Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Compass Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

162.36%191.00M

-779.65%-157.00M

48.52%45.30M

101.87%75.50M

61.78%72.80M

168.60%23.10M

178.81%30.50M

149.33%37.40M

-15.57%45.00M

115.50%8.60M

67.15%-38.70M

127.99%15.00M

673.12%53.30M

50.00%-55.50M

-53.19%-117.80M

-1376.19%-53.60M

-110.18%-9.30M

-134.67%-111.00M

---76.90M

--4.20M

--91.40M

---47.30M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

134.69%92.00M

143.31%22.00M

-5.20%-42.50M

-142.11%-4.60M

88.46%39.20M

61.80%-50.80M

51.79%-40.40M

95.15%-1.90M

144.35%20.80M

11.45%-133.00M

46.96%-83.80M

74.56%-39.20M

53.61%-46.90M

20.23%-150.20M

9.61%-158.00M

-54.41%-154.10M

-1323.94%-101.10M

11.35%-188.30M

---174.80M

---99.80M

---7.10M

---212.40M

Betriebsergebnisse und -verluste

420.41%153.00M

465.97%163.00M

36.55%26.90M

34.63%27.60M

37.38%29.40M

38.46%28.80M

-8.37%19.70M

-3.76%20.50M

-4.04%21.40M

-16.47%20.80M

1.42%21.50M

1.43%21.30M

-12.20%22.30M

33.16%24.90M

9.84%21.20M

25.75%21.00M

70.47%25.40M

38.52%18.70M

--19.30M

--16.70M

--14.90M

--13.50M

Abgegrenzte Steuer

--1.00M

---402.00M

----

Andere nicht monetäre Posten

335.29%4.00M

650.00%9.00M

-86.21%400.00K

160.00%300.00K

-312.50%-1.70M

-14.29%1.20M

107.14%2.90M

-120.00%-500.00K

-69.23%800.00K

16.67%1.40M

-30.00%1.40M

525.00%2.50M

85.71%2.60M

-45.45%1.20M

2100.00%2.00M

144.44%400.00K

-77.42%1.40M

2100.00%2.20M

---100.00K

---900.00K

--6.20M

--100.00K

Veränderung des Umlaufvermögens

-89.08%-90.00M

-463.64%-52.00M

-73.26%4.60M

65.35%-4.40M

-62.46%-47.60M

-83.31%14.30M

216.22%17.20M

-58.75%-12.70M

-182.30%-29.30M

286.04%85.70M

69.86%-14.80M

-130.19%-8.00M

1127.59%35.60M

333.68%22.20M

-206.88%-49.10M

54.97%26.50M

-87.45%2.90M

40.63%-9.50M

---16.00M

--17.10M

--23.10M

---16.00M

-Änderung der Forderungen

-246.39%-115.00M

20.00%-12.00M

166.30%24.50M

178.50%29.80M

-228.71%-33.20M

19.35%-15.00M

-38.26%9.20M

-39.89%10.70M

-1222.22%-10.10M

2.62%-18.60M

16.41%14.90M

-23.93%17.80M

111.25%900.00K

42.81%-19.10M

-45.30%12.80M

185.37%23.40M

27.27%-8.00M

-1137.04%-33.40M

--23.40M

--8.20M

---11.00M

---2.70M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

25.00%5.00M

53.49%-2.00M

-97.40%200.00K

-228.21%-5.00M

-48.05%4.00M

-147.78%-4.30M

42.59%7.70M

18.18%3.90M

-37.90%7.70M

-4.26%9.00M

-77.22%5.40M

-85.00%3.30M

279.71%12.40M

182.46%9.40M

369.32%23.70M

257.14%22.00M

36.70%-6.90M

37.02%-11.40M

---8.80M

---14.00M

---10.90M

---18.10M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

49.06%79.00M

205.08%36.00M

-915.79%-19.30M

-89.62%-40.20M

66.67%53.00M

-18.06%11.80M

89.08%-1.90M

-6.00%-21.20M

-20.70%31.80M

61.80%14.40M

3.87%-17.40M

32.66%-20.00M

140.12%40.10M

-41.45%8.90M

-98.90%-18.10M

-56.32%-29.70M

-53.22%16.70M

292.41%15.20M

---9.10M

---19.00M

--35.70M

---7.90M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

162.36%191.00M

-779.65%-157.00M

48.52%45.30M

101.87%75.50M

61.78%72.80M

168.60%23.10M

178.81%30.50M

149.33%37.40M

-15.57%45.00M

115.50%8.60M

67.15%-38.70M

127.99%15.00M

673.12%53.30M

50.00%-55.50M

-53.19%-117.80M

-1376.19%-53.60M

-110.18%-9.30M

-134.67%-111.00M

---76.90M

--4.20M

--91.40M

---47.30M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

129.17%11.00M

205.56%11.00M

-18.42%3.10M

