Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Entrada Therapeutics Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2020Q4

FY2020Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

-10.09%-32.46M

-8.28%-41.70M

-1.89%-32.20M

-16.68%-28.31M

-174.03%-29.49M

-50.90%-38.51M

-687.57%-31.61M

0.92%-24.27M

213.51%39.83M

-112.55%-25.52M

85.30%-4.01M

10.88%-24.49M

-94.85%-35.09M

1068.98%203.40M

-32.92%-27.30M

-95.25%-27.48M

---18.01M

---20.99M

-210.10%-20.54M

-149.34%-14.07M

---6.62M

---5.64M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

0.79%-42.76M

-128.93%-39.72M

-3562.78%-39.16M

-214.52%-44.13M

-178.32%-43.10M

-173.84%-17.35M

111.85%1.13M

-139.57%-14.03M

312.25%55.03M

452.05%23.50M

61.25%-9.54M

241.07%35.46M

-11.86%-25.93M

69.20%-6.67M

-33.51%-24.63M

-74.20%-25.14M

---23.18M

---21.67M

-112.69%-18.45M

-106.44%-14.43M

---8.67M

---6.99M

Betriebsergebnisse und -verluste

-18.67%841.00K

-14.90%805.00K

-10.69%886.00K

31.27%1.23M

13.63%1.03M

1.28%946.00K

34.78%992.00K

12.35%937.00K

24.66%910.00K

72.64%934.00K

40.19%736.00K

62.26%834.00K

56.65%730.00K

38.72%541.00K

44.23%525.00K

70.20%514.00K

--466.00K

--390.00K

271.43%364.00K

235.56%302.00K

--98.00K

--90.00K

Andere nicht monetäre Posten

53.17%-450.00K

59.04%-548.00K

74.75%-633.00K

77.00%-739.00K

57.50%-961.00K

34.32%-1.34M

-25.41%-2.51M

-73.49%-3.21M

-33.71%-2.26M

-759.49%-2.04M

-1822.12%-2.00M

-5687.50%-1.85M

-1290.85%-1.69M

-266.90%-237.00K

---104.00K

---32.00K

--142.00K

----

Veränderung des Umlaufvermögens

-43.97%4.76M

73.01%-6.98M

106.54%2.35M

179.68%10.21M

145.99%8.49M

49.94%-25.85M

-1316.42%-35.92M

79.44%-12.82M

-63.14%-18.47M

-124.95%-51.65M

149.39%2.95M

-1025.92%-62.33M

-652.24%-11.32M

12676.79%207.01M

-55.82%-5.98M

-716.52%-5.54M

--2.05M

---1.65M

-308.53%-3.84M

-157.46%-678.00K

--1.84M

--1.18M

-Änderung der Forderungen

-103.36%-29.00K

-76.16%390.00K

101.76%19.00K

-100.32%-16.00K

-98.76%864.00K

102.28%1.64M

-26.26%-1.08M

495.86%5.07M

2635.61%69.84M

-1037.62%-71.64M

---853.00K

---1.28M

--2.55M

---6.30M

----

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-50.92%2.30M

-8.27%-2.46M

150.59%1.50M

393.32%3.73M

262.95%4.68M

-184.81%-2.27M

-123.75%-2.97M

91.39%-1.27M

-143.88%-2.87M

-38.23%2.68M

725.17%12.52M

-55.36%-14.78M

881.03%6.54M

359.82%4.34M

68.14%-2.00M

-1332.53%-9.51M

---838.00K

---1.67M

-494.97%-6.28M

-224.34%-664.00K

--1.59M

--534.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

-39.29%1.69M

-38.99%1.67M

-43.37%1.76M

37.53%3.60M

-39.35%2.78M

7.11%2.74M

201.26%3.12M

43.47%2.61M

59.77%4.59M

148.29%2.56M

146.70%1.03M

-6.23%1.82M

11.97%2.87M

-619.71%-5.30M

-239.07%-2.21M

200.31%1.94M

--2.56M

--1.02M

52966.67%1.59M

-2880.00%-1.94M

--3.00K

---65.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

89.48%-81.00K

99.52%-88.00K

99.64%-122.00K

97.53%-419.00K

99.12%-770.00K

-203.46%-18.51M

-77.73%-33.72M

55.60%-16.97M

-503.22%-87.02M

-91.54%17.89M

