• USD/INR handelt nahe 86,36 und erreicht damit den höchsten Stand seit April angesichts anhaltender geopolitischer Spannungen.
• Die eskalierenden Konflikte zwischen Iran und Israel sowie Trumps Evakuierungsaufruf erhöhen die Nachfrage nach sicheren Anlagen und belasten die Währungen der Schwellenländer.
• Festes WTI-Rohöl und schwache indische Aktien wecken Bedenken über breitere FII-Abflüsse und verstärken den Druck auf die Rupie.
• Händler richten ihren Blick auf die US-Einzelhandelsumsätze und die Entscheidung der Fed für neue Hinweise zur Richtung des US-Dollars.

Die indische Rupie (INR) schwächt sich am Dienstag gegenüber dem US-Dollar (USD) und gibt den moderaten Rückgang vom Montag auf, da die erhöhten geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, steigende Rohölpreise und ein widerstandsfähiger Greenback die Stimmung vor der wichtigen Zinssatzentscheidung der Federal Reserve (Fed) dämpfen.

Das USD/INR-Paar stieg auf ein Intraday-Hoch von 86,46 – ein Niveau, das zuletzt am 11. April erreicht wurde – und wurde zum Zeitpunkt der Erstellung bei etwa 86,41 gehandelt, was einem Anstieg von fast 0,38 % im Tagesverlauf entspricht. Der US-Dollar gab jedoch leicht nach, nachdem die US-Einzelhandelsumsätze die Markterwartungen verfehlt hatten, was das Kaufinteresse am Greenback dämpfte.

Die Spannungen zwischen Iran und Israel eskalierten am Dienstag weiter, nachdem Israel Berichten zufolge den iranischen Kriegschef Ali Shadmani ermordet hatte – der zweite hochrangige Kommandeur, der innerhalb weniger Tage getötet wurde. Als Reaktion darauf startete Iran eine neue Welle von Raketen- und Drohnenangriffen auf Tel Aviv und Herzliya, was Luftalarm und Chaos in Teheran auslöste. Um das Gefühl der Dringlichkeit zu verstärken, forderte der ehemalige US-Präsident Donald Trump eine sofortige zivile Evakuierung Teherans und bestand darauf, dass er ein „echtes Ende“ des Konflikts und keinen vorübergehenden Waffenstillstand wolle. Das erhöhte geopolitische Risiko hat risikoscheue Flüsse an den globalen Märkten angeheizt.

Marktbewegungen: Risikoscheue Flüsse, stabiler US-Dollar und FII-Abflüsse belasten die Rupie

• Die Rupie ist nun auf den schwächsten Stand seit über zwei Monaten gefallen, was einen stetigen Abwärtstrend in diesem Monat widerspiegelt. Sie hat im Juni etwa 0,77 % abgewertet, wodurch sich der Rückgang seit Jahresbeginn auf etwa 0,73 % ausweitet, da anhaltende Ölpreise und globale Marktsorgen weiterhin auf die Währung drücken.
• Laut Jateen Trivedi, Vizepräsident und Research-Analyst für Rohstoffe und Währungen bei LKP Securities, bleibt die Rupie angesichts des eskalierenden Konflikts im Nahen Osten anfällig. "Die Schwäche an den Kapitalmärkten signalisiert potenzielle FII-Abflüsse, was den Druck auf die Rupie erhöht," bemerkte er in einem Bericht, der von Business Standard veröffentlicht wurde.
• Die Aktienmärkte spiegelten die vorsichtige Stimmung wider. Breite Verkäufe zogen den BSE Sensex um 212,85 Punkte auf 81.583,30 nach unten, während der NSE Nifty um 93,10 Punkte auf 24.853,40 fiel. Ausländische institutionelle Investoren (FIIs) waren am Montag Nettoverkäufer und zogen Aktien im Wert von ₹2.539,42 Crore ab, wie aus den Börsendaten hervorgeht.
• Bei den Rohstoffen stieg der Preis für US-West Texas Intermediate (WTI)-Rohöl am Dienstag um etwa 2,22 % auf rund 71,69 USD pro Barrel, gestützt durch Bedenken über mögliche Versorgungsunterbrechungen im Zuge des Iran-Israel-Streits. Höhere Ölpreise erhöhen typischerweise die Importrechnung Indiens, was zusätzlichen Druck auf die Rupie und die Leistungsbilanz ausübt.
• Unterdessen bleibt der US-Dollar-Index (DXY), der den Greenback gegenüber einem Korb von sechs wichtigen Währungen abbildet, fest über der 98,00-Marke, nachdem er am Montag auf 97,68 gefallen war, aufgrund schwächer als erwarteter Fabrikdaten. Der Empire State Manufacturing Index fiel im Juni auf -16,0, nach -9,2 im Mai, was deutlich unter den Markterwartungen liegt und auf eine tiefere Kontraktion der regionalen Fabrikaktivitäten hinweist.
• Der Fokus der Märkte richtete sich auf die neuen US-Einzelhandelsumsatzdaten für Mai, die einen stärkeren als erwarteten Rückgang von 0,9 % MoM zeigten – den größten Rückgang seit vier Monaten – nach einem Rückgang von 0,1 % im April. Die Zahl fiel schwächer aus als die Markterwartung eines Rückgangs von 0,7 %, was darauf hindeutet, dass die Verbraucher ihre Ausgaben vor den erwarteten Zöllen zurückgefahren haben. Unterdessen wird erwartet, dass die Fed die Zinssätze bei ihrer Sitzung am Mittwoch unverändert lässt, wobei aktualisierte Prognosen und die Bemerkungen von Vorsitzendem Jerome Powell voraussichtlich Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden, um Hinweise auf die Aussichten zu erhalten.

Technischer Ausblick: Ausbruch zielt auf 87,00, während das Momentum zunimmt

Technisch gesehen hat USD/INR ein symmetrisches Dreieck auf dem 4-Stunden-Chart durchbrochen, was auf eine Fortsetzung des jüngsten bullischen Momentums hindeutet. Das Paar hält sich gut über dem 21-Perioden-EMA nahe 86,07, was die kurzfristige positive Tendenz unterstützt. Die Momentum-Indikatoren bleiben ermutigend, wobei der RSI nahe 66 schwebt – unter dem überkauften Bereich – und das MACD-Histogramm sowie die Signallinien weiter an Aufwärtsdynamik gewinnen. Ein nachhaltiger Handel über der Zone von 86,20–86,30 könnte den Weg für eine Bewegung in Richtung der psychologischen Marke von 87,00 ebnen.