Indikatoren
Indikatoren
Wert
Richtung
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Texas Pacific Land Corp
TPL864.290USD
+2.560+0.30%
Handelsschluss 11/28, 13:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert
19.86BMarktkapitalisierung
41.69KGV TTM
TradingKey Aktien-Score
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelle Anerkennung
Risikobewertung
Branchenkollegen
TradingKey Aktienbewertung von Texas Pacific Land Corp
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-28Wichtige Einblicke
Die Fundamentaldaten des Unternehmens sind relativ sehr gesund. Seine Bewertung wird als angemessen bewertet angesehen,und die institutionelle Anerkennung ist sehr hoch. In den letzten 30 Tagen haben mehrere Analysten die Aktie mit einer Halten bewertet. Trotz einer schwachen Aktienmarktperformance zeigt das Unternehmen starke Fundamentaldaten und technische Indikatoren. Der Aktienkurs bewegt sich seitwärts zwischen den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, was ihn für schwankungsorientiertes Trading geeignet macht.
Texas Pacific Land Corp Bewertung
Widerstand & Unterstützung
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Radar Chart
Aktueller Preis
Vorher
Analysten-Ziel
Basierend auf insgesamt
3
Analysten
Halten
Aktuelles Rating
919.110
Kursziel
+6.34%
Aufwärtspotenzial
Hinweis: Analystenbewertungen und Kursziele werden von LSEG ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar.
Texas Pacific Land Corp Highlights
HöhepunkteRisiko
Texas Pacific Land Corporation is a landowner in the state of Texas with approximately 873,000 acres of land in West Texas, with the majority of its ownership concentrated in the Permian Basin. The Company operates in two segments. Its Land and Resource Management segment encompasses the business of managing its approximately 873,000 surface acres of land and its oil and gas royalty interests in West Texas, principally concentrated in the Permian Basin. This segment consists primarily of royalties from oil and gas, revenues from easements, commercial leases and renewables, and land and material sales. Its Water Services and Operations segment encompasses the business of providing full-service water offerings to operators in the Permian Basin through Texas Pacific Water Resources LLC (TPWR). These full-service water offerings include water sourcing, produced-water treatment, infrastructure development, and others. The Company also has net royalty acreage in the Midland Basin.
high_dividend
high_dividend_desc%!(EXTRA string=25.88%)
stable_dividend
stable_dividend_desc%!(EXTRA string=25.88%)
valuation_reasonable
valuation_reasonable_desc%!(EXTRA string=PB, string=14.52)
institutional_increasing_position
institutional_increasing_position_desc%!(EXTRA string=16.54M, string=0.14%)
institutional_hold%!(EXTRA string=Murray Stahl)
institutional_hold_desc%!(EXTRA string=Murray Stahl, string=3.50M)
Gesundheit
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-28Die aktuelle Finanzbewertung des Unternehmens beträgt 9.15, was höher als dem Durchschnitt der Öl & Gas Branche von 7.21 entspricht. Der finanzielle Status ist robust, und die betriebliche Effizienz beträgt hoch. Der jüngste Quartalsumsatz erreichte 203.09M, was einem erhöhen von 17.01% im Jahresvergleich entspricht, während der Nettogewinn einen erhöhen von 13.74% im Jahresvergleich verzeichnete.
Aktienbewertung
Finanzen
10.00
Verwandte Indikatoren
Barmittel und Barmitteläquivalente
Summe der Vermögenswerte
Gesamtverbindlichkeiten
Freier Cashflow
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Gewinnqualität
7.32
Betriebliche Effizienz
9.46
Wachstumspotenzial
10.00
Aktionärsrenditen
8.95
Unternehmensbewertung von Texas Pacific Land Corp
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-28Der aktuelle Bewertungs-Score des Unternehmens liegt bei 6.31, was niedriger als dem Branchendurchschnitt von 7.44 entspricht. %!(EXTRA string=Öl & Gas) Das aktuelle KGV beträgt 41.70, was 112.66% unter dem jüngsten Höchstwert von 88.67 und 46.21% über dem jüngsten Tiefstwert von 22.43 liegt.
Aktienbewertung
Unternehmensbewertung
KGV
KBV
KUV
P/CF
Branchenrang 37/123
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Prognose
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-28Der aktuelle Gewinnprognose-Score des Unternehmens liegt bei 6.67, was niedriger als dem Branchendurchschnitt der Öl & Gas von 7.36 ist. Das durchschnittliche Kursziel für Texas Pacific Land Corp liegt bei 942.33, mit einem Höchststand von 1180.00 und einem Tiefststand von 635.00.
Aktienbewertung
Preissziel
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Analystenbewertung
Basierend auf insgesamt
3
Analysten
Halten
Aktuelles Rating
919.110
Kursziel
+6.34%
Aufwärtspotenzial
Starker Kauf
Kaufen
Halten
Verkaufen
Starker Verkauf
Vergleich unter Gleichrangigen
67
Gesamt
9
Median
11
Durchschnitt
Name des Unternehmen
Ratingverteilung
Analyse
Texas Pacific Land Corp
TPL
3
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14
Finanzprognose
EPS
Umsatz
Nettogewinn
EBIT
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Hinweis: Analystenbewertungen und Kursziele werden von LSEG ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar.
