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Arcus Biosciences Inc

RCUS
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28.190USD
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3.55BCap. mercado
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RCUS Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Arcus Biosciences Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.
Trimestral
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Trimestral
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
Flujos de efectivo operativos (método indirecto)
Flujo de efectivo por actividades operativas continuas
-4.55%-138.00M
-20.00%-120.00M
-473.08%-97.00M
-41.49%-133.00M
-6500.00%-132.00M
-13.64%-100.00M
141.27%26.00M
-64.91%-94.00M
97.96%-2.00M
-26.18%-88.00M
22.18%-63.00M
12.71%-57.00M
-114.98%-98.00M
-12.30%-69.74M
-50.60%-80.96M
11.75%-65.30M
1086.19%654.00M
-24.50%-62.10M
-124.86%-53.76M
-209.11%-74.00M
-112.03%-66.32M
-426.66%-49.88M
889.32%216.26M
-21.19%-23.94M
-85.74%-31.28M
-33.26%-9.47M
-132.89%-27.40M
-81.60%-19.75M
-27.12%-16.84M
-145.60%-7.11M
51.45%-11.77M
-59.60%-10.88M
-38.03%-13.25M
--15.59M
---24.23M
---6.81M
---9.60M
Ingresos netos por operaciones continuas
-14.29%-128.00M
-12.77%-106.00M
-46.74%-135.00M
100.00%0.00
-2700.00%-112.00M
-16.05%-94.00M
-29.58%-92.00M
-24.00%-93.00M
95.00%-4.00M
-20.08%-81.00M
-9.37%-71.00M
-12.56%-75.00M
-17.66%-80.00M
-124.15%-67.46M
16.74%-64.92M
12.29%-66.63M
6.34%-67.99M
638.77%279.37M
-4379.64%-77.97M
-68.55%-75.97M
-161.57%-72.59M
-212.41%-51.85M
108.15%1.82M
-60.46%-45.07M
-57.06%-27.75M
-35.00%-16.60M
-106.75%-22.35M
-107.55%-28.09M
-36.41%-17.67M
6.93%-12.29M
53.24%-10.81M
-41.72%-13.53M
-79.92%-12.95M
---13.21M
---23.12M
---9.55M
---7.20M
Pérdidas de ganancias operativas
-33.33%2.00M
0.00%3.00M
0.00%2.00M
0.00%2.00M
-86.96%3.00M
0.00%3.00M
100.00%2.00M
0.00%2.00M
1050.00%23.00M
102.98%3.00M
-35.90%1.00M
32.89%2.00M
37.27%2.00M
17.30%1.48M
61.99%1.56M
83.54%1.50M
82.13%1.46M
61.95%1.26M
29.78%963.00K
4.19%820.00K
-4.99%800.00K
-9.11%778.00K
-16.25%742.00K
-10.87%787.00K
-11.65%842.00K
-9.61%856.00K
-9.03%886.00K
-3.50%883.00K
15.10%953.00K
23.63%947.00K
33.06%974.00K
45.70%915.00K
70.37%828.00K
--766.00K
--732.00K
--628.00K
--486.00K
Otros artículos no monetarios
100.00%0.00
33.33%-2.00M
125.00%1.00M
50.00%-2.00M
50.00%-2.00M
25.00%-3.00M
-100.00%-4.00M
-100.00%-4.00M
-300.00%-4.00M
-1687.30%-4.00M
-307.04%-2.00M
-161.63%-2.00M
-115.30%-1.00M
-93.26%252.00K
-51.11%966.00K
118.52%3.25M
526.15%6.54M
181.49%3.74M
19860.00%1.98M
2080.00%1.48M
520.97%1.04M
412.71%1.33M
98.42%-10.00K
91.00%-75.00K
66.80%-248.00K
42.18%-425.00K
37.76%-633.00K
-605.93%-833.00K
-1166.10%-747.00K
-606.73%-735.00K
-4321.74%-1.02M
-413.04%-118.00K
-96.67%-59.00K
---104.00K
---23.00K
---23.00K
---30.00K
Cambio en el capital de trabajo
16.22%-31.00M
-30.43%-30.00M
-79.21%21.00M
-678.95%-148.00M
0.00%-37.00M
4.17%-23.00M
1222.22%101.00M
---19.00M
2.63%-37.00M
-16.87%-24.00M
74.16%-9.00M
100.00%0.00
-105.45%-38.00M
94.30%-20.54M
-620.26%-34.83M
-39.43%-19.10M
