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Compass Inc

COMP

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11.390USD

-0.080-0.70%

Cierre 07-31 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

8.50BCap. mercado

630.68P/E TTM

Compass Inc

11.390

-0.080-0.70%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

COMP Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Compass Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar filas en blanco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-779.65%-157.00M

48.52%45.30M

101.87%75.50M

61.78%72.80M

168.60%23.10M

178.81%30.50M

149.33%37.40M

-15.57%45.00M

115.50%8.60M

67.15%-38.70M

127.99%15.00M

673.12%53.30M

50.00%-55.50M

-53.19%-117.80M

-1376.19%-53.60M

-110.18%-9.30M

-134.67%-111.00M

---76.90M

--4.20M

--91.40M

---47.30M

Ingresos netos por operaciones continuas

143.31%22.00M

-5.20%-42.50M

-142.11%-4.60M

88.46%39.20M

61.80%-50.80M

51.79%-40.40M

95.15%-1.90M

144.35%20.80M

11.45%-133.00M

46.96%-83.80M

74.56%-39.20M

53.61%-46.90M

20.23%-150.20M

9.61%-158.00M

-54.41%-154.10M

-1323.94%-101.10M

11.35%-188.30M

---174.80M

---99.80M

---7.10M

---212.40M

Pérdidas de ganancias operativas

465.97%163.00M

36.55%26.90M

34.63%27.60M

37.38%29.40M

38.46%28.80M

-8.37%19.70M

-3.76%20.50M

-4.04%21.40M

-16.47%20.80M

1.42%21.50M

1.43%21.30M

-12.20%22.30M

33.16%24.90M

9.84%21.20M

25.75%21.00M

70.47%25.40M

38.52%18.70M

--19.30M

--16.70M

--14.90M

--13.50M

Impuesto diferido

---402.00M

----

Otros artículos no monetarios

650.00%9.00M

-86.21%400.00K

160.00%300.00K

-312.50%-1.70M

-14.29%1.20M

107.14%2.90M

-120.00%-500.00K

-69.23%800.00K

16.67%1.40M

-30.00%1.40M

525.00%2.50M

85.71%2.60M

-45.45%1.20M

2100.00%2.00M

144.44%400.00K

-77.42%1.40M

2100.00%2.20M

---100.00K

---900.00K

--6.20M

--100.00K

Cambio en el capital de trabajo

-463.64%-52.00M

-73.26%4.60M

65.35%-4.40M

-62.46%-47.60M

-83.31%14.30M

216.22%17.20M

-58.75%-12.70M

-182.30%-29.30M

286.04%85.70M

69.86%-14.80M

-130.19%-8.00M

1127.59%35.60M

333.68%22.20M

-206.88%-49.10M

54.97%26.50M

-87.45%2.90M

40.63%-9.50M

---16.00M

--17.10M

--23.10M

---16.00M

-Cambio en cuentas por cobrar

20.00%-12.00M

166.30%24.50M

178.50%29.80M

-228.71%-33.20M

19.35%-15.00M

-38.26%9.20M

-39.89%10.70M

-1222.22%-10.10M

2.62%-18.60M

16.41%14.90M

-23.93%17.80M

111.25%900.00K

42.81%-19.10M

-45.30%12.80M

185.37%23.40M

27.27%-8.00M

-1137.04%-33.40M

--23.40M

--8.20M

---11.00M

---2.70M

-Cambio en otros activos corrientes

53.49%-2.00M

-97.40%200.00K

-228.21%-5.00M

-48.05%4.00M

-147.78%-4.30M

42.59%7.70M

18.18%3.90M

-37.90%7.70M

-4.26%9.00M

-77.22%5.40M

-85.00%3.30M

279.71%12.40M

182.46%9.40M

369.32%23.70M

257.14%22.00M

36.70%-6.90M

37.02%-11.40M

---8.80M

---14.00M

---10.90M

---18.10M

-Cambio en otros pasivos corrientes

205.08%36.00M

-915.79%-19.30M

-89.62%-40.20M

66.67%53.00M

-18.06%11.80M

89.08%-1.90M

-6.00%-21.20M

-20.70%31.80M

61.80%14.40M

3.87%-17.40M

32.66%-20.00M

140.12%40.10M

-41.45%8.90M

-98.90%-18.10M

-56.32%-29.70M

-53.22%16.70M

292.41%15.20M

---9.10M

---19.00M

--35.70M

---7.90M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-779.65%-157.00M

