Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von PepGen Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2020Q4

FY2020Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

33.03%-15.81M

19.64%-18.43M

18.64%-15.85M

19.79%-19.26M

-44.32%-23.60M

-1.77%-22.93M

-0.26%-19.48M

-45.74%-24.01M

7.48%-16.35M

-46.10%-22.53M

-45.10%-19.42M

21.42%-16.48M

-39.84%-17.68M

-25.67%-15.42M

-123.64%-13.39M

-174.15%-20.97M

---12.64M

---12.27M

-6702.27%-5.99M

-968.16%-7.65M

---88.00K

---716.00K

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

22.85%-17.81M

41.19%-17.76M

17.54%-18.34M

15.70%-18.03M

18.52%-23.09M

-67.60%-30.20M

-14.09%-22.24M

8.18%-21.38M

-45.14%-28.34M

-10.42%-18.02M

-30.52%-19.50M

-25.17%-23.29M

-12.75%-19.52M

10.56%-16.32M

-109.07%-14.94M

-129.38%-18.61M

---17.32M

---18.25M

-796.36%-7.14M

-2307.12%-8.11M

---797.00K

---337.00K

Betriebsergebnisse und -verluste

-75.56%253.00K

-17.78%319.00K

-11.58%336.00K

-10.55%339.00K

179.73%1.03M

3.19%388.00K

7.34%380.00K

8.60%379.00K

11.78%370.00K

150.67%376.00K

144.14%354.00K

144.06%349.00K

138.13%331.00K

127.27%150.00K

202.08%145.00K

210.87%143.00K

--139.00K

--66.00K

65.52%48.00K

70.37%46.00K

--29.00K

--27.00K

Andere nicht monetäre Posten

-90.47%45.00K

-54.37%115.00K

603.03%166.00K

334.06%646.00K

-43.34%472.00K

139.94%252.00K

90.35%-33.00K

-190.53%-276.00K

640.91%833.00K

-1805.41%-631.00K

-17000.00%-342.00K

-169.85%-95.00K

---154.00K

163.79%37.00K

96.77%-2.00K

109.23%136.00K

--0.00

---58.00K

---62.00K

--65.00K

--0.00

Veränderung des Umlaufvermögens

63.39%-1.60M

-223.50%-3.95M

52.10%-444.00K

22.86%-4.59M

-155.37%-4.38M

150.96%3.20M

50.24%-927.00K

-228.97%-5.96M

4840.72%7.92M

-884.17%-6.28M

-4063.83%-1.86M

215.47%4.62M

-105.05%-167.00K

-112.39%-638.00K

-90.66%47.00K

-80100.00%-4.00M

--3.31M

--5.15M

-10.34%503.00K

101.23%5.00K

--561.00K

---406.00K

-Änderung der Forderungen

----

-99.98%1.00K

316.67%25.00K

-100.00%0.00

640.49%4.15M

100.19%6.00K

--5.00K

--21.00K

-315.13%-768.00K

-17922.22%-3.21M

--357.00K

--18.00K

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-274.36%-755.00K

76.97%538.00K

174.19%46.00K

865.79%291.00K

134.28%433.00K

390.32%304.00K

-104.75%-62.00K

-130.89%-38.00K

-91.95%-1.26M

-95.11%62.00K

244.31%1.31M

161.70%123.00K

45.53%-658.00K

349.29%1.27M

-6.35%-905.00K

-85.58%47.00K

---1.21M

--282.00K

-950.62%-851.00K

5333.33%326.00K

---81.00K

--6.00K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

33.03%-15.81M

19.64%-18.43M

18.64%-15.85M

19.79%-19.26M

-44.32%-23.60M

-1.77%-22.93M

-0.26%-19.48M

-45.74%-24.01M

7.48%-16.35M

-46.10%-22.53M

-45.10%-19.42M

21.42%-16.48M

-39.84%-17.68M

-25.67%-15.42M

-123.64%-13.39M

-174.15%-20.97M

---12.64M

---12.27M

-6702.27%-5.99M

-968.16%-7.65M

---88.00K

---716.00K

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-30.23%30.00K

-100.00%0.00

-100.44%-1.00K

-47.57%97.00K

38.71%43.00K

135.85%125.00K

23.91%228.00K

-17.78%185.00K

-96.93%31.00K

-95.51%53.00K

-83.30%184.00K

-47.67%225.00K

65.68%1.01M

-26.83%1.18M

606.41%1.10M

1691.67%430.00K

--609.00K

--1.61M

2500.00%156.00K

1100.00%24.00K

--6.00K

--2.00K

Investitionsausgaben

-30.23%30.00K

-100.00%0.00

----

-47.57%97.00K

38.71%43.00K

135.85%125.00K

23.91%228.00K

-17.78%185.00K

-96.93%31.00K

-95.51%53.00K

-83.30%184.00K

-47.67%225.00K

65.68%1.01M

-26.83%1.18M

606.41%1.10M

1691.67%430.00K

--609.00K

--1.61M

2500.00%156.00K

1100.00%24.00K

--6.00K

--2.00K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

-30.23%30.00K

-100.00%0.00

-100.44%-1.00K

-47.57%97.00K

38.71%43.00K

135.85%125.00K

23.91%228.00K

-17.78%185.00K

-96.93%31.00K

-95.51%53.00K

-83.30%184.00K

-47.67%225.00K

65.68%1.01M

-26.83%1.18M

606.41%1.10M

1691.67%430.00K

--609.00K

--1.61M

2500.00%156.00K

1100.00%24.00K

--6.00K

--2.00K

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

-123.24%-3.49M

-108.45%-1.46M

-347.84%-66.25M

36438.46%19.00M

128.46%15.00M

253.70%17.27M

190.90%26.73M

--52.00K

---52.71M

---11.24M

---29.40M

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

-123.51%-3.52M

-108.51%-1.46M

-349.97%-66.24M

14312.78%18.90M

128.36%14.96M

251.87%17.15M

189.57%26.50M

40.89%-133.00K

-5127.35%-52.74M

-856.14%-11.29M

-2584.94%-29.59M

47.67%-225.00K

-65.68%-1.01M

26.83%-1.18M

