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Adient PLC
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FY2015Q3
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FY2015Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
282.22%82.00M
-27.52%79.00M
-19.01%213.00M
8.86%172.00M
-155.56%-45.00M
165.85%109.00M
-10.54%263.00M
-22.17%158.00M
-35.71%81.00M
-6.82%41.00M
24.58%294.00M
782.61%203.00M
334.48%126.00M
414.29%44.00M
331.37%236.00M
-89.64%23.00M
131.87%29.00M
-106.06%-14.00M
-119.69%-102.00M
148.79%222.00M
-62.50%-91.00M
-3.35%231.00M
25800.00%518.00M
-271.05%-455.00M
-133.33%-56.00M
286.72%239.00M
-99.54%2.00M
-31.79%266.00M
830.43%168.00M
-0.79%-128.00M
-1.57%439.00M
148.41%390.00M
-114.74%-23.00M
-876.92%-127.00M
130.18%446.00M
4.67%157.00M
-23.53%156.00M
-114.44%-13.00M
-790.65%-1.48B
-62.22%150.00M
329.21%204.00M
172.00%90.00M
--214.00M
--397.00M
---89.00M
---125.00M
継続事業の当期純利益
108.06%27.00M
---22.00M
-77.22%18.00M
427.27%36.00M
-378.57%-335.00M
-100.00%0.00
-41.48%79.00M
-115.07%-11.00M
-366.67%-70.00M
66.67%20.00M
200.00%135.00M
343.33%73.00M
81.48%-15.00M
122.22%12.00M
-95.31%45.00M
57.75%-30.00M
-217.39%-81.00M
-136.00%-54.00M
2766.67%960.00M
78.15%-71.00M
463.16%69.00M
189.82%150.00M
-800.00%-36.00M
-1.25%-325.00M
87.25%-19.00M
-882.35%-167.00M
99.70%-4.00M
-694.44%-321.00M
11.31%-149.00M
92.13%-17.00M
-508.13%-1.35B
-71.88%54.00M
-187.50%-168.00M
-252.11%-216.00M
137.30%332.00M
1471.43%192.00M
124.65%192.00M
3.65%142.00M
-579.39%-890.00M
-106.73%-14.00M
-487.56%-779.00M
-24.73%137.00M
---131.00M
--208.00M
--201.00M
--182.00M
営業損益
1.27%80.00M
0.00%80.00M
-3.57%81.00M
0.00%83.00M
-3.66%79.00M
-3.61%80.00M
-4.55%84.00M
-4.60%83.00M
-2.38%82.00M
2.47%83.00M
-1.12%88.00M
0.00%87.00M
-9.68%84.00M
-14.74%81.00M
-2.20%89.00M
6.10%87.00M
13.41%93.00M
10.47%95.00M
-22.22%91.00M
-19.61%82.00M
0.00%82.00M
2.38%86.00M
24.47%117.00M
29.11%102.00M
-44.59%82.00M
12.00%84.00M
-89.49%94.00M
-52.69%79.00M
-64.08%148.00M
-30.56%75.00M
821.65%894.00M
89.77%167.00M
384.71%412.00M
22.73%108.00M
6.59%97.00M
8.64%88.00M
-1.16%85.00M
2.33%88.00M
12.35%91.00M
-7.95%81.00M
2.38%86.00M
-8.51%86.00M
--81.00M
--88.00M
--84.00M
--94.00M
繰延税金
-90.00%1.00M
-128.57%-2.00M
-262.50%-29.00M
-214.29%-16.00M
1100.00%10.00M
216.67%7.00M
93.44%-8.00M
600.00%14.00M
66.67%-1.00M
-500.00%-6.00M
---122.00M
-84.62%2.00M
40.00%-3.00M
66.67%-1.00M
-100.00%0.00
750.00%13.00M
-400.00%-5.00M
-50.00%-3.00M
325.00%45.00M
88.89%-2.00M
-110.00%-1.00M
60.00%-2.00M
-25.00%-20.00M
-106.82%-18.00M
-76.19%10.00M
-150.00%-5.00M
-115.69%-16.00M
2540.00%264.00M
250.00%42.00M
-100.77%-2.00M
337.21%102.00M
300.00%10.00M
-115.38%-28.00M
2788.89%260.00M
96.87%-43.00M
-66.67%-5.00M
-101.56%-13.00M
133.33%9.00M
-8681.25%-1.37B
-102.80%-3.00M
729.55%831.00M
35.71%-27.00M