48.52%45.30M

101.87%75.50M

61.78%72.80M

168.60%23.10M

178.81%30.50M

149.33%37.40M

-15.57%45.00M

115.50%8.60M

67.15%-38.70M

127.99%15.00M

673.12%53.30M

50.00%-55.50M

-53.19%-117.80M

-1376.19%-53.60M

-110.18%-9.30M

-134.67%-111.00M

---76.90M

--4.20M

--91.40M

---47.30M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

205.56%11.00M

-18.42%3.10M

-58.70%1.90M

4.35%4.80M

33.33%3.60M

65.22%3.80M

64.29%4.60M

76.92%4.60M

-22.86%2.70M

-82.58%2.30M

-81.94%2.80M

-87.38%2.60M

-83.17%3.50M

-20.00%13.20M

14.81%15.50M

103.96%20.60M

108.00%20.80M

--16.50M

--13.50M

--10.10M

--10.00M

Gastos de capital

205.56%11.00M

-18.42%3.10M

-58.70%1.90M

4.35%4.80M

33.33%3.60M

65.22%3.80M

64.29%4.60M

76.92%4.60M

-22.86%2.70M

-82.58%2.30M

-81.94%2.80M

-87.38%2.60M

-83.17%3.50M

-20.00%13.20M

14.81%15.50M

103.96%20.60M

108.00%20.80M

--16.50M

--13.50M

--10.10M

--10.00M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

205.56%11.00M

-18.42%3.10M

-58.70%1.90M

4.35%4.80M

33.33%3.60M

65.22%3.80M

64.29%4.60M

76.92%4.60M

-22.86%2.70M

-82.58%2.30M

-81.94%2.80M

-87.38%2.60M

-83.17%3.50M

-20.00%13.20M

14.81%15.50M

103.96%20.60M

108.00%20.80M

--16.50M

--13.50M

--10.10M

--10.00M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

-114.42%-345.00M

--800.00K

-211.11%-2.80M

39.67%-11.10M

-40325.00%-160.90M

--0.00

-228.57%-900.00K

---18.40M

--400.00K

--0.00

--700.00K

100.00%0.00

74.89%-11.20M

93.58%-3.80M

---10.10M

---23.50M

---44.60M

---59.20M

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

----

--0.00

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

----

--0.00

---2.80M

----

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-116.41%-356.00M

39.47%-2.30M

-12.70%-7.10M

24.35%-17.40M

-4600.00%-164.50M

-8.57%-3.80M

-200.00%-6.30M

-784.62%-23.00M

0.00%-3.50M

73.48%-3.50M

88.33%-2.10M

93.38%-2.60M

88.18%-3.50M

58.23%-13.20M

51.35%-18.00M

28.15%-39.30M

57.23%-29.60M

---31.60M

---37.00M

---54.70M

---69.20M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

1689.24%798.00M

-1.42%-14.30M

-1222.81%-75.40M

-142.86%-5.10M

831.15%44.60M

-29.36%-14.10M

95.56%-5.70M

97.34%-2.10M

-110.05%-6.10M

-107.90%-10.90M

-3107.50%-128.30M

-2565.63%-78.90M

3472.22%60.70M

313.62%138.00M

-129.63%-4.00M

-99.28%3.20M

-130.00%-1.80M

---64.60M

--13.50M

--444.40M

--6.00M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

1579.54%870.00M

-56.41%-6.10M

-26500.00%-52.80M

63.16%6.20M

4084.62%51.80M

-25.81%-3.90M

100.13%200.00K

105.14%3.80M

-101.80%-1.30M

-102.13%-3.10M

-2600.00%-152.50M

-710.74%-73.90M

3347.62%72.40M

5916.00%145.40M

-19.74%6.10M

1244.44%12.10M

16.67%2.10M

---2.50M

--7.60M

--900.00K

--1.80M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

53.85%2.00M

--0.00

45.45%1.60M

--0.00

18.18%1.30M

--0.00

-96.71%1.10M

--0.00

-21.43%1.10M

--0.00

--33.40M

--0.00

--1.40M

--0.00

----

--0.00

--439.60M

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

--0.00

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

80.33%11.00M

94.44%7.00M

236.36%3.70M

-28.57%1.00M

79.41%6.10M

1100.00%3.60M

-15.38%1.10M

-26.32%1.40M

240.00%3.40M

-25.00%300.00K

44.44%1.30M

