Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Surrozen Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2020Q4

FY2020Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

-21.30%-7.42M

-34.66%-12.49M

-266.96%-5.81M

-33.89%-9.04M

-8.95%-6.11M

-6.09%-9.28M

147.61%3.48M

33.37%-6.75M

35.87%-5.61M

38.28%-8.75M

-3466.34%-7.31M

28.40%-10.13M

23.34%-8.75M

22.88%-14.17M

98.22%-205.00K

-0.68%-14.15M

---11.41M

---18.37M

-23.63%-11.54M

-86.52%-14.06M

---9.34M

---7.54M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

26.24%50.18M

-372.77%-127.50M

-553.23%-183.16M

-4896.03%-71.64M

257.34%39.75M

-205.44%-26.97M

-214.59%-28.04M

86.27%-1.43M

-169.11%-25.26M

38.24%-8.83M

-1050.06%-8.91M

21.80%-10.45M

32.59%-9.39M

-79.90%-14.30M

94.82%-775.00K

4.72%-13.36M

---13.93M

---7.95M

-38.12%-14.95M

-62.35%-14.02M

---10.83M

---8.63M

Betriebsergebnisse und -verluste

-62.77%51.00K

-77.89%65.00K

-86.02%45.00K

-82.16%61.00K

-64.51%137.00K

-25.00%294.00K

-48.06%322.00K

-29.19%342.00K

-22.02%386.00K

-18.67%392.00K

29.71%620.00K

2.77%483.00K

4.65%495.00K

-9.74%482.00K

-11.15%478.00K

-10.48%470.00K

--473.00K

--534.00K

14.71%538.00K

16.41%525.00K

--469.00K

--451.00K

Andere nicht monetäre Posten

500.00%450.00K

248.84%450.00K

168.53%1.63M

-19.71%220.00K

-98.30%32.00K

-66.14%129.00K

414.41%607.00K

136.21%274.00K

2475.34%1.88M

535.00%381.00K

-7.81%118.00K

-63.06%116.00K

-90.52%73.00K

-87.58%60.00K

-67.59%128.00K

-56.51%314.00K

--770.00K

--483.00K

31.67%395.00K

148.97%722.00K

--300.00K

--290.00K

Veränderung des Umlaufvermögens

-360.87%-1.38M

-305.23%-5.58M

-57.15%4.36M

96.51%-355.00K

-43.78%529.00K

22.78%-1.38M

5746.11%10.16M

-809.40%-10.16M

214.34%941.00K

1.49%-1.78M

72.73%-180.00K

57.15%-1.12M

-215.59%-823.00K

69.15%-1.81M

-136.83%-660.00K

-41.84%-2.61M

--712.00K

---5.86M

235.58%1.79M

-947.00%-1.84M

--534.00K

--217.00K

-Änderung der Forderungen

-100.00%0.00

---4.79M

-78.08%2.08M

100.01%1.00K

--250.00K

----

--9.50M

---10.00M

----

---1.98M

----

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-170.31%-322.00K

-78.03%67.00K

-159.13%-149.00K

-114.15%-681.00K

-45.28%458.00K

-10.29%305.00K

730.00%252.00K

57.09%-318.00K

-24.18%837.00K

-42.57%340.00K

-104.79%-40.00K

66.23%-741.00K

6.67%1.10M

116.06%592.00K

68.01%835.00K

-7.23%-2.19M

--1.03M

--274.00K

249.25%497.00K

-5346.15%-2.05M

---333.00K

--39.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

0.00%19.00K

-29.41%12.00K

-10.00%18.00K

-18.18%18.00K

-20.83%19.00K

240.00%17.00K

-16.67%20.00K

22.22%22.00K

9.09%24.00K

350.00%5.00K

26.32%24.00K

-10.00%18.00K

105.58%22.00K

91.67%-2.00K

-94.95%19.00K

102.26%20.00K

---394.00K

---24.00K

1005.88%376.00K

-2502.94%-885.00K

--34.00K

---34.00K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

-21.30%-7.42M

-34.66%-12.49M

-266.96%-5.81M

-33.89%-9.04M

-8.95%-6.11M

-6.09%-9.28M

147.61%3.48M

33.37%-6.75M

35.87%-5.61M

38.28%-8.75M

-3466.34%-7.31M

28.40%-10.13M

23.34%-8.75M

22.88%-14.17M

98.22%-205.00K

-0.68%-14.15M

---11.41M

---18.37M

-23.63%-11.54M

-86.52%-14.06M

---9.34M

---7.54M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

5.56%19.00K

344.44%120.00K

210.53%59.00K

--24.00K

--18.00K

285.71%27.00K

--19.00K

--0.00

-100.00%0.00

-97.78%7.00K

-100.00%0.00

260.87%83.00K

-23.54%315.00K

-54.32%148.00K

-73.20%145.00K

--23.00K

--412.00K

-29.57%324.00K

119.03%541.00K

--460.00K

--247.00K

Investitionsausgaben

5.56%19.00K

344.44%120.00K

210.53%59.00K

--24.00K

--18.00K

285.71%27.00K

--19.00K

--0.00

-100.00%0.00

-97.78%7.00K

-100.00%0.00

260.87%83.00K

-23.54%315.00K

-54.32%148.00K

-73.20%145.00K

--23.00K

--412.00K

-29.57%324.00K

119.03%541.00K

--460.00K

--247.00K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

5.56%19.00K

344.44%120.00K

210.53%59.00K

--24.00K

--18.00K

285.71%27.00K

--19.00K

--0.00

-100.00%0.00

-97.78%7.00K

-100.00%0.00

260.87%83.00K

-23.54%315.00K

-54.32%148.00K

-73.20%145.00K

--23.00K

--412.00K

-29.57%324.00K

119.03%541.00K

--460.00K

--247.00K

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

----

-100.00%0.00

360.94%9.50M

-66.72%7.65M

23.80%17.33M

--17.64M

112.65%2.06M

138.20%22.98M

--14.00M

--0.00