---18.97M

---38.21M

---14.43M

--211.58M

-100.00%0.00

----

--0.00

272.73%57.00K

-1485.71%-222.00K

---33.00K

---14.00K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

-10.09%-32.46M

-8.28%-41.70M

-1.89%-32.20M

-16.68%-28.31M

-174.03%-29.49M

-50.90%-38.51M

-687.57%-31.61M

0.92%-24.27M

213.51%39.83M

-112.55%-25.52M

85.30%-4.01M

10.88%-24.49M

-94.85%-35.09M

1068.98%203.40M

-32.92%-27.30M

-95.25%-27.48M

---18.01M

---20.99M

-210.10%-20.54M

-149.34%-14.07M

---6.62M

---5.64M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-96.00%11.00K

-96.15%44.00K

-132.60%-207.00K

-126.76%-171.00K

-73.71%275.00K

36.52%1.14M

-34.94%635.00K

-55.87%639.00K

-31.27%1.05M

-49.76%838.00K

37.85%976.00K

78.77%1.45M

96.39%1.52M

180.81%1.67M

-46.44%708.00K

0.50%810.00K

--775.00K

--594.00K

-8.89%1.32M

240.08%806.00K

--1.45M

--237.00K

Investitionsausgaben

-96.00%11.00K

-96.15%44.00K

----

-73.71%275.00K

36.52%1.14M

-34.94%635.00K

-55.87%639.00K

-31.27%1.05M

-49.76%838.00K

37.85%976.00K

78.77%1.45M

96.39%1.52M

180.81%1.67M

-46.44%708.00K

0.50%810.00K

--775.00K

--594.00K

-8.89%1.32M

240.08%806.00K

--1.45M

--237.00K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

-96.00%11.00K

-96.15%44.00K

-132.60%-207.00K

-126.76%-171.00K

-73.71%275.00K

36.52%1.14M

-34.94%635.00K

-55.87%639.00K

-31.27%1.05M

-49.76%838.00K

37.85%976.00K

78.77%1.45M

96.39%1.52M

180.81%1.67M

-46.44%708.00K

0.50%810.00K

--775.00K

--594.00K

-8.89%1.32M

240.08%806.00K

--1.45M

--237.00K

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

61.31%54.96M

356.07%27.03M

-46.46%28.91M

159.47%48.94M

246.00%34.07M

-78.04%5.93M

169.74%54.00M

-3494.93%-82.29M

79.11%-23.34M

169.59%26.98M

2.66%20.02M

75.45%-2.29M

-546.94%-111.73M

78.57%-38.78M

--19.50M

---9.32M

--25.00M

---180.94M

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

62.59%54.95M

464.23%26.99M

-45.43%29.12M

159.22%49.11M

238.61%33.80M

-81.71%4.78M

180.23%53.37M

-2119.08%-82.93M

78.47%-24.38M

164.65%26.15M

1.34%19.04M

63.12%-3.74M

-567.52%-113.26M

77.72%-40.44M

1521.48%18.79M

-1157.32%-10.13M

--24.23M

---181.53M

8.89%-1.32M

-240.08%-806.00K

---1.45M

---237.00K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

3.86%350.00K

-71.43%100.00K

-86.31%192.00K

172.73%8.00K

-99.67%337.00K

69.90%350.00K

103.19%1.40M

-102.99%-11.00K

22781.94%101.37M

-98.95%206.00K

92.74%690.00K

513.33%368.00K

3927.27%443.00K

38972.00%19.54M

-99.81%358.00K

-43.40%60.00K

--11.00K

--50.00K

127923.49%190.75M

-99.57%106.00K

--149.00K

--24.86M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

0.95%320.00K

----

-53.38%145.00K

100.00%0.00

-99.68%317.00K

----

-54.93%311.00K

-206.52%-392.00K

22532.73%100.26M

-100.00%0.00

142.96%690.00K

--368.00K

--443.00K

--19.54M

-99.85%284.00K

----

--190.69M

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--24.86M

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

50.00%30.00K

-71.43%100.00K

-95.69%47.00K

