El EUR/USD cae ante los sólidos datos de EE.UU. y el estancamiento en Oriente Medio

• Los sólidos Pedidos de Bienes Duraderos reforzaron la confianza en la economía de EE.UU.
• Los mayores rendimientos y los precios firmes del petróleo respaldaron el repunte del Dólar.
• Los operadores ahora esperan las decisiones de la Fed y el BCE para una nueva dirección.

El EUR/USD cae alrededor de un 0.17% durante la sesión norteamericana, ya que una posible resolución del conflicto entre EE.UU. e Irán parece estar lejos de terminar, mientras que los datos de Pedidos de Bienes Duraderos en EE.UU. sugieren que la economía sigue sólida. Al momento de escribir, el par cotiza en 1.1684 tras alcanzar un máximo diario de 1.1720.

El Euro se debilita mientras los rendimientos suben antes de las decisiones de tipos de la Fed y el BCE

Los altos precios de la energía están respaldando al Dólar estadounidense, que últimamente ha estado correlacionado con el WTI, registrando días consecutivos al alza y subiendo un 0.27% en el día, según el Índice del Dólar. El DXY, que mide el desempeño del valor del dólar frente a una cesta de seis monedas, se sitúa en 98.66.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. están aumentando, con la nota a 10 años subiendo 5 puntos básicos hasta 4.398%, una señal de que los inversores tienen menos confianza en que la Reserva Federal reducirá los costos de endeudamiento a corto plazo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, instó a Irán a firmar un acuerdo mientras preparaba a la Marina estadounidense para un bloqueo prolongado de los puertos iraníes, ya que las negociaciones se han estancado.

Además, los Pedidos de Bienes Duraderos Básicos en EE.UU. en marzo aumentaron bruscamente un 3.3% desde el 1.6% de febrero, superando con creces las estimaciones de un aumento mínimo del 0.6%, una señal de que el gasto empresarial está aumentando, impulsado por las compañías que invierten en IA para mejorar los márgenes de beneficio. Los pedidos totales de bienes mejoraron de una contracción interanual del -1.2% a un 0.8%, superando las previsiones del 0.5%.

Al otro lado del Atlántico, el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA) en Alemania subió del 2.8% al 2.9% interanual, sin alcanzar las estimaciones del 3%. Mensualmente, el IPCA alemán disminuyó del 1.2% al 0.5%, por debajo de las previsiones de un aumento del 0.8%.

Próximas reuniones de la Fed y el BCE

Ahora, la atención de los operadores se centrará en las reuniones de política monetaria en ambos lados del Atlántico. Se proyecta que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios en el rango del 3.50%-3.75%, pero la atención estará en la decisión de Powell de permanecer en la Fed hasta que termine su mandato como Gobernador, o si dejará su puesto abierto, lo que aumentaría la influencia de los aliados de Trump en el comité.

El jueves, se proyecta que el Banco Central Europeo mantenga las tasas sin cambios, pero para el resto del año, los mercados monetarios ven tres puntos básicos de subidas de tipos hacia finales de año, según revela la curva de tasas implícitas a futuro de Prime Terminal.

Pronóstico de precio del EUR/USD: Perspectiva técnica

En el gráfico diario, el EUR/USD cotiza en 1.1690, manteniéndose justo por encima de la media móvil simple (SMA) triple agrupada alrededor de 1.1649, que ahora actúa como soporte inmediato. Sin embargo, el par sigue limitado por la estructura de tendencia más amplia, con el antiguo soporte ascendente ahora situado por encima del precio spot cerca de máximos recientes alrededor de 1.1760 y convergiendo con la línea de resistencia descendente dominante más cerca de 1.1800, lo que sugiere que los repuntes siguen siendo vulnerables mientras el precio cotice por debajo de esta confluencia. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) en torno a 50.4 se mantiene cerca de la neutralidad, insinuando una pérdida de convicción direccional tras la reciente recuperación desde niveles medios de 1.15.

En el lado alcista, la resistencia inicial se observa cerca de la antigua línea de soporte ascendente alrededor de 1.1760, antes de la zona de resistencia descendente más amplia cerca de 1.1800, donde es probable que reaparezcan los vendedores a menos que el par pueda mantener una ruptura clara al alza. En el lado bajista, el soporte triple de la SMA en aproximadamente 1.1650 es el primer nivel a vigilar; un cierre diario por debajo de este suelo expondría un retroceso más profundo hacia la zona media de 1.15, mientras que mantenerse por encima mantendría al par en una postura consolidativa dentro de la estructura correctiva más amplia.

(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)