-606.41%-1.10M

-1691.67%-430.00K

---609.00K

---1.61M

-2500.00%-156.00K

-1100.00%-24.00K

---6.00K

---2.00K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

-166.33%-65.00K

--1.52M

-233.59%-171.00K

32943.43%108.05M

-92.61%98.00K

-100.00%0.00

392.31%128.00K

161.24%327.00K

602.12%1.33M

66797.69%86.97M

-88.02%26.00K

62.39%-534.00K

-99.83%189.00K

822.22%130.00K

121.13%217.00K

-101.07%-1.42M

--113.41M

---18.00K

-112.91%-1.03M

--132.87M

--7.96M

--0.00

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

--0.00

--1.51M

--0.00

--108.10M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--86.78M

--0.00

----

--0.00

--114.27M

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

----

--0.00

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

--133.07M

--7.96M

----

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

----

16.59%253.00K

----

--217.00K

----

Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen

----

--0.00

----

--0.00

--406.00K

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

-166.33%-65.00K

--7.00K

-233.59%-171.00K

-114.68%-48.00K

-92.61%98.00K

-100.00%0.00

156.39%128.00K

161.24%327.00K

602.12%1.33M

45.38%189.00K

---227.00K

62.39%-534.00K

115.01%189.00K

822.22%130.00K

100.00%0.00

-610.00%-1.42M

---1.26M

---18.00K

---1.03M

---200.00K

--0.00

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

-166.33%-65.00K

--1.52M

-233.59%-171.00K

32943.43%108.05M

-92.61%98.00K

-100.00%0.00

392.31%128.00K

161.24%327.00K

602.12%1.33M

66797.69%86.97M

-88.02%26.00K

62.39%-534.00K

-99.83%189.00K

822.22%130.00K

121.13%217.00K

-101.07%-1.42M

--113.41M

---18.00K

-112.91%-1.03M

--132.87M

--7.96M

--0.00

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

-3.28%43.70M

21.76%62.06M

229.23%144.32M

-45.85%36.62M

-66.63%45.18M

-38.09%50.97M

-66.56%43.84M

-54.48%67.63M

-18.86%135.40M

-55.07%82.32M

-33.55%131.09M

-32.55%148.57M

38.69%166.88M

36.36%183.22M

39.36%197.26M

1249.31%220.29M

--120.33M

--134.37M

7702.70%141.54M

575.75%16.33M

--1.81M

--2.42M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

-126.45%-19.39M

-217.28%-18.36M

-1253.41%-82.26M

552.61%107.70M

87.37%-8.56M

-110.90%-5.79M

114.63%7.13M

-36.06%-23.80M

-270.30%-67.77M

424.67%53.08M

-247.52%-48.76M

24.07%-17.49M

-118.31%-18.30M

-16.44%-16.35M

-95.62%-14.03M

-118.39%-23.03M

--99.96M

---14.04M

-190.07%-7.17M

20899.83%125.22M

--7.96M

---602.00K

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

106.67%1.00K

142.86%3.00K

95.45%-1.00K

-68.18%7.00K

-1600.00%-15.00K

88.89%-7.00K

-109.91%-22.00K

108.66%22.00K

-99.48%1.00K

-150.81%-63.00K

-7.50%222.00K

-17.59%-254.00K

195.57%194.00K

190.51%124.00K

6100.00%240.00K

-1370.59%-216.00K

---203.00K

---137.00K

-103.88%-4.00K

-85.34%17.00K

--103.00K

--116.00K

Endbestand an Zahlungsmitteln

-33.61%24.31M

-3.28%43.70M

21.76%62.06M

229.23%144.32M

-45.85%36.62M

-66.63%45.18M

-38.09%50.97M

-66.56%43.84M

-54.48%67.63M

-18.86%135.40M

-55.07%82.32M

-33.55%131.09M

-32.55%148.57M

38.69%166.88M

36.36%183.22M

39.36%197.26M

--220.29M

--120.33M

1274.19%134.37M

7702.70%141.54M

--9.78M

--1.81M

Freier Cashflow

33.02%-15.84M

20.08%-18.43M

19.58%-15.85M

20.01%-19.36M

-44.31%-23.64M

-2.08%-23.05M

-0.48%-19.70M

-44.88%-24.20M

12.31%-16.38M

-36.03%-22.59M

-35.33%-19.61M

21.95%-16.70M

-41.03%-18.68M

-19.57%-16.60M

-135.90%-14.49M

-178.90%-21.40M

---13.25M

---13.89M

-6434.04%-6.14M

-968.52%-7.67M

---94.00K

---718.00K

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat PepGen Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete PepGen Inc einen operativen Cashflow in Höhe von -81.64M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von PepGen Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von PepGen Inc stieg um 0.89% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt PepGen Inc für Investitionsausgaben aus?



PepGen Inc gab im letzten Quartal 264.00K für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von PepGen Inc verändert?



PepGen Inc verwendete im letzten Quartal 107.98M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für PEPG wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von PepGen Inc im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug -81.90M und spiegelt eine 1.17%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.