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Trugolf Holdings Inc

TRUG

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0.380USD

-0.022-5.47%

Cierre 09-04 16:00（ET）

253.83KCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Trugolf Holdings Inc

0.380

-0.022-5.47%

Descripción general

Noticias y análisis

Finanzas

Puntuación de acciones

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo Informes Valoración de la empresa Riesgo

Descripción general

Noticias y análisis

Finanzas

Puntuación de acciones

Datos técnicos

Previsión

Participación

Dividendos

Perfil

Discusiones

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo Informes Valoración de la empresa Riesgo

TRUG Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Trugolf Holdings Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-41.17%-1.28M

72.79%-122.20K

103.96%280.03K

-236.87%-623.87K

-1619.97%-905.43K

-116.83%-449.12K

-58395.17%-7.07M

139.57%455.81K

97.23%-52.64K

186.87%2.67M

---12.08K

---1.15M

---1.90M

---3.07M

Ingresos netos por operaciones continuas

86.52%-447.81K

45.80%-1.45M

66.61%-1.96M

-11994.53%-7.28M

-111.65%-3.32M

-105.12%-2.67M

-158.19%-5.86M

97.74%-60.18K

-1006079.49%-1.57M

75.67%-1.30M

---2.27M

---2.66M

--156.00

---5.35M

Pérdidas de ganancias operativas

4.49%311.50K

141.54%491.90K

342.80%384.27K

37.01%334.06K

34.92%298.11K

71.77%203.65K

-7.74%86.78K

150.25%243.83K

179.43%220.95K

37.42%118.56K

--94.07K

--97.44K

--79.07K

--86.28K

Otros artículos no monetarios

-90.31%133.17K

-90.03%131.53K

-95.05%110.26K

1606.23%6.23M

5810.10%1.37M

50473.13%1.32M

57.43%2.23M

-26.10%364.95K

-72.80%23.25K

-99.95%2.61K

--1.41M

--493.85K

--85.47K

--4.76M

Cambio en el capital de trabajo

-272.19%-1.28M

1.00%701.67K

144.53%1.74M

197.14%90.14K

-41.81%740.49K

-81.95%694.75K

-621.09%-3.91M

-110.11%-92.79K

161.71%1.27M

249.74%3.85M

--750.84K

--917.63K

---2.06M

---2.57M

-Cambio en cuentas por cobrar

107.32%49.82K

-40.82%-254.13K

-49.12%1.18M

96.82%-60.86K

2.67%-681.09K

-138.53%-180.46K

932.08%2.32M

-1874.44%-1.91M

54.34%-699.81K

27.45%468.42K

---278.43K

--107.74K

---1.53M

--367.54K

-Cambio en el inventario

-102.65%-30.65K

66.92%-497.41K

7317.13%1.81M

94.47%22.47K

874847.73%1.15M

-594.30%-1.50M

-101.94%-25.11K

112.37%11.55K

99.82%-132.00

80.70%-216.57K

--1.29M

---93.40K

---74.31K

---1.12M

-Cambio en gastos prepago

-189.59%-290.83K

397.41%218.13K

-1514.56%-283.95K

-2192.38%-410.73K

-76.79%-100.43K

-136.62%-73.34K

53.34%-17.59K

115.10%19.63K

-236.69%-56.81K

185.39%200.28K

---37.70K

---130.00K

---16.87K

--70.18K

-Cambio en otros activos corrientes

----

100.00%0.00

--0.00

-98.15%45.74K

-2160.54%-2.47M

100.00%0.00

229.42%2.48M

--120.10K

---38.51K

---54.31K

---1.92M

-Cambio en otros pasivos corrientes

-264.85%-1.43M

2.08%1.05M

68.18%-675.89K

-46.38%1.18M

-31.35%867.44K

9973.24%1.03M

-132.60%-2.12M

389.28%2.20M

1017.18%1.26M

101.72%10.21K

---913.13K

--448.82K

--113.10K

---594.07K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-41.17%-1.28M

72.79%-122.20K

103.96%280.03K

-236.87%-623.87K

-1619.97%-905.43K

-116.83%-449.12K

-58395.17%-7.07M

139.57%455.81K

97.23%-52.64K

186.87%2.67M

---12.08K

---1.15M

---1.90M

---3.07M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

-19.42%1.03M

241.90%1.14M

510.85%943.33K

64.59%878.86K

16.25%1.28M

0.71%334.69K

-698.11%-229.61K

2158.51%533.98K

5778.47%1.10M

612.42%332.34K

--38.39K

--23.64K

--18.73K

--46.65K

Gastos de capital

-20.55%1.03M

241.90%1.14M

-44.56%943.33K

64.59%878.86K

17.90%1.30M

0.71%334.69K

4332.18%1.70M

2158.51%533.98K

5778.47%1.10M

612.42%332.34K

--38.39K