--16.00M
--107.00M
---132.00M
---42.00M
その他非資金項目
-100.30%-1.00M
300.00%4.00M
-119.35%-6.00M
---5.00M
33700.00%336.00M
114.29%1.00M
287.50%31.00M
-100.00%0.00
-105.88%-1.00M
-333.33%-7.00M
136.36%8.00M
120.00%2.00M
-59.52%17.00M
250.00%3.00M
-300.00%-22.00M
67.74%-10.00M
-19.23%42.00M
83.33%-2.00M
-67.65%11.00M
-410.00%-31.00M
533.33%52.00M
-105.00%-12.00M
-27.66%34.00M
-28.57%10.00M
-100.00%-12.00M
11900.00%240.00M
-86.30%47.00M
227.27%14.00M
-50.00%-6.00M
-87.50%2.00M
256.62%343.00M
-175.00%-11.00M
20.00%-4.00M
300.00%16.00M
-246.00%-219.00M
-130.77%-4.00M
0.00%-5.00M
-100.00%-8.00M
244.23%150.00M
316.67%13.00M
---5.00M
66.67%-4.00M
---104.00M
---6.00M
--0.00
---12.00M
運転資本の増減
65.45%-66.00M
70.00%17.00M
86.54%97.00M
-22.00%39.00M
-453.70%-191.00M
112.35%10.00M
-67.50%52.00M
316.67%50.00M
200.00%54.00M
-26.56%-81.00M
240.43%160.00M
118.75%12.00M
148.65%18.00M
-16.36%-64.00M
193.75%47.00M
-12.28%-64.00M
85.49%-37.00M
-179.71%-55.00M
-96.49%16.00M
86.20%-57.00M
-90.30%-255.00M
-56.88%69.00M
565.31%456.00M
-500.97%-413.00M
-193.71%-134.00M
215.94%160.00M
-119.76%-98.00M
312.00%103.00M
154.79%143.00M
42.74%-138.00M
342.86%496.00M
133.33%25.00M
-238.96%-261.00M
-20.50%-241.00M
-78.83%112.00M
-541.18%-75.00M
-171.30%-77.00M
-471.43%-200.00M
130.00%529.00M
-46.88%17.00M
153.47%108.00M
88.01%-35.00M
--230.00M
--32.00M
---202.00M
---292.00M
-売上債権の増減
6.38%-411.00M
-39.55%243.00M
-226.67%-49.00M
95.00%117.00M
-64.42%-439.00M
71.79%402.00M
-108.06%-15.00M
183.33%60.00M
-0.75%-267.00M
40.12%234.00M
215.53%186.00M
13.25%-72.00M
-68.79%-265.00M
195.43%167.00M
-155.90%-161.00M
-126.35%-83.00M
57.10%-157.00M
-171.14%-175.00M
155.81%288.00M
59.09%315.00M
-423.89%-366.00M
-37.72%246.00M
-486.36%-516.00M
53.49%198.00M
149.13%113.00M
23.44%395.00M
-167.69%-88.00M
-47.56%129.00M
51.37%-230.00M
88.24%320.00M
354.90%130.00M
4.68%246.00M
-41.19%-473.00M
-6.08%170.00M
-191.07%-51.00M
487.50%235.00M
-42.55%-335.00M
-18.47%181.00M
1300.00%56.00M
385.71%40.00M
57.19%-235.00M
-28.39%222.00M
--4.00M
---14.00M
---549.00M
--310.00M
-棚卸資産の増減
-5.56%17.00M
-1183.33%-65.00M
29.17%31.00M
53.85%20.00M
-33.33%18.00M
-79.31%6.00M
300.00%24.00M
-66.67%13.00M
-54.24%27.00M
31.82%29.00M
116.67%6.00M
387.50%39.00M
198.33%59.00M
-15.38%22.00M
65.71%-36.00M
109.20%8.00M
7.69%-60.00M
533.33%26.00M
-269.35%-105.00M
-289.13%-87.00M
-22.64%-65.00M
-126.09%-6.00M
300.00%62.00M
-9.80%46.00M
-857.14%-53.00M
221.05%23.00M
40.38%-31.00M
282.14%51.00M
275.00%7.00M
13.64%-19.00M
-108.00%-52.00M
-354.55%-28.00M
-233.33%-4.00M
-2300.00%-22.00M
-175.76%-25.00M
-56.00%11.00M
175.00%3.00M
120.00%1.00M
294.12%33.00M
208.70%25.00M
75.00%-4.00M
28.57%-5.00M
---17.00M
---23.00M
---16.00M
---7.00M
-支払債務および未払費用の増減
50.67%336.00M
56.53%-143.00M
-27.78%65.00M
-3.70%-28.00M
-21.20%223.00M
-28.52%-329.00M