8474.87%697.46M
-4389.56%-360.29M
-96.78%6.69M
-185.85%-13.70M
-9.87%-8.33M
-288.42%-8.03M
2573.32%207.71M
177.75%15.95M
-412.16%-7.58M
18.34%4.26M
-291.52%-8.40M
215.26%5.74M
23.87%-1.48M
-87.07%3.60M
-3.27%-2.15M
-5.50%1.82M
35.09%-1.94M
--27.82M
---2.08M
--1.93M
---3.00M
-Cambio en cuentas por cobrar
60.00%8.00M
100.00%0.00
-66.67%4.00M
-100.00%0.00
-61.54%5.00M
---4.00M
9.09%12.00M
450.00%7.00M
116.67%13.00M
100.00%0.00
56.14%11.00M
68.81%-2.00M
-99.16%6.00M
31.44%-11.81M
900.71%7.04M
-275.19%-6.41M
17184.95%715.18M
-1225.75%-17.22M
129.87%704.00K
2900.00%3.66M
-1874.53%-4.19M
-70.26%1.53M
54.79%-2.36M
296.77%122.00K
-355.42%-212.00K
2.25%5.14M
-5.95%-5.21M
55.40%-62.00K
386.21%83.00K
-79.88%5.03M
80.26%-4.92M
-561.90%-139.00K
-107.16%-29.00K
--25.01M
---24.93M
---21.00K
--405.00K
-Cambio en gastos prepago
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
429.05%2.15M
-262.80%-6.18M
312.88%9.62M
-22.37%-5.59M
-109.28%-654.00K
215.59%3.80M
-403.68%-4.52M
-23.33%-4.57M
8908.75%7.05M
-245.68%-3.28M
-364.77%-897.00K
-388.01%-3.70M
-1100.00%-80.00K
-21.95%-950.00K
-167.96%-193.00K
-9.52%-759.00K
-98.51%8.00K
15.51%-779.00K
205.19%284.00K
-621.88%-693.00K
--537.00K
---922.00K
---270.00K
---96.00K
-Cambio en otros activos corrientes
---3.00M
-100.00%0.00
500.00%6.00M
-110.00%-1.00M
-100.00%0.00
400.00%6.00M
109.09%1.00M
42.86%10.00M
162.50%5.00M
-155.01%-2.00M
-5570.10%-11.00M
2356.14%7.00M
-363.23%-8.00M
41.37%3.64M
-169.53%-194.00K
-30.15%285.00K
-2841.27%-1.73M
164.28%2.57M
122.54%279.00K
1027.27%408.00K
169.23%63.00K
-556.98%-4.00M
-2310.71%-1.24M
-780.00%-44.00K
-203.33%-91.00K
-661.25%-609.00K
--56.00K
---5.00K
---30.00K
-1233.33%-80.00K
----
----
----
---6.00K
----
----
----
-Cambio en otros pasivos corrientes
26.67%-33.00M
0.00%-30.00M
-102.25%-2.00M
-330.56%-155.00M
16.67%-45.00M
-25.00%-30.00M
693.33%89.00M
-357.14%-36.00M
-17.39%-54.00M
-46.62%-24.00M
53.86%-15.00M
153.06%14.00M
-192.34%-46.00M
95.19%-16.37M
-243.64%-32.51M
-178.87%-26.38M
-66.28%-15.73M
-3336.74%-340.00M
-104.69%-9.46M
-499.94%-9.46M
-403.62%-9.46M
-427.35%-9.89M
6355.53%201.93M
15.67%-1.58M
-0.86%-1.88M
-11.93%-1.88M
-13.16%3.13M
-35.70%-1.87M
-40.50%-1.86M
-130.54%-1.68M
-85.41%3.60M
-800.65%-1.38M
-827.27%-1.33M
---727.00K
--24.68M
---153.00K
---143.00K
Efectivo de actividades de inversión no recurrentes
Efectivo de actividades operativas
-4.55%-138.00M
-20.00%-120.00M
-473.08%-97.00M
-41.49%-133.00M
-6500.00%-132.00M
-13.64%-100.00M
141.27%26.00M
-64.91%-94.00M
97.96%-2.00M
-26.18%-88.00M
22.18%-63.00M
12.71%-57.00M
-114.98%-98.00M
-12.30%-69.74M
-50.60%-80.96M
11.75%-65.30M
1086.19%654.00M
-24.50%-62.10M
-124.86%-53.76M
-209.11%-74.00M
-112.03%-66.32M
-426.66%-49.88M
889.32%216.26M
-21.19%-23.94M
-85.74%-31.28M
-33.26%-9.47M
-132.89%-27.40M
-81.60%-19.75M
-27.12%-16.84M
-145.60%-7.11M
51.45%-11.77M
-59.60%-10.88M
-38.03%-13.25M
--15.59M
---24.23M
---6.81M
---9.60M
Flujo de efectivo por actividades de inversión
Efectivo neto de actividades de inversión continuadas
-100.00%0.00
0.00%1.00M
-100.00%0.00
--0.00
-75.00%1.00M
-83.33%1.00M
