FOKUS 3-CME übertrifft Gewinnschätzungen und will den Einzelhandel ankurbeln

- von Prakhar Srivastava

22. Okt (Reuters) - Die Derivatbörse CME Group CME.O hat am Mittwoch die Schätzungen der Wall Street für das dritte Quartal übertroffen, da niedrigere Ausgaben dazu beitrugen, einen Rückgang der Handelsvolumina in den meisten Anlageklassen auszugleichen.

Das Unternehmen, das den Handel mit Futures und Optionen erleichtert, verzeichnete eine Verlangsamung, da die nachlassende Marktvolatilität und die stabilen Energiepreise die Absicherungsaktivitäten der Anleger einschränkten. Eine geringere Volatilität verringert in der Regel die Notwendigkeit für Händler, sich abzusichern, was zu einem geringeren Handelsvolumen führt.

Das gesamte durchschnittliche tägliche Handelsvolumen (ADV) des weltweit größten Marktplatzes für Derivate fiel im Vergleich zum Vorjahr um 10,5 Prozent auf 25,3 Millionen Kontrakte.

Die Energiemärkte kühlten sich ab, da die Volatilität des Ölpreises ein 18-Monats-Tief erreichte, was den ADV der CME im Energiebereich um 10,7 Prozent nach unten drückte.

Die Clearing- und Transaktionsgebühren, die den Großteil der Einnahmen der CME ausmachen, fielen um 5,3 Prozent auf 1,23 Milliarden USD.

Der Handel mit Kryptowährungen erreichte jedoch ein Rekordhoch, wobei die ADV auf 340.000 Kontrakte anstieg.

"CME und Nasdaq haben beide solide Kostensteigerungen erzielt, und wir gehen davon aus, dass sich ein ähnlicher Trend auch bei den anderen Marktteilnehmern abzeichnen wird", sagte TD Cowen-Analyst Bill Katz.

"Die wichtigsten Entwicklungen werden sich wahrscheinlich auf alles, was digital/AI ist, konzentrieren, was sich auf die Volumina und Kostenkurven bezieht."

Die bereinigten Ausgaben von CME beliefen sich im Quartal auf 486,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit 488,8 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Ohne Berücksichtigung von Einmaleffekten betrug der den CME-Aktionären zurechenbare Gewinn 966,1 Millionen US-Dollar oder 2,68 US-Dollar pro Aktie, während die Analysten laut den von LSEG zusammengestellten Daten mit 2,63 US-Dollar pro Aktie gerechnet hatten.

STREBEN NACH DIVERSIFIZIERUNG

CME ist bestrebt, sich über seine traditionellen Märkte für Zinssätze, Energie und Rohstoffe hinaus zu diversifizieren, indem es Einzelhandels- und Digital Asset-Geschäfte betreibt, um seine Einnahmebasis zu verbreitern.

Im August kündigte das Unternehmen eine Zusammenarbeit mit dem Sportwettenanbieter FanDuel an, um ereignisbasierte Kontrakte für den Einzelhandel zu entwickeln.

"FanDuel ist für die CME sehr wichtig. Wir blicken auf 13 Millionen potenzielle Konten, die Zugang zu den Produkten der CME haben werden", sagte CEO Terry Duffy.

Die Börse bereitet sich darauf vor, im Jahr 2026 einen 24/7-Kryptohandel anzubieten, und hat auch die Ausweitung des Rund-um-die-Uhr-Handels auf andere Anlageklassen geprüft.