--23.64K

--18.73K

--46.65K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

638.10%97.90K

21.94%78.24K

105.56%107.44K

-90.25%52.04K

-101.65%-18.19K

-80.69%64.16K

-5130.29%-1.93M

2158.51%533.98K

5778.47%1.10M

612.42%332.34K

--38.39K

--23.64K

--18.73K

--46.65K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

-28.09%933.60K

294.06%1.07M

-50.87%835.89K

--826.82K

--1.30M

--270.53K

--1.70M

----

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

----

3476.40%2.48M

98.97%-40.00

---75.00

----

---73.42K

---3.87K

----

---2.42M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

--0.00

----

--115.00

----

--5.21K

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

19.42%-1.03M

-241.90%-1.14M

-134.83%-943.33K

-64.57%-878.86K

-16.24%-1.28M

-0.71%-334.69K

2522.59%2.71M

-1840.83%-534.02K

-8042.35%-1.10M

86.53%-332.34K

---111.81K

---27.52K

---13.52K

---2.47M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

43.67%-152.63K

-114.54%-366.10K

-103.88%-302.56K

454.92%4.88M

-1197.67%-270.98K

2632.67%2.52M

16431.40%7.79M

1.71%879.13K

-101.23%-20.88K

-95.11%92.13K

--47.11K

--864.32K

--1.70M

--1.88M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

43.67%-152.63K

-100.84%-21.09K

-103.07%-302.56K

-112.36%-121.02K

-11495.21%-270.98K

211.81%2.52M

826050.25%9.85M

8.27%979.13K

-100.13%-2.34K

-222.28%-2.25M

---1.19K

--904.37K

--1.78M

--1.84M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--0.00

---345.00K

----

Procedimientos de emisión de órdenes

----

--0.00

--5.00M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--0.00

----

100.00%0.00

----

-4357.70%-2.06M

-149.63%-100.00K

76.22%-18.55K

5355.53%2.34M

--48.31K

---40.06K

---78.00K

--42.96K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

43.67%-152.63K

-114.54%-366.10K

-103.88%-302.56K

454.92%4.88M

-1197.67%-270.98K

2632.67%2.52M

16431.40%7.79M

1.71%879.13K

-101.23%-20.88K

-95.11%92.13K

--47.11K

--864.32K

--1.70M

--1.88M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

----

15.50%12.57M

81.63%13.54M

52.74%10.16M

61.20%12.62M

101.61%10.88M

36.13%7.45M

14.89%6.65M

30.41%7.83M

-44.10%5.40M

--5.47M

--5.79M

--6.00M

--9.66M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-0.24%-2.46M

-194.17%-1.63M

-128.16%-965.86K

321.49%3.38M

-109.11%-2.46M

-28.61%1.73M

4567.34%3.43M

354.13%800.91K

-455.54%-1.17M

166.43%2.43M

---76.78K

---315.16K

---211.45K

---3.66M

Saldo de efectivo final

-16.59%8.47M

-13.31%10.94M

15.50%12.57M

81.63%13.54M

52.74%10.16M

61.20%12.62M

101.61%10.88M

36.13%7.45M

14.89%6.65M

30.41%7.83M

--5.40M

--5.47M

--5.79M

--6.00M

Flujo de caja libre

-4.81%-2.31M

-61.58%-1.27M

92.44%-663.30K

-1822.28%-1.50M

-91.00%-2.20M

-133.55%-783.81K

-17274.05%-8.77M

93.35%-78.17K

39.78%-1.15M

174.91%2.34M

---50.47K

---1.18M

---1.92M

---3.12M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Trugolf Holdings Inc?



Trugolf Holdings Inc generó un flujo de caja operativo de -1.70M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Trugolf Holdings Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Trugolf Holdings Inc aumentó un 57.49% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Trugolf Holdings Inc en gastos de capital?



Trugolf Holdings Inc gastó 3.44M en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Trugolf Holdings Inc?



Trugolf Holdings Inc empleó 6.82M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para TRUG?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Trugolf Holdings Inc en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de -5.14M, y esto refleja un cambio de 10.43% en comparación con el año anterior.