190.91%90.00M
-141.54%-27.00M
9.27%283.00M
-34.03%-256.00M
-138.22%-99.00M
75.68%65.00M
82.39%259.00M
-283.65%-191.00M
205.28%259.00M
113.36%37.00M
-35.16%142.00M
223.81%104.00M
-127.83%-246.00M
58.59%-277.00M
210.05%219.00M
68.54%-84.00M
14833.33%884.00M
-399.25%-669.00M
-149.75%-199.00M
40.80%-267.00M
-103.17%-6.00M
-127.12%-134.00M
29.45%400.00M
-52.36%-451.00M
-19.92%189.00M
80.20%-59.00M
13.60%309.00M
8.36%-296.00M
-0.42%236.00M
-1061.29%-298.00M
423.08%272.00M
-22.81%-323.00M
2862.50%237.00M
-65.56%31.00M
-87.50%52.00M
48.02%-263.00M
--8.00M
--90.00M
--416.00M
---506.00M
-その他流動資産の増減
400.00%15.00M
40.00%-42.00M
700.00%16.00M
---62.00M
-122.73%-5.00M
13.58%-70.00M
-96.55%2.00M
100.00%0.00
191.67%22.00M
-72.34%-81.00M
293.33%58.00M
-285.71%-13.00M
-143.64%-24.00M
---47.00M
-120.69%-30.00M
-68.18%7.00M
885.71%55.00M
100.00%0.00
130.16%145.00M
-43.59%22.00M
-117.50%-7.00M
-3800.00%-78.00M
40.00%63.00M
-9.30%39.00M
48.15%40.00M
-105.71%-2.00M
-53.13%45.00M
248.28%43.00M
1250.00%27.00M
252.17%35.00M
374.29%96.00M
-152.73%-29.00M
-80.00%2.00M
-35.29%-23.00M
73.28%-35.00M
163.95%55.00M
-94.71%10.00M
-134.00%-17.00M
-718.75%-131.00M
-8500.00%-86.00M
640.00%189.00M
184.75%50.00M
---16.00M
---1.00M
---35.00M
---59.00M
-その他流動負債の増減
----
----
----
----
----
----
----
----
190.00%9.00M
66.67%-9.00M
0.00%-8.00M
27.27%-8.00M
28.57%-10.00M
-12.50%-27.00M
55.56%-8.00M
52.17%-11.00M
66.67%-14.00M
54.72%-24.00M
10.00%-18.00M
14.81%-23.00M
-180.00%-42.00M
-194.44%-53.00M
-11.11%-20.00M
-35.00%-27.00M
73.21%-15.00M
-28.57%-18.00M
33.33%-18.00M
23.08%-20.00M
-12.00%-56.00M
56.25%-14.00M
22.86%-27.00M
63.89%-26.00M
-66.67%-50.00M
23.81%-32.00M
-118.75%-35.00M
-1000.00%-72.00M
-126.09%-30.00M
-23.53%-42.00M
-112.50%-16.00M
142.11%8.00M
622.73%115.00M
-9.68%-34.00M
--128.00M
---19.00M
---22.00M
---31.00M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
282.22%82.00M
-27.52%79.00M
-19.01%213.00M
8.86%172.00M
-155.56%-45.00M
165.85%109.00M
-10.54%263.00M
-22.17%158.00M
-35.71%81.00M
-6.82%41.00M
24.58%294.00M
782.61%203.00M
334.48%126.00M
414.29%44.00M
331.37%236.00M
-89.64%23.00M
131.87%29.00M
-106.06%-14.00M
-119.69%-102.00M
148.79%222.00M
-62.50%-91.00M
-3.35%231.00M
25800.00%518.00M
-271.05%-455.00M
-133.33%-56.00M
286.72%239.00M
-99.54%2.00M
-31.79%266.00M
830.43%168.00M
-0.79%-128.00M
-1.57%439.00M
148.41%390.00M
-114.74%-23.00M
-876.92%-127.00M
130.18%446.00M
4.67%157.00M
-23.53%156.00M
-114.44%-13.00M
-790.65%-1.48B
-62.22%150.00M
329.21%204.00M
172.00%90.00M
--214.00M
--397.00M
---89.00M
---125.00M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
69.77%73.00M
8.62%63.00M
-14.08%61.00M
-30.00%49.00M
-37.68%43.00M
41.46%58.00M
9.23%71.00M
18.64%70.00M
23.21%69.00M
-10.87%41.00M
18.18%65.00M
25.53%59.00M
0.00%56.00M
-6.12%46.00M
-17.91%55.00M
-4.08%47.00M