-97.90%8.00K

-98.19%20.00K

69.90%350.00K

--1.09M

--381.00K

--1.10M

--206.00K

----

15.63%74.00K

-43.40%60.00K

--11.00K

--50.00K

-57.05%64.00K

--106.00K

--149.00K

--0.00

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

--320.00K

--0.00

----

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

3.86%350.00K

-71.43%100.00K

-86.31%192.00K

172.73%8.00K

-99.67%337.00K

69.90%350.00K

103.19%1.40M

-102.99%-11.00K

22781.94%101.37M

-98.95%206.00K

92.74%690.00K

513.33%368.00K

3927.27%443.00K

38972.00%19.54M

-99.81%358.00K

-43.40%60.00K

--11.00K

--50.00K

127923.49%190.75M

-99.57%106.00K

--149.00K

--24.86M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

11.07%79.74M

-10.29%94.34M

18.58%97.24M

-59.60%76.43M

-0.83%71.79M

46.97%105.16M

46.87%82.00M

126.07%189.20M

-68.74%72.39M

45.71%71.55M

-2.50%55.83M

-11.73%83.69M

161.43%231.60M

-83.13%49.11M

-53.13%57.26M

-30.76%94.82M

--88.59M

--291.06M

160.10%122.17M

389.29%136.95M

--46.97M

--27.99M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

391.63%22.84M

56.23%-14.61M

-112.49%-2.89M

119.41%20.80M

-96.02%4.64M

-4101.68%-33.37M

47.34%23.16M

-284.78%-107.20M

178.98%116.82M

-99.54%834.00K

292.79%15.72M

25.81%-27.86M

-2475.22%-147.91M

190.13%182.49M

-104.83%-8.15M

-154.19%-37.56M

--6.23M

---202.47M

2230.86%168.89M

-177.84%-14.78M

---7.93M

--18.98M

Endbestand an Zahlungsmitteln

34.20%102.57M

11.07%79.74M

-10.29%94.34M

18.58%97.24M

-59.60%76.43M

-0.83%71.79M

46.97%105.16M

46.87%82.00M

126.07%189.20M

-68.74%72.39M

45.71%71.55M

-2.50%55.83M

-11.73%83.69M

161.43%231.60M

-83.13%49.11M

-53.13%57.26M

--94.82M

--88.59M

645.46%291.06M

160.10%122.17M

--39.05M

--46.97M

Freier Cashflow

-9.10%-32.47M

-5.27%-41.74M

0.11%-32.20M

-13.68%-28.31M

-176.74%-29.76M

-50.44%-39.65M

-546.22%-32.24M

3.99%-24.91M

205.94%38.79M

-113.07%-26.36M

82.19%-4.99M

8.31%-25.94M

-94.92%-36.61M

1034.59%201.73M

-28.13%-28.01M

-90.12%-28.29M

---18.78M

---21.59M

-170.75%-21.86M

-152.99%-14.88M

---8.07M

---5.88M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Entrada Therapeutics Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Entrada Therapeutics Inc einen operativen Cashflow in Höhe von -128.51M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Entrada Therapeutics Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Entrada Therapeutics Inc stieg um -209.24% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Entrada Therapeutics Inc für Investitionsausgaben aus?



Entrada Therapeutics Inc gab im letzten Quartal 1.04M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Entrada Therapeutics Inc verändert?



Entrada Therapeutics Inc verwendete im letzten Quartal 887.00K für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für TRDA wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Entrada Therapeutics Inc im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug -129.55M und spiegelt eine -189.73%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.