EUR/USD fällt, während Händler sich auf US-Inflationsdaten und geopolitische Entwicklungen vorbereiten

• EUR/USD um 0,30% gefallen, Handel bei 1,1605 nach Erreichen eines Tageshochs von 1,1675.
• US-Dollar wird vor der Veröffentlichung des US-CPI für Juli gekauft; ein heißer Bericht könnte die Wetten auf Zinssenkungen der Fed dämpfen.
• Italiens Inflation im Juli stabil bei 1,7% im Jahresvergleich, entspricht dem Ziel der EZB und dem Wert von Juni.
• Trump-Putin-Gespräche könnten Fortschritte bei einem Waffenstillstand in der Ukraine bringen, was die Energiekosten der EU potenziell senken könnte.

Der EUR/USD gibt am Montag um 0,26% nach, da der Greenback von Händlern vor einem weiteren Inflationsbericht in den Vereinigten Staaten (US), der am Dienstag veröffentlicht wird, gekauft wird. Dies, zusammen mit der Offenbarung Italiens, dass die Preise das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) erreicht haben, rechtfertigt die Notwendigkeit, die Zinsen auch bei der nächsten Sitzung beizubehalten. Das Paar handelt bei 1,1615, nachdem es ein Tageshoch von 1,1675 erreicht hat.

Die Gemeinschaftswährung hat ihren Aufwärtstrend gestoppt, obwohl die Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin voraussichtlich Fortschritte bei einem möglichen Waffenstillstand in der Ukraine zeigen werden. Eine günstige Lösung könnte den Euro stärken, da die meisten EU-Länder Nettoimporteure von Energie sind, und ein Waffenstillstand oder Friedensplan könnte die Preise aufgrund der Deeskalation des Konflikts senken.

Händler achten auch auf die Veröffentlichung der CPI-Zahlen für Juli in den USA. Wenn die Preise steigen und die Prognosen übertreffen, könnten die Marktteilnehmer beginnen, die Chancen auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die Federal Reserve (Fed) auszupreisen.

Auf der anderen Seite berichtete Italien, dass die Inflation im Juli um 1,7% im Jahresvergleich gestiegen ist, was den Erwartungen entsprach und unverändert von den Daten im Juni blieb.

In der Zukunft wird der Wirtschaftskalender der EU die ZEW-Umfrage für die EU und Deutschland für August, die Inflation in Frankreich und Wachstumsdaten für den Block umfassen. In den USA wird der wirtschaftliche Zeitplan voraussichtlich die Inflation auf der Verbraucher- und Produzentenebene, Fed-Rede, Arbeitslosenanträge, Daten zur Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze und die Verbraucherstimmung der University of Michigan für August bekannt geben.

Tägliche Zusammenfassung der Marktbewegungen: Euro fällt, während Händler Gewinne realisieren und auf Inflationsdaten warten

• Der EUR/USD taucht, da sich die Investoren auf die Veröffentlichung der CPI-Daten für Juli vorbereiten. Schätzungen deuten darauf hin, dass die Gesamtpreise voraussichtlich um 2,8% im Jahresvergleich ansteigen, nach 2,7% im Juni. Ebenso wird erwartet, dass der Kern-CPI zum ersten Mal seit Februar die 3%-Schwelle erreicht.
• Wenn die US-Inflation tatsächlich steigt, ist mit weiterem Abwärtspotenzial für EUR/USD zu rechnen, da die Chancen steigen, dass die Fed die Zinsen bei der Septembersitzung unverändert lässt.
• Der US-Dollar-Index (DXY), der die Leistung des Dollars im Vergleich zu einem Korb seiner Peers verfolgt, ist um 0,26% auf 98,52 gestiegen.
• Der wirtschaftliche Zeitplan der Eurozone wird leicht sein, da die Investoren auf die Veröffentlichung der ZEW-Umfragen der EU und Deutschlands, die Inflation in Deutschland sowie die Beschäftigungs- und Wachstumszahlen der Eurozone warten.
• Die neuesten wirtschaftlichen Daten aus den USA haben Spekulationen unter den Investoren angestoßen, dass die Fed ihren Lockerungszyklus bei der kommenden Septembersitzung wieder aufnehmen könnte. Die Chancen auf eine Zinssenkung um ein Viertel Prozent liegen bei 85%, so das Prime Market Terminal.
• Auf der Seite der Europäischen Zentralbank (EZB) scheint der Lockerungszyklus für die Septembersitzung pausiert zu sein, mit 91% Wahrscheinlichkeit, dass die EZB die Zinsen unverändert lässt, und einer geringen 9% Chance auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte.

Technische Perspektive: EUR/USD fällt auf 1,1600, während Händler den Bruch der wichtigen Unterstützungsmarke im Auge behalten

Der Aufwärtstrend des EUR/USD hat gestoppt, mit aufeinanderfolgenden bärischen Kerzen, obwohl das Paar über der Marke von 1,1600 bleibt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Käufer an Momentum verlieren, da der Index unter die neutrale 50-Marke fällt und bärisch wird.

Das gesagt, müssen die Verkäufer das Paar täglich unter 1,1600 drücken. Wenn dies gelingt, wäre die nächste Unterstützung das Tief vom 5. August bei 1,1527. Ein Durchbruch darunter würde 1,1500 freilegen. Umgekehrt, wenn EUR/USD über 1,1600 bleibt, würden die Händler 1,1650 im Auge behalten, bevor sie die Marke von 1,1700 knacken.