Macquarie eleva Peloton a ’Outperform’ tras sólidos resultados del Q3
Investing.com — En una nota a clientes el martes, Macquarie mejoró la calificación de Peloton (NASDAQ:PTON) de Neutral a Outperform y elevó su precio objetivo a $10 desde $9 tras un tercer trimestre fiscal mejor de lo esperado y una perspectiva anual mejorada.
"Otro trimestre por encima de las previsiones y expectativas del mercado con enfoque sostenido en márgenes y mejores cifras de usuarios", escribió Macquarie, señalando el continuo progreso de recuperación de Peloton.
Los ingresos del tercer trimestre alcanzaron $624 millones, llegando al límite superior de las previsiones, mientras que los 2.88 millones de suscriptores de pago superaron el pronóstico de la compañía. El margen bruto mejoró 370 puntos básicos secuencialmente al 51%, superando la guía del 50%.
El EBITDA ajustado fue de $89.4 millones, por encima del rango de $70-$85 millones de Peloton y muy por delante del consenso. El flujo de caja libre de $94.7 millones también superó las expectativas.
La guía para el año fiscal 2025 se ajustó en métricas clave. Peloton ahora espera un EBITDA ajustado de $330 millones a $350 millones (aumentado desde $300 millones a $350 millones), ingresos de $2.455 billones a $2.470 billones, y flujo de caja libre de aproximadamente $250 millones, incluso después de considerar un impacto arancelario de $5 millones en el cuarto trimestre.
Los suscriptores de pago al cierre se pronostican ahora entre 2.77 millones y 2.79 millones.
Macquarie señaló que los resultados y la guía implican "un aumento del EBITDA del 4T de ~24% (puntos medios)", a pesar de la debilidad estacional y cierta fragilidad del consumidor observada al inicio del trimestre.
Creen que el equipo reacondicionado y una base de usuarios de mayores ingresos podrían brindar apoyo.
"~50% TSR al cierre del mercado el 12 de mayo respalda la mejora a OP", escribió la firma, destacando mejores ganancias, menor apalancamiento y ejecución consistente bajo la nueva administración.
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