-90.00%1.00M
-100.00%0.00
33.33%4.00M
1478.95%6.00M
658.73%10.00M
230.25%5.00M
7.60%3.00M
-95.53%380.00K
-83.23%1.32M
-75.07%1.51M
-23.43%2.79M
459.97%8.51M
633.71%7.86M
2272.27%6.07M
1642.11%3.64M
675.00%1.52M
94.73%1.07M
-53.54%256.00K
-66.72%209.00K
-24.03%196.00K
-51.20%550.00K
-57.75%551.00K
-40.42%628.00K
-12.24%258.00K
34.33%1.13M
-41.84%1.30M
-50.72%1.05M
--294.00K
--839.00K
--2.24M
--2.14M
Gastos de capital
-100.00%0.00
0.00%1.00M
-100.00%0.00
--0.00
-75.00%1.00M
-83.33%1.00M
-90.00%1.00M
-100.00%0.00
33.33%4.00M
1478.95%6.00M
658.73%10.00M
230.25%5.00M
7.60%3.00M
-95.53%380.00K
-83.23%1.32M
-75.07%1.51M
-23.43%2.79M
459.97%8.51M
633.71%7.86M
2272.27%6.07M
1642.11%3.64M
675.00%1.52M
94.73%1.07M
-53.54%256.00K
-66.72%209.00K
-24.03%196.00K
-51.20%550.00K
-57.75%551.00K
-40.42%628.00K
-12.24%258.00K
34.33%1.13M
-41.84%1.30M
-50.72%1.05M
--294.00K
--839.00K
--2.24M
--2.14M
Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos
-100.00%0.00
0.00%1.00M
-100.00%0.00
--0.00
-75.00%1.00M
-83.33%1.00M
-90.00%1.00M
-100.00%0.00
33.33%4.00M
1478.95%6.00M
658.73%10.00M
230.25%5.00M
7.60%3.00M
-95.53%380.00K
-83.23%1.32M
-75.07%1.51M
-23.43%2.79M
459.97%8.51M
633.71%7.86M
2272.27%6.07M
1642.11%3.64M
675.00%1.52M
94.73%1.07M
-53.54%256.00K
-66.72%209.00K
-24.03%196.00K
-51.20%550.00K
-57.75%551.00K
-40.42%628.00K
-12.24%258.00K
34.33%1.13M
-41.84%1.30M
-50.72%1.05M
--294.00K
--839.00K
--2.24M
--2.14M
Flujo de efectivo neto de productos de inversión
245.45%114.00M
-448.08%-181.00M
382.14%79.00M
117.46%137.00M
120.00%33.00M
52.94%52.00M
-233.33%-28.00M
103.23%63.00M
-225.00%-165.00M
-28.33%34.00M
-4.61%21.00M
114.89%31.00M
149.76%132.00M
73.02%47.44M
127.26%22.01M
-2393.77%-208.18M
-499.10%-265.27M
2028.88%27.42M
79.08%-80.75M
110.45%9.08M
65.07%66.47M
110.82%1.29M
-1348.78%-386.05M
-418.90%-86.82M
170.11%40.27M
-530.05%-11.91M
137.60%30.91M
283.71%27.22M
196.57%14.91M
106.63%2.77M
-705.82%-82.21M
-1380.42%-14.82M
-7.54%-15.44M
---41.77M
--13.57M
---1.00M
---14.35M
Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
----
---250.00K
--2.75M
---5.50M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
Efectivo de actividades de inversión no corrientes
Flujo de efectivo neto de actividades de inversión
256.25%114.00M
-456.86%-182.00M
372.41%79.00M
117.46%137.00M
118.93%32.00M
82.14%51.00M
-363.64%-29.00M
142.31%63.00M
-231.01%-169.00M
-40.18%28.00M
-53.08%11.00M
112.08%26.00M
148.12%129.00M
147.49%46.81M
126.46%23.45M
-7266.07%-215.20M
-526.67%-268.06M
8287.88%18.91M
77.11%-88.61M
103.45%3.00M
56.85%62.83M
98.09%-231.00K
-1374.93%-387.12M
-426.45%-87.07M
180.52%40.06M
-582.04%-12.10M
136.44%30.36M
265.43%26.67M
186.59%14.28M
105.97%2.51M
-754.60%-83.34M
-397.16%-16.12M
0.01%-16.49M
---42.07M
--12.73M
---3.24M
---16.49M
Flujo de efectivo de financiación
Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas
-97.89%3.00M
14400.00%286.00M
-83.33%8.00M
2500.00%52.00M
-37.99%142.00M
-166.67%-2.00M
700.00%48.00M
-91.30%2.00M
22800.00%229.00M
-73.20%3.00M
137.06%6.00M
429.22%23.00M
-93.30%1.00M
-4.08%11.20M
