Gold fällt von 4.700 $ aufgrund von Zweifeln am Iran-Abkommen, die Öl und Dollar stärken
- Gold gab Gewinne ab, da die Hoffnungen auf einen Waffenstillstand mit dem Iran stark nachließen.
- Steigende Ölpreise und ein festerer US-Dollar belasteten das Edelmetall.
- Starke US-Daten stärkten die Erwartungen an einen stabilen Ausblick der Fed.
Der Goldpreis (XAU/USD) zog sich während der nordamerikanischen Sitzung am Montag zurück, nachdem er ein Tageshoch von 4.706 USD erreicht hatte, doch Nachrichten, dass eine Einigung zwischen den USA und dem Iran unwahrscheinlich erscheint, zusammen mit militärischen Vorbereitungen für mögliche Angriffe, drückten das gelbe Metall nach unten.
Edelmetall gibt nach, da Kriegsrisiken bestehen bleiben und Fed-Haltewetten fest bleiben
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts notiert XAU/USD bei 4.652 USD, belastet durch den Anstieg von WTI, das um 1,40 % auf 113,64 USD pro Barrel gestiegen ist. Zudem reduziert der Greenback einige seiner früheren Verluste und liegt laut US Dollar Index (DXY) wieder über der Marke von 100,00.
Der DXY, der die Performance des US-Dollars gegenüber sechs anderen Währungen misst, fällt um 0,19 %. Die Renditen der US-Staatsanleihen verringern einige ihrer früheren Verluste, wobei die 10-jährige T-Note eine Rendite von 4,337 % aufweist.
Das Wall Street Journal berichtete, dass das US-Militär „Vorbereitungen für mögliche Angriffe auf Energieziele im Iran trifft“, so mehrere US-Beamte. Kürzlich sagte US-Präsident Donald Trump, dass „der Iran in einer Nacht ausgeschaltet werden kann, vielleicht am Dienstagabend.“
Trumps ursprüngliche Frist war der 6. April, doch er verschob die Angriffe auf den 7. April um 20:00 Uhr ET, falls der Iran den US-Forderungen nicht nachkommt, zu denen auch die sofortige Wiedereröffnung der Straße von Hormus gehört.
Kürzlich lehnte der Iran Waffenstillstandsvorschläge ab, die Bemühungen von Pakistan, Ägypten und der Türkei beinhalteten, eine 45-tägige Pause der Feindseligkeiten zu sichern, um den Weg für eine vollständige Beilegung des Konflikts zu ebnen.
Fed wird voraussichtlich die Zinsen stabil halten; US-Dienstleistungs-PMI enttäuscht
Unterdessen verlangsamte sich die Geschäftstätigkeit im US-Dienstleistungssektor laut dem Institute for Supply Management (ISM). Der ISM Services PMI sank im März auf 54 von 56,1 im Vormonat und verfehlte die Erwartungen von 55. Die Teilkomponente „Preise bezahlt“ des PMI stieg auf den höchsten Stand seit Oktober 2022 auf 70,7, bedingt durch höhere Energiekosten, so Steve Miller, Vorsitzender des ISM Services Business Survey Committee.
Am vergangenen Freitag überraschten die US Nonfarm Payrolls die Märkte, da die Wirtschaft 178.000 Amerikaner in den Arbeitsmarkt aufnahm, was die Schätzungen von 60.000 und die nach unten revidierte Zahl von -133.000 im Februar übertraf. Basierend auf allen Daten lag der Durchschnitt der ersten drei Monate bei 68.000.
Folglich sank die Arbeitslosenquote von 4,4 % auf 4,3 %, unter das Ziel der Federal Reserve von 4,5 % für 2026. Dies beseitigte die dovishen Wetten der Fed, wie sie von den Geldmärkten dargestellt werden, die nun erwarten, dass die US-Notenbank die Zinsen das ganze Jahr über stabil hält, laut Daten von Prime Market Terminal.
Der US-Wirtschaftskalender wird voll sein, da Händler Durable Goods Orders, Reden von Fed-Vertretern, das Protokoll der letzten FOMC-Sitzung, Wachstumsdaten, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Inflationszahlen im Blick haben.
XAU/USD technische Analyse: Gold kämpft bei 4.700 USD, Verkäufer zielen auf den 100-Tage-SMA
Der Goldpreis stößt bei 4.700 USD auf einen wichtigen Widerstand und zog sich in Richtung des 100-Tage Simple Moving Average (SMA) bei 4.639 USD zurück. Die Bullen scheinen an Schwung zu verlieren, wie der Relative Strength Index (RSI) zeigt, der weiterhin bearish ist und sich dem überverkauften Bereich nähert.
Wenn XAU/USD auf Tagesbasis unter dem 100-Tage-SMA schließt, ebnet dies den Weg für eine Herausforderung der Marke von 4.600 USD. Darunter ist der nächste interessante Bereich das Tagestief vom 2. April bei 4.553 USD, gefolgt von 4.500 USD. Umgekehrt, wenn Gold über 4.700 USD steigt, liegt der erste Angebotsbereich darüber beim 20-Tage-SMA bei 4.755 USD. Bei weiterer Stärke folgt 4.800 USD.
Gold - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Gold hat in der Geschichte der Menschheit stets eine zentrale Rolle gespielt – als universelles Tauschmittel und sicherer Wertspeicher. Heute wird das Edelmetall vor allem als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten geschätzt. Gold dient nicht nur als Schmuck oder Anlageobjekt, sondern wird auch als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertungen betrachtet. Sein Wert ist unabhängig von staatlichen Institutionen oder einzelnen Währungen, was es in unsicheren Zeiten besonders attraktiv macht.
Zentralbanken zählen zu den größten Goldkäufern weltweit. Um ihre Währungen in Krisenzeiten zu stützen, kaufen sie Gold, um die wirtschaftliche Stabilität und das Vertrauen in ihre Währungen zu stärken. 2022 kauften Zentralbanken laut World Gold Council 1.136 Tonnen Gold im Wert von rund 70 Milliarden US-Dollar – ein Rekordwert. Besonders schnell wachsende Schwellenländer wie China, Indien und die Türkei erhöhen ihre Goldreserven in hohem Tempo.
Gold steht traditionell in einer inversen Beziehung zum US-Dollar und zu US-Staatsanleihen – beide gelten als bedeutende Reservewährungen und sichere Häfen für Anleger. Wenn der Dollar abwertet, steigt der Goldpreis häufig, was Investoren und Zentralbanken in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit dazu veranlasst, ihre Portfolios zu diversifizieren. Ebenso ist Gold gegenläufig zu risikobehafteten Vermögenswerten. Während ein Aufschwung an den Aktienmärkten den Goldpreis oft drückt, profitieren Goldinvestoren in Zeiten von Börsenturbulenzen.
Der Goldpreis unterliegt einer Vielzahl von Einflussfaktoren. Geopolitische Spannungen oder die Sorge vor einer tiefen Rezession können den Preis des Edelmetalls schnell in die Höhe treiben, da Gold als sicherer Hafen gilt. Ohne eigene Rendite steigt der Wert des Metalls häufig in Phasen niedriger Zinsen, während hohe Zinskosten den Preis drücken. Die Entwicklung des Goldpreises ist jedoch stark vom US-Dollar abhängig, da das Edelmetall in Dollar (XAU/USD) gehandelt wird. Ein starker Dollar übt in der Regel Druck auf den Goldpreis aus, während ein schwächerer Dollar zu einer Verteuerung führen kann.