-58.70%1.90M

4.35%4.80M

33.33%3.60M

65.22%3.80M

64.29%4.60M

76.92%4.60M

-22.86%2.70M

-82.58%2.30M

-81.94%2.80M

-87.38%2.60M

-83.17%3.50M

-20.00%13.20M

14.81%15.50M

103.96%20.60M

108.00%20.80M

--16.50M

--13.50M

--10.10M

--10.00M

Investitionsausgaben

129.17%11.00M

205.56%11.00M

-18.42%3.10M

-58.70%1.90M

4.35%4.80M

33.33%3.60M

65.22%3.80M

64.29%4.60M

76.92%4.60M

-22.86%2.70M

-82.58%2.30M

-81.94%2.80M

-87.38%2.60M

-83.17%3.50M

-20.00%13.20M

14.81%15.50M

103.96%20.60M

108.00%20.80M

--16.50M

--13.50M

--10.10M

--10.00M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

129.17%11.00M

205.56%11.00M

-18.42%3.10M

-58.70%1.90M

4.35%4.80M

33.33%3.60M

65.22%3.80M

64.29%4.60M

76.92%4.60M

-22.86%2.70M

-82.58%2.30M

-81.94%2.80M

-87.38%2.60M

-83.17%3.50M

-20.00%13.20M

14.81%15.50M

103.96%20.60M

108.00%20.80M

--16.50M

--13.50M

--10.10M

--10.00M

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

100.00%0.00

-114.42%-345.00M

--800.00K

-211.11%-2.80M

39.67%-11.10M

-40325.00%-160.90M

--0.00

-228.57%-900.00K

---18.40M

--400.00K

--0.00

--700.00K

100.00%0.00

74.89%-11.20M

93.58%-3.80M

---10.10M

---23.50M

---44.60M

---59.20M

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

----

--0.00

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--1.00M

----

--0.00

---2.80M

----

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

42.53%-10.00M

-116.41%-356.00M

39.47%-2.30M

-12.70%-7.10M

24.35%-17.40M

-4600.00%-164.50M

-8.57%-3.80M

-200.00%-6.30M

-784.62%-23.00M

0.00%-3.50M

73.48%-3.50M

88.33%-2.10M

93.38%-2.60M

88.18%-3.50M

58.23%-13.20M

51.35%-18.00M

28.15%-39.30M

57.23%-29.60M

---31.60M

---37.00M

---54.70M

---69.20M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

688.24%30.00M

1689.24%798.00M

-1.42%-14.30M

-1222.81%-75.40M

-142.86%-5.10M

831.15%44.60M

-29.36%-14.10M

95.56%-5.70M

97.34%-2.10M

-110.05%-6.10M

-107.90%-10.90M

-3107.50%-128.30M

-2565.63%-78.90M

3472.22%60.70M

313.62%138.00M

-129.63%-4.00M

-99.28%3.20M

-130.00%-1.80M

---64.60M

--13.50M

--444.40M

--6.00M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

416.13%32.00M

1579.54%870.00M

-56.41%-6.10M

-26500.00%-52.80M

63.16%6.20M

4084.62%51.80M

-25.81%-3.90M

100.13%200.00K

105.14%3.80M

-101.80%-1.30M

-102.13%-3.10M

-2600.00%-152.50M

-710.74%-73.90M

3347.62%72.40M

5916.00%145.40M

-19.74%6.10M

1244.44%12.10M

16.67%2.10M

---2.50M

--7.60M

--900.00K

--1.80M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

---2.00M

53.85%2.00M

--0.00

45.45%1.60M

--0.00

18.18%1.30M

--0.00

-96.71%1.10M

--0.00

-21.43%1.10M

--0.00

--33.40M

--0.00

--1.40M

--0.00

----

--0.00

--439.60M

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

----

--0.00

----

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

700.00%8.00M

80.33%11.00M

94.44%7.00M

236.36%3.70M

-28.57%1.00M

79.41%6.10M

1100.00%3.60M

-15.38%1.10M

-26.32%1.40M

240.00%3.40M

-25.00%300.00K

44.44%1.30M

-13.64%1.90M

-81.82%1.00M

-94.87%400.00K

-68.97%900.00K

22.22%2.20M

-61.81%5.50M

--7.80M

--2.90M

--1.80M

--14.40M

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

47.02%-8.00M

-482.19%-85.00M

-10.14%-15.20M

-209.88%-25.10M

-106.85%-15.10M

-56.99%-14.60M

-70.37%-13.80M

22.86%-8.10M

-5.80%-7.30M

34.04%-9.30M

-3.85%-8.10M

4.55%-10.50M

37.84%-6.90M

-50.00%-14.10M