5.66%56.00M
-19.67%49.00M
15.52%67.00M
-31.94%49.00M
-41.11%53.00M
-32.97%61.00M
-49.57%58.00M
-20.88%72.00M
3.45%90.00M
-14.95%91.00M
36.90%115.00M
-32.59%91.00M
-29.27%87.00M
-24.11%107.00M
-41.26%84.00M
28.57%135.00M
35.16%123.00M
-27.32%141.00M
16.26%143.00M
-14.63%105.00M
22.97%91.00M
92.08%194.00M
20.59%123.00M
19.42%123.00M
-30.19%74.00M
-29.37%101.00M
--102.00M
--103.00M
--106.00M
--143.00M
設備投資
62.22%73.00M
1.56%65.00M
9.72%79.00M
-18.57%57.00M
-34.78%45.00M
16.36%64.00M
-4.00%72.00M
16.67%70.00M
23.21%69.00M
-9.84%55.00M
31.58%75.00M
13.21%60.00M
-1.75%56.00M
1.67%61.00M
-22.97%57.00M
-11.67%53.00M
3.64%57.00M
-15.49%60.00M
8.82%74.00M
-17.81%60.00M
-41.49%55.00M
-21.98%71.00M
-42.37%68.00M
-25.51%73.00M
-12.96%94.00M
-36.81%91.00M
-10.61%118.00M
-28.99%98.00M
-12.20%108.00M
0.70%144.00M
-17.50%132.00M
20.00%138.00M
29.47%123.00M
-30.92%143.00M
28.00%160.00M
-8.73%115.00M
21.79%95.00M
91.67%207.00M
14.68%125.00M
15.60%126.00M
-26.42%78.00M
-29.87%108.00M
--109.00M
--109.00M
--106.00M
--154.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
69.77%73.00M
8.62%63.00M
-14.08%61.00M
-30.00%49.00M
-37.68%43.00M
41.46%58.00M
9.23%71.00M
18.64%70.00M
23.21%69.00M
-10.87%41.00M
18.18%65.00M
25.53%59.00M
0.00%56.00M
-6.12%46.00M
-17.91%55.00M
-4.08%47.00M
5.66%56.00M
-19.67%49.00M
15.52%67.00M
-31.94%49.00M
-41.11%53.00M
-32.97%61.00M
-49.57%58.00M
-20.88%72.00M
3.45%90.00M
-14.95%91.00M
36.90%115.00M
-32.59%91.00M
-29.27%87.00M
-24.11%107.00M
-41.26%84.00M
28.57%135.00M
35.16%123.00M
-27.32%141.00M
16.26%143.00M
-14.63%105.00M
22.97%91.00M
92.08%194.00M
20.59%123.00M
19.42%123.00M
-30.19%74.00M
-29.37%101.00M
--102.00M
--103.00M
--106.00M
--143.00M
事業取引による純キャッシュフロー
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
1000.00%27.00M
--1.00M
-100.00%0.00
100.00%0.00
0.00%-3.00M
--0.00
153.85%7.00M
-266.67%-5.00M
-100.41%-3.00M
-100.00%0.00
94.04%-13.00M
-84.21%3.00M
--731.00M
54.91%773.00M
---218.00M
--19.00M
----
--499.00M
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
----
---247.00M
----
----
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
300.00%18.00M
--0.00
--0.00
---9.00M
---9.00M
投資商品による純キャッシュフロー
---2.00M
---4.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
---37.00M
--0.00
200.00%3.00M
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--1.00M
--0.00
16.67%-5.00M
79.17%-5.00M
--0.00
--0.00
---6.00M
-2500.00%-24.00M
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--1.00M
--0.00
---47.00M
--2.00M
その他投資活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
66.67%-1.00M
--2.00M
--0.00
---1.00M
---3.00M
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
---1.00M
--0.00
96.67%-1.00M
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
---30.00M
-180.00%-12.00M
--15.00M
----
----
50.00%15.00M
--0.00