92.03%2.53M
94.80%4.35M
-93.28%14.93M
595.95%11.67M
-98.77%1.32M
-99.32%2.23M
36313.11%222.12M
222.50%1.68M
262339.02%107.52M
50573.34%328.87M
12300.00%610.00K
-32.56%520.00K
-485.71%-41.00K
158.05%649.00K
-100.00%-5.00K
-99.28%771.00K
-103.70%-7.00K
-293.09%-1.12M
446203.45%129.43M
--106.60M
--189.00K
--579.00K
--29.00K
Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda
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--0.00
-100.00%0.00
--49.00M
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--0.00
--47.00M
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Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias
-97.89%3.00M
9433.33%286.00M
300.00%8.00M
0.00%3.00M
-37.99%142.00M
0.00%3.00M
-66.67%2.00M
-86.96%3.00M
22800.00%229.00M
-51.57%3.00M
137.06%6.00M
429.22%23.00M
-89.93%1.00M
-7.14%6.20M
92.03%2.53M
94.80%4.35M
-95.53%9.93M
297.79%6.67M
-98.77%1.32M
-99.32%2.23M
36313.11%222.12M
173.13%1.68M
262339.02%107.52M
50573.34%328.87M
12300.00%610.00K
-20.36%614.00K
-925.00%-41.00K
2303.70%649.00K
-100.00%-5.00K
711.58%771.00K
-102.12%-4.00K
-95.34%27.00K
446668.97%129.56M
--95.00K
--189.00K
--579.00K
--29.00K
Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes
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-100.00%0.00
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--106.50M
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Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados
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---94.00K
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Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación
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100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
----
---5.00M
---1.00M
---1.00M
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-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
0.00%5.00M
--0.00
--0.00
--5.00M
--5.00M
----
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--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---3.00K
---1.15M
---135.00K
----
--0.00
--0.00
--0.00
Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes
Efectivo neto de actividades de financiación
-97.89%3.00M
14400.00%286.00M
-83.33%8.00M
2500.00%52.00M
-37.99%142.00M
-166.67%-2.00M
700.00%48.00M
-91.30%2.00M
22800.00%229.00M
-73.20%3.00M
137.06%6.00M
429.22%23.00M
-93.30%1.00M
-4.08%11.20M
92.03%2.53M
94.80%4.35M
-93.28%14.93M
595.95%11.67M
-98.77%1.32M
-99.32%2.23M
36313.11%222.12M
222.50%1.68M
262339.02%107.52M
50573.34%328.87M
12300.00%610.00K
-32.56%520.00K
-485.71%-41.00K
158.05%649.00K
-100.00%-5.00K
-99.28%771.00K
-103.70%-7.00K
-293.09%-1.12M
446203.45%129.43M
--106.60M
--189.00K
--579.00K
--29.00K
Flujo de efectivo neto
Saldo de efectivo inicial
47.06%225.00M
18.14%241.00M
57.86%251.00M
3.72%195.00M
17.69%153.00M
9.09%204.00M
-31.76%159.00M
-21.99%188.00M
-37.80%130.00M
-15.28%187.00M
-15.47%233.00M
-56.32%241.00M
38.48%209.00M
20.99%220.73M
-14.79%275.63M
40.67%551.79M
-13.07%150.92M
-17.84%182.44M
13.35%323.49M
480.86%392.25M
198.62%173.62M
180.39%222.05M