Preisanstieg
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-28Der aktuelle Preis-Momentum-Score des Unternehmens liegt bei 6.81, was niedriger als dem Durchschnitt der Öl & Gas Branche von 7.73 entspricht. Seitwärts: Der Aktienkurs bewegt sich derzeit zwischen dem Widerstandsniveau bei 996.02 und der Unterstützung bei 785.41, was ihn für rangegebundenes Swing-Trading geeignet macht.
Aktienbewertung
Widerstand & Unterstützung
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Indikatoren
Die Indikatoren-Funktion bietet Wert- und Richtungsanalysen für verschiedene Instrumente anhand ausgewählter technischer Indikatoren sowie eine technische Zusammenfassung.
Diese Funktion umfasst neun der häufig verwendeten technischen Indikatoren: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX und MA. Sie können auch den Zeitrahmen je nach Ihren Bedürfnissen anpassen.
Bitte beachten Sie, dass die technische Analyse nur ein Teil der Anlageberatung ist und es keinen absoluten Standard gibt, numerische Werte zur Beurteilung der Richtung zu verwenden. Die Ergebnisse dienen nur zur Orientierung, und wir übernehmen keine Verantwortung für die Genauigkeit der Indikatorberechnungen und -zusammenfassungen.
Gleitender Durchschnitt (MA)
Indikatoren
Wert
Richtung
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
Institutionelle Anerkennung
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-28Die aktuelle institutionelle Anerkennung des Unternehmens beträgt 7.00, was höher als dem Durchschnitt der Öl & Gas Branche von 5.63 entspricht. Der neueste Anteil institutioneller Anleger beträgt 71.97%, was eine Quartalsänderung von verringern bei 0.48% darstellt. Der größte institutionelle Aktionär ist Murray Stahl und hält insgesamt 3.50M Aktien, was 15.25% der ausstehenden Aktien entspricht, mit 2.48% verringern bei den gehaltenen Aktien.
Aktienbewertung
Institutionelle Beteiligung
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Aktionärsaktivitäten
Name
Gehaltenen Aktien
Änderung%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Stahl (Murray)
Geode Capital Management, L.L.C.
SoftVest Advisors, LLC
First Manhattan Co. LLC
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1
2
Risikobewertung
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-28Die aktuelle Risikobewertung des Unternehmens beträgt 8.26, was höher als dem Durchschnitt der Öl & Gas Branche von 6.34 entspricht. Der Beta-Wert des Unternehmens beträgt 0.96. Dies zeigt an, dass die Aktie dazu neigt, im Vergleich zum Index in Aufwärtsmärkten schlechter abzuschneiden, jedoch während der Rückgänge in Abwärtsmärkten kleinere Verluste zu erleiden.
Aktienbewertung
Beta-Wert im Vergleich zum S&P 500 Index
0.96
VaR
+4.53%
240-Tage maximale Abwärtsbewegung
+40.26%
240-Tage Volatilität
+48.27%
Zurück
Bester täglicher Ertrag
60 tage
+10.02%
120 tage
+10.02%
5 jahr
+24.26%
Schlechtester täglicher Ertrag
60 tage
-6.37%
120 tage
-8.75%
5 jahr
-12.25%
Sharpe-Ratio
60 tage
-0.30
120 tage
-1.17
5 jahr
+0.65
Risikobewertung
Maximale Abwärtsbewegung
240 tage
+40.26%
3 jahr
+50.59%
5 jahr
+52.76%
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
240 tage
-0.69
3 jahr
+0.16
5 jahr
+0.53
Schiefe
240 tage
-0.29
3 jahr
+0.83
5 jahr
+0.41
Volatilität
Realisierten Volatilität
240 tage
+48.27%
5 jahr
+43.04%
Standardisierter echter Bereich
240 tage
+5.56%
5 jahr
+3.21%
Risikoadjustierte Rendite
120 tage
-169.93%
240 tage
-169.93%
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
60 tage
+35.13%
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
60 tage
+30.11%
Liquidität
Durchschnittliche Umsatzrate
60 tage
+0.66%
120 tage
+0.62%
5 jahr
--
Umsatzabweichung
20 tage
+22.28%
60 tage
+29.72%
120 tage
+20.85%
Branchenkollegen
Öl & Gas
Texas Pacific Land Corp
TPL
7.46 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Permian Resources Corp
PR
8.99 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.68 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Coterra Energy Inc
CTRA
8.61 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
EQT Corp
EQT
8.56 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
INR
8.53 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
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Häufig gestellte Fragen
Wie erstellt TradingKey den Aktien-Score von Texas Pacific Land Corp?
Der TradingKey Aktien-Score bietet eine umfassende Bewertung von Texas Pacific Land Corp anhand von 34 Indikatoren, die aus mehr als 100 zugrundeliegenden Datenpunkten abgeleitet sind. Diese Indikatoren sind in sechs zentrale Dimensionen unterteilt: finanzielle Gesundheit, Unternehmensprofil, Gewinnprognosen, Kursmomentum, institutionelles Vertrauen und Risikobewertung. Gemeinsam bieten sie Anlegern eine vollständige Analyse der Leistung und Perspektive von Texas Pacific Land Corp.