----
100.00%0.00
-9.09%10.00M
100.00%0.00
--15.00M
---11.00M
650.00%11.00M
---11.00M
-100.00%0.00
100.00%0.00
---2.00M
100.00%0.00
0.00%1.00M
-175.00%-3.00M
-100.00%0.00
---3.00M
-83.33%1.00M
-20.00%4.00M
--16.00M
--0.00
--6.00M
--5.00M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-70.45%-75.00M
-100.00%-68.00M
15.71%-59.00M
30.00%-49.00M
36.23%-44.00M
22.73%-34.00M
-7.69%-70.00M
-32.08%-70.00M
-13.11%-69.00M
12.00%-44.00M
-18.18%-65.00M
11.67%-53.00M
-15.09%-61.00M
-107.67%-50.00M
-107.93%-55.00M
76.19%-60.00M
-55.88%-53.00M
1168.85%652.00M
55.61%694.00M
-250.00%-252.00M
57.50%-34.00M
52.34%-61.00M
524.76%446.00M
18.18%-72.00M
-11.11%-80.00M
-8.47%-128.00M
-43.84%-105.00M
39.31%-88.00M
41.46%-72.00M
19.18%-118.00M
81.61%-73.00M
-38.10%-145.00M
-36.67%-123.00M
28.08%-146.00M
-170.07%-397.00M
16.67%-105.00M
-23.29%-90.00M
-156.96%-203.00M
-72.94%-147.00M
-22.33%-126.00M
53.21%-73.00M
45.52%-79.00M
---85.00M
---103.00M
---156.00M
---145.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
85.11%-7.00M
-11.76%-114.00M
70.90%-55.00M
31.52%-63.00M
28.79%-47.00M
34.19%-102.00M
-1790.00%-189.00M
-113.95%-92.00M
55.70%-66.00M
-124.64%-155.00M
90.83%-10.00M
70.75%-43.00M
84.12%-149.00M
12.66%-69.00M
-109.62%-109.00M
-434.09%-147.00M
-35.16%-938.00M
-16.18%-79.00M
81.82%-52.00M
160.27%44.00M
-184.02%-694.00M
8.11%-68.00M
-9633.33%-286.00M
-120.92%-73.00M
7609.09%826.00M
-94.74%-74.00M
105.88%3.00M
268.60%349.00M
-111.70%-11.00M
22.45%-38.00M
-88.89%-51.00M
-61.72%-207.00M
284.31%94.00M
-105.88%-49.00M
-101.68%-27.00M
-526.67%-128.00M
59.20%-51.00M
20725.00%833.00M
992.78%1.61B
112.88%30.00M
-153.19%-125.00M
-98.52%4.00M
---180.00M
---233.00M
--235.00M
--271.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
---5.00M
33.33%-2.00M
100.00%0.00
-500.00%-4.00M
100.00%0.00
-160.00%-3.00M
-13700.00%-136.00M
--1.00M
92.31%-8.00M
--5.00M
100.95%1.00M
100.00%0.00
86.02%-104.00M
100.00%0.00
-128.26%-105.00M
-344.07%-144.00M
-8.77%-744.00M
46.67%-8.00M
83.69%-46.00M
205.36%59.00M
-182.11%-684.00M
21.05%-15.00M
-2114.29%-282.00M
-114.11%-56.00M
--833.00M
-1050.00%-19.00M
275.00%14.00M
349.69%397.00M
-100.00%0.00
100.00%2.00M
-126.67%-8.00M
-412.90%-159.00M
199.25%133.00M
-88.89%1.00M
-97.98%30.00M
72.81%-31.00M
-247.25%-134.00M
-59.09%9.00M
6569.57%1.49B
-11300.00%-114.00M
216.67%91.00M
-54.17%22.00M
---23.00M
---1.00M
---78.00M
--48.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--0.00
0.00%-25.00M
0.00%-50.00M
33.33%-50.00M
100.00%0.00
75.00%-25.00M
---50.00M
-102.70%-75.00M
-78.57%-50.00M
---100.00M
--0.00
---37.00M
---28.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
----
----
--0.00
---40.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
配当金支払額
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
0.00%26.00M
0.00%26.00M