-13.64%1.90M

-81.82%1.00M

-94.87%400.00K

-68.97%900.00K

22.22%2.20M

-61.81%5.50M

--7.80M

--2.90M

--1.80M

--14.40M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

-482.19%-85.00M

-10.14%-15.20M

-209.88%-25.10M

-106.85%-15.10M

-56.99%-14.60M

-70.37%-13.80M

22.86%-8.10M

-5.80%-7.30M

34.04%-9.30M

-3.85%-8.10M

4.55%-10.50M

37.84%-6.90M

-50.00%-14.10M

87.98%-7.80M

-450.00%-11.00M

-628.57%-11.10M

7.84%-9.40M

---64.90M

---2.00M

--2.10M

---10.20M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

1689.24%798.00M

-1.42%-14.30M

-1222.81%-75.40M

-142.86%-5.10M

831.15%44.60M

-29.36%-14.10M

95.56%-5.70M

97.34%-2.10M

-110.05%-6.10M

-107.90%-10.90M

-3107.50%-128.30M

-2565.63%-78.90M

3472.22%60.70M

313.62%138.00M

-129.63%-4.00M

-99.28%3.20M

-130.00%-1.80M

---64.60M

--13.50M

--444.40M

--6.00M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-11.08%199.00M

-19.37%170.30M

-4.57%177.30M

-23.45%127.00M

34.09%223.80M

-4.00%211.20M

-44.60%185.80M

-54.37%165.90M

-53.88%166.90M

-38.01%220.00M

-22.09%335.40M

-23.60%363.60M

-41.47%361.90M

-55.16%354.90M

-46.90%430.50M

44.39%475.90M

40.49%618.30M

--791.40M

--810.70M

--329.60M

--440.10M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

394.42%285.00M

127.78%28.70M

-127.56%-7.00M

152.76%50.30M

-9580.00%-96.80M

123.73%12.60M

122.01%25.40M

170.57%19.90M

-158.82%-1.00M

-858.57%-53.10M

-52.65%-115.40M

37.89%-28.20M

101.19%1.70M

104.04%7.00M

-291.71%-75.60M

-109.44%-45.40M

-28.87%-142.40M

---173.10M

---19.30M

--481.10M

---110.50M

Saldo de efectivo final

281.10%484.00M

-11.08%199.00M

-19.37%170.30M

-4.57%177.30M

-23.45%127.00M

34.09%223.80M

-4.00%211.20M

-44.60%185.80M

-54.37%165.90M

-53.88%166.90M

-38.01%220.00M

-22.09%335.40M

-23.60%363.60M

-41.47%361.90M

-55.16%354.90M

-46.90%430.50M

44.39%475.90M

--618.30M

--791.40M

--810.70M

--329.60M

Flujo de caja libre

-961.54%-168.00M

58.05%42.20M

124.39%73.60M

68.32%68.00M

230.51%19.50M

165.12%26.70M

168.85%32.80M

-20.32%40.40M

110.00%5.90M

68.70%-41.00M

117.66%12.20M

269.57%50.70M

55.24%-59.00M

-40.26%-131.00M

-643.01%-69.10M

-136.78%-29.90M

-130.02%-131.80M

---93.40M

---9.30M

--81.30M

---57.30M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Compass Inc?



Compass Inc generó un flujo de caja operativo de 216.70M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Compass Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Compass Inc aumentó un 78.35% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Compass Inc en gastos de capital?



Compass Inc gastó 13.40M en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?

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El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Compass Inc?

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Compass Inc empleó -50.20M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para COMP?

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El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Compass Inc en el último trimestre?

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El flujo de caja libre fue de 203.30M, y esto refleja un cambio de 92.16% en comparación con el año anterior.