Wie erstellen wir die Bewertung der finanziellen Gesundheit von Texas Pacific Land Corp?
Zur Erstellung des Finanzgesundheits-Scores von Texas Pacific Land Corp analysieren wir verschiedene wichtige Finanzindikatoren in mehreren Kernbereichen, einschließlich finanzieller Grundlagen, Gewinnqualität, operativer Effizienz, Wachstumspotenzial und Aktionärsrenditen. Durch die Integration dieser umfassenden Daten spiegelt der Finanzgesundheits-Score nicht nur die Stabilität, operative Effizienz und das Wachstumspotenzial von Texas Pacific Land Corp wider, sondern erfasst auch die Rendite für die Aktionäre. Dieser Score soll rationale Entscheidungen für Investoren und andere Interessengruppen unterstützen. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Gesundheit von Texas Pacific Land Corp hin.
Wie erstellen wir den Unternehmensbewertungs-Score von Texas Pacific Land Corp?
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Wie erstellen wir den Gewinnprognose-Score von Texas Pacific Land Corp?
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Wie erstellen wir den Kursmomentum-Score von Texas Pacific Land Corp?
Bei der Erstellung des Kursmomentum-Scores für Texas Pacific Land Corp analysieren wir Momentum-Indikatoren einschließlich Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie Volumenmetriken.Unterstützungsniveaus stellen Kurslevel dar, bei denen das Kaufinteresse stark genug ist, um weitere Rückgänge zu verhindern, während Widerstandsniveaus Preise anzeigen, bei denen Verkaufsdruck mögliche Aufwärtsbewegungen hindert. Durch die Analyse des typischen Kursvolumens im Vergleich zum Gesamtvolumen bewerten wir die allgemeine Marktaktivität und Liquidität. Diese Indikatoren helfen, Kurstrends und potenzielle Wendepunkte zu erkennen, und ermöglichen genauere Prognosen zukünftiger Gewinne.Dieser umfassende Ansatz kann die Marktstimmung widerspiegeln und rationale Prognosen für die Kurse von Texas Pacific Land Corp ermöglichen. Ein höherer Score weist auf einen stabileren kurzfristigen Kurstrend von Texas Pacific Land Corp hin.
Wie erstellen wir den Score für institutionelles Vertrauen von Texas Pacific Land Corp?
Um den institutionellen Vertrauensscore für Texas Pacific Land Corp zu erstellen, analysieren wir sowohl den Anteil der von Institutionen gehaltenen Aktien als auch die Anzahl der gehaltenen Aktien. Ein höherer prozentualer Anteil institutioneller Beteiligung deutet auf ein starkes Vertrauen professioneller Investoren hin, was im Allgemeinen ein positives Signal für das Potenzial von Texas Pacific Land Corp ist. Durch die Untersuchung der gehaltenen Aktienanzahl gewinnen wir tiefere Einblicke in das Engagement und die Haltung der Institutionen gegenüber der Aktie, da institutionelle Anleger in der Regel eine gründliche Analyse durchführen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen. Ein Verständnis des institutionellen Vertrauens hilft uns, Gewinnprognosen zu verfeinern und liefert eine zuverlässigere Perspektive auf die zukünftige Leistung und Marktstabilität des Unternehmens. Ein höherer Score zeigt eine stärkere institutionelle Unterstützung für Texas Pacific Land Corp an.
Wie erstellen wir den Risikomanagement-Score von Texas Pacific Land Corp?
Zur Bewertung des Risikomanagement-Scores von Texas Pacific Land Corp analysieren wir mehrere wichtige Indikatoren in Bezug auf Gewinn, Risikobewertung, Volatilität und Liquidität.Die höchsten und niedrigsten Tagesrenditen spiegeln die potenziellen Gewinn/Verlust-Bereiche wider, während das Sharpe-Verhältnis die risikobereinigte Rendite misst. Auf der Risikoebene analysieren wir den maximalen Drawdown und das Verhältnis von Gewinn zu Drawdown, um Extremszenarien für Verluste zu identifizieren; die Schiefe der Rendite hilft, die Verteilung der Gewinne zu verstehen und mögliche Verzerrungen zu erkennen. Volatilitätsindikatoren (wie realisierte Volatilität und standardisierte Live-Spanne) verdeutlichen Kursbewegungen, und risikobereinigte Renditen bei Abwärtsrisiken helfen, das Verhältnis von potenziellen Verlusten zu Gewinnen zu beurteilen. Abschließend zeigen Liquiditätskennzahlen wie durchschnittliches Umsatzverhältnis und Abweichungen des Umsatzverhältnisses den Grad der Handelsaktivität dieser Aktie.Diese Indikatoren zusammen ermöglichen ein umfassendes Verständnis der Risiko-Gewinn-Merkmale von Texas Pacific Land Corp und verbessern die Genauigkeit des Risikomanagement-Scores. Ein höherer Score bedeutet, dass Texas Pacific Land Corp mit geringerem Risiko verbunden ist.