0.00%26.00M
--25.00M
--26.00M
--26.00M
--26.00M
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
95.74%-2.00M
-89.13%-87.00M
-66.67%-5.00M
50.00%-9.00M
-487.50%-47.00M
23.33%-46.00M
72.73%-3.00M
-200.00%-18.00M
52.94%-8.00M
13.04%-60.00M
-175.00%-11.00M
-100.00%-6.00M
58.54%-17.00M
2.82%-69.00M
33.33%-4.00M
80.00%-3.00M
-310.00%-41.00M
-33.96%-71.00M
-50.00%-6.00M
11.76%-15.00M
-42.86%-10.00M
3.64%-53.00M
63.64%-4.00M
64.58%-17.00M
36.36%-7.00M
-30.95%-55.00M
35.29%-11.00M
-118.18%-48.00M
21.43%-11.00M
-75.00%-42.00M
45.16%-17.00M
29.03%-22.00M
-250.00%-14.00M
-104.03%-24.00M
-126.05%-31.00M
-121.53%-31.00M
98.15%-4.00M
3411.11%596.00M
175.80%119.00M
162.07%144.00M
-169.01%-216.00M
-108.07%-18.00M
---157.00M
---232.00M
--313.00M
--223.00M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
85.11%-7.00M
-11.76%-114.00M
70.90%-55.00M
31.52%-63.00M
28.79%-47.00M
34.19%-102.00M
-1790.00%-189.00M
-113.95%-92.00M
55.70%-66.00M
-124.64%-155.00M
90.83%-10.00M
70.75%-43.00M
84.12%-149.00M
12.66%-69.00M
-109.62%-109.00M
-434.09%-147.00M
-35.16%-938.00M
-16.18%-79.00M
81.82%-52.00M
160.27%44.00M
-184.02%-694.00M
8.11%-68.00M
-9633.33%-286.00M
-120.92%-73.00M
7609.09%826.00M
-94.74%-74.00M
105.88%3.00M
268.60%349.00M
-111.70%-11.00M
22.45%-38.00M
-88.89%-51.00M
-61.72%-207.00M
284.31%94.00M
-105.88%-49.00M
-101.68%-27.00M
-526.67%-128.00M
59.20%-51.00M
20725.00%833.00M
992.78%1.61B
112.88%30.00M
-153.19%-125.00M
-98.52%4.00M
---180.00M
---233.00M
--235.00M
--271.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-0.58%855.00M
1.38%958.00M
-3.37%860.00M
-16.69%754.00M
-13.13%860.00M
-14.86%945.00M
-1.98%890.00M
9.56%905.00M
9.88%990.00M
17.21%1.11B
1.79%908.00M
-26.12%826.00M
-56.68%901.00M
-37.74%947.00M
-10.80%892.00M
13.62%1.12B
14.29%2.08B
-10.11%1.52B
-3.10%1.00B
-40.00%984.00M
88.60%1.82B
83.12%1.69B
0.68%1.03B
234.01%1.64B
137.68%965.00M
34.50%924.00M
171.16%1.02B
39.09%491.00M
4.10%406.00M
-3.10%687.00M
-43.50%378.00M
-51.58%353.00M
-44.99%390.00M
575.24%709.00M
457.50%669.00M
1004.55%729.00M
1122.41%709.00M
138.64%105.00M
14.29%120.00M
65.00%66.00M
26.09%58.00M
-2.22%44.00M
--105.00M
--40.00M
--46.00M
--45.00M
当期キャッシュフロー増減
77.36%-24.00M
-21.18%-103.00M
78.18%98.00M
806.67%106.00M
-24.71%-106.00M
29.17%-85.00M
-72.77%55.00M
-118.29%-15.00M
-13.33%-85.00M
-160.87%-120.00M
267.27%202.00M
136.28%82.00M
92.20%-75.00M
-108.23%-46.00M
-89.44%55.00M
-1512.50%-226.00M
-15.07%-962.00M
336.72%559.00M
-21.06%521.00M
102.63%16.00M
-223.85%-836.00M
212.20%128.00M
753.47%660.00M
-213.86%-608.00M
694.12%675.00M
114.59%41.00M
-132.69%-101.00M
2036.00%534.00M
329.73%85.00M
11.91%-281.00M
672.50%309.00M
141.67%25.00M
-285.00%-37.00M
-152.81%-319.00M
366.67%40.00M
-211.11%-60.00M
150.00%20.00M
4214.29%604.00M
75.41%-15.00M
-16.92%54.00M
233.33%8.00M