-14.76%-16.30M

---60.14M

---14.20M

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

---7.60M

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

-5.56%-19.00K

-344.44%-120.00K

-210.53%-59.00K

---24.00K

---18.00K

-285.71%-27.00K

-100.20%-19.00K

-100.00%0.00

-100.04%-7.00K

396.60%9.50M

-66.51%7.65M

23.41%17.25M

4305.83%17.33M

111.51%1.91M

133.43%22.83M

--13.98M

---412.00K

-13.37%-16.62M

-27545.75%-68.28M

---14.66M

---247.00K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

148.99%2.51M

-60.36%30.28M

15043.96%13.78M

1000.00%9.00K

-131.85%-5.12M

--76.39M

-35.46%91.00K

92.31%-1.00K

8502.14%16.09M

100.00%0.00

105.53%141.00K

0.00%-13.00K

6333.33%187.00K

---39.00K

-1703.14%-2.55M

-100.01%-13.00K

---3.00K

--0.00

165.00%159.00K

958276.92%124.59M

--60.00K

--13.00K

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

104.18%214.00K

-64.84%26.86M

24353.85%12.72M

--0.00

-131.85%-5.12M

--76.39M

-64.14%52.00K

--0.00

8502.14%16.09M

----

105.88%145.00K

--0.00

--187.00K

----

-2071.20%-2.46M

----

--125.00K

--124.09M

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

----

--0.00

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

--91.00K

--92.00K

100.00%78.00K

--9.00K

----

--39.00K

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

0.00%-13.00K

100.00%0.00

---39.00K

-100.00%0.00

-118.06%-13.00K

---3.00K

--0.00

-44.26%34.00K

414.29%72.00K

--61.00K

--14.00K

Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen

--2.21M

--3.33M

--987.00K

----

---85.00K

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

--214.00K

----

100.00%0.00

---1.00K

----

---4.00K

----

42300.00%422.00K

---1.00K

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

148.99%2.51M

-60.36%30.28M

15043.96%13.78M

1000.00%9.00K

-131.85%-5.12M

--76.39M

-35.46%91.00K

92.31%-1.00K

8502.14%16.09M

100.00%0.00

105.53%141.00K

0.00%-13.00K

6333.33%187.00K

---39.00K

-1703.14%-2.55M

-100.01%-13.00K

---3.00K

--0.00

165.00%159.00K

958276.92%124.59M

--60.00K

--13.00K

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

5.14%107.60M

155.11%89.93M

158.75%82.02M

136.86%91.08M

265.76%102.33M

-4.02%35.25M

-7.85%31.70M

4.21%38.45M

-0.84%27.98M

46.37%36.73M

32.64%34.40M

113.66%36.90M

91.80%28.21M

-25.08%25.09M

-57.83%25.94M

--17.27M

--14.71M

--33.50M

3.67%61.50M

-100.00%0.00

--59.33M

--67.10M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

56.25%-4.92M

-73.67%17.66M

122.63%7.91M

-34.09%-9.05M

-207.45%-11.26M

866.37%67.08M

52.49%3.55M

-170.12%-6.75M

20.58%10.47M

-380.63%-8.75M

377.05%2.33M

-128.85%-2.50M

239.20%8.69M

116.60%3.12M

97.00%-841.00K

-79.49%8.66M

--2.56M

---18.79M

-16.99%-28.00M

643.64%42.25M

---23.94M

---7.77M

Endbestand an Zahlungsmitteln

12.73%102.67M

5.14%107.60M

155.11%89.93M

158.75%82.02M

136.86%91.08M

265.76%102.33M

-4.02%35.25M

-7.85%31.70M

4.21%38.45M

-0.84%27.98M

46.37%36.73M

32.64%34.40M

113.66%36.90M

91.80%28.21M

-25.08%25.09M

-38.61%25.94M

--17.27M

--14.71M

-5.34%33.50M

-28.79%42.25M

--35.39M

--59.33M

Freier Cashflow

-21.25%-7.43M

-35.56%-12.62M

-269.58%-5.87M

-34.24%-9.06M

-9.27%-6.13M

-6.32%-9.31M

147.35%3.46M

33.37%-6.75M

36.47%-5.61M

39.57%-8.75M

-1971.10%-7.31M

29.13%-10.13M

22.77%-8.83M

22.89%-14.48M

97.03%-353.00K

2.06%-14.30M

---11.44M

---18.79M

-21.13%-11.87M

-87.55%-14.60M

---9.80M

---7.78M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Surrozen Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Surrozen Inc einen operativen Cashflow in Höhe von -30.24M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Surrozen Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Surrozen Inc stieg um -71.57% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Surrozen Inc für Investitionsausgaben aus?



Surrozen Inc gab im letzten Quartal 128.00K für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Surrozen Inc verändert?



Surrozen Inc verwendete im letzten Quartal 85.05M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für SRZN wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Surrozen Inc im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug -30.37M und spiegelt eine -72.04%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.