87.98%-7.80M

-450.00%-11.00M

-628.57%-11.10M

7.84%-9.40M

---64.90M

---2.00M

--2.10M

---10.20M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

688.24%30.00M

1689.24%798.00M

-1.42%-14.30M

-1222.81%-75.40M

-142.86%-5.10M

831.15%44.60M

-29.36%-14.10M

95.56%-5.70M

97.34%-2.10M

-110.05%-6.10M

-107.90%-10.90M

-3107.50%-128.30M

-2565.63%-78.90M

3472.22%60.70M

313.62%138.00M

-129.63%-4.00M

-99.28%3.20M

-130.00%-1.80M

---64.60M

--13.50M

--444.40M

--6.00M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

281.10%484.00M

-11.08%199.00M

-19.37%170.30M

-4.57%177.30M

-23.45%127.00M

34.09%223.80M

-4.00%211.20M

-44.60%185.80M

-54.37%165.90M

-53.88%166.90M

-38.01%220.00M

-22.09%335.40M

-23.60%363.60M

-41.47%361.90M

-55.16%354.90M

-46.90%430.50M

44.39%475.90M

40.49%618.30M

--791.40M

--810.70M

--329.60M

--440.10M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

317.50%210.00M

394.42%285.00M

127.78%28.70M

-127.56%-7.00M

152.76%50.30M

-9580.00%-96.80M

123.73%12.60M

122.01%25.40M

170.57%19.90M

-158.82%-1.00M

-858.57%-53.10M

-52.65%-115.40M

37.89%-28.20M

101.19%1.70M

104.04%7.00M

-291.71%-75.60M

-109.44%-45.40M

-28.87%-142.40M

---173.10M

---19.30M

--481.10M

---110.50M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

---1.00M

----

Endbestand an Zahlungsmitteln

291.43%694.00M

281.10%484.00M

-11.08%199.00M

-19.37%170.30M

-4.57%177.30M

-23.45%127.00M

34.09%223.80M

-4.00%211.20M

-44.60%185.80M

-54.37%165.90M

-53.88%166.90M

-38.01%220.00M

-22.09%335.40M

-23.60%363.60M

-41.47%361.90M

-55.16%354.90M

-46.90%430.50M

44.39%475.90M

--618.30M

--791.40M

--810.70M

--329.60M

Freier Cashflow

164.71%180.00M

-961.54%-168.00M

58.05%42.20M

124.39%73.60M

68.32%68.00M

230.51%19.50M

165.12%26.70M

168.85%32.80M

-20.32%40.40M

110.00%5.90M

68.70%-41.00M

117.66%12.20M

269.57%50.70M

55.24%-59.00M

-40.26%-131.00M

-643.01%-69.10M

-136.78%-29.90M

-130.02%-131.80M

---93.40M

---9.30M

--81.30M

---57.30M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Compass Inc generiert?

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Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Compass Inc einen operativen Cashflow in Höhe von 216.70M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Compass Inc Jahr über Jahr verändert?

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Der operative Cashflow von Compass Inc stieg um 78.35% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?

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Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Compass Inc für Investitionsausgaben aus?

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Compass Inc gab im letzten Quartal 13.40M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?

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Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Compass Inc verändert?

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Compass Inc verwendete im letzten Quartal -50.20M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für COMP wichtig?

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Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Compass Inc im letzten Quartal?

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Der freie Cashflow betrug 203.30M und spiegelt eine 92.16%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.