1300.00%14.00M
---61.00M
--65.00M
---6.00M
--1.00M
為替変動の影響
-180.00%-24.00M
98.28%-1.00M
-101.96%-1.00M
518.18%46.00M
196.77%30.00M
-252.63%-58.00M
400.00%51.00M
56.00%-11.00M
-444.44%-31.00M
31.03%38.00M
0.00%-17.00M
40.48%-25.00M
--9.00M
--29.00M
-325.00%-17.00M
---42.00M
100.00%0.00
-100.00%0.00
73.33%-4.00M
100.00%0.00
13.33%-13.00M
525.00%25.00M
-1400.00%-15.00M
-214.29%-8.00M
---15.00M
33.33%4.00M
83.33%-1.00M
153.85%7.00M
-100.00%0.00
0.00%3.00M
-133.33%-6.00M
-181.25%-13.00M
200.00%15.00M
123.08%3.00M
500.00%18.00M
--16.00M
150.00%5.00M
-1200.00%-13.00M
130.00%3.00M
-100.00%0.00
-50.00%2.00M
---1.00M
---10.00M
--4.00M
--4.00M
--0.00
現金および現金同等物の期末残高
10.21%831.00M
-0.58%855.00M
1.38%958.00M
-3.37%860.00M
-16.69%754.00M
-13.13%860.00M
-14.86%945.00M
-1.98%890.00M
9.56%905.00M
9.88%990.00M
17.21%1.11B
1.79%908.00M
-26.12%826.00M
-56.68%901.00M
-37.74%947.00M
-10.80%892.00M
13.62%1.12B
14.29%2.08B
-10.11%1.52B
-3.10%1.00B
-40.00%984.00M
88.60%1.82B
83.12%1.69B
0.68%1.03B
234.01%1.64B
137.68%965.00M
34.50%924.00M
171.16%1.02B
39.09%491.00M
4.10%406.00M
-3.10%687.00M
-43.50%378.00M
-51.58%353.00M
-44.99%390.00M
575.24%709.00M
457.50%669.00M
1004.55%729.00M
1122.41%709.00M
138.64%105.00M
14.29%120.00M
65.00%66.00M
26.09%58.00M
--44.00M
--105.00M
--40.00M
--46.00M
フリーキャッシュフロー
110.00%9.00M
-68.89%14.00M
-29.84%134.00M
30.68%115.00M
-850.00%-90.00M
421.43%45.00M
-12.79%191.00M
-38.46%88.00M
-82.86%12.00M
17.65%-14.00M
22.35%219.00M
576.67%143.00M
350.00%70.00M
77.03%-17.00M
201.70%179.00M
-118.52%-30.00M
80.82%-28.00M
-146.25%-74.00M
-139.11%-176.00M
130.68%162.00M
2.67%-146.00M
8.11%160.00M
487.93%450.00M
-414.29%-528.00M
-350.00%-150.00M
154.41%148.00M
-137.79%-116.00M
-33.33%168.00M
141.10%60.00M
-0.74%-272.00M
7.34%307.00M
500.00%252.00M
-339.34%-146.00M
-22.73%-270.00M
117.84%286.00M
75.00%42.00M
-51.59%61.00M
-1122.22%-220.00M
-1626.67%-1.60B
-91.67%24.00M
164.62%126.00M
93.55%-18.00M
--105.00M
--288.00M
---195.00M
---279.00M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Adient PLC はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Adient PLC は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 449.00M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Adient PLC の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Adient PLC の営業キャッシュフローは前年同期比で -17.31% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Adient PLC の資本支出はいくらでしたか？
Adient PLC は最近の四半期において資本支出として 245.00M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Adient PLC の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Adient PLC は最近の四半期に財務活動で -267.00M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ADNT にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Adient PLC の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 204.00M であり、前年同期比で -26.35% の変化を反映しています。