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SOHON

16.180USD

-0.010-0.06%

Handelsschluss 02/06, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

--Marktkapitalisierung

VerlustKGV TTM

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SOHON

16.180

-0.010-0.06%

Übersicht Finanzen Analyse Unternehmen

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Analyse

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Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von SOHON zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

---373.92K

--1.95M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

---5.56M

--1.56M

Betriebsergebnisse und -verluste

--4.89M

--5.02M

Andere nicht monetäre Posten

--483.76K

--391.22K

Veränderung des Umlaufvermögens

---187.18K

---5.03M

-Änderung der Forderungen

---678.35K

--663.00K

-Änderung bei den Vorauszahlungen

--814.21K

---923.71K

-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben

---1.21M

---3.98M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

--886.12K

---788.43K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

---373.92K

--1.95M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

--2.56M

--4.68M

Investitionsausgaben

--2.56M

--4.68M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

--2.56M

--4.68M

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

---146.54K

--264.06K

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

---2.71M

---4.41M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

--6.17M

---3.81M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

--6.84M

---1.79M

Barausschüttungen

--0.00

--1.99M

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

---667.60K

---25.00K

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

--6.17M

---3.81M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

--26.53M

--32.81M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

--3.09M

---6.28M

Endbestand an Zahlungsmitteln

--29.62M

--26.53M

Freier Cashflow

---2.94M

---2.73M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

KeyAI

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