274.18%285.39M
-1.71%67.53M
-18.42%58.14M
5.75%79.19M
-55.13%76.27M
-65.32%68.70M
-27.59%71.27M
309.10%74.89M
473.93%170.00M
406.70%198.12M
51.05%98.43M
--18.31M
--29.62M
--39.10M
--65.16M
Cambios en el flujo de efectivo del período actual
-150.00%-21.00M
68.63%-16.00M
-122.22%-10.00M
293.10%56.00M
-27.59%42.00M
10.53%-51.00M
197.83%45.00M
-262.50%-29.00M
81.25%58.00M
-385.81%-57.00M
16.34%-46.00M
97.10%-8.00M
-92.02%32.00M
62.77%-11.73M
61.02%-54.98M
-301.61%-276.15M
83.35%400.87M
34.93%-31.52M
-122.70%-141.05M
-131.56%-68.76M
2228.58%218.63M
-130.04%-48.43M
-2266.07%-63.34M
2778.31%217.86M
466.04%9.39M
-450.46%-21.05M
103.07%2.92M
126.92%7.57M
-102.57%-2.56M
-104.77%-3.83M
-740.63%-95.11M
-196.63%-28.12M
482.53%99.69M
--80.12M
---11.31M
---9.48M
---26.06M
Saldo de efectivo final
4.62%204.00M
47.06%225.00M
18.14%241.00M
57.86%251.00M
3.72%195.00M
17.69%153.00M
9.09%204.00M
-31.76%159.00M
-21.99%188.00M
-37.80%130.00M
-15.25%187.00M
-15.47%233.00M
-56.32%241.00M
38.48%209.00M
20.95%220.65M
-14.79%275.63M
40.67%551.79M
-13.07%150.92M
-17.84%182.44M
13.35%323.49M
480.86%392.25M
198.62%173.62M
180.39%222.05M
274.18%285.39M
-1.71%67.53M
-18.19%58.14M
5.75%79.19M
-55.13%76.27M
-65.32%68.70M
-27.80%71.06M
309.10%74.89M
473.93%170.00M
406.70%198.12M
--98.43M
--18.31M
--29.62M
--39.10M
Flujo de caja libre
-3.76%-138.00M
-19.80%-121.00M
-488.00%-97.00M
-41.49%-133.00M
-2116.67%-133.00M
-7.45%-101.00M
134.25%25.00M
-51.61%-94.00M
94.06%-6.00M
-34.06%-94.00M
11.28%-73.00M
7.21%-62.00M
-115.51%-101.00M
0.69%-70.12M
-33.53%-82.28M
16.55%-66.82M
1030.88%651.21M
-37.37%-70.61M
-128.63%-61.62M
-230.94%-80.07M
-122.18%-69.96M
-431.70%-51.40M
869.95%215.19M
-19.16%-24.19M
-80.26%-31.49M
-31.26%-9.67M
-116.79%-27.95M
-66.69%-20.30M
-22.14%-17.47M
-148.16%-7.37M
48.58%-12.89M
-34.49%-12.18M
-21.86%-14.30M
--15.29M
---25.07M
---9.06M
---11.74M
Unidad monetaria
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Opiniones de evaluación
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Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?

El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Arcus Biosciences Inc?

Arcus Biosciences Inc generó un flujo de caja operativo de -482.00M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Arcus Biosciences Inc año tras año?

El flujo de caja operativo de Arcus Biosciences Inc aumentó un -183.53% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?

El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Arcus Biosciences Inc en gastos de capital?

Arcus Biosciences Inc gastó 2.00M en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?

El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Arcus Biosciences Inc?

Arcus Biosciences Inc empleó 488.00M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para RCUS?

El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Arcus Biosciences Inc en el último trimestre?

El flujo de caja libre fue de -484.00M, y esto refleja un cambio de -175.00% en comparación con el año anterior.
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