--25.67K
--16.23K
-89.41%3.69M
-98.76%498.46K
-99.32%221.79K
-99.19%79.71K
241.42%34.86M
92.84%40.26M
50.48%32.42M
112.59%9.87M
54.29%10.21M
-41.22%20.88M
-12.63%21.54M
-67.78%4.64M
-66.38%6.62M
185.14%35.52M
105.85%24.66M
115.19%14.40M
--19.68M
--12.46M
--11.98M
--6.69M
当期キャッシュフロー増減
1223.27%1.79M
104.63%82.00K
92.00%-159.00K
-85.31%-1.77M
-159.33%-1.99M
-468.73%-956.09K
347.08%3.35M
4.17%-168.11K
1085.60%749.55K
---175.42K
-89.16%63.22K
6933.27%583.19K
--325.43K
--8.29K
89.43%-3.74M
171.37%3.35M
-96.80%283.36K
-99.35%146.84K
-9791.45%-35.33M
55.39%-4.69M
1101.25%8.85M
30.56%22.43M
80.59%-357.22K
63.69%-10.51M
-108.23%-883.52K
72.79%17.18M
65.34%-1.84M
-514.58%-28.95M
3011.76%10.73M
84.81%9.94M
---5.31M
--6.98M
--344.84K
--5.38M
為替変動の影響
-63.04%-913.00K
232.06%342.00K
-3838.94%-560.00K
-472.62%-258.98K
3.11%14.98K
1.84%69.50K
212.23%14.53K
815.98%68.25K
-72.21%-12.94K
---9.53K
88.00%-7.52K
-2971.26%-62.65K
--39.15K
--2.18K
-96.56%9.52K
-463.05%-120.65K
--28.18K
-33008.86%-265.54K
9343.32%276.51K
-266.91%-21.43K
100.00%0.00
-110.19%-802.02
127.02%2.93K
---5.84K
-386.46%-4.65K
226.46%7.87K
-222.21%-10.84K
100.00%0.00
-60.44%1.62K
606.91%2.41K
---3.36K
---5.04K
--4.11K
---475.51
現金および現金同等物の期末残高
412.58%2.32M
-12.52%538.00K
-79.78%453.00K
-85.99%615.00K
-57.50%2.24M
132.01%4.39M
176.19%5.27M
60.38%1.89M
38.70%1.91M
--1.18M
50.68%1.38M
3606.65%913.09K
--357.81K
--24.63K
-79.99%15.84K
-89.21%3.84M
-98.79%500.16K
-99.29%228.60K
-99.20%79.17K
245.01%35.61M
99.79%41.27M
50.81%32.42M
106.83%9.86M
57.68%10.32M
-41.68%20.65M
-11.77%21.50M
-66.81%4.77M
-66.45%6.55M
187.45%35.42M
101.65%24.36M
--14.36M
--19.51M
--12.32M
--12.08M
フリーキャッシュフロー
-17.04%-8.98M
30.93%-2.91M
-753.68%-7.68M
-385.14%-4.21M
299.20%1.17M
-251.92%-868.71K
-415.94%-589.56K
49.98%-246.85K
-87.02%186.61K
---493.54K
338.50%1.44M
-4.01%-602.82K
---554.18K
---579.56K
85.38%-3.89M
174.32%3.31M
-103.21%-283.67K
-102.72%-615.67K
-1988.75%-26.62M
52.61%-4.45M
329.20%8.85M
22.40%22.66M
-1311.03%-1.27M
63.44%-9.39M
-147.13%-3.86M
86.27%18.52M
101.98%105.24K
-306.28%-25.69M
-0.61%8.19M
-15.19%9.94M
---5.31M
--12.46M
--8.24M
--11.72M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Antelope Enterprise Holdings Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Antelope Enterprise Holdings Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -1.73M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Antelope Enterprise Holdings Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Antelope Enterprise Holdings Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で 88.81% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Antelope Enterprise Holdings Ltd の資本支出はいくらでしたか？
Antelope Enterprise Holdings Ltd は最近の四半期において資本支出として 381.00K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Antelope Enterprise Holdings Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Antelope Enterprise Holdings Ltd は最近の四半期に財務活動で 3.34M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ AEHL にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Antelope Enterprise Holdings Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -2.11M であり、前年同期比で 89.26% の変化を反映しています。